基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：二○○九年三月三十一日

§１ 重要提示及目录

１．１ 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2008年1月1日起至2008年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元

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注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２ 富国天源平衡混合型证券投资基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝中信标普３００指数×６５％＋中信国债指数×３０％＋同业存款利率×５％。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用中信标普３００指数，债券投资部分的业绩比较基准采用中信标普国债指数。中信标普３００指数和中信标普国债指数具有较强的代表性。中信标普３００指数由深沪两市具有行业代表性的公司构成，样本股经过流动性和财务稳定性的审慎检查，能较全面地描述中国Ａ股市场的总体趋势，是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中信标普国债指数反映了交易所国债整体走势，是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。

本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，１日收益率（ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ）按下列公式计算：

ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ＝ ６５％ ＊［中信标普３００指数ｔ／（中信标普３００指数ｔ－１）－１］ ＋３０％＊ ［中信国债指数ｔ／（中信国债指数ｔ－１）－１］＋ ５％ ＊ 同业存款利率 ／ ３６０ ；

其中，ｔ＝１，２，３，···， Ｔ，Ｔ表示时间截至日；

期间Ｔ日收益率（ｂｅｎｃｈｍａｒｋＴ）按下列公式计算：

ｂｅｎｃｈｍａｒｋＴ ＝［∏Ｔｔ＝１（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）］－１

其中，Ｔ＝２，３，４，···； ∏Ｔｔ＝１（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）表示ｔ日至Ｔ日的（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）数学连乘。

３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：１．截止日期为２００８年１２月３１日。

２．本基金于２００２年８月１６日成立，建仓期６个月，从２００２年８月１６日至２００３年２月１５日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

３．２．３过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．３ 过去三年基金的利润分配情况单位：人民币元

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注：本期内本基金未进行利润分配。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于１９９９年４月１３日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于２００１年３月从北京迁址上海。２００３年９月加拿大蒙特利尔银行（ＢＭＯ）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止２００８年１２月３１日，本基金管理人管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金三只封闭式证券投资基金和富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金和富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金及富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金十只开放式证券投资基金。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。

证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天源平衡混合型证券投资基金的管理人严格按照《基金法》、《证券法》、《富国天源平衡证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

公司旗下开放式基金（混合型）２００８年业绩比较：

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４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

２００８年沪、深股市深幅下跌，在报告期内本基金下跌幅度相对较小，在可比基金中处于上半区。

本基金下跌幅度相对较小的主要原因是：

１、２００８年初制定了相对保守投资策略，在强周期和弱周期的股票配置比例相对均衡，但是后来发现年初的组合投资还是较为激进，在确定性行业中配置比例不高，对２００８年经济环境的恶化估计不足。虽然不看好２００８年的股票市场，但是仓位相对可比基金仍然较重，大多数情况下组合股票投资都比较高，组合投资也没有更多的向防守端倾斜，犯了“知行不一”错误，结果是组合投资在２－３季度表现一度相对较差。只是沪、深两市在０８年表现的是单边下跌，所有品种都是一个方向下跌，组合进攻性配置的错误才没有被明显表现。在２００８年６月我们对经济增长预期更加悲观后，本基金也“择时”进行了一次相对幅度较大的减仓收到了一些效果，也使基金的表现在投资品种相对激进的情况下没有出现大幅滑坡，但是相对激进的组合配置仍然对基金的表现产生重大影响。

２、２００８年初我们判断宏观经济将有可能发生调整，但是调整幅度之大超出了我们的预期。年初的本基金投资的抵抗通胀配置“走向上游”后来被证明是完全错误，市场对股票的选择是投资增长确定性更为明显的行业，比如医药、科技、食品类受到青睐，个股表现也相对较好。在２００８年后期我们也在组合上进行了一些调整使医药和食品的配置有所上升，取得一些相对收益。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

对于２００９年Ａ股市场我们有如下判断：

２００９年宏观经济有可能逐步恢复，但是经济增长保ＧＤＰ８％增长形势比较严峻，股市总体比２００８年偏暖，结构分化将比较明显，随着投资对经济刺激力度的加大，上游将率先复苏，同时由于就业等因素的滞后表现，收入预期下降，在这种情况下，各国储蓄率将不断提升，消费欲望下降可能导致消费对经济的拉动表现不佳。

我们重点关注周期行业的变化，增长确定性高的行业，同时关注一部分快速消费类股。

（１）投资拉动经济增长，内生性增长在逐步恢复中

２００９年宏观经济将在调整与转型中。美国和中国将作为全球经济增长的火车头带动全球经济的增长。美国的高消费支持经济增长可能有变化，中国的投资拉动经济增长几乎是唯一选择。内生性的增长将在０９年下半年出现。

