（三）缴款

　投资者认购本基金，应在提出认购申请当日下午１６：３０ 之前，通过汇款等方式将足额认购资金汇入本公司开立的下述直销资金账户，并注明用途为“万家精选股票型证券投资基金认购款”。

　１、工商银行

　账户名称：万家基金管理有限公司

　银行账号：１００１２０２９１９０２５８０３３１１

　开户银行：中国工商银行上海市分行营业部

　２、建设银行

　帐户名称： 万家基金管理有限公司

　银行账号： ３１００１５２０３１３０５６００８６５６

　开户银行： 中国建设银行上海浦东分行

　３、农业银行

　帐户名称： 万家基金管理有限公司

　银行账号： ０３４９２３００８７９００１８９５

　开户银行： 中国农业银行上海市分行第二营业部

　４、华夏银行

　帐户名称： 万家基金管理有限公司

　银行账号： ４３３０２００００１８３４６０００００８５８

　开户银行： 华夏银行上海分行营业部

　５、兴业银行

　帐户名称： 万家基金管理有限公司

　银行账号： ２１６２５０１００１０００４２５６４

　开户银行： 兴业银行上海分行静安支行

　注：在办理汇款时，投资者务必注意以下事项：

　１、投资者在“汇款人”栏中填写的汇款人名称必须与认购申请人名称一致；

　２、投资者汇款金额不得小于申请的认购金额。

　（四）认购

　１、机构投资者办理认购手续需提供下列资料：

　（１）基金业务授权委托书；

　（２）业务经办人有效身份证件原件及复印件；

　（３）填妥的《开放式基金交易业务申请表》，并加盖预留印鉴；

　（４）加盖银行受理章的汇款凭证回单原件及复印件。

　（５）中登上海基金账户卡

　２、个人投资者办理认购手续需提供下列资料：

　（１）中登上海基金账户卡；

　（２）加盖银行受理章的汇款凭证回单原件及复印件；

　（３）填妥的《开放式基金交易业务申请表》；

　３、注意事项

　（１）若投资者认购资金在当日１６：３０之前未到本公司指定直销资金账户的，则当日提交的申请顺延受理，顺延期限不超过五个工作日。申请受理日期（即有效申请日）以资金到账日为准。

　（２）基金募集期结束，仍存在以下情况的，将被认定为无效认购：

　１）投资者划入资金，但未办理基金账户注册手续或基金账户注册不成功的；

　２）投资者划入资金，但逾期未办理认购手续的；

　３）投资者划入的认购金额小于其申请的认购金额的；

　４）在募集期截止日１６：３０之前资金未到本公司指定直销资金账户的；

　５）本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

　五、基金代销机构开户与认购程序

　（一）注意事项

　１、业务办理时间：以本基金各代销机构规定为准。

　２、投资者通过基金代销机构办理本基金的认购必须事先在基金代销机构处开立资金账户并存入足够的认购资金。

　３、投资者认购本基金，须注册中登上海基金账户。本基金各代销机构均可接受办理中登上海基金账户的注册（具体以各代销机构的业务规定为准）。

　（二）通过建设银行办理开户与认购程序

　１、个人投资者

　（１）业务办理时间：基金发售日的９：３０～１７：００。周六、日及法定节假日正常受理客户申请，该认购申请计入下一工作日；发售日每天１７：００后客户发起的认购申请计入下一发售日。

