证券代码：００２０２１ 证券简称：中捷股份 公告编号：２００９－０１３
中捷缝纫机股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司董事会于２００９年４月５日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第三届董事会第十七次会议，２００９年４月１５日第三届董事会第十七次会议在公司本部一楼会议室召开，应出席董事８人，实际出席董事８人（其中独立董事何烨、陈大鹏书面委托独立董事谢忠荣代为出席）。公司监事、其他高管人员、保荐代表人列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长李瑞元先生主持。与会董事对所有议案进行举手表决，形成决议如下：
一、《２００８年年度报告及摘要》
此项议案已经第三届董事会第十七次会议表决通过，同意８票，占出席会议有效表决权的１００％，尚需提交下次股东大会表决。
详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司２００８年年度报告摘要》，年报全文刊载于巨潮资讯网。
二、《２００８年度财务报告－审计报告》
立信会计师事务所有限公司对公司２００８年度财务报告进行了审计，并出具了“信会师报字（２００９）第１１１４８号”标准无保留意见的审计报告。
此项议案已经第三届董事会第十七次会议表决通过，同意８票，占出席会议有效表决权的１００％。
《中捷缝纫机股份有限公司２００８年度财务报告－审计报告》全文刊载于巨潮资讯网。
三、《２００８年度董事会工作报告》
此项议案已经第三届董事会第十七次会议表决通过，同意８票，占出席会议有效表决权的１００％，尚需提交下次股东大会表决。
公司独立董事何烨女士、陈大鹏先生、谢忠荣先生向董事会提交了《独立董事２００８年度述职报告》，并将在公司２００８年度股东大会上进行述职，具体内容刊载于巨潮资讯网。
四、《２００８年度总经理工作报告》
此项议案已经第三届董事会第十七次会议表决通过，同意８票，占出席会议有效表决权的１００％。
五、《２００８年度财务决算》
此项议案已经第三届董事会第十七次会议表决通过，同意８票，占出席会议有效表决权的１００％，尚需提交下次股东大会表决。
六、《２００８年度利润分配及公积金转增股本预案》
经立信会计师事务所有限公司审计，公司母公司２００８年度实现净利润３５６，８８２．４０元，加上年初未分配利润１７２，３２０，３９１．７４元，可供分配的利润为１７２，６７７，２７４．１４元；按净利润的１０％提取法定盈余公积金３５，６８８．２４元，可供股东分配的利润为１７２，６４１，５８５．９０元，减去年初已支付普通股股利３６，３９８，４００．００元，年末未分配利润为１３６，２４３，１８５．９０元。
公司第三届董事会第十七次会议经审议，决定：公司２００８年度不进行现金股利分配，不送股。同意以２００８年年末总股本２４，２６５．６０万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每１０股转增８股。转增后，公司总股本由２４，２６５．６０万股增加至４３，６７８．０８万股，公司资本公积金由５１８，９２７，５５５．７０元减少至３２４，８０２，７５５．７０元。
注１：公司２００８年末实际总股本为２４，９０２．０８万股。因公司２００９年第一次临时股东大会决定回购并注销已行权的股权激励股票６３６．４８万股（该回购方案在报中国证监会备案无异议后方可实施），公司董事会认为，公司回购并注销的行为可能在本次公积金转增股本方案实施前进行，拟定该部分股本的转增无实际意义，因此，本次转增的股本基数以扣除６３６．４８万股后得出。
注２：若公司上述回购并注销方案未获中国证监会批准，本次公积金转增股本方案同时适用于该部分已行权股权激励股票，即公司２００８年度公积金转增股本方案实际为：以２００８年总股本２４，９０２．０８万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每１０股转增８股。转增后，公司总股本由２４，９０２．０８万股增加至４４，８２３．７４４万股，公司资本公积金由５１８，９２７，５５５．７０元减少至３１９，７１０，９１５．７０元。
本次利润分配预案尚需提交２００８年度股东大会审议批准后实施。
公司独立董事对董事会不进行现金股利分配的决定发表了独立意见，详见《独立董事相关意见》。
此项议案已经第三届董事会第十七次会议表决通过，同意８票，占出席会议有效表决权的１００％，尚需提交下次股东大会表决。
七、《董事会关于募集资金年度使用情况的专项说明》
截止２００８年１２月３１日，公司第一次募集资金项目累计投入人民币２４０，４３６，３６４．７０ 元，其中：以前年度投入金额为人民币２３７，８１７，６３５．９４元，２００８年度投入金额为人民币２，６１８，７２８．７６元。２００８年１２月３１日，公司募集资金专用账户本息余额人民币１，８８７，４４２．４６元。
截止２００８年１２月３１日，公司第二次募集资金项目累计投入人民币５７，５９０，９５３．１５元，其中：以前年度投入金额为人民币３５，０８８，９９３．０１元，２００８年度内投入金额为人民币２２，５０１，９６０．１４元。２００８年１２月３１日，公司募集资金专用账户本息余额人民币３３９，６８６，９６７．００元。
