（４）２００８年各中期财务报告（包括一季报、中报、三季报）系按照调整前的方法进行会计处理，２００８年年度财务报告已按财政部会计司的意见进行了追溯调整。
６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经审计，２００８年初未分配利润为２７４，００６，８０６．８０元，２００８年度公司实现归属于母公司所有者的净利润１３８，６７７，９７１．１２元，２００８年实施了２００７年度利润分配方案使未分配利润减少３３，５３５，７４６．０１元，２００８年末未分配利润为３７９，１４９，０３１．９１元。目前，本公司控股子公司及参股公司在成都市进行的土地一级开发项目正在进行当中，仍需要一定的资金支持；同时依照公司已制定的发展战略，２００９年度公司将在新的领域内进行更多新项目的开发工作，也需要大量的资金支持。因此，为保证公司主业的顺利发展，减少财务费用支出，２００８年度公司不实施利润分配，也不进行资本公积金转增。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
承诺事项 |
承诺内容 |
履行情况 |
股改承诺 |
（１）北京中北能能源科技有限责任公司承诺：持有的非流通股股份自公司股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月之内，不通过深圳证券交易所挂牌交易出售所持有的原非流通股股份。（２）天华国际投资服务有限公司承诺：通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在股改完成后二十四个月内不超过５％，在股改完成后三十六个月内不超过１０％。（３）北京燕化联营开发总公司承诺：通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在股改完成后二十四个月内不超过５％。 |
至本报告披露之日，前述股东一直履行承诺 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |
无 |
无 |
重大资产重组时所作承诺 |
无 |
无 |
发行时所作承诺 |
无 |
无 |
其他对公司中小股东所作承诺 |
无 |
无 |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
|
现金分红金额（含税） |
合并报表中归属于母公司所有者的净利润 |
占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 |
２００７年 |
３，７２６，１９４．０１ |
１４２，１４４，５６５．１２ |
２．６２％ |
２００６年 |
０．００ |
３４，２０９，０７９．３５ |
０．００％ |
２００５年 |
０．００ |
２９，５９２，００７．９１ |
０．００％ |
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
序号 |
证券品种 |
证券代码 |
证券简称 |
初始投资金额（元） |
持有数量 |
期末账面值 |
占期末证券总投资比例 （％） |
报告期损益 |
１ |
开放式基金 |
５１００５０ |
５０ＥＴＦ |
２，８５１，３５５．１５ |
２，０００，０００ |
２，７３０，０００．００ |
１００．００％ |
－１２１，３５５．１５ |
期末持有的其他证券投资 |
０．００ |
－ |
０．００ |
０．００％ |
０．００ |
报告期已出售证券投资损益 |
－ |
－ |
－ |
－ |
７，６６５，６９５．３２ |
合计 |
２，８５１，３５５．１５ |
－ |
２，７３０，０００．００ |
１００％ |
７，５４４，３４０．１７ |
７．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
前述收购资产的事项进一步增强了公司的整体经营实力。截止报告期末，该事项未对公司业务的连续性、管理层稳定性造成其他重大影响。
７．３ 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 |
公司未分配利润的用途和使用计划 |
目前，本公司控股子公司及参股公司在成都市进行的土地一级开发项目正在进行当中，仍需要一定的资金支持；同时依照公司已制定的发展战略，２００９年度公司将在新的领域内进行更多新项目的开发工作，也需要大量的资金支持。因此，为保证公司主业的顺利发展，减少财务费用支出，２００８年度公司不实施利润分配，也不进行资本公积金转增。 |
前述公司未分配利润将投入公司２００９年的项目开发建设中：包括公司控股子公司及参股公司正在成都市进行的土地一级开发项目；同时也将用于公司在２００９年开发的新项目。具体的资金使用计划将视前述项目的开发进程逐步确定。 |
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
７．４．２ 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
