数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2010-03-05

序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 收盘价(元) 折溢价率

ETF

1 510050 华夏上证50ETF 2.2710 2.273 0.09%

2 159901 易方达深证100ETF 3.9100 3.902 -0.20%

3 510180 华安上证180ETF 0.6980 0.696 -0.29%

4 159902 华夏中小板ETF 2.6120 2.607 -0.19%

5 510880 友邦华泰上证红利ETF 2.5230 2.52 -0.12%

6 510060 工银上证央企50ETF 1.5380 1.534 -0.26%

7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.8270 0.825 -0.24%

8 159903 南方深成ETF 1.2350 1.233 -0.16%

9 510020 博时上证超级大盘ETF 0.2420 -- --

LOF

1 160105 南方积极配置股票(LOF) 1.1818 1.183 0.10%

2 163801 中银中国混合(LOF) 1.5930 1.638 2.82%

3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.8560 1.847 -0.48%

4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 2.0224 2.019 -0.17%

5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 1.0570 1.051 -0.57%

6 161607 融通巨潮100指数(LOF) 0.9870 0.98 -0.71%

7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.5612 1.552 -0.59%

8 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 0.8224 0.82 -0.29%

9 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 0.8310 0.826 -0.60%

10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9777 2 1.13%

11 163402 兴业趋势投资灵活配置混合(LOF) 1.0987 1.094 -0.43%

12 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.3861 1.403 1.22%

13 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.3675 1.359 -0.62%

14 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.5608 0.564 0.57%

15 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.8290 0.821 -0.97%

16 162207 泰达荷银效率优选混合(LOF) 0.7763 0.773 -0.43%

17 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.8680 0.864 -0.46%

序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 收盘价(元) 折溢价率

18 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9339 0.93 -0.42%

19 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2720 1.27 -0.16%

20 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.9470 0.941 -0.63%

21 162006 长城久富股票(LOF) 1.6140 1.603 -0.68%

22 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.2060 1.203 -0.25%

23 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 1.0780 1.075 -0.28%

24 161610 融通领先成长股票(LOF) 1.0340 1.035 0.10%

25 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.8800 0.877 -0.34%

26 160314 华夏行业股票(LOF) 0.9560 0.956 0.00%

27 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.6280 1.64 0.74%

28 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.1460 1.138 -0.70%

29 161810 银华内需精选股票(LOF) 1.0060 1 -0.60%

30 160119 南方中证500指数(LOF) 1.2050 1.199 -0.50%

31 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.9900 0.986 -0.40%

32 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 0.9940 0.986 -0.80%

33 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.9160 0.909 -0.76%

34 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9240 0.923 -0.11%

35 162711 广发中证500指数(LOF) 1.0270 1.022 -0.49%

36 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.9905 -- --

37 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.8980 0.892 -0.67%

38 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.9940 -- --

封闭式

1 184688 南方开元封闭 1.0733 0.931 -13.26%

2 500001 国泰金泰封闭 1.3070 1.14 -12.78%

3 500008 华夏兴华封闭 1.1230 1.074 -4.36%

4 500003 华安安信封闭 1.6374 1.505 -8.09%

5 500006 博时裕阳封闭 1.6825 1.547 -8.05%

6 184689 鹏华普惠封闭 1.4392 1.219 -15.30%

序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 收盘价(元) 折溢价率

7 500002 嘉实泰和封闭 1.1193 0.952 -14.95%

8 184690 长盛同益封闭 1.4827 1.282 -13.54%

9 184691 大成景宏封闭 1.6114 1.385 -14.05%

10 500005 富国汉盛封闭 1.4803 1.246 -15.83%

11 500009 华安安顺封闭 1.8621 1.693 -9.08%

12 184692 博时裕隆封闭 1.4073 1.2 -14.73%

13 184693 鹏华普丰封闭 1.3329 1.087 -18.45%

14 500018 华夏兴和封闭 1.1906 0.976 -18.02%

15 184698 南方天元封闭 1.3922 1.191 -14.45%

16 500011 国泰金鑫封闭 1.1953 0.977 -18.26%

17 184699 长盛同盛封闭 1.1738 0.955 -18.64%

18 184701 大成景福封闭 1.5889 1.366 -14.03%

19 500015 富国汉兴封闭 1.2227 0.999 -18.30%

20 184705 博时裕泽封闭 1.2179 1.143 -6.15%

21 500038 融通通乾封闭 1.3733 1.189 -13.42%

22 184728 宝盈鸿阳封闭 0.8109 0.639 -21.20%

23 500056 易方达科瑞封闭 1.4444 1.237 -14.36%

24 184721 嘉实丰和封闭 0.9710 0.777 -19.98%

25 184722 长城久嘉封闭 0.9703 0.771 -20.54%

26 500058 银河银丰封闭 1.1710 0.961 -17.93%

27 150001 国投瑞银瑞福进取封闭 0.6510 0.816 25.35%

28 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 0.9460 -- --

30 150002 大成优选封闭 0.8980 0.785 -12.58%

31 150003 建信优势动力封闭 0.8870 0.762 -14.09%

32 161010 富国天丰债券封闭 1.0660 1.082 1.50%

33 150007 长盛同庆封闭B 1.0630 0.854 -19.66%

34 150006 长盛同庆封闭A 1.0460 1.06 1.34%

37 150011 国泰估值进取 0.9920 -- --

38 150010 国泰估值优先 1.0040 -- --