§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２本报告经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。会议应到董事１９人，实到董事１８人，卢志强董事因事未出席会议，授权王开国董事长代为行使表决权。未有董、监事对报告提出异议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４ 公司董事长王开国先生、主管会计工作负责人任澎先生和财务总监李础前先生声明：保证本季度报告中财务报告真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标币种：人民币

■

注１：涉及所有者权益的数据及指标均采用归属于上市公司股东的所有者权益；涉及利润的数据及指标均采用归属于上市公司股东的净利润。

注２：２００９年３月３１日公司股本为８，２２７，８２１，１８０股，２００８年３月３１日公司股本为４，１１３，９１０，５９０股。考虑送股及转增股本因素，每股收益调整后上年同期数为０．１１元，调整前为０．２２元，上表中“比上年同期增减”是本报告期与上年同期调整后的数据进行比较。此外，本报告所涉及的比较数据均以此口径进行比较。

扣除非经常性损益项目和金额：

■

注１：公司持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益不作为非经常性损益披露的原因是公司作为证券经营机构，上述业务均属于公司正常经营业务。

公司２００９年１－３月持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益明细如下：

■

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

单位：人民币元

■

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√□适用 □不适用

为维护股权分置改革承诺事项预期的稳定，维持公司控制权和经营管理的稳定，以维护公司无限售条件流通股股东的利益，公司有限售条件流通股股东作出如下承诺：

■上海上实（集团）有限公司、光明食品（集团）有限公司、上海烟草（集团）公司、上海电气（集团）总公司、申能（集团）有限公司、上海久事公司、上海百联集团股份有限公司、文汇新民联合报业集团、上海兰生股份有限公司、上海东方明珠（集团）股份有限公司、申能股份有限公司、东方国际（集团）有限公司、上海中星（集团）有限公司等１３家承诺其所持有公司的所有股票自获得上市流通权之日起，在２０１０年１１月８日前不上市交易或者转让，该部分股权共计３，４６１，９５８，５１０股。

■东方集团实业股份有限公司、鼎和创业投资有限公司承诺其所持公司股票自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易转让，即２０１０年６月２９日之前不上市交易转让，该部分股权共计７６３，４３７，７０８股。

■辽宁能源投资（集团）有限责任公司承诺其所持公司股票自获得上市流通权之日起，二十四个月内不上市交易转让，即２００９年６月２９日之前不上市交易转让，该部分股权共计２４９，８５２，３４２股。