交易对方或最终控制方 |
被收购资产 |
购买日 |
收购价格 |
自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 |
本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） |
是否为关联交易（如是，说明定价原则） |
定价原则说明 |
所涉及的资产产权是否已全部过户 |
所涉及的债权债务是否已全部转移 |
关联关系 |
肖铭等４自然人 |
广州京灏投资有限公司６０％股权 |
２００８年０３月０１日 |
２，５０７．５０ |
－１０．９１ |
０．００ |
否 |
本次股权的股权转让对价金额共计２，５０７．５０ 万元，为转让双方协商一致确认 |
是 |
是 |
无 |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。
７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
７．５ 委托理财
□ 适用 √ 不适用
７．５．１ 报告期末至本报告披露前，公司委托理财事项简述
报告期末至本报告披露前，经２００９年１月６日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司与诺安基金管理有限公司（以下简称为“诺安公司”）、中国工商银行北京分行于２００９年１月９日签订协议，约定公司投资人民币５，０００万元作为委托资产，由诺安公司为公司进行资产管理。在履行报中国证监会备案和履行开户手续的程序后，２００９年３月１１日为委托财产运作起始日，委托期限为委托财产运作起始日后一年。该项投资的其他情况可参阅本公司于２００９年１月７日在信息披露媒体上发布的公告。
７．６ 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司于２００６年１２月１１日启动公司的股权分置改革程序，２００７年１月１０日公司召开２００７年度第一次临时股东大会暨相关股东会议，审议通过了公司的股权分置改革方案，公司持股５％以上的股东依法履行其在股权分置改革过程中做出的承诺，具体情况如下：
一、北京中北能能源科技有限责任公司承诺：持有的非流通股股份自公司股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月之内，不通过深圳证券交易所挂牌交易出售所持有的原非流通股股份。
至本报告披露之日，一直履行承诺。
二、天华国际投资服务有限公司承诺：通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在股改完成后二十四个月内不超过５％，在股改完成后三十六个月内不超过１０％。
至本报告披露之日，一直履行承诺。
三、北京燕化联营开发总公司承诺：通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在股改完成后二十四个月内不超过５％。
至本报告披露之日，一直履行承诺。
公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
担保对象名称 |
发生日期（协议签署日） |
担保金额 |
担保类型 |
担保期 |
是否履行完毕 |
是否为关联方担保（是或否） |
中新绵世（成都）建设开发有限公司 |
２００７年０６月２１日 |
８，０００．００ |
连带保证责任 |
贷款合同项下债务履行期限届满之日后两年止 |
否 |
否 |
中新绵世（成都）建设开发有限公司 |
２００８年０４月１６日 |
７，４００．００ |
连带保证责任 |
贷款合同项下债务履行期限届满之日后两年止 |
否 |
否 |
报告期内担保发生额合计 |
７，４００．００ |
报告期末担保余额合计 |
１５，４００．００ |
公司对子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 |
０．００ |
报告期末对子公司担保余额合计 |
０．００ |
公司担保总额情况（包括对子公司的担保） |
担保总额 |
１５，４００．００ |
担保总额占公司净资产的比例 |
１９．１４％ |
其中： |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 |
０．００ |
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额 |
１５，４００．００ |
担保总额超过净资产５０％部分的金额 |
０．００ |
上述三项担保金额合计 |
１５，４００．００ |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 |
无 |
７．７ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
关联方 |
向关联方提供资金 |
关联方向公司提供资金 |
发生额 |
余额 |
发生额 |
余额 |