（２）股市总体偏暖，结构性将更为明显

在宏观经济逐步恢复的预期下，股市虽然不会有整体走牛的情况，但考虑到政策、流动性、估值水平支撑等因素，２００９年股市总体应该偏暖，至少比２００８年要好，不会表现为单边下跌，而更可能表现为宽幅震荡，对组合的操作难度加大。

股市结构分化特征将出现，一方面对２００８年公司去库存化带来的业绩大幅滑坡的修正，另一方面是经济增长对各行业拉动顺序的早晚造成行业投资价值的不同。同是基于行业和公司基本面差异导致的主题投资性投资将进一步加剧这种分化。

我们将把组合的投资品种分为长期持有型和短期波段操作品种。长期持有品种主要包括医药、电力设备、通讯龙头股，波段操作大宗商品类股票。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同约定：“如基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配”。本基金本期利润总额、本期已实现收益均为负数，则本基金本期不进行收益分配。

§５ 托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管富国天源平衡混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《富国天源平衡混合型证券投资基金基金合同》、《富国天源平衡混合型证券投资基金托管协议》的约定，对富国天源平衡混合型证券投资基金管理人—富国基金管理有限公司２００８年１月１日至２００８年１２月３１日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，富国基金管理有限公司在富国天源平衡混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的富国天源平衡混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

中国农业银行股份有限公司托管业务部

２００９年３月２７日

§６审计报告

本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。

投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。

§７年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：富国天源平衡混合型证券投资基金

报告截止日：２００８年１２月３１日

单位：人民币元

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注：１．本基金财务报表的实际编制期间系２００８年１月１日起至２００８年１２月３１日止。

２．报告截止日２００８年１２月３１日，本期末基金份额净值０．７１３８元，本期末基金份额总额９１４，５１２，０７５．５４份。

７．２利润表

会计主体：富国天源平衡混合型证券投资基金

本报告期：２００８年１月１日至２００８年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富国天源平衡混合型证券投资基金

本报告期：２００８年１月１日至２００８年１２月３１日

单位：人民币元

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７．４会计报表附注

７．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

７．４．１．１会计政策变更的说明

本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。

７．４．１．２会计估计变更的说明

本基金本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告不一致。

根据中国证券监督管理委员会证监会公告［２００８］３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（以下简称“指导意见”）的要求，本基金自２００８年９月１６日起，对特定投资品种变更了估值方法，具体如下：

（１）对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在０．２５％以上的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值进行估值；

（２）当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在０．２５％以上的，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值进行估值；

本基金采用中国证券业协会基金估值工作小组推荐的“指数收益法”进行估值。另外，根据《指导意见》的要求，本基金的管理人对管理的不同基金持有的同一投资品种采用一致的估值政策、程序及相关的方法。对于该会计估计变更，本基金采用未来适用法进行核算。此项会计估计变更于２００８年度均系因股票长期停牌而引起，对２００８年９月１６日的净利润和资产净值的影响为减少人民币１１，５８１，８２５．５０元，对本基金２００８年度净利润及２００８年末资产净值无影响。

７．４．１．３差错更正的说明

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大差错更正。

７．４．２关联方关系

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７．４．２．１本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

注：本期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

７．４．２．２本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．３本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．３．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．３．１．１ 股票交易金额单位：人民币元

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７．４．３．１．２ 权证交易金额单位：人民币元

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７．４．３．１．３ 债券交易金额单位：人民币元

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７．４．３．１．４ 回购交易金额单位：人民币元

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７．４．３．１．５ 应支付关联方的佣金金额单位：人民币元

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注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

７．４．３．２ 关联方报酬

７．４．３．２．１ 基金管理费单位：人民币元

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注：（１）基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５０％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５０％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

（２）上述表格中“当期已支付”不包含当期已支付的上期应付管理费。

７．４．３．２．２ 基金托管费单位：人民币元

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注：（１）基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

（２）上述表格中“当期已支付”不包含当期已支付的上期应付托管费

７．４．３．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易单位：人民币元

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注：本期内本基金未通过银行间同业市场与基金托管人中国农业银行股份有限公司进行债券（含回购）交易。上年度可比期间内与关联方进行的银行间市场债券交易金额以全价交易金额填列。

7．4．3．4 各关联方投资本基金的情况

7．4．3．4１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本期及上年度可比期间本基金的基金管理人均未运用固有资金投资本基金。

