９．２ 财务报表

合并资产负债表

２００８年１２月３１日

编制单位：浙江富润股份有限公司 单位：元 币种：人民币

■

公司法定代表人：赵林中 主管会计工作负责人：王坚 会计机构负责人：王坚

母公司资产负债表

２００８年１２月３１日

编制单位：浙江富润股份有限公司 单位：元 币种：人民币

■

公司法定代表人：赵林中 主管会计工作负责人：王坚 会计机构负责人：王坚

合并利润表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

■

公司法定代表人：赵林中 主管会计工作负责人：王坚 会计机构负责人：王坚

母公司利润表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		３１６，７６２，８７２．７７	２７４，０５４，４０７．７２
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		１，２４５，６５０．００	１６，８１２，００６．５７
应收票据		１５，４３４，１８８．２７	１８，４１７，１６１．８８
应收账款		４２，０７１，６０２．４３	３９，０４９，３２９．００
预付款项		１７，３５４，８０３．１５	８，９３６，４７６．８８
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		５，５５８，２３８．８６	１３，２０９，９９７．６８
买入返售金融资产
存货		８４，０６３，３２５．５１	９４，６５１，６１０．５６
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		４８２，４９０，６８０．９９	４６５，１３０，９９０．２９
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		１６５，００５，８２３．１３	１３９，３０２，１６１．２４
投资性房地产
固定资产		５１８，３４１，４３１．００	３６０，５１７，７７３．２８
在建工程		３，３８１，７７９．００	２７，４１７，４４８．１２
工程物资		３１８，２６８．１１
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		１０６，３３９，０３０．９５	１１３，７２９，７５６．１５
开发支出
商誉
长期待摊费用		１，０２９，１２２．６７	３２０，８３３．３１
递延所得税资产		４１４，９０６．４６	６５４，５９９．５６
其他非流动资产
非流动资产合计		７９４，８３０，３６１．３２	６４１，９４２，５７１．６６
资产总计		１，２７７，３２１，０４２．３１	１，１０７，０７３，５６１．９５
流动负债：
短期借款		４２７，５００，０００．００	３４１，２７０，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		６１，０６５，８３８．２０	１１，０５９，７０６．７５
应付账款		５６，６７２，６５９．３７	４５，６２０，７９９．９４
预收款项		２５，７３２，６１１．４２	１０，０１０，２３４．７７
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		１５，３３８，１９７．４０	１３，６５２，６６２．１６
应交税费		８，８０５，６５９．５６	１２，９０８，０２１．７９
应付利息		６８１，８７５．７５	９８２，８４４．００
应付股利		１，８１７，５３５．４０	８２７，６４３．４０
其他应付款		６６，７６８，９６３．４４	４０，０８０，７４３．３０
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		６６４，３８３，３４０．５４	４７６，４１２，６５６．１１
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债			１３６，５３９．６３
其他非流动负债		３，６３２，６６０．５７	２，３３３，６８９．７２
非流动负债合计		３，６３２，６６０．５７	２，４７０，２２９．３５
负债合计		６６８，０１６，００１．１１	４７８，８８２，８８５．４６
股东权益：
股本		１４０，６７５，７６０．００	１４０，６７５，７６０．００
资本公积		１９２，４１３，８４６．１４	１９２，４１３，８４６．１４
减：库存股
盈余公积		３２，０７６，７５１．００	２９，７５６，８１８．８４
一般风险准备
未分配利润		５６，２２７，９５１．０１	６９，７２０，３９４．１６
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		４２１，３９４，３０８．１５	４３２，５６６，８１９．１４
少数股东权益		１８７，９１０，７３３．０５	１９５，６２３，８５７．３５
股东权益合计		６０９，３０５，０４１．２０	６２８，１９０，６７６．４９
负债和股东权益合计		１，２７７，３２１，０４２．３１	１，１０７，０７３，５６１．９５

