基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金类型： 契约型开放式

日 期：２０１０年６月

一、基金合同的生效日期

经华安上证１８０指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会表决通过，并经中国证监会证监基金字［２００６］８号文核准，华安上证１８０指数增强型证券投资基金于２００６年１月９日变更为华安ＭＳＣＩ中国Ａ股指数增强型证券投资基金。华安上证１８０指数增强型证券投资基金经中国证监会２００２年９月２６日证监基金字［２００２］７０号文件《关于同意华安上证１８０指数增强型证券投资基金设立的批复》批准发起设立，基金合同于２００２年１１月８日正式生效。

二、重要提示

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书已经本基金托管人复核。除特别说明外，本招募说明书所载内容截止日为２０１０年５月８日，有关财务数据截止日为２０１０年３月３１日（未经审计），有关净值表现截止日为２００９年１２月３１日。

三、基金管理人

（一）基金管理人概况

１．名称：华安基金管理有限公司

２．住所：上海浦东新区浦东南路３６０号，新上海国际大厦３８楼

３．设立日期：１９９８年６月４日

４．法定代表人：李勍

５．办公地址：上海浦东新区浦东南路３６０号，新上海国际大厦２楼、３７楼、３８楼

６．联系电话：（０２１）３８９６９９９９

７．联系人：冯颖

８．注册资本：１．５亿元人民币

９．股权结构：

上海电气（集团）总公司持股２０％、上海国际信托有限公司持股２０％、上海工业投资（集团）有限公司持股２０％、国泰君安投资管理股份有限公司持股２０％、上海锦江国际投资管理有限公司持股２０％。

（二）主要人员情况

１．董事、监事及高级管理人员

（１）董事会：

俞妙根先生，大学学历，高级经济师。历任上海国际信托投资公司驻德国汉堡办事处总代表、ＡＩＴ公司董事会董事总经理、信托二部经理兼新上海国际大厦有限公司总经理、资金信托总部总经理、行政管理部经理，上海国际信托投资有限公司副总经理。２００６年１１月加入华安基金管理有限公司，并主持公司日常经营工作，历任公司代理董事长、副董事长兼总裁、董事长。现任华安基金管理有限公司董事长。

冯祖新先生，研究生学历。历任上海市经济委员会办公室副主任科员、主任科员，上海市经济委员会信息中心副主任、主任，上海市工业投资公司副总经理、总经理，上海工业投资（集团）有限公司副总裁，现任上海工业投资（集团）有限公司总裁、法定代表人、党委副书记。

陈兵先生，研究生学历，高级经济师。历任安徽岳西监察局监察干事，上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理、总行资金财务部总经理助理、个人银行总部管理会计部总经理、财富管理部总经理，现任上海国际信托有限公司副总经理、董事会秘书。

马名驹先生，大学学历，高级会计师。历任上海凤凰自行车股份有限公司副董事长兼总经理，上海东方上市企业博览中心副总经理，上海锦江国际投资管理有限公司董事兼总经理，锦江国际（集团）有限公司副总裁及计划财务部经理、金融事业部总经理、上海锦沧文华大酒店董事长、锦江麦德龙现购自运有限公司副董事长、北京昆仑饭店董事、上海锦江国际旅馆投资有限公司董事、锦江之星旅馆有限公司董事、锦江国际集团财务有限责任公司董事兼财务总监。

董鑑华先生，大学学历，高级经济师。历任上海市审计局固定资产投资科员、副处长、处长，上海市审计局财政审计处处长，现任上海电气（集团）总公司财务总监。

王松先生，研究生学历，高级经济师。历任建设银行总行投资部职员，国泰证券有限公司北京办事处副主任、发行二部副总经理、债券部总经理，国泰君安证券股份有限公司债券业务一部总经理、固定收益证券总部总经理、固定收益证券总部总监、总裁助理，现任国泰君安证券股份有限公司副总裁。

独立董事：

萧灼基先生，研究生学历，教授。现任全国政协委员，政协经济委员会委员，北京大学经济学院教授，博士生导师，北京市、云南省、吉林省、成都市，武汉市等省市专家顾问，北京市场经济研究所所长，《经济界》杂志社社长、主编。

吴伯庆先生，大学学历，一级律师，曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所高级合伙人、上海仲裁委员会仲裁员、上海市律师协会顾问。

夏大慰先生，研究生学历，教授。历任上海财经大学科研处处长，上海财经大学南德管理学院院长，上海财经大学常务副校长，现任上海国家会计学院院长、党委书记，ＡＰＥＣ金融与发展项目执行秘书处秘书长，兼任香港中文大学荣誉教授、中国工业经济研究与开发促进会副会长、中国会计学会副会长、财政部会计准则委员会咨询专家、上海证交所上市公司专家委员会委员、上海工业经济专业研究会主任委员等职务。

（２）监事会：

谢伟民先生，研究生学历，副教授。历任上海市城建沪南工务所干部，空军政治学院训练部中共党史研究室正营级教员、讲师，上海市计委直属机关党委干事，中共上海市综合经济工作委员会组织处干部、宣传员（副处级）、副处长，中共上海市金融工作党委组织处（宣传处）副处长兼机关党委副书记、机关纪委书记（正处级）。

陈涵女士，研究生学历，经济师。历任上海国际信托投资公司金融一部项目经理、资产信托总部实业投资部副经理、资产管理总部投资业务部副科长，现任上海国际信托投资有限公司资产管理总部投资业务部科长。

柳振铎先生，研究生学历，高级经济师。历任上海良工阀门厂团委书记、车间主任、副厂长，上海机电工业管理局办公室副主任、规划处处长，现任上海电气（集团）总公司副总裁兼上海机电股份公司党委书记、总经理。

徐丹女士，研究生学历，高级会计师，中国注册税务师。历任上海石化总厂计财处会计、财务副科长，中石化上海金山实业公司财务处副处长，上海金山实业投资发展有限公司总会计师兼财务部主任，上海金山区财政局副局长，中石化上海浦东开发办财务处处长兼上海浦东实华经济发展公司财务部经理，现任上海工业投资（集团）有限公司总会计师。

李梅清女士，大专学历，会计师。历任上海新亚（集团）股份有限公司财务部副经理、上海新亚（集团）有限公司财务部副经理，锦江国际（集团）有限公司计划财务部副经理及上市公司部副经理，上海锦江国际投资管理有限公司财务总监、金融事业部财务总监。

汪宝山先生，大学学历，经济师。历任建行上海市分行团委书记、直属党委书记，建行宝山宝钢支行副行长，建行上海市分行办公室副主任，国泰证券公司综合管理部总经理，公司专职党委副书记兼行政管理部总经理，公司专职党委副书记兼上海营业总部总经理，国泰君安证券专职董事、党委办公室主任、机关党委书记，公司党委委员、工会主席，现任国泰君安投资管理股份有限公司董事长、党委书记、国泰君安证券股份有限公司党委委员。

赵敏先生，研究生学历，助理研究员。曾在上海社会科学院人口与发展研究所工作，历任华安基金管理有限公司综合管理部总经理、电子商务部总经理、上海营销总部总经理，现任华安基金管理有限公司客户服务与电子商务部总经理。

诸慧女士，研究生学历，经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高级监察员，集中交易部总监助理，现任华安基金管理有限公司集中交易部总经理。