7．4．3．4．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本期末及上年度可比期末本基金除基金管理人之外的其他关联方于均未投资本基金。

7．4．3．5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元

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7．4．3．6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况单位：人民币元

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注：本基金虽在承销期内从一级市场购入海通证券、申银万国证券担任副主承销商或分销商的上述证券，但并未直接向海通证券、申银万国证券购入上述证券。

7．4．4 期末（２００８年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

注：本期末（２００８年１２月３１日）本基金未持有流通受限的证券。

7．4．4．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金没有因认购新发／增发证券而于期末（２００８年１２月３１日）持有的流通受限证券。

7．4．4．２ 期末持有的暂时停牌股票

注：本期末（２００８年１２月３１日）本基金未持有暂时停牌的股票。

7．4．4．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

截至本期末２００８年１２月３１日止，本基金无正回购余额，无因正回购而作为抵押的债券。

7．4．5 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

基金简称	富国天源
交易代码	前端交易代码：１０００１６ 后端交易代码：１０００１７
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００２年８月１６日
报告期末基金份额总额	９１４，５１２，０７５．５４份

投资目标	尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长。本基金为平衡型证券投资基金，将基金资产按比例投资于股票和债券，在股票投资中主要投资于成长型股票和价值型股票，并对基金的投资组合进行主动的管理，从而使投资者在承受相对较小风险的情况下，尽可能获得稳定的投资收益。
投资策略	采取自上而下主动性管理策略，资产配置突出两个层面的平衡，一、资产配置的平衡，通过主动调整基金资产中股票和债券的投资比例，以求基金资产在股票市场和债券市场的投资中达到风险和收益的最佳平衡；二、持股结构的平衡，即通过调整股票资产中成长型股票和价值型股票的投资比例实现持股结构的平衡。在投资于良好成长性上市公司的同时，兼顾收益稳定的价值型上市公司。
业绩比较基准	本基金采用“证券市场平均收益率”作为衡量本基金操作水平的比较基准。 证券市场平均收益率＝中信标普３００指数收益率×６５％＋中信国债指数收益率×３０％＋同业存款利率×５％
风险收益特征	本基金为平衡型证券投资基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其长期平均的风险和预期收益低于积极成长型基金，高于债券和货币市场基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		富国基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	李长伟	李芳菲
	联系电话	０２１－６８５９７７８８	０１０－６８４２４１９９
	电子邮箱	ｐｕｂｌｉｃ＠ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		９５１０５６８６、４００８８８０６８８	９５５９９
传真		０２１－６８５９７７９９	０１０－６８４２４１８１

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	富国基金管理有限公司 上海市浦东新区花园石桥路３３号花旗集团大厦５、６层 中国农业银行股份有限公司 北京市海淀区西三环北路１００号金玉大厦

３．１．１ 期间数据和指标	２００８年	２００７年	２００６年
本期已实现收益	－１６２，２６１，６９７．４４	７１９，７８８，６８８．２０	２９２，８１６，４８６．１９
本期利润	－５４１，５７３，３５１．２３	８４８，９２２，９６０．７０	３６８，６８９，９８４．３７
加权平均基金份额本期利润	－０．５５８２	０．４９６０	０．６８１９
本期基金份额净值增长率	－４３．７４％	６２．３２％	７５．０２％
３．１．２ 期末数据和指标	２００８年１２月３１日	２００７年１２月３１日	２００６年１２月３１日
期末可供分配基金份额利润	－０．２８６２	０．２６８８	０．５４７４
期末基金资产净值	６５２，８１６，１４９．２０	１，４７７，８９１，５９４．９６	４８６，４８５，８３７．４３
期末基金份额净值	０．７１３８	１．２６８８	１．６８８８

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－７．６６％	１．４１％	－１０．３３％	１．９５％	２．６７％	－０．５４％
过去六个月	－１９．１７％	１．３９％	－２１．２５％	１．９２％	２．０８％	－０．５３％
过去一年	－４３．７４％	１．６２％	－４６．４０％	１．９４％	２．６６％	－０．３２％
过去三年	５９．８２％	１．３８％	７３．０６％	１．５３％	－１３．２４％	－０．１５％
过去五年	５６．７７％	１．２０％	５１．２９％	１．３１％	５．４８％	－０．１１％
自基金合同生效起至今	６８．９９％	１．１０％	３６．９３％	１．２２％	３２．０６％	－０．１２％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２００８年	—	—	—	—	—
２００７年	１１．６０６	３０２，６４８，００４．５６	４０，６３７，２６２．８６	３４３，２８５，２６７．４２	１次分红
２００６年	０．２００	１３，２０３，３３２．３３	１，１７４，４８４．１１	１４，３７７，８１６．４４	１次分红
合计	１１．８０６	３１５，８５１，３３６．８９	４１，８１１，７４６．９７	３５７，６６３，０８３．８６

