７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

本公司与日常经营相关的持续性重大关联交易主要是本公司与中航集团之间的关联交易。在关联交易中遵循了公开、公平、公正原则，以交易双方效益最大化为基础，对公司无不利影响。

２００８年度本公司与中航集团实际发生的持续性关联交易情况如下：

■

７．４．２ 关联债权债务往来

□适用 √不适用

７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止２００８年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

７．５ 委托理财

□适用 √不适用

７．６ 承诺事项履行情况

７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

■

７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

７．７ 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

２００７年２月２６日，美国联邦法院纽约东部地区法院，向本公司和国货航发出了航空货运服务反垄断民事案件传票，起诉本公司和国货航及若干其他航空公司通过一致地过度征收附加费，阻止航空货运服务价格打折，以及在收益和消费者分配方面达成一致共识，从而达到制定、提高、维持或者稳定航空货运服务价格的目的，违反美国反垄断法的规定。由于诉讼仍处于初期阶段，本公司董事认为目前尚未能对诉讼的结果做出合理及可靠的估计， 因此暂未就此项诉讼做出拨备。

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□适用 √不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：千元

■

７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

■

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

７．９ 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，详见公司２００８年年度报告全文。

７．１０ 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。

§８ 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司股东大会、董事会的召开是否符合规定程序、重大决策程序是否合法进行了监督和检查，对董事会贯彻实施股东大会决议的情况和公司高级管理人员履职情况进行了监督检查。

监事会认为：公司遵守国家有关法律法规的决定，决策程序合法，内部控制制度比较完善，基本形成了权力机构、决策机构、执行机构和监督机构互相制约又互相衔接的制衡机制。公司董事和高级管理人员在执行公司职务时未发现违反法律、法规和《公司章程》及损害公司利益、股东利益的行为。公司披露信息真实、完整、准确、及时，不存在误导、虚假信息。

８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会重点审查了季度、半年度、年度财务报告和董事会向股东大会提交的会议资料，认为安永会计师事务所对公司财务状况出具的２００８年度标准无保留意见的审计报告，真实反映了公司财务状况和经营成果。

８．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本公司２００８年度未发生募集资金的使用。

８．４ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易及损害公司股东权益和造成资产流失的情况。

８．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司的关联交易价格公允、程序合规，披露及时，符合国家有关法律法规、《公司章程》及香港和上海证券交易所《上市规则》的规定，没有损害公司和股东的利益。

§９ 财务会计报告

９．１ 审计意见

■

９．２ 财务报表

（二） 财务报表

合并资产负债表

２００８年１２月３１日

编制单位：中国国际航空股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

■

■

公司法定代表人：孔栋 主管会计工作负责人：樊澄 会计机构负责人：李有强

母公司资产负债表

２００８年１２月３１日

编制单位：中国国际航空股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

■

公司法定代表人：孔栋 主管会计工作负责人：樊澄 会计机构负责人：李有强

合并利润表

２００８年１—１２月

单位：千元 币种：人民币

■

公司法定代表人：孔栋 主管会计工作负责人：樊澄 会计机构负责人：李有强

母公司利润表

２００８年１—１２月

单位：千元 币种：人民币

交易类别	实际金额（人民币千元）
货运舱位销售收入	１４９，１６１，５２３
政府专包机收入	４５３，２６５，０００
商业包机收入	２８，１０７，０００
媒体占用费收入	２２，６８０，０００
房屋租赁收入	４３２，７１６
机上供应品销售收入	２６，９２７
进出口手续费收入	１１，３３２
常旅客收入	９７８，０７０
劳务收入	２，１２７，３９８
代理离退休人员管理费	３，０２８，０６０
机场和地勤费用支出	９８，５５７，０２４
航空餐食支出	５６，４９７，３２８
销售佣金支出	４，５５９，２２５
行政管理服务支出	８，４６５，１３１
建筑工程管理费	４１，２５１，９８９
房屋租赁费	７０，７４８，７３１
媒体制作费	３０，２７８，３８９
报刊订阅费	１，５４０，０００
印刷费支出	５４５，９６５
酒店支出	５，１２２，２６７
购买网站支出	１０，５１１，０００

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	中航集团及中航有限曾承诺，自本公司Ａ股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。	没有发生违反承诺的情况

