合并利润表
２００８年１—１２月
单位：千元 币种：人民币
■
公司法定代表人：郝非非 主管会计工作负责人：孙军 会计机构负责人：李红梅
母公司利润表
２００８年１—１２月
单位：千元 币种：人民币
■
公司法定代表人：郝非非 主管会计工作负责人：孙军 会计机构负责人：李红梅
合并现金流量表
２００８年１—１２月
单位：千元 币种：人民币
■
公司法定代表人：郝非非 主管会计工作负责人：孙军 会计机构负责人：李红梅
母公司现金流量表
２００８年１—１２月
单位：千元 币种：人民币
■
公司法定代表人：郝非非 主管会计工作负责人：孙军 会计机构负责人：李红梅
合并所有者权益变动表
２００８年１—１２月
单位：千元 币种：人民币
■
■单位：千元 币种：人民币
■
公司法定代表人：郝非非 主管会计工作负责人：孙军 会计机构负责人： 李红梅
母公司所有者权益变动表
２００８年１—１２月
单位：千元 币种：人民币
■
单位：千元 币种：人民币
■
公司法定代表人：郝非非 主管会计工作负责人：孙军 会计机构负责人：李红梅
９．３ 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
９．４ 本报告期无会计差错更正。
Ｉ、根据财政部驻天津市财政监察专员办《关于天津中新药业集团股份有限公司２００７年度会计信息质量检查结论和处理决定的通知》（财驻津监［２００８］７６ 号），公司已按照财政部天津专员办的检查结论对公司２００７年度财务事项进行了账务调整，因此，２００８年期初资产负债表、利润表相关科目及金额相应进行了调整。
（１）涉及科目分类不当，需重新进行分类的事项共计１０１，７１２千元，该类调整只涉及科目调整，不影响损益，本公司已于２００８年１０月份进行相关科目分类调整，调整后影响２００７年１２月３１日年报资产共计６，４４２千元；
（２）涉及利润调整事项共计需调增以前年度利润１，９８０千元，其中调增２００７年度利润２，８８２千元，调减２００７年以前年度利润９０２千元；
（３）涉及纳税调整事项共计需调增应纳税所得额４５，０７０千元，由于调整后本公司仍有未弥补亏损２５５，４８４千元，该纳税调整事项不会影响２００７年度利润。
公司已于２００８年１０月３１日发布了《关于按照财政部驻天津专员办对公司２００７年度会计信息质量检查结论和处理决定进行财务调整的公告》，且２００８年第三季度财务公告中已经充分考虑到该账务调整内容，第三季度财务公告中所涉及的２００７年、２００８年度数据均为该账务调整后的准确数据。
ＩＩ、审计师调整。
本公司的子公司中央药业调整上期坏账准备４５千元，该事项对２００８年期初未分配利润的影响为－４５千元。
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
Ｉ、本公司对隆顺榕发展原投资１４，０００千元，持有其４０％的股权。２００８年５月，本公司与另外两位投资方天津市康因实业有限公司和天津中能星光实业有限公司达成协议，以成本价购买其所持有的６０％股权，成为隆顺榕发展的唯一投资方，因此本年隆顺榕发展成为本公司的全资子公司，自２００８年５月１日起纳入合并范围。
ＩＩ、本公司对国卫医药原投资为４，６２６千元，占其５４．１７％股权，本年北京岳华德威资产评估有限公司对国卫医药截至２００７年８月３１日的净资产进行了评估，并出具了岳华德威评报字（２００８）第０９４号评估报告。评估后净资产价值为９，４０６千元，对应２４．１７％股权部分价值为２，２７３千元。基于此评估结果，本公司与另一投资方天津飞鹰工贸达成协议，将２４．１７％的股权作价２，２７６千元转让给天津飞鹰工贸有限公司。转让完成后，本公司对天津中新药业集团国卫医药有限公司持股３０％，投资成本减至２，５６２千元，因此本年天津中新药业集团国卫医药有限公司自２００８年１０月１日起不再纳入合并范围，成为本公司的联营公司。
天津中新药业集团股份有限公司
董事长：郝非非
２００９年３月３１日
证券代码：６００３２９ 证券简称：＊ＳＴ中新 编号：临２００９－００４号
天津中新药业集团股份有限公司
２００９年第四次董事会决议公告暨召开
２００８年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于２００９年３月２９日以现场方式召开了２００９年第四次董事会会议。本次会议应参加董事９人，实参加董事９人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了２００８年度董事长工作报告；
二、审议通过了２００８年度董事会报告；
三、审议通过了公司２００８年中国准则、国际准则年度报告及年报摘要；
据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致使该报告不确实或具有误导性。
四、审议通过了公司２００８年度财务报告；
五、审议通过了公司２００８年度利润分配预案；
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计（中国准则），本公司２００８年度实现净利润按中国会计准则核算为１８２，１５５千元，公司年初累计亏损４８４，２４４千元，至此，公司尚有累计亏损３００，５１５千元。所以公司本年度不进行利润分配。
六、审议通过了公司《２００８年度社会责任报告》（详见上交所网站）；
七、审议通过了公司《２００８年度内部控制自我评估报告》（详见上交所网站）；
八、审议通过了修改《公司章程》的议案；
（一）鉴于公司营业执照号码变更，拟修改《公司章程》第一条。
原第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》），以及《到境外上市公司章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。
