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2009年05月04日 星期一 上一期  下一期
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银华基金管理有限公司银华和谐主题灵活配置
混合型证券投资基金资产净值公告

经基金托管人核准，截至２００９年４月３０日，银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金资产净值如下：

单位：人民币元

基金代码１８００１８
基金名称银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金
基金资产净值２，６８７，１７９，７１０．１１
基金份额净值１．００５
基金份额累计净值１．００５
基金管理人银华基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司

银华基金管理有限公司

２００９年５月４日
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