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		９４，７０９，５１８．４８	８１，３７５，９８７．１５
交易性金融资产		３２１，２８０．００
应收票据		７５０，０００．００	５，７２４，１２１．４９
应收账款		４，２５４，３８３．３３	４，７１２，１４６．６９
预付款项		８６，４７５．３７	１３５，８５１．６１
应收利息
应收股利		６３９，９００．００
其他应收款		１４，７５７，１９７．０９	１４，７１２，０６４．３９
存货		７５９，０２１．２９	６，８８６，９５９．６２
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		１１６，２７７，７７５．５６	１１３，５４７，１３０．９５
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		２７７，３７９，５０１．０４	２５４，４８９，８４９．１５
投资性房地产
固定资产		２６，８４０，７１５．２５	２８，５１３，０７７．２９
在建工程			２，４４１，０２９．１３
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		４７，９２５，４７９．６０	６０，７４４，５３１．６０
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		３５２，１４５，６９５．８９	３４６，１８８，４８７．１７
资产总计		４６８，４２３，４７１．４５	４５９，７３５，６１８．１２
流动负债：
短期借款		４０，０００，０００．００	４０，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据
应付账款		４，１３９，１８０．１８	３，１３９，０３９．００
预收款项		３５４，６１９．４０	２７８，２１４．５７
应付职工薪酬		２，０４４，１３４．８４	２，０６０，３１６．２９
应交税费		５，５９３，２５５．３３	４，５１１，３２４．３１
应付利息		９４，９７４．００	８９，１００．００
应付股利		１，１０７，４３５．４０	８２７，６４３．４０
其他应付款		２，４８４，１０７．７５	５，３７０，０３６．０７
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		５５，８１７，７０６．９０	５６，２７５，６７３．６４
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		９２，５００．００
非流动负债合计		９２，５００．００
负债合计		５５，９１０，２０６．９０	５６，２７５，６７３．６４
股东权益：
股本		１４０，６７５，７６０．００	１４０，６７５，７６０．００
资本公积		１８９，９６７，７５０．３６	１８９，９６７，７５０．３６
减：库存股
盈余公积		３２，０７６，７５１．００	２９，７５６，８１８．８４
未分配利润		４９，７９３，００３．１９	４３，０５９，６１５．２８
外币报表折算差额
股东权益合计		４１２，５１３，２６４．５５	４０３，４５９，９４４．４８
负债和股东权益合计		４６８，４２３，４７１．４５	４５９，７３５，６１８．１２

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		６６１，９８１，０５８．６６	５２５，０９０，１４９．８３
其中：营业收入		６６１，９８１，０５８．６６	５２５，０９０，１４９．８３
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		６５７，８６１，７５８．２９	４９４，７１１，４４４．８０
其中：营业成本		５８２，５０２，５８７．０４	４４２，６５８，６７５．８２
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		１，６３３，４８３．４１	１，５６３，２８８．４４
销售费用		９，３５９，８５２．９６	９，４２８，９７４．２６
管理费用		２６，８２９，１０８．２２	２３，４０５，８３３．１１
财务费用		２３，９２３，８４１．６４	１７，３２７，８９０．３３
资产减值损失		１３，６１２，８８５．０２	３２６，７８２．８４
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－１，０４８，３７７．９４	６８３，９５１．２２
投资收益（损失以“－”号填列）		６，７０９，１２８．９６	４４，５２３，４６８．４４
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		４，２６３，９８９．４９	６，５３０，６９６．０１
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		９，７８０，０５１．３９	７５，５８６，１２４．６９
加：营业外收入		４，５５８，９４４．１５	１３，８５９，８５０．４６
减：营业外支出		７，５９６，５０７．５０	２，５３６，３１０．６９
其中：非流动资产处置净损失		３，２４２，９８４．９９	１，８６７，３４７．９７
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		６，７４２，４８８．０４	８６，９０９，６６４．４６
减：所得税费用		４，９９１，６３５．４３	８，９０４，４１３．０４
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		１，７５０，８５２．６１	７８，００５，２５１．４２
归属于母公司所有者的净利润		６，１４２，２５７．０９	５０，０６４，８４７．３１
少数股东损益		－４，３９１，４０４．４８	２７，９４０，４０４．１１
六、每股收益：
（一）基本每股收益		０．０４	０．３６
（二）稀释每股收益		０．０４	０．３６

