§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董 事	韩玉臣	授权董事张玉春出席会议并行使表决权
董 事	周建平	授权董事魏守忠出席会议并行使表决权
独立董事	李延喜	授权独立董事姚殿礼代为行使表决权
独立董事	赵彦志	授权独立董事李源山代为行使表决权

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

１．５ 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

１．６ 公司负责人赵明远、总经理单志强、主管会计工作及会计机构负责人（会计主管人员）王勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

股票简称	抚顺特钢
股票代码	６００３９９
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孔德生	赵越
联系地址	辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段８号	辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段８号
电话	０４１３－６６７６４９５	０４１３－６６７８４４１
传真	０４１３－６６７６４９５	０４１３－６６７８４４１
电子信箱	ｋｏｎｇｄｅｓｈｅｎｇ＠ｄｔｓｔｅｅｌ．ｃｏｍ	ｚｈａｏｙｕｅ＠ｆｓ－ｓｓ．ｃｏｍ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	５，０３６，３２９，５３０．８４	４，７３１，３５９，４９４．８０	６．４５
所有者权益（或股东权益）	１，６１４，８０６，４１０．０７	１，６０５，７２４，４６３．７８	０．５７
每股净资产（元）	３．１０５	３．０８８	０．５５
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	１２，０７０，６９６．９９	２０，３０５，９５０．３７	－４０．５６
利润总额	１２，８９９，５４２．４１	２１，２３７，１７７．５７	－３９．２６
净利润	９，０８１，９４６．２９	１７，４５３，８１５．９４	－４７．９７
扣除非经常性损益后的净利润	８，４６０，３１２．２２	１６，７５５，３９５．５４	－４９．５１
基本每股收益（元）	０．０１７	０．０３４	－５０
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．０１６	０．０３２	－５０
稀释每股收益（元）	０．０１７	０．０３４	－５０
净资产收益率（％）	０．５６２	１．０９９	减少０．５４个百分点
经营活动产生的现金流量净额	２２０，４３０，２２６．５３	２８９，８８２，６１１．４６	－２３．９６
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	０．４２４	０．５５７	－２３．８８

２．２．２ 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	８０，８５６．７６
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	４４８，４７１．６８
债务重组损益	３０８，５１１．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－８，９９４．０２
所得税影响	－２０７，２１１．３５
合计	６２１，６３４．０７

２．２．３ 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

□适用 √不适用

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						５９，６３１户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）		持股总数	报告期内增减		持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
东北特殊钢集团有限责任公司	国有法人	４４．８８		２３３，３８４，２２１			２１９，３８４，２２１		冻结2３３，３８４，２２１
抚顺特殊钢（集团）有限责任公司	国有法人	１３．１１		６８，１５０，８８０			６８，１５０，８８０		冻结６８，１５０，８８０
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	其他	２．９３		１５，２２２，５１９	１５，２２２，５１９		０
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	其他	１．２６		６，５３９，４００	６，５３９，４００		０
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	其他	０．４６		２，４００，０００	２，４００，０００		０
陶宗	未知	０．２７		１，４２１，３４５	１，４２１，３４５		０
沃亮亮	未知	０．１５		８００，０００			０
李楠	未知	０．１４		７６０，０００	７６０，０００		０
王黎民	未知	０．１３		７０８，３６９	７０８，３６９		０
李静	未知	０．１３		７００，０００	７００，０００		０
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称					持有无限售条件股份的数量			股份种类
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金					１５，２２２，５１９			人民币普通股
东北特殊钢集团有限责任公司					１４，０００，０００			人民币普通股
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金					６，５３９，４００			人民币普通股
交通银行—华安宝利配置证券投资基金					２，４００，０００			人民币普通股
陶宗					１，４２１，３４５			人民币普通股
沃亮亮					８００，０００			人民币普通股
李楠					７６０，０００			人民币普通股
王黎民					７０８，３６９			人民币普通股
李静					７００，０００			人民币普通股
徐立明					６６４，２００			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			报告期持有公司５％以上股份的东北特殊钢集团有限责任公司和抚顺特殊钢（集团）有限责任公司之间存在关联关系，抚钢集团持有东特集团２２．６８％的股份，两者属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其它前十名股东之间关联关系。

