§７ 重要事项
７．１ 收购资产
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
交易对方或最终控制方 |
被收购资产 |
购买日 |
资产收购价格 |
自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润 |
自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） |
是否为关联交易（如是，说明定价原则） |
资产收购定价原则 |
所涉及的资产产权是否已全部过户 |
所涉及的债权债务是否已全部转移 |
该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（％） |
关联关系 |
北京福田环保动力股份有限公司 |
北京福田康明斯发动机有限公司１２５４８万股股权 |
０８－８－２９ |
１２５４８万元 |
－６，７９６，０４４．８８ |
－－ |
是 |
以环保动力初始投资额为标准定价，即每股１元 |
是 |
是 |
２．０５ |
本公司为交易对象的参股股东 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
沈阳发动机铸造有限责任公司 |
北京福田环保动力股份有限公司部分股权１０００万股 |
０８－１２－３ |
５３１．８万元 |
０ |
－－ |
是 |
|
－－ |
－－ |
０ |
本公司为交易标的参股股东 |
７．２ 出售资产
□适用 √不适用
７．３ 重大担保
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
关联方 |
向关联方销售产品和提供劳务 |
向关联方采购产品和接受劳务 |
交易金额 |
占同类交易金额的比例（％） |
交易金额 |
占同类交易金额的比例（％） |
辽宁省新民市农业机械有限公司 |
７９，５４５，１０７．３３ |
０．２７ |
|
|
北京福田环保动力股份有限公司 |
７，５８７，５８１．４３ |
３７．５７ |
１，９２２，０９４，３２４．０３ |
７．１６ |
湖北福田专用汽车有限公司 |
７０，３３７，０４６．５７ |
０．２４ |
２３５，１２３，６６４．３５ |
０．８８ |
沈阳四达汽车销售有限公司 |
６，１１５，３４５．３３ |
０．０２ |
|
|
北京汽车制造厂有限公司 |
１０，６６１，２４９．２４ |
０．０４ |
|
|
常柴股份有限公司 |
|
|
７，５１８，５３８．２６ |
０．０３ |
诸城市义和车桥有限公司 |
|
|
５９６，１８７，５５６．２２ |
２．２２ |
辽宁曙光汽车集团股份有限公司 |
|
|
２３，２８８，３０６．４６ |
０．０９ |
北京市汽车传动轴厂 |
|
|
３４，９４２，５１２．９０ |
０．１３ |
安徽安凯福田曙光车桥有限公司 |
|
|
１，０７３，７７２，００６．１０ |
４．００ |
天津雷沃动力有限公司 |
|
|
３１０，０３２，３４７．５０ |
１．１６ |
潍坊青特车桥有限公司（原名北京众力福田车桥有限公司） |
|
|
１２８，６１１，３９６．１４ |
０．４８ |
安徽全柴动力股份有限公司 |
|
|
４５０，１８３，７６７．０１ |
１．６８ |
延锋伟世通（北京）汽车饰件系统有限公司 |
|
|
１４９，２０５，７０７．４３ |
０．５６ |
北京北汽远东传动轴部件有限公司 |
|
|
１２２，３４５，７３９．４５ |
０．４６ |
合计 |
１７４，２４６，３２９．９０ |
－－ |
５，０５３，３０５，８６５．８５ |
－－ |
担保方 |
担保方与上市公司的关系 |
被担保方 |
担保金额
（亿元） |
担保发生日期（协议签署日） |
担保起始日 |
担保到期日 |
担保类型 |
担保是否已经履行完毕 |
担保是否逾期 |
担保逾期金额
（元） |
是否存在反担保 |
是否为关联方担保 |
关联
关系 |
福田汽车 |
公司本部 |
北京福田康明斯发动机有限公司 |
６ |
０８－７－１６ |
０８－７－１６ |
２０１５－６－２１ |
连带责任 |
否 |
否 |
０ |
否 |
是 |
联营公司 |
梅赛德斯－奔驰汽车金融有限公司 |
１０ |
０８－１２－１ |
２００８－９ |
２００９－８ |
连带责任 |
否 |
否 |
０ |
否 |
否 |
／ |
注：期后事项：２００９年１月２１日，公司董事会审议通过了《关于对北京汽车工业控股有限责任公司进行反担保的议案》，鉴于公司发行不超过人民币１０亿元的公司债券，控股股东对公司所发行的公司债券提供担保。因此，本公司为其提供反担保。（详见公司于２００９年１月２２日在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站披露的临２００９－００６号临时公告）
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 |
关联关系 |
向关联方提供资金 |
关联方向上市公司提供资金 |
发生额 |
余额 |
发生额 |
余额 |
北京福田建材有限责任公司 |
其他关联人 |
|
|
２，１４７．６４ |
０．００ |
北京福田环保动力股份有限公司 |
其他关联人 |
５２，１６０．１３ |
|
６７，８８９．４０ |
０．００ |
天津雷沃动力有限公司原名珀金斯动力（天津）有限公司 |
其他关联人 |
|
|
６０．００ |
０．００ |
北京宝供福田物流有限公司 |
其他关联人 |
|
|
３５，１８１．００ |
０．００ |
诸城市义和车桥有限公司 |
参股股东 |
２，０１２．１０ |
|
|
４０，０２９．８８ |
新兴福田建筑工程有限公司 |
其他关联人 |
|
|
１，９８９，６９８．００ |
３，４１３，２１９．００ |
北京宝供福田物流有限公司 |
其他关联人 |
|
|
３８，６７４，７２０．２８ |
３３，６１６，１３０．０７ |
