§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２ 独立董事孙为因工作原因出差在外，委托独立董事李骅代为表决，董事方振淳因工作原因出差在外，委托董事长马朝梅代为表决。董事胡德超因工作原因出差在外，委托董事长马朝梅代为表决。其余董事均亲自出席。
１．３ 深圳鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
１．４ 公司负责人马朝梅、主管会计工作负责人莫善军及会计机构负责人（会计主管人员）周卓媛声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况简介
２．１ 基本情况简介
■
２．２ 联系人和联系方式
■
§３ 会计数据和业务数据摘要：
３．１ 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
３．２ 主要财务指标
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
３．３ 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§４ 股本变动及股东情况
４．１ 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
４．２ 股东数量和持股情况
单位：股
■
４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍
４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
４．３．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§５ 董事、监事和高级管理人员
５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
■
§６ 董事会报告
６．１ 管理层讨论与分析
２００８年，受全球金融危机影响，国内经济增速放缓。报告期内，公司努力化解上游原材料大幅涨价、成本费用增加等不利因素，及时调整年度经营计划及产品结构，提高产品档次和附加值。在出口受到国际经济环境影响的情况下，打造更为适销对路的产品，抢占市场份额。同时，公司进一步落实节能降耗。多项扎实的措施保证了２００８年公司营业收入同比有所增长，并取得了一定的效益：
报告期内，实现营业收入５６５８８．７４万元 ，与上年同期４２９６９．７８万元相比增长３１．６９％；实现利润 ５９６．８５万元，与上年同期７４２３０．２７万元相比下降９９．２％；净利润 ５２６．１５ 万元，与上年同期净利润６２５０７．７８万元相比下降９９．１５％。资产总额２８．９１亿元，比上年同期４７．４６亿元下降３９．０９％；净资产２３．９１亿元，同比下降４１．１８％。
与公允价值计量相关的项目
√适用 □不适用
单位：万元
■
持有外币金融资产、金融负债情况
√适用 □不适用
６．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
■
６．３ 主营业务分地区情况表
单位：元 币种：人民币
■
６．４ 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
变更项目情况
□适用 √不适用
６．５ 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，公司２００８年度实现净利润 ５２６．１５万元，其中：母公司２００８年度实现净利润２０４１．９７万元，提取法定盈余公积金２０４．２０万元，加上年初未分配利润５４３２３．２０万元，再减去２００８年度已分配２００７年度普通股股利２１，０００万元，本年度可供股东分配利润为 ３５１６０．９７万元。
为补充公司日常生产经营活动所需的流动资金，实现公司可持续的、稳健和高效的发展，公司拟２００８年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
■
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
□适用 √不适用
７．２ 出售资产
□适用 √不适用
７．３ 重大担保
□适用 √不适用
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０元。
７．４．２ 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０元，余额０元。
７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止２００８年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
７．５ 委托理财
□适用 √不适用
７．６ 承诺事项履行情况
７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
■
７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
７．７ 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
√适用 □不适用
■
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
■
７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
■
７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
■
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额２，８１５，９０９．７４元。
７．９ 公司是否披露履行社会责任的报告：否
§８ 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、公司章程和国家有关规定运作，公司决策程序合法，并不断健全内控制度，在监督过程中未发现公司董事、高级管理人员在执行２００８年公司职务时存在违法违纪、《公司章程》或损害广大投资者和公司利益的行为。
８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对２００８年公司的财务工作进行了监督，未发现公司有违反财务管理法规和制度的情况发生。
