■

公司法定代表人：张建恒 主管会计工作负责人：李跃昌 会计机构负责人：肖延春

合并利润表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

■

公司法定代表人：张建恒 主管会计工作负责人：李跃昌 会计机构负责人：肖延春

母公司利润表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

■

公司法定代表人：张建恒 主管会计工作负责人：李跃昌 会计机构负责人：肖延春

合并现金流量表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

■

公司法定代表人：张建恒 主管会计工作负责人：李跃昌 会计机构负责人：肖延春

母公司现金流量表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

■

公司法定代表人：张建恒 主管会计工作负责人：李跃昌 会计机构负责人：肖延春

合并所有者权益变动表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

■

单位：元 币种：人民币

■

公司法定代表人：张建恒 主管会计工作负责人：李跃昌 会计机构负责人：肖延春

母公司所有者权益变动表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

其他流动负债
流动负债合计		８９，１９４，７１３．６１	６９，４８９，７４５．１１
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		８９，１９４，７１３．６１	６９，４８９，７４５．１１
股东权益：
股本		３４２，０００，０００．００	３４２，０００，０００．００
资本公积		３４１，０３４，１７１．６５	３４１，０３４，１７１．６５
减：库存股
盈余公积		１３７，６１８，４７５．４９	１３７，３９５，２７８．７０
未分配利润		１４８，６７３，１６４．３４	１４６，６６４，３９３．２３
外币报表折算差额
股东权益合计		９６９，３２５，８１１．４８	９６７，０９３，８４３．５８
负债和股东权益合计		１，０５８，５２０，５２５．０９	１，０３６，５８３，５８８．６９

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	七、３１	７１９，５８８，３３２．９１	８５７，０１８，７９２．９５
其中：营业收入	七、３１	７１９，５８８，３３２．９１	８５７，０１８，７９２．９５
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		７２９，３１０，７５８．００	８５７，４１８，８３８．４２
其中：营业成本	七、３１	５９４，１２６，７２６．５７	６８５，５４４，４７７．８７
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	七、３２	５，１０９，８５０．０１	４，２７６，２２０．２１
销售费用	七、３３	５０，６０７，５９０．１５	４９，５５５，２７８．５０
管理费用	七、３４	７３，４２１，２２８．１１	７１，１０１，３９２．６４
财务费用	七、３５	２，６６７，６４２．１４	２，９２６，８９４．１１
资产减值损失	七、３６	３，３７７，７２１．０２	４４，０１４，５７５．０９
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	七、３７	１０，２９６，７８３．８８	４６，１００，６２８．７０
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		５７４，３５８．７９	４５，７００，５８３．２３
加：营业外收入	七、３８	６，０１２，３９７．７７	３，６９０，９３１．９８
减：营业外支出	七、３９	１，３２４，３３８．２７	１，９０２，１０８．６６
其中：非流动资产处置净损失	七、３９	１８８，３８２．０８	２４４，９６６．７４
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		５，２６２，４１８．２９	４７，４８９，４０６．５５
减：所得税费用	七、４０	２，４６７，３７６．５０	７，３９２，２４１．０５
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		２，７９５，０４１．７９	４０，０９７，１６５．５０
归属于母公司所有者的净利润		１，５１４，８８２．５	３８，５２７，８５３．７８
少数股东损益		１，２８０，１５９．２９	１，５６９，３１１．７２
六、每股收益：
（一）基本每股收益		０．００４	０．１１
（二）稀释每股收益		０．００４	０．１１

项目	本年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	３４２，０００，０００．００	３４１，０６５，７０４．０５		１３７，３９５，２７８．７０		１５７，０５５，７５４．１８		６，４９６，０４４．２２	９８４，０１２，７８１．１５
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
二、本年年初余额	３４２，０００，０００．００	３４１，０６５，７０４．０５		１３７，３９５，２７８．７０		１５７，０５５，７５４．１８		６，４９６，０４４．２２	９８４，０１２，７８１．１５
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）				２２３，１９６．７９		１，２９１，６８５．７１		６，５６０．３７	１，５２１，４４２．８７
（一）净利润						１，５１４，８８２．５０		１，２８０，１５９．２９	２，７９５，０４１．７９
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计						１，５１４，８８２．５０		１，２８０，１５９．２９	２，７９５，０４１．７９
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配				２２３，１９６．７９		－２２３，１９６．７９		－１，２７３，５９８．９２	－１，２７３，５９８．９２
１．提取盈余公积				２２３，１９６．７９		－２２３，１９６．７９
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配								－１，２７３，５９８．９２	－１，２７３，５９８．９２
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	３４２，０００，０００．００	３４１，０６５，７０４．０５		１３７，６１８，４７５．４９		１５８，３４７，４３９．８９	６，５０２，６０４．５９	６，５０２，６０４．５９	９８５，５３４，２２４．０２

