§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

１．５ 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

１．６ 公司负责人营口港务股份有限公司、主管会计工作负责人潘维胜及会计机构负责人（会计主管人员）蒋辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

财务报告	□未经审计　　　　 √审计
审计意见	√标准无保留意见　　　□非标意见
审计意见全文
华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司中国注册会计师：陆红、张欣 北京市西城区西直门街２号成铭大厦Ｃ２１层２００９年８月１０日

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币

股票简称	营口港
股票代码	６００３１７
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨会君	李丽
联系地址	辽宁省营口市鲅鱼圈区新港大路一号	辽宁省营口市鲅鱼圈区新港大路一号
电话	０４１７－６２６８５０６	０４１７－６２６８５０６
传真	０４１７－６２６８５０６	０４１７－６２６８５０６
电子信箱		ｌｉｌｉ＿ｙｋｐ＠ｙｋｐｏｒｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

２．２．２ 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	９，５４２，１１０，６４６．１６	７，４２３，１９８，２１８．７３	２８．５４
所有者权益（或股东权益）	３，１９９，８９３，９１６．１２	３，３００，０５７，９１３．１２	－３．０３５
每股净资产（元）	５．８３	６．０１	－２．９９５
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	１２４，６３２，４６６．４４	２５７，３１９，７２１．８９	－５１．５７
利润总额	１２４，６１７，３１６．０５	２５７，３０１，７６４．４４	－５１．５７
净利润	１００，６２９，８６５．０５	１４０，３３３，３３７．３４	－２８．３０
扣除非经常性损益后的净利润	１００，６４１，２２７．８４	１４０，３４６，８０５．４３	－２８．３０
基本每股收益（元）	０．１８	０．３７	－５１．３６
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．１８	０．３７	－５１．３６
稀释每股收益（元）	０．１８	０．３７	－５１．３６
净资产收益率（％）	３．１５	４．２２	减少１．０７个百分点
经营活动产生的现金流量净额	６９，６２２，０３０．６９	１０５，３６７，３７８．０８	－３３．９３
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	０．１２６９	０．１９２０	－３３．９１

２．２．３ 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

√适用 □不适用单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份
１、国家持股	３１６，０２０，２６２	５７．５９				－１，４０４，０００	－１，４０４，０００	３１４，６１６，２６２	５７．３３
２、国有法人持股
３、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	３１６，０２０，２６２	５７．５９				－１，４０４，０００	－１，４０４，０００	３１４，６１６，２６２	５７．３３
二、无限售条件流通股份
１、人民币普通股	２３２，７６５，５５１	４２．４１				１，４０４，０００	１，４０４，０００	２３４，１６９，５５１	４２．６７
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
无限售条件流通股份合计	２３２，７６５，５５１	４２．４１				１，４０４，０００	１，４０４，０００	２３４，１６９，５５１	４２．６７
三、股份总数	５４８，７８５，８１３	１００						５４８，７８５，８１３	１００

３．２ 股东数量和持股情况单位：股

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	－１１，３６２．７９
合计	－１１，３６２．７９

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表单位：元 币种：人民币

报告期末股东总数					４７，１７８户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
营口港务集团有限公司	国有法人		５９．６５	３２７，３５１，４０２		３１４，６１６，２６２	无
营口鑫达投资有限公司	未知		３．４４	１８，８８２，７３７			无
营口金鑫投资有限公司	未知		２．６５	１４，５５３，０２８			无
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	未知		０．５１	２，７９９，９０２			无
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红	未知		０．４７	２，５９９，９３７			无
朱长利	未知		０．３５	１，９２３，３９１			无
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金	未知		０．３１	１，７４５，１８４			无
李军	未知		０．３１	１，６７４，１９９			无
赵梦	未知		０．３０	１，６４１，７２０			无
上海轩卓物资有限公司	未知		０．２７	１，４８２，０００			无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
营口鑫达投资有限公司		１８，８８２，７３７				人民币普通股
营口金鑫投资有限公司		１４，５５３，０２８				人民币普通股
营口港务集团有限公司		１２，７３５，１４０				人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红		２，７９９，９０２				人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红		２，５９９，９３７				人民币普通股
朱长利		１，９２３，３９１				人民币普通股
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金		１，７４５，１８４				人民币普通股
李军		１，６７４，１９９				人民币普通股
赵梦		１，６４１，７２０				人民币普通股
上海轩卓物资有限公司		１，４８２，０００				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东与第一大股东营口港务集团有限公司不存在关联关系；公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

