基金管理人：汇添富基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：２０１０年１月２１日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年１月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２００９年１０月１日起至１２月３１日止。
§２ 基金产品概况
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§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
２、本基金的《基金合同》生效日为２００９年７月１日。
３、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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３．２．２自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本基金的《基金合同》生效日为２００９ 年７ 月１ 日，截至本报告期末，基金成立未满１ 年；本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（２００９ 年７月１日）起３个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：１、基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
２、基金经理的证券从业年限按其从事证券研究分析、投资管理等业务的年限计算。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
４．３公平交易专项说明
４．３．１公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度规定，建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制，涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资标的，贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程，并通过日常监控、公平交易分析报告、稽核等监控机制确保公平交易制度流程的有效执行，保护投资者合法权益。
４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为指数型基金，采用被动化投资跟踪上证综合指数的收益率，与本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不同。
４．３．３异常交易行为的专项说明
报告期内，公司公平交易制度执行情况良好，未发生任何异常交易行为。
４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期是本基金经过建仓期后的第一个运作期。一方面基于指数基金的本质属性，另一方面基于经济增长趋势明确、温和通胀预期和总体政策基调不变的背景，本基金采取了高仓位的策略，从而希望有效实现跟踪上证综合指数的投资目的和为投资者带来较好回报的愿望。
展望未来一段时间，可以认清的是中国经济继续向好是大概率事件，这可以从下面三大部门的发展得到印证：从投资方面看，２０１０年仍然会延续２００９年的高投资格局，从而可以保证投资项目的有效推进；从消费看，刺激消费政策延续、收入分配改革和社会保障体系改善等因素会继续支持消费的良好表现；从出口看，以欧洲和美国为代表的发达经济体正处于补充库存的初始阶段，继续支持全球工业生产的快速恢复，结合２００９年的低基数，出口恢复是值得期待的。
宏观经济的好转将使企业盈利能力的好转仍将持续，市场普遍预期核心ＥＰＳ增长在２０～３０％之间，从这个角度看市场估值是合理的。当然我们也要认识到市场将从２００９年的希望市场转向２０１０年的增长市场，也就是从原来的估值推动会转向盈利推动。另外，２０１０年融资融券、股指期货等可能的金融创新仍然会吸引风险偏好的资金流人市场从而增加流动性。因此，我们仍然认为中国股票市场仍然是全球最具吸引力的市场之一。
２０１０年影响市场演绎的重要变数是政策。虽然２００９年１１月底召开的中央政治局会议传达出政策稳定的信号，同时美国等也会继续政策的稳定，但是前期刺激政策的正常退出或是明显转向将会从流动性和市场情绪等方面影响市场。这使得在未来一段时间政策对市场的影响总是反复的，而我们应该把握的是市场演变主线是经济增长和企业盈利。
作为被动投资的指数型基金，汇添富上证综合指数基金将严格遵守基金合同，继续坚持既定的指数化投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对目标指数的跟踪误差。我们也非常期望添富上证能继续与投资者一起分享中国经济的美好未来。