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 （％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
分行业
	１，８６０，０７８，６５０．４１	１，７０４，２１２，３３１．７９	８．３８	－３６．４４	－３７．８２	增加２．０３个百分点
分产品
合金结构钢	９５４，６５４，７７２．９３	９３９，６７２，３４６．９６	１．５７	－３３．８１	－３４．４５	增加０．９５个百分点
合金工具钢	２９１，７５５，１６１．１８	２６０，５９５，１６６．７４	１０．６８	－５１．９１	－５１．９８	增加０．１４个百分点
不锈钢	３１１，９２３，９４１．６７	２８３，１５７，４５５．１３	９．２２	－２３．１３	－２２．１７	减少１．１２个百分点
高温合金钢	２１３，７７１，２５２．４６	１０５，９２８，７５６．７８	５０．４５	－７．２８	－３１．８８	增加１７．９０个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额１９，１９１万元。

５．２ 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华北	２５４，８７９，７５８．４８	－４．９５
华东	５１２，９０５，４４７．２５	－２０．２２
东北	５１８，３３２，５１７．５２	－３２．３８
西北	２３５，４６２，４８９．０７	－３６．７４

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

□适用 √不适用

５．６．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购、出售资产及资产重组

６．１．１ 收购资产

□适用√不适用

６．１．２ 出售资产

□适用√不适用

６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

６．２ 担保事项

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
沈阳汇财再生资源有限公司	２００９年４月２７日	２，０００	连带责任担保	２００９年４月２７日～２０１０年４月２６日	否	否
东北特殊钢集团有限责任公司	２００９年６月３０日	５０，０００	连带责任担保	２００９年６月３０日～２０１０年６月３０日	否	是
报告期内担保发生额合计			５２，０００
报告期末担保余额合计（Ａ）			７１，０００
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			０
报告期末对子公司担保余额合计（Ｂ）			０
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（Ａ＋Ｂ）			７１，０００
担保总额占公司净资产的比例（％）			４４．２１
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）			６９，０００
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）			０
担保总额超过净资产５０％部分的金额（Ｅ）			０
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）			６９，０００