在报告期内，公司有限售条件流通股股东均能履行承诺。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

海通证券股份有限公司

法定代表人：王开国

二OO九年四月十五日

§４ 附录

■

■

资产负债表（未经审计）

２００９年３月３１日

编制单位：海通证券股份有限公司

单位：人民币元

资 产

行次

合并

公司

２００９年３月３１日

２００８年１２月３１日

２００９年３月３１日

２００８年１２月３１日

货币资金

１

６９，１９９，１３１，２３２．９０

５７，１８２，０１４，５７７．５７

６６，６３４，８３９，１８９．７５

５４，５６５，４６１，８９２．３０

其中：客户资金存款

２

３４，５３８，１９４，６３０．７０

３０，８９３，９５８，３３５．７５

３３，７８７，６６４，３６３．１４

３０，２９２，８８６，４２２．１０

结算备付金

３

３，９３９，４５２，７４９．３３

２，６７０，７３３，７５０．１５

３，９３９，４５２，７４９．３３

２，６７０，７３３，７５０．１５

其中：客户备付金

４

３，８２７，８１６，７４３．６７

２，５７５，７９６，５２６．１４

３，８２７，８１６，７４３．６７

２，５７５，７９６，５２６．１４

拆出资金

５

交易性金融资产

６

８，２０９，９４４，４３１．５９

９，７６０，７３６，６９４．０１

８，２０９，９４４，４３１．５９

９，７６０，７３６，６９４．０１

衍生金融资产

７

１３，３７８．６０

７，８１９．００

１３，３７８．６０

７，８１９．００

买入返售金融资产

８

应收利息

９

１９５，３６６，１４３．２６

２０６，０３４，０５９．９０

１８７，０７５，８３７．３４

１９６，８８４，５２５．９１

存出保证金

１０

６３７，６８３，７５５．６２

５１４，１４７，２８８．３６

２８７，８３５，７９４．４１

２８５，５９５，４８４．７０

可供出售金融资产

１１

１，５１３，９９８，４５６．４５

１，１２５，５８０，６５７．２８

１，３８１，０７０，１６８．６３

１，０７９，０１８，２５２．６５

持有至到期投资

１２

１２，４５７，６５９．１２

１，００９，８４７，２７４．２８

９９７，２８６，０００．００

长期股权投资

１３

３２２，７８７，５７０．４９

３００，２６３，１７８．７２

２，３５８，６８５，８７０．４９

２，３４３，６６１，４７８．７２

投资性房地产

１４

１０６，６９６，３７７．０１

１０７，５６１，０５８．４６

１０２，６２４，６３８．５６

１０３，４５６，７１５．３８

固定资产

１５

９７２，９０３，９７７．５９

９８３，８４８，３１６．４１

９４８，９８１，５１６．９４

９６０，４６２，８５４．６４

无形资产

１６

１９１，７６４，２４１．３２

１９５，９７５，０４３．１１

１７５，２４８，１０５．１２

１７９，２６４，４４８．４０

其中：交易席位费

１７

９５，７１９，４６５．８９

９５，７１９，４６５．８９

９５，７１９，４６５．８９

９５，７１９，４６５．８９

递延所得税资产

１８

２，８３１，１６４．００

４，３１０，７８８．０４

其他资产

１９

８１５，５７２，２６４．４４

６２４，９５７，７７１．０９

２２３，００９，２２８．４７

１８０，８７９，８６６．１７

资产总计

２０

８６，１２０，６０３，４０１．７２

７４，６８６，０１８，２７６．３８

８４，４４８，７８０，９０９．２３

７３，３２３，４４９，７８２．０３

公司负责人：王开国 财务负责人：任澎 会计机构负责人：李础前

资产负债表（续）（未经审计）

２００９年３月３１日

编制单位：海通证券股份有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益

行次

合并

公司

负债：

１

２００９年３月３１日

２００８年１２月３１日

２００９年３月３１日

２００８年１２月３１日

短期借款

２

其中：质押借款

３

拆入资金

４

交易性金融负债

５

衍生金融负债

６

卖出回购金融资产款

７

５，４８５，９００，０００．００

６１０，０００，０００．００

５，４８５，９００，０００．００

６１０，０００，０００．００

代理买卖证券款

８

３８，７６２，９６５，５４２．６４

３３，７７７，６６６，４９７．６９

３７，６９７，８６１，０６３．９８

３２，９６３，９０２，３９６．３６

代理承销证券款

９

２０，０００，０００．００

２０，０００，０００．００

应付职工薪酬

１０

４１４，１７０，３０９．４２

６７０，１６３，７９９．５８

３７９，７２１，０５０．５３

５８８，８７４，９２６．８６

应交税费

１１

５４５，０５５，７７５．４９

３０２，４７３，５８２．１０

５０９，４１０，３０３．９２

２９０，９５６，９４５．９９

应付利息

１２

预计负债

１３

１１０，５７５，９００．００

１１０，５７５，９００．００

１１０，５７５，９００．００

