CHINA SECURITIES JOURNAL

　2009年 / 4月15日 / 星期三

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

１．２ 未有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

１．３ 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

１．４ 广东正中珠江会计师事务所为本公司２００８年度财务报告出具了“标准无保留意见”的审计报告。

１．５ 公司负责人李建华先生、主管会计工作负责人刘宪女士及会计机构负责人蔡金萍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据单位：（人民币）元

■

３．２ 主要财务指标单位：（人民币）元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元

■

３．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表单位：股

■

限售股份变动情况表单位：股

■

４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表单位：股

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　公司控股股东、实际控制人为第一大股东—李建华先生和第三大股东刘宪女士，李建华先生和刘宪女士为夫妻关系。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管情况。

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

５．２ 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

■

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

　（一）报告期内公司总体经营情况

１、公司总体经营情况

２００８年上半年，公司主要经营业务所在地广东省境内梅雨绵绵、持续不断，使公司主要原材料－木材价格飞涨，同时受石油价格大幅上涨的影响，甲醇、尿素等主要化工原材料价格也在持续盘升；而受国际金融危机和国内房地产业持续疲软的影响，从上半年直至年末，公司下游主要产业—家具、木地板和装饰装修业的国内、国外需求量逐步减少，导致公司主导产品－－中纤板市场需求量明显萎缩，市场竞争日益激烈，产品价格持续走低。受上游和下游产业的双重挤压，报告期内，公司生产经营遭遇了很大困难。在董事会的带领下，公司经营管理层审时度势，适时调整经营策略和销售模式，转变经营思路，努力规避市场风险，全年实现了中纤板产量和销量的双增长，分别较上年同期增长了２．１７％和８．０８％，实现产销率９９．０４％；全年实现营业收入７４，９１９．３０万元，较上年同期减少了０．４％；实现营业利润－１，６２７．５１万元，较上年同期下降了１１３．９６％；实现净利润６，７５１．２７万元，较上年同期下降６０％。面对前所未有的不利市场形势，２００８年公司采取了以下主要举措：

（１）根据市场变化适时调整产品结构，生产适销对路的产品，减少滞销产品的积压。２００８年，公司充分利用各生产基地的设备和技术优势，根据市场需求，推出特殊规格板、ＰＣＢ垫板等板种，其销量达到了公司总销量的９％，从而以产品多样化和高值板生产占领更多的市场份额。

（２）进一步提高直销客户的比例，不断开拓新市场、开发新客户，实现强强联合、发展共赢。２００８年，公司中纤板产品直销工厂的销量达到了总销量的３７％，较上年同期提高了４％，针对新客户的销量达到总销量的１３％。

（３）进一步提升产品质量和树立“威利邦”品牌形象，加强技术改造和科技研发投入，营造“清洁生产先进企业”良好形象，节能降耗，减排增效，提高企业核心竞争力。

（４）积极拓宽原材料采购渠道，坚持“最优化性价比”的采购原则。针对２００８年特别是主要原材料价格大幅盘升的情况，公司充分发挥“集团采购”的优势，通过招标竞价等方式有效控制原材料采购成本。

（５）积极组织员工培训，特别是加大对募集资金投资项目的新员工的培训，不断提高员工的的整体素质和业务水平，积极做好梯队建设，推动生产效率和管理水平稳步提高。

（６）全力以赴按计划推进募集资金投资项目建设。报告期内，募集资金投资项目－－湖北威利邦、辽宁威利邦和河北威利邦年产２２万ｍ３中／高纤板生产线分别于２００８年９月和１２月陆续成功试生产，封开威利邦项目也在按计划顺利实施。

２００８年公司成功上市，使公司生产规模得到快速扩大，同时，公司的财务状况和债务结构也得到了较大的改善，为公司长远、持续的良好发展奠定了基础。

２、公司主营业务及经营状况

公司的经营范围为人造板、家私、木材、木制品加工和销售以及造林工程设计、林木种植等业务，主营业务为中（高）密度纤维板的生产和销售；林木种植销售；主要产品为“威利邦”牌中（高）密度纤维板。

（二）对公司未来发展的展望

１、公司所处行业的发展趋势

２００８年，国际金融危机给我国林业产业带来了巨大冲击，全国人造板总产量同比下滑了７．５５％，中纤板出口量和家具出口实物量分别较上年同期下降了１７．６２％和１２．５４％（其中，广东省的中纤板出口量和家具出口实物量分别较上年同期下降了４３．８１％和２７．１４％），大量企业减产或停产。做中纤板出口的企业转做内销，加剧了国内市场的竞争，传统的企业增长方式已无法跟上发展步伐，中纤板行业正在面临洗牌、重组。加之我国林业产业发展本身存在资源支撑较弱、产业整体素质不高、生产力布局不够合理等诸多问题，我国林业产业发展遇到了前所未有的困难。

２００９年初，国家林业局已会同有关部门成立了《林业产业调整与振兴规划》编制组，《林业产业调整与振兴规划》编制工作正式启动。编制中的《林业产业调整与振兴规划》将涉及到：进一步规范林业产业的行业运行，推动林业产业结构调整、优化和升级；继续延续与林业产业有关的“出口退税政策”、“增值税即征即退”政策；扶持林业企业技术改造，支持重点企业扩大规模、淘汰落后产能；对商品林实施造林补贴等。

目前，我国正采取积极的经济政策拉动内需，增加市场信心。国家加大了保障性住房建设力度和资金投入，房地产业的启动将对我国家具业、人造板业、木地板业、装修业和木材流通等行业的发展提供很大空间，；以及中央十七届三中全会关于农村改革的决定，将进一步加大城市化进程，尤其是２０１０年广州亚运会和上海世博会都将带来很大的商机。因此，扩大国内市场是公司面临的发展机遇。同时，参与国际ＣＡＲＢ体系认证，规范自身生产与经营，不断提升产品质量，增强同行业和国际竞争力，是公司开拓国际市场的出路。截至本报告出具日，公司中纤板产品已取得近２０多种规格的ＣＡＲＢ体系认证证书，甲醛释放量控制在其要求标准范围内，为公司中纤板产品顺利销往下游生产出口美国的家具、木地板和相关产品的企业开启了“绿色之门”。

２、公司面临的市场竞争格局

近几年来，随着国内外对中／高纤板需求量的不断增加，国内中纤板行业发展非常迅速，特别是作为全国最大的中纤板消费市场和家具生产基地—广东省，中纤板产业更是进入了高速增长期。据有关部门统计，２００８年，全国中纤板年产能已超过４，０００万ｍ３，而广东省的中纤板年产能为４４９．８万ｍ３共计７７条生产线。公司中纤板年设计生产能力目前为１２８万ｍ３共计８条生产线（另有一条在建），分别占全国和广东省中纤板产能的３．２％和２８．５％。公司目前有５条中纤板生产线分布在广东省，作为我国木材加工业最发达的地区，广东省每年中纤板消费量约为１，０００万ｍ３。因此，除了本省企业大力发展中纤板产业外，也吸引了众多外省企业到广东投资建厂，同时，国外每年还有几十万立方米的中纤板进入广东，加剧了市场竞争，恶性竞争也愈演愈烈。

