证券代码：６０１６９９ 股票简称：潞安环能 编号：２００９－００４

山西潞安环保能源开发股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西潞安环保能源开发股份有限公司（下称“公司”或“我公司”）第三届董事会第十二次会议，于二○○九年三月二十六日在公司四楼会议室召开。会议应到董事十七人，实到董事十五人，传真表决董事二人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长任润厚先生主持，公司四名监事列席了会议，会议审议并通过以下决议：

一、《二○○八年度董事会工作报告》

经审议，通过了该项议案１７票同意、０票反对、０票弃权。

二、《总经理工作报告》

经审议，通过了该项议案１７票同意、０票反对、０票弃权。

三、《二○○八年度独立董事述职报告》

经审议，通过了该项议案１７票同意、０票反对、０票弃权。

四、《关于审议公司〈二○○八年度报告及摘要〉的议案》

议案具体内容见公司２００８年年度报告及摘要。

经审议，通过了该项议案１７票同意、０票反对、０票弃权。

五、《关于审议〈二○○八年度财务决算报告与二○○九年度财务预算报告〉的议案》

经审议，通过了该项议案１７票同意、０票反对、０票弃权。

六、《关于公司二○○八年度利润分配的预案》

经立信会计师事务所审计，２００８年公司年初未分配利润１，１３７，６２５，２１７．１３元，会计政策变更追溯调整调增２２７，１０５，４５０．３０元；本年度公司实现净利润２，６２２，５５１，７２３．９１元，按净利润的１０％提取法定盈余公积２６２，２５５，１７２．３９元，提取专项储备１，３５４，５０４，６８６．００元，按照实际使用专项储备结转９６７，０９４，１６６．４５元，可供股东分配的利润为３，３３７，６１６，６９９．４０元，本年已分配股利６５１，９７３，８００．５８元，剩余可供股东分配的利润为２，６８５，６４２，８９８．８２元。

本次分红派息预案为：以２００８年度末总股本１，１５０，５４２，０００股为基数，向全体股东按每１０股派现金红利１０元（含税），共计分配利润１，１５０，５４２，０００．００元，剩余未分配利润为１，５３５，１００，８９８．８２元结转下一年度。

经审议，通过了该项议案１７票同意、０票反对、０票弃权。

七、《关于确认各项资产减值准备的议案》

公司对截止２００８年１２月３１日各项资产进行了清查，并根据公司计提资产减值准备的会计政策，对各项资产计提了减值准备。

１、应收账款余额８２，４０１万元，按账龄分析法应计提坏账准备２，９０６万元，按个别确认法对一户破产公司、二户账龄期长、回收困难公司全额计提坏账准备１２，２４３万元，本期计提坏账准备４，８０４万元；

２、其他应收款余额８０，０６４万元，按账龄分析法应计提坏账准备２，２０９万元，按个别确认法对二户回收困难公司全额计提坏账准备３，３４１万元（其中子公司一户８７４万元），本期计提坏账准备４，３９６万元；

３、存货余额２２，１７８万元，按成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备７２９万元，本期对以前年度积压毁损存货计提存货跌价准备２７４万元；

４、固定资产净值６０２，１６６万元，按资产减值确定原则计提固定资产减值准备１，６６５万元，本期对五阳煤矿旧洗煤厂工艺落后淘汰设备及即将报废房屋计提固定资产减值准备７６４万元。

经审议，通过了该项议案１７票同意、０票反对、０票弃权。

八、《关于修改〈财务审计委员会工作规程〉的议案》

为完善公司治理机制，加强内控制度建设，进一步提高公司信息披露质量，充分发挥财务审计委员会的管理职能和监督作用，根据中国证监会关于审计委员会的有关规定，公司重新修改了《财务审计委员会工作规程》。

详细内容见上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

经审议，通过了该项议案１７票同意、０票反对、０票弃权。

九、《关于审议公司内部控制自我评估报告的议案》

为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，保障公司资产的安全和完整，防范和控制公司风险，公司按照上海证券交易所《关于做好上市公司２００８？年履行社会责任报告及内部控制自我评估报告披露工作的通知》和《关于做好上市公司２００８？年年度报告工作的通知》的相关要求，结合公司实际情况，公司编制了《关于公司内部控制的自我评估报告》（草案）。

经审议，通过了该项议案１７票同意、０票反对、０票弃权。

十、《关于公司二○○八年度会计政策变更的议案》

财政部财会函［２００８］６０号文规定：“高危行业企业按照规定提取的安全生产费用，应当按照《企业会计准则讲解（２００８）》中的具体要求处理，在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报，不再作为负债列示。煤炭企业在固定资产折旧外计提的维简费，应当比照安全生产费用的原则处理”。

财政部《企业会计准则讲解（２００８）》规定：企业未按上述规定进行会计处理的，应当进行追溯调整。

根据财政部６０号文规定，公司自２００８年１月１日起执行修改后的会计政策。

修改前会计政策：公司在生产费用中提取维简费、煤炭安全生产费用、煤矿转产发展资金、矿山环境恢复治理保证金，在负债列报，公司按规定范围使用，购建相关设备、设施等资产时计入固定资产，并计提折旧，同时减少相关负债；按规定范围支付相关费用时，减少相关负债。

