嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）２０１０年１０月２８日开始在深圳证券交易所上市交易，场内简称：恒生Ｈ股，代码：１６０７１７。经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）截止２０１０ 年１０月２６日的基金份额净值为１．０００１元，上市首日以该基金份额净值１．０００元（四舍五入至１．０００元）为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为１０％。

　本基金的申购、赎回开始日为２０１０年１０月２８日。请参见２０１０年１０月２６日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和基金管理人网站的《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）开放日常申购与赎回业务公告》。

　嘉实基金管理有限公司

　２０１０年１０月２８日