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（％）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
２９３	国泰航空	７，４２７，５１５	１７．５	５，４２７，５８９	－１，１８８，３２１	－１，８０１，９８９	长期股权投资	购买
２００１５２	山东航空	１８２，１１９	２２．８	１３４，５８２	３，３１３	３，３１３	长期股权投资	购买
合计		７，６０９，６３４	／	５，５６２，１７１	１，１８５，００８	１，１８５，００８	／	／

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
中国航空集团财务有限责任公司	１３４，０８０，１６０	１１８，７３８，３３３	２３．５	１７１，４５２，０００	１７，１９９，０００	１３，１５９，０００	长期股权投资	重组上市注入

财务报告	□未经审计　　　　 √审计
审计意见	√标准无保留意见　　　□非标意见
审计意见全文
北京市东城区东方广场安永大楼１６层 ２００９年４月１６日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		４，６６３，７９２	３，７８７，１５２
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		２５３，４０６	６，４９３
应收票据		１，６０４	１，５９９
应收账款		２，０７４，１７８	２，８１２，３２７
预付款项		３０９，９４５	３１１，７８４
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		１，１１０，５２４	９９７，２０５
买入返售金融资产
存货		８１２，９４１	７５５，３４０
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		９，２２６，３９０	８，６７１，９００
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		２３１，５８６	２５５，３４０
长期股权投资		７，３２３，０７５	１１，４０４，６４３
投资性房地产
固定资产		６６，２４４，８１５	５５，０００，３７６
在建工程		１０，８８７，２２５	１０，９６７，８８８
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		２，５６３，８８７	１，３９６，６２０
开发支出
商誉		３４９，０５５	１３１，９４５
长期待摊费用		１４１，６０１	８０，６８４
递延所得税资产		１，９３０，１０９	６２９，８４３

其他非流动资产
非流动资产合计		８９，６７１，３５３	７９，８６７，３３９
资产总计		９８，８９７，７４３	８８，５３９，２３９
流动负债：
短期借款		９，３７９，７００	６，５４６，０８８
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债		７，７２７，９１８	１４，８２６
应付票据		１，４９３，８１５	０
应付账款		７，７９２，６３８	６，３３８，３４１
国内票证结算		７４４，８０４	６６６，２０７
国际票证结算		１，５１７，５３０	１，８８８，５４８
预收款项		５６，０２２	５３，７７８
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		１６３，９１８	１４５，７９２
应交税费		３００，１９８	１，６７７，３３２
应付利息		３０３，０６６	２７３，８２４
应付股利
其他应付款		３，０３０，２１０	２，１４１，９３９
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		１０，１８６，０７８	６，６５８，３１９
其他流动负债
流动负债合计		４２，６９５，８９７	２６，４０４，９９４
非流动负债：
长期借款		１４，１０９，８２８	１２，９３８，０９２
应付债券		３，０００，０００	３，０００，０００
长期应付款		１，３０７，７０６	１，３０１，８４４
应付融资租赁款		１６，４８０，７８４	１３，３２８，１９３
专项应付款
预计负债		１１２，７５４	９７，０１５
递延收益		６８９，２３２	７８０，８９５
递延所得税负债		２１４，０００	５，０００
其他非流动负债
非流动负债合计		３５，９１４，３０４	３１，４５１，０３９
负债合计		７８，６１０，２０１	５７，８５６，０３３
股东权益：
股本		１２，２５１，３６２	１２，２５１，３６２
资本公积		１１，６７６，７３９	１１，８５２，４０８
减：库存股
盈余公积		１，５６３，９１４	１，２９９，２１４
一般风险准备
未分配利润		－４，１０７，６０３	６，１４４，１６４
外币报表折算差额		－１，６１０，５２２	－１，００１，９９０
归属于母公司所有者权益合计		１９，７７３，８９０	３０，５４５，１５８
少数股东权益		５１３，６５２	１３８，０４８
股东权益合计		２０，２８７，５４２	３０，６８３，２０６
负债和股东权益合计		９８，８９７，７４３	８８，５３９，２３９