修改后会计政策：公司在未分配利润中提取维简费、煤炭安全生产费用、煤矿转产发展资金、矿山环境恢复治理保证金，在所有者权益中的“盈余公积”项下以“专项储备”项目列报。公司按规定范围使用，购建相关设备、设施等资产时计入固定资产。按规定计提折旧，计入有关成本费用。按规定范围支付费用时，计入当期损益。公司按上述规定将相关储备用于购建固定资产或支付相关的费用性支出时，按照实际使用金额自盈余公积—专项储备结转到利润分配—未分配利润，但结转金额以盈余公积—专项储备科目余额冲减至零为限。

公司将上述煤炭安全生产费用等四项费用的核算按财政部财会函（２００８）６０号文规定，作为会计政策变更，对财务报表的年初数和上年同期数进行了追溯调整。

追溯调整对合并财务报表的影响情况表：

资产负债表项目	原年初数	追溯后年初数	影响数
存货	２５０，３７１，５９９．４６	２４０，４３７，４０４．６１	－９，９３４，１９４．８５
固定资产	４，７０９，１１６，１６０．３２	５，４３４，１９０，９７７．１１	７２５，０７４，８１６．７９
递延所得税资产	７８，６７８，９０７．６７	７８，６７８，９０７．６７	０．００
其他应付款	１，７４９，８６４，７８３．１８	１，７４９，３０２，９８３．１８	－５６１，８００．００
其他流动负债	３３３，３６８，４２６．６３	０．００	－３３３，３６８，４２６．６３
长期应付款	１，４６０，９４６，６６５．３７	４２９３３０３００	－１，０３１，６１６，３６５．３７
递延所得税负债	４５，０８２，１９０．１９	５６８，１６７，６７５．９８	５２３，０８５，４８５．７９
资本公积	２，７０９，１４１，６４８．９９	２，４７４，１０１，０２８．０５	－２３５，０４０，６２０．９４
盈余公积	５１１，９０２，５８０．２６	２，０４５，６９０，５２４．２３	１，５３３，７８７，９４３．９７
未分配利润	１，１５６，３７１，２３０．４０	１，３９３，４８８，５８２．８４	２３７，１１７，３５２．４４
少数股东权益	２３３，８３０，４８５．７６	２５５，５６７，５３８．４４	２１，７３７，０５２．６８

经审议，通过了该项议案１７票同意、０票反对、０票弃权。

十一、《关于公司二○○九年度日常关联交易的议案》

议案具体内容见公司２００９－００６号日常关联交易公告。

根据《上海证券交易所股票上市规则（２００８年９月修订稿） 》１０．２．１条之规定，公司１１名关联董事任润厚、王安民、贾恩立、曹晨明、徐贵孝、刘仁生、师文林、李晋平、霍红义、郭贞红、郭金刚回避表决，６名非关联董事对上述议案进行表决。

经审议，通过了该项议案６票同意、０票反对、０票弃权。

十二、《关于审议公司２００８年度企业社会责任报告的议案》

根据上海证券交易所《关于做好上市公司２００８？年年度报告工作的通知》和《关于做好上市公司２００８？年履行社会责任报告及内部控制自我评估报告披露工作的通知》的相关要求，结合公司实际情况，公司编制完成了《２００８？年度企业社会责任报告》（草案）。

经审议，通过了该项议案１７票同意、０票反对、０票弃权。

十三、《关于续聘２００９年度审计机构的议案》

根据公司《章程》中对聘任会计师事务所的相关规定，公司拟续聘立信会计师事务所为公司２００９年度审计机构，聘期一年。公司２００８年度确定支付审计费用为人民币１６０万元。

经审议，通过了该项议案１７票同意、０票反对、０票弃权。

十四、《关于修改〈公司章程〉的议案》

为满足公司经营与业务发展的需要，需对公司章程中关于经营范围的内容进行修改，即在公司经营范围中增加“住宿、餐饮、会务、旅游服务”（只限分支机构）。

公司《章程》部分条款修改如下：

第十三条

经依法登记，公司的经营范围： 原煤开采（只限分支机构）。煤炭洗选；煤焦冶炼；洁净煤技术的开发与利用；煤层气开发；煤矸石砖的制造；煤炭的综合利用；勘查工程施工（钻探）；固体矿产勘查；水文地质、工程地质、环境地质调查。

经依法登记，公司的经营范围： 原煤开采（只限分支机构）。煤炭洗选；煤焦冶炼；洁净煤技术的开发与利用；煤层气开发；煤矸石砖的制造；煤炭的综合利用；勘查工程施工（钻探）；固体矿产勘查；水文地质、工程地质、环境地质调查；住宿、餐饮、会务、旅游服务（只限分支机构）。