６．３ 非经营性关联债权债务往来

□适用√不适用

６．４ 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．５．１ 证券投资情况

□适用√不适用

６．５．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

６．５．３ 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		９４４，４８１，５１８．７９	８２５，９４０，３１２．５４
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		２５２，１９３，４４３．１６	１３８，００４，８６０．１２
应收账款		４９６，８０９，６８４．４８	４５３，９２８，２９４．９１
预付款项		３７，４１０，７３４．０７	４８，２２３，８４６．６５
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		４１，１４８，７６３．６１	３９，６３８，３１６．１６
买入返售金融资产
存货		１，２０７，１５９，９４８．５５	１，０９４，７４５，９１８．９９
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		２，９７９，２０４，０９２．６６	２，６００，４８１，５４９．３７
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		２２，８９０，４７３．５４	２２，２３０，４８１．４６
投资性房地产		１１，９０９，１７１．５６	１２，５５０，４１４．３６
固定资产		１，７４０，６０８，９１８．３１	１，８３１，７５８，７７５．６２
在建工程		１７２，７４０，８２６．７８	１４６，７８３，２２０．７５
工程物资		４１，６８１，７５８．９２	４６，４９２，０９２．０９
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		３，５６９，３２８．６６	３，５９１，５０６．６６
开发支出
商誉
长期待摊费用		２７，１３６，１５２．０３	３０，８８２，６４６．１１
递延所得税资产		３６，５８８，８０８．３８	３６，５８８，８０８．３８
其他非流动资产
非流动资产合计		２，０５７，１２５，４３８．１８	２，１３０，８７７，９４５．４３
资产总计		５，０３６，３２９，５３０．８４	４，７３１，３５９，４９４．８０
流动负债：
短期借款		１，４５３，７７６，８００．００	１，４１３，７７６，８００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		１，１１４，５９０，０００．００	７３２，５００，０００．００
应付账款		５４３，１８９，４９２．４９	７３８，９１６，７４８．１４
预收款项		１７６，９９３，３４７．９４	１０３，６１５，２０６．９９
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		５，８７６，６８８．０７	７，１６０，２２４．１０
应交税费		３，８０３，７２６．６６	－３，５５９，０５８．０５
应付利息
应付股利
其他应付款		１０９，６２５，５５７．３８	１２１，５５７，６０１．６１
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		３，４０７，８５５，６１２．５４	３，１１３，９６７，５２２．７９
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		１，６６７，５０８．２３	１，６６７，５０８．２３
其他非流动负债		１２，０００，０００．００	１０，０００，０００．００
非流动负债合计		１３，６６７，５０８．２３	１１，６６７，５０８．２３
负债合计		３，４２１，５２３，１２０．７７	３，１２５，６３５，０３１．０２
股东权益：
股本		５２０，０００，０００．００	５２０，０００，０００．００
资本公积		７３４，５７４，３５３．９０	７３４，５７４，３５３．９０
减：库存股
盈余公积		５９，２１４，５９５．４４	５９，２１４，５９５．４４
一般风险准备
未分配利润		３０１，０１７，４６０．７３	２９１，９３５，５１４．４４
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		１，６１４，８０６，４１０．０７	１，６０５，７２４，４６３．７８
少数股东权益
股东权益合计		１，６１４，８０６，４１０．０７	１，６０５，７２４，４６３．７８
负债和股东权益合计		５，０３６，３２９，５３０．８４	４，７３１，３５９，４９４．８０

６．５．４ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§７ 财务报告

７．１ 审计意见

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
汉唐证券有限责任公司	６０，０００，０００	６０，０００，０００	６．６６	０	０	０	长期投资
合计	６０，０００，０００	６０，０００，０００	／	０	０	０	／	／

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２００９年６月３０日

编制单位：抚顺特殊钢股份有限公司单位：元 币种：人民币

财务报告	√未经审计　　　　　 □审计

公司法定代表人：赵明远 主管会计及会计机构负责人：王勇

母公司资产负债表

２００９年６月３０日

编制单位：抚顺特殊钢股份有限公司单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		９４１，８５０，８８１．４８	８２４，１４７，５８６．８９
交易性金融资产
应收票据		２５１，２３７，６８９．９８	１３８，００４，８６０．１２
应收账款		５１４，７８８，５４２．９６	４７０，１０５，９０２．７８
预付款项		３７，０５８，５７９．０４	２４，６８７，１２５．１８
应收利息
应收股利
其他应收款		３９，９５７，７３１．１６	３７，１９５，９２５．３７
存货		１，１７０，５１３，６９４．４３	１，０５６，７６０，１９６．２９
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		２，９５５，４０７，１１９．０５	２，５５０，９０１，５９６．６３
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		６１，２８３，８０４．４８	６０，６２３，８１２．４０
投资性房地产		１１，９０９，１７１．５６	１２，５５０，４１４．３６
固定资产		１，７１０，２８９，９６０．４４	１，８００，９２５，９１３．７３
在建工程		１７２，７４０，８２６．７８	１４６，７８３，２２０．７５
工程物资		４１，６８１，７５８．９２	４６，４９２，０９２．０９
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		３，５６９，３２８．６６	３，５９１，５０６．６６
开发支出
商誉
长期待摊费用		２７，１３６，１５２．０３	３０，８８２，６４６．１１
递延所得税资产		３６，１５２，５０９．３９	３６，１５２，５０９．３９
其他非流动资产
非流动资产合计		２，０６４，７６３，５１２．２６	２，１３８，００２，１１５．４９
资产总计		５，０２０，１７０，６３１．３１	４，６８８，９０３，７１２．１２
流动负债：
短期借款		１，４５３，７７６，８００．００	１，４１３，７７６，８００．００
交易性金融负债
应付票据		１，１１４，５９０，０００．００	７３２，５００，０００．００
应付账款		５４７，０９７，４２３．９０	７１２，５７９，６２３．４８
预收款项		１６９，９１６，３６３．８８	９８，４０２，６６３．１２
应付职工薪酬		５，５８３，９８７．１０	７，１４６，０６４．１６
应交税费		３，３５９，０６４．４２	－３，９２６，２５３．７８
应付利息
应付股利
其他应付款		１０５，１１０，３１５．４９	１２０，６３１，４６８．４３
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		３，３９９，４３３，９５４．７９	３，０８１，１１０，３６５．４１
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		１，６６７，５０８．２３	１，６６７，５０８．２３
其他非流动负债		１２，０００，０００．００	１０，０００，０００．００
非流动负债合计		１３，６６７，５０８．２３	１１，６６７，５０８．２３
负债合计		３，４１３，１０１，４６３．０２	３，０９２，７７７，８７３．６４
股东权益：
股本		５２０，０００，０００．００	５２０，０００，０００．００
资本公积		７３４，５７４，３５３．９０	７３４，５７４，３５３．９０
减：库存股
盈余公积		５９，２１４，５９５．４４	５９，２１４，５９５．４４
未分配利润		２９３，２８０，２１８．９５	２８２，３３６，８８９．１４
外币报表折算差额
股东权益合计		１，６０７，０６９，１６８．２９	１，５９６，１２５，８３８．４８
负债和股东权益合计		５，０２０，１７０，６３１．３１	４，６８８，９０３，７１２．１２

