８．４ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

１、报告期内，公司使用自有资金１，４９７万元人民币收购了中国机械进出口（集团）有限公司位于北京大兴工业开发区工业用途两宗国有土地（２３，４６８．０６平方米）的使用权。公司收购上述土地主要是公司根据发展战略为公司开发保健品业务进行的土地储备。监事会对此项收购进行了审核，认为该项收购中未发现内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

２、报告期内，公司出资７００万元人民币与中国国际广告公司共同组建美康兴业。该公司主要从事医药保健品的生产、加工、仓储、配送和生物技术的研发。公司注册地址为北京市大兴区开发区内。监事会对此项投资进行了审核，认为该项投资中未发现内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

８．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司没有大额关联交易。

公司关联交易公平，属于正当的商业行为，没有损害公司及非关联股东的利益，无内幕交易行为。公司董事会在做出关联交易决议的过程中，履行了诚实守信、勤勉尽责的义务，没有违反法律法规、公司章程的行为。

§９ 财务会计报告

９．１ 审计意见

■

９．２ 财务报表

合并资产负债表

２００８年１２月３１日

编制单位：中国医药保健品股份有限公司 单位：元 币种：人民币

■

母公司资产负债表

２００８年１２月３１日

编制单位：中国医药保健品股份有限公司 单位：元 币种：人民币

■

合并利润表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

■

母公司利润表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		４６５，３３６，５４７．２６	６５４，２７０，２９２．７３
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		１，６３９，４００．００	１００，０００．００
应收账款		４８５，１４６，５６８．４１	３０１，０４７，１６８．１９
预付款项		１２１，４８２，７３１．６９	７８，９８６，６６８．９８
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		２５，３９０，８２８．０６	１５，０１４，６８１．１４
买入返售金融资产
存货		７３３，３４９，１５１．９８	６０５，５２２，９４３．３８
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		１，８３２，３４５，２２７．４０	１，６５４，９４１，７５４．４２
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产		３４５，６８３，５８１．１７	８０６，７０４，８１７．１３
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		５３，６１０，２１１．３６	６６，２１７，３９８．９７
投资性房地产		１８，４９７，３７４．２０	１９，３１６，４１５．８４
固定资产		１０３，１１１，７５９．７７	１００，５９１，９５８．１１
在建工程		１５０，３１４．９０	９，４０７，６６２．００
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		７０，７７９，６３５．３１	５７，３３２，５２３．５７
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		１６，６３０，２６４．２５	８，３８２，０１０．３２
其他非流动资产
非流动资产合计		６０８，４６３，１４０．９６	１，０６７，９５２，７８５．９４
资产总计		２，４４０，８０８，３６８．３６	２，７２２，８９４，５４０．３６
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		２６，８８４，２２９．００	１６，９１１，０９６．００
应付账款		３５３，９３３，３１４．５２	３９０，４３８，２９３．５８
预收款项		６６０，３３４，７５９．６６	４７２，２９１，７９８．８２
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		５，２５８，５１４．７５	６，０６０，４５９．５７
应交税费		－１７，３３７，１１４．０６	－１９，９１３，３３７．５４
应付利息
应付股利			１３，５５７，２５０．０６
其他应付款		９７，４０４，３２９．７０	１０６，３５３，６７７．４８
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		１，１２６，４７８，０３３．５７	９８５，６９９，２３７．９７
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		９２，９５０，０００．００	９２，８００，０００．００
预计负债
递延所得税负债		４３，４０９，０４８．４４	１０１，８８３，１８９．９６
其他非流动负债
非流动负债合计		１３６，３５９，０４８．４４	１９４，６８３，１８９．９６
负债合计		１，２６２，８３７，０８２．０１	１，１８０，３８２，４２７．９３
股东权益：
股本		２３９，１９８，４００．００	２３９，１９８，４００．００
资本公积		３３９，９１２，８９８．６５	７８１，９０３，２２２．４９
减：库存股
盈余公积		１０７，６０１，８６４．２５	９１，９７５，３９９．６９
一般风险准备
未分配利润		３７１，９４４，６９６．１６	３２０，２８６，１６２．７０
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		１，０５８，６５７，８５９．０６	１，４３３，３６３，１８４．８８
少数股东权益		１１９，３１３，４２７．２９	１０９，１４８，９２７．５５
股东权益合计		１，１７７，９７１，２８６．３５	１，５４２，５１２，１１２．４３
负债和股东权益合计		２，４４０，８０８，３６８．３６	２，７２２，８９４，５４０．３６

