９．２ 财务报表

合并资产负债表

２００８年１２月３１日

编制单位：上海爱建股份有限公司

单位：元 币种：人民币

■

公司法定代表人：徐风 主管会计工作负责人：徐宜阳 会计机构负责人：徐宁

母公司资产负债表

２００８年１２月３１日

编制单位：上海爱建股份有限公司

单位：元 币种：人民币

■

公司法定代表人：徐风 主管会计工作负责人：徐宜阳 会计机构负责人：徐宁

合并利润表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

■

公司法定代表人：徐风 主管会计工作负责人：徐宜阳 会计机构负责人：徐宁

母公司利润表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

■

公司法定代表人：徐风 主管会计工作负责人：徐宜阳 会计机构负责人：徐宁

合并现金流量表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

■

公司法定代表人：徐风 主管会计工作负责人：徐宜阳 会计机构负责人：徐宁

母公司现金流量表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		４６１，６７４，４１３．７３	３７５，８４８，８３９．２３
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		１３，２２７，３１０．９７	３，３６７，５２２．３７
应收票据		１，１７９，５４４．２０	３，１１４，１４６．５０
应收账款		２２，３５３，６４８．２４	２５，０７４，１７９．３３
预付款项		１３，２８８，８９８．５２	３８，１３３，５３９．４０
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		２，３１２，５２９．０１
应收股利		２，８６３，６８２．０７	１，７３９，２４４．９１
其他应收款		１１２，８７３，５９６．８１	９５，９００，５１７．３４
买入返售金融资产
存货		５１４，２４９，６５６．７４	９７９，７０７，０４５．７４
一年内到期的非流动资产		２９９，３８１，４００．００	４１，０００，０００．００
其他流动资产
流动资产合计		１，４４３，４０４，６８０．２９	１，５６３，８８５，０３４．８２
非流动资产：
发放贷款及垫款		１２１，７７０，０００．００	２０３，９４４．５０
可供出售金融资产		６１，４６５，８４７．８７	２５０，１１１，４１９．９２
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		３３７，４７５，６５１．１９	３５４，２４０，６９７．７１
投资性房地产		４９，４８９，６８３．８１	５４，２６８，６４９．２１
固定资产		４１，５４１，２９６．１９	４５，０４５，２８４．５４
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		１５，３８８，１７６．６３	１５，４８０，６５５．０２
开发支出
商誉
长期待摊费用		５，３１２，２５５．６３	７，３７９，０８５．８０
递延所得税资产		６，６６６，６９６．６４	３，７５８，１２７．０４
其他非流动资产		７２，０７４，５３２．２２	４０９，６７９，６４０．５６
非流动资产合计		７１１，１８４，１４０．１８	１，１４０，１６７，５０４．３０
资产总计		２，１５４，５８８，８２０．４７	２，７０４，０５２，５３９．１２
流动负债：
短期借款		２９０，０００，０００．００	３５６，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		２４，０２７，９３１．４５	３４，８７２，９４３．８６
预收款项		２７，１３３，６２２．１８	４４，１４９，１９９．５８
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		４，４３８，６６２．６８	４，７５１，９４３．３９
应交税费		１０，０８５，６４９．４２	－８，１３６，０３７．１８
应付利息
应付股利		１，９２９，５９１．６６	１，９３５，８４１．８６
其他应付款		６６１，６０９，６０７．３８	１，００３，３５９，４１３．０１
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		１，０１９，２２５，０６４．７７	１，４３６，９３３，３０４．５２
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		３，９５７，４６０．４０	３，６５３，０５３．３６
专项应付款
预计负债		３３２，３１０．９６	８００，０００．００
递延所得税负债		５１，９９８，２１７．６０	５７，４２７，８５９．０３
其他非流动负债		２８，４３６，７２３．２３	２８，４３６，７２３．２３
非流动负债合计		８４，７２４，７１２．１９	９０，３１７，６３５．６２
负债合计		１，１０３，９４９，７７６．９６	１，５２７，２５０，９４０．１４
股东权益：
股本		８２０，４０４，４８８．００	４６０，６８７，９６４．００
资本公积		６７６，５３５，０４９．２５	１，１７７，６５３，１１２．８９
减：库存股
盈余公积		３９９，３５０，１５６．９０	３９９，３５０，１５６．９０
一般风险准备
未分配利润		－８５３，３２４，７２７．２７	－８６９，５８５，５３７．８７
外币报表折算差额		４２８，９６０．５９	－１，００７，２５８．５７
归属于母公司所有者权益合计		１，０４３，３９３，９２７．４７	１，１６７，０９８，４３７．３５
少数股东权益		７，２４５，１１６．０４	９，７０３，１６１．６３
股东权益合计		１，０５０，６３９，０４３．５１	１，１７６，８０１，５９８．９８
负债和股东权益合计		２，１５４，５８８，８２０．４７	２，７０４，０５２，５３９．１２

