§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

１．５ 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

１．６ 公司负责人王亚非、主管会计工作负责人吴寿兵及会计机构负责人（会计主管人员）桂宾声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

股票简称	时代出版
股票代码	６００５５１
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘红
联系地址	安徽省合肥市蜀山区圣泉路１１１８号出版传媒广场时代出版传媒股份有限公司
电话	０５５１－３５３３６７１
传真	０５５１－３５３３０５０
电子信箱	Ｚｈｅｎｇｑｕａｎ＠ｐｒｅｓｓ－ｍａｒｔ．ｃｏｍ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	２，５８６，０７３，１５１．８０	２，３０９，１０７，８１８．６２	１１．９９
所有者权益（或股东权益）	１，８５６，１０４，２３０．１５	１，７３７，５９９，４８２．８６	６．８２
每股净资产（元）	４．７５１９	４．４５	６．７８
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	１０６，５４０，６９５．３６	１０４，９３２，５０８．８９	１．５３
利润总额	１１５，９９７，４１３．５９	１０５，９４０，９５５．４４	９．４９
净利润	１１２，２８８，６７６．８９	１０１，６２１，０１３．７９	１０．５０
扣除非经常性损益后的净利润	１０３，１０４，１０３．２２	１０１，５９６，０２５．９５	１．４８
基本每股收益（元）	０．２９	０．４２	－３０．９５
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．２６	０．４２	－３８．１０
稀释每股收益（元）	０．２９	０．４２	－３０．９５
净资产收益率（％）	６．０５	６．７６	减少０．７１个百分点
经营活动产生的现金流量净额	２０５，０２１，９５６．６５	－３２，３５６，０４６．３４	７３３．６４
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	０．５２４９	－０．１３	５０３．７７

备注：基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、稀释每股收益三项指标本报告期比上年同期下降，原因是公司股本总额增加。

２．２．２ 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	９１４，００２．３８
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	２，５４３，６２４．９５
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	５，９９９，０９０．９
少数股东权益影响额	－２７２，１４４．５６
合计	９，１８４，５７３．６７

２．２．３ 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

√适用 □不适用单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份
１、国家持股
２、国有法人持股	１４３，６９８，０４１	７３．５８			１４３，６９８，０４１		１４３，６９８，０４１	２８７，３９６，０８２	７３．５８
３、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	１４３，６９８，０４１	７３．５８			１４３，６９８，０４１		１４３，６９８，０４１	２８７，３９６，０８２	７３．５８
二、无限售条件流通股份
１、人民币普通股	５１，６０４，９９９	２６．４２			５１，６０４，９９９		５１，６０４，９９９	１０３，２０９，９９８	２６．４２
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
无限售条件流通股份合计	５１，６０４，９９９	２６．４２			５１，６０４，９９９		５１，６０４，９９９	１０３，２０９，９９８	２６．４２
三、股份总数	１９５，３０３，０４０	１００			１９５，３０３，０４０		１９５，３０３，０４０	３９０，６０６，０８０	１００