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		１，５１１，２２１	１，３５１，３７３
交易性金融资产		２５３，４０６	６，４９３
应收票据		９６５	１，５９９
应收账款		１，９４１，４０４	２，４４６，０４７
预付款项		２６１，８２２	２６４，８４０
应收利息
应收股利
其他应收款		１，４２２，４２８	９８４，２７９
存货		７４１，９１６	６８９，８７１
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		６，１３３，１６２	５，７４４，５０２
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		１６６，６９０	１９２，８４８
长期股权投资		１３，５３４，４１９	１３，８０４，２５７
投资性房地产
固定资产		６２，７１２，４５４	５４，６７２，５８３
在建工程		１０，０７２，６４３	１０，９６７，６７５
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		２，１８１，４８１	１，３９６，５２７
开发支出
商誉
长期待摊费用		１３３，７０７	７９，３０７
递延所得税资产		１，８９０，０００	６１６，０００
其他非流动资产
非流动资产合计		９０，６９１，３９４	８１，７２９，１９７
资产总计		９６，８２４，５５６	８７，４７３，６９９
流动负债：
短期借款		９，２０１，４４４	６，５３３，０８８
交易性金融负债		７，７２７，９１８	６，８１９
应付票据		１，４９３，８１５	０
应付账款		６，８１７，０３０	５，７５０，０９３
国内票证结算		７３９，２４７	６６６，２０８
国际票证结算		１，４１１，０７５	１，７６１，６２６
预收款项		３５，１５２	２７，２３５
应付职工薪酬		１１３，４１３	１４０，６９６
应交税费		２９０，５７９	１，６６７，１３４
应付利息		３０１，０８８	２７３，８２４
应付股利
其他应付款		２，４０２，４２７	１，９８９，９２１
一年内到期的非流动负债		１０，０４８，８７７	６，６４７，７３７
其他流动负债
流动负债合计		４０，５８２，０６５	２５，４６４，３８１
非流动负债：
长期借款		１２，８５５，６３６	１２，９３８，０９２
应付债券		３，０００，０００	３，０００，０００
长期应付款		１，０１７，７９１	１，０９８，８５６
应付融资租赁款		１６，４８０，７８４	１３，３２８，１９３
专项应付款
预计负债		１１２，７５４	９７，０１５
递延收益		６８１，００１	７６６，９５７
递延所得税负债		２１４，０００	５，０００
其他非流动负债
非流动负债合计		３４，３６１，９６６	３１，２３４，１１３
负债合计		７４，９４４，０３１	５６，６９８，４９４
股东权益：
股本		１２，２５１，３６２	１２，２５１，３６２
资本公积		１４，３３４，１１１	１４，２８０，５３２
减：库存股
盈余公积		１，５５４，３２４	１，２８９，６２４
未分配利润		－６，２５９，２７２	２，９５３，６８７
外币报表折算差额
股东权益合计		２１，８８０，５２５	３０，７７５，２０５
负债和股东权益合计		９６，８２４，５５６	８７，４７３，６９９

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		５２，９６９，９９８	４９，４９０，０４６
其中：营业收入		５２，９６９，９９８	４９，４９０，０４６
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		５５，１８２，１３４	４６，０２４，５３８
其中：营业成本		４８，６０６，５１２	４０，３０７，６２４
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		１，０８５，１３７	１，２０５，０８２
销售费用		３，２８１，６４８	３，２００，０３２
管理费用		１，５７４，２３６	１，３１１，５９８
财务费用		３７５，７１３	－５２，６１９
资产减值损失		２５８，８８８	５２，８２１
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－７，７０６，８９４	１３３，８４０
投资收益（损失以“－”号填列）		－１，１５２，１３９	１，２３５，６５５
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		－１，１８２，１４１	１，１３１，０２４
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		－１１，０７１，１６９	４，８３５，００３
加：营业外收入		３６３，９９９	３３３，６０８
减：营业外支出		１４５，０１６	１２３，４２４
其中：非流动资产处置净损失		１４，５４９	４５，２１２
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		－１０，８５２，１８６	５，０４５，１８７
减：所得税费用		－１，５９１，８９８	１，４５７，２８４
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		－９，２６０，２８８	３，５８７，９０３
归属于母公司所有者的净利润		－９，１４９，０８０	３，６９８，５６４
少数股东损益		－１１１，２０８	－１１０，６６１
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元／股）		－０．７７	０．３１
（二）稀释每股收益（元／股）		不适用	不适用