８．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目基本一致，未发现损害股东利益的情况。
８．４ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司２００８年租赁、收购、出售资产的交易，决策程序合法合规，未发现内幕交易和由此损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。
８．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司与关联企业之间的关联交易均以市场原则进行，未发现内幕交易，未发现损害股东及本公司利益的情况。
§９ 财务会计报告
９．１ 审计意见
股票简称 |
两面针 |
股票代码 |
６００２４９ |
上市交易所 |
上海证券交易所 |
公司注册地址和办公地址 |
广西柳州市长风路２号 广西柳州市长风路２号 |
邮政编码 |
５４５００１ |
公司国际互联网网址 |
ｗｗｗ．ｌｍｚ．ｃｏｍ．ｃｎ |
电子信箱 |
ｌｍｚｓｔｏｃｋ＠ｌｍｚ．ｃｏｍ．ｃｎ |
|
董事会秘书 |
证券事务代表 |
姓名 |
王为民 |
潘俊宏 |
联系地址 |
广西柳州市长风路２号 |
广西柳州市长风路２号 |
电话 |
０７７２－２５０６１５９ |
０７７２－２５０６１５９ |
传真 |
０７７２－２５０６１５８ |
０７７２－２５０６１５８ |
电子信箱 |
ｌｍｚｓｔｏｃｋ＠ｌｍｚ．ｃｏｍ．ｃｎ |
ｌｍｚｓｔｏｃｋ＠ｌｍｚ．ｃｏｍ．ｃｎ |
|
２００８年 |
２００７年 |
本年比上年增减（％） |
２００６年 |
营业收入 |
５６５，８８７，４１２．８２ |
４２９，６９７，７８５．６９ |
３１．６９ |
４２７，８９０，７５１．８９ |
利润总额 |
５，９６８，４９７．２７ |
７４２，３０２，６９５．９０ |
－９９．２ |
１８６，１８１，１４７．３６ |
归属于上市公司股东的净利润 |
１２，３６３，０８９．２７ |
６２９，１７８，７３２．３２ |
－９８．０４ |
１５１，０９７，９７８．６２ |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
－４８，９９８，２８６．５３ |
－１２９，９５９，２００．３７ |
－６２．２９ |
５２，３９２，６１９．５９ |
经营活动产生的现金流量净额 |
－１９１，２８５，０２７．２３ |
－１２８，２００，２３５．７５ |
４９．２１ |
－１３５，６９２，１９２．６７ |
|
２００８年末 |
２００７年末 |
本年末比上年末增减（％） |
２００６年末 |
总资产 |
２，８９０，８７０，８７２．１１ |
４，７４６，２８３，３５１．４３ |
－３９．０９ |
２，２９２，５４９，２９３．８６ |
所有者权益（或股东权益） |
２，２２２，４０２，０９８．７０ |
３，７７８，３２４，９８２．１２ |
－４１．１８ |
１，７５１，５０８，００５．８２ |
分行业或分产品 |
营业收入 |
营业成本 |
营业利润率
（％） |
营业收入比上年增减（％） |
营业成本比上年增减（％） |
营业利润率比上年增减（％） |
分行业 |
一、工业行业 |
５５６，１０５，４１８．８２ |
４５８，３９８，３７３．５１ |
１７．５７ |
７６．０７ |
８３．２１ |
减少３．２２个百分点 |
二、商业贸易 |
３０，３３８，１８６．２１ |
２８，３９８，７６１．５４ |
６．３９ |
１．１２ |
４．３１ |
减少２．８６个百分点 |
三、医药行业 |
５７，７８０，７０１．７８ |
３９，５８３，７２７．１２ |
３１．４９ |
－０．３３ |
２．０１ |
减少１．５８个百分点 |
公司内各业务分间互相抵销 |
－１０２，６５４，２４４．２２ |
－１０２，３２４，８４８．１２ |
|
|
|
|
合计 |
５４１，５７０，０６２．５９ |
４２４，０５６，０１４．０５ |
２１．７０ |
４２．７３ |
４５．３１ |
减少１．３９个百分点 |
分产品 |
牙膏 |
２００，８１１，２３７．２４ |
１４０，８７０，７９３．６０ |
２９．８５ |
１２．３９ |
１１．９６ |
增加０．２７个百分点 |
牙具、浴帽等配套产品 |
３４，３５５，７２６．７９ |
３０，６５０，５４１．５２ |
１０．７８ |
|
|
|
香皂 |
２９，４２０，５７４．８３ |
２８，４６０，７８５．８２ |
３．２６ |
２３９．３３ |
２５０．５４ |
减少３．１０个百分点 |
洗衣粉、洗发露及其他 |
７４，６３１，９１５．２０ |
７１，７１１，８２６．０５ |
３．９１ |
９５．７９ |
８７．７６ |
增加４．１１个百分点 |
卫生巾等家庭卫生用品 |
６９，９２８，６４９．８７ |
５８，８６１，４１３．４４ |
１５．８３ |
６．９５ |
９．２６ |
减少１．７８个百分点 |
三氯蔗糖 |
１３０，５６４，８１８．５８ |
１０７，５４５，４５９．７６ |
１７．６３ |
４２２．１７ |
３４４．６５ |
增加１４．３６个百分点 |
纸 |
１６，３９２，４９６．３１ |
２０，２９７，５５３．３２ |
－２３．８２ |
|
|
|
进出口贸易 |
３０，３３８，１８６．２１ |
２８，３９８，７６１．５４ |
６．３９ |
１．１２ |
４．３１ |
减少２．８６个百分点 |
药品销售 |
５７，７８０，７０１．７８ |
３９，５８３，７２７．１２ |
３１．４９ |
－０．３３ |
２．０１ |
减少１．５８个百分点 |
公司内各业务分间互相抵销 |
－１０２，６５４，２４４．２２ |
－１０２，３２４，８４８．１２ |
|
|
|
|
合计 |
５４１，５７０，０６２．５９ |
４２４，０５６，０１４．０５ |
２１．７０ |
４２．７３ |
４５．３１ |
减少１．３９个百分点 |
|
２００８年 |
２００７年 |
本年比上年增减（％） |
２００６年 |
基本每股收益（元／股） |
０．０２７ |
１．３９８２ |
－９８．０７ |
０．３３５８ |
稀释每股收益（元／股） |
０．０２７ |
１．３９８２ |
－９８．０７ |
０．３３５８ |
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） |
－０．１０９ |
－０．２８９ |
－６２．２８ |
０．１１６４ |
全面摊薄净资产收益率（％） |
０．５６ |
１６．６５ |
减少１６．０９个百分点 |
８．６３ |
加权平均净资产收益率（％） |
０．４１ |
２２．７６ |
减少２２．３５个百分点 |