３．２ 股东数量和持股情况单位：股

报告期末股东总数					１７，１６１户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）		持股总数		持有有限售 条件股份数量	质押或冻结的股份数量
安徽出版集团有限责任公司	国有法人	６１．６０		２４０，６０６，０８０		２４０，６０６，０８０	无
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	１１．７８		４６，００１，６５４		４６，００１，６５４	无
合肥科聚高技术有限责任公司	国有法人	２．７５		１０，７５８，８５２		７８８，３４８	未知
全国社保基金一零六组合	其他	１．２４		４，８４１，３７１		０	未知
安徽省信息技术开发公司	国有法人	１．１０		４，３００，８８２		０	未知
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	其他	０．８６		３，３４６，９９５		０	未知
交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	其他	０．７０		２，７４０，３９２		０	未知
中国科学院合肥物质科学研究院	国有法人	０．５２		２，０３６，５８４		０	未知
中国农业银行－银河稳健证券投资基金	其他	０．４６		１，８００，０００		０	未知
中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金	其他	０．３９		１，５０８，１２７		０	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量			股份种类
合肥科聚高技术有限责任公司			９，９７０，５０４			人民币普通股
全国社保基金一零六组合			４，８４１，３７１			人民币普通股
安徽省信息技术开发公司			４，３００，８８２			人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金			３，３４６，９９５			人民币普通股
交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）			２，７４０，３９２			人民币普通股
中国科学院合肥物质科学研究院			２，０３６，５８４			人民币普通股
中国农业银行－银河稳健证券投资基金			１，８００，０００			人民币普通股
中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金			１，５０８，１２７			人民币普通股
上海行佳装饰有限公司			１，５００，６００			人民币普通股
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金			１，０９９，９９９			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述股东中，全国社保基金一零六组合、中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金同属嘉实基金管理公司；未知其他股东间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１主营业务分行业、产品情况表单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 （％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
分行业
新闻出版业	５１６，９３０，８１１．３０	３３６，４０３，７５１．４８	３４．９２	１１．４５	１３．１９	减少１．００个百分点
印刷业和记录媒介复制	９２，４４６，１９４．６７	８１，９７３，９０５．１２	１１．３３	２０．１８	２４．４９	减少３．０７个百分点
制造业	４７，９１８，１７３．６８	３１，８２２，９６６．６３	３３．５９
其他	１２，５３６，０１４．４８	８，９２１，２４２．６０	２８．８４	７４９．４５	１，３２５．５６	减少２８．７６个百分点
分产品
教材教辅	４０８，２４９，９９５．９５	２５９，５６５，３４７．４３	３６．４２	１４．９３	１６．６０	减少０．９１个百分点
一般图书	９１，９９５，８６１．２５	６３，９３７，１９２．１６	３０．５０	－１．１３	０．４１	减少１．０６个百分点
期刊杂志	１３，０８２，５５１．４６	９，７５９，０２５．９３	２５．４０	１．２４	１０．９０	减少６．５０个百分点
电子音像	３，６０２，４０２．６４	３，１４２，１８５．９６	１２．７８	３５．４９	４９．８３	减少８．３５个百分点
印装业务	６１，３７５，６４０．７８	４８，７８８，８２０．０７	２０．５１	３３．７８	３５．７３	减少１．１４个百分点
光盘销售	１３，４１３，１２５．１９	１７，２６７，７６４．８７	－２８．７４	－９．５３	９．８０	减少２２．６７个百分点
印刷器材销售	１７，６５７，４２８．７０	１５，９１７，３２０．１８	９．８５	８．８８	１２．３０	减少２．７５个百分点
电子类产品	２４，８９８，８２５．１３	１６，８４５，６７５．７６	３２．３４
辐射化工产品	２３，０１９，３４８．５５	１４，９７７，２９０．８７	３４．９４
其他	１２，５３６，０１４．４８	８，９２１，２４２．６０	２８．８４	７４９．４５	１，３２５．５６	减少２８．７６个百分点

５．２ 主营业务分地区情况表单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
安徽省	５３７，７６５，５４４．０３	６．９９
其他省份	８２，０６５，６５０．１０	２８．９４

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

□适用 √不适用

５．６．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．７ 董事会下半年的经营计划

√适用 □不适用

经营计划内容

公司将借助《文化产业振兴规划》推出的有利时机，积极寻求合作机会，加大资本运营力度，加快跨行业、跨地区、跨媒体、跨所有制发展步伐；巩固、扩大教材教辅市场占有份额；进一步做强出版主业，强化策划意识，提高营销能力，推进长效出版工程、品牌出版工程、畅销书出版工程；积极尝试开展全媒体出版，逐步发挥优质内容资源效益最大化。整合期刊资源，提升期刊品味。加快“走出去”步伐，筹备法兰克福书展、北京国际图书博览会参展工作，承办好“中国图书对外推广计划”工作会议；大力发展印刷复制业务，抓好技术改造和重组兼并，整合印刷资源，提高印刷业务模块的利润贡献率。

５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购、出售资产及资产重组

６．１．１ 收购资产

√适用 □不适用单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海中科大研究发展中心有限责任公司少数股东	上海研发１９．４２％股权	２００９年１月８日	７９９	３１．６０		否	是	是
安徽新华印刷股份有限公司个人股东	新华印刷２０．６８％股权	２００９年４月１日	２，０１６	４１５．６６		否	是	是
安徽新九雅图书有限公司个人股东	新九雅４０％股权	２００９年５月１９日	２００	９．０３		否	是	是