湖北福田专用汽车有限公司 |
其他关联人 |
|
|
３５０，０００．００ |
３５０，０００．００ |
合计 |
５４，１７２．２３ |
０．００ |
４１，１１９，６９６．３２ |
３７，４１９，３７８．９５ |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额５４０，８１４．７４元。
７．４．２ 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） |
１６亿元 |
报告期末担保余额合计（Ａ）（不包括对子公司的担保） |
１６亿元 |
公司对子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 |
０元 |
报告期末对子公司担保余额合计（Ｂ） |
０元 |
公司担保总额情况（包括对子公司的担保） |
担保总额（Ａ＋Ｂ） |
１６亿元 |
担保总额占公司净资产的比例（％） |
５３．０４％ |
其中： |
|
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） |
０元 |
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） |
０元 |
担保总额超过净资产５０％部分的金额（Ｅ） |
０．９１７亿元 |
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） |
０．９１７亿元 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 |
－－ |
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元） |
０ |
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元） |
０ |
关联债权债务形成原因 |
无 |
关联债权债务清偿情况 |
无 |
与关联债权债务有关的承诺 |
无 |
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 |
无 |
７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
７．５ 委托理财
□适用 √不适用
７．６ 承诺事项履行情况
７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 |
承诺内容 |
履行情况 |
股改承诺 |
北京汽车工业控股有限责任公司于２００７年９月３０日出具《承诺函》，承诺自收购北京汽车摩托车联合制造公司持有的福田汽车２６３６１２２５０股股份（含代福田汽车非流通股股东华宝信托投资有限责任公司垫付股改对价３９４６８５７股，占福田汽车总股本的３２．４８８％）完成之日起（即２００８年１月１６日）至２００９年５月３０日，其持有的福田汽车３２．４８８％的股份不上市交易或转让，承继收购划出方北京汽车摩托车联合制造公司在福田汽车股权分置改革中所作的关于股份锁定及限制转让的承诺。 |
正在履行中 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |
２００８年１月８日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站披露的临及上交所网站上披露的《收购报告书》中：北京汽车工业控股有限责任公司对收购北汽摩持有的福田汽车２６３，６１２，２５０股股份作出承诺，详见：“股改承诺及履行情况”。 |
正在履行中 |
发行时所作承诺 |
２００８年７月１４日，本公司非公开发行１０５，０００，０００股股份发行完成。公司控股股东北京汽车工业控股有限责任公司认购５０，０００，０００股，我公司全体董事签字确认的《非公开发行股票发行情况报告书》中承诺：
非公开发行股票完成后，北京汽车工业控股有限责任公司将其认购的５０，０００，０００股股份及原先持有的２９５，５９２，９８６股股份（共计３４５，５９２，９８６股）在非公开发行完成后三十六个月限售。 |
正在履行中 |
其他对公司中小股东所作承诺 |
２００８年１０月１３日，公司控股股东北京汽车工业控股有限责任公司通过上海证券交易所交易系统在二级市场购入本公司股份２２２，９００股，其承诺：在法定期间内不减持所持有本公司股份。 |
正在履行中 |
７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
７．７ 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
√适用 □不适用
序号 |
证券品种 |
证券代码 |
证券简称 |
初始投资金额（元） |
持有数量（股） |
期末账面值（元） |
占期末证券总投资比例（％） |
报告期损益（元） |
１ |
Ａ股 |
０００９２３ |
河北宣工 |
１７，８２０，５８８．１０ |
６，２７４，５００ |
１２，０４６，２８３．９２ |
２５．７４ |
０ |
２ |
Ａ股 |
６００２１８ |
全柴动力 |
６０，１２６，４５０．００ |
６，５７４，７９５ |
３４，７５６，５５１．０８ |
７４．２６ |
１９，５３４，１７１．００ |
期末持有的其他证券投资 |
０ |
／ |
０ |
０ |
０ |
报告期已出售证券投资损益 |
／ |
／ |
／ |
／ |
０ |
合计 |
７７，９４７，０３８．１０ |
／ |
４６，８０２，８３５．００ |
１００％ |
１９，５３４，１７１．００ |
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
证券代码 |
证券简称 |
初始投资金额 |
占该公司股权比例（％） |
期末账面值 |
报告期损益 |
报告期所有者权益变动 |
会计核算科目 |
股份来源 |