　（２）开户程序及所需材料

　１）请事先办妥或持有中国建设银行理财卡或龙卡通并存入足额开户和认购资金；

　２）请到网点提交以下材料，办理开户手续，开立中登上海基金账户；

　◇ 本人有效身份证件原件（包括：居民身份证、军官证、士兵证等）；

　◇ 本人的中国建设银行理财卡或龙卡；

　◇ 填妥的“个人开通／取消证券交易申请表”。

　３）开户同时可办理认购手续，需填妥并提交“证券买入（基金认购／申购）委托单”。

　（３）认购程序及所需材料

　１）本人有效身份证件原件；

　２）填妥的“证券买入（基金认购／申购）委托单”。

　（４）注意事项

　１）请个人投资者本人到中国建设银行指定的代销网点办理开户和认购手续；

　２）有关详细的办理手续，请查阅代销网点摆放的《中国建设银行证券业务系统个人客户操作指南》。

　３）未尽事宜以建设银行解释为准。

　２、机构投资者

　（１）业务办理时间：基金发售日的９：３０～１７：００。周六、日及法定节假日不办理业务。

　（２）开户及认购程序

　１）请事先办妥或已有中国建设银行的机构活期存款账户并存入足额开户和认购资金。

　２）由被授权人到开户会计柜台提交以下材料，办理开户手续，开立中登上海基金账户；

　◇ 机构活期存款账户的印鉴卡及印鉴、营业执照或事业社团法人证书及复印件、军队或武警开户许可证及复印件、组织机构代码证及复印件。开户单位为分支机构的，还应提交法人授权其开户的书面证明；

　◇ 证券业务授权书；

　◇ 被授权人有效身份证明及复印件、印鉴；

　◇ 填妥的“机构开通／取消证券交易申请表”，并加盖公章和法定代表人章。

　３）开户同时可办理认购手续，请填妥并提交“证券买入（基金认购／申购）委托单”。

　（３）认购程序及所需材料

　１）被授权人有效身份证明原件；

　２）填妥的“证券买入（基金认购／申购）委托单”。

　（４）注意事项

　１）机构投资者请到原机构活期存款账户开户会计柜台办理开户和认购手续；

　２）若有其他方面的要求，请以中国建设银行《中国建设银行证券业务系统机构客户操作指南》为准。

　３）未尽事宜以建设银行解释为准。

　（三）通过本基金其他场外代销机构办理开户与认购程序

　本基金其他场外代销机构的开户与认购流程详见各代销机构的业务规则和有关说明。

　（四）通过本基金各场内代销机构开户与认购程序

　场内代销机构开户及认购程序，执行上海证券交易所相关规则和《实施细则》。

　六、清算与交割

　基金募集期间，全部认购资金将被冻结在由注册登记机构开立的本基金募集专户中，认购资金冻结期间的资金利息折算为投资者的基金份额。

　本基金权益登记由基金注册登记机构在募集结束后完成。

　七、募集费用

　本次募集中所发生的律师费、会计师费、法定信息披露费等费用由基金管理人承担，不得从基金财产中列支。若本基金募集失败，募集费用由基金管理人承担。

　八、基金的验资与基金合同的生效

　本基金募集结束后，由注册登记机构出具基金募集资金证明，由基金管理人委托具有证券从业资格的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资报告，基金注册登记机构出具认购户数证明。

　基金管理人应将验资报告及本基金备案材料提交中国证监会，办理基金备案手续，自中国证监会书面确认之日起，基金合同生效。基金管理人将于收到中国证监会书面确认次日发布基金合同生效公告。

　九、本次募集当事人和中介机构

　（一）基金管理人

　名称：万家基金管理有限公司

　住所：上海浦东新区福山路４５０号新天国际大厦２３层

　法定代表人：柳亚男

　成立时间：２００２年８月２３日

　客户服务电话：０２１－６８６４４５９９ ４００－８８８－０８００（免长途话费）

　传真：（０２１）３８６１９８８８

　联系人：吴涛

　公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｗｊａｓｓｅｔ．ｃｏｍ

　（二）基金托管人

　名称：中国建设银行股份有限公司

　住所：北京市西城区金融大街２５号

　办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

　法定代表人：郭树清

　成立日期：２００４年０９月１７日

　注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币

　联系人：尹东

　联系电话：０１０－６７５９５００３

　（三）基金销售机构

　１、直销机构

　万家基金管理有限公司（有关内容同上）

　２、场外代销机构

　（１）中国建设银行股份有限公司 （有关内容同上）

　（２）其他代销机构 其他代销机构的名称和联系方式，请见附件。

　３、场内代销机构

　场内代销机构是指由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格，经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过上海证券交易所交易系统办理开放式基金的认购、申购、赎回和转托管等业务的上海证券交易所会员。名单详见上海证券交易所网站：

　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｓｓｅｐｏｒｔａｌ／ｐｓ／ｚｈｓ／ｈｙｚｑ／ｚｘｚｇ＿ｓｚｊｊｔ．ｊｓｐ