６．１．２ 出售资产

□适用√不适用

６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用 □不适用

６．２ 担保事项

□适用√不适用

６．３ 非经营性关联债权债务往来

□适用√不适用

６．４ 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．５．１ 证券投资情况

√适用□不适用

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		５４７，３５８，９１４．３４	３９１，０５１，５９７．７３
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		２１，８１０．００	２１，８１０．００
应收票据		６，９１１，４９６．９８	１０，３８１，６３７．２６
应收账款		４３６，４６９，３００．３９	３７３，３５０，１６１．０３
预付款项		１０９，１５１，５０７．０８	６３，４３９，８０３．８３
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		９０，３１０，４７３．８５	３６，１０５，６５２．９１
买入返售金融资产
存货		５７４，８８４，１０４．４６	６００，３１８，３８９．３０
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		１，９２０，３２４．９７	７２１，１２２．０１
流动资产合计		１，７６７，０２７，９３２．０７	１，４７５，３９０，１７４．０７
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产		１３，９６２，７６９．９７	７，３４５，５６３．７８
持有至到期投资		１００，０００．００	１００，０００．００
长期应收款
长期股权投资		５７，２９０，８５４．０４	５７，０５１，４２５．７０
投资性房地产
固定资产		６１５，８２０，１５２．２８	６５８，０６３，０９７．８７
在建工程		３２，４０８，２８１．７１	１１，１１７，９６９．９５
工程物资		２，２６１，７８０．７０	２，０５３，４３４．８９
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		７８，５８８，１１３．７７	７８，７５３，９２０．１０
开发支出
商誉
长期待摊费用		１６，５１１，２９９．８６	１７，０８５，４７９．４８
递延所得税资产		２，１０１，９６７．４０	２，１４６，７５２．７８
其他非流动资产
非流动资产合计		８１９，０４５，２１９．７３	８３３，７１７，６４４．５５
资产总计		２，５８６，０７３，１５１．８０	２，３０９，１０７，８１８．６２
流动负债：
短期借款		８，０００，０００．００	１５，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		１４１，６６４，８５１．０１	３２，０６１，７８６．１１
应付账款		２９９，４３１，１９７．２３	１７４，６８０，２４８．３０
预收款项		４８，５６９，３７８．８３	５５，５３９，６３３．５３
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		１４，５９４，０９８．７０	１６，３１４，８８２．４０
应交税费		４２，３６２，４６８．６８	５０，５０８，１５４．０５
应付利息		１４，１２７．３６
应付股利		２，８４０，６７８．９２	３，３７５，６７８．９２
其他应付款		１０３，０６８，４０８．１２	８６，５４３，０８０．８８
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		２，９０３，８８２．０３	４３３，６８６．３１
流动负债合计		６６３，４４９，０９０．８８	４３４，４５７，１５０．５０
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款			４，９６９，２４９．４９
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		１，０９９，６５０．１８	１，７４９，７７２．４８
其他非流动负债		９，８９０，２１５．４０	９，２６１，１７３．５５
非流动负债合计		１０，９８９，８６５．５８	１５，９８０，１９５．５２
负债合计		６７４，４３８，９５６．４６	４５０，４３７，３４６．０２
股东权益：
股本		３９０，６０６，０８０．００	１９５，３０３，０４０．００
资本公积		９９６，０３３，８８９．４４	１，１６５，５９０，５５５．０４
减：库存股
盈余公积		４９，７５９，２７４．６２	４９，７５９，２７４．６２
一般风险准备
未分配利润		４１９，７０４，９８６．０９	３２６，９４６，６１３．２０
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		１，８５６，１０４，２３０．１５	１，７３７，５９９，４８２．８６
少数股东权益		５５，５２９，９６５．１９	１２１，０７０，９８９．７４
股东权益合计		１，９１１，６３４，１９５．３４	１，８５８，６７０，４７２．６０
负债和股东权益合计		２，５８６，０７３，１５１．８０	２，３０９，１０７，８１８．６２

６．５．２ 持有其他上市公司股权情况

√适用□不适用单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 （元）	持有数量	期末账面值	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益
１	股票		立立电子	２１，８１０．００	１，０００	２１，８１０．００	１００．００
合计				２１，８１０．００	／	２１，８１０．００	１００

６．５．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用√不适用

６．５．４其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期末截至半年报披露日发生的重大事项：

新华印刷与杏花印务以及自然人郑应传签订三方协议：郑应传将其所持杏花印务的全部股份５６５．０８万股分别以股份转让和作价出资增资注入新华印刷、新华印刷持有杏花印务５６５．０８万股股份（占总股本的５１％）成为杏花印务控股股东。相关工商变更登记手续正在办理中。

§７ 财务报告

７．１ 审计意见

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（％）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
６０１３２８	交通银行	２，５８８，１０６．６０	０．００３２	１３，９６２，７６９．９７		６，６１７，２０６．１９	可供出售金融资产	设立发行认购
合计		２，５８８，１０６．６０	／	１３，９６２，７６９．９７		６，６１７，２０６．１９	／	／