０００９２３ |
河北宣工 |
１７，８２０，５８８．１０ |
３．８０ |
１２，０４６，２８３．９２ |
０ |
１２，０４６，２８３．９２ |
可供出售金融资产 |
现金购买 |
６００２１８ |
全柴动力 |
６０，１２６，４５０．００ |
３．７３ |
３４，７５６，５５１．０８ |
１９，５３４，１７１．００ |
－４１，３９３，８０５．７４ |
可供出售金融资产 |
现金购买 |
合计 |
７７，９４７，０３８．１０ |
／ |
４６，８０２，８３５．００ |
１９，５３４，１７１．００ |
－２９，３４７，５２１．８２ |
／ |
／ |
７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持对象名称 |
初始投资金额（元） |
持有数量（股） |
占该公司股权比例（％） |
期末账面值（元） |
报告期损益（元） |
报告期所有者权益变动（元） |
会计核算科目 |
股份来源 |
中国光大银行 |
１，８００，０００．００ |
２，９３３，６６９ |
０．０４ |
３，９９７，５９５．４０ |
０ |
０ |
长期股权投资 |
现金购买 |
合计 |
２，９３３，６６９ |
／ |
３，９９７，５９５．４０ |
０ |
０ |
／ |
／ |
７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
７．９ 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司２００８年年度报告全文。
７．１０ 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。
§８ 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司决策程序合法，建立了比较完善的内部控制制度和信息披露制度，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。公司各位监事在２００９年３月２７日召开的四届六次监事会上，听取了《公司＜信息披露事务管理制度＞实施情况的年度评估报告》，认为公司能够有效的执行落实《信息披露事务管理制度》的各项要求，能够确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整，保护了投资者的合法权益。
８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认为北京京都天华会计师事务所为公司出具无保留意见的《２００８年度审计报告》客观、真实地反映了公司２００８年财务状况和经营成果。
８．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
监事会认为公司最近一次募集资金实际投入项目与募集说明中披露的情况一致。
８．４ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
监事会认为公司在报告期内的收购、出售资产行为审批程序合法、交易价格合理、决策有效，没有发现内幕交易，没有损害公司及股东利益或造成公司资产流失的行为，并有利于公司资源整合，符合公司发展战略。
８．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司２００８年度所发生的关联交易公平合理，没有发生损害其他股东和公司利益情况。
§９ 财务会计报告
９．１ 审计意见
财务报告 |
□未经审计 √审计 |
审计意见 |
√标准无保留意见 □非标意见 |
审计意见全文 |
中国·北京
２００９年３月２７日 |
９．２ 财务报表
９．３ 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
９．４ 本报告期无会计差错更正。
９．５ 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长： 徐和谊
北汽福田汽车股份有限公司
２００９年３月２７日
(下转D076版)
■
■
■
■
■
资产负债表 |
|
|
|
|
|
|
编制单位：北汽福田汽车股份有限公司 |
|
|
|
|
单位：人民币元 |
项 目 |
附注 |
２００８年１２月３１日 |
２００７年１２月３１日 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
流动资产： |
|
|
|
|
|
货币资金 |
八、１ |
５１０，３０７，２５４．９０ |
４６６，４３１，８８１．７５ |
４１０，５５６，１０９．５３ |
３９９，８７８，３２２．６７ |
交易性金融资产 |
|
|
|
|
|
应收票据 |
八、２ |
９４，６１１，２６９．００ |
９４，６１１，２６９．００ |
１１４，２９６，０９２．３５ |
１１２，０９１，４００．００ |
应收账款 |
八、３ |
６０７，００６，７５４．９２ |
６０３，６９３，７３５．９５ |
３５１，７５４，８０７．９２ |
３５１，１６０，６９９．０２ |
预付款项 |
八、４ |
５７８，９３５，９５４．３７ |
５５２，４９２，４１７．６９ |
３８８，６２３，７１２．４４ |
３８７，１００，９６７．５７ |
应收利息 |
|
|
|
|
|
应收股利 |
八、５ |
|
１，１００，０００．００ |
９，１７４，６９０．００ |
１０，２７４，６９０．００ |
其他应收款 |
八、６ |
２４３，８６８，９３３．１９ |
１９７，５４１，１３７．１８ |
１１２，０９１，０３０．５１ |
１１１，４９２，３６０．１５ |
存货 |
八、７ |
２，７５５，０９２，９１０．２４ |
２，５８９，０４７，７９７．５０ |
２，５２０，２８３，２２４．５７ |
２，５０７，９１９，７５７．４５ |
一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