１２．１ |
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％） |
－２．２０ |
－３．４４ |
增加１．２４个百分点 |
２．９９ |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） |
－１．６３ |
－４．７０ |
增加３．０７个百分点 |
４．１９ |
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） |
－０．４２５１ |
－０．２８４９ |
４９．２１ |
－０．３０１５ |
|
２００８年末 |
２００７年末 |
本年末比上年末增减（％） |
２００６年末 |
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） |
４．９４ |
８．４ |
－４１．１９ |
３．８９ |
非经常性损益项目 |
金额 |
非流动资产处置损益 |
３，４９８，１０１．８５ |
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
９０１，５２５．３０ |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |
７００，８７７．１４ |
债务重组损益 |
３２，４９９．４０ |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |
－４，５０９，４７３．４５ |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
３９，５００，５２０．８５ |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 |
３６，５６０，０９１．２１ |
少数股东权益影响额 |
－１，２４９，２８４．７０ |
所得税影响额 |
－１４，０７３，４８１．８０ |
合计 |
６１，３６１，３７５．８０ |
|
本次变动前 |
本次变动增减（＋，－） |
本次变动后 |
数量 |
比例（％） |
发行新股 |
送股 |
公积金转股 |
其他 |
小计 |
数量 |
比例（％） |
一、有限售条件股份 |
|
１、国家持股 |
４０，５７３，７６８ |
１３．５２ |
|
２０，２８６，８８４ |
|
|
２０，２８６，８８４ |
６０，８６０，６５２ |
１３．５２ |
２、国有法人持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
３、其他内资持股 |
６，９７２，７７８ |
２．３３ |
|
３，４８６，３８９ |
|
|
３，４８６，３８９ |
１０，４５９，１６７ |
２．３３ |
其中： 境内非国有法人持股 |
６，９７２，７７８ |
２．３３ |
|
３，４８６，３８９ |
|
|
３，４８６，３８９ |
１０，４５９，１６７ |
２．３３ |
境内自然人持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
４、外资持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其中： 境外法人持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
境外自然人持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
有限售条件股份合计 |
４７，５４６，５４６ |
１５．８５ |
|
２３，７７３，２７３ |
|
|
２３，７７３，２７３ |
７１，３１９，８１９ |
１５．８５ |
二、无限售条件流通股份 |
|
１、人民币普通股 |
２５２，４５３，４５４ |
８４．１５ |
|
１２６，２２６，７２７ |
|
|
１２６，２２６，７２７ |
３７８，６８０，１８１ |
８４．１５ |
２、境内上市的外资股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
３、境外上市的外资股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
４、其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无限售条件流通股份合计 |
２５２，４５３，４５４ |
８４．１５ |
|
１２６，２２６，７２７ |
|
|
１２６，２２６，７２７ |
３７８，６８０，１８１ |
８４．１５ |
三、股份总数 |
３００，０００，０００ |
１００ |
|
１５０，０００，０００ |
|
|
１５０，０００，０００ |
４５０，０００，０００ |
１００ |
报告期末股东总数 |
１１０，３０８户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 |
股东性质 |
持股比例（％） |
持股总数 |
持有有限售条件股份数量 |
质押或冻结的股份数量 |
柳州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
国家 |
１８．５２ |
８３，３６０，６５２ |
６０，８６０，６５２ |
无 |
柳州市经济发展总公司 |
境内非国有法人 |
７．３２ |
３２，９５９，１６７ |
１０，４５９，１６７ |
无 |
柳州市两面针旅游用品厂 |
境内非国有法人 |
１．４６ |
６，５４７，７３７ |
|
无 |
吴凤鸣 |
境内自然人 |
１．０３ |
４，６４３，３７３ |
|
未知 |
杨永斌 |
境内自然人 |
０．４１３９ |
１，８６２，５０３ |
|
未知 |
广西柳州市建设投资开发有限责任公司 |
境内非国有法人 |
０．４１３４ |
１，８６０，０８１ |
|
无 |
张玉麒 |
境内自然人 |
０．３５ |
１，５６０，４９２ |
|
未知 |
陈文东 |
境内自然人 |
０．３２ |
１，４５０，０００ |
|
未知 |
周诚良 |
境内自然人 |
０．２８ |
１，２７９，９３２ |
|
未知 |
高园 |
境内自然人 |
０．２３ |
１，０５０，０００ |
|
未知 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 |
持有无限售条件股份的数量 |
股份种类 |
柳州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