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
李为冰	本基金基金经理	２００７年６月１５日	－	８年	博士，曾任淮南化工集团公司设计院工程师、兴业证券股份有限公司研发中心行业分析研究员；２００５．７至今任富国基金管理有限公司行业研究员，现任富国天源基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。

项目	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，１６４，７７２，９５８．９７	３１３，１１８，６３５．９９	１，４７７，８９１，５９４．９６
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	—	－５４１，５７３，３５１．２３	－５４１，５７３，３５１．２３
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－２５０，２６０，８８３．４３	－３３，２４１，２１１．１０	－２８３，５０２，０９４．５３
其中：１．基金申购款	４４，０８３，１９３．６４	３，７７６，７４０．７６	４７，８５９，９３４．４０
２．基金赎回款（以“－”号填列）	－２９４，３４４，０７７．０７	－３７，０１７，９５１．８６	－３３１，３６２，０２８．９３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	—	—	—
五、期末所有者权益（基金净值）	９１４，５１２，０７５．５４	－２６１，６９５，９２６．３４	６５２，８１６，１４９．２０
项目	上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２８８，０７４，１４３．４５	１９８，４１１，６９３．９８	４８６，４８５，８３７．４３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	—	８４８，９２２，９６０．７０	８４８，９２２，９６０．７０
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	８７６，６９８，８１５．５２	－３９０，９３０，７５１．２７	４８５，７６８，０６４．２５
其中：１．基金申购款	４，９４６，６１０，７３６．１９	８４，６３５，５７１．５５	５，０３１，２４６，３０７．７４
２．基金赎回款（以“－”号填列）	－４，０６９，９１１，９２０．６７	－４７５，５６６，３２２．８２	－４，５４５，４７８，２４３．４９
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	—	－３４３，２８５，２６７．４２	－３４３，２８５，２６７．４２
五、期末所有者权益（基金净值）	１，１６４，７７２，９５８．９７	３１３，１１８，６３５．９９	１，４７７，８９１，５９４．９６

项目	净值增长率	业绩比较基准收益率
富国天源平衡混合型证券投资基金	－４３．７４％	－４６．４０％
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金	－４８．４７％	－５０．２３％
富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	－４７．３４％	－４９．４４％

项目	与本基金的关系
富国基金管理有限公司		基金管理人、基金发起人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（原名“中国农业银行”）		基金托管人、基金代销机构
海通证券股份有限公司（“海通证券”）		基金管理人的股东、基金代销机构
申银万国证券股份有限公司（“申银万国证券”）		基金管理人的股东、基金代销机构
山东省国际信托有限公司		基金管理人的股东
加拿大蒙特利尔银行		基金管理人的股东

关联方名称	与本基金的关系
富国基金管理有限公司	基金管理人、基金发起人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（原名“中国农业银行”）	基金托管人、基金代销机构
海通证券股份有限公司（“海通证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
申银万国证券股份有限公司（“申银万国证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构