|
|
其他流动资产 |
|
|
|
|
|
流动资产合计 |
|
４，７８９，８２３，０７６．６２ |
４，５０４，９１８，２３９．０７ |
３，９０６，７７９，６６７．３２ |
３，８７９，９１８，１９６．８６ |
非流动资产： |
|
|
|
|
|
可供出售金融资产 |
八、８ |
４６，８０２，８３５．００ |
４６，８０２，８３５．００ |
８３，４１８，１０５．００ |
８３，４１８，１０５．００ |
持有至到期投资 |
|
|
|
|
|
长期应收款 |
八、９ |
１２３，０２７，８６８．８２ |
１２３，０２７，８６８．８２ |
５０，６６０，１５９．１４ |
５０，６６０，１５９．１４ |
长期股权投资 |
八、１０ |
５４３，０８９，７８７．８６ |
７３０，０８９，７８７．８６ |
２１５，１０１，１９３．１５ |
２６６，１０１，１９３．１５ |
投资性房地产 |
|
|
|
|
|
固定资产 |
八、１１ |
３，１７９，６３３，４９５．４１ |
３，１１９，５０７，８５９．４０ |
２，９００，７２７，８６１．２２ |
２，８９６，６９３，９３６．４５ |
在建工程 |
八、１２ |
３５５，３２２，３１２．２６ |
３５５，３２２，３１２．２６ |
１９９，７２１，７３１．２０ |
１９９，７２１，７３１．２０ |
工程物资 |
|
|
|
|
|
固定资产清理 |
|
７３，２６２．５７ |
７３，２６２．５７ |
|
|
生产性生物资产 |
|
|
|
|
|
油气资产 |
|
|
|
|
|
无形资产 |
八、１３ |
５８２，２４４，９５８．４０ |
５８１，５５７，４６７．４８ |
２９０，７３４，３７３．３５ |
２９０，７２１，５５７．３９ |
开发支出 |
八、１４ |
１０３，３０３，２４１．８３ |
１０３，３０３，２４１．８３ |
４６，０８１，７３２．６１ |
４６，０８１，７３２．６１ |
商誉 |
|
|
|
|
|
长期待摊费用 |
八、１５ |
７６１，４５１．８０ |
７６１，４５１．８０ |
２５５，８７０．６０ |
２５５，８７０．６０ |
递延所得税资产 |
八、１６ |
１０１，４８０，７７６．６５ |
８６，３５７，３３７．３２ |
２９，５３３，８２３．２６ |
２９，３７５，８９１．６６ |
其他非流动资产 |
八、１７ |
７，９１４，９３６．７６ |
７，９１４，９３６．７６ |
８，２０３，０６５．０２ |
８，２０３，０６５．０２ |
非流动资产合计 |
|
５，０４３，６５４，９２７．３６ |
５，１５４，７１８，３６１．１０ |
３，８２４，４３７，９１４．５５ |
３，８７１，２３３，２４２．２２ |
资产总计 |
|
９，８３３，４７８，００３．９８ |
９，６５９，６３６，６００．１７ |
７，７３１，２１７，５８１．８７ |
７，７５１，１５１，４３９．０８ |
资产负债表（续） |
|
|
|
|
|
|
项 目 |
附注 |
２００８年１２月３１日 |
２００７年１２月３１日 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
流动负债： |
|
|
|
|
|
短期借款 |
八、２０ |
１，５６５，９７３，０００．００ |
１，５６５，９７３，０００．００ |
６６７，３８４，４００．００ |
６６７，３８４，４００．００ |
交易性金融负债 |
|
|
|
|
|
应付票据 |
八、２１ |
７８，０００，０００．００ |
４０，０００，０００．００ |
１８９，９００，０００．００ |
１７７，９００，０００．００ |
应付账款 |
八、２２ |
２，８８２，４４５，４９３．３１ |
２，８３３，２２５，９１７．２７ |
２，０２１，８４２，５５９．７９ |
２，０１９，８２４，６１５．９０ |
预收款项 |
八、２３ |
１，２３８，８７２，７９１．８３ |
１，２５５，７８２，２１５．２８ |
１，３８９，１４７，３９４．３２ |
１，３８４，９６７，９６８．４１ |
应付职工薪酬 |
八、２４ |
１０１，８０１，７０７．６０ |
９７，６０７，２２２．５０ |
４６，０３３，０３７．４７ |
４５，９２７，６０１．２４ |
应交税费 |
八、２５ |
－４１６，３０８，３１６．００ |
－３４３，３６１，９１３．８９ |
－１３０，９２４，１２４．１６ |
－１３２，０８６，６７７．６３ |
应付利息 |
八、２６ |
２，５６５，０６８．４９ |
２，５６５，０６８．４９ |
|
|
应付股利 |
八、２７ |
５，０７３，８００．００ |
５，０２１，８００．００ |
５，３９３，３００．００ |
５，３４１，３００．００ |
其他应付款 |
八、２８ |
４６８，５７６，４７８．９８ |
３６５，１８４，８９６．５５ |
４９５，９５３，５２７．４２ |
５４０，８４４，３０６．４５ |
一年内到期的非流动负债 |
八、２９ |
２０５，０００，０００．００ |
２０５，０００，０００．００ |
２４０，０００，０００．００ |
２４０，０００，０００．００ |
其他流动负债 |
八、３０ |
５００，０００，０００．００ |
５００，０００，０００．００ |
５００，０００，０００．００ |
５００，０００，０００．００ |
流动负债合计 |
|
６，６３２，０００，０２４．２１ |
６，５２６，９９８，２０６．２０ |
５，４２４，７３０，０９４．８４ |
５，４５０，１０３，５１４．３７ |
非流动负债： |
|
|
|
|
|
长期借款 |
八、３１ |
１０１，８４２，０７２．４６ |
１０１，８４２，０７２．４６ |
２４２，５３１，０８４．６６ |
２４２，５３１，０８４．６６ |
应付债券 |
|
|
|
|
|
长期应付款 |
|
|
|
|
|
专项应付款 |
|
|
|
|
|
预计负债 |
|
|
|
|
|