２２，５００，０００ |
人民币普通股 |
柳州市经济发展总公司 |
２２，５００，０００ |
人民币普通股 |
柳州市两面针旅游用品厂 |
６，５４７，７３７ |
人民币普通股 |
吴凤鸣 |
４，６４３，３７３ |
人民币普通股 |
杨永斌 |
１，８６２，５０３ |
人民币普通股 |
广西柳州市建设投资开发有限责任公司 |
１，８６０，０８１ |
人民币普通股 |
张玉麒 |
１，５６０，４９２ |
人民币普通股 |
陈文东 |
１，４５０，０００ |
人民币普通股 |
周诚良 |
１，２７９，９３２ |
人民币普通股 |
高园 |
１，０５０，０００ |
人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 |
未知公司前十名流通股股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
股东名称 |
年初限售股数 |
本年解除限售股数 |
本年增加限售股数 |
年末限售股数 |
限售原因 |
解除限售日期 |
柳州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
４０，５７３，７６８ |
０ |
２０，２８６，８８４ |
６０，８６０，６５２ |
分红送股 |
|
柳州市经济发展总公司 |
６，９７２，７７８ |
０ |
３，４８６，３８９ |
１０，４５９，１６７ |
分红送股 |
|
合计 |
４７，５４６，５４６ |
０ |
２３，７７３，２７３ |
７１，３１９，８１９ |
／ |
／ |
姓名 |
职务 |
性别 |
年龄 |
任期
起止日期 |
年初持股数 |
年末持股数 |
变动原因 |
报告期内从公司领取的报酬总额（万元） |
报告期被授予的股权激励情况 |
是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
可行权股数 |
已行权数量 |
行权价（元） |
期末股票市价（元） |
马朝梅 |
董事长 |
女 |
５５ |
２００８年５月２６日 |
|
|
|
４０．２１ |
|
|
|
|
否 |
林钻煌 |
董事 |
男 |
４４ |
２００５年６月３０日～２００７年６月３０日 |
１０，５２０ |
１５，７８０ |
分红送股 |
２６．４１ |
|
|
|
|
否 |
王为民 |
董事会秘书 |
男 |
４３ |
２００４年６月３０日～２００７年６月３０日 |
１４，７２０ |
２２，０８０ |
分红送股 |
２６．２３ |
|
|
|
|
否 |
方振淳 |
董事 |
男 |
４６ |
２００４年６月３０日～２００７年６月３０日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
否 |
胡德超 |
董事 |
男 |
４０ |
２００４年６月３０日～２００７年６月３０日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
否 |
董世忠 |
独立董事 |
男 |
７５ |
２００４年６月３０日～２００７年６月３０日 |
|
|
|
４．２６ |
|
|
|
|
否 |
李骅 |
独立董事 |
男 |
３８ |
２００４年６月３０日～２００７年６月３０日 |
|
|
|
４．２６ |
|
|
|
|
否 |
孙为 |
独立董事 |
男 |
４２ |
２００４年６月３０日～２００７年６月３０日 |
|
|
|
４．２６ |
|
|
|
|
否 |
金天日 |
监事会主席 |
男 |
５７ |
２００４年６月３０日～２００７年６月３０日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
否 |
黄忠耀 |
监事 |
男 |
５７ |
２００５年６月３０日～２００７年６月３０日 |
１７，６２６ |
２６，４３９ |
分红送股 |
２６．４１ |
|
|
|
|
否 |
黄薇 |
监事 |
女 |
４２ |
２００４年６月３０日～２００７年６月３０日 |
|
|
|
５．９５ |
|
|
|
|
否 |
吴堃 |
副总裁 |
男 |
４４ |
２００７年４月２１日 |
９，４５８ |
１４，１８７ |
分红送股 |
２６．２３ |
|
|
|
|
否 |
罗文源 |
副总裁 |
男 |
４９ |
２００８年７月８日 |
|
|
|
１４ |
|
|
|
|
否 |
莫善军 |
副总裁 |
男 |
３６ |
２００８年７月８日 |
|
|
|
１４ |
|
|
|
|
否 |
序号 |
证券品种 |
证券代码 |
证券简称 |
初始投资金额
（元） |
持有数量
（股） |
期末账面值
（元） |
占期末证券投资比例
（％） |
报告期损益
（元） |
１． |
货币基金 |
１１０００６ |
易基货币Ａ级 |
７，１２９，２１０．４３ |
７，１６２，５７５．４２ |
７，１６２，５７５．４２ |
３７．５４ |
３３，３６４．９９ |
２． |
开放式基金 |
１１００２９ |
易方达科讯 |
６，９６１，５９４．９８ |
６，６５０，１５２．４４ |
３，８０１，２２７．１３ |
１９．９２ |
－８３５，８８４．９５ |
３． |
开放式基金 |
５１９６９０ |
交银稳健 |
２，０００，０００．００ |
１，９９４，１０７．９５ |
２，４０９，６８０．０５ |
１２．６３ |
－２，２８８，２３８．８７ |
４． |
开放式基金 |
１６０８０５ |
长盛同智 |
１，２７１，７７１．４７ |
３，２７５，０６２．００ |
２，１３３，０４７．８８ |
１１．１８ |
－２，６７８，０１８．２０ |
５． |
开放式基金 |
５６０００２ |
益民红利 |
１，９９０，２７５．００ |
３，５９６，５７６．９６ |
１，９５９，７７４．７９ |
１０．２７ |
－２，０５７，２４２．０１ |
６． |
开放式基金 |
１２１００８ |
国投瑞银成长优选基金 |
２，４８８，６９２．６９ |
１，７４０，９３６．３３ |
９９３，２０４．１８ |
５．２１ |
－５７９，１１３．８２ |
７． |
开放式基金 |
２１３００８ |
宝盈资源优选基金 |
１，７９７，３９３．８７ |
６４３，６０２．４２ |
４６２，０４２．１８ |
２．４２ |
－６０３，００７．０２ |
８． |
股票 |
００２２５７ |
立立电子 |
８７，２４０．００ |
４，０００ |
８７，２４０．００ |
０．４６ |
|
９． |
封闭式基金 |
１８４７０６ |
基金天华 |
１５７，１３６．３８ |
１００，０００．００ |
７０，０００．００ |