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		７８４，４４２，２７２．６７	９４１，８２０，８３９．００
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		１５，７９８，０４６．７５	９，５７０，６７１．３７
收到其他与经营活动有关的现金	七、４２	７，９６７，７０９．７８	５，７４４，８３７．５６
经营活动现金流入小计		８０８，２０８，０２９．２０	９５７，１３６，３４７．９３
购买商品、接受劳务支付的现金		６２６，１５６，４９０．０５	７５６，６５９，７３４．５８
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		６７，４５２，３０８．３３	７３，９７２，３１８．０８
支付的各项税费		３６，４０８，２５５．３２	３９，３９６，０５４．２４
支付其他与经营活动有关的现金	七、４３	２７，３８７，４９６．１６	３２，５８６，７８０．６１
经营活动现金流出小计		７５７，４０４，５４９．８６	９０２，６１４，８８７．５１
经营活动产生的现金流量净额	七、４４	５０，８０３，４７９．３４	５４，５２１，４６０．４２
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		４０，０００，０００．００	９４，０２６，４８２．２０
取得投资收益收到的现金		７，２９３，７２５．１３	２，１９５，６１４．０７
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		３９７，３６２．９９	１，２３１，１１１．０３
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		４７，６９１，０８８．１２	９７，４５３，２０７．３０
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		１１３，３１５，３７３．５２	２９，６０４，８１４．６３
投资支付的现金			５３，５２６，２９３．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		１１３，３１５，３７３．５２	８３，１３１，１０７．６３
投资活动产生的现金流量净额		－６５，６２４，２８５．４０	１４，３２２，０９９．６７
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金			１０，４５４，３０８．７０
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计			１０，４５４，３０８．７０
偿还债务支付的现金		５，７３８，９６７．４４	１，９４６，９９１．７３
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		１，７４１，７５４．２３	４８４，７４０．４９
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		１，３５３，７９８．３５
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		７，４８０，７２１．６７	２，４３１，７３２．２２
筹资活动产生的现金流量净额		－７，４８０，７２１．６７	８，０２２，５７６．４８
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－７６２，３４９．０６	－１，５０６，４８５．０３
五、现金及现金等价物净增加额	七、４４	－２３，０６３，８７６．７９	７５，３５９，６５１．５４
加：期初现金及现金等价物余额	七、４４	２４７，８４２，９９１．１５	１７２，４８３，３３９．６１
六、期末现金及现金等价物余额	七、４４	２２４，７７９，１１４．３６	２４７，８４２，９９１．１５

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、４	４３３，４２４，７９８．９１	６０９，８１０，３７９．７２
减：营业成本	八、４	３８２，１２３，９６５．７９	５４１，７９２，９３７．０２
营业税金及附加		３，２０８，３１２．７３	３，２３３，７０９．１５
销售费用		１３，９２９，１８３．３３	１９，７２３，０８３．８８
管理费用		４６，１５８，５６５．４１	４０，４２８，９２９．８９
财务费用		２，２７４，４４１．５６	２，８２３，６７６．１９
资产减值损失		－１，９６８，７１６．３９	４６，３７３，６９２．１２
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	八、５	１１，３５０，５９６．７８	４６，４５１，３４３．７９
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		－９５０，３５６．７４	１，８８５，６９５．２６
加：营业外收入		５，２９５，１４６．５７	２，５２９，６５７．２７
减：营业外支出		５６８，００８．６２	７０，０２７．３２
其中：非流动资产处置净损失		５７，９５８．６２	５２，３０３．６８
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		３，７７６，７８１．２１	４，３４５，３２５．２１
减：所得税费用		１，５４４，８１３．３１	－３４９，５０９．１４
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		２，２３１，９６７．９０	４，６９４，８３４．３５