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		１０３，６３１，２４８．８９	７６，９２０，００４．３６
交易性金融资产		１２，７４６，５００．００
应收票据
应收账款
预付款项		４５３，５４１．９５	４６５，５５７．０２
应收利息
应收股利		２，３９４，３９１．３２	１，６６４，０８４．８３
其他应收款		１３０，２７９，０４８．９７	２２３，５９７，９６６．５４
存货		３１，４１９，３５３．５３	３３，８５０，８９０．０９
一年内到期的非流动资产		２３０，８８１，４００．００	１５，０００，０００．００
其他流动资产
流动资产合计		５１１，８０５，４８４．６６	３５１，４９８，５０２．８４
非流动资产：
可供出售金融资产		５６，１２４，１９２．６５	２３０，９７６，７５９．０９
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		７０５，９０４，０６５．２２	７０６，８５０，０３１．１７
投资性房地产		４４，０３２，７５４．６７	４８，５４２，２８５．０１
固定资产		７，２９４，２５７．２１	８，５９０，４４９．５８
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		５４０，８３５．０３	３９５，４５７．１９
开发支出
商誉
长期待摊费用		５，８９１，１５０．６３	８，０３３，３８７．２７
递延所得税资产		２，８９３，８４３．４９
其他非流动资产			２８２，１１８，６００．００
非流动资产合计		８２２，６８１，０９８．９０	１，２８５，５０６，９６９．３１
资产总计		１，３３４，４８６，５８３．５６	１，６３７，００５，４７２．１５
流动负债：
短期借款		２８７，０００，０００．００	３３７，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据
应付账款		３，３９７，８３８．９９	８，３１２，５１２．１４
预收款项		７１５，６１４．００	８１０，００９．６０
应付职工薪酬		２，１１８，９１５．４１	２，０９２，５２９．１１
应交税费		８，８０１，２０７．２３	２４，０００，７７６．２５
应付利息
应付股利		１，９２９，５９１．６６	１，９３５，８４１．８６
其他应付款		６３，７１５，８１５．１６	１６７，７２９，９６３．４９
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		３６７，６７８，９８２．４５	５４１，８８１，６３２．４５
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		５１，５０４，５１６．８６	５５，０９５，６７４．４４
其他非流动负债		１４，４８５，４４１．９２	１４，４８５，４４１．９２
非流动负债合计		６５，９８９，９５８．７８	６９，５８１，１１６．３６
负债合计		４３３，６６８，９４１．２３	６１１，４６２，７４８．８１
股东权益：
股本		８２０，４０４，４８８．００	４６０，６８７，９６４．００
资本公积		６５３，８７７，１８４．６５	１，１４５，２４７，２８６．９１
减：库存股
盈余公积		３９９，３５０，１５６．９０	３９９，３５０，１５６．９０
未分配利润		－９７２，８１４，１８７．２２	－９７９，７４２，６８４．４７
外币报表折算差额
股东权益合计		９００，８１７，６４２．３３	１，０２５，５４２，７２３．３４
负债和股东权益合计		１，３３４，４８６，５８３．５６	１，６３７，００５，４７２．１５

