基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人于次月首日起三个工作日内向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人在收到计算结果当日完成复核，并于当日从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

（２） 上述表格中“当年已支付”不包含当年已支付的上年应付托管费。

７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金２００８年度及自２００７年８月２４日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日止期间均未通过关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人２００８年度及自２００７年８月２４日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日止期间均未运用固有资金投资本基金。

７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于２００８年度及自２００７年８月２４日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日止期间均未投资本基金。

７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 名称	本期 ２００８年０１月０１日至２００８年１２月３１日		２００７年０８月２４日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日止期间
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
招商银行	１，３４７，５３１，０５５．０６	２０，５７９，１５６．７４	１，４７２，４５７，１０９．６５	９，３０５，８９８．８３

７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金无需要披露在承销期内参与关联方承销证券的情况。

７．４．９ 期末（２００８年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	年末估值单价	数量 （单位： ）	年末 成本总额	年末 估值总额
００２２５７	立立电子	６／３０／２００８	未知	认购新发证券	２１．８１	２１．８１	２６，５００	５７７，９６５．００	５７７，９６５．００

７．４．９．２期末持有的暂时停牌股票

截至本报告期末２００８年１２月３１日止，本基金未持有暂时停牌股票。

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

截至本报告期末２００８年１２月３１日止，本基金未有债券正回购。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	６，５６９，３４６，５６３．５１	７４．４５
	其中：股票	６，５６９，３４６，５６３．５１	７４．４５
２	固定收益投资	５６４，１９２，０００．００	６．３９
	其中：债券	５６４，１９２，０００．００	６．３９
	资产支持证券	－	０．００
３	金融衍生品投资	－	０．００
４	买入返售金融资产	３１７，０００，４７５．５０	３．５９
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	０．００
５	银行存款和结算备付金合计	１，３５８，４１０，７０８．１１	１５．４０
６	其他资产	１４，７１７，６０３．６５	０．１７
７	合计	８，８２３，６６７，３５０．７７	１００．００

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	０．００
Ｂ	采掘业	４１７，１８５，６５８．７２	４．７４
Ｃ	制造业	２，２８９，６６１，０９５．６１	２６．０１
Ｃ０	食品、饮料	２０７，７５３，９６２．６４	２．３６
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	０．００
Ｃ２	木材、家具	－	０．００
Ｃ３	造纸、印刷	２８，１４９，５０１．５６	０．３２
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	２７２，６１９，３１０．５０	３．１０
Ｃ５	电子	４８，２７６，７７０．７０	０．５５
Ｃ６	金属、非金属	５５７，９７９，７３６．１１	６．３４
Ｃ７	机械、设备、仪表	８５５，１７６，７０６．９６	９．７１
Ｃ８	医药、生物制品	３１１，３８８，６９６．８４	３．５４
Ｃ９９	其他制造业	８，３１６，４１０．３０	０．０９
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	８３，４３８，１５７．２７	０．９５
Ｅ	建筑业	－	０．００
Ｆ	交通运输、仓储业	３５２，９８１，２０７．９４	４．０１
Ｇ	信息技术业	５７９，６７７，６４４．５０	６．５８
Ｈ	批发和零售贸易	５９７，１６５，０９９．２８	６．７８
Ｉ	金融、保险业	１，５４２，９４７，４５６．０１	１７．５３
Ｊ	房地产业	６５５，１１６，０１２．３６	７．４４
Ｋ	社会服务业	５１，１７４，２３１．８２	０．５８
Ｌ	传播与文化产业	－	０．００
Ｍ	综合类	－	０．００
	合计	６，５６９，３４６，５６３．５１	７４．６２