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益		所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	３４２，０００，０００．００	３４１，０６５，７０４．０５		１３５，１５７，９８１．４１		１１８，６７７，４９９．１２				９３６，９０１，１８４．５８
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更		１２，９９３，８６３．２４		１，７９７，６２２．８４		５８８，１６５．６３		５，３５０，５８３．００		２０，７３０，２３４．７１
前期差错更正				－２９，８０８．９９		－２６８，２８０．９１				－２９８，０８９．９０
其他
二、本年年初余额	３４２，０００，０００．００	３５４，０５９，５６７．２９		１３６，９２５，７９５．２６		１１８，９９７，３８３．８４		５，３５０，５８３．００		９５７，３３３，３２９．３９
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		－１２，９９３，８６３．２４		４６９，４８３．４４		３８，０５８，３７０．３４		１，１４５，４６１．２２		２６，６７９，４５１．７６
（一）净利润						３８，５２７，８５３．７８		１，５６９，３１１．７２		４０，０９７，１６５．５０
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		－１２，９９３，８６３．２４								－１２，９９３，８６３．２４
１．可供出售金融资产公允价值变动净额		－１２，９９３，８６３．２４								－１２，９９３，８６３．２４
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计		－１２，９９３，８６３．２４				３８，５２７，８５３．７８		１，５６９，３１１．７２		２７，１０３，３０２．２６
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配				４６９，４８３．４４		－４６９，４８３．４４		－４２３，８５０．５０		－４２３，８５０．５０
１．提取盈余公积				４６９，４８３．４４		－４６９，４８３．４４
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配								－４２３，８５０．５０		－４２３，８５０．５０
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	３４２，０００，０００．００	３４１，０６５，７０４．０５		１３７，３９５，２７８．７０		１５７，０５５，７５４．１８		６，４９６，０４４．２２		９８４，０１２，７８１．１５

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		４９５，２３８，１６８．３８	６００，６８５，５０４．１５
收到的税费返还		１２，０８６，３９４．１８	９，４７０，９２５．０４
收到其他与经营活动有关的现金		６，０９８，９５７．８２	２，６５３，５４１．６９
经营活动现金流入小计		５１３，４２３，５２０．３８	６１２，８０９，９７０．８８
购买商品、接受劳务支付的现金		３７４，０８５，９１２．２８	５４０，２０８，５１０．６９
支付给职工以及为职工支付的现金		３０，０８２，００３．１４	３７，７０２，０５４．０３
支付的各项税费		１２，２９６，１２１．１９	２３，５５２，０９６．７９
支付其他与经营活动有关的现金		１０，６３３，０７１．０９	１４，１５８，９５５．３７
经营活动现金流出小计		４２７，０９７，１０７．７０	６１５，６２１，６１６．８８
经营活动产生的现金流量净额	八、７	８６，３２６，４１２．６８	－２，８１１，６４６．００
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		４０，０００，０００．００	９４，０２６，４８２．２０
取得投资收益收到的现金		８，５２７，６４４．１９	２，３６６，２２３．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		１７，７７６．００	９９６，１８４．５０
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		４８，５４５，４２０．１９	９７，３８８，８８９．７０
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		１１０，８９７，８５０．４８	２６，３９９，５３６．３３
投资支付的现金			５３，５２６，２９３．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		１１０，８９７，８５０．４８	７９，９２５，８２９．３３
投资活动产生的现金流量净额		－６２，３５２，４３０．２９	１７，４６３，０６０．３７
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金			１，９４６，９９１．７３
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计			１，９４６，９９１．７３
偿还债务支付的现金			１，９４６，９９１．７３
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			２３９，８７７．４２
支付其他与筹资活动有关的现金		４０，０００，０００．００
筹资活动现金流出小计		４０，０００，０００．００	２，１８６，８６９．１５
筹资活动产生的现金流量净额		－４０，０００，０００．００	－２３９，８７７．４２
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－７６２，３４９．０６	－１，５０６，４８５．０３
五、现金及现金等价物净增加额	八、７	－１６，７８８，３６６．６７	１２，９０５，０５１．９２
加：期初现金及现金等价物余额	八、７	１６６，８６３，０５５．３８	１５３，９５８，００３．４６
六、期末现金及现金等价物余额	八、７	１５０，０７４，６８８．７１	１６６，８６３，０５５．３８