经审议，通过了该项议案１７票同意、０票反对、０票弃权。

十五、《关于修订公司会计核算办法及财务管理制度的议案》

为进一步规范和完善公司会计核算和财务管理工作，确保会计信息的及时、准确、真实、完整，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则２００６》、《企业财务通则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，修订了山西潞安环保能源开发股份有限公司《会计核算办法》和《财务管理制度》。

详细内容见上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

经审议，通过了该项议案１７票同意、０票反对、０票弃权。

十六、《关于设立北京潞安酒店的议案》

为满足业务发展及对外合作交流的需要，公司拟将原北京办事处设立为分公司。分公司名称暂定为“山西潞安环保能源开发股份有限公司北京潞安酒店”，最终以工商管理部门核准名称为准。该公司经营范围为：住宿、餐饮、会务、旅游服务。设立北京潞安酒店有利于原北京办事处的规范运作，提高经营效率和经济效益；有利于进一步加强公司在北京地区的市场业务，扩大企业知名度和影响力。

本议案经董事会审议通过后，按照分公司注册程序和要求办理相关设立手续。

经审议，通过了该项议案１７票同意、０票反对、０票弃权。

十七、《关于出资设立山西东能煤业有限公司的议案》

为充分解放村庄压煤，增加矿井服务年限，提高经济效益，经与山西绿色庄园农业有限公司（以下简称“绿色庄园公司”）协商，公司拟与绿色庄园公司共同出资设立山西东能煤业有限公司（暂定名），以充分利用绿色庄园公司的地方协调能力和优势，加快推进我公司五阳矿井田范围内东周压煤村庄的整体搬迁和新农村建设，实现合作双方与地方经济的共赢发展。具体情况如下：

拟设立公司注册资本为人民币３０００万元，其中：我公司出资２１００万元，占注册资本的７０％；山西绿色庄园农业有限公司出资９００万元，占注册资本的３０％。公司成立后，由绿色庄园公司负责协调压煤村庄搬迁事宜，加快搬迁步伐。

设立新公司的请示已经山西省国有资产监督管理委员会批复同意，出资及设立新公司的具体事宜在董事会审议通过后根据双方签订的出资及组建协议办理。

经审议，通过了该项议案１７票同意、０票反对、０票弃权。

以上第一、三、四、五、六、十一、十三、十四项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司

董事会

二○○九年三月三十一日

证券代码：６０１６９９ 股票简称：潞安环能 公告编号：２００９－００７

山西潞安环保能源开发股份有限公司

关于变更指定信息披露报纸的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》关于上市公司信息披露的有关规定，现将公司指定信息披露报纸变更情况公告如下：

公司原指定信息披露报纸为《上海证券报》和《中国证券报》，从即日起，公司指定信息披露报纸变更为《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。敬请广大投资者留意。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司

董事会

二○○九年三月三十一日

证券代码：６０１６９９ 股票简称：潞安环能 编号：２００９－００５

山西潞安环保能源开发股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西潞安环保能源开发股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第八次会议于二○○九年三月二十六日在公司二楼会议室召开。会议应到监事六人，实到监事四人，传真表决监事二人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会副主席李建文先生主持，审议并通过以下决议：

一、《二○○八年度监事会工作报告》

经审议，通过了该项议案６票同意、０票反对、０票弃权。

二、《关于审议公司二○○八年度报告及摘要的议案》

议案具体内容见公司２００８年年度报告及摘要。

监事会认为，公司《二○○八年度报告》编制及审议程序符合相关法律法规、《公司章程》的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二○○八年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