递延所得税负债 |
八、３２ |
９４８，０７２．７２ |
９４８，０７２．７２ |
１０，７３０，５８０．００ |
１０，７３０，５８０．００ |
其他非流动负债 |
八、３３ |
８８，２４２，２８０．３２ |
８８，２４２，２８０．３２ |
１３５，２７６，８４７．０１ |
１３５，２７６，８４７．０１ |
非流动负债合计 |
|
１９１，０３２，４２５．５０ |
１９１，０３２，４２５．５０ |
３８８，５３８，５１１．６７ |
３８８，５３８，５１１．６７ |
负债合计 |
|
６，８２３，０３２，４４９．７１ |
６，７１８，０３０，６３１．７０ |
５，８１３，２６８，６０６．５１ |
５，８３８，６４２，０２６．０４ |
股东权益： |
|
|
|
|
|
股本 |
八、３４ |
９１６，４０８，５００．００ |
９１６，４０８，５００．００ |
８１１，４０８，５００．００ |
８１１，４０８，５００．００ |
资本公积 |
八、３５ |
１，３０７，９４０，２７６．２９ |
１，３０７，９４０，２７６．２９ |
４１９，８８７，７９８．１１ |
４１９，８８７，７９８．１１ |
减：库存股 |
|
|
|
|
|
盈余公积 |
八、３６ |
４３２，３１９，５９８．４４ |
４１５，８７８，２４８．８４ |
３６０，２０４，６１４．３２ |
３５９，４５０，５５７．３８ |
未分配利润 |
八、３７ |
３５１，１３２，９２３．６２ |
３０１，３７８，９４３．３４ |
３２３，４５１，６７７．４９ |
３２１，７６２，５５７．５５ |
外币报表折算差额 |
|
|
|
|
|
归属于母公司股东权益合计 |
|
３，００７，８０１，２９８．３５ |
２，９４１，６０５，９６８．４７ |
１，９１４，９５２，５８９．９２ |
１，９１２，５０９，４１３．０４ |
少数股东权益 |
八、３８ |
２，６４４，２５５．９２ |
|
２，９９６，３８５．４４ |
|
股东权益合计 |
|
３，０１０，４４５，５５４．２７ |
２，９４１，６０５，９６８．４７ |
１，９１７，９４８，９７５．３６ |
１，９１２，５０９，４１３．０４ |
负债和股东权益总计 |
|
９，８３３，４７８，００３．９８ |
９，６５９，６３６，６００．１７ |
７，７３１，２１７，５８１．８７ |
７，７５１，１５１，４３９．０８ |
公司负责人：徐和谊 |
主管会计工作负责人： |
张夕勇 |
会计机构负责人： |
巩月琼 |
利 润 表 |
编制单位：北汽福田汽车股份有限公司 单位：人民币元 |
项 目 |
附注 |
２００８年度 |
２００７年度 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
一、营业收入 |
八、３９ |
３０，０６９，８３１，８０５．９２ |
２９，８２９，５５９，２１７．６３ |
２７，８６５，２４２，０９５．６９ |
２７，７９４，７７３，８２５．２５ |
减：营业成本 |
八、３９ |
２７，６３２，０３５，３２５．１４ |
２７，７７４，００９，３８２．７０ |
２５，４４５，６６２，６８７．７１ |
２５，３７８，４７６，９０１．０４ |
营业税金及附加 |
八、４０ |
８６，８９４，１６５．５１ |
８５，９５１，８５１．６３ |
４３，７３６，２９４．４１ |
４３，５５３，８１７．７４ |
销售费用 |
|
９９０，５１７，９３９．３４ |
７０８，８３７，９８６．８８ |
１，０６４，８１３，８８７．６４ |
１，０６２，０３４，０８８．１９ |
管理费用 |
|
９７３，８１３，０５５．０４ |
９５８，４３６，０９５．６２ |
７８１，１５６，１１７．０５ |
７７９，２５９，１５０．１７ |
财务费用 |
八、４１ |
１３０，９０５，３８１．８６ |
１２４，０４２，９２１．１７ |
５４，０６７，２９７．５４ |
５４，３１０，２３６．２７ |
资产减值损失 |
八、４２ |
８７，６９８，２４２．３３ |
８３，１６６，３２０．０１ |
５８，３０８，９３５．０５ |
５８，２５３，８１７．７７ |
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
|
|
|
|
|
投资收益（损失以“－”号填列） |
八、４３ |
－１２，１７４，６３６．１９ |
－１２，１７４，６３６．１９ |
２９，４６８，８８８．０２ |
２９，７６８，８８８．０２ |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
|
－３１，７０８，８０７．１９ |
－３１，７０８，８０７．１９ |
４，８１８，１６７．３８ |
４，８１８，１６７．３８ |
二、营业利润（损失以“－”号填列） |
|
１５５，７９３，０６０．５１ |
８２，９４０，０２３．４３ |
４４６，９６５，７６４．３１ |
４４８，６５４，７０２．０９ |
加：营业外收入 |
八、４４ |
１９８，０３４，７３１．９９ |
１９２，７２４，３１２．０１ |
５６，６５５，４９７．２７ |
５６，６４６，９６１．２７ |
减：营业外支出 |
八、４６ |
４２，０４５，８２１．２５ |
４１，４１７，２４３．２３ |
４３，５３７，２７８．５６ |
４３，４７１，０２３．３２ |
其中：非流动资产处置损失 |
|
１６，９３６，９９７．７４ |
１６，９０９，７２６．３２ |
３６，６７２，１８１．２４ |
３６，６７２，１８１．２４ |
三、利润总额（损失以“－”号填列） |
|
３１１，７８１，９７１．２５ |
２３４，２４７，０９２．２１ |
４６０，０８３，９８３．０２ |
４６１，８３０，６４０．０４ |
减：所得税费用 |
八、４７ |
－３３，７５６，５０９．４８ |
－４７，８９１，３６５．０４ |
７２，１００，３４５．２３ |
７２，１７２，０３０．７１ |
四、净利润（损失以“－”号填列） |