此项议案已经第三届董事会第十七次会议表决通过，同意８票，占出席会议有效表决权的１００％。
详情参见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项说明》。
八、《２００９年度项目投资计划》
２００９年度，公司拟进行项目投资合计金额 ５，６４０万元：拟投入募集资金项目３，１４０万元（其中，拟投入《年产８２００台特种工业缝纫技术改造项目》２００万元、《年产１５００台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目》２，９４０万元），非募集资金项目投资２，５００万元。
此项议案已经第三届董事会第十七次会议表决通过，同意８票，占出席会议有效表决权的１００％，尚需提交下次股东大会表决。
九、《关于与玉环县艾捷尔精密仪器有限公司日常经营性关联交易的议案》
此项议案已经第三届董事会第十七次会议表决通过，关联董事李瑞元回避表决，同意７票，占出席会议有效表决权的１００％，尚需提交下次股东大会表决。
十、《关于与浙江环洲铸造材料有限公司日常经营性关联交易的议案》
此项议案已经第三届董事会第十七次会议表决通过，关联董事李瑞元、崔岩峰回避表决，同意６票，占出席会议有效表决权的１００％，尚需提交下次股东大会表决。
公司独立董事、监事会对上述两项关联交易发表了意见。详情参见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司日常经营性关联交易公告》、《中捷缝纫机股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告》，《独立董事相关意见》刊载于巨潮资讯网。
十一、《关于续聘会计师事务所的议案》
续聘立信会计师事务所有限公司为公司２００９年度财务报告审计机构。
独立董事对公司续聘审计机构发表了独立意见，详见《独立董事相关意见》。
此项议案已经第三届董事会第十七次会议表决通过，同意８票，占出席会议有效表决权的１００％，尚需提交下次股东大会表决。
十二、《公司2008 年度内部控制自我评价报告》
独立董事、保荐机构对《公司2008 年度内部控制自我评价报告》发表了意见。详情参见同日刊载于巨潮资讯网的《公司2008年度内部控制自我评价报告》、《光大证券股份有限公司关于中捷缝纫机股份有限公司2008 年度<内部控制自我评
价报告>的核查意见》、《独立董事相关意见》。
此项议案已经第三届董事会第十七次会议表决通过，同意8票，占出席会议有效表决权的100%。
十三、《关于召开公司２００８年度股东大会的通知》
详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司关于召开公司２００８年度股东大会的通知》。
此项议案已经第三届董事会第十七次会议表决通过，同意８票，占出席会议有效表决权的１００％。
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司董事会
２００９年４月１７日
证券代码：００２０２１ 证券简称：中捷股份 公告编号：２００９－０１４
中捷缝纫机股份有限公司关于
召开公司２００８年度股东大会的通知
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
中捷缝纫机股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司２００８年度股东大会的通知》的议案。
一、会议时间：２００９年５月８日（星期五）上午９：３０
二、会议地点：公司本部综合办公楼一楼会议室
三、会议期限：半天
四、会议议案：
１、《２００８年年度报告及摘要》
２、《２００８年度董事会工作报告》
３、《２００８年度监事会工作报告》
４、《２００８年度财务决算》
５、《２００８年度利润分配及公积金转增股本预案》
６、《２００９年度项目投资计划》
７、《关于与玉环艾捷尔精密仪器有限公司日常经营性关联交易的议案》
８、《关于与浙江环洲铸造材料有限公司日常经营性关联交易的议案》
９、《关于续聘会计师事务所的议案》
１０、《关于部分董事薪酬的议案》
独立董事将在本次股东大会上述职。
五、出席会议对象及股权登记日：
１、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
２、截止２００９年５月４日（星期一）下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
３、本公司聘请的律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。
六、登记方法：
１、登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。
异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。
２、登记时间：２００９年５月４日—５月７日上午８：００—１１：００ 下午１４：００—１７：００。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于２００８年５月７日前送达或传真至本公司登记地点。