经审议，通过了该项议案６票同意、０票反对、０票弃权。

三、《关于审议二○○八年度财务决算报告与二○○九年度财务预算报告的议案》

经审议，通过了该项议案６票同意、０票反对、０票弃权。

四、《关于审议公司二○○八年度利润分配的预案》

经审议，通过了该项议案６票同意、０票反对、０票弃权。

五、《关于审议公司二○○九年度日常关联交易的议案》

议案内容详见公司２００９－００６号公告。

经审议，通过了该项议案６票同意、０票反对、０票弃权。

六、《关于审议公司二○○八年度会计政策变更的议案》

经审议，通过了该项议案６票同意、０票反对、０票弃权。

七、《关于审议修订公司会计核算办法及财务管理制度的议案》

经审议，通过了该项议案６票同意、０票反对、０票弃权。

八、《关于审议公司２００８年度企业社会责任报告的议案》

经审议，通过了该项议案６票同意、０票反对、０票弃权。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司

监事会

二○○九年三月三十一日

证券代码：６０１６９９ 股票简称：潞安环能 编号：２００９－００６

山西潞安环保能源开发股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品和劳务等进一步分	关联人	预计总金额（万元）
１、采购	混煤	山西潞安矿业（集团）慈林山煤业公司	５４，０００	总计 ６５５，９９８．１
	混煤、喷吹煤、精煤	山西潞安煤炭经销公司	２５０，０００
	瘦混煤	山西石圪节煤业有限责任公司	３０，０００
	瘦混煤、精煤	山西潞安矿业（集团）司马煤业公司	１５３，０００
	液压支架、皮带机	山西潞安机械有限责任公司	１５，０００
	采掘设备维修	山西潞安机械有限责任公司	２，０００
	机制配件	山西潞安机械有限责任公司	１４，０００
	喷吹煤专列物流服务	郑安物流有限责任公司	１２，０００
	综合服务	山西潞安矿业（集团）有限责任公司	６５，０００
	应付福利费	山西潞安矿业（集团）有限责任公司	８，１５０
	喷吹煤委托加工	山西潞安矿业（集团）有限责任公司	８，４５０
	铁路运输服务	山西潞安矿业（集团）有限责任公司	３，０００
	房屋建筑及井巷维修服务	山西潞安工程有限责任公司	２５，０００
	矸石山综合治理服务	山西潞安工程有限责任公司	５，０００
	材料	山西潞安矿业（集团）有限责任公司	５，０００
	资金占用费用（注１）	山西潞安矿业（集团）有限责任公司	３，２１２．１
	委托贷款（注２）	山西潞安矿业（集团）有限责任公司 山西潞安集团财务有限责任公司	３，１８６
２、销售	煤炭	山西潞安矿业（集团）有限责任公司	５，５００	总计 ２０５，７１３
	煤炭	山西潞安容海发电有限责任公司 山西潞安余吾热电有限责任公司	２８，０００
	混煤	山西潞安煤炭经销公司	１４０，０００
	混煤、动力煤	山西潞安煤基合成油有限责任公司	３０，０００
	固定资产租赁	山西潞安矿业（集团）司马煤业公司	２，２１３

注１：余吾煤业公司占用集团公司用于其建设的银行贷款为４３０００万元。经双方协商，由余吾煤业公司对该项占用资金向集团公司支付银行利息，年利率为７．４７％，付息方式为每月支付一次，预计支付费用为３２１２．１万元，协议期限至２００９年１２月３１日。

注２：集团公司委托集团财务公司向余吾煤业公司贷款人民币６亿元整，贷款期限为１２个月，年利率为５．３１％，用于一次性偿还工行、建行的６．１亿元贷款，预计支付利息为３１８６万元。

以上煤炭买卖协议实际结算价格根据市场变化情况进行相应调整。当全年实际发生额超出预计发生额并达到上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定时，重新提请董事会或股东大会审议，并签订补充协议。

二、关联方介绍和关联方关系

（一）山西潞安矿业（集团）有限责任公司

１、基本情况：

住 所：山西省襄垣县侯堡镇

法定代表人：任润厚

注册资金：２２１，４３０ 万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：煤炭、风化煤、焦炭、建材、化工产品、镀锌铅丝、水泥预制构件、玻璃制品、钢木家具、电装制品、五金工具、橡胶制品、皮革制品、工艺美术品、服装的生产、销售；洗、选煤；硅铁冶炼；煤层气开发；农业开发；房地产开发；发、供电；建筑安装；普通机械制修；炸药制造；自备车铁路运输；汽车运输；医疗服务；电子通讯服务；室内外装潢；家禽养殖；树木种植；住宿、餐饮服务；

印刷。

集团公司的前身潞安矿务局，成立于１９５９ 年１ 月１ 日，是全国５１２ 家国家重点企业之一，属国家重点煤炭生产基地。２０００ 年７ 月，经山西省人民政府以晋政函〔１９９９〕１１４ 号文件批准，潞安矿务局改制为国有独资的山西潞安矿业（集团）有限责任公司。２００１ 年１１ 月１２ 日，集团公司由山西省委办公厅和山西省人民政府办公厅以晋办发〔２００１〕４５ 号文件同意，授权经营国有资产。

２、与上市公司的关联关系：集团公司是公司的控股股东，属公司关联企业，故本次交易构成关联交易。

３、目前，集团公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。

（二）山西潞安石圪节煤业有限责任公司

１、基本情况：

住　所： 山西省长治市郊区黄沙岭

法定代表人：杨同敏

注册资金：１，０３６万元

企业类型：有限责任公司

经营范围： 煤炭生产、化工产品（除危险品）销售、普通机械修理。

２、与上市公司的关联关系：石圪节煤业公司为集团公司的控股子公司，是公司不存在控制关系的关联方。

（三）山西潞安矿业集团慈林山煤业公司

１、基本情况：

住　所： 山西省长治市长子县慈林镇庄头村北

法定代表人：田重阳

注册资金：３，７９５万元整

企业类型：有限责任公司

经营范围： 原煤开采、农业种植、养殖、加工、液压支柱修理、住宿、副食品、其它食品、百货零售。

２、与上市公司的关联关系：山西潞安矿业集团慈林山煤业公司为集团公司的控股子公司，是公司不存在控制关系的关联方。

３、目前，山西潞安矿业集团慈林山煤业公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。

（四）山西潞安集团司马煤业公司

１、基本情况：

住　所： 山西省长治县苏店镇

法定代表人：王建强

注册资金：２９，０００万元

企业类型：有限责任公司

经营范围： 原煤开采、煤炭洗、选加工、焦炭销售、普通机械制造修理、农业开发。

２、与上市公司的关联关系：山西潞安集团司马煤业公司为集团公司的控股子公司，是公司不存在控制关系的关联方。

３、目前，山西潞安集团司马煤业公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。

（五）山西潞安煤炭经销公司

１、基本情况：

住　所： 山西省长治市襄垣县侯堡潞安大街２５６－Ａ运销综合办公楼５０１室

法定代表人：刘仁生

注册资金：５００万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围： 煤炭批发经营（省经委批准的发煤站点铁路经销）；焦炭、生铁、建材、矿用设备批发零售；民用型煤加工、销售。（法律法规规定禁止经营的不得经营，规定需经有关部门审批的是有效许可证经营）＊＊＊＊