１１０，５７５，９００．００

长期借款

１４

应付债券

１５

递延所得税负债

１６

１８９，８４８，２６７．２８

７２，０３６，０６８．１２

１８９，０９５，１０７．０９

７１，２８３，０２７．４８

其他负债

１７

５４９，７２２，５９６．２０

５０６，１０８，３４７．３９

４７９，４２５，８７９．４４

４６１，９４４，６５１．６１

负债合计

１８

４６，０７８，２３８，３９１．０３

３６，０４９，０２４，１９４．８８

４４，８７１，９８９，３０４．９６

３５，０９７，５３７，８４８．３０

所有者权益：

１９

股 本

２０

８，２２７，８２１，１８０．００

８，２２７，８２１，１８０．００

８，２２７，８２１，１８０．００

８，２２７，８２１，１８０．００

资本公积

２１

２３，０５１，１５６，１０２．６３

２２，６５９，１２６，５８５．８８

２３，０５４，４０１，０２１．０７

２２，６６４，２６６，４６６．１１

减：库存股

２２

盈余公积

２３

８９７，９３８，８５２．３６

８９７，９３８，８５２．３６

８９７，９３８，８５２．３６

８９７，９３８，８５２．３６

一般风险准备

２４

８９７，９３８，８５２．３６

８９７，９３８，８５２．３６

８９７，９３８，８５２．３６

８９７，９３８，８５２．３６

交易风险准备

２５

８９７，９３８，８５２．３６

８９７，９３８，８５２．３６

８９７，９３８，８５２．３６

８９７，９３８，８５２．３６

未分配利润

２６

５，７８４，３６９，２７８．８５

４，７８８，３３８，２７５．８７

５，６００，７５２，８４６．１２

４，６４０，００７，７３０．５４

外币报表折算差额

２７

－６，９７９，２５１．８３

－７，１１４，５８９．５５

归属于母公司所有者权益合计

２８

３９，７５０，１８３，８６６．７３

３８，３６１，９８８，００９．２８

少数股东权益

２９

２９２，１８１，１４３．９６

２７５，００６，０７２．２２

所有者权益合计

３０

４０，０４２，３６５，０１０．６９

３８，６３６，９９４，０８１．５０

３９，５７６，７９１，６０４．２７

３８，２２５，９１１，９３３．７３

负债和所有者权益总计

３１

８６，１２０，６０３，４０１．７２

７４，６８６，０１８，２７６．３８

８４，４４８，７８０，９０９．２３

７３，３２３，４４９，７８２．０３

公司负责人：王开国 财务负责人：任澎 会计机构负责人：李础前

项目	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	８６，１２０，６０３，４０１．７２	７４，６８６，０１８，２７６．３８		１５．３１
所有者权益（或股东权益）（元）	３９，７５０，１８３，８６６．７３	３８，３６１，９８８，００９．２８		３．６２
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	４．８３	４．６６		３．６５
项目	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	１２，２５１，０６９，１２０．７２		－
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	１．４９		－
项目	报告期	年初至报告期期末		本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	９９６，０３１，００２．９８	９９６，０３１，００２．９８		１０．９３
基本每股收益（元）	０．１２	０．１２		９．０９
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．１２	０．１２		９．０９
稀释每股收益（元）	０．１２	０．１２		９．０９
全面摊薄净资产收益率（％）	２．５１	２．５１		增加０．０９个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％）	２．４０	２．４０		减少０．０２个百分点

非经常性损益项目（收益＋、损失—）	年初至报告期期末金额 （元）
非流动资产处置损益	１９，９９１．１１
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	３５，０００，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１７，４３５，１１８．６８
少数股东损益影响额	８，６３２．５８
所得税影响额	－９，３４７，５２９．５６
合计	４３，１１６，２１２．８１

项 目		２００９年１－３月
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益		－４７，８２３，４２３．０２
持有衍生金融资产产生的公允价值变动损益		３，３３４．７７
处置交易性金融资产取得的投资收益		１５０，１０７，８１７．４７
处置衍生金融资产取得的投资收益		５，５６９．９１
处置可供出售金融资产取得的投资收益		２３，８６２，０９９．８４
合计		１２６，１５５，３９８．９７