３、登记地点：中捷缝纫机股份有限公司综合办公楼五楼证券投资中心
七、其他事项：
会议联系人：崔岩峰 姚米娜
联系电话：０５７６－８７３３８２０７ ０５７６－８７３７８８８５ 传真：０５７６－８７３３５５３６
与会人员交通、食宿费用自理
八、备查文件
１、《２００８年度报告》全文及摘要
２、《２００８年度审计报告》
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司董事会
２００９年４月１７日
附件
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（人）出席中捷缝纫机股份有限公司２００８年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人：
委托人营业执照注册（身份证）号：
代理人身份证号：
委托人： |
委托人持股数： |
委托人账户号： |
议案 |
表决情况 |
（１）《２００８年年度报告及摘要》 |
赞成 反对 弃权 |
（２）《２００８年度董事会工作报告》 |
赞成 反对 弃权 |
（３）《２００８年度监事会工作报告》 |
赞成 反对 弃权 |
（４）《２００８年度财务决算》 |
赞成 反对 弃权 |
（５）《２００８年度利润分配及公积金转增股本预案》 |
赞成 反对 弃权 |
（６）《２００９年度项目投资计划》 |
赞成 反对 弃权 |
（７）《关于玉环县艾捷尔精密仪器有限公司日常经营性关联交易的议案》 |
赞成 反对 弃权 |
（８）《关于与浙江环洲铸造材料有限公司日常经营性关联交易的议案》 |
赞成 反对 弃权 |
（９）《关于续聘会计师事务所的议案》 |
赞成 反对 弃权 |
（１０）《关于部分董事薪酬的议案》 |
赞成 反对 弃权 |
注：１、股东请在选项中打“√”；２、每项均为单选，多选为无效票；３、授权书用剪报或复印件均有效。
委托人签章： 受托人签章：
授权时间：
证券代码：００２０２１ 证券简称：中捷股份 公告编号：２００９－０１５
中捷缝纫机股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司第三届监事会第十四次会议于２００９年４月１５日在公司本部一楼会议室召开。监事金启祝、陈敦昆、张春木出席了会议，董事会秘书崔岩峰、总经理徐仁舜列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席金启祝主持，与会监事对议案进行举手表决，本次会议通过决议如下：
一、《２００８年度监事会工作报告》
此项议案已经第三届监事会第十四次会议表决通过，同意３票，占出席会议有效表决权的１００％，尚需提交２００８年度股东大会表决。
二、《２００８年度董事会工作报告》
此项议案已经第三届监事会第十四次会议表决通过，同意３票，占出席会议有效表决权的１００％，尚需提交２００８年度股东大会表决。
三、《２００８年度总经理工作报告》
此项议案已经第三届监事会第十四次会议表决通过，同意３票，占出席会议有效表决权的１００％。
四、《２００８年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核中捷缝纫机股份有限公司２００８年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案已经第三届监事会第十四次会议表决通过，同意３票，占出席会议有效表决权的１００％，尚需提交２００８年度股东大会表决。
五、《２００８年度财务报告－审计报告》
立信会计师事务所有限公司对公司２００８年度财务报告进行了审计，并出具了“信会师报字（２００９）第１１１４８号”标准无保留意见的审计报告。
此项议案已经第三届监事会第十四次会议表决通过，同意３票，占出席会议有效表决权的１００％。
六、《２００８年度财务决算》
此项议案已经第三届监事会第十四次会议表决通过，同意３票，占出席会议有效表决权的１００％，尚需提交２００８年度股东大会表决。
七、《２００８年度利润分配及公积金转增股本预案》
公司２００８年度不进行现金股利分配，不送股。
以２００８年年末总股本２４，２６５．６０万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每１０股转增８股。转增后，公司总股本由２４，２６５．６０万股增加至４３，６７８．０８万股，公司资本公积金由５１８，９２７，５５５．７０元减少至３２４，８０２，７５５．７０元。
此项议案已经第三届监事会第十四次会议表决通过，同意３票，占出席会议有效表决权的１００％，尚需提交２００８年度股东大会表决。
八、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》
截止２００８年１２月３１日，公司前次募集资金项目累计投入人民币２４０，４３６，３６４．７０元，公司募集资金专用账户本息余额人民币１，８８７，４４２．４６元。
截止２００８年１２月３１日，公司本年增发募集资金项目累计投入人民币５７，５９０，９５３．１５元，公司募集资金专用账户本息余额为人民币３３９，６８６，９６７．００元。
此项议案已经第三届监事会第十四次会议表决通过，同意３票，占出席会议有效表决权的１００％。