２、与上市公司的关联关系：山西潞安煤炭经销公司是集团公司下属的子公司，属公司不存在控制关系的关联方。

３、目前，山西潞安煤炭经销公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。

（六）山西潞安煤基合成油有限责任公司

１、基本情况：

住 所：山西省长治市屯留县余吾镇

法定代表人：郭金刚

注册资金：１３４，７００万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：柴油 石脑油 焦油 轻油 ＬＰＧ 液氩液氧 液氮混合醇燃料 硫磺 硫酸 硫铵 液氨 尿素 苯 甲苯 二甲苯及其他煤炭加工和转化产品的研究（涉及前置审批项目的，在未取得批准证书前不得从事该项目的经营活动）

２、与上市公司的关联关系：山西潞安煤基合成油有限责任公司是集团公司下属的子公司，属公司不存在控制关系的关联方。

３、目前，山西潞安煤基合成油有限责任公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。

（七）山西潞安容海发电有限责任公司

１、基本情况：

住 所：山西省长治市襄垣县古韩大道付村

法定代表人：师文林

注册资金： ２，０００万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：煤矸石发电和供热

２、与上市公司的关联关系：山西潞安容海发电有限责任公司是集团公司的控股子公司，属公司不存在控制关系的关联方。

３、目前，山西潞安容海发电有限责任公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。

合并利润表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

■

公司法定代表人：任润厚 主管会计工作负责人：洪 强 会计机构负责人：李 霞

母公司利润表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

■

公司法定代表人：任润厚 主管会计工作负责人：洪 强 会计机构负责人：李 霞

合并现金流量表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

■

公司法定代表人：任润厚 主管会计工作负责人：洪 强 会计机构负责人：李 霞

母公司现金流量表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

■

公司法定代表人：任润厚 主管会计工作负责人：洪 强 会计机构负责人：李 霞

合并所有者权益变动表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		１６，６６９，９０４，２５２．５８	１０，３５３，０６５，６８７．９０
其中：营业收入		１６，６６９，９０４，２５２．５８	１０，３５３，０６５，６８７．９０
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		１２，６５４，４６１，３４８．１１	８，２６３，７９４，００４．６１
其中：营业成本		９，８１０，８４４，３１２．５４	６，５２０，２８８，４６７．１１
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		１３０，５６８，００７．５３	１０１，２５０，８７３．５５
销售费用		２６６，７５７，５８９．６０	２６８，２７８，２３７．８６
管理费用		２，１９８，０１８，３９９．６３	１，３２８，８５４，５８６．８３
财务费用		１４５，８９６，６９０．１２	２８，５０５，４７３．２１
资产减值损失		１０２，３７６，３４８．６９	１６，６１６，３６６．０５
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		２３，２６８，３４５．０３	３１，７０９，０５４．１０
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		４，０３８，７１１，２４９．５０	２，１２０，９８０，７３７．３９
加：营业外收入		６，２８７，２４８．４３	２，８２９，６６６．０７
减：营业外支出		１６，０３５，３９５．５９	１４，６４３，７９７．５９
其中：非流动资产处置净损失		３，８４９，６４１．１７	９，０５２，３１３．７７
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		４，０２８，９６３，１０２．３４	２，１０９，１６６，６０５．８７
减：所得税费用		９７５，９９１，２３８．５３	６２０，６０１，５２０．６６
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		３，０５２，９７１，８６３．８１	１，４８８，５６５，０８５．２１
归属于母公司所有者的净利润		２，８５０，２０３，１３２．９１	１，４５１，３８１，７０９．０３
少数股东损益		２０２，７６８，７３０．９０	３７，１８３，３７６．１８
六、每股收益：
（一）基本每股收益		２．４８	１．２６
（二）稀释每股收益		２．４８	１．２６