５．２ 主营业务分地区情况表单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 （％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
分行业
装卸业务	８５８，０３５，８５０．７５	５６３，２７０，４８９．８１	３４．３５	－１２．６２	－１０．９５	减少１．２３个百分点

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

□适用 √不适用

５．６．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购、出售资产及资产重组

６．１．１ 收购资产

√适用□不适用单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
辽宁省	８５８，０３５，８５０．７５	－１２．６２

６．１．２ 出售资产

□适用√不适用

６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用 □不适用

资产已全部过户增加了公司的净利润

６．２ 担保事项

□适用√不适用

６．３ 非经营性关联债权债务往来

√适用□不适用单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
营口港务集团有限公司	１４＃和１５＃泊位的资产和业务	２００９年５月３１日	４３，８９０．６３	是 收购资产评估值减去自评估基准日至交割日按照资产评估值计算的折旧值及其它差异后的余额	是	是

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额１，５１１．６７万元人民币，余额１，０６１．６７万元人民币。

６．４ 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．５．１ 证券投资情况

□适用√不适用

６．５．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

６．５．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用√不适用

６．５．４ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§７ 财务报告

７．１ 审计意见

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
营口辽滨港务有限责任公司			０	２０
营口港船舶燃料供应有限责任公司			１３．７４	１３．７４
营口港务集团有限公司			２８，３２４．７６	１，１９０．６８
合计	０	０	２８，３３８．５	１，２２４．４１

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２００９年６月３０日

编制单位：营口港务股份有限公司单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		３８８，７２４，７３１．８０	２６２，６９２，３１２．２７
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		７０，１２１，０８６．９２	６，６３６，６７６．２８
应收账款		４６１，０７０，８４６．０４	２９４，２７９，６６６．１５
预付款项		１４，７８４，２２２．８０	２７，７０２，２４５．７７
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		３，５１４，４７０．９０	２，４９８，０１２．３２
买入返售金融资产
存货		４８，０１５，７６６．７３	９１，１７８，６４９．８５
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		９８６，２３１，１２５．１９	６８４，９８７，５６２．６４
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		２０７，９３９，０６８．９６	２０８，０７３，２８９．７２
投资性房地产
固定资产		７，４４２，６８０，６８２．４８	７，１７９，３５３，３３８．５８
在建工程		４５，９９１，１２４．１２	３１，９２９，９４５．１０
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		８５６，８５４，７０４．７４	８４４，１２０，４４４．５３
开发支出
商誉
长期待摊费用		１，８３０，２８８．２２	１，８７９，７５５．４６
递延所得税资产		５８３，６５２．４５	３７３，１０５．０３
其他非流动资产
非流动资产合计		８，５５５，８７９，５２０．９７	８，２６５，７２９，８７８．４２
资产总计		９，５４２，１１０，６４６．１６	８，９５０，７１７，４４１．０６
流动负债：
短期借款		６９０，０００，０００．００	１，６９０，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据			１５０，０００，０００．００
应付账款		３７，９７１，８９３．８３	８２，７４３，２０６．９１
预收款项		３５，３７５，７５４．５９	３４，１５７，０３９．６６
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		２，０３２，３４４．１１	１，０５１，３９９．９１
应交税费		１５，８７３，７４２．６６	５６，４２１，５２５．４０
应付利息		１２，４７２，７２９．７０	４，０７３，４８３．７５
应付股利		５，２３４，６５５．６４
其他应付款		３５，４５２，２２２．０４	２，９５２，６９０，４５０．３１
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		４１３，３００，０００．００	６８，５００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计		１，２４７，７１３，３４２．５７	５，０３９，６３７，１０５．９４
非流动负债：
长期借款		５，０７５，４００，０００．００	７９０，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		５，０７５，４００，０００．００	７９０，０００，０００．００
负债合计		６，３２３，１１３，３４２．５７	５，８２９，６３７，１０５．９４
股东权益：
股本		５４８，７８５，８１３．００	５４８，７８５，８１３．００
资本公积		２，０８５，９３２，７２３．７４	２，０８５，９３２，７２３．７４
减：库存股
盈余公积		１４５，０２９，４８８．７１	１３５，２５３，９３９．２３
一般风险准备
未分配利润		４２０，１４５，８９０．６７	３２９，２９１，５７５．１０
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		３，１９９，８９３，９１６．１２	３，０９９，２６４，０５１．０７
少数股东权益		１９，１０３，３８７．４７	２１，８１６，２８４．０５
股东权益合计		３，２１８，９９７，３０３．５９	３，１２１，０８０，３３５．１２
负债和股东权益合计		９，５４２，１１０，６４６．１６	８，９５０，７１７，４４１．０６