中新绵世（成都）建设开发有限公司 |
－１１．００ |
０．００ |
－０．０４ |
４，０００．０６ |
合计 |
－１１．００ |
０．００ |
－０．０４ |
４，０００．０６ |
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§８ 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司监事会依据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等内控文件的规定，按时召开监事会会议，审议相关事项，依法履行职责，对公司的经营活动、财务状况和董事、高级管理人员行使职权的情况进行监督和检查。
一、报告期内公司监事会的工作情况
报告期内公司监事会共召开了六次会议，具体情况如下：
１、第五届监事会第八次会议
公司第五届监事会第八次会议于２００８年３月２４日召开，会议审议并通过了如下议案：
（１）审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司２００７ 年年度报告及摘要；
（２）审议通过了公司监事会２００７年度工作报告；
（３）审议通过了公司２００７ 年度财务决算报告；
（４）审议通过了公司２００７ 年度利润分配预案及公积金转增股本预案；
（５）审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司关于公司内控制度的自我评价报告（２００７ 年度）。
本次监事会的决议公告于２００８年３月２５ 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上。
２、第五届监事会第四次临时会议
公司第五届监事会第四次临时会议于２００８年４月２２日召开，会议审议并通过了如下议案：
审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司２００８年第一季度报告。
３、第五届监事会第九次会议
公司第五届监事会第九次会议于２００８年５月１２日召开，会议审议并通过了如下议案：
审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司第六届监事会换届选举的议案。
本次监事会的决议公告于２００８年５月１３日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上。
４、第六届监事会第一次会议
公司第六届监事会第一次会议于２００８年５月２８日召开，会议审议并通过了如下议案：
审议通过了选举公司监事会主席的议案。
本次监事会的决议公告于２００８年５月２９日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上。
５、第六届监事会第一次临时会议
公司第六届监事会第一次临时会议于２００８年８月８日召开，会议审议并通过了如下议案：
审议通过了《北京绵世投资集团股份有限公司２００８年半年度报告》及摘要。
６、第六届监事会第二次临时会议
公司第六届监事会第二次临时会议于２００８年１０月１７日召开，会议审议并通过了如下议案：
审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司２００８年第三季度报告。
二、监事会独立意见
１、报告期内，在上一年度公司治理活动的基础上，公司进一步完善了内部机构的构建，完成了董事会各专门委员会的设置工作，并严格贯彻执行已制定的各项内控制度；及时、依法定程序召开股东大会、董事会和监事会会议；公司各位董事、监事和高级管理人员均能够做到严格依法履行职责，勤勉工作，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
２、报告期内，公司监事会按规定召开监事会会议，对公司的各期定期报告进行审查，发表审查意见；并依法对公司的财务工作和财务状况进行了检查。通过检查公司监事会一致认为：公司２００８年度财务报告可以真实反映公司的财务状况和经营成果，中磊会计师事务所出具的审计报告是真实客观的。
３、公司最近一次募集资金投入项目情况：２００７年４月１６日公司召开了第五届董事会第十六次临时会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了关于变更部分募集资金投向的议案，拟将公司剩余的６，９７２万元募集资金全部投入公司控股子公司成都天府新城投资有限公司正在四川省成都市成华区进行的土地一级开发项目中；２００７年６月２１日公司召开２００６年年度股东大会审议通过了前述募集资金改变投向的事项。公司监事会一致认为，前述募集资金改变投向的事项，决策程序合法有效。根据前述决议内容，公司全部募集资金已于本报告期前使用完毕，报告期内公司未发生新的募集资金事项。
４、报告期内，公司发生的重大收购资产交易主要是收购广州京灏投资有限公司６０％股权的交易，本项交易定价政策公允，决策程序合法，未发现内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。