本公司系依照《公司法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（简称《特别规定》）和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。
公司经天津市经济体制改革委员会津体改委字（１９９２）２７号文件批准，以定向募集方式设立，于１９９２年１２月２０日在天津市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。公司的营业执照号码为：津市字１０３１００７８。
修改后：
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》），以及《到境外上市公司章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。
本公司系依照《公司法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（简称《特别规定》）和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。
公司经天津市经济体制改革委员会津体改委字（１９９２）２７号文件批准，以定向募集方式设立，于１９９２年１２月２０日在天津市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。公司的营业执照号码为：１２０００００００００４７１１。
（二）根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证券监督管理委员会令第５７号）关于对上市公司现金分红的有关规定，结合本公司的实际情况，特修改本公司章程第二百一十八条。
原第二百一十八条 公司可以下列形式分配股利：
（一）现金；及／或
（二）股票。
修改后：
第二百一十八条 公司利润分配政策为：
（一）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
（二）公司结合整体经营情况和现金流状况，可以采用现金、股票等分配方式，可以进行中期现金分红。
（三）公司依据《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券时，需满足“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。
（四）公司可以根据宏观经济环境、发展资金需求等情况对本章程的现金分红规定进行调整，但需履行股东大会特别决议的决策程序。
（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金
九、同意独立董事陈德仁先生２００８年度酬劳为４万元新币；
十、同意独立董事张洪魁先生２００８年度酬劳为４．０８万元人民币；
十一、同意独立董事王刚先生２００８年度（５月至１２月）酬劳为２．３３万元新币；
十二、同意独立董事徐其德先生２００８年度（１月至５月）酬劳为２．７万元人民币；
十三、同意郝非非董事２００８年度酬劳为１３８．６８万元人民币；
十四、同意王志强董事２００８年度酬劳为３０万元人民币；
十五、同意张平董事２００８年度酬劳为２８万元人民币；
十六、同意韩露兰董事２００８年度酬劳为５５．８８万元人民币；
十七、同意公司高级管理人员（不含董、监事）２００８年度报酬总额为１１１万元人民币；
十八、审议通过提名高学敏先生为公司独立董事候选人并提请股东大会授权董事会确定其聘金的议案；
高学敏简历：男，７１岁，汉族，我国著名中医药专家，北京中医药大学教授，临床中药学专业博士生导师。国家中医药管理局重点学科《临床中药学》学术带头人，国家中医药管理局重大疾病研究专家组成员，国家科委国家秘密技术级专家评审组专家，国家药典委员会中医临床专业委员会委员，国家药监局新药、麻醉药、中药保护品种审评专家委员会委员，卫生部保健品审评委员，中华中医学会理事，全国中成药专业委员会副主任委员，新世纪全国高等中医药院校规划教材《中药学》主编，国家药监局刊行的《国家基本药物（中成药）》常务副主编，国务院特殊津贴享受者。其长期从事《中华人民共和国药典一部》临床标准起草及中成药部颁标准、地标转正整顿工作，并为《国家药典配套从书中药临床用药须知》主编，在中成药临床标准法制化管理方面做出了突出的成绩，并为临床中药学学科建设、人才培养做出了巨大的贡献。
十九、审议通过调整独立董事薪酬的议案；
鉴于公司经营效益的逐渐向好，并且考虑到新加坡上市公司独立董事的总体薪酬水平，根据２００７年５月１５日公司２００６年度股东大会通过的有关“提名陈德仁先生为公司独立董事候选人，担任公司董事并授权董事会确定其聘金的议案”，自２００９年起，公司拟将陈德仁先生的薪酬提高至５万新币／年；根据２００８年５月１５日公司２００７年度股东大会通过的有关“提名王刚先生为公司独立董事候选人，担任公司董事并授权董事会确定其聘金的议案”，自２００９年起，公司拟将王刚先生的薪酬提高至４．５万新币／年。
公司已分别于２００７年５月１６日与２００８年５月１６日对两次股东大会的决议情况进行了信息披露。
二十、审议通过公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案；
二十一、审议通过公司获得４．９亿元贷款授信额度的议案；
１、天津银行将为公司提供贷款综合授信额度０．５亿元，期限一年。
２、招商银行天津分行将为公司提供贷款综合授信额度１．５亿元，期限一年。
３、中信银行天津分行将为公司提供贷款综合授信额度２．０亿元，期限一年。
４、民生银行天津分行将为公司提供贷款综合授信额度０．５亿元，期限一年。
５、滨海农村商业银行将为公司提供贷款综合授信额度０．４亿元，期限一年。