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		６２９，４８３，５４８．２７	５４１，９７１，３３２．７２
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		５５２，１２５．７９
收到其他与经营活动有关的现金		１１，１１９，１５９．９１	１２，９９７，８２５．８４
经营活动现金流入小计		６４１，１５４，８３３．９７	５５４，９６９，１５８．５６
购买商品、接受劳务支付的现金		４０３，８５７，１１５．３５	３６６，９１０，５０２．３３
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		９６，６６３，１１７．８１	９４，２６９，５７２．９０
支付的各项税费		３８，０６７，８０１．５５	３５，６１８，２３３．５３
支付其他与经营活动有关的现金		２３，８８５，４４０．２４	２１，９１５，９００．２９
经营活动现金流出小计		５６２，４７３，４７４．９５	５１８，７１４，２０９．０５
经营活动产生的现金流量净额		７８，６８１，３５９．０２	３６，２５４，９４９．５１
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		１４，８２２，５９８．１０	１，２６８，０３６．０２
取得投资收益收到的现金		３，３６０，５００．００	３５，０８９，４５３．４０
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		１，５１６，５５０．００	１２，５４８，２５７．４０
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			２，９３５，８０５．３５
收到其他与投资活动有关的现金		２６，７７６，８４６．３９	５２，６１０，４４７．３５
投资活动现金流入小计		４６，４７６，４９４．４９	１０４，４５１，９９９．５２
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		８１，０００，２０６．４１	７６，４２８，６３１．４７
投资支付的现金		３５２，５３０．００	２６，８２７，７７６．３７
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		３５，６８６，３３９．８７
支付其他与投资活动有关的现金		７８５，２８７．２３	５，０３０，０００．００
投资活动现金流出小计		１１７，８２４，３６３．５１	１０８，２８６，４０７．８４
投资活动产生的现金流量净额		－７１，３４７，８６９．０２	－３，８３４，４０８．３２
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		２，７３９，０１５．２７	１４，８８０，０８０．４０
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		２，７３９，０１５．２７
取得借款收到的现金		３６６，３００，０００．００	４０１，２７０，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		２６，７４８，５０９．７４
筹资活动现金流入小计		３９５，７８７，５２５．０１	４１６，１５０，０８０．４０
偿还债务支付的现金		３２３，３００，０００．００	２５３，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		５９，５８８，９００．７７	４２，２９６，１８５．１９
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		２６，２２３，１８０．８７	４８，８９６，６８７．７５
筹资活动现金流出小计		４０９，１１２，０８１．６４	３４４，１９２，８７２．９４
筹资活动产生的现金流量净额		－１３，３２４，５５６．６３	７１，９５７，２０７．４６
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－３８５，６００．７４	－２５６，２８９．２５
五、现金及现金等价物净增加额		－６，３７６，６６７．３７	１０４，１２１，４５９．４０
加：期初现金及现金等价物余额		２２１，８４３，７００．９４	１１７，７２２，２４１．５４
六、期末现金及现金等价物余额		２１５，４６７，０３３．５７	２２１，８４３，７００．９４

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		２６，７０８，８０１．５５	２２，６９２，８０２．５０
减：营业成本		１９，３９１，２７４．６５	１４，４６２，５８５．９８
营业税金及附加		４８５，１１４．２９	５６４，７９６．７９
销售费用		２，０００．００
管理费用		４，３１０，４８０．７８	５，６８０，３７４．０２
财务费用		９５２，８７７．０３	２，０４９，０２２．４０
资产减值损失		１，２５７，１６８．４１	２，７２６，８２８．１８
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		３０，７２０．００
投资收益（损失以“－”号填列）		２５，６３１，１２６．８８	２９，６０３，９３４．９７
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		３，９７５，９１５．６０	６，５３０，６９６．０１
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		２５，９７１，７３３．２７	２６，８１３，１３０．１０
加：营业外收入		６５４，７１５．０７	７，９８０，７８４．７８
减：营业外支出		３，８１６，２７０．０９	１３，８０１．８５
其中：非流动资产处置净损失		３，０８１，３４１．１３
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		２２，８１０，１７８．２５	３４，７８０，１１３．０３
减：所得税费用			３１６．４５
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		２２，８１０，１７８．２５	３４，７７９，７９６．５８