财务报告	□未经审计　　　　 √审计
审计意见	√标准无保留意见　　　□非标意见
审计意见全文
信永中和会计师事务所中国注册会计师：李焕玲、许志扬 北京市东城区朝阳门北大街８号２００９年３月２７日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		１３３，１９６，４７５．０８	２３２，０８７，６９１．７８
交易性金融资产
应收票据
应收账款		３２，０５７，２３３．６５	３３，０７２，３１２．４６
预付款项		３，５９４，６７８．７９	３，７３０，９７７．３３
应收利息
应收股利		５４，０２５，３７８．８３
其他应收款		９０，４０７，４３４．５２	３２，４７８，２５７．３１
存货		１２，０５７，０８９．５３	４９，１６４，５９３．８４
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		３２５，３３８，２９０．４０	３５０，５３３，８３２．７２
非流动资产：
可供出售金融资产		２７９，２５２，０１９．４８	７７２，０６３，７７４．９６
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		４１４，３０１，８３３．８９	４２６，９０９，０２１．５０
投资性房地产		１８，４９７，３７４．２０	１９，３１６，４１５．８４
固定资产		５６，８６４．６８	１００，４３４．２８
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		１４，６８９，３１２．５０
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		３，６０９，２０３．７８	７５４，４０５．６１
其他非流动资产
非流动资产合计		７３０，４０６，６０８．５３	１，２１９，１４４，０５２．１９
资产总计		１，０５５，７４４，８９８．９３	１，５６９，６７７，８８４．９１
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		４９，０５４，２４３．７０	１３２，１１９，８０８．４７
预收款项		１１８，６９０．２８	３，１４９，７０１．６０
应付职工薪酬		４３２，９６０．０１	５３０，９６０．０１
应交税费		１５，２７６，６３１．１７	１２，５６４，４８２．２９
应付利息
应付股利
其他应付款		１３，７８６，０３７．０４	６，８１５，４９５．７８
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		７８，６６８，５６２．２０	１５５，１８０，４４８．１５
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		４２，２７６，９８８．０４	１００，０６７，１５０．６７
其他非流动负债
非流动负债合计		４２，２７６，９８８．０４	１００，０６７，１５０．６７
负债合计		１２０，９４５，５５０．２４	２５５，２４７，５９８．８２
股东权益：
股本		２３９，１９８，４００．００	２３９，１９８，４００．００
资本公积		３３６，３３３，６９３．４４	７７６，５４９，９１６．４０
减：库存股
盈余公积		１０７，６０１，８６４．２５	９１，９７５，３９９．６９
未分配利润		２５１，６６５，３９１．００	２０６，７０６，５７０．００
外币报表折算差额
股东权益合计		９３４，７９９，３４８．６９	１，３１４，４３０，２８６．０９
负债和股东权益合计		１，０５５，７４４，８９８．９３	１，５６９，６７７，８８４．９１

