■

■

公司法定代表人：李进巅 主管会计工作负责人：于红 会计机构负责人：王育建

合并利润表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：３，６４６，３６５．９３元。

公司法定代表人：李进巅 主管会计工作负责人：于红 会计机构负责人：王育建

母公司利润表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

■

公司法定代表人：李进巅 主管会计工作负责人：于红 会计机构负责人：王育建

合并现金流量表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

■

■

公司法定代表人：李进巅 主管会计工作负责人：于红 会计机构负责人：王育建

母公司现金流量表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

■

公司法定代表人：李进巅 主管会计工作负责人：于红 会计机构负责人：王育建

合并所有者权益变动表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

■

单位：元 币种：人民币

■

公司法定代表人：李进巅 主管会计工作负责人：于红 会计机构负责人：王育建

母公司所有者权益变动表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

■

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		４７７，９９０，０３０．７８	２０８，１５２，０４０．３２
交易性金融资产
应收票据		８７，８０５，０８２．７４	１２５，０２９，００４．４１
应收账款		１１９，８４８，５５４．２８	１５８，４９６，９７３．３７
预付款项		３１，３７０，２３４．１１	２３，７４３，６５８．９０
应收利息
应收股利
其他应收款		１３９，６４３，７７９．３８	１４７，５１２，７４３．９４
存货		６３，４７９，６２２．８３	６８，５５８，３４６．７５
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		９２０，１３７，３０４．１２	７３１，４９２，７６７．６９
非流动资产：
可供出售金融资产		３９，２１７，５００．００	７７，１９２，０３１．６８
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		１，１７８，４８３，６０４．６１	８１５，５５２，１０８．５５
投资性房地产
固定资产		３６６，２８５，７７７．７０	２８９，１２２，０７８．３１
在建工程		２，８５９，９９９．９３	４０，０００．００
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		１８８，１８３，９２０．１４	１５７，０７９，１３９．７０
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		１２，５７９，９７９．１８	２，７４０，２０１．２５
其他非流动资产
非流动资产合计		１，７８７，６１０，７８１．５６	１，３４１，７２５，５５９．４９
资产总计		２，７０７，７４８，０８５．６８	２，０７３，２１８，３２７．１８

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款		２８２，０００，０００．００	２００，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据		５９９，０４２，９７５．９７	２２６，６３０，５４４．２２
应付账款		２０６，４００，６５３．４２	２１０，５６０，４４４．５１
预收款项		２４，２０６，２８７．７７	２０，５０７，０６２．１７
应付职工薪酬		３，９９８，２６９．６７	５，４８５，２５１．３７
应交税费		６，３４４，０６９．５７	１，３０４，３３８．８５
应付利息
应付股利
其他应付款		１４１，４１３，９３５．７２	８０，０９１，２０４．７３
一年内到期的非流动负债		３４，０００，０００．００	３２，０００，０００．００
其他流动负债		１，２６６，２００．００	７４４，１７５．００
流动负债合计		１，２９８，６７２，３９２．１２	７７７，３２３，０２０．８５
非流动负债：
长期借款		３１４，０００，０００．００	１８８，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款		１９，９６８，１８２．００	４８，２６０，０００．００
预计负债
递延所得税负债		１２，９５６，６７５．７８	２１，９６５，８０９．４５
其他非流动负债		３９，６０９，０８３．３３
非流动负债合计		３８６，５３３，９４１．１１	２５８，２２５，８０９．４５
负债合计		１，６８５，２０６，３３３．２３	１，０３５，５４８，８３０．３０
股东权益：
股本		２２２，０００，０００．００	２２２，０００，０００．００
资本公积		５１９，７８１，１２０．５９	５５５，７６２，０１９．３５
减：库存股
盈余公积		６５，３４５，３３１．２１	６１，０４０，０１５．７８
未分配利润		２１５，４１５，３００．６５	１９８，８６７，４６１．７５
外币报表折算差额
股东权益合计		１，０２２，５４１，７５２．４５	１，０３７，６６９，４９６．８８
负债和股东权益合计		２，７０７，７４８，０８５．６８	２，０７３，２１８，３２７．１８