０．３７ |
５，７００．００ |
１０． |
开放式基金 |
１６０１０６ |
南方高增 |
８００．００ |
８００．００ |
８３６．０８ |
０．００４ |
３６．０８ |
报告期已出售证券投资损益 |
／ |
／ |
／ |
／ |
３５５，４４１．３７ |
合计 |
２３，８８４，１１４．８２ |
／ |
１９，０７９，６２７．７１ |
１００％ |
－８，６４６，９６２．４３ |
项目（１） |
期初金额（２） |
本期公允价值变动损益（３） |
计入权益的累计公允价值变动（４） |
本期计提的减值（５） |
期末金额（６） |
金融资产 |
其中：１．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
３，４１１．７８ |
－１，７２４．９１ |
|
|
１，９５９．８３ |
其中：衍生金融资产 |
|
|
|
|
|
２．可供出售金融资产 |
２９７，０１９．１４ |
|
－１７７，４４５．４１ |
|
１１９，５７３．７３ |
金融资产小计 |
３００，４３０．９２ |
－１，７２４．９１ |
－１７７，４４５．４１ |
|
１２１，５３３．５６ |
合计 |
３００，４３０．９２ |
－１，７２４．９１ |
－１７７，４４５．４１ |
|
１２１，５３３．５６ |
证券代码 |
证券简称 |
初始投资金额 |
占该公司股权比例（％） |
期末账面值 |
报告期损益 |
报告期所有者权益变动 |
会计核算科目 |
股份来源 |
６０００３０ |
中信证券 |
３５０，１８５，０００．００ |
１ |
１，１９５，５４４，１００．００ |
１６，６３２，５００．００ |
－１，７７４，０２２，４５０．００ |
可供出售金融资产 |
法人股认购 |
６０１３２８ |
交通银行 |
４０，０００．００ |
０．０００１ |
１９３，１６４．４８ |
６，１１２．８０ |
－４３１，６３５．５２ |
可供出售金融资产 |
法人股认购 |
所持对象名称 |
初始投资金额 |
持有数量 |
占该公司股权比例 |
期末账面值 |
报告期损益 |
报告期所有者权益变动 |
会计核算科目 |
股份来源 |
柳州市商业银行 |
１０，０００，０００．００ |
１０，０００，０００ |
２．９６ |
１０，０００，０００．００ |
|
|
长期股权投资 |
法人股认购 |
广西北部湾银行 |
２００，０００，０００．００ |
１００，０００，０００ |
５ |
２００，０００，０００．００ |
|
|
长期股权投资 |
法人股认购 |
地区 |
营业收入 |
营业收入比上年增减（％） |
华南地区 |
７１，２９３，３７２．５６ |
８７．３１ |
华中地区 |
１２０，２９６，８６３．３５ |
３０１．８８ |
华东地区 |
１６７，１２８，９７９．５８ |
８１．８５ |
华北地区 |
２９，９１４，８８５．７８ |
－４０．５４ |
西北地区 |
３１，７４５，７６６．７６ |
２８．０７ |
西南地区 |
７０，９５４，０８６．９１ |
－３７．７８ |
东北地区 |
１６，４５９，５３４．９４ |
－１１．２６ |
其他地区 |
１３６，４３０，８１６．９４ |
２７６．４２ |
小 计 |
６４４，２２４，３０６．８１ |
５９．５３ |
公司内各业务分间互相抵销 |
－１０２，６５４，２４４．２２ |
|
合 计 |
５４１，５７０，０６２．５９ |
４２．７３ |
承诺项目 |
是否变更项目 |
拟投入金额 |
实际投入金额 |
是否符合计划进度 |
预计收益 |
产生收益情况 |
新型抗菌剂的开发及应用项目 |
否 |
４，９５９．７０ |
４，９５９．７０ |
是 |
|
|
引进牙膏生产灌包装设备技术改造项目 |
否 |
２，９９０．００ |
２，９９０．００ |
是 |
|
|
高级卫生用纸系列技术改造项目 |
否 |
１０，２９１．００ |
９，１１３．８２ |
是 |
|
|
高级洗涤用品技术改造项目 |
否 |
５，９６８．００ |
５，９８９．０９ |
是 |
|
|
合资生产全塑复合管牙膏项目 |
否 |
２４，１９２．７５ |
２３，６７２．０１ |
是 |
|
|
松香类产品深加工项目 |
否 |
３，２８４．００ |
|
否 |
|
|
超临界ＣＯ流体萃取技术开发应用项目 |
否 |
２，７３１．００ |
２，７５２．７５ |
是 |
|
|
市场营销系统技改项目 |
否 |
４，１００．００ |
４，１００．００ |
是 |
|
|
科研开发投入 |
否 |
５，０００．００ |
４，１６２．６８ |
是 |
|
|
偿还银行贷款 |
否 |
２，１４８．３５ |
２，１４８．３５ |
是 |
|
|
合计 |
／ |
６５，６６４．８０ |
５９，８８８．４０ |
／ |
|
／ |
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 |
未用于分红的资金留存公司的用途 |
为补充公司日常生产经营活动所需的流动资金，实现公司可持续的、稳健和高效的发展， |
补充流动资金 |
关联方 |
向关联方销售产品和提供劳务 |
向关联方采购产品和接受劳务 |
交易金额 |
占同类交易金额的比例（％） |
交易金额 |
占同类交易金额的比例（％） |
柳州两面针洗涤用品厂 |
９３．２ |
|
|
|
合计 |
９３．２ |
|
|
|
关联方 |
向关联方提供资金 |
关联方向公司提供资金 |
发生额 |
余额 |
发生额 |
余额 |
广西亿康南药药业种植有限责任公司 |
|
７０３．５２ |
|
|
柳州市两面针旅游用品厂 |
|
７１．４ |
|
|
成都同基医药有限公司 |
|
３８．２７ |
|
|
新疆西部惠好卫生用品有限责任公司 |
|
５０６．０６ |
|
|
柳州达美实业有限责任公司 |
|
|
|
８２．９２ |
柳州两面针洗涤用品厂 |
|
|
|
６３３．２６ |
承诺事项 |
承诺内容 |
履行情况 |
股改承诺 |
（３）、其他对公司中小股东所作承诺及履行情况：
公司管理层对公司今后三年的业绩增长做出如下承诺：经注册会计师审计（并出具标准无保留意见审计报告），公司２００６年度扣除非经常性损益后的净利润比２００５年增长不低于１０％；２００７年度扣除非经常性损益后的净利润比２００６年增长不低于１５％；２００８年度公司扣除非经常性损益后的净利润比２００７年增长不低于２０％。如果上述业绩增长不能达标，则公司管理层以其上一年度薪酬总额的５０％增持公司流通股，增持的股份在任职期间及离职后半年内不得减持。 |
