(上接D181版)
限售股份变动情况表
单位:股
■
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
股东名称 |
年初限售股数 |
本年解除限售股数 |
本年增加限售股数 |
年末限售股数 |
限售原因 |
解除限售日期 |
大洋实业 |
101,638,323 |
0 |
30,491,497 |
132,129,820 |
控股股东股份 |
2010年11月16日 |
广州日报社 |
6,360 |
0 |
1,908 |
8,268 |
实际控制人股份 |
2010年11月16日 |
公司代办股份转让系统流通股股东 |
100,926,840 |
131,204,892 |
30,278,052 |
0 |
发行人股份 |
2008年11月16日 |
内部职工股股东 |
18,828,560 |
24,477,128 |
5,648,568 |
0 |
发行人股份 |
2008年11月16日 |
合计 |
221,400,083 |
155,682,020 |
66,420,025 |
132,138,088 |
- |
- |
股东总数 |
31,989 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 |
股东性质 |
持股比例 |
持股总数 |
持有有限售条件股份数量 |
质押或冻结的股份数量 |
广州大洋实业投资有限公司 |
国有法人 |
37.73% |
132,129,820 |
132,129,820 |
0 |
福建省华兴集团有限责任公司 |
国有法人 |
2.49% |
8,723,000 |
0 |
0 |
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金 |
境内非国有法人 |
1.22% |
4,266,967 |
0 |
0 |
广东太阳神集团有限公司 |
境内非国有法人 |
0.69% |
2,407,083 |
0 |
0 |
蔡颖轶 |
境内自然人 |
0.67% |
2,331,774 |
0 |
0 |
陈遵明 |
境内自然人 |
0.45% |
1,577,053 |
0 |
0 |
苏丽洁 |
境内自然人 |
0.40% |
1,417,151 |
0 |
0 |
左明敏 |
境内自然人 |
0.40% |
1,413,412 |
0 |
0 |
东方证券股份有限公司 |
境内非国有法人 |
0.36% |
1,250,071 |
0 |
0 |
杨菊飞 |
境内自然人 |
0.30% |
1,057,556 |
0 |
0 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 |
持有无限售条件股份数量 |
股份种类 |
福建省华兴集团有限责任公司 |
8,723,000 |
人民币普通股 |
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金 |
4,266,967 |
人民币普通股 |
广东太阳神集团有限公司 |
2,407,083 |
人民币普通股 |
蔡颖轶 |
2,331,774 |
人民币普通股 |
陈遵明 |
1,577,053 |
人民币普通股 |
苏丽洁 |
1,417,151 |
人民币普通股 |
左明敏 |
1,413,412 |
人民币普通股 |
东方证券股份有限公司 |
1,250,071 |
人民币普通股 |
杨菊飞 |
1,057,556 |
人民币普通股 |
徐宏伟 |
1,055,141 |
人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 |
前10 名股东中广州大洋实业投资有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;其他股东之间的关联关系未知,是否属于一致行动人也未知。 |
注册资本:人民币1亿元
主要经营业务或管理活动:实业投资。 |
姓名 |
职务 |
性别 |
年龄 |
任期起始日期 |
任期终止日期 |
年初持股数 |
年末持股数 |
变动原因 |
报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) |
是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
乔平 |
董事长 |
男 |
53 |
2008年02月01日 |
2010年07月01日 |
0 |
0 |
2008年2月起任公司 |
0.00 |
是 |
何兆溪 |
副董事长 |
男 |
54 |
2008年06月01日 |
2010年07月01日 |
0 |
0 |
2008年5月起任公司总经理职务 |
18.36 |
是 |
何兆溪 |
总经理 |
男 |
54 |
2008年05月01日 |
2010年07月01日 |
0 |
0 |
2008年6月起,任公司副董事长。 |
0.00 |
是 |
黄 挺 |
独立董事 |
男 |
70 |
2004年03月01日 |
2010年07月01日 |
0 |
0 |
无变动 |
9.86 |
否 |
郑德珵 |
独立董事 |
男 |
56 |
2005年06月01日 |
2010年07月01日 |
0 |
0 |
无变动 |
9.86 |
否 |
宋献中 |