|
３４５，５３８，４８０．７３ |
２８２，１３８，４５７．２５ |
３８７，９８３，６３７．７９ |
３８９，６５８，６０９．３３ |
归属于母公司所有者的净利润 |
|
３４５，８９０，６１０．２５ |
２８２，１３８，４５７．２５ |
３８８，３５３，２６０．４７ |
３８９，６５８，６０９．３３ |
少数股东损益 |
|
－３５２，１２９．５２ |
|
－３６９，６２２．６８ |
|
同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润 |
|
|
|
|
|
五、每股收益 |
|
|
|
|
|
（一）基本每股收益 |
八、４８ |
０．４００ |
０．３２７ |
０．４７９ |
０．４８０ |
（二）稀释每股收益 |
|
０．４００ |
０．３２７ |
０．４７９ |
０．４８０ |
公司负责人：徐和谊 |
主管会计工作负责人：张夕勇 |
会计机构负责人：巩月琼 |
现金流量表 |
|
|
|
编制单位：北汽福田汽车股份有限公司 |
|
|
|
单位：人民币元 |
项 目 |
附注 |
２００８年度 |
２００７年度 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
一、经营活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
|
１３，８１６，７６５，５８９．９４ |
１２，４２０，００５，３９４．２６ |
１６，８２２，２２１，２９７．１０ |
１６，７０２，７８０，６５６．４７ |
收到的税费返还 |
|
１５３，８７１，０１４．９９ |
１５３，８７１，０１４．９９ |
１８５，７４０，７９４．２３ |
１８５，７４０，７９４．２３ |
收到其他与经营活动有关的现金 |
八、４９ |
１２６，９２９，７３９．６５ |
１，１７９，０１９，４４２．０６ |
３３，０１５，５９９．２５ |
７５，１２１，４７１．２２ |
经营活动现金流入小计 |
|
１４，０９７，５６６，３４４．５８ |
１３，７５２，８９５，８５１．３１ |
１７，０４０，９７７，６９０．５８ |
１６，９６３，６４２，９２１．９２ |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
|
１０，９８５，２８６，６２５．４５ |
１０，０１７，８９１，２０３．０８ |
１３，２０４，０３５，８８４．７６ |
１３，０８６，９６６，６６７．０７ |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
|
１，０１９，２９８，１６８．４４ |
９８４，５９０，５１６．２６ |
７４３，７０３，８３９．２３ |
７４１，６７６，５１２．１２ |
支付的各项税费 |
|
８５２，６７０，６４６．３７ |
８０３，４４２，９４８．２９ |
６６２，４０４，９６１．３８ |
６６０，７３８，９０３．４９ |
支付其他与经营活动有关的现金 |
八、５０ |
１，６５７，７７１，３６３．７０ |
２，２６３，７４１，１８２．１６ |
１，８７２，６１８，８４３．４９ |
１，８７０，３４２，６８５．５５ |
经营活动现金流出小计 |
|
１４，５１５，０２６，８０３．９６ |
１４，０６９，６６５，８４９．７９ |
１６，４８２，７６３，５２８．８６ |
１６，３５９，７２４，７６８．２３ |
经营活动产生的现金流量净额 |
|
－４１７，４６０，４５９．３８ |
－３１６，７６９，９９８．４８ |
５５８，２１４，１６１．７２ |
６０３，９１８，１５３．６９ |
二、投资活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
|
收回投资收到的现金 |
|
３４，８４０，０００．００ |
３４，８４０，０００．００ |
４４，２８１，４８０．１９ |
４４，２８１，３８５．６４ |
取得投资收益收到的现金 |
|
４，７００．００ |
４，７００．００ |
|
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
|
１３，０６５，０２４．７８ |
１２，９９３，０９０．７８ |
１２，４５８，９２８．０６ |
１２，４５８，９２８．０６ |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
八、５１ |
７４，４９４，６４０．３５ |
７３，１５６，５８２．７５ |
７８，３９５，２３５．９８ |
７８，１６０，７９５．６７ |
投资活动现金流入小计 |
|
１２２，４０４，３６５．１３ |
１２０，９９４，３７３．５３ |
１３５，１３５，６４４．２３ |
１３４，９０１，１０９．３７ |
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
|
５０５，５４２，３１９．４９ |
５０３，３２３，７０５．２７ |
５６４，６８２，９４７．１３ |
５６４，６３８，３８２．４９ |
投资支付的现金 |
|
３７５，２００，０００．００ |
５１１，２００，０００．００ |
６６，６００，０００．００ |
１１６，６００，０００．００ |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
八、５２ |
５８，０００，０００．００ |
５８，０００，０００．００ |
|
|
投资活动现金流出小计 |
|
９３８，７４２，３１９．４９ |
１，０７２，５２３，７０５．２７ |
６３１，２８２，９４７．１３ |
６８１，２３８，３８２．４９ |
投资活动产生的现金流量净额 |
|
－８１６，３３７，９５４．３６ |
－９５１，５２９，３３１．７４ |
－４９６，１４７，３０２．９０ |
－５４６，３３７，２７３．１２ |