公司管理层对公司今后三年的业绩增长做出如下承诺：经注册会计师审计（并出具标准无保留意见审 计报告），公司２００６年度扣除非经常性损益后的净利润比２００５年增长不低于１０％；２００７年度扣除非经常性损益后的净利润比２００６年增长不低于１５％；２００８年度公司扣除非经常性损益后的净利润比２００７年增长不低于２０％。如果上述业绩增长不能达标，则公司管理层以其上一年度薪酬总额的５０％增持公司流通股，增持的股份在任职期间及离职后半年内不得减持。
由于公司２００６年度业绩达不到要求，管理层已于２００７年６月－７月增持公司流通股，履行了股改承诺。公司２００７年度业绩仍达不到要求，但由于公司高管２００７年薪酬方案未获董事会通过，所以，公司高管薪酬暂未兑现，待公司高管薪酬兑现完成后，公司管理层将尽快履行股改承诺。 |
|
股份名称 |
期初股份数量 |
报告期买入／卖出股份数量 |
期末股份数量 |
使用的资金数量 |
产生的投资收益 |
|
新股申购 |
|
|
４，０００ |
５，８３６，５７０．００ |
２，８１５，９０９．７４ |
财务报告 |
□未经审计 √审计 |
审计意见 |
√标准无保留意见 □非标意见 |
审计意见全文 |
中国深圳市福田区滨河大道５０２２号联合广场Ａ座７楼
２００９年４月１日 |
项目 |
附注 |
期末余额 |
年初余额 |
流动资产： |
|
货币资金 |
|
４３２，４１７，０８８．６９ |
６８０，３５７，４８０．１６ |
结算备付金 |
|
|
|
拆出资金 |
|
|
|
交易性金融资产 |
|
１９，５９８，３２２．７１ |
３４，１１７，８３２．９２ |
应收票据 |
|
８，８９０，０１１．７０ |
９，０８７，９３０．４６ |
应收账款 |
|
１１５，９２０，６６７．０７ |
１１２，０００，１９３．４１ |
预付款项 |
|
４７，１３３，８２１．７０ |
１８，３１８，８０１．０６ |
应收保费 |
|
|
|
应收分保账款 |
|
|
|
应收分保合同准备金 |
|
|
|
应收利息 |
|
|
|
应收股利 |
|
|
|
其他应收款 |
|
７１，６６０，４７８．４４ |
２４８，７０７，２３６．５１ |
买入返售金融资产 |
|
|
|
存货 |
|
１５１，１２７，２０６．８９ |
７１，６３４，９８８．７４ |
一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
其他流动资产 |
|
２３８，３４７．０８ |
６４，１２８．００ |
流动资产合计 |
|
８４６，９８５，９４４．２８ |
１，１７４，２８８，５９１．２６ |
非流动资产： |
|
发放贷款及垫款 |
|
|
|
可供出售金融资产 |
|
１，１９５，７３７，２６４．４８ |
２，９７０，１９１，３５０．００ |
持有至到期投资 |
|
２，０００，０００．００ |
２，０００，０００．００ |
长期应收款 |
|
|
|
长期股权投资 |
|
２４２，６４１，４１６．８３ |
４３，５２２，７９１．２３ |
投资性房地产 |
|
|
|
固定资产 |
|
３５５，８４３，５７６．８７ |
２４５，１８９，９０２．４３ |
在建工程 |
|
１２０，２５６，０８６．６８ |
１８３，１６１，７３３．１２ |
工程物资 |
|
１０５，３１６．７３ |
５５，５４０．６６ |
固定资产清理 |
|
|
|
生产性生物资产 |
|
|
|
油气资产 |
|
|
|
无形资产 |
|
１１９，５９９，７２５．５１ |
１２３，９８０，６４７．７４ |
开发支出 |
|
|
|
商誉 |
|
３，６１７，７２７．７７ |
３，６１７，７２７．７７ |
长期待摊费用 |
|
４９，１４６．４９ |
１４１，６１８．９７ |
递延所得税资产 |
|
４，０３４，６６６．４７ |
１３３，４４８．２５ |
其他非流动资产 |
|
|
|
非流动资产合计 |
|
２，０４３，８８４，９２７．８３ |
３，５７１，９９４，７６０．１７ |
资产总计 |
|
２，８９０，８７０，８７２．１１ |
４，７４６，２８３，３５１．４３ |
流动负债： |
|
短期借款 |
|
１０，０００，０００．００ |
１８，０００，０００．００ |
向中央银行借款 |
|
|
|
吸收存款及同业存放 |
|
|
|
拆入资金 |
|
|
|
交易性金融负债 |
|
|
|
应付票据 |
|
|
２５，８５０，０００．００ |
应付账款 |
|
１４８，４５０，２７５．８２ |
９７，５２０，２９８．９５ |
预收款项 |
|
３８，６９１，６５６．３８ |
１０，６２１，７４３．１６ |
卖出回购金融资产款 |
|
|
|
应付手续费及佣金 |
|
|
|
应付职工薪酬 |
|
１９，６４７，８７８．８３ |
１０，６８７，５３１．４３ |
应交税费 |
|
１０，２１８，１２１．０５ |
４９，７３６，２１８．７０ |
应付利息 |
|
|
|
应付股利 |
|
１１，８１７，５６７．１３ |
６，０９２，２３６．９３ |
其他应付款 |
|
２９，０１７，６３７．４９ |
８０，２０３，９８５．７１ |
应付分保账款 |
|
|
|
保险合同准备金 |
|
|
|
代理买卖证券款 |
|
|
|
代理承销证券款 |
|
|
|
一年内到期的非流动负债 |
|
|
|
其他流动负债 |
|
９，２２２，２３９．７４ |
１，０２０，３５０．３７ |
流动负债合计 |
|
２７７，０６５，３７６．４４ |
２９９，７３２，３６５．２５ |
非流动负债： |
|
长期借款 |
|
|
|
应付债券 |
|
|
|
长期应付款 |
|
２，８１０，０００．００ |
２，３２０，０００．００ |
专项应付款 |
|
３，８１４，１７７．３７ |
３，６３９，３５９．５９ |
预计负债 |
|
|
|
递延所得税负债 |
|
２１５，５７８，３６５．１４ |
５１０，５５６，００１．５８ |
其他非流动负债 |
|
|
|
非流动负债合计 |
|
２２２，２０２，５４２．５１ |
５１６，５１５，３６１．１７ |
负债合计 |
|
４９９，２６７，９１８．９５ |
８１６，２４７，７２６．４２ |
股东权益： |
|
股本 |
|
４５０，０００，０００．００ |
３００，０００，０００．００ |
资本公积 |
|
１，２７１，１２３，３５７．５７ |
２，７７９，４０９，３３０．２６ |
减：库存股 |
|
|
|
盈余公积 |
|
２０６，２８６，７８６．５５ |
２０４，２４４，８１６．３８ |
一般风险准备 |
|
|
|
未分配利润 |
|
２９４，９９１，９５４．５８ |
４９４，６７０，８３５．４８ |
外币报表折算差额 |
|
|
|
归属于母公司所有者权益合计 |