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		１，１１４，００９，２９８．０８	６７０，９３３，８０６．６８
其中：营业收入		１，０６８，００１，８８５．１２	６４８，２７８，７１１．５６
利息收入		９，３８０，４６３．９５	９，４３４，０４８．７７
已赚保费
手续费及佣金收入		３６，６２６，９４９．０１	１３，２２１，０４６．３５
二、营业总成本		１，１２９，１６８，２２８．０５	７８９，８０９，５８７．５４
其中：营业成本		９１７，２０９，４７７．９２	５６３，０５９，５０２．９２
利息支出		７１８，９０６．７９	４，９２８，９２４．９１
手续费及佣金支出		９９７，０３３．４７	７１０，０２８．４１
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		４１，７４８，１９３．４９	１３，９６５，４５２．７０
销售费用		２３，５６５，８９３．７９	２９，８１８，０５７．７１
管理费用		１１５，４４３，４７８．４６	１２０，５６５，６７１．５７
财务费用		２４，６８０，２１７．９５	２７，３２６，２９５．２２
资产减值损失		４，８０５，０２６．１８	２９，４３５，６５４．１０
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－１４，２０８，９２７．３２	２，０８５，３２５．９１
投资收益（损失以“－”号填列）		７２，５３６，６７３．４９	４３３，２４５，９７６．１３
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		－３４，１３７，２５７．７５	６９，３０７，５９０．７４
汇兑收益（损失以“－”号填列）		－４，６７４，５７６．２６	－４，９３３，０４８．６６
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		３８，４９４，２３９．９４	３１１，５２２，４７２．５２
加：营业外收入		５，２０６，５０７．１２	８，６４１，８７３．４７
减：营业外支出		１，９１３，６３３．６１	－８３，４５５，４７１．４２
其中：非流动资产处置净损失		６０，０８０．１３	７０，４３４．８０
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		４１，７８７，１１３．４５	４０３，６１９，８１７．４１
减：所得税费用		２８，０１０，５４９．７０	３７，３１２，２１７．９４
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		１３，７７６，５６３．７５	３６６，３０７，５９９．４７
归属于母公司所有者的净利润		１６，２６０，８１０．６０	３６５，０９６，５６６．２０
少数股东损益		－２，４８４，２４６．８５	１，２１１，０３３．２７
六、每股收益：
（一）基本每股收益		０．０２０	０．７９３
（二）稀释每股收益		０．０２０	０．７９３

