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2009年08月11日 星期二 上一期  下一期
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建信核心精选股票型证券投资基金
第一次分红公告

 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定及《建信核心精选股票型证券投资基金基金合同》的有关约定,基金管理人——建信基金管理有限责任公司(简称“本公司”)决定对建信核心精选股票型证券投资基金(简称“本基金”)实施基金合同生效以来的第一次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利5.8元。

 本基金已于2009年8月10日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2009年8月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《建信核心精选股票型证券投资基金第一次分红预告》。

 截至2009年8月10日,本基金份额累计净值为人民币1.613元,除息后的基金份额净值为人民币1.033 元。

 投资者欲了解有关本次分红的详细情况,可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询。本公司客户服务热线:400-81-95533(免长途通话费)、010-66228000,公司网址:www.ccbfund.cn。

 风险提示:本次基金分红将导致基金份额净值变化,但不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

 特此公告。

 建信基金管理有限责任公司

 二〇〇九年八月十一日

 建信稳定增利债券型证券投资基金

 第二次分红公告

 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定及《建信稳定增利债券型证券投资基金基金合同》的有关约定,基金管理人——建信基金管理有限责任公司(简称“本公司”)决定对建信稳定增利债券型证券投资基金(简称“本基金”)实施基金合同生效以来的第二次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利0.5元。

 本基金已于2009年8月10日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2009年8月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《建信稳定增利债券型证券投资基金第二次分红预告》。

 截至2009年8月10日,本基金份额累计净值为人民币1.198元,除息后的基金份额净值为人民币1.133元。

 投资者欲了解有关本次分红的详细情况,可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询。本公司客户服务热线:400-81-95533(免长途通话费)、010-66228000,公司网址:www.ccbfund.cn。

 风险提示:本次基金分红将导致基金份额净值变化,但不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

 特此公告。

 建信基金管理有限责任公司

 二〇〇九年八月十一日

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