综上所述，公司将获得银行贷款授信额度共计４．９亿元，期限一年。
二十二、审议通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司与ＲＳＭ石林特许会计师事务所分别为公司２００９年度审计师，并提请股东大会授权董事会确定其聘金的议案；
二十三、审议通过对２００８年期初资产负债表相关科目进行调整的议案；
１、根据财政部驻天津市财政监察专员办《关于天津中新药业集团股份有限公司２００７年度会计信息质量检查结论和处理决定的通知》（财驻津监［２００８］７６ 号），公司已按照财政部天津专员办的检查结论对公司２００７年度财务事项进行了账务调整，因此，２００８年期初资产负债表、利润表相关科目及金额相应进行了调整。
（１）涉及科目分类不当，需重新进行分类的事项共计１０１，７１２千元，该类调整只涉及科目调整，不影响损益，本公司已于２００８年１０月份进行相关科目分类调整，调整后影响２００７年１２月３１日年报资产共计６，４４２千元；
（２）涉及利润调整事项共计需调增以前年度利润１，９８０千元，其中调增２００７年度利润２，８８２千元，调减２００７年以前年度利润９０２千元；
（３）涉及纳税调整事项共计需调增应纳税所得额４５，０７０千元，由于调整后本公司仍有未弥补亏损２５５，４８４千元，该纳税调整事项不会影响２００７年度利润。
公司已于２００８年１０月３１日发布了《关于按照财政部驻天津专员办对公司２００７年度会计信息质量检查结论和处理决定进行财务调整的公告》，且２００８年第三季度财务公告中已经充分考虑到该账务调整内容，第三季度财务公告中所涉及的２００７年、２００８年度数据均为该账务调整后的准确数据。
２、审计师调整。
本公司的子公司中央药业调整上期坏账准备４５千元，该事项对２００８年期初未分配利润的影响为－４５千元。
二十四、审议通过了公司２００８年度核销资产和计提各项资产减值准备的议案；
１、公司２００８年度内核销坏帐准备金２８７８．８万元。
２、公司２００８年度计提存货跌价准备１０３．８万元，本年度内核销存货跌价准备１６５３万元。
３、公司２００８年度内核销固定资产减值准备３９．２万元。
４、公司２００８年度内核销无形资产减值准备２７５．１万元。
５、公司２００８年度计提商誉减值准备１２１．７万元。
二十五、审议通过关于申请撤销股票交易特别处理的议案；
二十六、审议通过“关于提请召开２００８年度股东大会的议案”。
上述通过的第一至二项、四至五、八至十六项、十八项、二十至二十二项议案尚需提交公司２００８年度股东大会审议批准。
张建津、邵彪、郝非非三位董事作为关联方董事回避了第二十项有关关联交易合同议案的表决。
与会董事对有关自身酬劳的议案在表决时分别进行了回避。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，本次董事会提议召开公司２００８年度股东大会，公司将于２００９年５月１５日上午９：００在中国天津市南开区白堤路１７号中新大厦７０３会议室召开２００８年度股东大会。
一、会议主要议程为：
（一）审议公司２００８年度董事长工作报告；
（二）审议公司２００８年度董事会报告；
（三）审议公司２００８年度监事会工作报告；
（四）审议中瑞岳华会计师事务所有限公司、ＲＳＭ石林特许会计师事务所审计和经审计委员会审核确定的２００８年度财务报告和审计报告；
（五）审议公司２００８年度利润分配方案；
（六）审议修改《公司章程》的议案；
（七）审议“独立董事陈德仁先生２００８年度酬劳为４万元新币”的议案；
（八）审议“独立董事张洪魁先生２００８年度酬劳为４．０８万元人民币”的议案；
（九）审议“独立董事王刚先生２００８年度（５月至１２月）酬劳为２．３３万元新币”的议案；
（十）审议“独立董事徐其德先生２００８年度（１月至５月）酬劳为２．７万元人民币”的议案；
（十一）审议“郝非非董事２００８年度酬劳为１３９万元人民币”的议案；
（十二）审议“王志强董事２００８年度酬劳为３０万元人民币”的议案；
（十三）审议“张平董事２００８年度酬劳为２８万元人民币”的议案；
（十四）审议“韩露兰董事２００８年度酬劳为５５．８８万元人民币”的议案；
（十五）审议“徐士辉监事２００８年度酬劳为２８万元人民币”的议案；
（十六）审议“张强监事２００８年度酬劳为３３．６６万元人民币”的议案；
（十七）审议“提名高学敏先生为公司独立董事候选人，担任公司董事并授权董事会确定其聘金”的议案；
（十八）审议“公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同”的议案；
（十九）审议公司获得４．９亿元贷款授信额度的议案；
（二十）审议续聘审计师的议案。
二、出席会议人员资格：
１、公司董事、监事及高级管理人员。
２、至２００９年５月１３日止，所有登记在册的境外股东。
３、截止２００９年５月１３日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东。
４、得到股东授权委托书的股东委托代理人。
三、参加会议办法：
１、凡拟参加会议的境内可限售流通股股东于２００９年４月２３日之前，将参加会议的意愿书面通知公司。
２、凡拟参加会议的无限售流通股股东，需于２００９年５月１３日１２：００前凭个人身份证明、持股凭证进行登记。
项目 |
附注 |
本期金额 |
上期金额 |
一、营业总收入 |
|
２，３６５，３３８ |
２，２５８，４３７ |
其中：营业收入 |
七．３７ |
２，３６５，３３８ |
２，２５８，４３７ |
二、营业总成本 |
|
２，３４１，０７５ |
２，５２０，８６２ |
其中：营业成本 |
|
１，４７４，３６８ |
１，４６７，１４３ |
营业税金及附加 |
七．３８ |
１７，５３４ |
１７，１３７ |
销售费用 |
|