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		１，０７９，８０４，４９８．５３	６６１，４１２，６９７．４１
客户存款和同业存放款项净增加额			－１５，１０１．３１
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金		４３，６９４，８８３．９５	２２，６５５，０９５．１２
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		２２，７７２，８９８．８０	２５，８９５，２１６．００
收到其他与经营活动有关的现金		３２，３００，１１９．７８	１７２，５９６，８２６．５２
经营活动现金流入小计		１，１７８，５７２，４０１．０６	８８２，５４４，７３３．７４
购买商品、接受劳务支付的现金		４８７，０７８，３８９．１４	５９０，５５７，１６８．９５
客户贷款及垫款净增加额		１２１，７０４，４１４．７３	－１４，６０７，１１６．７３
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金		９９７，０３３．４７	５，６３８，９５３．３２
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		６８，２１７，９５８．３３	７８，３５３，３８５．０３
支付的各项税费		６５，６１９，３９５．８５	３８，５１５，１３２．９７
支付其他与经营活动有关的现金		３６８，１３６，８２３．４５	２０３，０９８，２１７．１６
经营活动现金流出小计		１，１１１，７５４，０１４．９７	９０１，５５５，７４０．７０
经营活动产生的现金流量净额		６６，８１８，３８６．０９	－１９，０１１，００６．９６
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		１７８，８０２，７７０．３６	３７６，７３７，９１７．４７
取得投资收益收到的现金		４９，５０３，９１０．５４	５，３７０，８８０．７８
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		２２５，７５３．９４	４０１，２６３．８９
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		２２８，５３２，４３４．８４	３８２，５１０，０６２．１４
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		２３，６２５，０２４．０２	７，２１５，５０７．３５
投资支付的现金		８５，２１５，３９８．９５	４６，０７３，４４８．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		１０８，８４０，４２２．９７	５３，２８８，９５５．３５
投资活动产生的现金流量净额		１１９，６９２，０１１．８７	３２９，２２１，１０６．７９
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		２９０，０００，０００．００	３５６，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		３，４３３，０９２．０９
筹资活动现金流入小计		２９３，４３３，０９２．０９	３５６，０００，０００．００
偿还债务支付的现金		３５６，０００，０００．００	５５９，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		２５，８０６，９２２．９６	２８，３２４，６３８．１１
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			２１９，２２６．９５
支付其他与筹资活动有关的现金		１，７００，３９２．４１	３９，２５４．５６
筹资活动现金流出小计		３８３，５０７，３１５．３７	５８７，３６３，８９２．６７
筹资活动产生的现金流量净额		－９０，０７４，２２３．２８	－２３１，３６３，８９２．６７
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－７，１７７，５０８．０９	－５，９４３，２０７．７７
五、现金及现金等价物净增加额		８９，２５８，６６６．５９	７２，９０２，９９９．３９
加：期初现金及现金等价物余额		３７２，４１５，７４７．１４	２９９，５１２，７４７．７５
六、期末现金及现金等价物余额		４６１，６７４，４１３．７３	３７２，４１５，７４７．１４

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		２７，４７６，７９１．２５	３２，９３４，７５６．９０
减：营业成本		１，３１２，３５４．４２	１４，３７１，７０５．７４
营业税金及附加		１，５７２，２５３．３３	２，１４６，２６９．１２
销售费用		６６６，９７２．５７	１，３９８，１５５．４５
管理费用		６０，０５６，３０３．６０	６２，９００，８６４．０５
财务费用		２３，２３２，５９６．２７	２５，９１９，０８４．８６
资产减值损失		７，２２７，０３３．５１	９０，９０７，５０９．１２
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－１１，５７５，３７３．９５
投资收益（损失以“－”号填列）		９６，７６９，６０３．４４	３１８，７７７，６０１．６８
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		－２０，６９８，２３３．１２	３９，６２５，９２７．２０
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		１８，６０３，５０７．０４	１５４，０６８，７７０．２４
加：营业外收入		２，６１５，７８７．００	８，０１６，１９０．００
减：营业外支出		５０６，４８４．５８	－８４，３１１，５１６．４４
其中：非流动资产处置净损失		５，８３５．５２	１８３．５６
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		２０，７１２，８０９．４６	２４６，３９６，４７６．６８
减：所得税费用		１３，７８４，３１２．２１	３２，３３２，８１９．４９
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		６，９２８，４９７．２５	２１４，０６３，６５７．１９