５、报告期内，公司未发生重大关联交易事项，也未发现利用关联交易损害公司及股东合法权益的情况。
§９ 财务报告
９．１ 审计意见
审计报告 |
标准无保留审计意见 |
审计报告正文 |
有限责任公司 中国注册会计师 袁冬梅
中国·北京 二〇〇九年四月十六日 |
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 ２００８年１２月３１日 单位：（人民币）元
项目 |
期末余额 |
年初余额 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
流动资产： |
|
|
|
|
货币资金 |
５８２，１５１，２６２．５６ |
５４９，３１４，６４５．５９ |
７６０，７８２，６２４．５８ |
６８９，５１３，４１８．７８ |
结算备付金 |
|
|
|
|
拆出资金 |
|
|
|
|
交易性金融资产 |
２，７３０，０００．００ |
|
|
|
应收票据 |
|
|
|
|
应收账款 |
１７０，３１８，４６８．１４ |
|
８，４００．００ |
|
预付款项 |
１４３，１３３．６０ |
|
１４１，８７８．００ |
|
应收保费 |
|
|
|
|
应收分保账款 |
|
|
|
|
应收分保合同准备金 |
|
|
|
|
应收利息 |
|
|
|
|
应收股利 |
|
|
|
|
其他应收款 |
５１，２９２，２９７．０２ |
３，９７６，１１４．２９ |
１１１，２１６，５４８．６４ |
１３，５１３，６６２．８７ |
买入返售金融资产 |
|
|
|
|
存货 |
６２，７７６，５００．９６ |
|
１４１，１６７，０６８．２０ |
|
一年内到期的非流动资产 |
|
|
２，６４０，０００．００ |
|
其他流动资产 |
|
|
|
|
流动资产合计 |
８６９，４１１，６６２．２８ |
５５３，２９０，７５９．８８ |
１，０１５，９５６，５１９．４２ |
７０３，０２７，０８１．６５ |
非流动资产： |
|
|
|
|
发放贷款及垫款 |
|
|
|
|
可供出售金融资产 |
|
|
|
|
持有至到期投资 |
|
|
|
|
长期应收款 |
|
|
|
|
长期股权投资 |
１０６，１３４，１７７．５０ |
５２１，１３７，３０５．７５ |
５１，８７７，５３４．０９ |
５０７，３３６，８００．０９ |
投资性房地产 |
６，７１６，１８５．６１ |
６，７１６，１８５．６１ |
６，９９３，２３７．１７ |
６，９９３，２３７．１７ |
固定资产 |
１８，２８０，５９５．４５ |
１６，３８８，８５５．３０ |
１９，８０３，２８３．７７ |
１７，４８３，７３１．６９ |
在建工程 |
|
|
|
|
工程物资 |
|
|
|
|
固定资产清理 |
|
|
|
|
生产性生物资产 |
|
|
|
|
油气资产 |
|
|
|
|
无形资产 |
|
|
|
|
开发支出 |
|
|
|
|
商誉 |
７，４１５，４０６．１９ |
|
２２，９７１，５９１．５６ |
|
长期待摊费用 |
|
|
|
|
递延所得税资产 |
３０，１４５，６７１．３７ |
１，２７７，９８０．２０ |
１１，８７７，７８９．７０ |
１，０３８，８１９．２６ |
其他非流动资产 |
|
|
|
|
非流动资产合计 |
１６８，６９２，０３６．１２ |
５４５，５２０，３２６．８６ |
１１３，５２３，４３６．２９ |
５３２，８５２，５８８．２１ |
资产总计 |
１，０３８，１０３，６９８．４０ |
１，０９８，８１１，０８６．７４ |
１，１２９，４７９，９５５．７１ |
１，２３５，８７９，６６９．８６ |
流动负债： |
|
|
|
|
短期借款 |
|
|
|
|
向中央银行借款 |
|
|
|
|
吸收存款及同业存放 |
|
|
|
|
拆入资金 |
|
|
|
|
交易性金融负债 |
|
|
|
|
应付票据 |
|
|
|
|
应付账款 |
２８，０３８，３０２．１３ |
３３，９０３．４５ |
１，７４１，４５８．８８ |
３３，９０３．４５ |
预收款项 |
１７，９０４．１３ |
１７，９０４．１３ |
３００，０１７，９０４．１３ |
１７，９０４．１３ |
卖出回购金融资产款 |
|
|
|
|
应付手续费及佣金 |
|
|
|
|
应付职工薪酬 |
４９７，０９２．３１ |
２４８，４９７．１３ |
７４３，６０８．９６ |
１１０，８２６．４５ |
应交税费 |
１１９，１２９，２８４．６４ |
４７，４１３．７８ |
１４，７６５，４５６．２１ |
４，１４１，４４７．００ |
应付利息 |
|
|
|
|
应付股利 |
１，２６２，９６８．３０ |
１，２６２，９６８．３０ |
１，１０８，０２８．００ |
１，１０８，０２８．００ |
其他应付款 |
７２，６３２，６６２．９３ |
６２５，７５０，１８６．３０ |
４１，８８４，７１５．５０ |
７４０，８２８，２４７．１２ |
应付分保账款 |
|
|
|
|
保险合同准备金 |