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０００００	浦发银行	２４，９９６，１６３	３３１，１９９，１５９．７５	３．７６
２	６０００３０	中信证券	１６，８４０，９９９	３０２，６３２，７５２．０３	３．４４
３	００００６３	中兴通讯	９，７０７，１４５	２６４，０３４，３４４．００	３．００
４	０００００２	万 科Ａ	３５，７６２，１６５	２３０，６６５，９６４．２５	２．６２
５	００２０２４	苏宁电器	１０，９９１，０２４	１９６，８４９，２３９．８４	２．２４
６	６０００２８	中国石化	２７，９１４，６９１	１９５，９６１，１３０．８２	２．２３
７	６０００８９	特变电工	７，９９８，７１４	１９１，００９，２９０．３２	２．１７
８	６０００５０	中国联通	３３，３００，９３４	１６７，５０３，６９８．０２	１．９０
９	００００２４	招商地产	１２，７１３，０９５	１６６，７９５，８０６．４０	１．８９
１０	６０１３１８	中国平安	６，１０７，６６３	１６２，４０２，７５９．１７	１．８４

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｐｆ．ｃｏｍ．ｃｎ 网站的《光大保德信优势配置股票型证券投资基金２００８年年度报告》正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００００	浦发银行	４５７，９２６，２２７．８２	２．２９
２	６０００３０	中信证券	４４４，４５７，４８７．６６	２．２２
３	６０００２８	中国石化	３２５，５６７，０１８．７４	１．６３
４	００２０２４	苏宁电器	２８６，８６９，９５２．１６	１．４４
５	６００３０９	烟台万华	２５８，２７０，１２６．３８	１．２９
６	０００６８０	山推股份	２４７，１８３，８１７．４３	１．２４
７	６０１３１８	中国平安	２３８，８３８，９５７．９０	１．２０
８	６００７３９	辽宁成大	２３６，９４０，２０３．４８	１．１９
９	０００７１８	苏宁环球	２２４，５７７，５３４．６７	１．１２
１０	６０００５０	中国联通	２０７，７２９，０５１．２０	１．０４
１１	０００００１	深发展Ａ	２０３，０３７，３５１．０２	１．０２
１２	６０１６６６	平煤股份	１９９，６２６，７５４．１９	１．００
１３	００００２４	招商地产	１９８，９２０，１７３．１１	１．００
１４	６０００５８	五矿发展	１６０，７５６，５５３．９０	０．８０
１５	０００５８１	威孚高科	１６０，５４９，７３０．６５	０．８０
１６	６００４２６	华鲁恒升	１５８，２７１，０５９．８２	０．７９
１７	６００１２３	兰花科创	１５６，８５０，７０８．８３	０．７９
１８	６００５５０	天威保变	１５６，７４２，９６９．８９	０．７８
１９	６０００８９	特变电工	１５３，１０８，６１３．３９	０．７７
２０	０００６６７	名流置业	１５０，９０８，４６３．２４	０．７６

８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００５０	中国联通	５０６，２８２，０１４．９９	２．５３
２	６０００３０	中信证券	３６３，２００，２８１．８２	１．８２
３	６０１６６６	平煤股份	３６０，５８５，０６７．９６	１．８０
４	６００９９７	开滦股份	２４１，２１６，４０９．２３	１．２１
５	６０００２８	中国石化	２３４，５４５，８７５．４３	１．１７
６	０００５２８	柳 工	２２２，４９０，５１９．３２	１．１１
７	６０１３１８	中国平安	２２１，４１９，８６４．３２	１．１１
８	６０００１１	华能国际	２０２，３７７，２６４．０６	１．０１
９	６００３４８	国阳新能	１９９，４９２，６９２．５２	１．００
１０	６０００５８	五矿发展	１８６，５８３，１５６．２８	０．９３
１１	０００８５８	五 粮 液	１８２，５６９，７５０．７２	０．９１
１２	０００８３１	关铝股份	１６９，３１４，０４４．８７	０．８５
１３	６０００９６	云天化	１５４，９９９，３４３．７３	０．７８
１４	６００３６２	江西铜业	１５３，９７０，２２０．９０	０．７７
１５	６００３２０	振华港机	１４１，７０５，７７３．９２	０．７１
１６	６００７４８	上实发展	１４１，４２２，９７７．５３	０．７１
１７	６００３５７	承德钒钛	１３３，５５８，３４７．８６	０．６７
１８	６００６３１	百联股份	１３２，６７２，９６１．１１	０．６６
１９	６００４２８	中远航运	１３１，４５８，４８８．５０	０．６６
２０	６０１１１１	中国国航	１２７，０４７，２９６．２３	０．６４