纤维板行业的发展离不开资源的供给，产能的无序扩张必将带来对森林资源需求的竞争，中纤板企业的原材料成本也将大幅增加。公司的优势就在于：公司在广东省已有的５条中纤板生产线均分别于珠江三角洲周边地区，该地区是广东乃至全国最大的家具市场，且交通便利，森林资源较为丰富。而３个募集资金投资项目－湖北、河北和辽宁中纤板生产线也是紧密围绕长江流域、京津塘地区以及环渤海湾地区，市场空间较大。目前，公司在已有的８条中纤板生产线周边范围内已投资或计划投资建设速生林基地，作为原材料储备。

２００８年，公司在品牌建设上多年的执着追求又有了更大的收获，“威利邦”纤维板在获得“广东省名牌产品”、“广东省著名商标”和“国家免检产品”等众多荣誉后，公司又先后通过了“质量、环境和职业健康安全”三大体系的监督审核，获得了“中国十佳绿色责任企业”称号和再次被评为“广东省林业龙头企业”和“广东省百强民营企业”。此外，公司已积极申请了美国加州ＣＡＲＢ认证，将进一步提升公司的品牌优势。

３、公司管理层所关注的未来公司发展机遇和挑战

随着２００８年公司湖北、辽宁和河北募集资金投资项目的陆续试投产，公司产能和市场空间进一步放大，而国内人造板行业经历数年的高速发展目前正处于一个震荡调整阶段。当前，中央提出保增长、扩内需、调结构来应对经济困局，国内经济发展依然充满机遇和挑战。因此，２００９年，公司将充分发挥“行业龙头企业”的优势，集中精力抓好现有生产规模的效益，认真做好全国销售市场的布局，及时调整产品结构和经营策略，不断提升产品质量和品牌效益，延续产业链、优化企业结构，为进一步发展壮大、做大做强积蓄能量。

４、公司未来发展战略和经营目标的实现可能面临的风险

（１）行业特定风险

２００８年，在全球经济危机的影响下，我国中纤板行业面临了前所未有的挑战。２００９年，国家虽然为应对金融危机采取了“保内需、促增长”的经济政策，加大对基础设施的投资和建设，从而拉动对木制品等相关产业的复苏，但中纤板行业盲目高速扩张、市场无序竞争和对森林资源的掠夺，市场在短期内将无法消化，中纤板行业将迎来一场实力之战。因此，行业经济发展将可能呈现“Ｗ”型曲线趋势。公司将充分发挥“行业龙头企业”的优势，在升级改造现有生产技术，稳步保持现有产能的同时，进一步巩固和提升国内市场份额，整合国内资源，优化企业结构，寻找更广阔的发展空间。

（２）税收政策变化风险

根据财政部、国家税务总局《关于以三剩物和次小薪材为原料生产加工的综合利用产品增值税优惠政策的通知》（财税［２００１］７２号、财税［２００６］１０２号）的规定，公司自成立以来，中（高）密度纤维板制造业务一直享受增值税即征即退的税收优惠政策。２００８年１２月３１日公司享受的增值税即征即退的优惠政策到期，须由国家有关部门重新核定，未来该税收优惠政策是否延续或变更，将对公司的盈利能力产生不确定影响。

（３）经营风险

木材是生产中纤板所需的主要原材料，木材供应是否充足是决定中纤板制造企业生存能力和发展速度的重要因素之一。在目前经济形势尚不明朗的情况下，中纤板行业正处在一个探底洗牌期，对森林资源的竞争和掠夺将加剧企业生产成本的不稳定性。以及甲醇、尿素等化工原料价格的波荡起伏，劳动力成本的提高等等，都将影响公司的经营成本。另一方面，受市场供需矛盾的影响，行业内的无序、恶性竞争直接导致中纤板企业大打“价格战”，压缩了企业利润空间。

公司将继续发挥“林板一体化”产业链优势，稳步推进速生林基地建设，构建充裕的“后备资源仓库”。适时把握市场动态，以“集团采购”的优势扩展更广阔的采购渠道，开源节流，合理控制生产成本。在进一步提高产品质量、增强品牌意识的同时，构建具有自身特色的销售体系，拓宽销售网络，打破地域销售的传统方式，以灵活多便的销售模式在全国范围内争取更多的市场份额。

（４）管理和人力资源风险

伴随公司４个募集资金投资项目的陆续试投产，公司生产规模和资产规模迅速扩张，对专业技术人员、管理人员和销售人员等的需求和业务水平都提出了更多、更高的要求，管理团队的综合管理和协调能力也面临着更大的挑战，后续管理人员梯队建设日益突出。

为此，公司将不断完善和健全法人治理结构和经营管理机制，通过更健全的绩效考核体系使管理团队更快适应公司发展、壮大的需要。同时，公司将进一步大力引进各种专业人才，加强对现有员工业务技能和业务水平的培训，推广企业文化建设，形成企业向心力、凝聚力。

６．２ 主营业务分行业、产品情况表单位：（人民币）万元

■

６．３ 主营业务分地区情况单位：（人民币）万元

■

６．４ 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

６．５ 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元

■

■

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

６．６ 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元

■

６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　根据广东正中珠江会计师事务所出具的公司２００８年度《审计报告》，公司（母公司）２００８年度实现净利润６３，６５６，３１３．６１元，按照《公司法》和《公司章程》提取法定盈余公积金６，３６５，６３１．３６元，加上年初未分配利润９９，５６９，６５７．９７元，减去报告期内实施的２００６年度利润分配７５，５４６，１００．００元，２００８年度末公司（母公司）实际可供分配利润为８１，３１４，２４０．２２元。

２００８年度利润分配预案：依据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司拟按２００８年末总股本３０，６６９万股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利１元人民币进行分配（含税），共分配利润３０，６６９，０００．００元，剩余未分配利润５０，６４５，２４０．２２元转入下一年度。

本议案需经２００８年度股东大会审议通过后方可实施。

公司前三年现金分红情况单位：（人民币）元

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

７．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

７．３ 重大担保

√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元

■

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额４３．８７万元。

７．４．２ 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。

７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

７．５ 委托理财

□ 适用 √ 不适用

７．６ 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

　（一）持股５％以上股东持续到报告期内的承诺事项

１、公司股票上市前持股５％以上股东所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺

（１）公司控股股股、实际控制人李建华先生承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人１１，０４３．３５万股股份，也不由发行人回购本人持有的该部分股份；除前述锁定期外，在本人担任发行人董事期间，每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的２５％；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人的股份。”

（２）公司实际控制人刘宪女士承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人４，７３２．６８万股股份，也不由发行人回购本人持有的该部分股份；除前述锁定期外，在本人担任发行人董事、总经理期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的２５％；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人的股份。”

（３）持股１５．６２％的股东Ｊａｄｅ Ｄｒａｇｏｎ （Ｍａｕｒｉｔｉｕｓ） Ｌｉｍｉｔｅｄ承诺：“本公司持有发行人４，７９０．９７万股股份。自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购本公司持有的发行人全部股份；关于其中的１，１２８．７９５万股股份，自本公司获得该等股份的工商变更登记手续完成之日（即２００７年３月２９日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购本公司持有的该等股份。在上述禁售承诺期后，本公司在任何六个月的期间内所出售的发行人股份总额不超过发行人总股本的８％。”