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		３，０７９，１５７，１０９．９７	２，４７５，１６０，４４１．６６
其中：营业收入		３，０７９，１５７，１０９．９７	２，４７５，１６０，４４１．６６
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		２，９３２，９００，２５４．９４	２，３６１，９９６，８２１．６８
其中：营业成本		２，６３１，０３４，６５１．７９	２，１７０，５４６，９２６．９４
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		４，４２３，４７７．５６	４，６０３，１７６．１９
销售费用		１６５，６６２，４２９．７６	９１，６０３，６５３．４８
管理费用		７６，９３３，６５９．７３	８０，６３０，１３３．０５
财务费用		２５，３２６，１７５．７４	５，２６２，４４０．０２
资产减值损失		２９，５１９，８６０．３６	９，３５０，４９２．００
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		１０７，０９７，３５６．０５	２０４，７５５，５１９．８３
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		２５３，３５４，２１１．０８	３１７，９１９，１３９．８１
加：营业外收入		３２６，２６６．８９	４，５３５，８４４．６２
减：营业外支出		５，１４６，３３１．４８	２６５，６０５．９１
其中：非流动资产处置净损失		１１７，０５３．５１
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		２４８，５３４，１４６．４９	３２２，１８９，３７８．５２
减：所得税费用		５２，４３１，５２４．５２	５９，１５８，６８５．３６
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		１９６，１０２，６２１．９７	２６３，０３０，６９３．１６
归属于母公司所有者的净利润		１６２，９６４，３５８．０２	２３４，８５３，３６４．０５
少数股东损益		３３，１３８，２６３．９５	２８，１７７，３２９．１１
六、每股收益：
（一）基本每股收益		０．６８	０．９８
（二）稀释每股收益		０．６８	０．９８

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		４，２５０，６５８，２０７．８８	３，３３９，４１４，５８９．５５
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		７９，９４８，９３２．５９	１１８，４５６，０３７．０４
收到其他与经营活动有关的现金		７，５７１，９３７．７６	４５，００４，３７６．６７
经营活动现金流入小计		４，３３８，１７９，０７８．２３	３，５０２，８７５，００３．２６
购买商品、接受劳务支付的现金		４，０２４，３３３，５１６．３２	３，２４４，９３２，７６０．０３
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		９８，６６０，１５２．１７	６７，１３９，３１５．４２
支付的各项税费		１５６，０７４，５５２．１７	８１，８９０，１４３．３２
支付其他与经营活动有关的现金		１５４，１１７，１１１．５４	１３６，４６９，８１２．９１
经营活动现金流出小计		４，４３３，１８５，３３２．２０	３，５３０，４３２，０３１．６８
经营活动产生的现金流量净额		－９５，００６，２５３．９７	－２７，５５７，０２８．４２
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		３４５，９８０，５１４．１５	３８５，８８３，１９２．０９
取得投资收益收到的现金		１０，７９１，５９３．６６	１９２，７７９，９０８．１４
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		２５５，９６７．５０	１８，９００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		７，７２０，０００．００
投资活动现金流入小计		３６４，７４８，０７５．３１	５７８，６８２，０００．２３
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		２５，０２０，９２５．５１	１６，１３７，４２７．７９
投资支付的现金		３１１，０９４，３６３．９４	４２４，２３２，０５１．７８
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			９７，７１３．５９
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		３３６，１１５，２８９．４５	４４０，４６７，１９３．１６
投资活动产生的现金流量净额		２８，６３２，７８５．８６	１３８，２１４，８０７．０７
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		２７９，２６４．１３	４，０００，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		２７９，２６４．１３	４，０００，０００．００
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		２７９，２６４．１３	４，０００，０００．００
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		１２２，２１１，８０２．５８	８７，６９６，０００．００
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		１２２，２１１，８０２．５８	８７，６９６，０００．００
筹资活动产生的现金流量净额		－１２１，９３２，５３８．４５	－８３，６９６，０００．００
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－６２７，７３８．９１
五、现金及现金等价物净增加额		－１８８，９３３，７４５．４７	２６，９６１，７７８．６５
加：期初现金及现金等价物余额		６５４，２７０，２９２．７３	６２７，３０８，５１４．０８
六、期末现金及现金等价物余额		４６５，３３６，５４７．２６	６５４，２７０，２９２．７３