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	９，９９３，８７５，５３４．６１
卖出股票收入（成交）总额	９，５６６，１０８，２７７．８４

注：８．４．１项“买入金额”、８．４．２项“卖出金额”及８．４．３项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	５６４，１９２，０００．００	６．４１
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	可转债	－	－
７	合计	５６４，１９２，０００．００	６．４１

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０８０１０９２	０８央行票据９２	２，５００，０００	２４４，６００，０００．００	２．７８
２	０８０１０４９	０８央行票据４９	１，３００，０００	１２６，１５２，０００．００	１．４３
３	０８０１０５２	０８央行票据５２	１，０００，０００	９７，０９０，０００．００	１．１０
４	０８０１０１３	０８央行票据１３	１，０００，０００	９６，３５０，０００．００	１．０９

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１ 声明：本基金本报告期内投资的上市公司中兴通讯股份公司（中兴通讯，代码：００００６３）于２００８年１０月７日发布公告称：财政部驻深圳市财政监察专员办事处于近日向该公司送达了《行政处罚决定书》（财驻深监［２００８］１１９号），对该公司给予人民币１６万元的行政处罚（详情请查阅该公司公告）。该公告同时称：上述问题对该公司２００７年末合并财务状况以及２００７年度合并经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，公司在２００８年度将对前述问题及时调账，落实整改。中兴通讯作为国内通讯设备制造的龙头企业，１９９７年上市至今，公司一直保持着良好的治理水平，同时受益于国内外通讯市场的蓬勃发展，企业也由小做大，并为股东创造了良好回报；０９年国内将进行新一轮大规模３ Ｇ投资，我们看好中兴通讯新一轮的发展机遇。本基金管理人对中兴通讯的投资决策完全符合国家颁布的各项法律法规、本基金基金合同和公司内部投资程序的规定。 报告期内本基金投资的其余前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。

序号	名称	金额
１	存出保证金	７６０，０００．００
２	应收证券清算款	２７，８８２．９２
３	应收股利	－
４	应收利息	１３，６３２，１７６．５３
５	应收申购款	２９７，５４４．２０
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１４，７１７，６０３．６５

８．９．３ 其他资产构成

单位：人民币元

８．９．２ 声明：本报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例（％）	持有份额	占总份额比例（％）
８７７，６１８	２１，４０９．３１	１３４，２９９，５９１．７９	０．７１	１８，６５４，８９５，８２４．００	９９．２９

９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例（％）
本公司所有基金从业人员持有本开放式基金	１，７９８，８２５．０６	０．０１

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（２００７年０８月２４日）基金份额总额	９，９０５，９７３，６０４．８６
报告期期初基金份额总额	１８，９２０，１４２，１０３．３２
报告期期间基金总申购份额	３，５７３，４９９，５１６．１８
报告期期间基金总赎回份额	３，７０４，４４６，２０３．７１
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列）	－
报告期期末基金份额总额	１８，７８９，１９５，４１５．７９