５１９，３９３ |
５２１，９６４ |
管理费用 |
七．３９ |
２５９，９２０ |
３２８，６４８ |
财务费用 |
七．４０ |
７４，２３７ |
７７，６１９ |
资产减值损失 |
七．４１ |
－４，３７７ |
１０８，３５１ |
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
|
－ |
－ |
投资收益（损失以“－”号填列） |
七．４２ |
７３，９２５ |
２０２，５６７ |
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益 |
|
７２，０９０ |
５９，３３８ |
三、营业利润（亏损以“－”号填列） |
|
９８，１８８ |
－５９，８５８ |
加：营业外收入 |
七．４３ |
７５，４３６ |
４２，７２９ |
减：营业外支出 |
七．４４ |
４，７２６ |
８，５６５ |
其中：非流动资产处置净损失 |
|
１，６０６ |
５，２６１ |
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
|
１６８，８９８ |
－２５，６９４ |
减：所得税费用 |
七．４５ |
－２９，３１８ |
２０，５７３ |
五、净利润（净亏损以“－”号填列） |
|
１９８，２１６ |
－４６，２６７ |
归属于母公司所有者的净利润 |
|
１８２，０８０ |
－６９，９５６ |
少数股东损益 |
|
１６，１３６ |
２３，６８９ |
六、每股收益： |
|
|
|
（一）基本每股收益 |
七．４６ |
０．４９ |
－０．１９ |
（二）稀释每股收益 |
七．４６ |
０．４９ |
－０．１９ |
（四）利润分配 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－４，５９３ |
－４，５９３ |
１．提取盈余公积 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
２．提取一般风险准备 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
３．对所有者（或股东）的分配 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－４，３２３ |
－４，３２３ |
４．其他 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－２７０ |
－２７０ |
（五）所有者权益内部结转 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
四、本期期末余额 |
３６９，６５４ |
９８０，００１ |
－ |
１４２，４８６ |
－ |
－２５６，４７６ |
－ |
２３７，０３９ |
１，４７２，７０４ |
项目 |
上年金额 |
归属于母公司所有者权益 |
少数股东
权益 |
所有者权益合计 |
股本 |
资本公积 |
减：库存股 |
盈余公积 |
一般风险准备 |
未分配利润 |
其他 |
一、上年年末余额 |
３６９，６５４ |
９３３，００２ |
－ |
１９０，９３２ |
－ |
－２９２，７１５ |
－ |
－ |
１，２００，８７３ |
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
会计政策变更 |
－ |
７９，２６６ |
－ |
－４８，４４６ |
－ |
－７７，７４０ |
－ |
２３０，５８９ |
１８３，６６９ |
前期差错更正 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
２８１ |
－ |
－１，１８３ |
－９０２ |
其他 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
二、本年年初余额 |
３６９，６５４ |
１，０１２，２６８ |
－ |
１４２，４８６ |
－ |
－３７０，１７４ |
－ |
２２９，４０６ |
１，３８３，６４０ |
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） |
－ |
１４，６８６ |
－ |
－ |
－ |
－６９，９５６ |
－ |
５，２０６ |
－５０，０６４ |
（一）净利润 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－６９，９５６ |
－ |
２３，６８９ |
－４６，２６７ |
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 |
－ |
１４，６８６ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－１８，４８３ |
－３，７９７ |
１．可供出售金融资产公允价值变动净额 |
－ |
２１，５７８ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－７，６３３ |
１３，９４５ |
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 |
－ |
－４，２６４ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－４，０９７ |
－８，３６１ |
４．其他 |
－ |
－２，６２８ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－６，７５３ |
－９，３８１ |
上述（一）和（二）小计 |
－ |
