数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2010-05-07

序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 收盘价(元) 折溢价率

ETF

1 510050 华夏上证50ETF 1.9880 1.986 -0.10%

2 159901 易方达深证100ETF 3.3330 3.332 -0.03%

3 510180 华安上证180ETF 0.6110 0.614 0.49%

4 159902 华夏中小板ETF 2.5550 2.549 -0.23%

5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1990 2.201 0.09%

6 510060 工银上证央企50ETF 1.3420 1.339 -0.22%

7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.7210 0.723 0.28%

8 159903 南方深成ETF 1.0150 1.015 0.00%

9 510020 博时上证超级大盘ETF 0.2060 0.206 0.00%

10 510130 易方达上证中盘ETF 0.9120 -- --

11 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 0.9780 -- --

12 510030 华宝兴业上证180价值ETF 0.8900 -- --

LOF

1 160105 南方积极配置股票(LOF) 1.0988 1.129 2.75%

2 163801 中银中国混合(LOF) 1.5806 1.628 3.00%

3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.6050 1.608 0.19%

4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.8054 1.856 2.80%

5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.9660 0.978 1.24%

6 161607 融通巨潮100指数(LOF) 0.8520 0.885 3.87%

7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.4596 1.497 2.56%

8 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 0.7380 0.76 2.98%

9 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 0.7286 0.735 0.88%

10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0108 2.078 3.34%

11 163402 兴业趋势投资灵活配置混合(LOF) 1.0285 1.042 1.31%

12 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.2899 1.311 1.64%

13 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.2538 1.27 1.29%

14 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.5241 0.529 0.93%

15 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.7370 0.758 2.85%

16 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.8104 0.807 -0.42%

序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 收盘价(元) 折溢价率

17 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.7700 0.773 0.39%

18 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8853 0.885 -0.03%

19 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1240 1.135 0.98%

20 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.8841 0.9 1.80%

21 162006 长城久富股票(LOF) 1.2438 1.305 4.92%

22 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.1610 1.17 0.78%

23 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.9620 0.968 0.62%

24 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.9420 0.961 2.02%

25 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.8360 0.834 -0.24%

26 160314 华夏行业股票(LOF) 0.9440 0.959 1.59%

27 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.4460 1.486 2.77%

28 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.0010 1.011 1.00%

29 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.9690 0.983 1.44%

30 160119 南方中证500指数(LOF) 1.0920 1.169 7.05%

31 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8660 0.89 2.77%

32 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 0.9310 0.943 1.29%

33 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.7910 0.797 0.76%

34 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8100 0.849 4.81%

35 162711 广发中证500指数(LOF) 0.9730 0.99 1.75%

36 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.7690 0.78 1.43%

37 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.9167 0.964 5.16%

38 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.9160 0.911 -0.55%

39 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.9630 0.958 -0.52%

40 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.8520 -- --

封闭式

1 184688 南方开元封闭 0.9935 0.869 -12.53%

2 500001 国泰金泰封闭 1.1486 1.027 -10.59%

3 500008 华夏兴华封闭 1.1421 1.09 -4.56%

4 500003 华安安信封闭 1.1980 1.11 -7.35%

5 500006 博时裕阳封闭 1.0187 0.942 -7.53%

序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 收盘价(元) 折溢价率

6 184689 鹏华普惠封闭 1.1663 0.995 -14.69%

7 500002 嘉实泰和封闭 1.0470 0.912 -12.89%

8 184690 长盛同益封闭 1.0843 0.911 -15.98%

9 184691 大成景宏封闭 1.2041 0.999 -17.03%

10 500005 富国汉盛封闭 1.3925 1.207 -13.32%

11 500009 华安安顺封闭 1.1883 1.144 -3.73%

12 184692 博时裕隆封闭 1.0747 0.886 -17.56%

13 184693 鹏华普丰封闭 1.0732 0.88 -18.00%

14 500018 华夏兴和封闭 1.1143 0.936 -16.00%

15 184698 南方天元封闭 1.0210 0.862 -15.57%

16 500011 国泰金鑫封闭 1.0891 0.883 -18.92%

17 184699 长盛同盛封闭 1.0838 0.895 -17.42%

18 184701 大成景福封闭 1.1996 0.979 -18.39%

19 500015 富国汉兴封闭 1.1260 0.933 -17.14%

20 184705 博时裕泽封闭 1.0548 1.021 -3.20%

21 500038 融通通乾封闭 1.4145 1.193 -15.66%

22 184728 宝盈鸿阳封闭 0.7641 0.613 -19.77%

23 500056 易方达科瑞封闭 1.0589 0.887 -16.23%

24 184721 嘉实丰和封闭 1.0122 0.819 -19.09%

25 184722 长城久嘉封闭 0.9642 0.747 -22.53%

26 500058 银河银丰封闭 1.0340 0.84 -18.76%

27 150001 国投瑞银瑞福进取封闭 0.5650 0.78 38.05%

30 150002 大成优选封闭 0.8560 0.758 -11.45%

31 150003 建信优势动力封闭 0.8740 0.773 -11.56%

32 161010 富国天丰债券封闭 1.0750 1.12 4.19%

33 150007 长盛同庆封闭B 0.9250 0.845 -8.65%

34 150006 长盛同庆封闭A 1.0550 1.078 2.18%

37 150011 国泰估值进取 0.9340 0.892 -4.50%

38 150010 国泰估值优先 1.0140 1.04 2.56%