§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经光大保德信基金管理有限公司五届二次董事会审议，同意首席市场总监张弛先生担任公司副总经理。张弛先生的副总经理任职资格已获中国证监会核准。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１１．４ 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。报告年度应支付给聘任安永华明会计师事务所的报酬情况是１５万元，目前该审计机构已提供审计服务的连续年限为２年。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例（％）	佣金	占当期佣金总量的比例（％）
光大证券	１	５，５３２，３９７，７６６．７５	２８．４７	４，７０２，５３９．３５	２８．８０
广发证券	１	８０８，８７０，９０５．４１	４．１６	６８７，５５０．２２	４．２１
国金证券	１	３９０，０３０，５７８．７６	２．０１	３３１，５２３．６０	２．０３
国泰君安	１	３，２９４，５０５，５４７．６８	１６．９５	２，６７６，８０７．８９	１６．４０
海通证券	１	６８４，３２１，８９５．２２	３．５２	５８１，６７０．６９	３．５６
华弘证券	１	２５８，２７７，３６５．０１	１．３３	２１９，５３５．２３	１．３４
华泰证券	１	２０９，８９３，８６８．１０	１．０８	１７８，４０９．１６	１．０９
联合证券	１	５４２，３８０，００６．０７	２．７９	４４０，６８５．３１	２．７０
兴业证券	１	６２９，２２９，３８４．９４	３．２４	５３４，８４７．７４	３．２８
招商证券	１	８７０，７０８，５１２．２２	４．４８	７４０，０９９．３４	４．５３
中金公司	１	１，３４１，５３１，０９７．６３	６．９０	１，０９０，００５．７８	６．６８
中信证券	１	３，００８，１４１，４７４．１１	１５．４８	２，５５６，９０９．０７	１５．６６
中银国际	１	１，８６５，４１９，２８８．２２	９．５９	１，５８５，６１４．３４	９．７２
山西证券	１	－	－	－	－
合计	１４	１９，４３５，７０７，６９０．１２	１００．００	１６，３２６，１９７．７２	１００．００

１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１报告期内租用各证券公司交易单元进行的股票成交量统计

金额单位：人民币元

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

１１．７．２报告期内租用各证券公司交易单元进行的债券和权证成交量统计

金额单位：人民币元

券商名称	债券成交金额	占债券总成交额的比例（％）	权证成交金额	占权证总成交额的比例（％）
光大证券	１７，２９２，９３１．５１	２８．４５	３，６０７，６５９．２１	１４．８３
广发证券	２，４８５，３５９．６０	４．０９	１，９５２，４７４．５８	８．０３
国金证券	－	－	－	－
国泰君安	４，５６８，８５０．００	７．５２	－	－
海通证券	－	－	－	－
华弘证券	－	－	－	－
华泰证券	－	－	－	－
联合证券	１９，１６６，５５７．７２	３１．５４	６，３４４，３９２．７５	２６．０９
兴业证券	－	－	－	－
招商证券	－	－	６，４９２，９６５．９８	２６．７０
中金公司	２，０９９，２７４．６３	３．４５	－	－
中信证券	９，２２６，３５２．８０	１５．１８	４，１７８，６２５．７５	１７．１８
中银国际	５，９３６，２１２．５０	９．７７	１，７４３，８１９．７８	７．１７
山西证券	－	－	－	－
合计	６０，７７５，５３８．７６	１００．００	２４，３１９，９３８．０５	１００．００

１１．７．３报告期内租用证券公司交易单元变更情况。

（１）新增租用交易单元

序号	证券公司名称	交易单元所属市场	数量
１	国金证券股份有限公司	上海	１
２	西安华弘证券经纪有限责任公司	上海	１
３	华泰证券有限责任公司	上海	１
４	兴业证券股份有限公司	上海	１
５	中国国际金融有限公司	深圳	１
合计			５

（２）停止租用：本基金报告期内无停止租用交易单元情况。

１１．７．４专用交易单元的选择标准和程序

（１）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易单元供本基金买卖证券专用，应本着安全、高效、低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。

基本选择标准如下：

实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币；

财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚；

内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务；

研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务；

对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。

（２）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

投资研究团队按照（１）中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营机构进行初步筛选；

对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。

根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分。

投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构，并报本管理人董事会批准。

经董事会批准后，由本管理人交易部门、运营部门配合完成专用交易单元的具体租用事宜。

光大保德信基金管理有限公司

２００９年３月３１日