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２００９年６月３０日

编制单位：时代出版传媒股份有限公司单位：元 币种：人民币

财务报告	√未经审计　　　　　 □审计

公司法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：吴寿兵 会计机构负责人：桂宾

母公司资产负债表

２００９年６月３０日

编制单位：时代出版传媒股份有限公司单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		１５３，０８０，７８５．８７	６０，９０５，８０６．９７
交易性金融资产
应收票据			９，６２０，４３７．２６
应收账款		１９５，４９６，０１７．７４	１７７，０５５，３２７．８６
预付款项		６３，３００，２５６．５２	８，５２３，２２２．０４
应收利息
应收股利
其他应收款		７３，１１０，２１９．７９	２３，８４４，５７０．２３
存货		１７５，９９３，９８４．２９	２２６，８８１，２４０．８９
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		１０，０００，０００．００	３，０００，０００．００
流动资产合计		６７０，９８１，２６４．２１	５０９，８３０，６０５．２５
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		１，１９１，９３５，５０１．８３	１，０９０，３２９，５２８．８５
投资性房地产
固定资产		３３５，１２５，６２２．１０	３５０，０２７，１９６．９４
在建工程		３，８５４，４４１．００	８，６０１，５７４．３３
工程物资			２，０５３，４３４．８９
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		１０９，１６９，９０１．０７	１１０，１５２，３４７．１８
开发支出
商誉		３４，９０２，３００．００	３４，９０２，３００．００
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		１，６７４，９８７，７６６．００	１，５９６，０６６，３８２．１９
资产总计		２，３４５，９６９，０３０．２１	２，１０５，８９６，９８７．４４
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据		１１４，５８２，９５９．０４	１４，９６４，６２５．１０
应付账款		１３０，１１１，９２６．９５	８３，３５１，６１５．０４
预收款项		１，６４１，５０９．６２	６，９１５，９８３．２０
应付职工薪酬		１，０６２，９２９．８０	３，７６８，０６７．６７
应交税费		１６，９３０，８５９．６３	１６，５１０，６３９．０６
应付利息
应付股利
其他应付款		１０９，７１０，３９５．２４	７８，９９８，８９２．７６
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		１，５０２，９２６．８５
流动负债合计		３７５，５４３，５０７．１３	２０４，５０９，８２２．８３
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债			１，８５０，６２７．５５
非流动负债合计			１，８５０，６２７．５５
负债合计		３７５，５４３，５０７．１３	２０６，３６０，４５０．３８
股东权益：
股本		３９０，６０６，０８０．００	１９５，３０３，０４０．００
资本公积		１，４７１，３９７，３１１．４９	１，６６６，７００，３５１．４９
减：库存股
盈余公积		５，２９８，３９６．７４	５，２９８，３９６．７４
未分配利润		１０３，１２３，７３４．８５	３２，２３４，７４８．８３
外币报表折算差额
股东权益合计		１，９７０，４２５，５２３．０８	１，８９９，５３６，５３７．０６
负债和股东权益合计		２，３４５，９６９，０３０．２１	２，１０５，８９６，９８７．４４

公司法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：吴寿兵 会计机构负责人：桂宾

合并利润表

２００９年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益		所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	１９５，３０３，０４０．００	１，１６５，５９０，５５５．０４		４９，７５９，２７４．６２		３２６，９４６，６１３．２０			１２１，０７０，９８９．７４	１，８５８，６７０，４７２．６０
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１９５，３０３，０４０．００	１，１６５，５９０，５５５．０４		４９，７５９，２７４．６２		３２６，９４６，６１３．２０			１２１，０７０，９８９．７４		１，８５８，６７０，４７２．６０
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	１９５，３０３，０４０．００	－１６９，５５６，６６５．６０				９２，７５８，３７２．８９			－６５，５４１，０２４．５５		５２，９６３，７２２．７４
（一）净利润						１１２，２８８，６７６．８９			３，０５０，３９０．７６		１１５，３３９，０６７．６５
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		２５，７４６，３７４．４０							－６８，５９１，４１５．３１		－４２，８４５，０４０．９１
１．可供出售金融资产公允价值变动净额		６，６１７，２０６．１９									６，６１７，２０６．１９
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他		１９，１２９，１６８．２１							－６８，５９１，４１５．３１		－４９，４６２，２４７．１０
上述（一）和（二）小计		２５，７４６，３７４．４０				１１２，２８８，６７６．８９			－６５，５４１，０２４．５５		７２，４９４，０２６．７４
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配						－１９，５３０，３０４．００					－１９，５３０，３０４．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配						－１９，５３０，３０４．００					－１９，５３０，３０４．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	１９５，３０３，０４０．００	－１９５，３０３，０４０．００
１．资本公积转增资本（或股本）	１９５，３０３，０４０．００	－１９５，３０３，０４０．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	３９０，６０６，０８０．００	９９６，０３３，８８９．４４		４９，７５９，２７４．６２		４１９，７０４，９８６．０９			５５，５２９，９６５．１９		１，９１１，６３４，１９５．３４