资产负债表（未经审计）
２００９年１－３月
编制单位：海通证券股份有限公司		单位：人民币元
项 目	行次	合并		公司
		２００９年１－３月	２００８年１－３月	２００９年１－３月	２００８年１－３月
一、营业收入	１	１，７７７，０６６，４８８．１１	１，９１２，９８５，６６６．９６	１，６３１，１６６，９８９．８７	１，６９７，１５４，６１５．４９
１、手续费及佣金净收入	２	１，３５０，５１８，８７０．５９	１，６０１，７１８，５１０．１８	１，２１９，４０４，６６８．５８	１，４１１，１１０，２７６．３７
其中：代理买卖证券业务净收入	３	１，１９５，１８５，６７９．２８	１，３３４，７８４，４７８．８１	１，１９２，７１３，２８３．２８	１，３２８，６９４，３７２．４５
证券承销业务净收入	４	７，３５５，６１９．４３	２２，５５６，２５１．９０	７，３５５，６１９．４３	２２，５５６，２５１．９０
资产管理业务净收入	５	１０５，８８２，７８３．５８	１８８，７８２，７３５．２９	４，４６２，６７４．２３	４，２６５，０２１．８４
２、利息净收入	６	２６９，５８０，１５２．３８	２４１，８７９，０９２．３７	２６３，９１０，２２９．９２	２３７，５５９，６９０．０２
３、投资收益	７	２０３，８２２，１０１．２５	５８０，３６８，３８４．６１	１９０，９４８，２２５．９９	５７９，６２０，８１６．８３
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	８	１４，１９１，１４１．７７	２３，７７３，５１６．７７	１４，１９１，１４１．７７	２３，７７３，５１６．７７
４、公允价值变动损益	９	－４７，８２０，０８８．２５	－５８５，１７５，２４４．９７	－４７，８２０，０８８．２５	－５８５，１７５，２４４．９７
５、汇兑损益	１０	－３，８９１，２８６．５３	－５，２９８，４０５．６４	７，７９７．９６	－７，３０２，０７０．８２
６、其他业务收入	１１	４，８５６，７３８．６７	７９，４９３，３３０．４１	４，７１６，１５５．６７	６１，３４１，１４８．０６
二、营业支出	１２	５００，４８９，６８１．０２	６７５，６３７，２０７．４８	４００，２４８，０８５．３６	５５９，３９９，１８７．７９
１、营业税金及附加	１３	７９，２８５，３１９．２７	１１８，２７１，７８２．３９	７２，３３１，２８０．１２	１０７，５２５，５９３．７８
２、业务及管理费	１４	４２０，３３９，６８０．３０	５５６，４６２，６０１．９１	３２７，０８４，７２８．４２	４５１，００３，３１９．４８
３、资产减值损失	１５
４、其他业务成本	１６	８６４，６８１．４５	９０２，８２３．１８	８３２，０７６．８２	８７０，２７４．５３
三、营业利润	１７	１，２７６，５７６，８０７．０９	１，２３７，３４８，４５９．４８	１，２３０，９１８，９０４．５１	１，１３７，７５５，４２７．７０
加：营业外收入	１８	５２，８３５，３０８．８１	２，９４７，００４．７３	３７，７７０，３１７．２４	２，９４６，９４４．７３
减：营业外支出	１９	３８０，１９９．０２	１，６５３，７３７．１６	３５６，７０９．０２	１，６４１，２３７．１６
四、利润总额	２０	１，３２９，０３１，９１６．８８	１，２３８，６４１，７２７．０５	１，２６８，３３２，５１２．７３	１，１３９，０６１，１３５．２７
减：所得税费用	２１	３１８，０００，８８９．５４	３０２，３８３，０４３．７５	３０７，５８７，３９７．１５	２７６，１０７，１１３．８４
五、净利润	２２	１，０１１，０３１，０２７．３４	９３６，２５８，６８３．３０	９６０，７４５，１１５．５８	８６２，９５４，０２１．４３
其中：被合并方在合并前实现净利润	２３
（一）归属于母公司所有者的净利润	２４	９９６，０３１，００２．９８	８９７，８８６，１５４．７５
（二）少数股东损益	２５	１５，０００，０２４．３６	３８，３７２，５２８．５５
六、每股收益：	２６
（一）基本每股收益	２７	０．１２	０．１１
（二）稀释每股收益	２８	０．１２	０．１１
公司负责人：王开国 财务负责人：任澎 会计机构负责人：李础前