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		６３，８８２，１９５．８７	１９３，３０７，６５０．２８
减：营业成本		５１，６７５，２４２．８８	１５２，９７４，１８３．８８
营业税金及附加		－１０３，２２８．８５	１，２７７，７７８．２２
销售费用		９，５３５，１７７．９６	１２，５４０，０２５．３５
管理费用		９，８８９，８３８．１４	８，０７９，８３２．９１
财务费用		－２，２７１，１２４．８１	５１，３９２．１２
资产减值损失		９，３７３，１３７．９１	－１，２７４，６３１．４２
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		０．００	０．００
投资收益（损失以“－”号填列）		１９３，４２５，７１０．７３	１９２，４０１，０４４．６７
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		０．００	０．００
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		１７９，２０８，８６３．３７	２１２，０６０，１１３．８９
加：营业外收入		０．００	１４２，８６６．１４
减：营业外支出		２，７８２，１３４．０６	０．００
其中：非流动资产处置净损失		０．００	０．００
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１７６，４２６，７２９．３１	２１２，２０２，９８０．０３
减：所得税费用		２０，１６２，０８３．７５	２１，７９６，４７０．４４
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		１５６，２６４，６４５．５６	１９０，４０６，５０９．５９

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		６３，６７５，２１５．１８	１８６，９１５，８７５．４５
收到的税费返还		２，９０２，０６６．７５	１７，９２７，２４４．４０
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计		６６，５７７，２８１．９３	２０４，８４３，１１９．８５
购买商品、接受劳务支付的现金		７６，５７８，８４０．９８	１６２，７９６，４８６．３１
支付给职工以及为职工支付的现金		８，７６０，３４８．３６	８，０６４，１１６．７４
支付的各项税费		３１，９９６，４１７．２８	５，２１３，２０５．５４
支付其他与经营活动有关的现金		７，４８０，８１０．０１	３，９６５，８０２．５５
经营活动现金流出小计		１２４，８１６，４１６．６３	１８０，０３９，６１１．１４
经营活动产生的现金流量净额		－５８，２３９，１３４．７０	２４，８０３，５０８．７１
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		３０５，５７２，９７９．２４	１７９，１８６，０４５．２９
取得投资收益收到的现金		４０，５２４，３８６．５９	１８４，８８０，９３９．７８
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		７，７２０，０００．００
投资活动现金流入小计		３５３，８１７，３６５．８３	３６４，０６６，９８５．０７
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		１４，９７０，０００．００
投资支付的现金		２２６，１４６，８７５．００	２７３，７７１，７４１．７８
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		２４１，１１６，８７５．００	２７３，７７１，７４１．７８
投资活动产生的现金流量净额		１１２，７００，４９０．８３	９０，２９５，２４３．２９
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		９５，６７９，３６０．００	８７，６９６，０００．００
支付其他与筹资活动有关的现金		５７，０００，０００．００
筹资活动现金流出小计		１５２，６７９，３６０．００	８７，６９６，０００．００
筹资活动产生的现金流量净额		－１５２，６７９，３６０．００	－８７，６９６，０００．００
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－６７３，２１２．８３
五、现金及现金等价物净增加额		－９８，８９１，２１６．７０	２７，４０２，７５２．００
加：期初现金及现金等价物余额		２３２，０８７，６９１．７８	２０４，６８４，９３９．７８
六、期末现金及现金等价物余额		１３３，１９６，４７５．０８	２３２，０８７，６９１．７８