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		１５，３４０，７０８，２１２．２３	９，６３９，０３０，１５４．８０
减：营业成本		９，６６７，１００，６３５．７７	６，１９１，０９３，５２１．８０
营业税金及附加		１０９，０００，４３５．６６	８９，１２９，３０３．６１
销售费用		２５２，３２４，６５９．６５	２５６，５６６，３５３．８０
管理费用		１，８４８，９６０，０１５．２５	１，１４３，９３５，７１５．４６
财务费用		－３６，７４８，８０６．０４	－２４，４７９，４５０．３９
资产减值损失		７３，２４１，４１１．４２	２１，９９３，７２７．７５
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		３５，７４２，３６９．９５	３１，３５５，０９４．８０
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		３，４６２，５７２，２３０．４７	１，９９２，１４６，０７７．５７
加：营业外收入		１，４６２，３６０．３３	１，９５９，４２９．８０
减：营业外支出		１３，３７７，９４９．０１	１２，１９９，１９８．４８
其中：非流动资产处置净损失		５，９８７，７８３．３９	９，０５２，３１３．７７
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		３，４５０，６５６，６４１．７９	１，９８１，９０６，３０８．８９
减：所得税费用		８２８，１０４，９１７．８８	５７１，９７１，７５５．４３
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		２，６２２，５５１，７２３．９１	１，４０９，９３４，５５３．４６

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		１３，７０１，２９３，６１９．１３	１２，１８５，９８１，３９６．１６
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		２０，４９７，６９２．８１
收到其他与经营活动有关的现金		５０，２６３，９７９．３４	２８，２７４，７８０．５３
经营活动现金流入小计		１３，７７２，０５５，２９１．２８	１２，２１４，２５６，１７６．６９
购买商品、接受劳务支付的现金		４，２７４，０１４，５９４．９０	５，１９２，１１３，２６７．２０
客户贷款及垫款净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		２，４９６，９６４，１２９．７６	１，９６９，９６９，７５９．０１
支付的各项税费		２，５０９，８０８，０４７．２６	１，６２９，９６９，１３４．９２
支付其他与经营活动有关的现金		９８２，１６４，５３４．３７	８０９，１０１，１１８．９９
经营活动现金流出小计		１０，２６２，９５１，３０６．２９	９，６０１，１５３，２８０．１２
经营活动产生的现金流量净额		３，５０９，１０３，９８４．９９	２，６１３，１０２，８９６．５７
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		３，７０３，８７０．００	１２，９７８，６８５．００
取得投资收益收到的现金		７，０２４，９６２．８４	２８，１４１，００３．７１
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		１７８，０００．００	１，７８６，０００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		１０，９０６，８３２．８４	４２，９０５，６８８．７１
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		２，３０７，１２２，２８４．１４	１，５９７，７７１，９３５．４３
投资支付的现金		３，１０４，４９５．００	１，１８１，２０５，８４０．６０
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		９７９，４３０，０００．００
支付其他与投资活动有关的现金		５４，９７９，９１９．３５	６７６，８５８．３１
投资活动现金流出小计		３，３４４，６３６，６９８．４９	２，７７９，６５４，６３４．３４
投资活动产生的现金流量净额		－３，３３３，７２９，８６５．６５	－２，７３６，７４８，９４５．６３
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			４３７，４００，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		４００，０００，０００．００	６３０，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		５，０２６，４１２．９１	１２，８１２，０８９．５１
筹资活动现金流入小计		４０５，０２６，４１２．９１	１，０８０，２１２，０８９．５１
偿还债务支付的现金		１，０９９，０４４，１３９．０６	１６０，６００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		８０６，７０８，３１０．３６	２３３，２７６，２８５．１２
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			１，７２０，７６６．７５
筹资活动现金流出小计		１，９０５，７５２，４４９．４２	３９５，５９７，０５１．８７
筹资活动产生的现金流量净额		－１，５００，７２６，０３６．５１	６８４，６１５，０３７．６４
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		－１，３２５，３５１，９１７．１７	５６０，９６８，９８８．５８
加：期初现金及现金等价物余额		４，０５４，８３２，８１１．３５	３，４９３，８６３，８２２．７７
六、期末现金及现金等价物余额		２，７２９，４８０，８９４．１８	４，０５４，８３２，８１１．３５