２、公司股票上市前持股５％以上股东关于避免关联交易的承诺

（１）李建华先生承诺：“本人作为广东威华股份有限公司的股东、董事、董事长，郑重作出如下承诺：本人在今后的生产经营活动中不利用对广东威华股份有限公司的控制地位或以其他身份进行损害广东威华股份有限公司及其他股东利益的行为；本人及受本人控制的企业与广东威华股份有限公司之间无法避免的关联交易，将严格遵循市场公平原则进行，在广东威华股份有限公司董事会或股东大会对涉及己方的关联交易进行决策时，本人将严格按照法律、法规、规范性文件及《广东威华股份有限公司章程》的规定，自觉回避。如违反上述承诺而给广东威华股份有限公司及其他股东造成损失的，将向广东威华股份有限公司及其他股东作出赔偿。”

（２）刘宪女士承诺：“本人作为广东威华股份有限公司的股东、董事、总经理，郑重作出如下承诺：本人在今后的生产经营活动中不利用对广东威华股份有限公司的控制地位或以其他身份进行损害广东威华股份有限公司及其他股东利益的行为；本人及受本人控制的企业与广东威华股份有限公司之间无法避免的关联交易，将严格遵循市场公平原则进行，在广东威华股份有限公司董事会或股东大会对涉及己方的关联交易进行决策时，本人将严格按照法律、法规、规范性文件及《广东威华股份有限公司章程》的规定，自觉回避。如违反上述承诺而给广东威华股份有限公司及其他股东造成损失的，将向广东威华股份有限公司及其他股东作出赔偿。”

３、Ｊａｄｅ Ｄｒａｇｏｎ （Ｍａｕｒｉｔｉｕｓ） Ｌｉｍｉｔｅｄ承诺：“本公司作为广东威华股份有限公司的股东，郑重作出如下承诺：本公司在今后的生产经营活动中将根据法律、法规、规范性文件及《广东威华股份有限公司章程》的规定尽量避免与广东威华股份有限公司的关联交易；本公司及受本公司控制的企业与广东威华股份有限公司之间无法避免的关联交易，将严格遵循市场公平原则进行，在广东威华股份有限公司董事会或股东大会对涉及己方的关联交易进行决策时，本公司将严格遵守法律、法规、规范性文件及《广东威华股份有限公司章程》的规定。如违反上述承诺的，本公司将根据法律、法规、规范性文件及《广东威华股份有限公司章程》承担法律责任。”

４、公司股票上市前持股５％以上股东关于避免同业竞争的承诺

（１）李建华先生承诺：“本人作为持有广东威华股份有限公司４８．０１％股份的股东，郑重作出如下承诺：本人目前没有、将来也不在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对广东威华股份有限公司构成竞争的业务；或拥有与广东威华股份有限公司存在竞争关系的任何经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济组织的控制权。本人愿意承担因违反上述承诺而给广东威华股份有限公司造成的全部经济损失。本人在持有广东威华股份有限公司５％及以上股份期间，本承诺持续有效。”

（２）刘宪女士承诺：“本人作为持有广东威华股份有限公司２０．５８％股份的股东，郑重作出如下承诺：本人目前没有、将来也不在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对广东威华股份有限公司构成竞争的业务；或拥有与广东威华股份有限公司存在竞争关系的任何经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济组织的控制权。本人愿意承担因违反上述承诺而给广东威华股份有限公司造成的全部经济损失。本人在持有广东威华股份有限公司５％及以上股份期间，本承诺持续有效。

（二）报告期内持股５％以上股东的承诺事项

２００８年１０月３０日，公司控股股东、实际控制人李建华先生和刘宪女士为表达对公司未来持续稳定发展的信心，通过深圳证券交易所证券交易系统分别增持了公司 ５０，５００ 股和２２９，５０６股股份，合计占公司股份总数的０．０９％。本次增持后，李建华先生和刘宪女士分别持有公司发行股份１１０，４８４，０００股和４７，５５６，３０６股，分别占公司股份总额的３６．０２％和１５．５１％。

李建华先生和刘宪女士拟自２００８年１０月３０日之日起 １２ 个月内，从二级市场合计增持公司股份（含本次已增持的股份）不超过公司已发行股份的０．６５％（２００万股），并且承诺：“在增持期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。”

截止本报告期末，上述承诺履行正常，承诺人未发生违反承诺之情形。

公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§８ 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

　（一）报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的有关规定，依法行使权利和履行义务，并深入到生产第一线进行考察、了解公司生产经营运作情况，监督和检查公司财务活动，同时列席部分董事会会议和总经理办公会等会议，在重大事项上及时与董事会进行沟通、交流，忠实地履行了监督职责，有效维护了股东的权益，也为公司的规范化运作和健康发展提供了有力保障。

报告期内，公司监事会全体成员参加了由广东证监局举办的上市公司董事、监事和高级管理人员培训班，并成绩合格取得结业证书。

（二）报告期内，公司监事会依法召开了５次会议。

（三）监事会独立意见

１、公司依法运作情况

２００８年，公司董事会和经营管理团队能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法规、制度规范运作。董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事会认真履行职责，经营决策合法、合理，没有发现公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。董事会和总经理能以规范化运作和持续性经营作为经营管理的重要指导方针，在规范化运作方面作了大量工作，把加强内控作为公司不断发展和创造经济效益的前提和基础，建立了较完备的内部控制制度，形成了较完善的法人治理结构和经营管理体系，体现了权力上的相互制约和管理上的有效监控。

２、检查公司财务情况

２００８年，监事会及时了解公司经营和财务状况，认真核查了公司半年度报告、第三季度报及有关文件，并对公司２００８年度财务报告以及由广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的“标准无保留意见”２００８年度审计报告进行了仔细核查。通过核查，监事会认为：公司２００８年度财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定，公司２００８年度财务报告能够真实反映了２００８年度公司的财务状况和经营成果，广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观、公正的。

３、检查公司募集资金的实际投向情况

经核查，监事会认为：２００８年度，公司募集资金实际投向情况均已按照《公司法》、《公司章程》和《募集资金管理办法》等相关法律、法规的规定，履行了相关的法律审批程序，且募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。未发现损害公司及中小股东利益的情形。

４、检查公司关联交易情况

经核查，监事会认为：２００８年度，公司与关联方发生的关联交易，符合公司生产经营的实际需要，交易价格严格遵循“公平、公正、合理”原则，决策程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，不存在内幕交易，未损害公司及其他股东特别是中、小股东和非关联股东的利益，维护了上市公司和全体股东的利益。

５、检查公司收购、出售资产情况

报告期内，公司没有收购或出售资产的情况。

６、公司内部控制自我评价意见

报告期内，监事会对公司董事会出具的《公司２００８年度内部控制的自我评价报告》以及公司内部控制管理体系的建设和运行情况进行了核查，认为：公司２００８年度内部控制的自我评价报告全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。公司现有的内部控制制度符合《证券法》和《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的要求，公司日常生产经营和企业管理均能按照内控制度有效执行，法人治理结构较为完善，保证了公司日常生产经营的正常开展和资产的安全、完整。未发现公司有违反法律法规和深圳证券交易所相关规定的情形。

§９ 财务报告

９．１ 审计意见

■

９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：广东威华股份有限公司 ２００８年１２月３１日 单位：（人民币）元