公司法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：吴寿兵 会计机构负责人：桂宾

母公司利润表

２００９年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		８２６，４４７，４５９．９６	６５７，８６０，３２８．３５
其中：营业收入		８２６，４４７，４５９．９６	６５７，８６０，３２８．３５
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		７２１，１５５，６１７．７３	５５４，４５２，５６１．９１
其中：营业成本		５９６，５５２，０９５．８１	４３５，４３４，１８９．２６
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		４，７１６，２９９．２３	５，０８０，７８７．２６
销售费用		３４，４９６，４９５．７５	２８，５２９，６６９．３４
管理费用		７９，７７２，３１７．２６	７０，５３７，８７２．６２
财务费用		－３，２１６，４２４．１３	－６１３，９９１．５１
资产减值损失		８，８３４，８３３．８１	１５，４８４，０３４．９４
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		１，２４８，８５３．１３	１，５２４，７４２．４５
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		８３９，３７２．９８	５５，６３３．４１
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		１０６，５４０，６９５．３６	１０４，９３２，５０８．８９
加：营业外收入		１４，０３８，３７５．２６	１，５６０，２３３．８７
减：营业外支出		４，５８１，６５７．０３	５５１，７８７．３２
其中：非流动资产处置净损失		３０，７２６．８３	１８２，０５６．３５
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１１５，９９７，４１３．５９	１０５，９４０，９５５．４４
减：所得税费用		６５８，３４５．９４	－８５６，３３７．４５
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		１１５，３３９，０６７．６５	１０６，７９７，２９２．８９
归属于母公司所有者的净利润		１１２，２８８，６７６．８９	１０１，６２１，０１３．７９
少数股东损益		３，０５０，３９０．７６	５，１７６，２７９．１０
六、每股收益：
（一）基本每股收益		０．２９	０．４２
（二）稀释每股收益		０．２９	０．４２

公司法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：吴寿兵 会计机构负责人：桂宾

合并现金流量表

２００９年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益		所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	１２０，３０３，０４０．００	１，１１８，４２２，５０１．６８		２６，０９５，８７５．６６		１３５，８９５，８４９．４９			７３，２７０，０１０．９４	１，４７３，９８７，２７７．７７
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１２０，３０３，０４０．００	１，１１８，４２２，５０１．６８		２６，０９５，８７５．６６		１３５，８９５，８４９．４９			７３，２７０，０１０．９４		１，４７３，９８７，２７７．７７
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						１０５，３６２，０５９．０９			５，１７６，２７９．１０		１１０，５３８，３３８．１９
（一）净利润						１０５，３６２，０５９．０９			５，１７６，２７９．１０		１１０，５３８，３３８．１９
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计						１０５，３６２，０５９．０９			５，１７６，２７９．１０		１１０，５３８，３３８．１９
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	１２０，３０３，０４０．００	１，１１８，４２２，５０１．６８		２６，０９５，８７５．６６		２４１，２５７，９０８．５８			７８，４４６，２９０．０４		１，５８４，５２５，６１５．９６

公司法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：吴寿兵 会计机构负责人：桂宾

母公司现金流量表

２００９年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		３５９，５８９，８０６．９９	５２，３３９，１１０．２４
减：营业成本		２８９，０４７，０７０．７３	３７，３４０，４０６．１３
营业税金及附加		１，３６１，６５６．４４	３４６，４２５．５１
销售费用		５，４７１，７４０．２９	５，８５４，３５３．９２
管理费用		２９，３１０，７０３．９７	７，３４９，９８７．０１
财务费用		３６３，７５６．０６	１，７０１，４７８．２６
资产减值损失		３，４３０，２１０．１２	１，８３８，２３９．３０
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		５４，００１，４１３．７６	８７４，０８６．９４
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		８３９，３７２．９８	８７４，０８６．９４
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		８４，６０６，０８３．１４	－１，２１７，６９２．９５
加：营业外收入		８，０３３，１２０．００	８，９９２，００９．５０
减：营业外支出		２，２１９，９１３．１２	１，００１，１８１．００
其中：非流动资产处置净损失		２０，２８６．９８	１３３，３７２．８４
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		９０，４１９，２９０．０２	６，７７３，１３５．５５
减：所得税费用			７３４，８１１．９２
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		９０，４１９，２９０．０２	６，０３８，３２３．６３