项 目	２００９年３月３１日	２００８年１２月３１日	增减百分比	主要原因
结算备付金	３，９３９，４５２，７４９．３３	２，６７０，７３３，７５０．１５	４７．５０％	主要是客户交易结算备付金增加
可供出售金融资产	１，５１３，９９８，４５６．４５	１，１２５，５８０，６５７．２８	３４．５１％	主要是可供出售金融资产浮盈增加
持有至到期投资	１２，４５７，６５９．１２	１，００９，８４７，２７４．２８	－９８．７７％	主要是持有至到期的国债到期兑付
递延所得税资产	２，８３１，１６４．００	４，３１０，７８８．０４	－３４．３２％	子公司海富通基金管理公司递延所得税资产减少
其他资产	８１５，５７２，２６４．４４	６２４，９５７，７７１．０９	３０．５０％	主要是香港子公司增持有明确意图持有至固定赎回日或到期日的境外非活跃市场发行的可转换债券
卖出回购金融资产款	５，４８５，９００，０００．００	６１０，０００，０００．００	７９９．３３％	卖出回购金融资产规模增加
代理承销证券款	２０，０００，０００．００	－	－	代理承销债券款增加
应付职工薪酬	４１４，１７０，３０９．４２	６７０，１６３，７９９．５８	－３８．２０％	支付职工薪酬
应交税费	５４５，０５５，７７５．４９	３０２，４７３，５８２．１０	８０．２０％	主要是计提一季度应交企业所得税
递延所得税负债	１８９，８４８，２６７．２８	７２，０３６，０６８．１２	１６３．５５％	主要是可供出售金融资产公允价值上升，使应纳税暂时性差异增加
项 目	２００９年１－３月	２００８年１－３月	增减百分比	主要原因
证券承销业务净收入	７，３５５，６１９．４３	２２，５５６，２５１．９０	－６７．３９％	主要是一季度股票发行市场基本处于停滞状态，承销业务收入同比减少
资产管理业务净收入	１０５，８８２，７８３．５８	１８８，７８２，７３５．２９	－４３．９１％	主要是受证券市场影响，子公司海富通基金管理公司资产管理规模下降，管理费收入同比减少
投资收益	２０３，８２２，１０１．２５	５８０，３６８，３８４．６１	－６４．８８％	主要是本期小幅减持债券类交易性金融资产，实现投资收益同时转出浮盈，本报告期末债券类金融资产公允价值下降；去年同期股价大幅下跌，公司减持权益类交易性金融资产，实现投资收益金额较大同时转出浮盈，以及上期末持有的交易性金融资产浮盈下降
其他业务收入	４，８５６，７３８．６７	７９，４９３，３３０．４１	－９３．８９％	主要是出租收入等同比下降
营业税金及附加	７９，２８５，３１９．２７	１１８，２７１，７８２．３９	－３２．９６％	主要是应税营业收入同比下降
营业外收入	５２，８３５，３０８．８１	２，９４７，００４．７３	１６９２．８５％	主要是本期公司及子公司收到扶持资金
营业外支出	３８０，１９９．０２	１，６５３，７３７．１６	－７７．０１％	主要是去年同期雪灾捐款，本年同期无此项
经营活动产生的现金流量净额	１２，２５１，０６９，１２０．７２	－４，７６３，２８４，３７５．５０	－	主要是受证券市场行情影响，本期客户交易资金流入金额较大、卖出回购金融资产款流入较大，上年同期客户交易资金流出金额较大
投资活动产生的现金流量净额	１，０２７，４０８，２８９．０４	１０７，４８８，６７３．７３	８５５．８３％	主要是收回持有至到期投资所收到的现金增加

报告期末股东总数（户）	３０４２９０户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国民生银行股份有限公司		２８７，８４４，０２５	人民币普通股
华泰资产管理有限公司－策略投资产品		２１０，０００，０００	人民币普通股
上海电力股份有限公司		１５６，４２５，１２０	人民币普通股
中国船东互保协会		１３４，２０６，８５６	人民币普通股
北京新纪元投资发展有限公司		１３３，５７１，５４４	人民币普通股
雅戈尔集团股份有限公司		６７，５１４，６０１	人民币普通股
泛海建设控股有限公司		５３，１００，０００	人民币普通股
江苏宁靖盐高速公路有限公司		４９，８７３，５８８	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品		４７，７００，０００	人民币普通股
江苏省国信资产管理集团有限公司		４６，４５３，７２８	人民币普通股