（３）高级管理人员：

俞妙根先生，大学学历，高级经济师。历任上海国际信托投资公司驻德国汉堡办事处总代表、ＡＩＴ公司董事会董事总经理、信托二部经理兼新上海国际大厦有限公司总经理、资金信托总部总经理、行政管理部经理，上海国际信托投资有限公司副总经理。２００６年１１月加入华安基金管理有限公司，并主持公司日常经营工作，历任公司代理董事长、副董事长兼总裁、董事长。现任华安基金管理有限公司董事长。

李勍先生，大学学历，高级管理人员工商管理硕士（ＥＭＢＡ）。历任中国兴南（集团）公司证券投资部副总经理，北京汇正财经顾问有限公司董事总经理，上海证券交易所深圳办事处主任，自２００１年开始，长驻香港任职中国投资信息有限公司董事总经理，现任华安基金管理有限公司总裁。

邵杰军先生，研究生学历，１５年证券、基金从业经验。曾任申银万国证券股份有限公司基金管理总部总经理助理，现任华安基金管理有限公司常务副总裁。

韩勇先生，研究生学历。先后在中国人民大学、中国人民银行总行研究生部、北京大学学习，分别获经济学学士、金融学硕士和经济学博士学位，美国杜克大学访问学者。１５年证券、期货、基金从业经验。曾在君安证券有限公司和华夏证券有限公司从事投资银行工作；在中国证券监督管理委员会从事监管工作，历任副主任科员、主任科员、副处长、处长。现任华安基金管理有限公司副总裁。

李炳旺先生，研究生学历，２３年基金业工作经验。曾任台湾国际证券投资信托股份有限公司信息技术部暨注册登记部经理、台湾摩根富林明证券投资信托股份有限公司市场部经理、注册登记部协理、信息技术部副总经理、综合规划部副总经理，现任华安基金管理有限公司副总裁。

章国富先生，研究生学历，２２年经济、金融从业经验。曾任上海财经大学副教授、硕士生导师，上海大华会计师事务所会计师、中国诚信证券评估有限公司上海分公司副总经理、上海华虹（集团）有限公司财务部副部长（主持工作）、上海信虹投资管理有限公司副总经理兼上海新鑫投资有限公司财务总监，现任华安基金管理有限公司督察长。。

２．基金经理介绍

现任基金经理：

许之彦先生，理学博士，６年证券、基金从业经验。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，２００５年加入华安基金管理有限公司，现任研究发展部数量策略分析师。２００８年４月２５日起担任本基金基金经理。

刘璎女士，管理学硕士，８年证券从业经历。曾在交通银行工作，２００１年加入华安基金管理有限公司，历任市场部高级投资顾问，专户理财部客户主管，２００５年１０月转入基金投资部协助基金经理日常工作。２００７年３月至今担任上证１８０交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。２００８年４月２５日起担任本基金基金经理。

基金经理助理：

牛勇先生，复旦大学经济学硕士，华东理工大学数学学士，５年证券金融从业经历。现任华安基金管理有限公司金融工程部高级金融工程师，曾在泰康人寿保险股份有限公司从事研究工作。２００９年７月３日起担任本基金基金经理助理。

历任基金经理：

刘新勇先生：２００２年１１月８日－－２００３年９月１８日担任本基金基金经理。

殷觅智先生（Ｍｒ． Ｉａｎ Ｍｉｄｇｌｅｙ）：２００２年１１月８日－－２００３年９月１８日担任本基金基金经理。

王国卫先生：２００３年９月１８日－－２００５年５月２５日担任本基金基金经理。

刘光华先生：２００５年５月２５日－－２００８年１０月１１日担任本基金基金经理。

３．本公司采取集体投资决策制度，投资决策委员会成员的姓名和职务如下：

俞妙根先生，董事长

王国卫先生，首席投资官

孙志方先生，总裁助理

尚志民先生，基金投资部总经理

宋 磊先生，研究发展部总经理

诸 慧女士，集中交易部总经理

上述人员之间均不存在近亲属关系。

四、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号

成立时间：１９８４年１月１日

法定代表人：姜建清

注册资本：人民币３３４，０１８，８５０，０２６元

联系电话：０１０－６６１０５７９９

联系人：蒋松云

（二） 主要人员情况

截至２０１０年３月末，中国工商银行资产托管部共有员工１２５人，平均年龄３０岁，９５％以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。

（三） 基金托管业务经营情况

作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国工商银行始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行着资产托管人的责任和义务，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至２０１０年３月，托管证券投资基金１５２只，其中封闭式９只，开放式１４３只。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、股权基金、ＱＦＩＩ资产、ＱＤＩＩ资产等产品在内的托管业务体系。２０１０年初，中国工商银行凭借在２００９年国内外托管领域的杰出表现和品牌影响力，先后被英国《全球托管人》和香港《财资》评选为“２００９年度中国最佳托管银行”，本届《财资》评选首次设立了在亚太地区证券和基金服务领域有突出贡献的年度行业领导者奖项，中国工商银行资产托管部周月秋总经理荣获“年度最佳托管银行家”称号，是仅有的两位获奖人之一。自２００４年以来，中国工商银行资产托管服务已经获得２２项国内外大奖。

五、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

１．直销机构：

（１）华安基金管理有限公司上海业务总部

地址：上海市浦东新区浦东南路３６０号新上海国际大厦３７楼

电话：（０２１）３８９６９９６０

传真：（０２１）５８４０６１３８

联系人：张剑云

（２）华安基金管理有限公司北京分公司

地址：北京市西城区金融街７号英蓝国际金融中心５２２室

电话：（０１０）５７６３５９９９

传真：（０１０）６６２１４０６１

联系人：刘彦竹

（３）华安基金管理有限公司广州分公司

地址：广州市天河区天河路２２８号广晟大厦２２０２室

电话：（０２０）３８３５０１５８

传真：（０２０）３８３５０２５９

联系人：王新光

（４）华安基金管理有限公司西安分公司

地址：西安市碑林区南关正街８８号长安国际中心Ａ座７０６室

电话：（０２９）８７６５１８１１

传真：（０２９）８７６５１８２０

联系人：满黎

（５）华安基金管理有限公司成都分公司

地址：成都市人民南路四段１９号威斯顿联邦大厦１２层１２１１Ｋ－１２１２Ｌ

电话：（０２８）８５２６８５８３

传真：（０２８）８５２６８８２７

联系人：强智勇

（６）华安基金管理有限公司沈阳分公司

地址：沈阳市沈河区北站路５９号财富中心Ｅ座２１０３室

电话：（０２４）２２５２２７３３

传真：（０２４）２２５２１６３３

联系人：曹瀚

（７）华安基金管理有限公司电子交易平台

华安电子交易网站：ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

华安电子交易手机网站：ｗａｐ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

华安电子交易热线：４００８８－５００９９

传真电话：（０２１）３３６２６９６２

联系人：赵敏

２．代销机构：

（１）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路１８８号

办公地址：上海市浦东新区银城中路１８８号

法定代表人：胡怀邦

电话：（０２１）５８７８１２３４

传真：（０２１）５８４０８８４２

客户服务电话：９５５５９

网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

（２）中国银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街１号

法定代表人：肖钢

电话：（０１０）６６５９４９０９

传真：（０１０）６６５９４８５３

客户服务电话：９５５６６

网址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ

（３）中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街５５号

法定代表人：姜建清

客户服务电话：９５５８８

传真：（０１０）６６１０７９１４

网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（４）中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街２５号