九、《关于与玉环艾捷尔精密仪器有限公司日常经营性关联交易的议案》
独立董事、监事会认为：公司上述关联交易，系必要、合理的关联往来；其决策程序合法、有效；定价原则公允，未发现损害公司和股东的利益的情况。关联交易不会造成公司对关联方产生依赖，也不会对公司的独立性产生影响。
此项议案已经第三届监事会第十四次会议表决通过，同意３票，占出席会议有效表决权的１００％，尚需提交２００８年度股东大会表决。
十、《关于与浙江环洲铸造材料有限公司日常经营性关联交易的议案》
独立董事、监事会认为：公司上述关联交易，系必要、合理的关联往来；其决策程序合法、有效；定价原则公允，未发现损害公司和股东的利益的情况。关联交易不会造成公司对关联方产生依赖，也不会对公司的独立性产生影响。
此项议案已经第三届监事会第十四次会议表决通过，同意３票，占出席会议有效表决权的１００％，尚需提交２００８年度股东大会表决。
十一、《关于续聘会计师事务所的议案》
续聘立信会计师事务所有限公司为公司２００９年度财务报告审计机构。
独立董事关于公司续聘审计机构的意见：立信会计师事务所有限公司在担任公司审计机构期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计，我们对公司继续聘请该事务所为２００９年度财务审计机构无异议。
此项议案已经第三届监事会第十四次会议表决通过，同意３票，占出席会议有效表决权的１００％，尚需提交２００８年度股东大会表决。
十二、《公司２００８ 年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，该体系的完善对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，内部控制体系有效。
此项议案已经第三届监事会第十四次会议表决通过，同意３票，占出席会议有效表决权的１００％。
中捷缝纫机股份有限公司监事会
２００９年４月１７日
证券代码：００２０２１ 证券简称：中捷股份 公告编号：２００９－０１６
中捷缝纫机股份有限公司董事会
关于募集资金年度使用情况的专项说明
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
公司分别于２００４年６月３０日、２００７年１０月１２日公开发行股票，以下将２００４年６月３０日所募集到的资金简称为“第一次募集资金”，２００７年１０月１２日所募集到的资金简称为“第二次募集资金”。
１、第一次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准，公司于２００４年６月３０日首次公开发行股票。发行人民币普通股（Ａ股）２，６００万股，发行股价人民币９．９３元，募集资金总额为人民币２５８，１８０，０００．００元，扣除发行费用人民币１７，８００，０００．００元后实际募集资金净额为人民币２４０，３８０，０００．００元。上述资金于２００４年７月７日到位，且经上海立信长江会计师事务所有限公司验证，并出具信长会师报字（２００４）第１１１２３号验资报告。
截止２００８年１２月３１日，公司第一次募集资金项目累计投入人民币２４０，４３６，３６４．７０ 元，其中：以前年度投入金额为人民币２３７，８１７，６３５．９４元，２００８年度投入金额为人民币２，６１８，７２８．７６元。２００８年１２月３１日，公司募集资金专用账户本息余额人民币１，８８７，４４２．４６元，其中本金人民币０元，利息人民币１，８８７，４４２．４６元。
２、第二次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准，公司于２００７年１０月１２日公开增发新股。发行人民币普通股（Ａ股）２，８００万股，发行股价人民币１６．０３元，募集资金总额为人民币４４８，８４０，０００．００元，扣除发行费用人民币２２，８４０，０００．００元后实际募集资金净额为人民币４２６，０００，０００．００元。上述资金于２００７年１０月１９日到位，且经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（２００７）第１１８６３号验资报告。
截止２００８年１２月３１日，公司第二次募集资金项目累计投入人民币５７，５９０，９５３．１５元，其中：以前年度投入金额为人民币３５，０８８，９９３．０１元，２００８年度内投入金额为人民币２２，５０１，９６０．１４元。２００８年１２月３１日，公司募集资金专用账户本息余额人民币３３９，６８６，９６７．００元，其中本金人民币３２８，４０９，０４６．８５元，利息人民币１１，２７７，９２０．１５元。
二、募集资金管理情况
按照２００４年４月２０日公司２００３年度股东大会通过的《募集资金管理和使用办法》的规定，公司在银行设立专用账户，实行募集资金专户存储。２００６年１１月１１日，公司２００６年第四次临时股东大会修订了《公司募集资金使用管理办法》。为进一步提高募集资金使用效率，规范公司募集资金管理，保护投资者利益，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年２月修订版）及相关法律、法规、规范性文件的要求，２００８年４月２９日，公司２００８年第一次临时股东大会再次对《公司募集资金使用管理办法》进行了修订。