项目	本年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额
一、上年年末余额	４６０，６８７，９６４．００	１，１７７，６５３，１１２．８９		３９９，３５０，１５６．９０		－８６９，５８５，５３７．８７	－１，００７，２５８．５７	９，７０３，１６１．６３	１，１７６，８０１，５９８．９８
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	４６０，６８７，９６４．００	１，１７７，６５３，１１２．８９		３９９，３５０，１５６．９０		－８６９，５８５，５３７．８７	－１，００７，２５８．５７	９，７０３，１６１．６３	１，１７６，８０１，５９８．９８
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	３５９，７１６，５２４．００	－５０１，１１８，０６３．６４				１６，２６０，８１０．６０	１，４３６，２１９．１６	－２，４５８，０４５．５９	－１２６，１６２，５５５．４７
（一）净利润						１６，２６０，８１０．６０		－２，４８４，２４６．８５	１３，７７６，５６３．７５
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		－１４１，４０１，５３９．６４					１，４３６，２１９．１６	２６，２０１．２６	－１３９，９３９，１１９．２２
１．可供出售金融资产公允价值变动净额		－１８６，１２２，１２７．０５							－１８６，１２２，１２７．０５
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		１，２３４，２９１．５９						２６，２０１．２６	１，２６０，４９２．８５
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		４５，１８６，６８８．２３							４５，１８６，６８８．２３
４．其他		－１，７００，３９２．４１					１，４３６，２１９．１６		－２６４，１７３．２５
上述（一）和（二）小计		－１４１，４０１，５３９．６４				１６，２６０，８１０．６０	１，４３６，２１９．１６	－２，４５８，０４５．５９	－１２６，１６２，５５５．４７
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转	３５９，７１６，５２４．００	－３５９，７１６，５２４．００
１．资本公积转增资本（或股本）	３５９，７１６，５２４．００	－３５９，７１６，５２４．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	８２０，４０４，４８８．００	６７６，５３５，０４９．２５		３９９，３５０，１５６．９０		－８５３，３２４，７２７．２７	４２８，９６０．５９	７，２４５，１１６．０４	１，０５０，６３９，０４３．５１

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额
一、上年年末余额	４６０，６８７，９６４．００	１，０００，５２８，８７６．７１		４１７，００５，１３６．３５		－１，２９６，３０１，７８９．０１	２，５６６，０３２．５０	１２，２７９，３９２．０８	５９６，７６５，６１２．６３
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更		２０４，４０１，０９９．１６		－１７，６５４，９７９．４５		６１，６１９，６８４．９４	－５，５５３，８９１．１３	－３，１４６，１１０．７７	２３９，６６５，８０２．７５
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	４６０，６８７，９６４．００	１，２０４，９２９，９７５．８７		３９９，３５０，１５６．９０		－１，２３４，６８２，１０４．０７	－２，９８７，８５８．６３	９，１３３，２８１．３１	８３６，４３１，４１５．３８
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		－２７，２７６，８６２．９８				３６５，０９６，５６６．２０	１，９８０，６００．０６	５６９，８８０．３２	３４０，３７０，１８３．６０
（一）净利润						３６５，０９６，５６６．２０		１，２１１，０３３．２７	３６６，３０７，５９９．４７
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		－２７，２７６，８６２．９８					１，９８０，６００．０６		－２５，２９６，２６２．９２
１．可供出售金融资产公允价值变动净额		－６，８２９，９４０．７９							－６，８２９，９４０．７９
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		－２０，４４６，９２２．１９							－２０，４４６，９２２．１９
４．其他							１，９８０，６００．０６		１，９８０，６００．０６
上述（一）和（二）小计		－２７，２７６，８６２．９８				３６５，０９６，５６６．２０	１，９８０，６００．０６	１，２１１，０３３．２７	３４１，０１１，３３６．５５
（三）所有者投入和减少资本								－４２１，９２６．００	－４２１，９２６．００
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他								－４２１，９２６．００	－４２１，９２６．００
（四）利润分配								－２１９，２２６．９５	－２１９，２２６．９５
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配								－２１９，２２６．９５	－２１９，２２６．９５
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	４６０，６８７，９６４．００	１，１７７，６５３，１１２．８９		３９９，３５０，１５６．９０		－８６９，５８５，５３７．８７	－１，００７，２５８．５７	９，７０３，１６１．６３	１，１７６，８０１，５９８．９８