办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼（长安兴融中心）

法定代表人：郭树清

客户服务电话：９５５３３

网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

（５）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道７０８８号

办公地址：深圳市福田区深南大道７０８８号

法定代表人：秦晓

电话：（０７５５）８３１９８８８８

传真：（０７５５）８３１９５０４９

客户服务电话：９５５５５

网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

（６）中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座

法定代表人：孔丹

电话：（０１０）６５５５７０１３

传真：（０１０）６５５５０８２７

客户服务电话：９５５５８

网址：ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

（７）中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门外大街６号光大大厦

法定代表人：唐双宁

传真：（０１０）６８５６０６６１

客户服务电话：９５５９５

网址：ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ

（８） 中国邮政储蓄银行有限责任公司

注册地址：北京市西城区宣武门西大街１３１号

办公地址：北京市西城区宣武门西大街１３１号

法定代表人：刘安东

客户服务电话：１１１８５

传真：（０１０）６６４１５１９４

网址：ｗｗｗ．ｐｓｂｃ．ｃｏｍ

（９）上海银行股份有限公司

注册地址： 上海市中山东二路５８５号

办公地址： 上海市中山东二路５８５号

法定代表人：陈辛

电话：（０２１）９６２８８８

传真：（０２１）６３３７０７７７

客户服务电话：（０２１）６３３７０８８８

网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｓｈａｎｇｈａｉ．ｃｏｍ

（１０）深圳发展银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦

办公地址：广东省深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦

法定代表人：法兰克纽曼

电话：（０７５５）８２０８８８８８

传真：（０７５５）８２０８０７１４

客户服务电话：９５５０１

网址：ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１１） 中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区正义路甲４号

办公地址：北京市东城区正义路甲４号

法定代表人：董文标

客户服务电话：９５５６８

传真：（０１０）５８５６０７９４

网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１２）北京银行股份有限公司

注册地址：北京市金融大街丙１７号北京银行大厦

办公地址：北京市金融大街丙１７号北京银行大厦

法定代表人：闫冰竹

电话：（０１０）６６２２３２５１

传真：（０１０）６６２２６０４５

客户服务电话：（０１０）９６１６９

网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１３）深圳平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南中路１０９９号平安银行大厦

法定代表人：孙建一

联系电话：（０７５５）２５８５９５９１

传真号码：（０７５５）２５８７８３０４

客户服务电话：４００６６－９９９９９

网址：ｗｗｗ．１８ｅｂａｎｋ．ｃｏｍ

（１４） 广东发展银行股份有限公司

注册地址：广州市农林下路８３号

法定代表人：李若虹

传真：（０２０）８７３１１７８０

客户服务电话：（０２０）３８３２２９７４或（０２０）３８３２２５４２

网址：ｅｂａｎｋ．ｇｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１５）上海农村商业银行股份有限公司

注册地址：上海市延安西路７２８号华敏大厦２６楼

法定代表人：李秀仑

电话：（０２１）６２１２６９６９

传真：（０２１）６２５２１６８９

客户服务电话：（０２１）９６２９９９

网址：ｗｗｗ．ｓｈｒｃｂ．ｃｏｍ

（１６） 兴业银行股份有限公司

注册地址：福建省福州市湖东路１５４号中山大厦

法定代表人： 高建平

电话：（０５９１）８７８３９３３８

传真：（０５９１）８７８４１９３２

客户服务电话：９５５６１

网址： ｗｗｗ．ｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１７） 临商银行股份有限公司

注册地址： 山东省临沂市沂蒙路３３６号

法定代表人： 王傢玉

电话：（０５３９）８３１１３５３

客户服务电话：４００６９－９６５８８

网址：ｗｗｗ．ｌｓｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

（１８）华夏银行股份有限公司

注册地址： 北京市东城区建国门内大街２２号

办公地址： 北京市东城区建国门内大街２２号

法定代表人： 翟鸿祥

电话：（０１０）８５２３８６８０

传真：（０１０）８５２３８６８０

客户服务电话：９５５７７

网址： ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１９）浙商银行股份有限公司

注册地址：杭州市庆春路２８８号

办公地址：杭州市庆春路２８８号

法定代表人： 张达洋

电话：（０５７１）８７６５９０８４

传真：（０５７１）８７６５９１８８

客户服务电话：９５１０５６６５

网址： ｗｗｗ．ｃｚｂａｎｋ．ｃｏｍ

（２０）渤海银行股份有限公司

注册地址： 天津市河西区马场道２０１－２０５号

法定代表人： 刘宝凤

电话：０２２－５８３１６６６６

传真：０２２－５８３１６２５９

客户服务电话：４００－８８８－８８１１

网址： ｗｗｗ．ｃｂｈｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２１）乌鲁木齐市商业银行股份有限公司

注册地址： 新疆乌鲁木齐市新华北路８号

法定代表人： 农惠臣

电话：０９９１－８２４６６７

传真：０９９１－８８２４６６７

客户服务电话：９６５１８

网址：ｗｗｗ．ｕｃｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２２）东莞银行股份有限公司

注册地址：东莞市运河东一路１９３号

法定代表人：廖玉林

电话：０７６９－２２１１８１１８

传真：（ ０７６９ ） ２２１１８０２０

客户服务电话：０７６９－９６２２８

网址：ｗｗｗ．ｄｏｎｇｇｕａｎｂａｎｋ．ｃｎ

（２３）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号

法定代表人：祝幼一

电话：（０２１）６２５８０８１８

传真：（０２１）６２５８３４３９

客户服务电话：８００－８２０－６８８８

网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

（２４）中信建投证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街１８８号

法定代表人：黎晓宏

电话：（０１０）６５１８３８８８

传真：（０１０）６５１８２２６１

客户服务电话：４００－８８８８－１０８

网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ

（２５）国信证券有限责任公司

注册地址：深圳市红岭中路１０１２号国信证券大厦１６－２６层

法定代表人：何如

电话：（０７５５）８２１３０８３３转２１８１

传真：（０７５５）８２１３３３０２

客户服务电话：９５５３６

网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２６）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８—４５层

法定代表人：宫少林

电话：（０７５５）８２９４３５１１

传真：（０７５５）８２９４３２３７

客户服务热线：４００－８８８８－１１１、（０７５５）２６９５１１１１

网站：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２７）广发证券股份有限公司

注册地址：广州市天河北路１８３号大都会广场３６楼

法定代表人：王志伟

电话：９５５７５

传真：（０２０）８７５５５３０５

网址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２８）中信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦Ａ层

办公地址：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦Ａ层

法定代表人：王东明

电话：（０７５５）８３０７６９３５

传真：（０７５５）８２４８５２２５

网址：ｗｗｗ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

（２９）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

法定代表人：陈有安

电话：（０１０）６６５６８０４７

传真：（０１０）６６５６８５３６

客户服务电话：８００－８２０－１８６８

网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３０）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路９８号

法定代表人：王开国

电话：（０２１）２３２１９０００

传真：（０２１）６３４１０４５６

客户服务电话：４００－８８８８－００１、（０２１）９６２５０３

网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

（３１）申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市常熟路１７１号

法定代表人：丁国荣

电话：（０２１）５４０３３８８８

传真：（０２１）５４０３５３３３

客户服务电话：（０２１）９６２５０５

网址：ｗｗｗ．ｓｗ２０００．ｃｏｍ．ｃｎ

（３２）兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路９９号标力大厦

法定代表人：兰荣

电话：（０２１）６８４１９９７４

传真：（０２１）６８４１９８６７

客户服务电话：（０２１）６８４１９９７４

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（３３）长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