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		４，３２２，５３８，８３３．４０	４，１１４，３４８，２４９．２６
其中：营业收入		４，３２２，５３８，８３３．４０	４，１１４，３４８，２４９．２６
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		４，２２８，４２５，３７８．７６	３，９８９，２５１，７４０．０３
其中：营业成本		３，７６２，７５２，９６２．９４	３，４９３，６６１，８７８．４０
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		４２，５６３，７２５．６０	５０，６９４，５８９．１３
销售费用		１８０，７４５，３５２．８９	２１０，４６４，０５４．５５
管理费用		１９９，６４１，３４１．３０	１９５，０１１，６８０．４５
财务费用		３７，３７３，７６６．６５	２０，８８６，５６８．２４
资产减值损失		５，３４８，２２９．３８	１８，５３２，９６９．２６
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		９，３０４，０２４．７４	２１，５６１，３３３．４７
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		７，３６４，７９７．８２	１１，０２５，６８５．５４
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		１０３，４１７，４７９．３８	１４６，６５７，８４２．７０
加：营业外收入		２３，０９８，１２４．２８	１０，８２１，３５２．９３
减：营业外支出		１１，１８４，９８６．０３	４，９５２，８０３．９２
其中：非流动资产处置净损失		３，２１３，４４０．８４	１，１１９，８４２．１２
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１１５，３３０，６１７．６３	１５２，５２６，３９１．７１
减：所得税费用		３７，９２５，２８３．６１	４１，４１３，４４０．２２
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		７７，４０５，３３４．０２	１１１，１１２，９５１．４９
归属于母公司所有者的净利润		６７，３７６，３３０．５９	１０５，７００，８２２．５４
同一控制下企业合并合并日前净利润		３，６４６，３６５．９３
少数股东损益		６，３８２，６３７．５０	５，４１２，１２８．９５
六、每股收益：
（一）基本每股收益		０．３０	０．４８
（二）稀释每股收益		０．３０	０．４８

项目	本年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	２２２，０００，０００．００	５７１，８８４，４０６．０９		１６２，３３４，５７７．２９				１７４，４７４，４５３．１２	１，４１２，１５６，９３６．９２
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	２２２，０００，０００．００	５７１，８８４，４０６．０９		１６２，３３４，５７７．２９		２８１，４６３，５００．４２		１７４，４７４，４５３．１２	１，４１２，１５６，９３６．９２
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		－９，２２０，５７８．８７		７，７４０，５３３．４０		３７，４３５，７９７．１９	－７０３，９６２．２４	－１１２，７４８，５５２．２７	－７７，４９６，７６２．７９
（一）净利润						６７，３７６，３３０．５９		６，３８２，６３７．５０	７３，７５８，９６８．０９
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		－９，２２０，５７８．８７					－７０３，９６２．２４	３，６４６，３６５．９３	－６，２７８，１７５．１８
１．可供出售金融资产公允价值变动净额		－３５，９８０，８９８．７６							－３５，９８０，８９８．７６
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他		２６，７６０，３１９．８９					－７０３，９６２．２４	３，６４６，３６５．９３	２９，７０２，７２３．５８
上述（一）和（二）小计		－９，２２０，５７８．８７				６７，３７６，３３０．５９	－７０３，９６２．２４	１０，０２９，００３．４３	６７，４８０，７９２．９１
（三）所有者投入和减少资本								－１１９，３１５，２５１．１３	－１１９，３１５，２５１．１３
１．所有者投入资本								－１１９，３１５，２５１．１３	－１１９，３１５，２５１．１３
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配				７，７４０，５３３．４０		－２９，９４０，５３３．４０		－３，４６２，３０４．５７	－２５，６６２，３０４．５７
１．提取盈余公积				７，７４０，５３３．４０		－７，７４０，５３３．４０
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配						－２２，２００，０００．００		－３，４６２，３０４．５７	－２５，６６２，３０４．５７
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	２２２，０００，０００．００	５６２，６６３，８２７．２２		１７０，０７５，１１０．６９		３１８，８９９，２９７．６１	－７０３，９６２．２４	６１，７２５，９００．８５	１，３３４，６６０，１７４．１３