项目

本年金额

股本

资本公积

减：库存股

盈余公积

未分配利润

所有者权益合计

一、上年年末余额

３４２，０００，０００．００

３４１，０３４，１７１．６５

１３７，３９５，２７８．７０

１４６，６６４，３９３．２３

９６７，０９３，８４３．５８

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

３４２，０００，０００．００

３４１，０３４，１７１．６５

１３７，３９５，２７８．７０

１４６，６６４，３９３．２３

９６７，０９３，８４３．５８

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

２２３，１９６．７９

２，００８，７７１．１１

２，２３１，９６７．９０

（一）净利润

２，２３１，９６７．９０

２，２３１，９６７．９０

（二）直接计入所有者权益的利得和损失

１．可供出售金融资产公允价值变动净额

２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

４．其他

上述（一）和（二）小计

２，２３１，９６７．９０

２，２３１，９６７．９０

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配

２２３，１９６．７９

－２２３，１９６．７９

１．提取盈余公积

２２３，１９６．７９

－２２３，１９６．７９

２．对所有者（或股东）的分配

３．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

四、本期期末余额

３４２，０００，０００．００

３４１，０３４，１７１．６５

１３７，６１８，４７５．４９

１４８，６７３，１６４．３４

９６９，３２５，８１１．４８

项目

上年金额

股本

资本公积

减：库存股

盈余公积

未分配利润

所有者权益合计

一、上年年末余额

３４２，０００，０００．００

３４１，０６５，７０４．０５

１３５，１２０，１３１．９２

１２６，１８８，０７２．２１

９４４，３７３，９０８．１８

加：会计政策变更

１２，９６２，３３０．８４

１，８３５，４７２．３３

１６，５１９，２５１．０２

３１，３１７，０５４．１９

前期差错更正

－２９，８０８．９９

－２６８，２８０．９１

－２９８，０８９．９０

其他

二、本年年初余额

３４２，０００，０００．００

３５４，０２８，０３４．８９

１３６，９２５，７９５．２６

１４２，４３９，０４２．３２

９７５，３９２，８７２．４７

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

－１２，９９３，８６３．２４

４６９，４８３．４４

４，２２５，３５０．９１

－８，２９９，０２８．８９

（一）净利润

４，６９４，８３４．３５

４，６９４，８３４．３５

（二）直接计入所有者权益的利得和损失

－１２，９９３，８６３．２４

－１２，９９３，８６３．２４

１．可供出售金融资产公允价值变动净额

－１２，９９３，８６３．２４

－１２，９９３，８６３．２４

２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

４．其他

上述（一）和（二）小计

－１２，９９３，８６３．２４

４，６９４，８３４．３５

－８，２９９，０２８．８９

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配

４６９，４８３．４４

－４６９，４８３．４４

１．提取盈余公积

４６９，４８３．４４

－４６９，４８３．４４

２．对所有者（或股东）的分配

３．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

四、本期期末余额

３４２，０００，０００．００

３４１，０３４，１７１．６５

１３７，３９５，２７８．７０

１４６，６６４，３９３．２３

９６７，０９３，８４３．５８

关联交易内容	关联人	预计总金额（万元）		２００８年实际发生总金额 （万元）
１、采购关联人提供的各种原材料、辅助材料等	中国乐凯胶片集团公司	２０００－２５００	７５００—８９００	７３２３
	上海乐凯纸业有限公司	１７００－２０００
	乐凯（沈阳）科技产业有限责任公司	１８００－２１００
	中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司	１４００－１６００
	保定市乐凯化学有限公司	６００－７００
２、购买关联人提供的水、电、气等燃料和动力	中国乐凯胶片集团公司	１７００－２０００		１６９３
３、销售给关联人各种原材料、辅助材料等材料	中国乐凯胶片集团公司	４００－７００	４５５－８００	６４２
	保定乐凯数码影像有限公司	１５－５０
	中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司	４０－５０
４、支付关联人提供的劳务	中国乐凯胶片集团公司	３００－３５０	７７０－９３０	１７１５
	中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司
５、支付关联人房屋土地租赁费等	中国乐凯胶片集团公司	４５０－５５０
６、支付关联人设计费	乐凯保定化工设计研究院	１０月３０日
	保定乐凯设备制造安装有限公司	１０
７、委托关联人销售公司生产的产品（买断式）	中国乐凯胶片集团公司	２０００－３０００		３０４６
８、代理销售关联人生产的产品（买断式）	中国乐凯胶片集团公司	２００－４００	１５１０－１８２０	１３７６
	保定乐凯数码影像有限公司	１３００－１４００
	保定乐凯高分子材料科技发展有限公司	１０－２０

关联交易内容	关联交易总额（单位：万元）
中国乐凯胶片集团公司		７０５０－９５００
上海乐凯纸业有限公司		１７００－２０００
乐凯（沈阳）科技产业有限责任公司		１８００－２１００
中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司		１４４０－１６５０
保定乐凯数码影像有限公司		１３１５－１５００
保定乐凯高分子材料科技发展有限公司		１０－２０
保定市乐凯化学有限公司		６００－７０００
乐凯保定化工研究设计院		１０－３０
保定乐凯设备制造安装有限公司		１０