■

■

９．２．２ 利润表

编制单位：广东威华股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元

■

９．２．３ 现金流量表

编制单位：广东威华股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元

■

９．２．４ 所有者权益变动表（附表）

９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

广东威华股份有限公司董事会

２００９年４月１３日

证券代码：００２２４０ 证券简称：威华股份 编号：２００９－００８

广东威华股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于２００９年３月３０日以电子邮件方式送达，并于２００９年４月１３日下午在广州市天河北路大都会广场１７楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事８人，实际出席董事８人。会议由董事长李建华先生召集并主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２００８年度董事会工作报告》。该议案需提交公司２００８年度股东大会审议。

公司独立董事张森林先生、张齐生先生、薛云奎先生和张小丽女士分别向董事会提交了《２００８年度述职报告》，并将在公司２００８年度股东大会上分别述职。《独立董事述职报告》刊登在２００９ 年４ 月１５日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

二、以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２００８年度总经理工作报告》。

三、以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《公司２００８年度报告及其摘要》。该议案需提交公司２００８年度股东大会审议。

《广东威华股份有限公司２００８年度报告》刊登在２００９ 年４ 月１５日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，《广东威华股份有限公司２００８年度报告摘要》刊登在２００９ 年４ 月１５日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

四、以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２００８年度财务决算报告》。该议案需提交公司２００８年度股东大会审议。

五、以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司２００８年度利润分配预案》。该议案需提交２００８年度股东大会审议。

根据广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的２００８年度审计报告，公司２００８年度合并实现净利润６７，５１２，６８９．６７元。根据《公司章程》的规定，以母公司２００８年度实现净利润６３，６５６，３１３．６１元为基数，提取法定盈余公积金６，３６５，６３１．３６元，加上年初未分配利润９９，５６９，６５７．９７元，减去２００８年度内已实施的２００６年度利润分配７５，５４６，１００元，２００８年度末公司（母公司）实际可供分配利润为８１，３１４，２４０．２２元。依据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司拟按２００８年末总股本３０，６６９万股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利１元人民币进行分配（含税），共分配利润３０，６６９，０００．００元，剩余未分配利润５０，６４５，２４０．２２元转入下一年度。

六、以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司２００８年度内部控制的自我评估报告》。

《广东威华股份有限公司董事会关于公司２００８年度内部控制的自我评估报告》刊登在２００９ 年４ 月１５日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

七、以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于募集资金２００８年度存放与使用情况的专项说明》。该议案需提交公司２００８年度股东大会审议。

《广东威华股份有限公司董事会关于募集资金２００８年度存放与使用情况的专项说明》刊登在２００９ 年４ 月１５日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

八、以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司２００９年度财务审计机构的议案》。同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司２００９年度财务审计机构，同时提请股东大会授权董事会决定其有关报酬事项，其２００８年度审计费用为９０万元。该议案需提交公司２００８年度股东大会审议。

九、以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于增补公司第三届董事会董事的议案》。同意提名谢岳伟先生为公司第三届董事会董事侯选人。该项议案需提交公司２００８年度股东大会审议。

十、以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于修改公司章程的议案》。该议案需提交公司２００８年度股东大会审议。

根据中国证监会令［２００８］５７号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关规定，需对《公司章程》第一百八十五条进行修改。

第一百八十五条原为：公司利润分配政策为按照公司章程和股东大会决议决定利润分配事宜。

公司应当实施积极的利润分配制度。公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报。

现修改为：公司的利润分配政策遵守下列规定：

（一）公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，实施持续、稳定的利润分配制度，并兼顾公司合理资金需求的原则，但利润分配不得超过公司累计可分配利润的范围；

（二）公司可以采取现金或股票方式分配股利，可以进行中期现金分红，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定；

（三）公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份需满足“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的要求。对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，公司董事会应当在定期报告中披露原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；

（四）存在股东违规占用公司资金的情况，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

十一、以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于召开２００８年度股东大会的议案》：同意２００９年５月１３日召开公司２００８年度股东大会。２００８年度股东大会会议通知详见公司２００９－０１１号临时公告。

特此公告。

广东威华股份有限公司董事会

二００九年四月十三日

附：

董事侯选人简历

谢岳伟先生：１９７３年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，助理工程师。历任增城市威华中纤板制造有限公司公司总经理、公司监事。２００３年１月至今任公司副总经理，２００４年１２月至今兼任清远市威利邦木业有限公司总经理。谢岳伟先生于２００７年４月获全国“五一”劳动奖章。

谢岳伟先生现持有公司１５万股股份，与公司控股股东（实际控制人）不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

证券代码：００２２４０ 证券简称：威华股份 编号：２００９－００９

广东威华股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第三届监事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于２００９年４月３日以电子邮件方式送达，并于２００９年４月１３日上午在广州市天河北路１８３号大都会广场１７楼小会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席刘达成先生召集并主持，应出席监事３人，实际出席监事３人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２００８年度监事会工作报告》。该议案需提交公司２００８年度股东大会审议。

二、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２００８年度财务决算报告》。该议案需提交公司２００８年度股东大会审议。

三、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２００８年年度报告及其摘要》。该议案需提交公司２００８年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：广东威华股份有限公司董事会编制和审核的２００８年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了广东威华股份有限公司２００８年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《董事会关于募集资金２００８年度存放与使用情况的专项说明》。该议案需提交公司２００８年度股东大会审议。

五、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司２００８年度内部控制的自我评估报告》。

经审核，监事会认为：公司２００８年度内部控制的自我评价报告全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。公司现有的内部控制制度符合《证券法》和《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的要求，公司日常生产经营和企业管理均能按照内控制度有效执行，法人治理结构较为完善，保证了公司日常生产经营的正常开展和资产的安全、完整。未发现公司有违反法律法规和深圳证券交易所相关规定的情形。

特此公告

广东威华股份有限公司监事会

二００九年四月十三日

证券代码：００２２４０ 证券简称：威华股份 编号：２００９－０１１

广东威华股份有限公司

关于召开２００８年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）审议，决定召开２００８年度股东大会，现将召开大会有关内容通知如下：

一、会议召集人：公司董事会

二、会议时间：

会议召开时间：２００９年５月１３日（星期三）上午９：００

三、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议方式。

四、会议召开地点：广州市天河北路１８３号市长大厦１５楼会议室

五、会议审议事项：

１、《公司２００８年度董事会工作报告》；

２、《公司２００８年度监事会工作报告》；

３、《公司２００８年度报告及其摘要》

４、《公司２００８年度财务决算报告》；

５、《关于公司２００８年度利润分配预案》；

６、《董事会关于募集资金２００８年度存放与使用情况的专项说明》；

７、《关于续聘公司２００９年度财务审计机构的议案》；

８、《关于增补公司第三届董事会董事的议案》；

９、《关于修改公司章程的议案》。

公司全体独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

六、会议出席对象

１、凡截止２００８年５月６日下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

２、公司董事、监事和其他高级管理人员；

３、公司法律顾问。

七、会议登记方法

１、登记时间：２００９年５月１１日上午９：００－１２：００，下午１４：００－１７：００

２、登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，不接受电话登记。

３、登记地点：广州市天河北路１８３号市长大厦一楼大厅

信函登记地点：广东威华股份有限公司董事会办公室（广州市天河北路１８３号大都会广场１７楼），信函上请注明“股东大会”字样；邮编：５１０６２０；传真号码：０２０－８７５５１３２９。