|
|
|
|
代理买卖证券款 |
|
|
|
|
代理承销证券款 |
|
|
|
|
一年内到期的非流动负债 |
|
|
|
|
其他流动负债 |
|
|
|
|
流动负债合计 |
２２１，５７８，２１４．４４ |
６２７，３６０，８７３．０９ |
３６０，２６１，１７１．６８ |
７４６，２４０，３５６．１５ |
非流动负债： |
|
|
|
|
长期借款 |
|
|
１００，０００，０００．００ |
|
应付债券 |
|
|
|
|
长期应付款 |
|
|
|
|
专项应付款 |
|
|
|
|
预计负债 |
|
|
|
|
递延所得税负债 |
|
|
|
|
其他非流动负债 |
|
|
|
|
非流动负债合计 |
|
|
１００，０００，０００．００ |
|
负债合计 |
２２１，５７８，２１４．４４ |
６２７，３６０，８７３．０９ |
４６０，２６１，１７１．６８ |
７４６，２４０，３５６．１５ |
所有者权益（或股东权益）： |
|
|
|
|
实收资本（或股本） |
２９８，０９５，５２２．００ |
２９８，０９５，５２２．００ |
１４９，０４７，７６１．００ |
１４９，０４７，７６１．００ |
资本公积 |
３５，５５９，１１５．０８ |
２７，６９６，１１５．０８ |
１５４，１２５，３２４．０８ |
１４６，９３４，３２４．０８ |
减：库存股 |
|
|
|
|
盈余公积 |
９１，９６６，００４．２９ |
９１，９６６，００４．２９ |
９１，９６６，００４．２９ |
９１，９６６，００４．２９ |
一般风险准备 |
|
|
|
|
未分配利润 |
３７９，１４９，０３１．９１ |
５３，６９２，５７２．２８ |
２７４，００６，８０６．８０ |
１０１，６９１，２２４．３４ |
外币报表折算差额 |
|
|
|
|
归属于母公司所有者权益合计 |
８０４，７６９，６７３．２８ |
４７１，４５０，２１３．６５ |
６６９，１４５，８９６．１７ |
４８９，６３９，３１３．７１ |
少数股东权益 |
１１，７５５，８１０．６８ |
|
７２，８８７．８６ |
|
所有者权益合计 |
８１６，５２５，４８３．９６ |
４７１，４５０，２１３．６５ |
６６９，２１８，７８４．０３ |
４８９，６３９，３１３．７１ |
负债和所有者权益总计 |
１，０３８，１０３，６９８．４０ |
１，０９８，８１１，０８６．７４ |
１，１２９，４７９，９５５．７１ |
１，２３５，８７９，６６９．８６ |
９．２．２ 利润表
编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 ２００８年1-１２月 单位：（人民币）元
项目 |
本期金额 |
上期金额 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
一、营业总收入 |
６５５，４１６，９６７．００ |
９７０，０００．００ |
２８５，５９３，４８８．３２ |
９１１，６６６．６７ |
其中：营业收入 |
６５５，４１６，９６７．００ |
９７０，０００．００ |
２８５，５９３，４８８．３２ |
９１１，６６６．６７ |
利息收入 |
|
|
|
|
已赚保费 |
|
|
|
|
手续费及佣金收入 |
|
|
|
|
二、营业总成本 |
４１１，９７１，７０９．９５ |
１７，７４９，３５３．４１ |
１２５，９８１，０４８．２３ |
１５，５１７，４９２．３４ |
其中：营业成本 |
１０７，３００，８５６．５８ |
２７７，０５１．５６ |
１０７，２３０，６６９．４９ |
２７７，０５１．５６ |
利息支出 |
|
|
|
|
手续费及佣金支出 |
|
|
|
|
退保金 |
|
|
|
|
赔付支出净额 |
|
|
|
|
提取保险合同准备金净额 |
|
|
|
|
保单红利支出 |
|
|
|
|
分保费用 |
|
|
|
|
营业税金及附加 |
５３，３５０．００ |
５３，３５０．００ |
５０，１４１．６６ |
５０，１４１．６６ |
销售费用 |
|
|
|
|
管理费用 |
２８，１１５，５０１．０８ |
１８，１３６，９１７．６８ |
２０，８２８，３６６．１５ |
１６，９９８，５８７．１３ |
财务费用 |
－３，９４０，４８７．２１ |
－１，９１６，８１４．２２ |
－２，９５２，７９５．５１ |
－２，３３８，１３２．７５ |
资产减值损失 |
２８０，４４２，４８９．５０ |
１，１９８，８４８．３９ |
８２４，６６６．４４ |
５２９，８４４．７４ |
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
－１２１，３５５．１５ |
|
|
|
投资收益（损失以“－”号填列） |
５，５５０，９７２．５５ |
４，３１７，９２０．４８ |
６７，２１７，３３０．４８ |
２８，９７８，３０３．１７ |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
－１，８７０，６７８．６２ |