１４，６８６ |
－ |
－ |
－ |
－６９，９５６ |
－ |
５，２０６ |
－５０，０６４ |
（三）所有者投入和减少资本 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
（四）利润分配 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
（五）所有者权益内部结转 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
四、本期期末余额 |
３６９，６５４ |
１，０２６，９５４ |
－ |
１４２，４８６ |
－ |
－４４０，１３０ |
－ |
２３４，６１２ |
１，３３３，５７６ |
项目 |
附注 |
本期金额 |
上期金额 |
一、营业收入 |
八．４ |
１，６８８，３００ |
１，６２９，２８２ |
减：营业成本 |
八．４ |
９８０，７１１ |
１，０２３，７７０ |
营业税金及附加 |
|
１４，５３０ |
１４，３５４ |
销售费用 |
|
４１０，０６２ |
４１４，９１１ |
管理费用 |
|
１９５，６６７ |
２６７，２００ |
财务费用 |
|
７４，１２８ |
７５，５９２ |
资产减值损失 |
|
－５，５２６ |
１０２，７３６ |
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
|
－ |
－ |
投资收益（损失以“－”号填列） |
八．５ |
７８，２７２ |
１４１，５４３ |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
|
７１，６１６ |
５９，３３８ |
二、营业利润（亏损以“－”号填列） |
|
９７，０００ |
－１２７，７３８ |
加：营业外收入 |
|
６９，５５２ |
４０，９４４ |
减：营业外支出 |
|
３，０１３ |
７，４１９ |
其中：非流动资产处置净损失 |
|
１，１５７ |
４，３０８ |
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
|
１６３，５３９ |
－９４，２１３ |
减：所得税费用 |
|
－１８，６１６ |
－ |
四、净利润（净亏损以“－”号填列） |
|
１８２，１５５ |
－９４，２１３ |
项目 |
附注 |
本期金额 |
上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量： |
|
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
|
２，７４２，１１１ |
２，５４９，８９３ |
收到的税费返还 |
|
３，３９５ |
６，１９８ |
收到其他与经营活动有关的现金 |
七．４７ |
２９，６８０ |
２１，５７３ |
经营活动现金流入小计 |
|
２，７７５，１８６ |
２，５７７，６６４ |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
|
１，５８１，０９４ |
１，５１８，２４８ |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
|
３１４，７５０ |
３２０，４９４ |
支付的各项税费 |
|
２６４，１２４ |
２０４，０３９ |
支付其他与经营活动有关的现金 |
七．４８ |
４５９，４５０ |
５１４，７５２ |
经营活动现金流出小计 |
|
２，６１９，４１８ |
２，５５７，５３３ |
经营活动产生的现金流量净额 |
|
１５５，７６８ |
２０，１３１ |
二、投资活动产生的现金流量： |
|
|
|
收回投资收到的现金 |
|
３０２ |
１４３，５４２ |
取得投资收益收到的现金 |
|
５８，９７４ |
４９，２８０ |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
|
５２，５１７ |
１２３，６５３ |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
４３，４４２ |
－ |
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
－ |
７４３ |
投资活动现金流入小计 |
|
１５５，２３５ |
３１７，２１８ |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
|
３８，３６４ |
５３，７３６ |
投资支付的现金 |
|
－ |
－ |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
１９，３１８ |
８，９１４ |
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
－ |
６６８ |
投资活动现金流出小计 |
|
５７，６８２ |
６３，３１８ |
投资活动产生的现金流量净额 |
|
９７，５５３ |
２５３，９００ |
三、筹资活动产生的现金流量： |
|
|
|
取得借款收到的现金 |
|
９４４，９９５ |
８７５，０００ |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
七．４９ |
１０，６３０ |
－ |
筹资活动现金流入小计 |
|
９５５，６２５ |
８７５，０００ |
偿还债务支付的现金 |
|
１，１０７，３１３ |
１，０２０，０００ |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