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		１７，５８１，５５３．５４	４６，０９８，７６５．７３
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		４，５７０，６５９．５７	４，１５３，３６６．００
经营活动现金流入小计		２２，１５２，２１３．１１	５０，２５２，１３１．７３
购买商品、接受劳务支付的现金		１１，３０８，８５８．２４	２３，１３１，８２３．５２
支付给职工以及为职工支付的现金		４，４３３，１３３．１２	８，９６４，２２３．７４
支付的各项税费		１，３５８，６０６．０３	４，６０６，６９１．１２
支付其他与经营活动有关的现金		２，４３１，２２４．８８	６，３１５，７１２．３５
经营活动现金流出小计		１９，５３１，８２２．２７	４３，０１８，４５０．７３
经营活动产生的现金流量净额		２，６２０，３９０．８４	７，２３３，６８１．００
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		１２６，４３４．２７	６０４，１６０．００
取得投资收益收到的现金		２７，７５９，９８０．０３	１４，６９５，７９８．４４
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		８１，０００．００	１６，９８２，３６１．６９
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			３，６０３，３１９．０３
收到其他与投资活动有关的现金		１９，８８０，０００．００	１４，７０３，０００．００
投资活动现金流入小计		４７，８４７，４１４．３０	５０，５８８，６３９．１６
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		６４０，３１２．００	２９８，７３１．３９
投资支付的现金		２９０，５６０．００	３１，０６１，９１３．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		２０，０００，０００．００
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		２０，９３０，８７２．００	３１，３６０，６４４．３９
投资活动产生的现金流量净额		２６，９１６，５４２．３０	１９，２２７，９９４．７７
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		４８，８００，０００．００	６０，０００，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金			３００，０００．００
筹资活动现金流入小计		４８，８００，０００．００	６０，３００，０００．００
偿还债务支付的现金		４８，８００，０００．００	８０，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		１５，８９２，００１．８１	１１，２３６，９９６．３８
支付其他与筹资活动有关的现金		３１１，４００．００
筹资活动现金流出小计		６５，００３，４０１．８１	９１，２３６，９９６．３８
筹资活动产生的现金流量净额		－１６，２０３，４０１．８１	－３０，９３６，９９６．３８
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		１３，３３３，５３１．３３	－４，４７５，３２０．６１
加：期初现金及现金等价物余额		８１，３７５，９８７．１５	８５，８５１，３０７．７６
六、期末现金及现金等价物余额		９４，７０９，５１８．４８	８１，３７５，９８７．１５

合并所有者权益变动表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

■

单位：元 币种：人民币

■

公司法定代表人：赵林中 主管会计工作负责人：王坚 会计机构负责人：王坚

母公司所有者权益变动表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	１４０，６７５，７６０．００	１９２，４１３，８４６．１４		２９，７５６，８１８．８４		６９，７２０，３９４．１６		１９５，６２３，８５７．３５	６２８，１９０，６７６．４９
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１４０，６７５，７６０．００	１９２，４１３，８４６．１４		２９，７５６，８１８．８４		６９，７２０，３９４．１６		１９５，６２３，８５７．３５	６２８，１９０，６７６．４９
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）				２，３１９，９３２．１６		－１３，４９２，４４３．１５		－７，７１３，１２４．３０	－１８，８８５，６３５．２９
（一）净利润						６，１４２，２５７．０９		－４，３９１，４０４．４８	１，７５０，８５２．６１
（二）直接计入所有者权益的利得和损失				３８，９１４．３３		－３８，９１４．３３
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他				３８，９１４．３３		－３８，９１４．３３
上述（一）和（二）小计				３８，９１４．３３		６，１０３，３４２．７６		－４，３９１，４０４．４８	１，７５０，８５２．６１
（三）所有者投入和减少资本								２０，３４０，２１６．３１	２０，３４０，２１６．３１
１．所有者投入资本								２１，５９６，３３０．８２	２１，５９６，３３０．８２
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他								－１，２５６，１１４．５１	－１，２５６，１１４．５１
（四）利润分配				２，２８１，０１７．８３		－１９，５９５，７８５．９１		－２３，６６１，９３６．１３	－４０，９７６，７０４．２１
１．提取盈余公积				２，２８１，０１７．８３		－２，２８１，０１７．８３
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配						－１４，０６７，５７６．００		－２３，６６１，９３６．１３	－３７，７２９，５１２．１３
４．其他						－３，２４７，１９２．０８			－３，２４７，１９２．０８
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	１４０，６７５，７６０．００	１９２，４１３，８４６．１４		３２，０７６，７５１．００		５６，２２７，９５１．０１		１８７，９１０，７３３．０５	６０９，３０５，０４１．２０