公司法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：潘维胜 会计机构负责人：蒋辉

母公司资产负债表

２００９年６月３０日

编制单位：营口港务股份有限公司单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		３８２，６１２，３３７．２０	２４６，４１０，０３１．９６
交易性金融资产
应收票据		６４，５２９，５００．００
应收账款		４４５，１０９，５７７．３７	２８１，５３３，３２６．２３
预付款项		８，６５４，４３０．４３	２７，３２８，３４７．４６
应收利息
应收股利		７，８５１，９８３．４８
其他应收款		３，２９４，０６４．９９	２，４７５，６３０．８９
存货		４５，９８７，１１６．２７	８９，５４６，８４８．９０
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		９５８，０３９，００９．７４	６４７，２９４，１８５．４４
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		２３１，９３９，０６８．９７	２３８，９７８，２２７．０２
投资性房地产
固定资产		７，４０３，８５５，２３６．３１	７，１３８，８２３，７７６．２８
在建工程		４５，９９１，１２４．１２	３１，９２９，９４５．１０
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		８５６，７３２，６３８．０９	８４３，９８３，２７７．８６
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		５６３，３２３．７１	３５６，７９５．１７
其他非流动资产
非流动资产合计		８，５３９，０８１，３９１．２０	８，２５４，０７２，０２１．４３
资产总计		９，４９７，１２０，４００．９４	８，９０１，３６６，２０６．８７
流动负债：
短期借款		６９０，０００，０００．００	１，６９０，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据			１５０，０００，０００．００
应付账款		３６，３５０，５５７．０９	８１，３１３，６９８．２５
预收款项		３６，４６１，７５４．５９	３４，１５７，０３９．６６
应付职工薪酬		１，５８２，４１２．２９	１，０５１，３９９．９１
应交税费		１３，４７７，９８２．２０	５４，２１６，５１６．２０
应付利息		１２，４７２，７２９．７０	４，０７３，４８３．７５
应付股利
其他应付款		２２，８７５，９８２．９９	２，９３０，６１０，５８１．８１
一年内到期的非流动负债		４１３，３００，０００．００	６８，５００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计		１，２２６，５２１，４１８．８６	５，０１３，９２２，７１９．５８
非流动负债：
长期借款		５，０７５，４００，０００．００	７９０，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		５，０７５，４００，０００．００	７９０，０００，０００．００
负债合计		６，３０１，９２１，４１８．８６	５，８０３，９２２，７１９．５８
股东权益：
股本		５４８，７８５，８１３．００	５４８，７８５，８１３．００
资本公积		２，０８５，９３２，７２３．７４	２，０８５，９３２，７２３．７４
减：库存股
盈余公积		１４５，０２９，４８８．７１	１３５，２５３，９３９．２３
未分配利润		４１５，４５０，９５６．６３	３２７，４７１，０１１．３２
外币报表折算差额
股东权益合计		３，１９５，１９８，９８２．０８	３，０９７，４４３，４８７．２９
负债和股东权益合计		９，４９７，１２０，４００．９４	８，９０１，３６６，２０６．８７