三、筹资活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
|
吸收投资收到的现金 |
|
１，０２２，４００，０００．００ |
１，０２２，４００，０００．００ |
|
|
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
取得借款收到的现金 |
|
３，３２３，５６５，１４５．６９ |
３，３２３，５６５，１４５．６９ |
１，５０８，３８４，４００．００ |
１，５０８，３８４，４００．００ |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
筹资活动现金流入小计 |
|
４，３４５，９６５，１４５．６９ |
４，３４５，９６５，１４５．６９ |
１，５０８，３８４，４００．００ |
１，５０８，３８４，４００．００ |
偿还债务支付的现金 |
|
２，６３５，７９５，０２４．２１ |
２，６３５，７９５，０２４．２１ |
１，３７６，５７６，８６４．０１ |
１，３７６，５７６，８６４．０１ |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
|
３９１，９８４，８６９．３５ |
３９１，３２８，４１９．２９ |
７５，９０５，６８３．７０ |
７５，６４５，６８３．７０ |
其中：子公司支付少数股东的现金股利 |
|
|
|
|
|
其中：子公司减资支付给少数股东的现金 |
|
|
|
|
|
支付其他与筹资活动有关的现金 |
八、５３ |
２，７５０，０００．００ |
２，７５０，０００．００ |
２，５００，０００．００ |
２，５００，０００．００ |
筹资活动现金流出小计 |
|
３，０３０，５２９，８９３．５６ |
３，０２９，８７３，４４３．５０ |
１，４５４，９８２，５４７．７１ |
１，４５４，７２２，５４７．７１ |
筹资活动产生的现金流量净额 |
|
１，３１５，４３５，２５２．１３ |
１，３１６，０９１，７０２．１９ |
５３，４０１，８５２．２９ |
５３，６６１，８５２．２９ |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
２，０２３，９３９．５９ |
－８２９，１８０．２８ |
１，１１４，２６７．６３ |
１，１１４，２６７．６３ |
五、现金及现金等价物净增加额 |
|
８３，６６０，７７７．９８ |
４６，９６３，１９１．６９ |
１１６，５８２，９７８．７４ |
１１２，３５７，０００．４９ |
加：期初现金及现金等价物余额 |
|
３５２，７２６，４１４．１５ |
３４７，０４８，６２７．２９ |
２３６，１４３，４３５．４１ |
２３４，６９１，６２６．８０ |
六、期末现金及现金等价物余额 |
|
４３６，３８７，１９２．１３ |
３９４，０１１，８１８．９８ |
３５２，７２６，４１４．１５ |
３４７，０４８，６２７．２９ |
公司负责人： 徐和谊 主管会计工作负责人： |
张夕勇 |
会计机构负责人： |
巩月琼 |
■
母公司股东权益变动表 |
编制单位：北汽福田汽车股份有限公司 单位：人民币元 |
|
２００８年度 |
２００７年度 |
股本 |
资本公积 |
减：库存股 |
盈余公积 |
未分配利润 |
所有者权益合计 |
股本 |
资本公积 |
减：库存股 |
盈余公积 |
未分配利润 |
所有者权益合计 |
一、上年年末余额 |
８１１，４０８，５００．００ |
４１９，８８７，７９８．１１ |
－ |
３５９，４５０，５５７．３８ |
３２１，７６２，５５７．５５ |
１，９１２，５０９，４１３．０４ |
８１１，４０８，５００．００ |
４００，０９２，０９８．８１ |
－ |
２８１，５１８，８３５．５２ |
４，１８６，９６７．５０ |
１，４９７，２０６，４０１．８３ |
加：会计政策变更 |
|
|
|
|
|
－ |
|
－１，０１９，４５６．２５ |
|
|
５，８４８，７０２．５８ |
４，８２９，２４６．３３ |
前期差错更正 |
|
|
|
|
|
－ |
|
|
|
|
|
－ |
二、本年年初余额 |
８１１，４０８，５００．００ |
４１９，８８７，７９８．１１ |
－ |
３５９，４５０，５５７．３８ |
３２１，７６２，５５７．５５ |
１，９１２，５０９，４１３．０４ |
８１１，４０８，５００．００ |
３９９，０７２，６４２．５６ |
－ |
２８１，５１８，８３５．５２ |
１０，０３５，６７０．０８ |
１，５０２，０３５，６４８．１６ |
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） |
１０５，０００，０００．００ |
８８８，０５２，４７８．１８ |
－ |
５６，４２７，６９１．４６ |
－２０，３８３，６１４．２１ |
１，０２９，０９６，５５５．４３ |
－ |
２０，８１５，１５５．５５ |
－ |
７７，９３１，７２１．８６ |
３１１，７２６，８８７．４７ |
４１０，４７３，７６４．８８ |
（一）净利润 |
|
|
|
|
２８２，１３８，４５７．２５ |
２８２，１３８，４５７．２５ |
|
|
|
|
３８９，６５８，６０９．３３ |
３８９，６５８，６０９．３３ |
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 |
|
|
|
|
|
－ |
|
|
|
|
|
－ |
１．可供出售金融资产公允价值变动净额 |
|
－３９，１３０，０２９．１０ |
|
|
|
－３９，１３０，０２９．１０ |
|
３，５２１，５９５．００ |
|
|
|
３，５２１，５９５．００ |
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |
|
|
|
|
|
－ |
|
１６，２５１，７５９．３０ |