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	１４０，６７５，７６０．００	１９２，４１３，８４６．１４		２６，２７８，８３９．１８		３７，５５１，７６２．５２		１６６，８０５，６５７．９０	５６３，７２５，８６５．７４
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１４０，６７５，７６０．００	１９２，４１３，８４６．１４		２６，２７８，８３９．１８		３７，５５１，７６２．５２		１６６，８０５，６５７．９０	５６３，７２５，８６５．７４
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）				３，４７７，９７９．６６		３２，１６８，６３１．６４		２８，８１８，１９９．４５	６４，４６４，８１０．７５
（一）净利润						５０，０６４，８４７．３１		２７，９４０，４０４．１１	７８，００５，２５１．４２
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						－１５，０７７．８２		－１，４１４．８８	－１６，４９２．７０
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他						－１５，０７７．８２		－１，４１４．８８	－１６，４９２．７０
上述（一）和（二）小计						５０，０４９，７６９．４９		２７，９３８，９８９．２３	７７，９８８，７５８．７２
（三）所有者投入和减少资本								１８，４８３，４２８．９０	１８，４８３，４２８．９０
１．所有者投入资本								１８，４８３，４２８．９０	１８，４８３，４２８．９０
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配				３，４７７，９７９．６６		－１７，８８１，１３７．８５		－１７，６０４，２１８．６８	－３２，００７，３７６．８７
１．提取盈余公积				３，４７７，９７９．６６		－３，４７７，９７９．６６
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配						－８，４４０，５４５．６０		－１７，６０４，２１８．６８	－２６，０４４，７６４．２８
４．其他						－５，９６２，６１２．５９			－５，９６２，６１２．５９
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	１４０，６７５，７６０．００	１９２，４１３，８４６．１４		２９，７５６，８１８．８４		６９，７２０，３９４．１６		１９５，６２３，８５７．３５	６２８，１９０，６７６．４９

项目	本年金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	１４０，６７５，７６０．００	１８９，９６７，７５０．３６		２９，７５６，８１８．８４	４３，０５９，６１５．２８	４０３，４５９，９４４．４８
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１４０，６７５，７６０．００	１８９，９６７，７５０．３６		２９，７５６，８１８．８４	４３，０５９，６１５．２８	４０３，４５９，９４４．４８
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）				２，３１９，９３２．１６	６，７３３，３８７．９１	９，０５３，３２０．０７
（一）净利润					２２，８１０，１７８．２５	２２，８１０，１７８．２５
（二）直接计入所有者权益的利得和损失				３８，９１４．３３	２７１，８０３．４９	３１０，７１７．８２
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他				３８，９１４．３３	２７１，８０３．４９	３１０，７１７．８２
上述（一）和（二）小计				３８，９１４．３３	２３，０８１，９８１．７４	２３，１２０，８９６．０７
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配				２，２８１，０１７．８３	－１６，３４８，５９３．８３	－１４，０６７，５７６．００
１．提取盈余公积				２，２８１，０１７．８３	－２，２８１，０１７．８３
２．对所有者（或股东）的分配					－１４，０６７，５７６．００	－１４，０６７，５７６．００
３．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	１４０，６７５，７６０．００	１８９，９６７，７５０．３６		３２，０７６，７５１．００	４９，７９３，００３．１９	４１２，５１３，２６４．５５