４．４．２报告期内基金的业绩表现
在中国经济增长趋势日趋明确，政策延续继续保增长的总体政策立场的大背景下，２００９年四季度市场呈现了震荡向上的态势。本基金在报告期内净值增长率为１５．６２％，同期业绩比较基准收益率为１７．０２％，净值增长率落后１．４０％。收益率的差异因素主要来源于股票替代、申购赎回等因素的综合作用。本基金日均跟踪误差为０．０７％，这一跟踪误差水平远低于０．３５％，在报告期达到了投资目标。
§５ 投资组合报告
５．１报告期末基金资产组合情况
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５．２．１ 积极投资按行业分类的股票投资组合（指数基金）
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５．２．２ 指数投资按行业分类的股票投资组合（指数基金）
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５．３．１ 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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５．３．２ 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
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５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
５．８．２ 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
５．８．３ 其他资产构成
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５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５．１ 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
５．８．５．２报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
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§６ 开放式基金份额变动
单位：份
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§７ 影响投资者决策的其他重要信息
汇添富基金管理有限公司成立于２００５年２月，公司总部设在上海陆家嘴，在北京、广州设有分公司。汇添富是一家高起点、国际化、充满活力的基金管理公司，致力于经过中长期的努力，发展成为中国最佳的资产管理公司之一，并且发展成为全球管理中国有关资产的最优秀的专业管理人之一。
汇添富在中国基金行业率先获得特定客户资产管理业务资格和ＱＤＩＩ（合格境内机构投资者）业务管理资格，与全球顶尖投资管理公司资本集团（Ｃａｐｉｔａｌ Ｇｒｏｕｐ）下属企业资本国际（Ｃａｐｉｔａｌ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ）缔结了ＱＤＩＩ合作关系，并成为加入亚洲公司治理协会（ＡＣＧＡ）的首家中国企业。
汇添富秉承“以企业基本分析为立足点，选取高质量证券，把握市场脉络，作中长期投资布局，以获得持续稳定增长的较高投资收益”的投资理念，为广大投资者创造了持续良好的投资回报。截至本报告期末，汇添富管理的９只证券投资基金合计规模超过６１５亿元，基金份额持有人户数超过３００万，基金产品涵盖股票型、指数型、混合型、债券型以及货币市场基金，不同风险收益特征的多层次产品线基本完善。
２００９年，汇添富进一步大力加强投资研究团队建设。目前已经形成了由经验丰富的投资总监、研究总监和基金经理，以及数十名研究员组成的强大专业投资研究团队。选股能力作为汇添富投资团队的核心能力进一步加强。
２００９年，汇添富加强专户投资团队建设，投资经理均有八年以上投资经验，在资产管理领域拥有丰富的实践经验，并具有优秀的投资业绩。截至本报告期末，汇添富专户资产管理规模实现了迅速发展，并为投资者创造了较好的业绩回报。
２００９年，汇添富国际业务迈出了关键的步伐。５月，汇添富成为业内第五家获准设立海外子公司的基金管理公司。１１月，汇添富资产管理（香港）有限公司完成注册，将成为汇添富开展境外资产管理业务以及跨境业务和合作的平台。在本报告期内，汇添富获批１０亿美元外汇额度，汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票基金获准发行，汇添富将在２０１０ 的国际投资舞台上大展身手。