电话：４００－８８８８－９９９

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（３４）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路２２２２号安联大厦３４层、２８层Ａ０２单元

法定代表人：牛冠兴

电话：（０２１）６８８０１２１７

传真：（０２１）６８８０１１１９

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（３５）中信金通证券有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市中河南路１１号万凯庭院商务楼Ａ座

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼４、１９、２０层

法定代表人：刘军

联系电话：（０５７１）８５７８３７１５

传真号码：（０５７１）８５７８３７７１

客户服务电话：（０５７１）９６５９８

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（３６）湘财证券有限责任公司

注册地址：湖南省长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼

办公地点：上海市浦东陆家嘴环路９５８号华能联合大厦５楼

法定代表人：陈学荣

电话：（０２１）６８６３４５１８

传真：（０２１）６８８６５９３８

客户服务电话：（０２１）６８８６５０２０

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（３７）国元证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市寿春路１７９号

法定代表人：凤良志

电话：（０５５１）２２０７１１４

客户服务电话：４００８－８８８－７７７

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（３８）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第一大街２９号

法定代表人：张志军

电话：（０２２）２８４５１６５０

客户服务电话：４００－６５１－５９８８

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（３９）华泰证券有限责任公司

注册地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

电话：（０２５）８４４５７７７７

客户服务电话：（０２５）９５５９７

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（４０）山西证券股份有限公司

注册地址：山西省太原市府西街６９号山西国贸中心东塔楼

办公地址：山西省太原市府西街６９号山西国贸中心东塔楼

法定代表人：侯巍

电话：（０３５１）８６８６７０３

传真：（０３５１）８６８６６１９

客户服务电话：４００－６６６－１６１８

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（４１）中信万通证券有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区香港东路３１６号

办公地址：青岛市东海西路２８号

法定代表人：史洁民

电话：（０５３２）８５０２２０２６

传真：（０５３２）８５０２２０２６

客户服务电话：（０５３２）９６５７７

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（４２）东方证券有限责任公司

注册地址：上海市中山南路３１８号２号楼２２层－２９层

办公地址：上海市中山南路３１８号２号楼２２层－２９层

法定代表人：王益民

电话：（０２１）６３３２５８８８

传真：（０２１）６３３２６１７３

客户服务电话：（０２１）９６２５０６、４００－８８８８－５０６

网址：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（４３）长城证券有限责任公司

注册地址：深圳市深南大道６００８号特区报业大厦１６、１７层

办公地址：深圳市深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层

法定代表人：魏云鹏

电话：（０７５５）８３５１６０９４

传真：（０７５５）８３５１６１９９

客户服务电话：（０７５５）８２２８８９６８

公司网站：ｗｗｗ．ｃｃ１６８．ｃｏｍ．ｃｎ

（４４）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路１５０８号

办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号

法定代表人：徐浩明

电话：（０２１）６８８１６０００－１８７６

传真：（０２１）６８８１５００９

客户服务电话： １０１０８９９８

网站：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

（４５）广州证券有限责任公司

注册地址：广州市先烈中路６９号东山广场主楼五楼

法定代表人：吴志明

电话：（０２０）８７３２２６６８

传真：（０２０）８７３２５０３６

客户服务电话：９６１３０３

网址：ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

（４６）东北证券股份有限公司

注册地址：长春市自由大路１１３８号

法定代表人：矫正中

电话：（０４３１）８５０９６７０９

传真：（０４３１）８５０９６７９５

客户服务电话：（０４３１）９６６８８

网址：ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ

（４７）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市九江路１１１号

法定代表人：蒋元真

电话：（０２１）６２４７０３０４

传真：（０２１）６５２１３１６４

客户服务电话：８００－６２００－０７１

网址：ｗｗｗ．９６２５１８．ｃｏｍ

（４８）国联证券股份有限责任公司

注册地址：无锡市县前东街１６８号国联大厦

法定代表人：范炎

电话：（０５１０）８２８３１６６２

传真：（０５１０）８２８３０１６２

客户服务电话：４００－８８８－５２８８

网址：ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（４９）平安证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区八卦三路平安大厦３楼

法定代表人：叶黎成

电话：（０７５５）２２６２７８０２

传真：（０７５５）８２４３３７９４

客户服务电话：９５５１１

网址：ｗｗｗ．ＰＡ１８．ｃｏｍ

（５０）华安证券有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市长江中路３５７号

法定代表人：李工

电话：（０５５１）５１６１６６６

传真：（０５５１）５１６１６００

客户服务电话：（０５５１）５１６１６７１

网址：ｗｗｗ．ｈａｚｑ．ｃｏｍ

（５１）国海证券有限责任公司

注册地址：广西南宁市滨湖路４６号

法定代表人：张雅锋

电话：（０７７１）５５３９２６２

传真：（０７７１）５５３９０３３

客户服务电话：全国：４００－８８８８－１００ 广西：９６１００

网址：ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（５２）财富证券有限责任公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６－２７层