公司法定代表人：赵明远 主管会计及会计机构负责人：王勇

合并利润表

２００９年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	５２０，０００，０００．００	７３４，５７４，３５３．９０		５９，２１４，５９５．４４		２９１，９３５，５１４．４４			１，６０５，７２４，４６３．７８
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						９，０８１，９４６．２９			９，０８１，９４６．２９
（一）净利润						９，０８１，９４６．２９			９，０８１，９４６．２９
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计						９，０８１，９４６．２９			９，０８１，９４６．２９
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	５２０，０００，０００．００	７３４，５７４，３５３．９０		５９，２１４，５９５．４４		３０１，０１７，４６０．７３			１，６１４，８０６，４１０．０７

公司法定代表人：赵明远 主管会计及会计机构负责人：王勇

母公司利润表

２００９年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		１，９１８，８６８，５０２．１７	３，０３０，３３４，１５１．１７
其中：营业收入		１，９１８，８６８，５０２．１７	３，０３０，３３４，１５１．１７
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		１，９０７，４５７，７９７．２６	３，０１１，９９１，３９７．８１
其中：营业成本		１，７６０，６５０，９０９．９０	２，８３５，３９７，９６７．１１
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		３，６１３，８８８．２０	１６，１１９，２９３．８２
销售费用		３１，４３２，２２７．２１	６３，００５，７６１．６０
管理费用		４７，５０８，９５５．３６	４３，７６８，００５．４４
财务费用		６４，２５１，８１６．５９	５３，８００，３６９．８４
资产减值损失			－１００，０００
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		６５９，９９２．０８	１，９６３，１９７．０１
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		１２，０７０，６９６．９９	２０，３０５，９５０．３７
加：营业外收入		８９５，４８４．７７	１，７１９，５７７．６０
减：营业外支出		６６，６３９．３５	７８８，３５０．４０
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１２，８９９，５４２．４１	２１，２３７，１７７．５７
减：所得税费用		３，８１７，５９６．１２	３，７８３，３６１．６３
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		９，０８１，９４６．２９	１７，４５３，８１５．９４
归属于母公司所有者的净利润		９，０８１，９４６．２９	１７，４５３，８１５．９４
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益		０．０１７	０．０３４
（二）稀释每股收益		０．０１７	０．０３４