　基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

　（四）注册登记机构

　名称：中国证券登记结算有限责任公司

　住所：北京西城区金融大街２７号投资广场２３层

　法定代表人：陈耀先

　电话：０１０－５８５９８８８８

　传真：０１０－５８５９８８２４

　联系人：刘玉生

　（五）出具法律意见书的律师事务所

　名称：广东东方昆仑律师事务所上海分所

　住所：上海延安西路７２８号华敏·翰尊国际大厦１３楼Ｆ座

　负责人：陈冉

　经办律师：田卫红 王守建

　电话：０２１－５１１５０２９８

　联系人：田卫红

　（六）审计基金财产的会计师事务所

　名称：安永华明会计师事务所

　住所：北京市东长安街１号东方广场东方经贸城安永大楼１６层（邮编：１００７３８）

　办公地址：上海市长乐路９８９号世纪商贸广场２３楼（邮编：２０００３１）

　法定代表人：葛明

　联系电话：（０２１）２２２８８８８８

　传真：（０２１）２２２８００００

　联系人：邱峻

　经办注册会计师：徐艳，方侃

　附件：

　代销机构联系方式名录

　１、中国建设银行股份有限公司

　住所：北京市西城区金融大街２５ 号

　办公地址：北京市西城区闹市口大街一号院一号楼长安兴融中心

　法定代表人：郭树清

　电话：（０１０）６６２７５６５４

　联系人：王琳

　客户服务电话： ９５５３３

　网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

　２、中国工商银行股份有限公司

　住所、办公地址：北京市西城区复兴门内大街５５ 号

　法定代表人：姜建清

　电话：（０１０）６６１０７９００

　传真：（０１０）６６１０７９１４

　联系人：田耕

　客户服务电话：９５５８８

　网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　３、中国银行股份有限公司

　住所：北京市复兴门内大街１号

　办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号中国银行总行办公大楼

　法定代表人：肖钢

　电话：（０１０）６６５９６６８８

　传真：（０１０）６６５９４９４６

　客户服务电话：９５５６６

　网址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ

　４、交通银行股份有限公司

　住所：上海市仙霞路１８号

　办公地址：上海市银城中路１８８ 号

　法定代表人：胡怀邦

　电话：（０２１）５８７８１２３４

　传真：（０２１）５８４０８８４２

　联系人：曹榕

　客户服务电话：９５５５９

　网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

　５、招商银行股份有限公司

　住所、办公地址：深圳市深南大道７０８８ 号招商银行大厦

　法定代表人：秦晓

　电话：（０７５５）８３１９８８８８

　传真：（０７５５）８３１９５１０９

　联系人： 万丽

　客户服务电话：９５５５５

　网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　６、中信银行股份有限公司

　住所、办公地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座

　法定代表人：孔丹

　电话：（０１０）６５５５７０１３

　传真：（０１０）６５５５０８２７

　联系人：金蕾

　客户服务电话：９５５５８

　网址：ｈｔｔｐ：／／ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

　７、民生银行股份有限公司

　办公地址：北京市西城区复兴门内大街２ 号

　法定代表人： 董文标

　电话：（０１０）５８３５１６６６

　传真：（０１０）８３９１４２８３

　联系人：董云巍、吴海鹏

　客户服务电话：９５５６８

　网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　８、深圳发展银行股份有限公司

　注册办公所： 广东省深圳市罗湖区深南东路５０４７号

　法定代表人：法兰克纽曼（Ｆｒａｎｋ．Ｎ．Ｎｅｗｍａｎ）

　电话：（０７５５）８２０８８８８８

　传真：（０７５５）８２０８０４０６

　客户服务电话： ９５５０１

　网址 ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　９、齐鲁证券有限公司

　住所、办公地址：山东省济南市经十路１２８ 号

　法定代表人：李玮

　联系人：傅咏梅

　客服电话：９５５３８

　网址： ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　１０、国泰君安证券股份有限公司

　注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号

　办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号

　法定代表人：祝幼一

　客户服务热线： ４００８８８８６６６

　１１、银河证券股份有限公司

　住所、办公地址：北京市西城区金融大街３５ 号国际企业大厦Ｃ 座

　法定代表人：肖时庆

　电话：（０１０）６６５６８８８８

　传真：（０１０）６６５６８５３６

　联系人：李洋

　客户服务电话：４００－８８８－８８８８