公司分别于２００６年１０月２３日、２００７年１１月０９日就第一次募集资金、第二次募集资金的管理与保荐机构－光大证券股份有限公司以及募集资金开户银行中国银行玉环县支行、兴业银行台州分行、中国农业银行玉环县支行、中国工商银行玉环陈屿支行签订了《募集资金三方监管协议》。协议约定：１、公司将募集资金存放在上述商业银行的专用账户中；２、公司一次或１２ 个月内累计从专户中支取的金额超过１，０００ 万元或募集资金总额的百分之五的，商业银行应及时以传真方式通知光大证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单；３、商业银行每月１０ 日前向公司出具对账单，并抄送光大证券股份有限公司。商业银行应保证对账单内容真实、准确、完整；４、公司授权光大证券股份有限公司指定的保荐代表人随时到商业银行查询、复印公司专户的资料；商业银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料；５、商业银行连续三次未及时向光大证券股份有限公司出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合其调查专户情形的，公司可以单方面终止本协议并注销募集资金专户。
本报告期内，公司按照《募集资金使用管理办法》和募集资金专户存储的管理办法执行。
截止２００８年１２月３１日，公司存放在银行中的第一次募集资金本息余额为人民币１，８８７，４４２．４６元，其中人民币１，８３０，５８８．６４元存放于中国农业银行玉环县支行营业中心专用账户中，其余人民币５６，８５３．８２元存放于中国银行玉环支行营业中心专用账户中。
截止２００８年１２月３１日，公司存放在银行中的第二次募集资金本息余额为人民币３３９，６８６，９６７．００元，人民币６７，４５２，２１９．３９元（其中定期存款人民币６５，１６６，５００．００元，活期存款人民币２，２８５，７１９．３９元）存放于中国银行玉环县支行营业中心专用账户中；人民币８４，８７６，７７９．８０元（其中定期存款人民币８４，７００，０００．００元，活期存款人民币１７６，７７９．８０元）存放于兴业银行台州分行营业中心专用账户中；人民币８９，９７２，５１５．９７元（其中定期存款人民币８８，５００，０００．００元，活期存款人民币１，４７２，５１５．９６元）存放于中国农业银行玉环县支行营业中心专用账户中；人民币９７，３８５，４５１．８４元（其中定期存款人民币９７，０００，０００．００元，活期存款人民币３８５，４５１．８４元）存放于中国工商银行玉环陈屿支行营业中心专用账户中。
三、募集资金使用情况对照表
１、第一次募集资金２００８年度使用情况对照表单位：万元
募集资金总额 |
２４，０３８．００ |
本年度投入募集资金总额 |
２６１．８７ |
变更用途的募集资金总额 |
０．００ |
已累计投入募集资金总额 |
２４，０４３．６３ |
变更用途的募集资金总额比例 |
0.00 |
承诺投资项目 |
是否已变更项目 |
募集资金承诺投资总额 |
调整后投资总额 |
截止期末承诺投入金额（１） |
本年度投入金额 |
截止期末累计投入金额（２） |
截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 （３）＝（２）－（１） |
截至期末投入进度（％） （４）＝（２）／（１） |
项目达到预定可使用状态日期 |
本年度实现的效益 |
是否达到预计效益 |
项目可行性是否发生重大变化 |
８万台无油润滑电子控制高速平缝机技改项目 |
否 |
１２，２７０．００ |
１３，３１６．６８ |
１３，３１６．６８ |
２５１．３３ |
１３，２４４．５４ |
－７２．１４ |
９９％ |
２００８．
１１ |
１６１．８１ |
否 |
否 |
年产６０００台电子控制高速套结机技改项目 |
否 |
２，９２９．００ |
２，８８３．６１ |
２，８８３．６１ |
９．１０ |
２，９２０．１６ |
３６．５５ |
１０１％ |
２００６．
１２ |
５１６．７２ |
否 |
否 |
铸造技改项目 |
否 |
２，９５９．００ |
２，９５９．００ |
２，９５９．００ |
－ |
２，９５９．００ |
０．００ |
１００％ |
２００４．
１２ |
－１３６．８６ |
否 |
否 |
ＺＪ２２９０型电子高速曲折缝机技改项目 |
否 |
３，１７７．００ |
２，３８０．５６ |
２，３８０．５６ |
－ |
２，３９８．１５ |
１７．５９ |
１０１％ |
２００７．３ |
７７．３２ |
否 |
否 |
ＺＪ８４２－Ｄ３双针自动剪线机针送料机技改项目 |
否 |
２，７０３．００ |
２，４９８．１５ |
２，４９８．１５ |
１．４４ |
２，５２１．７８ |
２３．６３ |
１０１％ |
２００７．３ |
１８６．９８ |
否 |
否 |
合计 |
|
２４，０３８．００ |
２４，０３８．００ |
２４，０３８．００ |
２６１．８７ |
２４，０４３．６３ |
５．６３ |
|
|
８０５．９７ |
|
|
末达到计划进度原因或预计收益的情况和原因 |