在公司各项业务全面快速发展的同时，汇添富高度重视投资者服务和教育工作，充分利用电视、网络、广播、刊物等媒体渠道开展多样化的投资者服务和教育活动。２００９年，汇添富继续积极开展“添富之约”投资者巡讲系列活动，成功举办了数百场大型投资者教育宣讲会以及数百场的小型交流会，直接受众达到数万人之多。在２００９年第六届“金基金”评选活动中，汇添富荣获“最佳投资者关系奖”。
在塑造资产管理专业品牌的同时，汇添富也努力践行企业公民的社会责任来回报社会。２００９年，汇添富在安徽设立“添富之爱”奖学金，在云南怒江全资捐建的 “添富小学”正式挂牌并投入使用，同时还启动“河流与孩子－－金沙江流域助学计划２００９”。在２００９年上海基金业“传承责任，共谱未来”投资者教育活动中，汇添富的“河流与孩子公益助学”项目获得“最受网民关注的社会责任事件”第二名。
本报告期内，汇添富凭借稳健的经营管理和优秀业绩，荣获权威机构评选的多个奖项： ２００９年９月，汇添富获得《理财周报》“２００９最佳投研团队基金公司”、“２００９最佳营销创新基金公司”大奖； ２００９年１１月，汇添富荣获《第一财经日报》“２００９第一财经金融价值榜（ＣＦＶ）”之“年度基金理财品牌”和“年度风险控制奖”； ２００９年１２月，汇添富荣获搜狐财经“２００９年最有影响力基金品牌奖”； ２００９年１２月，汇添富荣获《新闻晨报》“２００９十大特色基金公司”奖。
§８ 备查文件目录
８．１备查文件目录
８．１．１ 中国证监会批准汇添富上证综合指数证券投资基金募集的文件；
８．１．２《汇添富上证综合指数证券投资基金基金合同》；
８．１．３《汇添富上证综合指数证券投资基金托管协议》；
８．１．４ 基金管理人业务资格批件、营业执照；
８．１．５ 报告期内汇添富上证综合指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
８．１．６ 中国证监会要求的其他文件。
８．２存放地点
上海市富城路９９号震旦国际大楼２１楼 汇添富基金管理有限公司
８．３查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站ｗｗｗ．９９ｆｕｎｄ．ｃｏｍ查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：４００－８８８－９９１８查询相关信息。
汇添富基金管理有限公司
２０１０年１月２１日
| 基金简称 | 汇添富上证综合指数 |
| 基金主代码 | ４７０００７ |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | ２００９年７月１日 |
| 报告期末基金份额总额 | ６，９５６，５５８，８４６．３５份 |
| 投资目标 | 本基金采取抽样复制方法进行指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于０．３５％，且年化跟踪误差小于６％，以实现对基准指数的有效跟踪。 |
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金，原则上采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑个股的总市值规模、流动性、行业代表性及抽样组合与上证综合指数的相关性，主要选择上海证券交易所上市交易的部分股票构建基金股票投资组合，并根据优化模型确定投资组合中的个股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于０．３５％且年化跟踪误差小于６％的投资目标。 |
| 业绩比较基准 | 上证综合指数收益率×９５％ ＋ 银行活期存款利率（税后）×５％ |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种。 |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 主要财务指标 | 报告期（２００９年１０月１日至２００９年１２月３１日） |
| １．本期已实现收益 | ９９，４９９，１３６．５２ |
| ２．本期利润 | １，２８２，１５０，６１１．９６ |
| ３．加权平均基金份额本期利润 | ０．１６０３ |
| ４．期末基金资产净值 | ７，３０８，９２９，８１５．３２ |
| ５．期末基金份额净值 | １．０５１ |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 本报告期 | １５．６２％ | １．５５％ | １７．０２％ | １．５３％ | －１．４０％ | ０．０２％ |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | ０．００ | ０．００ |
| Ｂ | 采掘业 | ０．００ | ０．００ |
| Ｃ | 制造业 | ８，１５０，６８３．５５ | ０．１１ |
| Ｃ０ | 食品、饮料 | ６，５９０．００ | ０．００ |
| Ｃ１ | 纺织、服装、皮毛 | ０．００ | ０．００ |
| Ｃ２ | 木材、家具 | ０．００ | ０．００ |