　网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

　１２、申银万国证券股份有限公司

　住所、办公地址：上海市常熟路１７１ 号

　法定代表人：丁国荣

　电话：（０２１）５４０３３８８８

　传真：（０２１）５４０３８８４４

　联系人：邓寒冰

　客户服务电话：（０２１）９６２５０５

　网址：ｗｗｗ．ｓｗ２０００．ｃｏｍ．ｃｎ

　１３、东方证券股份有限公司

　注册地址：上海市中山南路３１８号２号楼２２层－２９层

　法定代表人：王益民

　联系人：吴宇

　电话：（０２１）６３３２５８８８

　传真：（０２１）６３３２６１７３

　客户服务热线： ９５５０３

　网站：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　１４、广发证券股份有限公司

　住所：广东省广州市天河北路１８３好大都会广场４３楼

　办公地址：广州市天河北路１８３ 号大都会广场１８、１９、３６、３８、４１、４２ 楼

　法定代表人：王志伟

　电话：（０２０）８７５５５８８８

　传真：（０２０）８７５５５３０５

　联系人：黄岚

　统一客户服务电话：９５５７５或致电各营业网点

　网址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

　１５、海通证券股份有限公司

　注册地址：上海市淮海中路９８号

　法定代表人：王开国

　电话：（０２１）２３２１９０００

　联系人：金芸、李笑鸣

　客户服务电话：４００－８８８８－００１、（０２１）９５５５３ 或致电各城市营业网点

　网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

　１６、江南证券有限责任公司

　住所、办公地址：江西省南昌市抚河北路２９１号

　法定代表人：姚江涛

　电话：（０７９１）６７６８７６３

　传真：（０７９１）６７８９４１４

　联系人：余雅娜

　网址：ｗｗｗ．ｓｃｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

　１７、民生证券有限责任公司

　住所、办公地址：北京市朝阳门外大街１６ 号中国人寿大厦１９０１ 室

　法定代表人：岳献春

　电话：（０１０）８５２５２６５６

　传真：（０１０）８５２５２６５５

　联系人：赵明

　客户服务电话：４００－６１９－８８８８

　网址：ｗｗｗ．ｍｓｚｑ．ｃｏｍ

　１８、上海证券有限责任公司

　住所、办公地址：上海市西藏中路３３６号

　法定代表人：蒋元真

　电话：（０２１）５３５１９８８８

　传真：（０２１）５３５１９８８８

　联系人：王伟力

　客户服务电话：（０２１）９６２５１８

　网址：ｗｗｗ．９６２５１８．ｃｏｍ．ｃｎ

　１９、中信建投有限责任公司

　住所：北京市朝阳区安立路６６ 号４ 号楼

　办公地址：北京市朝阳门内大街１８８ 号

　法定代表人：张佑君

　联系人：权唐

　客户服务电话：４００－８８８－８１０８

　网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ

　２０、财富证券股份有限公司

　注册地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６楼

　法定代表人：周晖

　电话：（０７３１）４４０３３６０

　传真：（０７３１）４４０３４３９

　业务电话：（０７３１）４４０３３１９

　网址： ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ

　２１、江海证券经纪有限责任公司

　注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路５６号

　法定代表人：孙名扬

　客户服务电话：４００－６６６－２２８８

　网址： ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　２２、招商证券股份有限公司

　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层

　办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层

　办公地址邮编：５１８０２６

　法定代表人：宫少林

　客户服务或投诉电话：９５５６５、（０７５５）２６９５１１１１ 、４００－８８８－８１１１

　公司电子邮箱：ｓｂｏｘ＠ｃｍｓｃｈｉｎａ．ｃｏｍ．ｃｎ

　公司网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　２３、联合证券有限责任公司

　住所、办公地址：深圳市深南东路５０４７ 号深圳发展银行大厦１０、２４、２５ 层

　法定代表人：马昭明

　电话：（０７５５）８２４９２０００

　传真：（０７５５）８２４９２９６２

　联系人：盛宗凌

　客户服务中心咨询电话：４００－８８８－８５５５、（０７５５）２５１２５６６６

　网址：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ

　２４、华泰证券股份有限公司

　公司总部：南京市中山东路９０号华泰证券大厦

　邮编：２１０００２

　传真：０２５－８４５７９７６３

　客服电话：９５５９７

　网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　万家基金管理有限公司

　２００９年４月１０日