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		４６，７９７，４５７	４６，７８６，８８５
减：营业成本		４２，８２０，９１１	３７，７０９，２５７
营业税金及附加		１，００９，４５２	１，１９９，１３０
销售费用		３，１２６，１９３	３，１０８，２０２
管理费用		１，１５６，７０５	１，１７８，４５５
财务费用		４４３，２６０	５３，１８６
资产减值损失		１３８，７６１	０
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－７，７１４，９００	１４３，７５５
投资收益（损失以“－”号填列）		－５０２，０１５	１５，６７１
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		－６３，８３４	－８７，８８５
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		－１０，１１４，７４０	３，６９８，０８１
加：营业外收入		３４１，６１６	３３０，２７６
减：营业外支出		１３９，２９１	１２３，２６４
其中：非流动资产处置净损失		９，７１４	４５，０７６
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		－９，９１２，４１５	３，９０５，０９３
减：所得税费用		－１，６０６，８６５	１，４３７，７００
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		－８，３０５，５５０	２，４６７，３９３

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		５２，３７４，８７６	４９，４４８，１７２
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		５０，１１１	４３，６４９
收到其他与经营活动有关的现金		１，４２０，４９９	８５９，０５７
经营活动现金流入小计		５３，８４５，４８６	５０，３５０，８７８
购买商品、接受劳务支付的现金		３４，９５８，９００	３１，９４９，４３２
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		５，８９４，３４４	４，０６１，１３８
支付的各项税费		２，９４５，２８９	２，５８４，２０２
支付其他与经营活动有关的现金		２，９９４，１０８	２，４０７，５８３
经营活动现金流出小计		４６，７９２，６４１	４１，００２，３５５
经营活动产生的现金流量净额		７，０５２，８４５	９，３４８，５２３
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		４５７，８２８	５５０，８２９
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		８９，３９１	３８０，８５４
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		８４４，８３４	２１，９３９
收到其他与投资活动有关的现金		２２，７８６	５２１，７２２
投资活动现金流入小计		１，４１４，８３９	１，４７５，３４４
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		７，５２５，８８４	８，４５７，６５４
投资支付的现金		５８２，０６６	３，０３５，８９４
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		１，６４５，３５０	１１８，６２４
投资活动现金流出小计		９，７５３，３００	１１，６１２，１７２
投资活动产生的现金流量净额		－８，３３８，４６１	－１０，１３６，８２８
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		１６，８７２，８９９	１６，６８９，５５１
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		６１，４２０	０
筹资活动现金流入小计		１６，９３４，３１９	１６，６８９，５５１
偿还债务支付的现金		１１，０３２，１３１	１１，９８４，７７３
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		２，８９０，７２７	２，４２９，４３８
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		２，２７４，６９６	２，５４２，８７２
筹资活动现金流出小计		１６，１９７，５５４	１６，９５７，０８３
筹资活动产生的现金流量净额		７３６，７６５	－２６７，５３２
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－２０６，３４５	－４６，９７５
五、现金及现金等价物净增加额		－７５５，１９６	－１，１０２，８１２
加：期初现金及现金等价物余额		３，６６８，５２８	４，７７１，３４０
六、期末现金及现金等价物余额		２，９１３，３３２	３，６６８，５２８

项目	本年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	１２，２５１，３６２	１１，８５２，４０８		１，２９９，２１４		６，１４４，１６４	－１，００１，９９０	１３８，０４８		３０，６８３，２０６
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１２，２５１，３６２	１１，８５２，４０８		１，２９９，２１４		６，１４４，１６４	－１，００１，９９０	１３８，０４８			３０，６８３，２０６
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		－１７５，６６９		２６４，７００		－１０，２５１，７６７	－６０８，５３２	３７５，６０４			－１０，３９５，６６４
（一）净利润						－９，１４９，０８０		－１１１，２０８			－９，２６０，２８８
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		－２４２，００９					－６０８，５３２	－２，９４０			－８５３，４８１
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		－２２７，８３０									－２２７，８３０
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他		－１４，１７９					－６０８，５３２	－２，９４０			－６２５，６５１
上述（一）和（二）小计		－２４２，００９				－９，１４９，０８０	－６０８，５３２	－１１４，１４８			－１０，１１３，７６９
（三）所有者投入和减少资本		６６，３４０						４８９，７５２			５５６，０９２
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他		６６，３４０						４８９，７５２			５５６，０９２
（四）利润分配				２６４，７００		－１，１０２，６８７					－８３７，９８７
１．提取盈余公积				２６４，７００		－２６４，７００
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配						－８３７，９８７					－８３７，９８７
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	１２，２５１，３６２	１１，６７６，７３９		１，５６３，９１４		－４，１０７，６０３	－１，６１０，５２２	５１３，６５２			２０，２８７，５４２