合并所有者权益变动表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

■

单位：元 币种：人民币

■

母公司所有者权益变动表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	２３９，１９８，４００．００	７８１，９０３，２２２．４９		９１，９７５，３９９．６９		３２０，２８６，１６２．７０		１０９，１４８，９２７．５５	１，５４２，５１２，１１２．４３
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	２３９，１９８，４００．００	７８１，９０３，２２２．４９		９１，９７５，３９９．６９		３２０，２８６，１６２．７０	０．００	１０９，１４８，９２７．５５	１，５４２，５１２，１１２．４３
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		－４４１，９９０，３２３．８４	０．００	１５，６２６，４６４．５６	０．００	５１，６５８，５３３．４６	０．００	１０，１６４，４９９．７４	－３６４，５４０，８２６．０８
（一）净利润		０．００	０．００	０．００	０．００	１６２，９６４，３５８．０２	０．００	３３，１３８，２６３．９５	１９６，１０２，６２１．９７
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		－４４２，０６２，９６５．９９	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	－２０５，１９３．６７	－４４２，２６８，１５９．６６
１．可供出售金融资产公允价值变动净额		－５００，４６８，７０９．６２	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	－２７３，５９１．５６	－５００，７４２，３０１．１８
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响			０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		５８，４０５，７４３．６３	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	６８，３９７．８９	５８，４７４，１４１．５２
４．其他						０．００	０．００	０．００	０．００
上述（一）和（二）小计		－４４２，０６２，９６５．９９				１６２，９６４，３５８．０２	０．００	３２，９３３，０７０．２８	－２４６，１６５，５３７．６９
（三）所有者投入和减少资本		７２，６４２．１５				０．００	０．００	２０６，６２１．９８	２７９，２６４．１３
１．所有者投入资本		７２，６４２．１５				０．００	０．００	２０６，６２１．９８	２７９，２６４．１３
２．股份支付计入所有者权益的金额						０．００	０．００	０．００	０．００
３．其他					０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
（四）利润分配				１５，６２６，４６４．５６	０．００	－１１１，３０５，８２４．５６	０．００	－２２，９７５，１９２．５２	－１１８，６５４，５５２．５２
１．提取盈余公积				１５，６２６，４６４．５６	０．００	－１５，６２６，４６４．５６	０．００	０．００	０．００
２．提取一般风险准备				０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
３．对所有者（或股东）的分配				０．００	０．００	－９５，６７９，３６０．００	０．００	－２２，９７５，１９２．５２	－１１８，６５４，５５２．５２
４．其他									０．００
（五）所有者权益内部结转				０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．资本公积转增资本（或股本）									０．００
２．盈余公积转增资本（或股本）									０．００
３．盈余公积弥补亏损									０．００
４．其他									０．００
四、本期期末余额	２３９，１９８，４００．００	３３９，９１２，８９８．６５		１０７，６０１，８６４．２５		３７１，９４４，６９６．１６	０．００	１１９，３１３，４２７．２９	１，１７７，９７１，２８６．３５