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	２２２，０００，０００．００	５１６，５３４，６７９．６９		１４７，４３２，８５３．７７		１８２，７７６，５８２．５５		１７９，６１０，５６９．５１	１，２４８，３５４，６８５．５２
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更		１１，６８８，８２０．００		１，１５２，８３６．０５		６，７３４，９８２．８０		３，９８３，５７４．９６	２３，５６０，２１３．８１
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	２２２，０００，０００．００	５２８，２２３，４９９．６９		１４８，５８５，６８９．８２		１８９，５１１，５６５．３５		１８３，５９４，１４４．４７	１，２７１，９１４，８９９．３３
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		４３，６６０，９０６．４０		１３，７４８，８８７．４７		９１，９５１，９３５．０７		－９，１１９，６９１．３５	１４０，２４２，０３７．５９
（一）净利润						１０５，７００，８２２．５４		５，４１２，１２８．９５	１１１，１１２，９５１．４９
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		４３，６６０，９０６．４０						６，４０４．０９	４３，６６７，３１０．４９
１．可供出售金融资产公允价值变动净额		４３，６１７，２０５．７０							４３，６１７，２０５．７０
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		４３，７００．７０						６，４０４．０９	５０，１０４．７９
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计		４３，６６０，９０６．４０				１０５，７００，８２２．５４		５，４１８，５３３．０４	１５４，７８０，２６１．９８
（三）所有者投入和减少资本								３７１，５８８．７６	３７１，５８８．７６
１．所有者投入资本								－９１８，３８７．６１	－９１８，３８７．６１
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他								１，２８９，９７６．３７	１，２８９，９７６．３７
（四）利润分配				１３，７４８，８８７．４７		－１３，７４８，８８７．４７		－１４，９０９，８１３．１５	－１４，９０９，８１３．１５
１．提取盈余公积				１３，７４８，８８７．４７		－１３，７４８，８８７．４７
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配								－１４，９０９，８１３．１５	－１４，９０９，８１３．１５
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	２２２，０００，０００．００	５７１，８８４，４０６．０９		１６２，３３４，５７７．２９		２８１，４６３，５００．４２		１７４，４７４，４５３．１２	１，４１２，１５６，９３６．９２

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		５９９，４８２，０９３．０９	７４９，５１７，０９９．４３
减：营业成本		５１７，９４５，０７７．２３	６１３，３５２，４７１．７３
营业税金及附加		１，６７６，６０９．０１	２，７５２，７４５．９０
销售费用		２３，３３１，８０５．８８	３４，９３３，２６２．０７
管理费用		４９，７４６，１２２．０９	６０，６０１，８５１．６６
财务费用		２７，９２１，０４９．５７	１６，５０６，８５６．５０
资产减值损失		－１，１４８，１７４．６１	３４４，３４８．６０
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		６５，４１８，８８８．５３	７３，９４２，４４０．６９
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		７，３６４，７９７．８２	１０，９５５，５５３．４９
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		４５，４２８，４９２．４５	９４，９６８，００３．６６
加：营业外收入		２，７１１，１５９．８５	４，８６９，０１１．５１
减：营业外支出		１，４６９，７７６．６５	８０２，５６６．９５
其中：非流动资产处置净损失		７６４，１８６．７０	１４９，５８３．６１
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		４６，６６９，８７５．６５	９９，０３４，４４８．２２
减：所得税费用		３，６１６，７２１．３２	１１，７２０，３７４．０２
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		４３，０５３，１５４．３３	８７，３１４，０７４．２０

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		３，７０９，１５５，８３２．８６	３，７６４，３２０，４９５．６８
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		５９，２０３，０５７．６０	３３，１０６，７２２．７８
收到其他与经营活动有关的现金		４１，９９９，３５３．０８	２５，３７７，８６０．８６
经营活动现金流入小计		３，８１０，３５８，２４３．５４	３，８２２，８０５，０７９．３２
购买商品、接受劳务支付的现金		２，８６２，５４０，９９７．５８	２，９８５，８３２，４８９．１８
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		２１５，２８５，７７１．７２	２０２，２７３，７０８．８８
支付的各项税费		２５６，３４７，３４３．２２	２１１，５２１，１７３．００