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	１２，２５１，３６２	１３，０４４，９８７		７１６，６１２		４，１９２，８６４	－２０３，１５１	２，０１１，３１８	３２，０１３，９９２
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更						－５６１，８９５	１６６	－９，００２	－５７０，７３１
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１２，２５１，３６２	１３，０４４，９８７		７１６，６１２		３，６３０，９６９	－２０２，９８５	２，００２，３１６	３１，４４３，２６１
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		－１，１９２，５７９		５８２，６０２		２，５１３，１９５	－７９９，００５	－１，８６４，２６８	－７６０，０５５
（一）净利润						３，６９８，５６４		－１１０，６６１	３，５８７，９０３
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		１０１，７３５					－７９９，００５	－１３，８９０	－７１１，１６０
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		１３８，２７２							１３８，２７２
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他		－３６，５３７					－７９９，００５	－１３，８９０	－８４９，４３２
上述（一）和（二）小计		１０１，７３５				３，６９８，５６４	－７９９，００５	－１２４，５５１	２，８７６，７４３
（三）所有者投入和减少资本		－１，２９４，３１４						－１，７３８，６４０	－３，０３２，９５４
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他		－１，２９４，３１４						－１，７３８，６４０	－３，０３２，９５４
（四）利润分配				５８２，６０２		－１，１８５，３６９		－１，０７７	－６０３，８４４
１．提取盈余公积				５８２，６０２		－５８２，６０２
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配						－６０２，７６７			－６０２，７６７
４．其他								－１，０７７	－１，０７７
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	１２，２５１，３６２	１１，８５２，４０８		１，２９９，２１４		６，１４４，１６４	－１，００１，９９０	１３８，０４８	３０，６８３，２０６

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		４５，７８４，９８９	４７，２６５，３８４
收到的税费返还		４６，４７１	３４，３６４
收到其他与经营活动有关的现金		１，１０５，２８６	８５１，２６３
经营活动现金流入小计		４６，９３６，７４６	４８，１５１，０１１
购买商品、接受劳务支付的现金		３０，２５５，２４８	３０，１０４，２７５
支付给职工以及为职工支付的现金		５，０８９，４０１	３，７６３，７１１
支付的各项税费		２，７９３，６３１	２，４０３，９１９
支付其他与经营活动有关的现金		２，５９４，２１９	２，５１５，７３３
经营活动现金流出小计		４０，７３２，４９９	３８，７８７，６３８
经营活动产生的现金流量净额		６，２０４，２４７	９，３６３，３７３
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		３，５３７	４，５４６
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		８７，６２４	３７７，０９１
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		１，７３８	２１，９３９
收到其他与投资活动有关的现金		４９，８５３	３０３，２８１
投资活动现金流入小计		１４２，７５２	７０６，８５７
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		６，３４１，９２８	８，３６１，４３８
投资支付的现金		２１，４９８	３，０３４，８８１
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			２，４８６
投资活动现金流出小计		６，３６３，４２６	１１，３９８，８０５
投资活动产生的现金流量净额		－６，２２０，６７４	－１０，６９１，９４８
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		１６，２５３，１４２	１６，６５７，９８４
收到其他与筹资活动有关的现金		６１，４２０
筹资活动现金流入小计		１６，３１４，５６２	１６，６５７，９８４
偿还债务支付的现金		１０，９４０，９３２	１１，９３３，９４４
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		２，８３６，５２４	２，４２７，０４７
支付其他与筹资活动有关的现金		２，２７４，６９７	２，５２０，０８０
筹资活动现金流出小计		１６，０５２，１５３	１６，８８１，０７１
筹资活动产生的现金流量净额		２６２，４０９	－２２３，０８７
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－８５，９２３	－２１，３５０
五、现金及现金等价物净增加额		１６０，０５９	－１，５７３，０１２
加：期初现金及现金等价物余额		１，３４８，８８８	２，９２１，９００
六、期末现金及现金等价物余额		１，５０８，９４７	１，３４８，８８８