资产	本期末 ２００８年１２月３１日	上年度末 ２００７年１２月３１日
资产：
银行存款	１９，７９５，６５５．３５	５３，８３０，０８５．７４
结算备付金	９５２，３７４．０５	５，４２１，８０８．１７
存出保证金	１，１６０，０００．００	１，４１０，０００．００
交易性金融资产	６２８，４２６，６０８．５０	１，４３３，９５５，９２６．６８
其中：股票投资	４０１，０７９，０２４．９６	９６３，３１５，９７０．９８
债券投资	２２７，３４７，５８３．５４	４７０，６３９，９５５．７０
资产支持证券	—	—
衍生金融资产	４６８，３５１．０７	１，１４５，９５５．３８
买入返售金融资产	—	—
应收证券清算款	—	—
应收利息	４，３４４，６３２．２７	７，８１５，１４５．０６
应收股利	—	—
应收申购款	２１，４６５．３４	４１４，００６．５５
其他资产	５４７．０３	５４７．０３
资产合计	６５５，１６９，６３３．６１	１，５０３，９９３，４７４．６１
负债和所有者权益	本期末 ２００８年１２月３１日	上年度末 ２００７年１２月３１日
负债：
短期借款	—	—
交易性金融负债	—	—
衍生金融负债	—	—
卖出回购金融资产款	—	—
应付证券清算款	５００，０９３．７６	７，３５５，６４１．５３
应付赎回款	１５０，７４３．５６	１５，４１７，０９７．２６
应付管理人报酬	８５９，８０８．７５	１，８８１，０９７．３３
应付托管费	１４３，３０１．４４	３１３，５１６．２５
应付销售服务费	—	—
应付交易费用	３２７，１４５．９５	６８７，８６２．９５
应付税费	３１，６３４．００	３１，６３４．００
应付利息	—	—
应付利润	—	—
其他负债	３４０，７５６．９５	４１５，０３０．３３
负债合计	２，３５３，４８４．４１	２６，１０１，８７９．６５
所有者权益
实收基金	９１４，５１２，０７５．５４	１，１６４，７７２，９５８．９７
未分配利润	－２６１，６９５，９２６．３４	３１３，１１８，６３５．９９
所有者权益合计	６５２，８１６，１４９．２０	１，４７７，８９１，５９４．９６
负债和所有者权益总计	６５５，１６９，６３３．６１	１，５０３，９９３，４７４．６１

本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国农业银行	—	—	—	—	—	—
上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国农业银行	１０，１７４，３５４．７９	１８９，５６８，５１０．００			４９４，９４０，０００．００	３４６，１１７．５６

本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股）	总金额
海通证券	６０１８９８	中煤能源	公开发行	１６４，５６８	２，７６９，６７９．４４
海通证券	６０１１８６	中国铁建	公开发行	２９７，０６６	２，６９７，３５９．２８
海通证券	６０１９５８	金钼股份	公开发行	７８，６５９	１，３０３，３７９．６３
上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股／张）	总金额
申银万国、海通证券	６０１１６６	兴业银行	公开发行	８０，０００	１，２７８，４００．００
海通证券	６０１００５	重庆钢铁	公开发行	１００，５０４	２８９，４５１．５２
申银万国、海通证券	６０１３１８	中国平安	公开发行	９９，４５６	３，３６１，６１２．８０
申银万国、海通证券	６０１９１９	中国远洋	公开发行	４２６，９３０	３，６２０，３６６．４０
海通证券	６０１１６８	西部矿业	公开发行	２０９，２７５	２，８２１，０２７．００
申银万国、海通证券	６０１０８８	中国神华	公开发行	２２６，６３８	８，３８３，３３９．６２
申银万国、海通证券	６０１８５７	中国石油	公开发行	１９８，４５５	３，３１４，１９８．５０
申银万国	６０１８６６	中海集运	公开发行	２９５，９８１	１，９５９，３９４．２２
海通证券	１２６００３	０７云化债	公开发行	１５，０００	１，５００，０００．００
申银万国、海通证券	１１００２６	中海转债	公开发行	１１５，６４０	１１，５６４，０００．００

关联方名称	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日		上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
	期末存款余额	当期存款利息收入	期末存款余额	当期存款利息收入
中国农业银行	１９，７９５，６５５．３５	７９７，８３８．４８	５３，８３０，０８５．７４	２，２４１，４９９．４４

资产	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日	上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
一、收入	－５１５，７６６，３１４．９９	９１２，６８９，３６０．３０
１．利息收入	１１，３７５，８６０．３４	２３，７４９，７９０．９１
其中：存款利息收入	８４９，６０９．４０	２，５８８，１１７．４４
债券利息收入	１０，５２６，２５０．９４	１７，３３１，６６１．１６
资产支持证券利息收入	—	—
买入返售金融资产收入	—	３，８３０，０１２．３１
其他利息收入	—	—
２．投资收益（损失以“－”填列）	－１４８，２１６，７７９．９４	７５４，４１２，４９１．２９
其中：股票投资收益	－１６２，５９２，６５０．４２	７３７，４９７，６３２．６９
债券投资收益	８，１４３，６８７．２４	－３６５，７７２．８６
资产支持证券投资收益	—	—
衍生工具收益	７５８，７０９．３７	２０５，７４０．００
股利收益	５，４７３，４７３．８７	１７，０７４，８９１．４６
３．公允价值变动收益（损失以“－”填列）	－３７９，３１１，６５３．７９	１２９，１３４，２７２．５０
４．其他收入	３８６，２５８．４０	５，３９２，８０５．６０
二、费用（以“－”填列）	－２５，８０７，０３６．２４	－６３，７６６，３９９．６０
１．管理人报酬	－１３，８７４，１４８．３４	－２９，９５２，７９４．３４
２．托管费	－２，３１２，３５８．０１	－４，９９２，１３２．２７
３．销售服务费	—	—
４．交易费用	－７，６１２，６７１．９２	－２４，８４６，１６７．０８
５．利息支出	－１，７８５，１３３．８８	－３，７４４，３４２．７５
其中：卖出回购金融资产支出	－１，７８５，１３３．８８	－３，７４４，３４２．７５
５．其他费用	－２２２，７２４．０９	－２３０，９６３．１６
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－５４１，５７３，３５１．２３	８４８，９２２，９６０．７０