|
８４，４４２ |
８９，０４２ |
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
４，３２３ |
４，０２１ |
支付其他与筹资活动有关的现金 |
七．５０ |
１０，５３０ |
－ |
筹资活动现金流出小计 |
|
１，２０２，２８５ |
１，１０９，０４２ |
筹资活动产生的现金流量净额 |
|
－２４６，６６０ |
－２３４，０４２ |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
－ |
９３５ |
五、现金及现金等价物净增加额 |
|
６，６６１ |
４０，９２４ |
加：期初现金及现金等价物余额 |
|
３５３，１３７ |
３１２，２１３ |
六、期末现金及现金等价物余额 |
|
３５９，７９８ |
３５３，１３７ |
项目 |
附注 |
本期金额 |
上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量： |
|
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
|
１，７８２，３７８ |
１，７９６，５４９ |
收到的税费返还 |
|
２，７１６ |
６，１２５ |
收到其他与经营活动有关的现金 |
|
１３，９８４ |
１３，８９８ |
经营活动现金流入小计 |
|
１，７９９，０７８ |
１，８１６，５７２ |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
|
９３１，２７３ |
１，０６１，４７１ |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
|
２４１，８７０ |
２４０，０６３ |
支付的各项税费 |
|
１８４，６１２ |
１５２，６９０ |
支付其他与经营活动有关的现金 |
|
３２６，２３６ |
３７７，４４７ |
经营活动现金流出小计 |
|
１，６８３，９９１ |
１，８３１，６７１ |
经营活动产生的现金流量净额 |
|
１１５，０８７ |
－１５，０９９ |
二、投资活动产生的现金流量： |
|
|
|
收回投资收到的现金 |
|
３０２ |
８２，９５５ |
取得投资收益收到的现金 |
|
６３，７９３ |
５３，９２５ |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
|
５２，２６３ |
１２３，５５８ |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
４３，４４２ |
３，９４４ |
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
－ |
７４４ |
投资活动现金流入小计 |
|
１５９，８００ |
２６５，１２６ |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
|
２８，８３０ |
３５，４１８ |
投资支付的现金 |
|
－ |
－ |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
２１，０００ |
８，９１４ |
投资活动现金流出小计 |
|
４９，８３０ |
４４，３３２ |
投资活动产生的现金流量净额 |
|
１０９，９７０ |
２２０，７９４ |
三、筹资活动产生的现金流量： |
|
|
|
取得借款收到的现金 |
|
８７５，０００ |
８２５，０００ |
筹资活动现金流入小计 |
|
８７５，０００ |
８２５，０００ |
偿还债务支付的现金 |
|
１，０２９，７９５ |
９２４，０００ |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
|
７４，４８２ |
７８，１２９ |
筹资活动现金流出小计 |
|
１，１０４，２７７ |
１，００２，１２９ |
筹资活动产生的现金流量净额 |
|
－２２９，２７７ |
－１７７，１２９ |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
－ |
－１４３ |
五、现金及现金等价物净增加额 |
|
－４，２２０ |
２８，４２３ |
加：期初现金及现金等价物余额 |
|
２８２，４３８ |
２５４，０１５ |
六、期末现金及现金等价物余额 |
|
２７８，２１８ |
２８２，４３８ |
项目 |
本年金额 |
归属于母公司所有者权益 |
少数股东
权益 |
所有者权益合计 |
股本 |
资本公积 |
减：库存股 |
盈余公积 |
一般风险准备 |
未分配利润 |
其他 |
一、上年年末余额 |
３６９，６５４ |
１，０４０，８１１ |
－ |
１４２，４８６ |
－ |
－４４３，２７０ |
－ |
２３５，８１７ |
１，３４５，４９８ |
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
会计政策变更 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
前期差错更正 |
－ |
－１３，８５７ |
－ |
－ |
－ |
３，１４０ |
－ |
－１，２０５ |
－１１，９２２ |
其他 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
|
二、本年年初余额 |
３６９，６５４ |
１，０２６，９５４ |
－ |
１４２，４８６ |
－ |
－４４０，１３０ |
－ |
２３４，６１２ |
１，３３３，５７６ |