| Ｃ３ | 造纸、印刷 | ０．００ | ０．００ |
| Ｃ４ | 石油、化学、塑胶、塑料 | ０．００ | ０．００ |
| Ｃ５ | 电子 | ０．００ | ０．００ |
| Ｃ６ | 金属、非金属 | ８，１３９，９９３．５５ | ０．１１ |
| Ｃ７ | 机械、设备、仪表 | ０．００ | ０．００ |
| Ｃ８ | 医药、生物制品 | ４，１００．００ | ０．００ |
| Ｃ９９ | 其他制造业 | ０．００ | ０．００ |
| Ｄ | 电力、煤气及水的生产和供应业 | ０．００ | ０．００ |
| Ｅ | 建筑业 | ０．００ | ０．００ |
| Ｆ | 交通运输、仓储业 | ０．００ | ０．００ |
| Ｇ | 信息技术业 | ０．００ | ０．００ |
| Ｈ | 批发和零售贸易 | ０．００ | ０．００ |
| Ｉ | 金融、保险业 | ０．００ | ０．００ |
| Ｊ | 房地产业 | ０．００ | ０．００ |
| Ｋ | 社会服务业 | ０．００ | ０．００ |
| Ｌ | 传播与文化产业 | ０．００ | ０．００ |
| Ｍ | 综合类 | ０．００ | ０．００ |
| | 合计 | ８，１５０，６８３．５５ | ０．１１ |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 |
| 任职日期 | 离任日期 |
| 何仁科 | 本基金的基金经理，产品与金融工程部副总监。 | ２００９年１月１６日 | － | ８年 | 国籍：中国。学历：华中科技大学数量经济学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任东方证券股份有限公司研究所高级经理。２００４年１２月加入汇添富基金管理有限公司，任产品与金融工程部副总监，２００９年１月１６日至今任汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理。 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | ４３，３８０，２２３．８３ | ０．５９ |
| Ｂ | 采掘业 | １，７７７，１０５，３２４．８１ | ２４．３１ |
| Ｃ | 制造业 | １，５００，３１４，０３１．７２ | ２０．５３ |
| Ｃ０ | 食品、饮料 | １７３，１０１，１１３．６８ | ２．３７ |
| Ｃ１ | 纺织、服装、皮毛 | ５４，６３２，６８０．５８ | ０．７５ |
| Ｃ２ | 木材、家具 | １３，２５０，１０３．３０ | ０．１８ |
| Ｃ３ | 造纸、印刷 | １２，３０１，０８３．４５ | ０．１７ |
| Ｃ４ | 石油、化学、塑胶、塑料 | １７１，６１９，９７８．１４ | ２．３５ |
| Ｃ５ | 电子 | ２３，８９９，８９４．２６ | ０．３３ |
| Ｃ６ | 金属、非金属 | ４０２，１７２，２４０．２２ | ５．５０ |
| Ｃ７ | 机械、设备、仪表 | ４９８，２５３，８２７．２０ | ６．８２ |
| Ｃ８ | 医药、生物制品 | １１９，７７２，５８３．７１ | １．６４ |
| Ｃ９９ | 其他制造业 | ３１，３１０，５２７．１８ | ０．４３ |
| Ｄ | 电力、煤气及水的生产和供应业 | ２３２，１１６，０５８．０５ | ３．１８ |
| Ｅ | 建筑业 | ２２９，４４８，９７５．６５ | ３．１４ |
| Ｆ | 交通运输、仓储业 | ３６６，４４２，２６７．７１ | ５．０１ |
| Ｇ | 信息技术业 | １５９，６２５，３２７．１０ | ２．１８ |
| Ｈ | 批发和零售贸易 | １５５，０２３，２６９．４８ | ２．１２ |
| Ｉ | 金融、保险业 | ２，０６２，２３４，８２９．４２ | ２８．２２ |
| Ｊ | 房地产业 | １６５，３５９，７２９．１３ | ２．２６ |
| Ｋ | 社会服务业 | ８０，０８６，０５６．５５ | １．１０ |
| Ｌ | 传播与文化产业 | ２５，９８２，６７４．１２ | ０．３６ |
| Ｍ | 综合类 | ８０，７６５，８２８．７８ | １．１１ |
| | 合计 | ６，８７７，８８４，５９６．３５ | ９４．１０ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ６０１８５７ | 中国石油 | ６０，６０４，０６０ | ８３７，５４８，１０９．２０ | １１．４６ |
| ２ | ６０１９８８ | 中国银行 | １０１，９１３，０９１ | ４４１，２８３，６８４．０３ | ６．０４ |
| ３ | ６０００２８ | 中国石化 | ２６，０３６，２６９ | ３６６，８５１，０３０．２１ | ５．０２ |
| ４ | ６０１６２８ | 中国人寿 | ７，７９３，７８５ | ２４６，９８５，０４６．６５ | ３．３８ |
| ５ | ６０１０８８ | 中国神华 | ６，１４０，６３５ | ２１３，８１６，９１０．７０ | ２．９３ |