八、其他事宜

联系人：刘先生、高先生；电话：０２０－８７５５１７６１；０２０－８７５５１４９０

参加现场会议的与会股东食宿和交通费用自理。

特此通知。

广东威华股份有限公司董事会

二００九年四月十三日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广东威华股份有限公司２００８年度股东大会，并代为行使表决权，并愿承担相应法律责任。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目）	报告期末，辽宁威利邦和湖北威利邦项目截至期末累计投入金额大于截至期末承诺投入金额是由于累计投入金额中包含募集资金利息收入；河北威利邦项目截至期末累计投入金额小于截至期末承诺投入金额是由于该公司的采购的设备未到合同规定的付款期；封开威利邦项目截至期末累计投入金额小于截至期末承诺投入金额是由于公司募集资金净额小于募集资金承诺投资总额，因此，在募集资金实际到位后，在满足辽宁、河北和湖北项目投资额的前提下，封开威利邦项目资金不足部分通过自筹和银行贷款等方式来解决。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为保证各募集资金项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金，进行募集资金投资项目的建设。公司董事会三届三次会议审议通过，将募集资金８３１，７８３，７３０．６４元置换预先已投入各募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构中国建银投资证券有限责任公司以及全体独立董事对此均出具了明确同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	公司将尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

股票简称	威华股份
股票代码	００２２４０
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	广东省梅州市梅县西阳镇龙坑村
注册地址的邮政编码	５１４７６８
办公地址	广东省广州市天河北路１８３号大都会广场１７楼
办公地址的邮政编码	５１０６２０
公司国际互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｗｅｉｈｕａｏｎｌｉｎｅ．ｃｏｍ
电子信箱	ｗｈｇｆ＠ｖｉｐ．１６３．ｃｏｍ

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘艳梅	刘锋
联系地址	广东省广州市天河北路１８３号大都会广场１７楼	广东省广州市天河北路１８３号大都会广场１７楼
电话	０２０－８７５５１７３６	０２０－８７５５１７６１
传真	０２０－８７５５１３２９	０２０－８７５５１３２９
电子信箱	ｗｈｇｆ＠ｖｉｐ．１６３．ｃｏｍ	ａｆｅｎｇ４５６７＠ｔｏｍ．ｃｏｍ

	２００８年	２００７年	本年比上年增减（％）	２００６年
营业收入	７４９，１９２，９６７．８２	７５２，１９７，０５４．４１	－０．４０％	４７３，８５４，７２６．６５
利润总额	５３，１６０，１１９．０９	１７０，０２０，０５４．２５	－６８．７３％	１０２，０３９，６３３．６５
归属于上市公司股东的净利润	６７，５１２，６８９．６７	１６８，７９１，７６７．０９	－６０．００％	９４，６７８，８９０．４７
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	５６，１１３，７５０．４３	１６９，４２６，０８５．９７	－６６．８８％	９５，４４６，６８８．２７
经营活动产生的现金流量净额	６０，３２６，１９３．６３	－７７，４６９，９５８．５９	１７７．８７％	１６３，６８７，２８９．３５
	２００８年末	２００７年末	本年末比上年末增减（％）	２００６年末
总资产	３，０６７，４５０，９３４．８９	２，０５６，６７４，９１７．２２	４９．１５％	１，２２４，７２２，６４７．７８
所有者权益（或股东权益）	１，７３１，２１８，７２３．８２	５６８，９９８，０８５．８１	２０４．２６％	３５０，２０６，３１８．７２
股本	３０６，６９０，０００．００	２３０，０００，０００．００	３３．３４％	９４，６９２，５００．００

	２００８年	２００７年	本年比上年增减（％）	２００６年
基本每股收益（元／股）	０．２５	０．７４	－６６．２２％	０．５２
稀释每股收益（元／股）	０．２５	０．７４	－６６．２２％	０．５２
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．２０	０．７４	－７２．９７％	０．５２
全面摊薄净资产收益率（％）	３．９０％	２９．６６％	－２５．７６％	２７．０４％
加权平均净资产收益率（％）	５．４７％	３５．７５％	－３０．２８％	４０．２０％
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％）	３．２４％	２９．７８％	－２６．５４％	２７．２５％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	４．５４％	３５．８４％	－３１．３０％	４０．５３％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．２０	－０．３４	１５８．８２％	１．７３
	２００８年末	２００７年末	本年末比上年末增减（％）	２００６年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	５．６４	２．４７	１２８．３４％	３．７０

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
速生丰产工业原料林基地	２８，５０１．５４	已完成种植面积６６１，７６１亩，其中：已完成林权证办证面积４２６，５６４．９０亩。｛其中：投资８，８３８．４０万元设立封开县威华速生林有限公司。截止本报告期末，全部投资（资产）已注入该项目公司。｝	累计实现销售收入４，２１４．６０万元，木材砍伐销售量９．２万吨
合计	２８，５０１．５４	－	－

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	２３０，０００，０００	１００．００％				２８０，００６	２８０，００６	２３０，２８０，００６	７５．０９％
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股	１８２，０９０，３００	７９．１７％				２８０，００６	２８０，００６	１８２，３７０，３０６	５９．４６％
其中：境内非国有法人持股	１１，０００，０００	４．７８％						１１，０００，０００	３．５９％
境内自然人持股	１７１，０９０，３００	７４．３９％				２８０，００６	２８０，００６	１７１，３７０，３０６	５５．８８％
４、外资持股	４７，９０９，７００	２０．８３％						４７，９０９，７００	１５．６２％
其中：境外法人持股	４７，９０９，７００	２０．８３％						４７，９０９，７００	１５．６２％
境外自然人持股
５、高管股份
二、无限售条件股份			７６，６９０，０００			－２８０，００６	７６，４０９，９９４	７６，４０９，９９４	２４．９１％
１、人民币普通股			７６，６９０，０００			－２８０，００６	７６，４０９，９９４	７６，４０９，９９４	２４．９１％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	２３０，０００，０００	１００．００％	７６，６９０，０００				７６，６９０，０００	３０６，６９０，０００	１００．００％

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
营业外收支净额	１３，１３４，５９４．６４
所得税影响额	－１，７３５，６５５．４０
合计	１１，３９８，９３９．２４	－

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司 所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司 所有者的净利润的比率
２００７年	０．００	１６８，７９１，７６７．０９	０．００％
２００６年	１０４，４２４，９５０．２４	９４，６７８，８９０．４７	１１０．２９％
２００５年	０．００	５６，５７５，０４６．４７	０．００％

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期 （协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联方担保 （是或否）
报告期内担保发生额合计		０．００
报告期末担保余额合计		０．００
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计		０．００
报告期末对子公司担保余额合计		２０，０００．００
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额		２０，０００．００
担保总额占公司净资产的比例		１１．５５％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		０．００
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额		０．００
担保总额超过净资产５０％部分的金额		０．００
上述三项担保金额合计		０．００
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		报告期内，公司不存在违反《公司法》和《公司章程》有关规定对外提供担保的情况，除对控股子公司进行担保外，不存在为控股股东（实际控制人）控制下的企业提供担保的行为，也不存在以前发生并延续到报告期的其他对外担保事项。