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		１２，６６５，７８４，７１４．５１	１１，１２４，４３３，３９５．３６
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		４１，６８４，０７１．４７	２５，６４２，２４８．７８
经营活动现金流入小计		１２，７０７，４６８，７８５．９８	１１，１５０，０７５，６４４．１４
购买商品、接受劳务支付的现金		５，２４１，９８２，８５０．６６	４，３７７，４２８，４４８．２５
支付给职工以及为职工支付的现金		２，１８７，６４１，３３８．８６	１，８７８，３９７，１２０．５５
支付的各项税费		２，００７，３５０，２７６．４０	１，４７３，９９３，８７８．１６
支付其他与经营活动有关的现金		７１２，９７５，９１０．９０	７３３，５９０，４６８．４４
经营活动现金流出小计		１０，１４９，９５０，３７６．８２	８，４６３，４０９，９１５．４０
经营活动产生的现金流量净额		２，５５７，５１８，４０９．１６	２，６８６，６６５，７２８．７４
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		３，５１７，９２５．００	１２，９７８，６８５．００
取得投资收益收到的现金		１９，４９８，９８７．７６	２７，７８７，０４４．４１
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		１７８，０００．００	１，７８６，０００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		２３，１９４，９１２．７６	４２，５５１，７２９．４１
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		１，３９９，０１４，７４２．４５	９３７，４０５，７８６．０６
投资支付的现金		１，６７５，５１８，５５０．００	１，４３９，３０５，８４０．６０
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		５４，９７９，９１９．３５
投资活动现金流出小计		３，１２９，５１３，２１１．８０	２，３７６，７１１，６２６．６６
投资活动产生的现金流量净额		－３，１０６，３１８，２９９．０４	－２，３３４，１５９，８９７．２５
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金			１１０，０００，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金		１，９１１，８１２．９１	１１，６１２，０８９．５１
筹资活动现金流入小计		１，９１１，８１２．９１	１２１，６１２，０８９．５１
偿还债务支付的现金		２７３，６００，０００．００	１４０，６００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		４４９，６０７，４７５．２８	２１２，３１０，４２８．９７
支付其他与筹资活动有关的现金			９６８，０００．００
筹资活动现金流出小计		７２３，２０７，４７５．２８	３５３，８７８，４２８．９７
筹资活动产生的现金流量净额		－７２１，２９５，６６２．３７	－２３２，２６６，３３９．４６
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		－１，２７０，０９５，５５２．２５	１２０，２３９，４９２．０３
加：期初现金及现金等价物余额		３，４４３，００４，６４４．６１	３，３２２，７６５，１５２．５８
六、期末现金及现金等价物余额		２，１７２，９０９，０９２．３６	３，４４３，００４，６４４．６１

项目	本年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	６３９，１９０，０００．００	２，２１７，５２６，０１８．９９		５１１，９０２，５８０．２６		１，１４９，３０４，９９７．１０		１５８，２７８，４６６．８８	４，６７６，２０２，０６３．２３
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更		２５６，５７５，００９．０６		１，５３３，７８７，９４３．９７		２４４，１８３，５８５．７４		９７，２８９，０７１．５６	２，１３１，８３５，６１０．３３
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	６３９，１９０，０００．００	２，４７４，１０１，０２８．０５		２，０４５，６９０，５２４．２３		１，３９３，４８８，５８２．８４		２５５，５６７，５３８．４４	６，８０８，０３７，６７３．５６
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	５１１，３５２，０００．００	－１，３９９，３６８，４６９．７５		６４９，６６５，６９１．９４		１，５４８，５６３，６４０．３９		２１７，１９４，７２５．９５	１，５２７，４０７，５８８．５３
（一）净利润						２，８５０，２０３，１３２．９１		２０２，７６８，７３０．９０	３，０５２，９７１，８６３．８１
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		－５０１，５１７，１５９．０２							－５０１，５１７，１５９．０２
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他		－５０１，５１７，１５９．０２							－５０１，５１７，１５９．０２
上述（一）和（二）小计		－５０１，５１７，１５９．０２				２，８５０，２０３，１３２．９１		２０２，７６８，７３０．９０	２，５５１，４５４，７０４．７９
（三）所有者投入和减少资本		－５７８，２５６，３１０．７３						１８１，６１５，４６９．７５	－３９６，６４０，８４０．９８
１．所有者投入资本		４，６２２，０００．００						１８１，６１５，４６９．７５	１８６，２３７，４６９．７５
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他		－５８２，８７８，３１０．７３							－５８２，８７８，３１０．７３
（四）利润分配				６４９，６６５，６９１．９４		－１，１０９，８８２，４９２．５２		－１６７，１８９，４７４．７０	－６２７，４０６，２７５．２８
１．提取盈余公积				６４９，６６５，６９１．９４		－６４９，６６５，６９１．９４
２．提取一般风险准备						－４６０，２１６，８００．５８		－１６７，１８９，４７４．７０	－６２７，４０６，２７５．２８
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转	５１１，３５２，０００．００００	－３１９，５９５，０００．００				－１９１，７５７，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）	３１９，５９５，０００．００	－３１９，５９５，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他	１９１，７５７，０００．００					－１９１，７５７，０００．００
四、本期期末余额	１，１５０，５４２，０００．００	１，０７４，７３２，５５８．３０		２，６９５，３５６，２１６．１７		２，９４２，０５２，２２３．２３		４７２，７６２，２６４．３９	８，３３５，４４５，２６２．０９