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	２３９，１９８，４００．００	２０９，９５２，７２９．３０	０	８０，０２６，４６０．３１	０	９９，１６６，１１５．４８	０	８８，２３０，５１３．０２	７１６，５７４，２１８．１１
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	０	２２７，５１６，４４０．９３	０	－７，０９１，７１１．５８	０	５，３０７，３３４．１３	０	１，０８９，２３８．９７	２２６，８２１，３０２．４５
会计政策变更	０	０	０	０	０		０		０
前期差错更正
其他									０．００
二、本年年初余额	２３９，１９８，４００．００	４３７，４６９，１７０．２３	０．００	７２，９３４，７４８．７３	０．００	１０４，４７３，４４９．６１	０．００	８９，３１９，７５１．９９	９４３，３９５，５２０．５６
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	０．００	３４４，４３４，０５２．２６	０．００	１９，０４０，６５０．９６	０．００	２１５，８１２，７１３．０９	０．００	１９，８２９，１７５．５６	５９９，１１６，５９１．８７
（一）净利润	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	２３４，８５３，３６４．０５	０．００	２８，１７７，３２９．１１	２６３，０３０，６９３．１６
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	０．００	３４４，４３４，０５２．２６	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	－２３，５７６．９５	３４４，４１０，４７５．３１
１．可供出售金融资产公允价值变动净额	０．００	４０４，３６０，０８７．２８	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	－１２２，８９８．１２	４０４，２３７，１８９．１６
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响	０．００	－５９，９２６，０３５．０２	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	９９，３２１．１７	－５９，８２６，７１３．８５
４．其他	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
上述（一）和（二）小计	０．００	３４４，４３４，０５２．２６	０．００	０．００	０．００	２３４，８５３，３６４．０５	０．００	２８，１５３，７５２．１６	６０７，４４１，１６８．４７
（三）所有者投入和减少资本	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	４，２００，０００．００	４，２００，０００．００
１．所有者投入资本	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	４，２００，０００．００	４，２００，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
３．其他	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００		０．００
（四）利润分配	０．００	０．００	０．００	１９，０４０，６５０．９６	０．００	－１９，０４０，６５０．９６	０．００	－１２，５２４，５７６．６０	－１２，５２４，５７６．６０
１．提取盈余公积	０．００	０．００	０．００	１９，０４０，６５０．９６	０．００	－１９，０４０，６５０．９６	０．００	０．００	０．００
２．提取一般风险准备	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
３．对所有者（或股东）的分配	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	－１２，５２４，５７６．６０	－１２，５２４，５７６．６０
４．其他	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
（五）所有者权益内部结转	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．资本公积转增资本（或股本）	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
２．盈余公积转增资本（或股本）	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
３．盈余公积弥补亏损	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
４．其他	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
四、本期期末余额	２３９，１９８，４００．００	７８１，９０３，２２２．４９	０．００	９１，９７５，３９９．６９	０．００	３２０，２８６，１６２．７０	０．００	１０９，１４８，９２７．５５	１，５４２，５１２，１１２．４３

项目	本年金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	２３９，１９８，４００．００	７７６，５４９，９１６．４０	０．００	９１，９７５，３９９．６９	２０６，７０６，５７０．００	１，３１４，４３０，２８６．０９
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	２３９，１９８，４００．００	７７６，５４９，９１６．４０		９１，９７５，３９９．６９	２０６，７０６，５７０．００	１，３１４，４３０，２８６．０９
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	０．００	－４４０，２１６，２２２．９６	０．００	１５，６２６，４６４．５６	４４，９５８，８２１．００	－３７９，６３０，９３７．４０
（一）净利润	０．００	０．００	０．００	０．００	１５６，２６４，６４５．５６	１５６，２６４，６４５．５６
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	０．００	－４４０，２１６，２２２．９６	０．００	０．００	０．００	－４４０，２１６，２２２．９６
１．可供出售金融资产公允价值变动净额	０．００	－４９８，００６，３８５．５９	０．００	０．００	０．００	－４９８，００６，３８５．５９
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响	０．００	５７，７９０，１６２．６３	０．００	０．００	０．００	５７，７９０，１６２．６３
４．其他	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
上述（一）和（二）小计	０．００	－４４０，２１６，２２２．９６	０．００	０．００	１５６，２６４，６４５．５６	－２８３，９５１，５７７．４０
（三）所有者投入和减少资本	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．所有者投入资本	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
２．股份支付计入所有者权益的金额	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
３．其他	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
（四）利润分配	０．００	０．００	０．００	１５，６２６，４６４．５６	－１１１，３０５，８２４．５６	－９５，６７９，３６０．００
１．提取盈余公积	０．００	０．００	０．００	１５，６２６，４６４．５６	－１５，６２６，４６４．５６	０．００
２．对所有者（或股东）的分配	０．００	０．００	０．００	０．００	－９５，６７９，３６０．００	－９５，６７９，３６０．００
３．其他	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
（五）所有者权益内部结转	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．资本公积转增资本（或股本）	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
２．盈余公积转增资本（或股本）	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
３．盈余公积弥补亏损	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
４．其他	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
四、本期期末余额	２３９，１９８，４００．００	３３６，３３３，６９３．４４		１０７，６０１，８６４．２５	２５１，６６５，３９１．００	９３４，７９９，３４８．６９