股东总数	２３，４７３
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
李建华	境内自然人	３６．０２％	１１０，４８４，０００	１１０，４８４，０００		０
Ｊａｄｅ Ｄｒａｇｏｎ （Ｍａｕｒｉｔｉｕｓ） Ｌｉｍｉｔｅｄ	境外法人	１５．６２％	４７，９０９，７００	４７，９０９，７００		０
刘 宪	境内自然人	１５．５１％	４７，５５６，３０６	４７，５５６，３０６		０
广州市梅风装修装饰有限公司	境内非国有法人	３．５９％	１１，０００，０００	１１，０００，０００		０
罗 鸣	境内自然人	２．９３％	９，０００，０００	９，０００，０００		０
裕阳证券投资基金	境内非国有法人	０．８８％	２，６９８，７８４	０		０
王桂年	境内自然人	０．２３％	７００，０００	０		０
刘远旺	境内自然人	０．２３％	６９７，２９０	０		０
天津开发区德益行商贸有限公司	境内非国有法人	０．２２％	６７４，０６８	０		０
柳连栋	境内自然人	０．１４％	４３３，１００	０		０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
裕阳证券投资基金		２，６９８，７８４			人民币普通股
王桂年		７００，０００			人民币普通股
刘远旺		６９７，２９０			人民币普通股
天津开发区德益行商贸有限公司		６７４，０６８			人民币普通股
柳连栋		４３３，１００			人民币普通股
潘美业		４１２，７００			人民币普通股
上海雨东实业有限公司		３７０，４００			人民币普通股
付承锋		３５８，１００			人民币普通股
雷武军		２９４，２００			人民币普通股
王美娟		２７４，９００			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东李建华与刘宪为夫妻关系，构成关联股东关系。除此之外，未知公司的主要股东之间是否存在其他关联关系。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。

股东名称	年初限售 股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售 股数	限售原因	解除限售日期
李建华	１１０，４３３，５００	０	５０，５００	１１０，４８４，０００	股东承诺公司股票上市三年内限售和股东承诺通过二级市场增持的期初数：股东承诺公司股票上市三年内限售；本年增加数：股东承诺通过二级市场增持的公司股票一年内限售	年初数：２０１１．５．２２； 本年增加数：２００９．１０．２９
刘 宪＿	４７，３２６，８００	０	２２９，５０６	４７，５５６，３０６	期初数：股东承诺公司股票上市三年内限售；本年增加数：股东承诺通过二级市场增持的公司股票一年内限售	年初数：２０１１．５．２２； 本年增加数：２００９．１０．２９
合计	１５７，７６０，３００	０	２８０，００６	１５８，０４０，３０６	－	－

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的 比例	交易金额	占同类交易金额的 比例
梅州市威华水利水电建设工程有限公司	７．４０	０．０５％	０．００	０．００％
增城市威利邦覆铜板制造有限公司	３６．１０	０．０１％	０．００	０．００％
梅州市威华铜箔制造有限公司	０．３７	０．００％	０．００	０．００％
梅州市西阳水电站有限公司	０．００	０．００％	３４１．２１	４．０５％
梅州市清凉山供水有限公司	０．００	０．００％	２８６．８５	３．４０％
合计	４３．８７	０．０６％	６２８．０６	７．４５％

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
李建华	０．００	０．００	－３，１２６．１９	２，６１４．００
刘 宪	０．００	０．００	－１，１７３．１２	２，１５５．００
广东威华集团有限公司	０．００	０．００	－４，５１９．４０	０．００
梅州市威华水利水电工程有限公司	０．００	０．００	－８４８．９７	０．００
合计	０．００	０．００	－９，６６７．６８	４，７６９．００

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李建华	董事长	男	５６	２００８年０１月０８日	２０１１年０１月０８日	１１０，４３３，５００	１１０，４８４，０００	增持	７４．４４	否
刘 宪	董事、总经理	女	５５	２００８年０１月０８日	２０１１年０１月０８日	４７，３２６，８００	４７，５５６，３０６	增持	７４．４４	否
梁 斌	董事	男	４６	２００８年０１月０８日	２０１１年０１月０８日	３００，０００	３００，０００	－	７４．４４	否
李剑明	董事	男	４２	２００８年０１月０８日	２０１１年０１月０８日	３００，０００	３００，０００	－	７４．４４	否
张为杰	董事	男	３９	２００８年０１月０８日	２００９年０１月１１日	３００，０００	３００，０００	－	７４．４４	否
张森林	独立董事	男	６２	２００８年０１月０８日	２０１１年０１月０８日	０	０	－	６．４７	否
张齐生	独立董事	男	７０	２００８年０１月０８日	２０１１年０１月０８日	０	０	－	６．４７	否
薛云奎	独立董事	男	４５	２００８年０１月０８日	２０１１年０１月０８日	０	０	－	６．４７	否
张小丽	独立董事	女	４５	２００８年０１月０８日	２０１１年０１月０８日	０	０	－	６．４７	否
刘达成	监事会主席	男	４０	２００８年０１月０８日	２０１１年０１月０８日	３０，０００	３０，０００	－	１５．９７	否
凌远生	监事	男	３９	２００８年０１月０８日	２０１１年０１月０８日	８０，０００	８０，０００	－	１０．６９	否
刘院君	监事	男	３５	２００８年０１月０８日	２０１１年０１月０８日	３０，０００	３０，０００	－	８．６０	否
谢岳伟	副总经理	男	３６	２００８年０１月０８日	２０１１年０１月０８日	１５０，０００	１５０，０００	－	１６．０３	否
安玉琴	副总经理	女	５４	２００８年０１月０８日	２０１１年０１月０８日	１００，０００	１００，０００	－	１７．６２	否
陈增湘	副总经理	男	４７	２００８年０１月０８日	２０１１年０１月０８日	１００，０００	１００，０００	－	１８．００	否
华 如	副总经理	男	４１	２００８年０１月０８日	２０１１年０１月０８日	１００，０００	１００，０００	－	１８．９７	否
姚文中	质量总监	男	４２	２００８年０１月０８日	２０１１年０１月０８日	１００，０００	１００，０００	－	４１．８６	否
刘 巩	总工程师	男	４２	２００８年０１月０８日	２０１１年０１月０８日	１００，０００	１００，０００	－	３８．７９	否
蔡金萍	财务总监	女	４４	２００８年０１月０８日	２０１１年０１月０８日	１００，０００	１００，０００	－	２１．４７	否
刘艳梅	董事会秘书	女	３５	２００８年０１月０８日	２０１１年０１月０８日	１００，０００	１００，０００	－	１７．７８	否
李志杰	人力资源总监	男	２９	２００８年０１月０８日	２０１１年０１月０８日	１００，０００	１００，０００	－	１８．１８	否
合计	－	－	－	－	－	１５９，７５０，３００	１６０，０３０，３０６	－	６４２．０４	－

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席 次数	以通讯方式参加会议 次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席 会议
李建华	董事长	８	３	５	０	０	否
刘 宪	董事	８	３	５	０	０	否
梁 斌	董事	８	３	５	０	０	否
李剑明	董事	８	３	５	０	０	否
张为杰	董事	８	３	５	０	０	否
张森林	独立董事	８	３	５	０	０	否
张齐生	独立董事	８	３	５	０	０	否
薛云奎	独立董事	８	３	５	０	０	否
张小丽	独立董事	８	３	５	０	０	否

年内召开董事会会议次数	８
其中：现场会议次数	３
通讯方式召开会议次数	５
现场结合通讯方式召开会议次数	０

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	所持股份锁定	履行
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文
中国注册会计师：王旭彬 中 国 广 州 　　　　　　　 　　  二○○九年四月十三日