项目	本年金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	４６０，６８７，９６４．００	１，１４５，２４７，２８６．９１		３９９，３５０，１５６．９０	－９７９，７４２，６８４．４７	１，０２５，５４２，７２３．３４
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	４６０，６８７，９６４．００	１，１４５，２４７，２８６．９１		３９９，３５０，１５６．９０	－９７９，７４２，６８４．４７	１，０２５，５４２，７２３．３４
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	３５９，７１６，５２４．００	－４９１，３７０，１０２．２６			６，９２８，４９７．２５	－１２４，７２５，０８１．０１
（一）净利润					６，９２８，４９７．２５	６，９２８，４９７．２５
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		－１３１，６５３，５７８．２６				－１３１，６５３，５７８．２６
１．可供出售金融资产公允价值变动净额		－１７４，２５２，８７１．４４				－１７４，２５２，８７１．４４
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		７３６，４６７．７３				７３６，４６７．７３
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		４３，５６３，２１７．８６				４３，５６３，２１７．８６
４．其他		－１，７００，３９２．４１				－１，７００，３９２．４１
上述（一）和（二）小计		－１３１，６５３，５７８．２６			６，９２８，４９７．２５	－１２４，７２５，０８１．０１
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．对所有者（或股东）的分配
３．其他
（五）所有者权益内部结转	３５９，７１６，５２４．００	－３５９，７１６，５２４．００
１．资本公积转增资本（或股本）	３５９，７１６，５２４．００	－３５９，７１６，５２４．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	８２０，４０４，４８８．００	６５３，８７７，１８４．６５		３９９，３５０，１５６．９０	－９７２，８１４，１８７．２２	９００，８１７，６４２．３３

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		２７，３８２，３９５．６５	１８，８１８，３８０．５０
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		２０８，５９９，２２５．２２	１０５，１７６，７７２．５５
经营活动现金流入小计		２３５，９８１，６２０．８７	１２３，９９５，１５３．０５
购买商品、接受劳务支付的现金		１０，６６２，１６６．４４	２，０５２，０３５．３０
支付给职工以及为职工支付的现金		２８，４５７，２２１．８４	３２，３７７，１３５．７６
支付的各项税费		４，２８７，８０７．３４	１９，１８７，２８９．９９
支付其他与经营活动有关的现金		１８９，１２５，２５８．００	１９２，４１８，３８３．６１
经营活动现金流出小计		２３２，５３２，４５３．６２	２４６，０３４，８４４．６６
经营活动产生的现金流量净额		３，４４９，１６７．２５	－１２２，０３９，６９１．６１
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		１４７，９１９，２５０．８０	４５０，１０８，９１２．０６
取得投资收益收到的现金		５５，４９７，６８３．５６	８，８３７，５７８．７６
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		３４，６００．００	１，９２８．９８
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			１２９，７３３．８１
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		２０３，４５１，５３４．３６	４５９，０７８，１５３．６１
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		６８６，８２３．０２	４，６３５，５２３．００
投资支付的现金		１０２，３２１，８７３．９５	１０５，０５１，０２８．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		１０３，００８，６９６．９７	１０９，６８６，５５１．００
投资活动产生的现金流量净额		１００，４４２，８３７．３９	３４９，３９１，６０２．６１
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		２８７，０００，０００．００	３３７，０００，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		２８７，０００，０００．００	３３７，０００，０００．００
偿还债务支付的现金		３３７，０００，０００．００	５２５，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		２５，４８０，３６７．７０	２５，７３３，８２０．２３
支付其他与筹资活动有关的现金		１，７００，３９２．４１
筹资活动现金流出小计		３６４，１８０，７６０．１１	５５０，７３３，８２０．２３
筹资活动产生的现金流量净额		－７７，１８０，７６０．１１	－２１３，７３３，８２０．２３
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		２６，７１１，２４４．５３	１３，６１８，０９０．７７
加：期初现金及现金等价物余额		７６，９２０，００４．３６	６３，３０１，９１３．５９
六、期末现金及现金等价物余额		１０３，６３１，２４８．８９	７６，９２０，００４．３６