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） |
－ |
－４６，９５３ |
－ |
－ |
－ |
１８３，６５４ |
－ |
２，４２７ |
１３９，１２８ |
（一）净利润 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
１８２，０８０ |
－ |
１６，１３６ |
１９８，２１６ |
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 |
－ |
－４６，９５３ |
－ |
－ |
－ |
１，５７４ |
－ |
－４，４８２ |
－４９，８６１ |
１．可供出售金融资产公允价值变动净额 |
－ |
－７２，７８４ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－７，２８１ |
－８０，０６５ |
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |
－ |
１２，９５９ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
１２，９５９ |
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 |
－ |
１２，６２３ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
２，７３１ |
１５，３５４ |
４．其他 |
－ |
２４９ |
－ |
－ |
－ |
１，５７４ |
－ |
６８ |
１，８９１ |
上述（一）和（二）小计 |
－ |
－４６，９５３ |
－ |
－ |
－ |
１８３，６５４ |
－ |
１１，６５４ |
１４８，３５５ |
（三）所有者投入和减少资本 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－４，６３４ |
－４，６３４ |
１．股东投入股本 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
２．股份支付计入股东权益的金额 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
３．其他 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－４，６３４ |
－４，６３４ |
项目 |
本年金额 |
股本 |
资本公积 |
减：库存股 |
盈余公积 |
未分配
利润 |
所有者
权益合计 |
一、上年年末余额 |
３６９，６５４ |
９８７，３１４ |
－ |
１４２，４８６ |
－４８８，６３９ |
１，０１０，８１５ |
加：会计政策变更 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
前期差错更正 |
－ |
－１３，８５７ |
－ |
－ |
４，３９５ |
－９，４６２ |
其他 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
二、本年年初余额 |
３６９，６５４ |
９７３，４５７ |
－ |
１４２，４８６ |
－４８４，２４４ |
１，００１，３５３ |
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） |
－ |
－４２，４６６ |
－ |
－ |
１８３，７２９ |
１４１，２６３ |
（一）净利润 |
－ |
－ |
－ |
－ |
１８２，１５５ |
１８２，１５５ |
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 |
－ |
－４２，４６６ |
－ |
－ |
１，５７４ |
－４０，８９２ |
１．可供出售金融资产公允价值变动净额 |
－ |
－６５，２０６ |
－ |
－ |
－ |
－６５，２０６ |
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |
－ |
１２，９５９ |
－ |
－ |
－ |
１２，９５９ |
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 |
－ |
９，７８１ |
－ |
－ |
－ |
９，７８１ |
４．其他 |
－ |
－ |
－ |
－ |
１，５７４ |
１，５７４ |
上述（一）和（二）小计 |
－ |
－４２，４６６ |
－ |
－ |
１８３，７２９ |
１４１，２６３ |
（三）所有者投入和减少资本 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
（四）利润分配 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
（五）所有者权益内部结转 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
四、本期期末余额 |
３６９，６５４ |
９３０，９９１ |
－ |
１４２，４８６ |
－３００，５１５ |
１，１４２，６１６ |
项目 |
上年金额 |
股本 |
资本公积 |
减：库存股 |
盈余公积 |
未分配
利润 |
所有者
权益合计 |
一、上年年末余额 |
３６９，６５４ |
９３３，００２ |
－ |
１４２，４８６ |
－２４４，２６９ |
１，２００，８７３ |
加：会计政策变更 |
－ |
１３，５６１ |
－ |
－ |
－１４７，２７３ |
－１３３，７１２ |
前期差错更正 |
－ |
|