－４１０，１７６．３７ |
－１，０４９，０９０．３３ |
－１，０４９，０９０．３３ |
汇兑收益（损失以“－”号填列） |
|
|
|
|
三、营业利润（亏损以“－”号填列） |
２４８，８７４，８７４．４５ |
－１２，４６１，４３２．９３ |
２２６，８２９，７７０．５７ |
１４，３７２，４７７．５０ |
加：营业外收入 |
３８８，７２５．２２ |
３８８，７２５．２２ |
７，５９１．５２ |
７，５９１．５２ |
减：营业外支出 |
１，６５４，８９６．８１ |
１，６５０，０００．００ |
１，４３２，０２３．５６ |
２５７，８６２．２７ |
其中：非流动资产处置损失 |
４，８９６．８１ |
|
２６６，３３９．５６ |
２５７，０８５．５３ |
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
２４７，６０８，７０２．８６ |
－１３，７２２，７０７．７１ |
２２５，４０５，３３８．５３ |
１４，１２２，２０６．７５ |
减：所得税费用 |
１０９，０２０，８４４．８０ |
７４０，１９８．３４ |
８３，２６１，５６６．７４ |
９，２９９，７６７．１２ |
五、净利润（净亏损以“－”号填列） |
１３８，５８７，８５８．０６ |
－１４，４６２，９０６．０５ |
１４２，１４３，７７１．７９ |
４，８２２，４３９．６３ |
归属于母公司所有者的净利润 |
１３８，６７７，９７１．１２ |
|
１４２，１４４，５６５．１２ |
|
少数股东损益 |
－９０，１１３．０６ |
|
－７９３．３３ |
|
六、每股收益： |
|
|
|
|
（一）基本每股收益 |
０．４７ |
|
０．４８ |
|
（二）稀释每股收益 |
０．４７ |
|
０．４８ |
|
９．２．３ 现金流量表
编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 ２００８年1-１２月 单位：（人民币）元
项目 |
本期金额 |
上期金额 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
一、经营活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
１１５，９７０，０００．００ |
９７０，０００．００ |
６５２，９７６，３００．００ |
９７０，０００．００ |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
收到原保险合同保费取得的现金 |
|
|
|
|
收到再保险业务现金净额 |
|
|
|
|
保户储金及投资款净增加额 |
|
|
|
|
处置交易性金融资产净增加额 |
|
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
收到的税费返还 |
９，４３５．５２ |
９，４３５．５２ |
７，５９１．５２ |
７，５９１．５２ |
收到其他与经营活动有关的现金 |
３８，８７７，３３６．２７ |
１，１５１，６８６，７９７．００ |
２３３，０４３，９４１．８０ |
１，９０１，８４８，２２９．９８ |
经营活动现金流入小计 |
１５４，８５６，７７１．７９ |
１，１５２，６６６，２３２．５２ |
８８６，０２７，８３３．３２ |
１，９０２，８２５，８２１．５０ |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
１３４，７５８，４２６．８０ |
|
１９１，５３６，４７８．３５ |
|
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
支付原保险合同赔付款项的现金 |
|
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
支付保单红利的现金 |
|
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 |
１０，６９８，８６７．１６ |
６，８０６，１３８．９１ |
６，００７，１３７．４６ |
４，７０９，０６１．８０ |
支付的各项税费 |
２５，９９０，５８９．４１ |
７，８０９，２３６．２６ |
９３，５３３，３２４．２４ |
４，２５４，３７４．６８ |
支付其他与经营活动有关的现金 |
２６，７０８，１４３．８０ |
１，２６５，３４７，８４５．０４ |
１８９，９３４，９３４．６０ |
１，３２５，７４２，２９６．０１ |
经营活动现金流出小计 |
１９８，１５６，０２７．１７ |
１，２７９，９６３，２２０．２１ |
４８１，０１１，８７４．６５ |
１，３３４，７０５，７３２．４９ |
经营活动产生的现金流量净额 |
－４３，２９９，２５５．３８ |
－１２７，２９６，９８７．６９ |
４０５，０１５，９５８．６７ |
５６８，１２０，０８９．０１ |