|
２，２２２，４０２，０９８．７０ |
３，７７８，３２４，９８２．１２ |
少数股东权益 |
|
１６９，２００，８５４．４６ |
１５１，７１０，６４２．８９ |
股东权益合计 |
|
２，３９１，６０２，９５３．１６ |
３，９３０，０３５，６２５．０１ |
负债和股东权益合计 |
|
２，８９０，８７０，８７２．１１ |
４，７４６，２８３，３５１．４３ |
项目 |
附注 |
期末余额 |
年初余额 |
流动资产： |
|
货币资金 |
|
１６３，０１７，６０７．３２ |
５４３，６７２，０４８．３４ |
交易性金融资产 |
|
１９，０７９，６２７．７１ |
３４，１１７，８３２．９２ |
应收票据 |
|
２，９８７，４５７．４８ |
３，１４０，８００．００ |
应收账款 |
|
７４，２４９，４５８．５８ |
７３，０９３，６５４．０４ |
预付款项 |
|
１０９，７０９，１９５．０２ |
７０，１９２，１９８．６６ |
应收利息 |
|
|
|
应收股利 |
|
|
|
其他应收款 |
|
８２，５６３，１６０．５１ |
２５６，１２１，４４４．１２ |
存货 |
|
８３，０２０，３７０．９５ |
３５，４６５，０９２．６７ |
一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
其他流动资产 |
|
１８，３５３．４２ |
|
流动资产合计 |
|
５３４，６４５，２３０．９９ |
１，０１５，８０３，０７０．７５ |
非流动资产： |
|
可供出售金融资产 |
|
１，１９５，７３７，２６４．４８ |
２，９７０，１９１，３５０．００ |
持有至到期投资 |
|
２，０００，０００．００ |
２，０００，０００．００ |
长期应收款 |
|
|
|
长期股权投资 |
|
５４８，２８７，１５３．６６ |
１９０，５７９，９４６．６２ |
投资性房地产 |
|
|
|
固定资产 |
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证券简称：两面针 证券代码：６００２４９ 编号：临２００９－００６
柳州两面针股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“两面针”或“公司”）第四届董事会第三十七次会议于２００９年４月１５日在柳州市东环路２８２号本公司会议室召开。会议通知于２００９年４月 １０日以专人送达、传真和电子邮件方式发出，会议应到董事八名，实到董事五名，参加表决的董事分别为：马朝梅、林钻煌、王为民、董世忠、李骅。董事方振淳，因工作原因出差在外不能参加会议，委托董事马朝梅代为表决。董事胡德超，因工作原因不能参加会议，委托董事马朝梅代为表决。独立董事孙为，因工作原因不能参加会议，委托独立董事李骅代为表决。公司监事、高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长马朝梅主持，会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
一、审议通过了《２００８年度董事会工作报告》，提请年度股东大会审议。
同意本议案的８ 票，反对本议案的０ 票，弃权 ０ 票。
二、审议通过了《２００８年度独立董事述职报告》，提请年度股东大会审议。
同意本议案的８ 票，反对本议案的０ 票，弃权 ０ 票。
三、审议通过了《２００８年度财务决算报告》，提请年度股东大会审议。
同意本议案的８ 票，反对本议案的０ 票，弃权 ０ 票。
四、审议通过了《２００８年度报告》和《２００８年度报告摘要》，提请年度股东大会审议。
同意本议案的８ 票，反对本议案的０ 票，弃权 ０ 票。
《２００８年度报告》和《２００８年度报告摘要》请查阅《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
五、审议通过了《关于对５年以上无法收回的应收帐款全额核销坏帐准备的议案》。
根据《企业会计准则》和公司相关财务制度的规定，对公司各项资产的潜在损失计提必要的减值准备和对５年以上无法收回的应收帐款全额核销坏帐准备。
本期对５年以上应收帐款全额核销坏帐准备共１２８笔，总额１９，９２４，２３７．７７ 元，由于前期已全部计提坏帐准备，因此，本次核销并不影响本期损益。
同意本议案的８ 票，反对本议案的０ 票，弃权 ０ 票。
六、审议通过了《２００８年度利润分配预案》，提请年度股东大会审议。
经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，公司２００８年度实现净利润 ５２６．１５万元，其中：母公司２００８年度实现净利润２０４１．９７万元，提取法定盈余公积金２０４．２０万元，加上年初未分配利润５４，３２３．２０万元，再减去２００８年度已分配２００７年度普通股股利２１，０００万元，本年度可供股东分配利润为 ３５，１６０．９７万元。
为补充公司日常生产经营活动所需的流动资金，实现公司可持续的、稳健和高效的发展，公司２００８年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
同意本议案的８ 票，反对本议案的０ 票，弃权 ０ 票。
七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，提请年度股东大会审议。
根据中国证监会第 ５７ 号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，拟对《公司章程》第一百五十四条作如下修改：
项目 |
原内容 |
修订后的内容 |
第一百五十四条 |
公司利润分配政策为采取现金或者股票方式分配股利。股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 |
公司利润分配政策为采取现金或者股票方式分配股利。股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
在公司经营状况良好、现金流能够满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司可以积极地实施现金利润分配政策，公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以进行中期现金利润分配。 |
同意本议案的８ 票，反对本议案的０ 票，弃权 ０ 票。
修改后的《柳州两面针股份有限公司章程》请查阅上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