关联方名称	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日		上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
海通证券	４５３，９５３，１８２．４１	１７．９５％	７６４，１９１，８７６．４９	１０．８５％
申银万国证券	５５１，０２８，４４３．５８	２１．７８％	７６６，８３２，４３２．３４	１０．８９％

关联方名称	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日		上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
	成交金额	占当期权证 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
海通证券	１，８３５，９４３．８１	３６．２７％	—	—
申银万国证券	８６５，７７３．３６	１７．１１％	—	—

关联方名称	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日		上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券 成交总额的比例
海通证券	１１，５１６，６８０．９５	２．２６％	６９，１２５，１９８．２０	１０．３９％
申银万国证券	１２９，７１３，９００．４０	２５．４８％	３２，７３４，８０５．２０	４．９２％

关联方名称	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日		上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
	成交金额	占当期回购 成交总额的比例	成交金额	占当期回购 成交总额的比例
海通证券	５８６，８００，０００．００	２９．７１％	１，４３７，０００，０００．００	１７．６１％
申银万国证券	２９６，０００，０００．００	１４．９９％	１９０，６００，０００．００	２．３４％

关联方名称	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占应付佣金总额的比例
海通证券	３７９，０３２．８０	１７．８３％	４５，１８５．８４	１３．８２％
申银万国证券	４６４，３５４．１７	２１．８４％	４７，５１４．４６	１４．５４％
关联方名称	上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占应付佣金总额的比例
海通证券	６１２，５３４．８１	１０．７８％	２３８，２３４．２５	３４．７９％
申银万国证券	６１６，２９１．８９	１０．８４％	９６，０４４．７８	１４．０３％

关联方名称	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日	上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
当期应支付的管理费	１３，８７４，１４８．３４	２９，９５２，７９４．３４
其中：当期已支付	１３，０１４，３３９．５９	２８，０７１，６９７．０１
期末未支付	８５９，８０８．７５	１，８８１，０９７．３３

项目	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日	上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
当期应支付的托管费	２，３１２，３５８．０１	４，９９２，１３２．２７
其中：当期已支付	２，１６９，０５６．５７	４，６７８，６１６．０２
期末未支付	１４３，３０１．４４	３１３，５１６．２５

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	４０１，０７９，０２４．９６	６１．２２
	其中：股票	４０１，０７９，０２４．９６	６１．２２
２	固定收益投资	２２７，３４７，５８３．５４	３４．７０
	其中：债券	２２７，３４７，５８３．５４	３４．７０
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	４６８，３５１．０７	０．０７
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２０，７４８，０２９．４０	３．１７
６	其他资产	５，５２６，６４４．６４	０．８４
７	合计	６５５，１６９，６３３．６１	１００．００

序号	行业类别		公允价值		占基金资产净值比例（％）
Ａ		农、林、牧、渔业		４，３５１，３０４．６５		０．６７
Ｂ		采掘业		３７，５６６，９６８．９０		５．７５
Ｃ		制造业		２００，６８２，０９５．６１		３０．７４
Ｃ０		食品、饮料		５２，４７２，６１２．０７		８．０４
Ｃ１		纺织、服装、皮毛		－		－
Ｃ２		木材、家具		－		－
Ｃ３		造纸、印刷		－		－
Ｃ４		石油、化学、塑胶、塑料		２５，８９５，８８３．８６		３．９７
Ｃ５		电子		２，５６２，５８０．８０		０．３９
Ｃ６		金属、非金属		３１，６８２，２４８．５３		４．８５
Ｃ７		机械、设备、仪表		３５，５６４，７７２．３４		５．４５
Ｃ８		医药、生物制品		５２，５０３，９９８．０１		８．０４
Ｃ９９		其他制造业		－		－
Ｄ		电力、煤气及水的生产和供应业		６，１１６，０００．００		０．９４
Ｅ		建筑业		１１，０４４，０００．００		１．６９
Ｆ		交通运输、仓储业		４，４３５，６９６．００		０．６８
Ｇ		信息技术业		２６，３０７，８１９．８７		４．０３
Ｈ		批发和零售贸易		１８，９６９，３９８．８８		２．９１
Ｉ		金融、保险业		５５，８８０，７１９．２５		８．５６
Ｊ		房地产业		２５，０２５，５００．００		３．８３
Ｋ		社会服务业		１０，６９９，５２１．８０		１．６４
Ｌ		传播与文化产业		－		－
Ｍ		综合类		－		－
		合计		４０１，０７９，０２４．９６		６１．４４