| ６ | ６０００３６ | 招商银行 | ８，７８１，０７５ | １５８，４９８，４０３．７５ | ２．１７ |
| ７ | ６０１３２８ | 交通银行 | １５，５１４，４０６ | １４５，０５９，６９６．１０ | １．９８ |
| ８ | ６０１１６６ | 兴业银行 | ３，１２８，５８７ | １２６，１１３，３４１．９７ | １．７３ |
| ９ | ６０１９３９ | 建设银行 | ２０，０７４，２６３ | １２４，２５９，６８７．９７ | １．７０ |
| １０ | ６０００００ | 浦发银行 | ５，６４５，４０１ | １２２，４４８，７４７．６９ | １．６８ |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 权益类投资 | ６，８８６，０３５，２７９．９０ | ９３．１５ |
| | 其中：股票 | ６，８８６，０３５，２７９．９０ | ９３．１５ |
| ２ | 固定收益类投资 | １９９，３４０，０００．００ | ２．７０ |
| | 其中：债券 | １９９，３４０，０００．００ | ２．７０ |
| | 资产支持证券 | ０．００ | ０．００ |
| ３ | 金融衍生品投资 | ０．００ | ０．００ |
| ４ | 买入返售金融资产 | ０．００ | ０．００ |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | ０．００ | ０．００ |
| ５ | 银行存款和结算备付金合计 | １９７，５１０，４３０．８１ | ２．６７ |
| | 其他资产 | １０９，５２０，２８２．２１ | １．４８ |
| | 合计 | ７，３９２，４０５，９９２．９２ | １００．００ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ０００７０９ | 唐钢股份 | １，１４８，０９５ | ８，１３９，９９３．５５ | ０．１１ |
| ２ | ００２３３０ | 得利斯 | ５００ | ６，５９０．００ | ０．００ |
| ３ | ００２３３２ | 仙琚制药 | ５００ | ４，１００．００ | ０．００ |
| ４ | － | － | － | － | － |
| ５ | － | － | － | － | － |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | 国家债券 | ０．００ | ０．００ |
| ２ | 央行票据 | １９９，３４０，０００．００ | ２．７３ |
| ３ | 金融债券 | ０．００ | ０．００ |
| | 其中：政策性金融债 | ０．００ | ０．００ |
| ４ | 企业债券 | ０．００ | ０．００ |
| ５ | 企业短期融资券 | ０．００ | ０．００ |
| ６ | 可转债 | ０．００ | ０．００ |
| | 其他 | ０．００ | ０．００ |
| | 合计 | １９９，３４０，０００．００ | ２．７３ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ０９０１０６１ | ０９央票６１ | ２，０００，０００ | １９９，３４０，０００．００ | ２．７３ |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| １ | 存出保证金 | ３７５，０００．００ |
| ２ | 应收证券清算款 | ０．００ |
| ３ | 应收股利 | ０．００ |
| ４ | 应收利息 | ２９８，８２４．５６ |
| ５ | 应收申购款 | １０８，８４６，４５７．６５ |
| ６ | 其他应收款 | ０．００ |
| ７ | 待摊费用 | ０．００ |
| ８ | 其他 | ０．００ |
| ９ | 合计 | １０９，５２０，２８２．２１ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） | 流通受限情况说明 |
| １ | ０００７０９ | 唐钢股份 | ８，１３９，９９３．５５ | ０．１１ | 换股停牌 |
| ２ | ００２３３０ | 得利斯 | ６，５９０．００ | ０．００ | 新股待上市 |
| ３ | ００２３３２ | 仙琚制药 | ４，１００．００ | ０．００ | 新股待上市 |
| 本报告期期初基金份额总额 | ９，０６２，３５５，２０３．０７ |
| 本报告期基金总申购份额 | ８６７，１６５，９３５．７２ |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | ２，９７２，９６２，２９２．４４ |
| 本报告期基金拆分变动份额 | － |
| 本报告期期末基金份额总额 | ６，９５６，５５８，８４６．３５ |
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