公司法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：潘维胜 会计机构负责人：蒋辉

合并利润表

２００９年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	５４８，７８５，８１３．００	２，０８５，９３２，７２３．７４		１３５，２５３，９３９．２３		３２９，２９１，５７５．１０		２１，８１６，２８４．０５	３，１２１，０８０，３３５．１２
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	５４８，７８５，８１３．００	２，０８５，９３２，７２３．７４		１３５，２５３，９３９．２３		３２９，２９１，５７５．１０		２１，８１６，２８４．０５	３，１２１，０８０，３３５．１２
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				９，７７５，５４９．４８		９０，８６７，５９９．８４		－２，７１２，８９６．５８	９７，９３０，２５２．７４
（一）净利润						１００，６２９，８６５．０５		２，５２１，７５９．０７	１０３，１５１，６２４．１２
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计						１００，６２９，８６５．０５		２，５２１，７５９．０７	１０３，１５１，６２４．１２
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配				９，７７５，５４９．４８		－９，７７５，５４９．４８		－５，２３４，６５５．６５	－５，２３４，６５５．６５
１．提取盈余公积				９，７７５，５４９．４８		－９，７７５，５４９．４８
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配								－５，２３４，６５５．６５	－５，２３４，６５５．６５
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	５４８，７８５，８１３．００	２，０８５，９３２，７２３．７４		１４５，０２９，４８８．７１		４２０，１４５，８９０．６７		１９，１０３，３８７．４７	３，２１８，９９７，３０３．５９

公司法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：潘维胜 会计机构负责人：蒋辉

母公司利润表

２００９年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		９４８，０３０，３２８．５７	１，０３２，８３３，０３９．８４
其中：营业收入		９４８，０３０，３２８．５７	１，０３２，８３３，０３９．８４
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		８３３，３２５，１４６．４２	７８７，６３６，２７８．８０
其中：营业成本		６３５，０４２，９０６．０８	６７２，５６５，８５６．８９
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		３０，１４８，４１１．１０	３２，５７４，２５４．５０
销售费用
管理费用		６５，５９２，４１６．００	４７，１４８，８８４．４８
财务费用		１０１，６９８，１２３．６０	３４，９６６，５７１．７５
资产减值损失		８４３，２８９．６４	３８０，７１１．１８
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		９，９２７，２８４．２９	１２，１２２，９６０．８５
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		９，９２７，２８４．２９	１２，１２２，９６０．８５
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		１２４，６３２，４６６．４４	２５７，３１９，７２１．８９
加：营业外收入		１，６８３．９１	３，０７３．００
减：营业外支出		１６，８３４．３０	２１，０３０．４５
其中：非流动资产处置净损失		１６，８３４．３０	２１，０３０．４５
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１２４，６１７，３１６．０５	２５７，３０１，７６４．４４
减：所得税费用		２１，４６５，６９１．９４	４６，６８９，９８６．２３
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		１０３，１５１，６２４．１１	２１０，６１１，７７８．２１
其中：被合并方在合并前实现的净利润			６５，５６８，３０７．９３
归属于母公司所有者的净利润		１００，６２９，８６５．０５	１４０，３３３，３３７．３４
少数股东损益		２，５２１，７５９．０６	４，７１０，１３２．９４
六、每股收益：
（一）基本每股收益		０．１８	０．３７
（二）稀释每股收益		０．１８	０．３７

公司法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：潘维胜 会计机构负责人：蒋辉

合并现金流量表

２００９年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	３４８，７８５，８１３．００	１，１７０，６７７，３７４．０２		１１２，０２０，４８９．００		３３８，１０５，０２３．１０		１６，０００，０００．００	１，９８５，５８８，６９９．１２
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	３４８，７８５，８１３．００	１，１７０，６７７，３７４．０２		１１２，０２０，４８９．００		３３８，１０５，０２３．１０		１６，０００，０００．００	１，９８５，５８８，６９９．１２
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	２００，０００，０００．００	９１５，２５５，３４９．７２		１１，０３８，９４４．１４		１９４，８６２，７０１．１３		４，７１０，１３２．９４	１，３３６，９０６，０７２．０７
（一）净利润						２０５，９０１，６４５．２７		４，７１０，１３２．９４	２１０，６１１，７７８．２１
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计						２０５，９０１，６４５．２７		４，７１０，１３２．９４	２１０，６１１，７７８．２１
（三）所有者投入和减少资本	２００，０００，０００．００	９１５，２５５，３４９．７２							１，１１５，２５５，３４９．７２
１．所有者投入资本	２００，０００，０００．００	９１５，２５５，３４９．７２							１，１１５，２５５，３４９．７２
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配				１１，０３８，９４４．１４		－１１，０３８，９４４．１４			１１，０３８，９４４．１４
１．提取盈余公积				１１，０３８，９４４．１４		－１１，０３８，９４４．１４			１１，０３８，９４４．１４
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	５４８，７８５，８１３．００	２，０８５，９３２，７２３．７４		１２３，０５９，４３３．１４		５３２，９６７，７２４．２３		２０，７１０，１３２．９４	３，３２２，４９４，７７１．１９