法定代表人：蒋永明

电话：（０７３１）４４０３３４３

传真：（０７３１）４４０３４３９

客户服务电话： （０７３１） ４４０３３４３

网址：ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ

（５３）东莞证券有限责任公司

注册地址：东莞市莞城区可园南路１号金源中心３０楼

法定代表人：游锦辉

电话：（０７６９）２２１１９３５１

传真：（０７６９）２２１１９４２３

客户服务电话：９６１１３０

网址：ｗｗｗ．ｄｇｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（５４）中原证券股份有限公司

注册地址：许昌市南关大街３８号

办公地址：郑州市经三路１５号广汇国贸１１楼

法定代表人：石保上

电话：（０３７１）６５５８５６７０

传真：（０３７１）６５５８５６７０

客户服务电话：（０３７１）９６７２１８

网址：ｗｗｗ．ｃｃｎｅｗ．ｃｏｍ

（５５）国都证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格广场４５层

办公地址：北京市东城区安外大街２号安贞大厦３层

法定代表人：王少华

电话：（０１０）８４１８３３８９

传真：（０１０）６４４８２０９０

客户服务电话：８００－８１０－８８０９

网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ

（５６）中银国际证券有限责任公司

地址：上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦３９Ｆ

电话：（０２１）６８６０４８６６

传真：（０２１）５８８８３５５４

客户服务电话：４００６２０８８８８

网址：ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

（５７）宏源证券股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐建设路２号

办公地址：北京市西城区太平桥大街１９号

法定代表人：冯戎

联系电话：（０１０）８８０８５３３８

传真号码：（０１０）６２２９４４７０

客户服务电话：（０９９１）９６５６２、（０１０）６２２９４６００

公司网址：ｗｗｗ．ｅｈｏｎｇｙｕａｎ．ｃｏｍ

（５８）齐鲁证券有限公司

注册地址：山东省济南市经十路１２８号

法定代表人：李玮

传真：（０５３１）８１２８３７３５

客户服务电话：９５５３８

网址： ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（５９）世纪证券有限责任公司

注册地址：广东省深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦４１楼

法定代表人：卢长才

电话：（０７５５）８３１９９５１１

传真：（０７５５）８３１９９５４５

客户服务电话： （０７５５） ８３１９９５１１

公司网站：ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

（６０）德邦证券有限责任公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路５１０号南半幢９楼

法定代表人：王军

电话：（０２１）６８７６１６１６

传真：（０２１）６８７６７９８１

客户服务电话：（０２１）６８７６１６１６－８１２５

网址：ｗｗｗ．ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

（６１）西部证券股份有限公司

注册地址：陕西省西安市东新街２３２号陕西信托大厦１６—１７层

法定代表人：刘建武

电话：（０２９）８７４０６１７２

客户服务电话：０２９－９６７０８

网址：ｗｗｗ．ｗｅｓｔｓｅｃｕ．ｃｏｍ．ｃｎ

（６２）华龙证券有限责任公司

注册地址：甘肃省兰州市静宁路３０８号

法定代表人：李晓安

电话：（０９３１）４８９０１００

传真：（０９３１）４８９０１１８

客户服务电话：（０９３１）４８９０１００

网址：ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ

（６３）瑞银证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２层、１５层

法定代表人：刘弘

电话：（０１０）５９２２６７８８

传真：（０１０）５９２２６７９９

客户服务电话：４００－８８７－８８２７

网址：ｗｗｗ．ｕｂｓｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ．ｃｏｍ

（６４）中国建银投资证券有限责任公司

注册地址：深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心４８－５０层

办公地址：深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心４８－５０层

法定代表人：杨小阳

电话：（０７５５）８２０２６５２１

传真：（０７５５）８２０５６５３９

客户服务电话：４００６－００８－００８

网址：ｗｗｗ．ｃｊｉｓ．ｃｎ

（６５）中山证券有限责任公司

注册地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦Ｂ座１５层

法定代表人：吴泳良

电话：（０７５５）８２９４３７５５

传真：（０７５５）８２９４０５１１

客户服务电话：（０７５５）８２９４３７５０

网址：ｗｗｗ．ｚｓｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（６６）红塔证券股份有限公司

注册地址：云南省昆明市北京路１５５号附１号红塔大厦９楼

办公地址：云南省昆明市北京路１５５号附１号红塔大厦９楼

法定代表人：况雨林

电话：（０８７１）３５７７９３０

传真：（０８７１）３５７８８２７

客户服务电话：（０８７１）３５７７９３０

网址：ｗｗｗ．ｈｏｎｇｔａｚｑ．ｃｏｍ

（６７）东海证券有限责任公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８楼

法定代表人：朱科敏

电话：（０２１）５０５８６６６０－８６３６

传真：（０２１）５０５８６６６０－８６１１

客户服务电话：（０２１）５２５７４５５０

网址：ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

（６８）江南证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市抚河北路２９１号

办公地址：江西省南昌市抚河北路２９１号

法定代表人：朱科敏

电话：（０７９１）６７６８７６３

传真：（０７９１）６７８９４１４

客户服务电话：（０７９１）６７６８７６３

网址：ｗｗｗ．ｓｃｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

（６９）国盛证券有限责任公司

注册地址： 江西省南昌市永叔路１５号

办公地址：江西省南昌市永叔路１５号信达大厦１０－１３楼

法定代表人：管荣升

电话：（０７９１）６２８９７７１

传真：（０７９１）６２８９３９５

网址：ｗｗｗ．ｇｓｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

（７０）恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街１１１号

办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街１１１号

法定代表人： 刘汝军

电话：（０４７１）４９１３９９８

传真：（０４７１）４９３０７０７

客户服务电话：（０４７１）４９６１２５９

网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

（７１）江海证券经纪有限责任公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号

法定代表人：孙名扬

电话：（０４５１）８２３３６８６３

传真：（０４５１）８２２８７２１１

客户服务电话：４００６６－６２２８

网址：ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（７２）国金证券股份有限公司

注册地址：成都市青羊区东城根上街９５号

办公地址：成都市青羊区东城根上街９５号１６楼

法定代表人：雷波

电话：（０２８）８６６９０１２５

传真： （０２８）８６６９０１２６

客户服务电话：（０２８）９５１０５１１１

网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａ５９８．ｃｏｍ．ｃｎ

（７３）天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座７０１

办公地址：北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座７０１

法定代表人： 林义相

电话：（０１０）６６０４５５６６

传真：（０１０）６６５７４４６８

客户服务电话：（０１０）６６０４５５６６

网址：ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（７４）爱建证券有限责任公司

注册地址：上海市南京西路７５８号２４楼

办公地址：上海市南京西路７５８号博爱大厦２０层－２５层

法定代表人： 张建华

电话：（０２１）３２２２９８８８

传真：（０２１）６２８７８７０１

客户服务电话：（０２１）６３３４０６７８

网址：ｗｗｗ．ａｊｚｑ．ｃｏｍ、

（７５）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区三里河东路５号中商大厦１０层

办公地址：北京市西城区三里河东路５号中商大厦１０层

法定代表人： 张志刚

电话：（０１０）８８６２６４７６

传真：（０１０）８８６５６２９０

客户服务电话：４００－８００－８８９９

网址： ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ

（７６）中国国际金融有限公司

注册地址：中国北京建国门外大街１号国贸大厦２座２８层

办公地址：中国北京建国门外大街１号国贸大厦２座２８层

法定代表人：李剑阁

电话：（０１０）６５０５１１６６

传真：（０１０）６５０５１１５６

客户服务电话：（０１０）６５０５１１６６

网址：ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（７７）方正证券有限责任公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦２２－２４层

办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦２２－２４层

法定代表人：雷杰

电话：（０７３１）８５８３２３４３

传真：（０７３１）８５８３２３４２

客户服务电话：９５５７１

网址：ｗｗｗ．ｆｏｕｎｄｅｒｓｃ．ｃｏｍ

（７８）华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区月坛北街２６号

办公地址：北京市西城区月坛北街２６号

法定代表人：丁之锁

电话：（０１０）５８５６８００７

传真：（０１０）５８５６８０６２

客户服务电话：（０１０）５８５６８１１８

网址：ｗｗｗ．ｈｒｓｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（７９）东兴证券股份有限公司

注册地址： 北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ｂ座１２－１５层

办公地址：北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ｂ座１２－１５层

法定代表人： 崔海涛

电话：（０１０）６６５５５８３５、（０１０）６６５５５６３７

传真：（０１０）６６５５５２４６（北京）、（０５９１）８７８０７３１２（福州）

客户服务电话：（０１０）６６５５５７９５或（０１０）６６５５５８１５

网址：ｗｗｗ．ｄｘｚｙ．ｎｅｔ

（８０）华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市陆家嘴环路１６６号未来资产大厦２７层

办公地址：上海市陆家嘴环路１６６号未来资产大厦２７层

法定代表人：陈林

电话：（０２１）５０１２２１０７

传真：（０２１）５０１２２０７８

客户服务电话：４００８２０９８９８

网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

（８１）广发华福证券有限责任公司

注册地址： 福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层

办公地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层

法定代表人： 黄金琳

电话：（０５９１）８７２７８７０１

传真：（０５９１）８７３８３６１０

客户服务电话：（０５９１）９６３２６

网址： ｗｗｗ．ｇｆｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（８２）万联证券有限责任公司

注册地址：广州市中山二路１８号广东电信广场３６、３７层

办公地址：广州市中山二路１８号广东电信广场３６、３７层

法定代表人：张建军

电话：０２０－３７８６５０７０

传真：０２０－３７８６５０３０

客户服务电话：４００－８８８８－１３３

网址：ｗｗｗ．ｗｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（８３）第一创业证券有限责任公司

注册地址： 广东省深圳市罗湖区笋岗路中民时代广场Ｂ座２５、２６号

办公地址： 广东省深圳市罗湖区笋岗路中民时代广场Ｂ座２５、２６号

法定代表人： 刘学民

电话：０７５５－２５８３２５８３

传真：０７５５－２５８３１７１８

客户服务电话：０７５５－２５８３２５８３

网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｉｒｓｔｃａｐｉｔａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ

（８４） 中天证券有限责任公司

注册地址： 沈阳市和平区光荣街２３号甲

办公地址： 沈阳市和平区光荣街２３号甲

法定代表人： 李学琦

电话：（０２４）２３２６６９１７

传真：（０２４）２３２５５６０６

客户服务电话：４００６１８０３１５

网址：ｗｗｗ．ｓｔｏｃｋｒｅｎ．ｃｏｍ

（８５）厦门证券有限公司

注册地址： 厦门市莲前西路２号莲富大厦十七楼

办公地址： 厦门市莲前西路２号莲富大厦十七楼

法定代表人： 傅毅辉

电话：０５９２－５１６１６４２

传真：０５９２－５１６１１４０

客户服务电话：０５９２－５１６３５８８

网址：ｗｗｗ．ｘｍｚｑ．ｃｎ

（二）基金注册与过户登记人

名称：华安基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路３６０号，新上海国际大厦３８楼

法定代表人：李勍

电话：（０２１）３８９６９９９９

传真：（０２１）３３６２７９９０

联系人：朱永红

客户服务中心电话：４００８８－５００９９

（三）律师事务所和经办律师

名称：通力律师事务所

注册地址：上海市浦东新区浦东南路５２８号上海证券大厦南塔２１楼

负责人：韩炯

电话：（０２１）３１３５８６６６

传真：（０２１）３１３５８６００

经办律师：韩炯、秦悦民

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１２３３号汇亚大厦１６０４－１６０８室

办公地址：上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼

法定代表人：杨绍信

电话：（０２１）６１２３８８８８

传真：（０２１）６１２３８８００

联系人：金毅

经办注册会计师：马颖旎、金毅

六、基金的名称

本基金名称：华安ＭＳＣＩ中国Ａ股指数增强型证券投资基金。

七、基金的类型

本基金类型：契约型开放式。

八、基金的投资目标

运用增强性指数化投资方法，通过控制股票投资组合相对ＭＳＣＩ中国Ａ股指数有限度的偏离，力求基金收益率适度超越本基金比较基准，并在谋求基金资产长期增值的基础上，择机实现一定的收益和分配。

九、基金的投资方向

本基金资产主要投资于标的指数成份股。具体的投资范围为：

１、投资于股票的目标比例为基金资产净值的９５％，本基金投资ＭＳＣＩ中国Ａ股指数成份股的比重在５０个交易日内不持续低于组合中股票市值的８０％。

２、参与股票一级市场的市值配售以及ＭＳＣＩ中国Ａ股指数成份股的增发和配股。

３、在成份股之外的股票投资，仅限于未售出的申购新股、预期将调整入指数成份股的个股以及增强性投资中替代成份股的其他个股。

４、在目前的法律法规限制下，保持不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

５、经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具。

十、基金的投资决策

（一）投资策略

１．投资组合原则及选择标准

（１）投资组合的基本原则

１）资产分配原则：本基金投资于股票的目标比例为基金资产净值的９５％。本基金在目前中国证券市场缺少规避风险工具的情况下，可以根据开放式基金运作的实际需求和市场的实际情况，适当调整基金资产分配比例。

２）股票投资原则：本基金以ＭＳＣＩ中国Ａ股指数成份股构成及其权重等指标为基础，通过复制和有限度的增强管理方法，构造指数化投资组合。在投资组合建立后，基金经理定期检验该组合与比较基准的跟踪偏离度，适时对投资组合进行调整，使跟踪偏离度控制在限定的范围内。此外，本基金还将参与一级市场的新股申购、股票增发等。

３）其他投资原则：本基金将审慎投资于经中国证监会批准的其他金融工具，减少基金资产的风险并提高基金的收益。

（２）投资组合构建

１）股票指数化投资组合构建：

本基金的指数化投资方式将采用复制法来实现对ＭＳＣＩ中国Ａ股指数的跟踪，具体过程如下：

①以ＭＳＣＩ中国Ａ股指数成份股构成及其权重为基础拟定标准权重的指数化投资组合方案；

②根据增强性投资选择标准，对标准权重的指数化投资组合进行调整，形成指数增强型投资组合方案；

③根据拟定的指数增强型投资组合方案，通过指数化投资组合交易系统进行买卖；

④基金经理根据建仓过程中的买卖情况、申购赎回情况等，对投资组合进行动态调整，以保证完成指数化投资组合的构建。

２）增强性投资选择标准：

本基金的增强性投资，是指在基于研究员和基金经理对行业及上市公司的深入研究和调查的基础上，由基金经理根据股票市场的具体情况，对投资组合的股票仓位、行业及个股、权重进行适当的调整。对于以下成份股，本基金将考虑予以剔除或降低权重：

①由于公司经营状况、财务状况严重恶化或其他基本面发生重大变化而导致其投资价值严重降低的个股；

②因流动性太差而导致无法按照指数标准权重建仓的个股；

③存在重大违规嫌疑，被监管部门调查的个股；

④基金经理在充分调研的基础上，判断预期收益将远低于成份股中同类股票或指数平均水平的个股；

⑤其他特殊个股，例如预期将从指数中剔除的个股等。

对于以下个股，本基金将考虑纳入组合或增加投资权重：

①新股配售而得到的非成份股以及因增发配售而超出指数标准权重的成份股，本基金将在新股上市后１个月以内择机卖出此类股票；

②由于其他成份股的建仓困难而被选择作为替代的个股；

③基金经理在充分调研的基础上，判断预期收益将远高于成份股中同类股票或指数平均水平的个股；

④其他特殊个股，例如预期将纳入指数的个股等。

（３）指数化增强性投资管理的限度和控制

本基金以指数化投资为主，增强性投资为辅，为控制因增强型投资而导致的投资组合相对指数标准结构的偏离，本基金选择以“跟踪偏离度”为标准，对积极投资行为予以约束，以控制基金相对指数的偏离风险。

■

ｎ为计算区间，本基金选定为３０个交易日

本基金以日跟踪偏离度为测算基础，将该指标的最大容忍值设定为０．５％，以每周为检测周期，即本基金将每周计算该指标，计算区间为每周最后一个交易日起前３０个交易日（含当日）。如该指标接近或超过０．５％（相应折算的年跟踪偏离度约为７．７５％），则基金经理必须通过归因分析，找出造成跟踪偏离的来源，如是源于积极投资的操作，则在适当时机行使必要的组合调整，降低增强性投资力度，以使跟踪偏离度回归到最大容忍值以下。当跟踪偏离度在最大容忍值以下时，由基金经理对最佳偏离度的选择作出判断。当本基金运作发展到一定阶段后，本基金可能会将测算基础转为代表相同风险度的周或月跟踪偏离度，具体变化将另行公告。