现金流量表（未经审计）
２００９年１－３月
编制单位：海通证券股份有限公司		单位：人民币元
项 目	行次	合并		公司
		２００９年１－３月	２００８年１－３月	２００９年１－３月	２００８年１－３月
一、经营活动产生的现金流量：	１
处置交易性金融资产净增加额	２	１，６６２，８８８，６９０．５２	１，９６４，４４６，２９６．２４	１，６６２，８８８，６９０．５２	１，９６４，４４６，２９６．２４
收取利息、手续费及佣金的现金	３	１，８５１，４２４，５２２．８４	２，１０１，８２３，３２１．９４	１，７１５，４９６，４０８．９０	１，９０８，０８９，０３７．５０
拆入资金净增加额	４
回购业务资金净增加额	５	４，８７５，９００，０００．００	８６１，６３１，７２９．５１	４，８７５，９００，０００．００	８６１，６３１，７２９．５１
收到其他与经营活动有关的现金	６	５，０５８，９６３，７３０．００	３６１，５８２，２８８．６４	４，７７９，２６８，２４０．７３	１５３，４４３，８９７．２６
经营活动现金流入小计	７	１３，４４９，１７６，９４３．３６	５，２８９，４８３，６３６．３３	１３，０３３，５５３，３４０．１５	４，８８７，６１０，９６０．５１
支付利息、手续费及佣金的现金	８	２６４，５００，６２２．１８	３４５，３６３，２７３．１０	２３４，０６３，３９７．３６	２８０，１９９，１２２．８０
支付给职工及为职工支付的现金	９	４３３，２８５，５８６．４９	４７１，３７５，３９４．８１	３６７，１７７，３８６．５１	４１３，７５８，２６８．３４
支付的各项税费	１０	１８８，５２０，７３９．８５	２７７，４３２，３４９．９０	１７４，３６１，９１１．６７	２３５，９１２，１００．４１
支付其他与经营活动有关的现金	１１	３１１，８００，８７４．１２	８，９５８，５９６，９９４．０２	１２９，０３６，９０１．８０	８，８９１，４３４，５７７．７６
经营活动现金流出小计	１２	１，１９８，１０７，８２２．６４	１０，０５２，７６８，０１１．８３	９０４，６３９，５９７．３４	９，８２１，３０４，０６９．３１
经营活动产生的现金流量净额	１３	１２，２５１，０６９，１２０．７２	－４，７６３，２８４，３７５．５０	１２，１２８，９１３，７４２．８１	－４，９３３，６９３，１０８．８０
二、投资活动产生的现金流量：	１４
收回投资所收到的现金	１５	１，３３１，３９８，１１６．１８	１７２，８５６，３６０．３４	１，２４４，７９１，５９０．４８	１７２，８５６，３６０．３４
取得投资收益收到的现金	１６	１６，７４４，４２８．７２	７５０，９９９．９３	１６，３５１，５９７．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	１７
收到其他与投资活动有关的现金	１８	１，０２０，４９３．５１		１，０２０，４９３．５１
投资活动现金流入小计	１９	１，３４９，１６３，０３８．４１	１７３，６０７，３６０．２７	１，２６２，１６３，６８０．９９	１７２，８５６，３６０．３４
投资支付的现金	２０	２８２，７１５，１６４．０４	４５１，３２８．７９	２０，１９７，０００．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	２１	３９，０３９，５８５．３３	６５，６６７，３５７．７５	３２，９７９，２０３．７１	６２，７１０，６０９．５９
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	２２
支付其他与投资活动有关的现金	２３
投资活动现金流出小计	２４	３２１，７５４，７４９．３７	６６，１１８，６８６．５４	５３，１７６，２０３．７１	６２，７１０，６０９．５９
投资活动产生的现金流量净额	２５	１，０２７，４０８，２８９．０４	１０７，４８８，６７３．７３	１，２０８，９８７，４７７．２８	１１０，１４５，７５０．７５
三、筹资活动产生的现金流量：	２６
吸收投资收到的现金	２７
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	２８
发行债券收到的现金	２９
收到其他与筹资活动有关的现金	３０
筹资活动现金流入小计	３１
偿还债务支付的现金	３２
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	３３
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	３４
支付其他与筹资活动有关的现金	３５
筹资活动现金流出小计	３６
筹资活动产生的现金流量净额	３７
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	３８	－１，９３９，５１２．３９	－６２，３３９，７０２．１９	１９５，０７６．５４	－６１，２２９，３８６．６２
五、现金及现金等价物净增加额	３９	１３，２７６，５３７，８９７．３７	－４，７１８，１３５，４０３．９６	１３，３３８，０９６，２９６．６３	－４，８８４，７７６，７４４．６７
加：期初现金及现金等价物余额	４０	５８，７６０，２９４，９２６．７７	８３，７８２，２２８，４３２．２９	５７，２３６，１９５，６４２．４５	８３，０９８，９１５，０８８．４３
六、期末现金及现金等价物余额	４１	７２，０３６，８３２，８２４．１４	７９，０６４，０９３，０２８．３３	７０，５７４，２９１，９３９．０８	７８，２１４，１３８，３４３．７６
公司负责人：王开国 财务负责人：任澎 会计机构负责人：李础前