支付其他与经营活动有关的现金		３１８，６７２，６３６．８３	３３０，７５３，５５７．７７
经营活动现金流出小计		３，６５２，８４６，７４９．３５	３，７３０，３８０，９２８．８３
经营活动产生的现金流量净额		１５７，５１１，４９４．１９	９２，４２４，１５０．４９
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		８５７，６５４．０３	６４１，４６１．００
取得投资收益收到的现金		７，８９０，０００．００	１０，７２３，００５．６１
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		６，３５２，８１２．３６	１，１３０，６８０．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		１３５，６２０，５１７．３６
投资活动现金流入小计		１５０，７２０，９８３．７５	１２，４９５，１４６．６１
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		４８１，６１４，３５７．４０	１４３，８１５，０１１．７８
投资支付的现金		３６２，７２７，１９２．４９	１５０，０００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		２，８７５，３８０．２９
投资活动现金流出小计		８４７，２１６，９３０．１８	１４３，９６５，０１１．７８
投资活动产生的现金流量净额		－６９６，４９５，９４６．４３	－１３１，４６９，８６５．１７
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		２，３０２，９７４．６６
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		１，１６３，４９２，９５７．５９	５２９，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		１，１６５，７９５，９３２．２５	５２９，０００，０００．００
偿还债务支付的现金		５４２，０６３，７６７．７０	３８５，７００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		７１，３２２，９３８．８０	３８，０５６，３８７．１０
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		６１３，３８６，７０６．５０	４２３，７５６，３８７．１０
筹资活动产生的现金流量净额		５５２，４０９，２２５．７５	１０５，２４３，６１２．９０
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－２，６５４，３００．０４	－１，２５９，７６５．０１
五、现金及现金等价物净增加额		１０，７７０，４７３．４７	６４，９３８，１３３．２１
加：期初现金及现金等价物余额		７２１，３４７，１１５．８５	６５６，４０８，９８２．６４
六、期末现金及现金等价物余额		７３２，１１７，５８９．３２	７２１，３４７，１１５．８５

项目	本年金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	２２２，０００，０００．００	５５５，７６２，０１９．３５		６１，０４０，０１５．７８	１９８，８６７，４６１．７５	１，０３７，６６９，４９６．８８
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	２２２，０００，０００．００	５５５，７６２，０１９．３５		６１，０４０，０１５．７８	１９８，８６７，４６１．７５	１，０３７，６６９，４９６．８８
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		－３５，９８０，８９８．７６		４，３０５，３１５．４３	１６，５４７，８３８．９０	－１５，１２７，７４４．４３
（一）净利润					４３，０５３，１５４．３３	４３，０５３，１５４．３３
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		－３５，９８０，８９８．７６				－３５，９８０，８９８．７６
１．可供出售金融资产公允价值变动净额		－３５，９８０，８９８．７６				－３５，９８０，８９８．７６
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计		－３５，９８０，８９８．７６			４３，０５３，１５４．３３	７，０７２，２５５．５７
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配				４，３０５，３１５．４３	－２６，５０５，３１５．４３	－２２，２００，０００．００
１．提取盈余公积				４，３０５，３１５．４３	－４，３０５，３１５．４３
２．对所有者（或股东）的分配					－２２，２００，０００．００	－２２，２００，０００．００
３．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	２２２，０００，０００．００	５１９，７８１，１２０．５９		６５，３４５，３３１．２１	２１５，４１５，３００．６５	１，０２２，５４１，７５２．４５