券商名称债券交易	交易单元数量	股票交易		债券交易		权证交易		回购交易		应支付该券商的佣金
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
海通证券	２	４５３，９５３，１８２．４１	１７．９５％	１１，５１６，６８０．９５	２．２６％	１，８３５，９４３．８１	３６．２７％	５８６，８００，０００．００	２９．７１％	３７９，０３２．８０	１７．８３％
申银万国	２	５５１，０２８，４４３．５８	２１．７８％	１２９，７１３，９００．４０	２５．４８％	８６５，７７３．３６	１７．１１％	２９６，０００，０００．００	１４．９９％	４６４，３５４．１７	２１．８４％
国泰君安	２	４２７，６８８，７０６．８６	１６．９１％	１７，２３３，７４４．６８	３．３９％	６６３，５２４．１０	１３．１１％	８５，０００，０００．００	４．３０％	３５１，７７８．２７	１６．５５％
兴业证券	２	３４６，５２９，３４２．４０	１３．７０％	２３１，７９２，２６５．５１	４５．５３％	１，６９６，２６７．５３	３３．５１％	４２０，２００，０００．００	２１．２８％	２９２，８６３．４４	１３．７８％
中金公司	１	３７３，６６６，０４７．３６	１４．７７％	１８，３４３，９３０．８０	３．６０％	－	－	３７１，４００，０００．００	１８．８１％	３１７，６１５．３７	１４．９４％
齐鲁证券	１	３７６，７６７，３３５．４０	１４．８９％	１００，４６１，７５６．１０	１９．７３％	－	－	２１５，４００，０００．００	１０．９１％	３２０，２４９．２６	１５．０６％

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０００３６	招商银行	２，５５０，０００	３１，００８，０００．００	４．７５
２	６００２７１	航天信息	１，０４３，５４７	２６，３０７，８１９．８７	４．０３
３	６００３１２	平高电气	１，６１６，６３４	２２，２２８，７１７．５０	３．４１
４	６００５１９	贵州茅台	１７４，３８３	１８，９５５，４３２．１０	２．９０
５	６００２７６	恒瑞医药	４４６，１８０	１７，１８２，３９１．８０	２．６３
６	０００８９５	双汇发展	４８１，００８	１６，５８５，１５５．８４	２．５４
７	６０００３０	中信证券	８５０，０００	１５，２７４，５００．００	２．３４
８	０００５３８	云南白药	４３３，９６５	１４，９３２，７３５．６５	２．２９
９	００２０２４	苏宁电器	６７９，１５４	１２，１６３，６４８．１４	１．８６
１０	０００００２	万 科Ａ	１，８００，０００	１１，６１０，０００．００	１．７８

序号	股票代码		股票名称		本期累计买入金额		占期初基金资产净值比例（％）
１		６００５８５		海螺水泥		１３９，１８７，９７２．６２		９．４２
２		６０００３６		招商银行		１０３，７５８，５００．１０		７．０２
３		６００３４８		国阳新能		６４，０９３，５５５．３５		４．３４
４		６００６８５		广船国际		５２，５８３，０７７．５０		３．５６
５		０００９８３		西山煤电		５２，１３２，１９０．３８		３．５３
６		６０１８９８		中煤能源		４８，５０８，１２６．４１		３．２８
７		６０００００		浦发银行		３４，２０４，９８７．９７		２．３１
８		６００３１２		平高电气		３０，５６９，１２６．２０		２．０７
９		６０１００６		大秦铁路		３０，１０３，４７６．０７		２．０４
１０		６００２９９		蓝星新材		２９，９８６，１３７．００		２．０３
１１		６００５１９		贵州茅台		２９，１０９，１０７．４３		１．９７
１２		０００８７８		云南铜业		２９，０９０，５７１．８０		１．９７
１３		００００２４		招商地产		２６，１９２，９０５．１６		１．７７
１４		０００００２		万 科Ａ		２４，２０７，３６１．４５		１．６４
１５		６０１０８８		中国神华		２３，９８７，２１６．８０		１．６２
１６		６０１３１８		中国平安		２３，３８９，５８２．３２		１．５８
１７		６０００３０		中信证券		２０，１５０，９５１．８２		１．３６
１８		６０１１６８		西部矿业		１９，９１２，７４０．７３		１．３５
１９		００２０２４		苏宁电器		１９，７８２，３６３．７０		１．３４
２０		６００３０９		烟台万华		１９，１３９，６０９．８０		１．３０