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	４４４，８７５，２９９．６６	２００，１８９，５７４．７６	３８６，２０６，４９１．０６	３４０，１２３，８２０．９６
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	１７０，０００．００	１２０，０００．００
应收账款	３２，６２４，４６１．８８	３，９１７，６１２．５６	２０，１２４，６３３．１８	１，９６９，８１０．９４
预付款项	１５９，５３７，２４２．０２	２，１２６，８５７．４０	３０１，８０９，５８８．０５	１，９５５，９２０．７２
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息				０．００
应收股利		８１，０００，０００．００
其他应收款	７，４７７，７３４．７３	７２４，２１１，５６４．４３	１０，３５７，９３９．９３	１９９，２２５，３８９．６９
买入返售金融资产
存货	５１２，４４４，１５８．０４	１４，９４２，２３４．１７	４３１，４３８，３９６．３５	２０，８８９，８１２．１８
一年内到期的非流动资产
其他流动资产				１５０，３００，０００．００
流动资产合计	１，１５７，１２８，８９６．３３	１，０２６，５０７，８４３．３２	１，１４９，９３７，０４８．５７	７１４，４６４，７５４．４９
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		１，４６３，７５４，０４８．３４		５３６，５００，０００．００
投资性房地产
固定资产	８４６，６４３，５４８．４５	４９，８２１，８３４．７３	７４４，９２１，０５５．５８	４７，０３７，４７３．６６
在建工程	８９７，２０９，３２０．６０		３６，６０１，８６５．２１
工程物资	３，４０５，２８３．８８		１７，５８５，９９０．３３
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	１３７，３４９，４２９．９２	１１，８６８，５３４．６９	１０７，６２８，９５７．５３	１２，１４０，０８８．４９
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	２５，７１４，４５５．７１	１３，３２９，２０８．４３

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
人造板	７２，１６１．７９	５９，００５．０１	１８．２３％	－４．０７％	２０．７９％	－１６．８３％
林木	２，７５７．５０	１，１４８．８５	５８．３４％	０．００％	０．００％	０．００％
主营业务分产品情况
人造板	７１，６１２．０５	５８，４９３．３５	１８．３２％	－３．８４％	２１．４１％	－１６．９９％
细木工板及木片	５４９．７４	５１１．６６	６．９３％	－２６．４４％	－２３．７３％	－３．３２％
林木	２，７５７．５０	１，１４８．８５	５８．３４％	０．００％	０．００％	０．００％

募集资金总额

１１７，０２５．４０

本年度投入募集资金总额

１０８，０７０．８２

变更用途的募集资金总额

０．００

已累计投入募集资金总额

１０８，０７０．８２

变更用途的募集资金总额比例

0.00%

承诺投资项目

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额（１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１）

截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

辽宁威利邦年产２２万ｍ３中／高密度纤维板项目

否

２８，６１２．００

２８，６１２．００

２８，６１２．００

２８，６２７．３３

２８，６２７．３３

１５．３３

１００．０５％

２００９年０７月０１日

０．００

否

否

河北威利邦年产２２万ｍ３中／高密度纤维板项目

否

３４，４７３．００

３４，４７３．００

３４，４７３．００

２６，８４１．５６

２６，８４１．５６

－７，６３１．４４

７７．８６％

２００９年０８月０１日

０．００

否

否

湖北威利邦年产２２万ｍ３中／高密度纤维板项目

否

３５，５８８．３０

３５，５８８．３０

３５，５８８．３０

３５，６０５．５９

３５，６０５．５９

１７．２９

１００．０５％

２００９年０６月０１日

０．００

否

否

封开威利邦年产２２万ｍ３中／高密度纤维板项目

否

４１，０００．００

４１，０００．００

３６，０００．００

１６，９９７．３４

１６，９９７．３４

－１９，００２．６６

４７．２１％

２０１０年０３月０１日

０．００

否

否

合计

－

１３９，６７３．３０

１３９，６７３．３０

１３４，６７３．３０

１０８，０７１．８２

１０８，０７１．８２

－２６，６０１．４８

－

－

０．００

－

－

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
广东省境内	７２，５４４．４２	－２．８１％
广东省境外	２，３７４．８８	３１２．４１％

其他非流动资产
非流动资产合计	１，９１０，３２２，０３８．５６	１，５３８，７７３，６２６．１９	９０６，７３７，８６８．６５	５９５，６７７，５６２．１５
资产总计	３，０６７，４５０，９３４．８９	２，５６５，２８１，４６９．５１	２，０５６，６７４，９１７．２２	１，３１０，１４２，３１６．６４
流动负债：
短期借款	１５３，０００，０００．００	５３，０００，０００．００	３１，４５０，０００．００	１８，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	６０，０００，０００．００
应付账款	１８４，４１８，０６１．４５	１３，９８７，８４８．１３	１６０，７７８，８９０．２５	２１，０６５，０２３．０７
预收款项	６，４６４，７２６．０２	６５７，３００．１８	１３，３１８，４７５．７４	２，６５８，０６０．９２
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	６，０５８，０７３．１６	１，３８６，３４５．０８	１０，９３８，２８２．１０	１，８９１，２７７．４７
应交税费	－２０，９２９，３６３．２６	７４８，８８４．０２	６，０５３，０９１．４９	２８９，２０８．３３
应付利息
应付股利			５，０００，０００．００
其他应付款	５８，７３２，２１０．７０	２２６，５４４，１５６．８９	２３１，１１７，０３０．６２	３３１，１０７，１７８．５９
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	１３４，１７６，３３０．００	８４，１７６，３３０．００	１４３，０００，０００．００	９，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计	５８１，９２０，０３８．０７	３８０，５００，８６４．３０	６０１，６５５，７７０．２０	３８４，０１０，７４８．３８
非流动负债：
长期借款	７３８，８９８，５４２．００	６１８，８９８，５４２．００	８７６，０８７，１００．００	５１８，５８７，１００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款	５，３２０，０００．００	１，８２０，０００．００	５，３２０，０００．００	１，８２０，０００．００
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	３，３７３，３３３．００	３７３，３３３．００	４００，０００．００	４００，０００．００
非流动负债合计	７４７，５９１，８７５．００	６２１，０９１，８７５．００	８８１，８０７，１００．００	５２０，８０７，１００．００
负债合计	１，３２９，５１１，９１３．０７	１，００１，５９２，７３９．３０	１，４８３，４６２，８７０．２０	９０４，８１７，８４８．３８
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	３０６，６９０，０００．００	３０６，６９０，０００．００	２３０，０００，０００．００	２３０，０００，０００．００
资本公积	１，１３９，７４４，７９１．９５	１，１４２，４５５，８０９．５３	４６，１８０，７４３．６１	４８，８９１，７６１．１９
减：库存股
盈余公积	７５，４８１，１５４．００	３３，２２８，６８０．４６	６９，１１５，５２２．６４	２６，８６３，０４９．１０
一般风险准备
未分配利润	２０９，３０２，７７７．８７	８１，３１４，２４０．２２	２２３，７０１，８１９．５６	９９，５６９，６５７．９７
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	１，７３１，２１８，７２３．８２	１，５６３，６８８，７３０．２１	５６８，９９８，０８５．８１	４０５，３２４，４６８．２６
少数股东权益	６，７２０，２９８．００		４，２１３，９６１．２１
所有者权益合计	１，７３７，９３９，０２１．８２	１，５６３，６８８，７３０．２１	５７３，２１２，０４７．０２	４０５，３２４，４６８．２６
负债和所有者权益总计	３，０６７，４５０，９３４．８９	２，５６５，２８１，４６９．５１	２，０５６，６７４，９１７．２２	１，３１０，１４２，３１６．６４