各个项目未达到预计收益主要是由于目前缝纫机行业低迷造成。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 |
无 |
募集资金投资项目实施地点的变更情况 |
无 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 |
无 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 |
募集资金到位前，公司运用自有资金先期投入年产８万台无油润滑电子控制高速平缝机技改项目人民币２０，３２９，１９７．９６元、年产６０００台电子控制高速套结机技改项目人民币４，７８３，７４２．８５元、铸造技改项目人民币２９，５９０，０００．００元、ＺＪ２２９０型电子高速曲折缝机技改项目人民币８，１３５，５２１．６３元、ＺＪ８４２－Ｄ３双针自动剪线机针送料机技改项目人民币５，１７８，１０１．５４元。２００４年７月２８日，公司第一届董事会第九次会议经审议，同意从募集资金专用账户划拨６８，０１６，５６３．９８元至公司一般存款账户，用于补充公司先期投入的自有资金合计６８，０１６，５６３．９８元 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 |
无 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 |
８万台无油润滑电子控制高速平缝机技改项目：项目投资的设备尾款未到期。 |
尚未使用的募集奖金用途及去向 |
未使用的募集资金用于支付设备余款，存放于银行募集资金专用账户中。 |
募集资金其他使用情况 |
募集资金到位后，公司使用自有资金投入募集资金项目人民币６，９７７，５０９．２７元，经公司第二届董事会第五次会议表决通过，同意从募集资金专用账户提取等额资金弥补公司投入募集资金项目的自有资金，其中：人民币５，０２４，６１６．１６元已于２００４年１２月补充，其余人民币１，９５２，８９２．７８元于２００５年３月补充。 |
２、第二次募集资金２００８年度使用情况对照表
第二次募集资金使用情况对照表单位：万元
募集资金总额 |
４２，６００．００ |
本年度投入募集资金总额 |
２，２５０．２０ |
变更用途的募集资金总额 |
０．００ |
已累计投入募集资金总额 |
５，７５９．１０ |
变更用途的募集资金总额比例 |
0.00 |
承诺投资项目 |
是否已变更项目 |
募集资金承诺投资总额 |
调整后投资总额 |
截止期末承诺投入金额（１） |
本年度投入金额 |
截止期末累计投入金额（２） |
截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 （３）＝（２）－（１） |
截至期末投入进度（％） （４）＝（２）／（１） |
项目达到预定可使用状态日期 |
本年度实现的效益 |
是否达到预计效益 |
项目可行性是否发生重大变化 |
年产８２００台特种工业缝纫技术改造项目 |
否 |
２４，４１３．００ |
２４，４１３．００ |
２４，４１３．００ |
１，０１７．１２ |
３，８０１．４６ |
－２０，６１１．５４ |
１５．５７％ |
２００９．０９ |
３５．６９ |
否 |
否 |
年产１５００台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目 |
否 |
１８，１８７．００ |
１８，１８７．００ |
１８，１８７．００ |
１，２３３．０８ |
１，９５７．６４ |
－１６，２２９．３６ |
１０．７６％ |
２００９．０９ |
－１５．７５ |
否 |
否 |
合计 |
|
４２，６００．００ |
４２，６００．００ |
４２，６００．００ |
２，２５０．２０ |
５，７５９．１０ |
－３６，８４０．９０ |
|
|
１９．９４ |
|
|
末达到计划进度原因或预计收益的情况和原因 |
两项目未按计划投入和未达到预计收益主要是１、项目尚处于研发阶段，尚未大规模生产；２、目前缝纫机行业低迷。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 |
无 |
募集资金投资项目实施地点的变更情况 |
无 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 |
无 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 |
募集资金到位前，公司运用自有资金先期投入《年产８２００台特种工业缝纫技术改造项目》人民币２６，７２４，１７０．５６元、《年产１５００台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目》人民币１，８４１，６５０．４５元。２００７年１０月２８日，公司第三届董事会第三次会议经审议，同意从募集资金专用账户划拨２８，５６５，８２１．０１元至公司一般存款账户，用于补充公司先期投入的自有资金合计２８，５６５，８２１．０１元 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 |