公司法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：潘维胜 会计机构负责人：蒋辉

母公司现金流量表

２００９年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		８８７，１０３，６９０．３２	８０９，１００，０９２．９１
减：营业成本		５９１，８６７，４０９．４２	５３７，５２２，１４２．２３
营业税金及附加		２７，５７３，２２２．４１	２５，５７１，８２２．８１
销售费用
管理费用		５８，９３２，０９２．７５	３９，７３６，７５７．８０
财务费用		１０１，７５２，５２６．４１	３５，０５２，６３８．６２
资产减值损失		８２６，１３９．１２	３８０，７１１．１８
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		１０，８７４，３３０．４７	１２，１２２，９６０．８５
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		９，９２７，２８４．２９	１２，１２２，９６０．８５
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		１１７，０２６，６３０．６８	１８２，９５８，９８１．１２
加：营业外收入		１，６８３．９１
减：营业外支出		１６，８３４．３０	２１，０３０．４５
其中：非流动资产处置净损失		１６，８３４．３０	２１，０３０．４５
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１１７，０１１，４８０．２９	１８２，９３７，９５０．６７
减：所得税费用		１９，２５５，９８５．５０	４２，７８６，８１３．７８
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		９７，７５５，４９４．７９	１４０，１５１，１３６．８９

公司法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：潘维胜 会计机构负责人：蒋辉

合并所有者权益变动表

２００９年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		６７８，５４７，１３４．０７	６８８，５１３，１１６．６６
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		１０，１３２，０７２．９３	１１，２３８，９８３．７１
经营活动现金流入小计		６８８，６７９，２０７．００	６９９，７５２，１００．３７
购买商品、接受劳务支付的现金		２３７，２０９，６２５．２９	２７９，５９６，９５４．９４
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		１５４，９３８，３３５．２４	１１３，４８５，８００．８４
支付的各项税费		１９４，８３７，２３７．３１	１５１，６５８，６６２．２５
支付其他与经营活动有关的现金		３２，０７１，９７８．４７	４９，６４３，３０４．２６
经营活动现金流出小计		６１９，０５７，１７６．３１	５９４，３８４，７２２．２９
经营活动产生的现金流量净额		６９，６２２，０３０．６９	１０５，３６７，３７８．０８
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		１０，０６１，５０５．０４	２８，２１６，９４０．８３
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		１５，４８０．１５	１６，２２９．９５
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		１０，０７６，９８５．１９	２８，２３３，１７０．７８
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		２，６２０，４３８，６９０．６９	３５４，３８７，９００．１３
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		２，６２０，４３８，６９０．６９	３５４，３８７，９００．１３
投资活动产生的现金流量净额		－２，６１０，３６１，７０５．５０	－３２６，１５４，７２９．３５
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		３，９８１，７００，０００．００	７８０，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		３，９８１，７００，０００．００	７８０，０００，０００．００
偿还债务支付的现金		１，２２３，２７３，８７０．００	５０５，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		９１，６５４，０３５．６６	３４，６１６，２７７．７５
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		１，３１４，９２７，９０５．６６	５３９，６１６，２７７．７５
筹资活动产生的现金流量净额		２，６６６，７７２，０９４．３４	２４０，３８３，７２２．２５
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		１２６，０３２，４１９．５３	１９，５９６，３７０．９８
加：期初现金及现金等价物余额		２６２，６９２，３１２．２７	１０７，２３１，９１１．９９
六、期末现金及现金等价物余额		３８８，７２４，７３１．８０	１２６，８２８，２８２．９７