除此之外，本基金对增强性投资的其他限制包括：

①在本基金成立之日起的合理期间后，投资组合中持有的ＭＳＣＩ中国Ａ股指数成份股的数量不低于指数成份股总个数的７０％；

②在本基金成立之日起的合理期间后，投资组合中投资于股票资产的比例不低于基金资产净值的７０％；

２．投资管理的基本程序

（１）投资决策程序

１）投资决策委员会定期召开会议，对阶段性的投资组合资产分配比例和行业权重相对指数的偏离度作出检讨和决议；

２）金融工程小组利用集成市场预测模型和风险控制模型对行业、个股和市场的预期收益进行测算，研究部门从基本面分析对行业、个股和市场走势提出研究报告，开放式基金注册部门提供申购、赎回的动态情况，供基金经理参考；

３）基金经理小组根据对以上因素的判断，初步决定投资组合，包括股票、现金以及其他投资品种的比例，行业、个股和整体投资组合相对指数的偏离度，以及新股配售等一级市场操作的参与力度；

４）基金经理小组根据交易情况的反馈报告，对组合进行适度调整，对于需调整的个股，研究部事先提供备选的其他股票；

５）风险分析小组对基金投资组合偏离风险进行评估，并提出偏离的归因分析报告，在组合跟踪偏离度超过０．５％时提出预警；

６）监察稽核部对投资程序进行稽查并出具稽查报告。

（２）投资操作程序

１）基金经理根据指数的标准构成，在设定的调整范围内定出组合中各个股票的比例关系，输入交易系统；

２）需买入股票时，交易员启动组合交易系统，系统按事先设定的个股权重统一下单买入，需卖出股票时，系统统一下单卖出；

３）对于需调整或组合交易出现困难的个股，基金经理可独立发出指令，交易员可在交易时间内进行单个品种操作；

４）投资部定期对指数化投资组合进行跟踪偏离度的测算，若跟踪偏离度超过允许的范围，则对组合进行调整；

５）当发生新股申购和ＭＳＣＩ中国Ａ股指数成份股的增发时，研究部提供拟发行新股企业和增发企业的研究报告；投资部根据研究报告进行新股申购和增发；

６）本基金建仓期为３个月。

（二）投资限制

基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定，运作管理本基金。

本基金投资组合应遵循下列规定：

（１）本基金持有１家上市公司的股票，其市值不超过本基金资产净值的１０％，但完全按照标的指数的构成比例进行投资的情形除外；

（２）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有１家公司发行的证券的总和，不超过该证券的１０％，但完全按照标的指数的构成比例进行投资的情形除外；

（３）法律法规和中国证监会的其他比例限制。

禁止用本基金资产从事以下行为：

（１）投资于其他证券投资基金；

（２）以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券；

（３）以基金资产进行房地产投资；

（４）从事可能使基金资产承担无限责任的投资；

（５）将基金资产投资于与基金托管人或者基金管理人有利害关系的公司发行的证券；

（６）当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。

十一、基金的业绩比较基准

本基金采用由权威机构发布的，代表中国Ａ股市场的成份指数作为衡量基金投资操作水平的比较基准，目前这一指数为ＭＳＣＩ中国Ａ股指数。衡量本基金整体业绩的比较基准为：

本基金整体业绩比较基准 ＝ ９５％ ＊ ＭＳＣＩ中国Ａ股指数收益率＋ ５％ ＊ 金融同业存款利率

如果ＭＳＣＩ公司变更或停止ＭＳＣＩ中国Ａ股指数的编制及发布、或ＭＳＣＩ中国Ａ股指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致ＭＳＣＩ中国Ａ股指数不宜继续作为标的指数时，本基金管理人有权依据维护投资者合法权益的原则，变更本基金的标的指数并相应变更本基金的名称。

十二、基金的风险收益特征

本基金为增强型指数基金，通过承担证券市场的系统性风险，来获取市场的平均回报，属于中等风险、中等收益的投资产品。

十三、基金的投资组合报告

（一）重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，于２０１０年４月１５日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至２０１０年３月３１日，本报告中所列财务数据未经审计。

（二）基金投资组合报告

（１）基金资产组合

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（２） 股票投资组合

①指数投资按行业分类的股票投资组合

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②积极投资按行业分类的股票投资组合

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③指数投资前十名股票明细

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④积极投资前五名股票明细

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（３） 债券投资组合

①按券种分类的债券投资组合

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②基金投资前五名债券明细

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（４） 本报告期内投资资产支持证券的情况

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

（５）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

（６） 投资组合报告附注

①本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

②本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

③其他资产构成

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④报告期末本基金持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

⑤期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

⑥期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

十四、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）基金净值表现

历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

（截至时间２００９年１２月３１日）

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十五、费用概览

（一）与基金运作有关的费用

１．基金费用的种类

（１）基金管理人的管理费

基金管理费按前一日基金资产净值的１％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ ＝ Ｅ × １％ ÷ 当年天数

Ｈ 为每日应计提的基金管理费

Ｅ 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

（２）基金托管人的托管费

基金托管费按前一日基金资产净值的０．２％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ ＝ Ｅ × ０．２％ ÷ 当年天数

Ｈ 为每日应计提的基金托管费

Ｅ 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

（３）证券交易费用

（４）基金信息披露费用

（５）基金份额持有人大会费用

（６）与基金相关的会计师费和律师费

（７）按照国家有关规定可以列入的其他费用

上述基金费用中第（３）至（７）项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

２．不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

３．费用调整

基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

（二）与基金销售有关的费用

１、申购费

本基金提供两种申购费用的支付模式。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费。投资者可选择前端收费或后端收费模式。

（１）前端收费模式的申购费按申购金额采用比例费率，申购费率如下（直销机构、电子交易平台除外）：

■

（２）后端收费模式的申购费按持有时间递减，申购费率如下：

■

注：一年指３６５天，两年为７３０天，依此类推。

本基金的申购费用由投资人承担并根据投资人的选择在申购或赎回基金份额时收取，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

２、赎回费

本基金的赎回费用统一为０；投资者赎回申请的确认按照先进先出原则进行处理。

３、转换费

基金转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费。

转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率

转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值－转出基金赎回费

基金转换申购补差费按转入与转出基金之间申购费的差额计算收取，具体计算公式如下：

基金转换申购补差费＝ ｍａｘ［（转入基金的申购费－转出基金的申购费），０ ］，即转入基金申购费减去转出基金申购费，如为负数则取０

转入金额＝转出金额－基金转换申购补差费

转入份额＝转入金额／转入基金当日基金份额净值

其中：

转入基金的申购费＝［转出金额—转出金额／（１＋转入基金的申购费率）］或转入基金固定收费金额

转出基金的申购费＝［转出金额—转出金额／（１＋转出基金的申购费率）］或转出基金固定收费金额

注１：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的误差记入基金资产。

注２：本基金暂未开通后端收费模式的基金转换业务。

注３：关于转换费用的其它相关条款请详见公司网站的有关临时公告。

（三）其他费用

（１）证券交易费用

（２）基金信息披露费用

（３）基金份额持有人大会费用

（４）与基金相关的会计师费和律师费

（５）按照国家有关规定可以列入的其他费用

上述基金费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

（四）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

（五）费用调整

基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

（六）基金的税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律法规执行。

十六、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

■

华安基金管理有限公司

二○一○年六月二十二日

序号	项目	金额（元）	占基金总资产 的比例（％）
１	权益投资	５，０２３，２１０，９８１．９９	９３．９８
	其中：股票	５，０２３，２１０，９８１．９９	９３．９８
２	固定收益投资	１４８，８５０，０００．００	２．７８
	其中：债券	１４８，８５０，０００．００	２．７８
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１４２，８１３，７９９．１３	２．６７
６	其他资产	２９，８７８，１７６．３２	０．５６
７	合计	５，３４４，７５２，９５７．４４	１００．００