八、审议通过了《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司２００９年度审计机构的议案》，聘期一年，审计费用为５５万元，提请年度股东大会审议。
同意本议案的８ 票，反对本议案的０ 票，弃权 ０ 票。
九、审议通过了《关于聘任林钻煌同志为公司总裁的议案》。
经公司董事长马朝梅提议，依据《公司法》及《柳州两面针股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会聘任林钻煌同志为公司总裁。
同意本议案的８ 票，反对本议案的０ 票，弃权 ０ 票。
十、审议通过了《关于聘任吴堃同志为公司副总裁的议案》。
经公司董事长马朝梅提议，依据《公司法》及《柳州两面针股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会聘任吴堃同志为公司副总裁。
同意本议案的８ 票，反对本议案的０ 票，弃权 ０ 票。
十一、审议通过了《关于聘任王为民同志为公司副总裁的议案》。
经公司董事长马朝梅提议，依据《公司法》及《柳州两面针股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会聘任王为民同志为公司副总裁。
同意本议案的８ 票，反对本议案的０ 票，弃权 ０ 票。
十二、审议通过了《关于聘任罗文源同志为公司副总裁的议案》。
经公司董事长马朝梅提议，依据《公司法》及《柳州两面针股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会聘任罗文源同志为公司副总裁。
同意本议案的８ 票，反对本议案的０ 票，弃权 ０ 票。
十三、审议通过了《关于聘任莫善军同志为公司副总裁的议案》 。
经公司董事长马朝梅提议，依据《公司法》及《柳州两面针股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会聘任莫善军同志为公司副总裁。
同意本议案的８ 票，反对本议案的０ 票，弃权 ０ 票。
十四、审议通过了《关于授权公司管理层贷款的议案》。
为满足正常生产经营需要，董事会授权公司管理层在２００９年年度内向银行办理额度在人民币壹亿元以内（含壹亿元）、执行国家法定利率的流动资金贷款并由公司董事长签署与贷款有关的法律文件。
同意本议案的８ 票，反对本议案的０ 票，弃权 ０ 票。
十五、审议通过了 《关于修订＜柳州两面针股份有限公司董事会审计委员会年度报告工作规程＞的议案》。
同意本议案的８ 票，反对本议案的０ 票，弃权 ０ 票。
修改后的《柳州两面针股份有限公司董事会审计委员会年度报告工作规程》请查阅上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
年度股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
２００９年４月１７日
附林钻煌等同志简历：
林钻煌：男，博士学历，高级工程师。历任物资公司副经理、党政办公室副主任，销售公司副经理，公司总经理助理兼销售公司经理、兼技术发展部经理，公司副总经理，广西亿康药业股份有限公司董事长、党委书记，公司运营执行总裁。现任本公司党委副书记、纪委书记、董事。
吴堃：男，ＭＢＡ学历，历任公司办公室副主任、党委宣传部副部长、公司销售部副经理、公司证券部副经理、公司人力资源部（党办、公司办）经理、党委宣传部部长、个人及家居护理用品公司总经理、党委副书记、纪委书记。现任公司副总裁、安徽两面针芳草有限责任公司董事长、两面针（扬州）酒店用品有限公司董事长、盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司董事长、两面针进出口公司法人代表。
王为民：男，本科学历，曾任柳州市政府派驻本公司财务总监。自２０００年７月起历任本公司董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理、副总裁、执行总裁，现任本公司董事、董事会秘书。
罗文源，男，在职研究生学历，经济师。曾任柳州化工集团企管办副主任，柳州化工集团公司办公室主任，柳州制药公司董事长、总经理，柳州化工集团公司董事、董事会董秘、副总经济师，现任柳州钢铁股份有限公司监事，柳州两面针股份有限公司副总裁。
莫善军：男，本科学历，会计师。曾任柳州化工股份有限公司财务部部长助理，柳州化工股份有限公司财务部副部长，会计机构负责人，现任柳州两面针股份有限公司副总裁，财务负责人。
证券简称：两面针 证券代码：６００２４９ 编号：临２００９－００７
柳州两面针股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称公司）监事会会议于２００９年４月１５日在公司会议室召开。公司应到监事三名，实到监事三名。符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。与会监事经讨论，通过了如下决议：
一、审议通过了《２００８年度监事会工作报告》。
该议案尚需提请年度股东大会审议。
同意本议案的３ 票，反对本议案的 ０票，弃权０ 票。
二、审议通过了《２００８年度财务决算报告》
该议案尚需提请年度股东大会审议。
同意本议案的３ 票，反对本议案的 ０票，弃权０ 票。
三、审议通过了《２００８年年度报告》及《２００８年年度报告摘要》
该议案尚需提请年度股东大会审议。
同意本议案的３ 票，反对本议案的 ０票，弃权０ 票。
四、审议通过了《２００８年度利润分配预案》
经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，公司２００８年度实现净利润 ５２６．１５万元，其中：母公司２００８年度实现净利润２，０４１．９７万元，提取法定盈余公积金２０４．２０万元，加上年初未分配利润５４，３２３．２０万元，再减去２００８年度已分配２００７年度普通股股利２１，０００万元，本年度可供股东分配利润为 ３５，１６０．９７万元。
为补充公司日常生产经营活动所需的流动资金，实现公司可持续的、稳健和高效的发展，公司２００８年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
该议案尚需提请年度股东大会审议。
同意本议案的３ 票，反对本议案的 ０票，弃权０ 票。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
监事会
２００９年４月１５日
（下转D014版）
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