２００８年５月２８日，公司第三届董事会第九次临时会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：公司董事会使用４，０００万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为６个月，具体时间为： ２００８ 年５月２８日到２００８年１１月２８日，到期后，公司承诺以经营资金归还募集资金。上述资金已于２００８年１１月１２日归还。
２００８年１１月１４日，公司第三届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：公司董事会使用４，０００万元闲置募集资金补充流动资金（其中年产８，２００台特种工业缝纫技术改造项目募集资金补充２，５００万元，年产１，５００台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目募集资金补充１，５００万元），使用期限为６个月，具体时间为：２００８ 年１１月１７日至２００９年５月１７日，到期后，公司承诺以经营资金归还募集资金专户。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 |
项目尚在建设中。 |
募集资金其他使用情况 |
无 |
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司２００８年度募集资金投资项目的资金使用未发生变更。
五、变更募集资金投资项目实施主体的情况
２００９年３月３０日，公司２００９年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整年产１５００台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目实施主体的议案》：公司董事会拟将绣花机项目募集资金中的６，０００万元作为注册资金投入到控股子公司中屹机械工业有限公司，用于该募集资金项目的实施，该项目尚余募集资金视项目实施进度和实际情况再作追加。
本次募集资金项目实施主体调整并未改变募集资金计划实施地点和实施内容，不会对项目实施造成影响。
公司独立董事、监事会、保荐代表人均对上述募集资金项目实施主体调整发表了意见。
详情参见２００９年３月１２日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网络的《中捷缝纫机股份有限公司调整年产１５００台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目实施主体的公告》。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。
中捷缝纫机股份有限公司董事会
２００９年４月１７日
证券代码：００２０２１ 证券简称：中捷股份 公告编号：２００９－０１８
中捷缝纫机股份有限公司
日常经营性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、公司日常关联交易概述 单位：元
关联方 |
交易
内容 |
定价
原则 |
２００８年度交易金额 |
占同类交易金额的比例 |
预计２００９年度交易金额（万元） |
玉环艾捷尔精密仪器有限公司 |
采购零配件 |
市场价 |
６，５５２，１１９．６０ |
２．２５％ |
５００ |
浙江环洲铸造材料有限公司 |
采购生铁等
原材料 |
市场价 |
１３，１９９，５２８．５４ |
４．５３％ |
１，５００ |
合计 |
－－ |
－－ |
１９，７５１，６４８．１４ |
６．７８％ |
２，０００ |
二、关联方关系
（一）玉环艾捷尔精密仪器有限公司
因公司大股东蔡开坚与玉环艾捷尔精密仪器有限公司（以下简称玉环仪器公司）负责人蔡志方系兄弟关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（２００６年修订）１０．１．３第三项关于关联法人的规定。
玉环仪器公司（原名玉环县仪器厂）位于浙江省玉环县大麦屿开发区港口工业小区，１９９４年９月３０日在浙江省玉环县工商行政管理局登记注册，注册号：３３１０２１１００４１４４，法定代表人蔡志方，注册资本１，２００万元，主营油墨检测仪器、缝纫机配件的制造。
２００８年度，公司与玉环仪器公司的关联交易额为人民币６，５５２，１１９．６０元，预计２００９年度同类关联交易额为人民币５００万元左右。
２００９年４月１５日，公司第三届董事会第十七次会议表决通过了《关于与玉环艾捷尔精密仪器有限公司日常经营性关联交易的议案》，主要内容为确认２００８年度公司与玉环仪器公司零件采购的情况及公司物资采购部与之签定的《２００９年度采购合同书》。公司向玉环仪器公司采购零件，按双方约定的协议价格执行，定购数量由公司根据采购计划于每月月末向玉环仪器公司确认。
关联董事李瑞元回避表决，同意７票，占出席会议有效表决票的１００％。此议案尚须提交股东大会审议表决，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易无需经其他部门批准。
（二）浙江环洲铸造材料有限公司
因公司法人股东中捷控股集团有限公司控股中捷环洲钢业股份有限公司，浙江环洲铸造材料有限公司（以下简称环洲铸造）系中捷环洲钢业股份有限公司之控股子公司。符合《深圳证券交易所股票上市规则》（２００６年修订）１０．１．３第二项关于关联法人的规定。