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	６３９，１９０，０００．００	２，２１７，５３２，２４５．０７		４０８，７２３，６６４．３６		４００，７７１，９７４．１３			３，６６６，２１７，８８３．５６
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更		－２２５，４３１，２１７．０２		１，１３５，７１９，３８５．２５		２３５，１１７，１３２．８１		３０２，９２７，２３９．２９	１，４４８，３３２，５４０．３３
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	６３９，１９０，０００．００	１，９９２，１０１，０２８．０５		１，５４４，４４３，０４９．６１		６３５，８８９，１０６．９４		３０２，９２７，２３９．２９	５，１１４，５５０，４２３．８９
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		４８２，０００，０００．００		５０１，２４７，４７４．６２		７５７，５９９，４７５．９０		－４７，３５９，７００．８５	１，６９３，４８７，２４９．６７
（一）净利润						１，４５１，３８１，７０９．０３		３７，１８３，３７６．１８	１，４８８，５６５，０８５．２１
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		４８２，０００，０００．００						７０，５２１，３６３．３５	５５２，５２１，３６３．３５
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他		４８２，０００，０００．００						７０，５２１，３６３．３５	５５２，５２１，３６３．３５
上述（一）和（二）小计		４８２，０００，０００．００				１，４５１，３８１，７０９．０３		１０７，７０４，７３９．５３	２，０４１，０８６，４４８．５６
（三）所有者投入和减少资本						－７７７，７５８．５１		－１５５，０６４，４４０．３８	－１５５，８４２，１９８．８９
１．所有者投入资本								２７，９００，０００．００	２７，９００，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他						－７７７，７５８．５１		－１８２，９６４，４４０．３８	－１８３，７４２，１９８．８９
（四）利润分配				５０１，２４７，４７４．６２		－６９３，００４，４７４．６２			－１９１，７５７，０００．００
１．提取盈余公积				５０１，２４７，４７４．６２		－５０１，２４７，４７４．６２
２．提取一般风险准备						－１９１，７５７，０００．００			－１９１，７５７，０００．００
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	６３９，１９０，０００．００	２，４７４，１０１，０２８．０５		２，０４５，６９０，５２４．２３		１，３９３，４８８，５８２．８４		２５５，５６７，５３８．４４	６，８０８，０３７，６７３．５６

项目	本年金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	６３９，１９０，０００．００	２，２１７，５２６，０１８．９９		５１１，９０２，５８０．２６	１，１３７，６２５，２１７．１３	４，５０６，２４３，８１６．３８
加：会计政策变更		－２２５，４２４，９９０．９４		１，５２０，３４３，１３８．３１	２２７，１０５，４５０．３０	１，５２２，０２３，５９７．６７
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	６３９，１９０，０００．００	１，９９２，１０１，０２８．０５		２，０３２，２４５，７１８．５７	１，３６４，７３０，６６７．４３	６，０２８，２６７，４１４．０５
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	５１１，３５２，０００．００	－８９７，８５１，３１０．７３		６４９，６６５，６９１．９４	１，３２０，９１２，２３１．３９	１，５８４，０７８，６１２．６０
（一）净利润					２，６２２，５５１，７２３．９１	２，６２２，５５１，７２３．９１
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计					２，６２２，５５１，７２３．９１	２，６２２，５５１，７２３．９１
（三）所有者投入和减少资本		－５７８，２５６，３１０．７３				－５７８，２５６，３１０．７３
１．所有者投入资本		４，６２２，０００．００				４，６２２，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他		－５８２，８７８，３１０．７３				－５８２，８７８，３１０．７３
（四）利润分配				６４９，６６５，６９１．９４	－１，１０９，８８２，４９２．５２	－４６０，２１６，８００．５８
１．提取盈余公积				６４９，６６５，６９１．９４	－６４９，６６５，６９１．９４
２．对所有者（或股东）的分配					－４６０，２１６，８００．５８	－４６０，２１６，８００．５８
３．其他
（五）所有者权益内部结转	５１１，３５２，０００．００	－３１９，５９５，０００．００			－１９１，７５７，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）	３１９，５９５，０００．００	－３１９，５９５，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他	１９１，７５７，０００．００				－１９１，７５７，０００．００
四、本期期末余额	１，１５０，５４２，０００．００	１，０９４，２４９，７１７．３２		２，６８１，９１１，４１０．５１	２，６８５，６４２，８９８．８２	７，６１２，３４６，０２６．６５

项目	上年金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	６３９，１９０，０００．００	２，２１７，５３２，２４５．０７		４０８，７２３，６６４．３６	４００，７７１，９７４．１３	３，６６６，２１７，８８３．５６
加：会计政策变更		－２２５，４３１，２１７．０２		１，１３５，７１９，３８５．２５	２３３，５８３，８０８．８０	１，１４３，８７１，９７７．０３
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	６３９，１９０，０００．００	１，９９２，１０１，０２８．０５		１，５４４，４４３，０４９．６１	６３４，３５５，７８２．９３	４，８１０，０８９，８６０．５９
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）				４８７，８０２，６６８．９６	７３０，３７４，８８４．５０	１，２１８，１７７，５５３．４６
（一）净利润					１，４０９，９３４，５５３．４６	１，４０９，９３４，５５３．４６
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计					１，４０９，９３４，５５３．４６	１，４０９，９３４，５５３．４６
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配				４８７，８０２，６６８．９６	－６７９，５５９，６６８．９６	－１９１，７５７，０００．００
１．提取盈余公积				４８７，８０２，６６８．９６	－４８７，８０２，６６８．９６
２．对所有者（或股东）的分配					－１９１，７５７，０００．００	－１９１，７５７，０００．００
３．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	６３９，１９０，０００．００	１，９９２，１０１，０２８．０５		２，０３２，２４５，７１８．５７	１，３６４，７３０，６６７．４３	６，０２８，２６７，４１４．０５