|
|
|
１６，２５１，７５９．３０ |
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 |
|
９，７８２，５０７．２８ |
|
|
|
９，７８２，５０７．２８ |
|
－８８０，３９８．７５ |
|
|
|
－８８０，３９８．７５ |
４．其他 |
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－ |
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１，９２２，２００．００ |
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１，９２２，２００．００ |
上述（一）和（二）小计 |
－ |
－２９，３４７，５２１．８２ |
－ |
－ |
２８２，１３８，４５７．２５ |
２５２，７９０，９３５．４３ |
－ |
２０，８１５，１５５．５５ |
－ |
－ |
３８９，６５８，６０９．３３ |
４１０，４７３，７６４．８８ |
（三）所有者投入和减少资本 |
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－ |
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－ |
１．所有者投入资本 |
１０５，０００，０００．００ |
９１７，４００，０００．００ |
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１，０２２，４００，０００．００ |
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－ |
２．股份支付计入所有者权益的金额 |
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－ |
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－ |
３．其他 |
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－ |
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－ |
（四）利润分配 |
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－ |
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－ |
１．提取盈余公积 |
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５６，４２７，６９１．４６ |
－５６，４２７，６９１．４６ |
－ |
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７７，９３１，７２１．８６ |
－７７，９３１，７２１．８６ |
－ |
２．对所有者（或股东）的分配 |
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－２４６，０９４，３８０．００ |
－２４６，０９４，３８０．００ |
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－ |
３．其他 |
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－ |
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－ |
（五）所有者权益内部结转 |
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－ |
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－ |
１．资本公积转增股本 |
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－ |
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－ |
２．盈余公积转增股本 |
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－ |
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－ |
３．盈余公积弥补亏损 |
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－ |
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－ |
４．其他 |
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－ |
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－ |
四、本年年末余额 |
９１６，４０８，５００．００ |
１，３０７，９４０，２７６．２９ |
－ |
４１５，８７８，２４８．８４ |
３０１，３７８，９４３．３４ |
２，９４１，６０５，９６８．４７ |
８１１，４０８，５００．００ |
４１９，８８７，７９８．１１ |
－ |
３５９，４５０，５５７．３８ |
３２１，７６２，５５７．５５ |
１，９１２，５０９，４１３．０４ |
公司法定代表人： 徐和谊 主管会计工作的公司负责人：张夕勇 公司会计机构负责人：巩月琼 |
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