环洲铸造位于浙江省玉环县汽摩工业园区，２００６年４月６日在浙江省玉环县工商行政管理局登记注册，注册号：３３１０２１２３０５１９５，法定代表人姚宗贵，注册资本５００万元，主营铸造材料（国家法律法规规定需前置审批的项目除外）、生铁销售。
２００８年度，公司与环洲铸造的关联交易额为人民币１３，１９９，５２８．５４元，预计２００８年度同类关联交易额为人民币１，５００万元左右。
２００９年４月１５日，公司第三届董事会第十七次会议表决通过了《关于与浙江环洲铸造材料有限公司日常经营性关联交易的议案》，主要内容为确认２００８年度公司与环洲铸造原材料采购的情况及公司铸造分公司与之签定的《２００９年度工矿产品购销合同》。公司向环洲铸造采购生铁等原材料，按双方约定的协议价格执行，定购数量由公司根据采购计划于每月月末向环洲铸造确认。
关联董事李瑞元、崔岩峰回避表决，同意６票，占出席会议有效表决票的１００％。此议案尚须提交股东大会审议表决，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易无需经其他部门批准。
三、关联交易合同的主要内容和定价政策
（一）２００９年１月１日，公司与玉环仪器公司就零件采购签署了《２００９年度采购合同书》，合同期限一年。合同对公司向玉环仪器公司采购缝纫机配件达成协议，采购产品品种及价格按当月采购单和价格表执行，交易价格为市场价格。
（三）２００９年３月１７日，公司与环洲铸造就原材料采购签署了《工矿产品购销合同》、《生铁购销合同补充协议》，合同期限一年。鉴于生铁市场价格波动较大，合同约定按一般市场价浮动交易。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
（一）公司与玉环仪器公司零件采购交易在股份公司设立前已存在，股份公司设立后各项交易均按《公司章程》和《关联交易制度》的规定和遵循公开、公平、公正的原则进行，维护公司和全体股东利益不受损害。玉环仪器公司目前向公司提供近两百种零部件。由于其生产的零部件较其他供应商产品质量好、技术过硬，可替代进口，且距离近，降低了公司生产成本，完全达到了公司产品设计的要求。同时该厂产品价格适中、交货及时，能够满足公司生产的需要。另外，因部分高端产品零部件技术要求高，涉及技术保密，故委托该厂专业生产所需零部件。关联交易不会造成公司对关联方产生依赖，也不会对公司的独立性产生影响。
（二）环洲铸造注册资本５００万元，中捷环洲钢业股份有限公司持股５１％，自然人姚宗贵等持股４９％。在新设环洲铸造之前，姚宗贵等投资经营的玉环县金港物资贸易有限公司（简称金港贸易公司）系公司主要生铁供应商，价格合理，供应稳定。２００１年至２００５年，公司与金港贸易公司发生的生铁采购金额为年平均６５０万元左右，占公司年平均采购总额的２．０４ ％。
２００６年初，由中捷环洲钢业股份有限公司控股，与自然人姚宗贵等投资设立环洲铸造，并将原金港贸易公司主要业务收归其下，公司与环洲铸造的关联交易实际上为与金港贸易公司采购行为的延续，关联交易价格参照一般市场价格，不存在损害公司及全体股东利益的情形。关联交易不会造成公司对关联方产生依赖，也不会对公司的独立性产生影响。
五、独立董事的意见
独立董事认为：通过审议公司与玉环艾捷尔精密仪器有限公司、浙江环洲铸造材料有限公司签定的２００９年度日常经营性关联交易协议及其他相关文件，并通过审查公司与上述公司以前年度发生的关联交易，认为：公司与上述关联方的关联交易是必要、合理的关联往来，其决策程序合法、有效，定价原则公允，未发现存在损害公司和股东利益的情形，关联交易不会造成对关联方产生依赖，也不会对公司的独立性产生影响。
六、光大证券有限责任公司（保荐机构）意见
公司正常经营中与上述关联方的关联交易是必要的，关联交易定价公允，决策程序合法、有效，未发现存在损害公司和股东利益的情形，上述关联交易不会造成公司对关联方产生依赖，也不会对公司的独立性产生影响。
七、备查文件目录
独立董事意见
保荐机构意见
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司董事会
２００９年４月１７日
证券代码：００２０２１ 证券简称：中捷股份 公告编号：２００９－０１９
中捷缝纫机股份有限公司
２００９年第一季度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩
１、预告期间：２００９ 年１ 月１ 日至２００９ 年３ 月３１ 日
２、预计业绩：归属于母公司所有者的净利润约为－２２０万元，较上年同期下降１３６％左右。
３、本次业绩预告未经注册会计师预审计。
二、上年同期业绩
１、归属于母公司所有者的净利润：６，１１５，５６７．５９ 元
２、基本每股收益０．０２５元
三、业绩变动原因
受全球经济滑坡和下游产业不景气等因素影响，公司２００９年第一季度营业收入较上年大幅下降；在单位成本、费用无明显下降情况下净利润同比下降约１３６％。
四、其他相关说明
公司２００９年第一季度业绩情况将在２００９年一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司董事会
２００９年４月１７日
上一期 下一期