－ |
－ |
１，５１１ |
１，５１１ |
其他 |
－ |
|
－ |
－ |
－ |
－ |
二、本年年初余额 |
３６９，６５４ |
９４６，５６３ |
－ |
１４２，４８６ |
－３９０，０３１ |
１，０６８，６７２ |
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） |
－ |
２６，８９４ |
－ |
－ |
－９４，２１３ |
－６７，３１９ |
（一）净利润 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－９４，２１３ |
－９４，２１３ |
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 |
－ |
２６，８９４ |
－ |
－ |
－ |
２６，８９４ |
１．可供出售金融资产公允价值变动净额 |
－ |
２９，５２２ |
－ |
－ |
－ |
２９，５２２ |
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
４．其他 |
－ |
－２，６２８ |
－ |
－ |
－ |
－２，６２８ |
上述（一）和（二）小计 |
－ |
２６，８９４ |
－ |
－ |
－９４，２１３ |
－６７，３１９ |
（三）所有者投入和减少资本 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
（四）利润分配 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
（五）所有者权益内部结转 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
四、本期期末余额 |
３６９，６５４ |
９７３，４５７ |
－ |
１４２，４８６ |
－４８４，２４４ |
１，００１，３５３ |
关联交易类别 |
按产品种类划分 |
关联人 |
０９年预计总金额 |
占同类交易的比例 |
０８年的总金额 |
购买产品 |
包装材料 |
天津宜药印务有限公司 |
３７９８１ |
１２５５１６ |
３．１ |
１０９１４４ |
传统中药 |
天津格斯宝 |
２７９ |
传统中药 |
天津国卫医药公司 |
１０３６４ |
传统中药 |
天津太平（集团）有限公司及分公司 |
６７７３３ |
中药饮片 |
天津市中药饮片厂 |
１５４６ |
化学药品 |
天津力生制药股份有限公司 |
１４ |
传统中药 |
天津市药材集团 |
５３５４ |
传统中药 |
天津市泓泽医药有限公司 |
３６６ |
传统中药 |
天津市医药集团连锁有限公司 |
１８０６ |
传统中药 |
天津市医药公司 |
２２ |
传统中药 |
天津药物研究所 |
５２ |
销售产品及原材料 |
西药 |
中美天津史克制药有限公司 |
２ |
６７４７４ |
２．４８ |
５８６７３ |
包装材料 |
天津宜药印务有限公司 |
４８ |
传统中药 |
天津格斯宝 |
３１ |
传统中药 |
天津国卫医药公司 |
１８７４６ |
传统中药 |
天津太平（集团）有限公司及分公司 |
２８３５７ |
中药饮片 |
天津市中药饮片厂 |
２８１ |
中药材 |
天津力生制药股份有限公司 |
２１４１ |
传统中药 |
天津市药材集团 |
１０３８１ |
传统中药 |
天津市泓泽医药有限公司 |
５１８ |
传统中药 |
天津市医药集团连锁有限公司 |
６４１６ |
传统中药 |
天津市医药公司 |
４４３ |
传统中药 |
天津市津康制药有限公司 |
６ |
传统中药 |
天津药物研究所 |
３１ |
传统中药 |
天津市医药集团有限公司 |
７４ |
企业名称 |
注册资本
（万元） |
注册地 |
主营业务 |
与公司关系 |
天津宜药印务有限公司 |
３９４５ |
南开区咸阳路８３号 |
包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷 |
本公司之联营公司，其另一股东方为本公司的控股股东天津市医药集团有限公司，持有其６５％的股权。 |
天津太平（集团）有限公司 |
１４０６８．６ |
和平区新华路２０１号 |
生产销售保健医药产品、保健食品、药物、药品和医疗器材。 |
本公司的控股股东天津市医药集团有限公司的全资子公司。 |
天津市中药饮片厂 |
２７５６ |
西青区西青道２７８号 |
中药材、中成药等 |
本公司的控股股东天津市医药集团有限公司的全资子公司。 |
天津力生制药股份有限公司 |
１３６４５．４９ |
天津市南开区黄河道４９１号 |
片剂、硬胶囊、颗粒剂、滴丸、原料药等 |
本公司的控股股东天津市医药集团有限公司为其控股股东。 |
天津市药材集团公司 |
３７４０．１ |
天津市南开区白堤路云居里５号楼 |
中药材、中成药、西药等 |
本公司的控股股东天津市医药集团有限公司之全资子公司。 |
天津医药集团连锁有限公司 |
|
天津 |
中药材、中成药、西药等 |
本公司的控股股东天津市医药集团有限公司之全资子公司。 |
天津市泓泽医药有限公司 |
|
天津 |
中药材、中成药、西药等 |
本公司的控股股东天津市医药集团有限公司之全资子公司。 |
天津格斯宝药业有限公司 |
４１１８ |
天津 |
生产及销售西洋参等保健品 |
本公司之联营公司 |
天津中新药业国卫医药有限公司 |
８５４ |
天津 |
批发中成药、中药饮片、化学药等 |
本公司之联营公司 |
中美天津史克制药有限公司 |
美元１７９４ |
天津 |
生产及出售西药及生化药品等 |
本公司之联营公司 |
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