项目	上年金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	２２２，０００，０００．００	５１６，５３４，６７９．６９		７５，２４９，３４８．７３	２６３，２５６，２３６．６９	１，０７７，０４０，２６５．１１
加：会计政策变更		－４，３８９，８６６．０４		－２２，９４０，７４０．３７	－１４２，９７１，４４１．７２	－１７０，３０２，０４８．１３
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	２２２，０００，０００．００	５１２，１４４，８１３．６５		５２，３０８，６０８．３６	１２０，２８４，７９４．９７	９０６，７３８，２１６．９８
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		４３，６１７，２０５．７０		８，７３１，４０７．４２	７８，５８２，６６６．７８	１３０，９３１，２７９．９０
（一）净利润					８７，３１４，０７４．２０	８７，３１４，０７４．２０
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		４３，６１７，２０５．７０				４３，６１７，２０５．７０
１．可供出售金融资产公允价值变动净额		４３，６１７，２０５．７０				４３，６１７，２０５．７０
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计		４３，６１７，２０５．７０			８７，３１４，０７４．２０	１３０，９３１，２７９．９０
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配				８，７３１，４０７．４２	－８，７３１，４０７．４２
１．提取盈余公积				８，７３１，４０７．４２	－８，７３１，４０７．４２
２．对所有者（或股东）的分配
３．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	２２２，０００，０００．００	５５５，７６２，０１９．３５		６１，０４０，０１５．７８	１９８，８６７，４６１．７５	１，０３７，６６９，４９６．８８

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		１０５，０６４，４７７．８８	７４３，０１５，１６９．２９
收到的税费返还		６４５，２７４．８４	５，８９３，１９３．１２
收到其他与经营活动有关的现金		５７５，３９６，７２５．６１	３８５，８４３，５５３．５９
经营活动现金流入小计		６８１，１０６，４７８．３３	１，１３４，７５１，９１６．００
购买商品、接受劳务支付的现金		２５９，２２８，５９３．１８	６３６，３４２，８２５．５８
支付给职工以及为职工支付的现金		３７，９５７，００３．８１	４８，５９８，６１８．９４
支付的各项税费		３０，５４０，５７５．２１	３９，０７２，５３８．１２
支付其他与经营活动有关的现金		２７８，２２６，３８３．８３	４４４，６１４，７４７．７３
经营活动现金流出小计		６０５，９５２，５５６．０３	１，１６８，６２８，７３０．３７
经营活动产生的现金流量净额		７５，１５３，９２２．３０	－３３，８７６，８１４．３７
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			６４１，４６１．００
取得投资收益收到的现金		６３，０５４，０９０．７１	５４，１１６，７５１．３７
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		４５，０００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		１４，０１８，０００．００
投资活动现金流入小计		７７，１１７，０９０．７１	５４，７５８，２１２．３７
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		１３６，９４０，７２４．１１	４９，２５４，５５１．９２
投资支付的现金		３７４，５６６，６９８．２４	２８，３０４，６００．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		４７，８９８，９００．００
投资活动现金流出小计		５５９，４０６，３２２．３５	７７，５５９，１５１．９２
投资活动产生的现金流量净额		－４８２，２８９，２３１．６４	－２２，８００，９３９．５５
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		８４０，０００，０００．００	２００，０００，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		８４０，０００，０００．００	２００，０００，０００．００
偿还债务支付的现金		２７２，０００，０００．００	１１１，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		５３，３３９，７６５．７３	１４，７８０，５７３．１９
支付其他与筹资活动有关的现金		４８，０００，０００．００
筹资活动现金流出小计		３７３，３３９，７６５．７３	１２５，７８０，５７３．１９
筹资活动产生的现金流量净额		４６６，６６０，２３４．２７	７４，２１９，４２６．８１
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		２５３，０１０．８８	－２２５，２１６．６１
五、现金及现金等价物净增加额		５９，７７７，９３５．８１	１７，３１６，４５６．２８
加：期初现金及现金等价物余额		１３４，４６５，０３０．０９	１１７，１４８，５７３．８１
六、期末现金及现金等价物余额		１９４，２４２，９６５．９０	１３４，４６５，０３０．０９

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额 （万元）	占同类交易的比例	去年的总 金额
销售产品	汽车车桥	福田汽车	２０５００	１６．５９％	１９６８６
销售产品	客车	进出口公司	８０００	３．１９％	１６２８
合 计			２８５００		２１３１４