二、投资活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
收回投资收到的现金 |
３４，７５４，０６５．８９ |
１０，１１４，０６５．８９ |
５９，００１，６０６．６６ |
５９，００１，６０６．６６ |
取得投资收益收到的现金 |
７，７８６，８７１．３２ |
５，０９３，３１７．００ |
６８，２２７，９２２．６０ |
３０，００７，７８９．２２ |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
８４０，３００．００ |
８４０，０００．００ |
３３０，０００．００ |
３３０，０００．００ |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
９１８，８９３．９３ |
１，２００，０００．００ |
收到其他与投资活动有关的现金 |
１３９，５００．００ |
１３９，５００．００ |
９６１，１２５．００ |
９６１，１２５．００ |
投资活动现金流入小计 |
４３，５２０，７３７．２１ |
１６，１８６，８８２．８９ |
１２９，４３９，５４８．１９ |
９１，５００，５２０．８８ |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
３２３，０５３．００ |
２８６，０２３．００ |
９，３２２，８０９．０５ |
８，３６３，９２６．０５ |
投资支付的现金 |
７４，８０２，１０５．４６ |
２５，０７４，９６０．００ |
５５，５０４，２７７．９７ |
１０２，８６４，２７７．９７ |
质押贷款净增加额 |
|
|
|
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
投资活动现金流出小计 |
７５，１２５，１５８．４６ |
２５，３６０，９８３．００ |
６４，８２７，０８７．０２ |
１１１，２２８，２０４．０２ |
投资活动产生的现金流量净额 |
－３１，６０４，４２１．２５ |
－９，１７４，１００．１１ |
６４，６１２，４６１．１７ |
－１９，７２７，６８３．１４ |
三、筹资活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
取得借款收到的现金 |
|
|
１００，０００，０００．００ |
|
发行债券收到的现金 |
|
|
|
|
收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
筹资活动现金流入小计 |
|
|
１００，０００，０００．００ |
|
偿还债务支付的现金 |
１００，０００，０００．００ |
|
１４０，０００，０００．００ |
|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
３，５７１，２５３．７３ |
３，５７１，２５３．７３ |
|
|
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
支付其他与筹资活动有关的现金 |
１５６，４３１．６６ |
１５６，４３１．６６ |
１，５１９，６９５．０１ |
１，５１９，６９５．０１ |
筹资活动现金流出小计 |
１０３，７２７，６８５．３９ |
３，７２７，６８５．３９ |
１４１，５１９，６９５．０１ |
１，５１９，６９５．０１ |
筹资活动产生的现金流量净额 |
－１０３，７２７，６８５．３９ |
－３，７２７，６８５．３９ |
－４１，５１９，６９５．０１ |
－１，５１９，６９５．０１ |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
－１３，７７５．８３ |
－１３，７７５．８３ |
五、现金及现金等价物净增加额 |
－１７８，６３１，３６２．０２ |
－１４０，１９８，７７３．１９ |
４２８，０９４，９４９．００ |
５４６，８５８，９３５．０３ |
加：期初现金及现金等价物余额 |
７６０，７８２，６２４．５８ |
６８９，５１３，４１８．７８ |
３３２，６８７，６７５．５８ |
１４２，６５４，４８３．７５ |
六、期末现金及现金等价物余额 |
５８２，１５１，２６２．５６ |
５４９，３１４，６４５．５９ |
７６０，７８２，６２４．５８ |
６８９，５１３，４１８．７８ |
９．２．４ 所有者权益变动表(附后）
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本公司的全资子公司成都天府新城投资有限公司与合作方共同开发位于成都市的土地一级开发项目，土地开发收益由合作各方按照协议约定进行分配。
２００９年３月份，公司在制作２００８年年度报告期间，鉴于本公司２００８年业务情况不具有普遍性，为确保有关会计处理的适当，本公司以书面形式向财政部会计司对成都天府新城投资有限公司的业务模式和会计处理进行了全面汇报，请求提供专业支持。