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	７４９，１９２，９６７．８２	８４，２１７，７４７．７１	７５２，１９７，０５４．４１	８３，２０３，８４４．７３
其中：营业收入	７４９，１９２，９６７．８２	８４，２１７，７４７．７１	７５２，１９７，０５４．４１	８３，２０３，８４４．７３
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	７６５，４６８，０８２．７９	１２５，５４４，９９０．１６	６３５，６１１，２２４．７６	８６，１１９，２２５．１３
其中：营业成本	６０１，５３８，６０２．０９	７７，４５２，６４２．９８	４８８，５０５，９９７．３３	６１，３９３，３７５．３４
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	５，３６０，０８９．２４	４７１，８２８．１３	５，２１９，４３８．７７	５５２，９６８．６０
销售费用	３０，７４７，８３３．８０	６，９１８，５５７．８５	３３，９３６，０７９．２３	５，２４４，４７５．１０
管理费用	７７，３５３，４６１．１１	１５，２２５，６５２．２４	６９，０９９，４９７．１２	１４，４７４，５８７．０１
财务费用	４１，３９７，６７４．８８	１，１４９，１４７．６７	３８，２１０，８８１．６２	４，９０６，４２８．５６
资产减值损失	９，０７０，４２１．６７	２４，３２７，１６１．２９	６３９，３３０．６９	－４５２，６０９．４８
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		８１，０００，０００．００		１５０，３００，０００．００
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	－１６，２７５，１１４．９７	３９，６７２，７５７．５５	１１６，５８５，８２９．６５	１４７，３８４，６１９．６０
加：营业外收入	７１，７１８，５２７．１４	１０，８６２，５４７．６３	５４，０９６，６８４．８１	６，６８８，４０５．３８
减：营业外支出	２，２８３，２９３．０８	２０８，２００．００	６６２，４６０．２１	１０，５２８．００
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	５３，１６０，１１９．０９	５０，３２７，１０５．１８	１７０，０２０，０５４．２５	１５４，０６２，４９６．９８
减：所得税费用	－１６，８５８，９０７．３７	－１３，３２９，２０８．４３	１３，２２３．３７
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	７０，０１９，０２６．４６	６３，６５６，３１３．６１	１７０，００６，８３０．８８	１５４，０６２，４９６．９８
归属于母公司所有者的净利润	６７，５１２，６８９．６７	６３，６５６，３１３．６１	１６８，７９１，７６７．０９
少数股东损益	２，５０６，３３６．７９		１，２１５，０６３．７９
六、每股收益：
（一）基本每股收益	０．２５	０．２３	０．７４	０．６８
（二）稀释每股收益	０．２５	０．２３	０．７４	０．６８

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	８５２，０４６，８７９．７０	９４，３８０，４７５．１９	８６２，６１３，９３３．５３	９５，５７３，６０５．７１
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	５５，５８８，６３８．１４	５，４６５，８８０．６３	５４，０７３，１７７．８７	６，６８５，００６．８２
收到其他与经营活动有关的现金	１２０，８１４，６７９．７４	１０６，００４，９００．２１	４２，３９８，６２４．５５	１８２，９７８，７１３．８５
经营活动现金流入小计	１，０２８，４５０，１９７．５８	２０５，８５１，２５６．０３	９５９，０８５，７３５．９５	２８５，２３７，３２６．３８
购买商品、接受劳务支付的现金	６８０，００２，５５０．７８	７８，５９９，４５３．７３	６１７，００４，１０８．８４	６０，１０７，９３２．１２
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	７３，１２５，４３０．８０	１０，３０９，１１９．９７	５６，７１４，９１９．８５	１０，２２６，４９４．１５
支付的各项税费	７７，３７５，６４５．０５	６，３４９，２５４．６８	６４，２３０，６０３．７３	７，９０２，０５２．０７
支付其他与经营活动有关的现金	１３７，６２０，３７７．３２	３６７，９４２，６１２．２０	２９８，６０６，０６２．１２	２４８，７２３，１８１．３６
经营活动现金流出小计	９６８，１２４，００３．９５	４６３，２００，４４０．５８	１，０３６，５５５，６９４．５４	３２６，９５９，６５９．７０
经营活动产生的现金流量净额	６０，３２６，１９３．６３	－２５７，３４９，１８４．５５	－７７，４６９，９５８．５９	－４１，７２２，３３３．３２
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	１，９５３，１７１．６１
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	１，９５３，１７１．６１
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	８０３，４７０，３１２．５６	８，７９６，１６２．２４	３６７，３８３，９４０．１７	１７，２３４，６６６．５１
投资支付的现金		９２７，２５４，０４８．３４		２６８，８００，０００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	８０３，４７０，３１２．５６	９３６，０５０，２１０．５８	３６７，３８３，９４０．１７	２８６，０３４，６６６．５１
投资活动产生的现金流量净额	－８０１，５１７，１４０．９５	－９３６，０５０，２１０．５８	－３６７，３８３，９４０．１７	－２８６，０３４，６６６．５１
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	１，１７０，２５４，０４８．４０	１，１７０，２５４，０４８．４０	５０，０００，０００．００	５０，０００，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	５１８，４８７，７７２．００	２８８，４８７，７７２．００	６１５，３３７，１００．００	３６４，５８７，１００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			９８，０００，０００．００	８２，０００，０００．００
筹资活动现金流入小计	１，６８８，７４１，８２０．４０	１，４５８，７４１，８２０．４０	７６３，３３７，１００．００	４９６，５８７，１００．００
偿还债务支付的现金	５４２，９５０，０００．００	７８，０００，０００．００	１６３，００６，９５２．２３	３７，１５０，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	１５１，４８３，５０９．０３	８３，７５２，６５８．４０	８７，０７６，２０４．７１	３４，９０８，４２９．５６
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	５，０００，０００．００
支付其他与筹资活动有关的现金	１４８，６８３，３７３．７４	１３２，６８３，３７３．７４	２００，０００．００	２００，０００．００
筹资活动现金流出小计	８４３，１１６，８８２．７７	２９４，４３６，０３２．１４	２５０，２８３，１５６．９４	７２，２５８，４２９．５６
筹资活动产生的现金流量净额	８４５，６２４，９３７．６３	１，１６４，３０５，７８８．２６	５１３，０５３，９４３．０６	４２４，３２８，６７０．４４
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	－７，３７５，８７９．４０	－１２，４５１，３３７．０２
五、现金及现金等价物净增加额	９７，０５８，１１０．９１	－４１，５４４，９４３．８９	６８，２００，０４４．３０	９６，５７１，６７０．６１
加：期初现金及现金等价物余额	１５０，７８５，４３０．１６	１０４，７０２，７６０．０６	８２，５８５，３８５．８６	８，１３１，０８９．４５
六、期末现金及现金等价物余额	２４７，８４３，５４１．０７	６３，１５７，８１６．１７	１５０，７８５，４３０．１６	１０４，７０２，７６０．０６