公司法定代表人：赵明远 主管会计及会计机构负责人：王勇

合并现金流量表

２００９年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		１，８７０，６４９，１４０．８２	２，９５７，４１５，０７２．５７
减：营业成本		１，７１３，１９７，４３６．３９	２，７７０，６２０，２０４．３８
营业税金及附加		３，２６４，１９６．７８	１５，６７４，７６５．２０
销售费用		３０，３９１，５１１．４０	６１，５２３，０１７．７１
管理费用		４６，１４２，３８５．０６	４１，９９６，０３１．６５
财务费用		６４，１７２，０５９．０８	５３，５８０，７２１．５８
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		６５９，９９２．０８	１，９６３，１９７．０１
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		１４，１４１，５４４．１９	１５，９８３，５２９．０６
加：营业外收入		４４７，０１３．０９	９９５，２９７．７６
减：营业外支出		５９，６７５．６６	５７９，０００．４０
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１４，５２８，８８１．６２	１６，３９９，８２６．４２
减：所得税费用		３，５８５，５５１．８１	３，６０９，１５７．３５
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		１０，９４３，３２９．８１	１２，７９０，６６９．０７

公司法定代表人：赵明远 主管会计及会计机构负责人：王勇

母公司现金流量表

２００９年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		２，１７２，２９２，１４３．２８	３，４５０，９１２，６８８．１７
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		１８，５８６，０１３．５６	８０，２２０，２８９．９８
经营活动现金流入小计		２，１９０，８７８，１５６．８４	３，５３１，１３２，９７８．１５
购买商品、接受劳务支付的现金		１，７２９，７３１，６４４．９３	２，８５７，８９６，３８９．０１
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		１５６，４７８，４３３．９３	１５９，１９０，８６５．１７
支付的各项税费		４１，７６９，１８１．３９	１３１，２９１，４６３．０２
支付其他与经营活动有关的现金		４２，４６８，６７０．０６	９２，８７１，６４９．４９
经营活动现金流出小计		１，９７０，４４７，９３０．３１	３，２４１，２５０，３６６．６９
经营活动产生的现金流量净额		２２０，４３０，２２６．５３	２８９，８８２，６１１．４６
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		８０，８５６．７６
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		１０，９４８，２７１．６１	８，６６５，１９９．６１
投资活动现金流入小计		１１，０２９，１２８．３７	８，６６５，１９９．６１
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		５９，６６０，２７６．０８	１００，８３１，６２１．０８
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		５９，６６０，２７６．０８	１００，８３１，６２１．０８
投资活动产生的现金流量净额		－４８，６３１，１４７．７１	－９２，１６６，４２１．４７
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		３６２，５００，０００．００	３２２，５００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		３６２，５００，０００．００	３２２，５００，０００．００
偿还债务支付的现金		３２２，５００，０００．００	３２８，５００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		７１，７７０，１４１．８２	５６，３４８，２９９．９５
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		２，６９８，６０９．６８	１，６０９，９９８．９４
筹资活动现金流出小计		３９６，９６８，７５１．５０	３８６，４５８，２９８．８９
筹资活动产生的现金流量净额		－３４，４６８，７５１．５０	－６３，９５８，２９８．８９
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－６５１，５７９．１９	－４，２８６，６８１．４３
五、现金及现金等价物净增加额		１３６，６７８，７４８．１３	１２９，４７１，２０９．６７
加：期初现金及现金等价物余额		１８１，０７６，４２９．４７	１３７，７６７，７８４．１９
六、期末现金及现金等价物余额		３１７，７５５，１７７．６０	２６７，２３８，９９３．８６

公司法定代表人：赵明远 主管会计及会计机构负责人：王勇

合并所有者权益变动表

２００９年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	５２０，０００，０００．００	７３４，５７４，３５３．９０		５６，４０４，１０３．９３		２５９，９８７，２７５．５５			１，５７０，９６５，７３３．３８
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						１７，４５３，８１５．９４			１７，４５３，８１５．９４
（一）净利润						１７，４５３，８１５．９４			１７，４５３，８１５．９４
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计						１７，４５３，８１５．９４			１７，４５３，８１５．９４
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	５２０，０００，０００．００	７３４，５７４，３５３．９０		５６，４０４，１０３．９３		２７７，４４１，０９１．４９			１，５８８，４１９，５４９．３２