序号		行业类别		公允价值（元）		占基金资产的净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业		２５，９０５，５５９．０４		０．４９
Ｂ	采掘业		４５６，６１４，３４６．２６		８．６２
Ｃ	制造业		１，６９７，４６０，０４４．５３		３２．０５
Ｃ０	食品、饮料		１７５，８６６，９１５．７８		３．３２
Ｃ１	纺织、服装、皮毛		４５，３８８，３３３．６４		０．８６
Ｃ２	木材、家具		２，３６４，０００．００		０．０４
Ｃ３	造纸、印刷		２６，３３４，０１４．６０		０．５０
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料		１４９，１３８，５８７．０９		２．８２
Ｃ５	电子		２７，８５１，６４７．０４		０．５３
Ｃ６	金属、非金属		４０８，９７６，８９９．０４		７．７２
Ｃ７	机械、设备、仪表		６４６，５３７，０７０．３９		１２．２１
Ｃ８	医药、生物制品		１９０，２４７，３０４．４０		３．５９
Ｃ９９	其他制造业		２４，７５５，２７２．５５		０．４７
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业		１６２，５３４，５０５．１２		３．０７
Ｅ	建筑业		１４４，３４０，４６０．３６		２．７３
Ｆ	交通运输、仓储业		２４８，９６２，４７９．５４		４．７０
Ｇ	信息技术业		２３４，４３８，０３０．６９		４．４３
Ｈ	批发和零售贸易		２２７，８６０，９６１．６３		４．３０
Ｉ	金融、保险业		１，３１４，７１８，９３０．８６		２４．８２
Ｊ	房地产业		２９７，８４０，７７８．４９		５．６２
Ｋ	社会服务业		６２，９６５，９９５．０６		１．１９
Ｌ	传播与文化产业		２３，９１４，３５８．２４		０．４５
Ｍ	综合类		１１５，０５０，５３２．１７		２．１７
	合计		５，０１２，６０６，９８１．９９		９４．６４

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产的净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	－	－
Ｃ	制造业	－	－
Ｃ０	食品、饮料	－	－
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	－	－
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	－	－
Ｃ７	机械、设备、仪表	－	－
Ｃ８	医药、生物制品	－	－
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	－	－
Ｈ	批发和零售贸易	－	－
Ｉ	金融、保险业	１０，６０４，０００．００	０．２０
Ｊ	房地产业	－	－
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	１０，６０４，０００．００	０．２０

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产的净值比例（％）
１	６０００３６	招商银行	１２，４０２，８９４	２０１，９１９，１１４．３２	３．８１
２	６０１３１８	中国平安	２，９７７，３２９	１５０，０５７，３８１．６０	２．８３
３	６０００３０	中信证券	４，９７９，０４２	１４１，５０４，３７３．６４	２．６７
４	６０１１６６	兴业银行	３，３３３，１４７	１２３，０５９，７８７．２４	２．３２
５	６０００００	浦发银行	５，２６５，２３７	１１９，９４２，０９８．８６	２．２６
６	６０１３２８	交通银行	１１，５６２，３６０	９５，７３６，３４０．８０	１．８１
７	６０００１６	民生银行	１２，３６５，６２７	９５，０９１，６７１．６３	１．８０
８	６０１９３９	建设银行	１４，１５３，６５６	８０，２５１，２２９．５２	１．５２
９	０００００２	万 科Ａ	７，９８３，５９１	７５，８４４，１１４．５０	１．４３
１０	００２０２４	苏宁电器	３，９７７，２４２	７４，７３２，３７７．１８	１．４１

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产的 净值比例（％）
１	６０１７８８	光大证券	４００，０００	１０，６０４，０００．００	０．２０

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产的 净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	１４８，８５０，０００．００	２．８１
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	可转债	－	－
７	其他	－	－
８	合计	１４８，８５０，０００．００	２．８１

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１００１０１８	１０央票１８	１，０００，０００	９９，６５０，０００．００	１．８８
２	０９０１０３０	０９央票３０	５００，０００	４９，２００，０００．００	０．９３

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	１，８６７，６６５．８７
２	应收证券清算款	１，１６８，５２７．１８
３	应收股利	－
４	应收利息	６７０，９４８．２７
５	应收申购款	２６，１７１，０３５．００
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２９，８７８，１７６．３２

阶段	净值 增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
２００９－１－１至２００９－１２－３１	８５．１１％	１．８７％	９０．２７％	１．９２％	－５．１６％	－０．０５％
２００８－１－１至２００８－１２－３１	－６２．４５％	２．８１％	－６１．４１％	２．８６％	－１．０４％	－０．０５％
２００７－１－１至２００７－１２－３１	１５４．０７％	２．１５％	１４８．３９％	２．１７％	５．６８％	－０．０２％
２００６－１－１至２００６－１２－３１	１２１．２１％	１．２９％	１１６．２７％	１．３２％	４．９４％	－０．０３％
２００５－１－１至２００５－１２－３１	－０．５６％	１．０８％	－１．８０％	１．１３％	１．２４％	－０．０５％
２００４－１－１至２００４－１２－３１	－８．９０％	１．０２％	－１３．４１％	１．００％	４．５１％	０．０２％
２００３－１－１至２００３－１２－３１	１１．４６％	０．８５％	８．１７％	０．８６％	３．２９％	－０．０１％
２００２－１１－８至２００２－１２－３１	－１．７０％	０．２３％	－８．７６％	０．９２％	７．０６％	－０．６９％

章节	主要更新内容
三、基金管理人	更新了“基金管理人概况”和“主要人员情况”。
四、基金托管人	更新了“基金托管人基本情况”、“主要人员情况”、“基金托管业务经营情况”和“基金托管人的内部控制制度”；
五、相关服务机构	更新了部分直销机构、代销机构和基金注册登记机构的信息。
六、基金份额的申购、赎回与转换	更新了 “（二）日常申购、赎回与转换的场所”中部分直销机构的信息；
九、基金的投资	更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
十、基金的业绩	更新了基金合同生效以来的投资业绩。
二十一、对基金份额持有人的服务	更新了“（六）基金电子交易”中相关信息；
二十二、其他应披露事项	披露了自２００９年１１月９日至２０１０年５月８日期间本基金的公告信息。

收费模式	单笔申购金额	申购费率
前端申购费	Ｍ≥１０００万	每笔１０００元
	１００万≤Ｍ＜１０００万	１．２０％
	Ｍ＜１００万	１．５０％

收费模式	后端申购费率 （持有期限Ｙ）
后端申购费	Ｙ＜１年	１．５０％
	１年≤Ｙ＜２年	１．３０％
	２年≤Ｙ＜３年	１．２０％
	３年≤Ｙ＜４年	１．００％
	４年≤Ｙ＜５年	０．５０％
	Ｙ≥５年	０