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００５８５	海螺水泥	１３４，７０３，４６４．６６	９．１１
２	６０００３６	招商银行	８５，４９６，９２７．７６	５．７９
３	６００３４８	国阳新能	７３，８３８，１７８．２３	５．００
４	０００９８３	西山煤电	７０，３５６，０９１．３６	４．７６
５	６０００９６	云 天 化	５９，９０５，４４２．６９	４．０５
６	６００６８５	广船国际	５４，７７８，１２５．０３	３．７１
７	６０００００	浦发银行	５０，５１２，９１８．８０	３．４２
８	６０１０８８	中国神华	４９，００９，２４２．７４	３．３２
９	０００００２	万 科Ａ	４４，６５４，５９９．２６	３．０２
１０	６００２１９	南山铝业	３９，６８０，４６５．５１	２．６８
１１	０００８７８	云南铜业	３９，６１５，７６９．４３	２．６８
１２	００００２４	招商地产	３８，０４１，３５５．１１	２．５７
１３	６０００１６	民生银行	３３，６８２，６０３．５８	２．２８
１４	６００５９６	新安股份	３１，５５２，８３６．４８	２．１３
１５	６００００５	武钢股份	２６，４７３，７５４．５５	１．７９
１６	６０１８９８	中煤能源	２６，２９５，３６７．１０	１．７８
１７	６００９６２	国投中鲁	２１，６８９，４３２．６５	１．４７
１８	６０００１５	华夏银行	２０，４５５，３１４．１３	１．３８
１９	６０１３１８	中国平安	１９，９６９，１６２．７２	１．３５
２０	６０１００６	大秦铁路	１８，２４３，８９８．０４	１．２３

序号	１，３２５，８２６，２７２．６４
卖出股票收入（成交）总额	１，３４３，３７２，６６５．９８

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	１１６，８７８，６２９．８０	１７．９０
２	央行票据	７７，２０８，０００．００	１１．８３
３	金融债券	３０，５７０，０００．００	４．６８
	其中：政策性金融债	３０，５７０，０００．００	４．６８
４	企业债券	２，６１７，５０１．６０	０．４０
５	企业短期融资券	－	－
６	可转债	７３，４５２．１４	０．０１
７	其他	－	－
８	合计	２２７，３４７，５８３．５４	３４．８３

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０８０１０１９	０８央行票据１９	８００，０００	７７，２０８，０００．００	１１．８３
２	０１０１１２	２１国债１２	６１８，２００	６４，１８１，５２４．００	９．８３
３	０１０２０３	０２国债０３	４１４，５３０	４２，４３１，２９０．８０	６．５０
４	０６０２０５	０６国开０５	２００，０００	２０，６００，０００．００	３．１６
５	０６０２０２	０６国开０２	１００，０００	９，９７０，０００．００	１．５３

序号	权证代码	权证名称	数量（份）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	５８００１４	深高ＣＷＢ１	１５６，７４４	４６８，３５１．０７	０．０７

序号	名称	金额
１	存出保证金	１，１６０，０００．００
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	４，３４４，６３２．２７
５	应收申购款	２１，４６５．３４
６	其他应收款	５４７．０３
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	５，５２６，６４４．６４

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１２５５２８	柳工转债	７３，４５２．１４	０．０１

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
４９，８３７	１８，３５０．０６	７９，２４９，３２７．７９	８．６７％	８３５，２６２，７４７．７５	９１．３３％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	８，０９４．１６	０．０００９％

基金合同生效日（２００２年８月１６日）基金份额总额	４，６１６，９１３，６５６．００
报告期期初基金份额总额	１，１６４，７７２，９５８．９７
报告期期间基金总申购份额	４４，０８３，１９３．６４
报告期期间基金总赎回份额	－２９４，３４４，０７７．０７
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列）	－
报告期期末基金份额总额	９１４，５１２，０７５．５４