财政部会计司于２００９年４月以财会便（２００９）２８号文对本公司进行回复，其中对营业收入的确认回复如下：“成都天府新城投资有限公司与合作方共同开发土地项目总体上属于共同控制经营，各合营方应当按照其享有的比例确认共同控制经营产生的相关资产、负债、收入和成本。”
２００７年及以前年度，本公司将拍卖价款扣除土地出让金等相关项目后的全部拍卖净额确认为营业收入；将全部土地开发成本和合作方收益分成款确认为营业成本。按照财政部会计司的意见，公司应按协议约定享有的比例确认土地拍卖收入；应按协议约定享有的比例承担土地开发成本，合作方收益分成款不构成本公司的营业成本。
在编制２００７年与２００８年可比的财务报表时，已对前述事项进行追溯调整。
上述调整事项对各期末资产总额、负债总额、留存收益、归属于母公司所有者权益，２００７年归属于母公司所有者的净利润、２００８年归属于母公司所有者的净利润、各期现金流量状况等项目均没有影响，具体如下：
（１）２００８年度资产负债表项目的调整：
所有者权益变动表
编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 ２００８年度 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 １４９，０４７，７６１．００ １５４，１２５，３２４．０８ ９１，９６６，００４．２９ ２７４，００６，８０６．８０ ７２，８８７．８６ ６６９，２１８，７８４．０３ １２９，６０６，７４９．００ １６７，８９５，０３１．０９ ９１，４８３，７６０．３３ １３２，３４４，４８５．６４ ７３，６８１．１９ ５２１，４０３，７０７．２５
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １４９，０４７，７６１．００ １５４，１２５，３２４．０８ ９１，９６６，００４．２９ ２７４，００６，８０６．８０ ７２，８８７．８６ ６６９，２１８，７８４．０３ １２９，６０６，７４９．００ １６７，８９５，０３１．０９ ９１，４８３，７６０．３３ １３２，３４４，４８５．６４ ７３，６８１．１９ ５２１，４０３，７０７．２５
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １４９，０４７，７６１．００ －１１８，５６６，２０９．００ １０５，１４２，２２５．１１ １１，６８２，９２２．８２ １４７，３０６，６９９．９３ １９，４４１，０１２．００ －１３，７６９，７０７．０１ ４８２，２４３．９６ １４１，６６２，３２１．１６ －７９３．３３ １４７，８１５，０７６．７８
（一）净利润 １３８，６７７，９７１．１２ －９０，１１３．０６ １３８，５８７，８５８．０６ １４２，１４４，５６５．１２ －７９３．３３ １４２，１４３，７７１．７９
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 ６７２，０００．００ １１，７７３，０３５．８８ １２，４４５，０３５．８８ ５，６７１，３０４．９９ ５，６７１，３０４．９９
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他 ６７２，０００．００ １１，７７３，０３５．８８ １２，４４５，０３５．８８ ５，６７１，３０４．９９ ５，６７１，３０４．９９
上述（一）和（二）小计 ６７２，０００．００ １３８，６７７，９７１．１２ １１，６８２，９２２．８２ １５１，０３２，８９３．９４ ５，６７１，３０４．９９ １４２，１４４，５６５．１２ －７９３．３３ １４７，８１５，０７６．７８
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ２９，８０９，５５２．００ －３３，５３５，７４６．０１ －３，７２６，１９４．０１ ４８２，２４３．９６ －４８２，２４３．９６
１．提取盈余公积 ４８２，２４３．９６ －４８２，２４３．９６
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 ２９，８０９，５５２．００ －３３，５３５，７４６．０１ －３，７２６，１９４．０１
４．其他
（五）所有者权益内部结转 １１９，２３８，２０９．００ －１１９，２３８，２０９．００ １９，４４１，０１２．００ －１９，４４１，０１２．００
１．资本公积转增资本（或股本） １１９，２３８，２０９．００ －１１９，２３８，２０９．００ １９，４４１，０１２．００ －１９，４４１，０１２．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额 ２９８，０９５，５２２．００ ３５，５５９，１１５．０８ ９１，９６６，００４．２９ ３７９，１４９，０３１．９１ １１，７５５，８１０．６８ ８１６，５２５，４８３．９６ １４９，０４７，７６１．００ １５４，１２５，３２４．０８ ９１，９６６，００４．２９ ２７４，００６，８０６．８０ ７２，８８７．８６ ６６９，２１８，７８４．０３
上一期 下一期