独立董事 |
男 |
45 |
2007年06月01日 |
2010年07月01日 |
0 |
0 |
无变动 |
9.86 |
否 |
谢石松 |
独立董事 |
男 |
45 |
2007年06月01日 |
2010年07月01日 |
0 |
0 |
无变动 |
9.86 |
否 |
李湘南 |
董事 |
男 |
36 |
2004年03月01日 |
2010年07月01日 |
0 |
0 |
无变动 |
0.00 |
是 |
欧阳锡明 |
董事 |
男 |
42 |
2004年03月01日 |
2010年07月01日 |
0 |
0 |
无变动 |
35.20 |
否 |
欧阳锡明 |
副总经理 |
男 |
42 |
2000年11月01日 |
2010年07月01日 |
0 |
0 |
无变动 |
0.00 |
否 |
郭杨根 |
董事 |
男 |
52 |
2004年03月01日 |
2010年07月01日 |
0 |
0 |
无变动 |
0.00 |
是 |
黄榆敏 |
监事长 |
男 |
55 |
2004年03月01日 |
2010年07月01日 |
0 |
0 |
无变动 |
0.00 |
是 |
刘莺莺 |
监事 |
女 |
50 |
2004年03月01日 |
2010年07月01日 |
0 |
0 |
无变动 |
0.00 |
是 |
周雪芸 |
监事 |
女 |
45 |
2007年06月01日 |
2010年07月01日 |
0 |
0 |
无变动 |
5.60 |
否 |
李学锋 |
监事 |
男 |
53 |
2008年07月01日 |
2010年07月01日 |
0 |
0 |
2008年7月起任公司监事职务。 |
0.00 |
是 |
柳轻舟 |
监事 |
男 |
33 |
2008年07月01日 |
2010年07月01日 |
0 |
0 |
2008年7月起任公司监事职务。 |
11.65 |
否 |
胡远芳 |
副总经理 |
女 |
44 |
2007年08月01日 |
2010年07月01日 |
0 |
0 |
无变动 |
26.66 |
否 |
胡远芳 |
董事会秘书 |
女 |
44 |
2008年05月01日 |
2010年07月01日 |
0 |
0 |
2008年5月起任公司董事会秘书职务。 |
0.00 |
否 |
骆建基 |
副总经理 |
男 |
44 |
2008年12月01日 |
2010年07月01日 |
0 |
0 |
2008年12月起任公司副总经理职务。 |
0.00 |
是 |
冼皓明 |
财务总监 |
男 |
28 |
2008年09月01日 |
2010年07月01日 |
0 |
0 |
2008年9月起任公司财务总监。 |
4.24 |
是 |
梁汉辉 |
董事长 |
男 |
44 |
2007年06月01日 |
2008年02月01日 |
0 |
0 |
2008年2月辞去董事长职务 |
32.81 |
是 |
梁汉辉 |
副董事长 |
男 |
44 |
2008年02月01日 |
2008年05月01日 |
0 |
0 |
2008年2月任公司副董事长 |
0.00 |
是 |
梁汉辉 |
总经理 |
男 |
44 |
2007年06月01日 |
2008年05月01日 |
0 |
0 |
2008年5月辞去公司副董事长及总经理职务。 |
0.00 |
是 |
凌近铿 |
副董事长 |
男 |
60 |
2000年11月01日 |
2008年01月01日 |
0 |
0 |
2008年1月辞职。 |
0.00 |
否 |
陈里强 |
董事 |
男 |
39 |
2007年06月01日 |
2008年03月01日 |
0 |
0 |
2008年3月辞去董事职务,5月辞去公司董事会秘书职务。 |
22.05 |
否 |
陈里强 |
董事会秘书 |
男 |
39 |
2005年06月01日 |
2008年05月01日 |
0 |
0 |
2008年3月辞去董事职务,5月辞去公司董事会秘书职务。 |
0.00 |
否 |
韩静璇 |
董事 |
女 |
30 |
2007年06月01日 |
2008年08月01日 |
0 |
0 |
2008年8月辞去公司董事。 |
28.71 |
是 |
韩静璇 |
财务总监 |
女 |
30 |
2004年04月01日 |
2008年08月01日 |
0 |
0 |
2008年8月辞去财务总监职务 |
0.00 |
是 |
张佳庆 |
董事 |
男 |
45 |
2004年03月01日 |
2008年01月01日 |
0 |
0 |
2008年1月辞去公司董事职务 |
17.37 |
否 |
刘庆忠 |
董事 |
男 |
41 |
2004年03月01日 |
2009年01月01日 |
0 |
0 |
2009年1月辞去公司董事职务。 |
6.63 |
否 |
杨正钧 |
副总经理 |
男 |
45 |
2007年08月01日 |
2008年07月01日 |
0 |
0 |
2008年7月辞去公司副总经理职务。 |
21.28 |
否 |
合计 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
- |
270.00 |
- |
董事姓名 |
具体职务 |
应出席次数 |
现场出席次数 |
以通讯方式参加会议次数 |
委托出席次数 |
缺席次数 |
是否连续两次未亲自出席会议 |
乔平 |
董事长 |
11 |
11 |
0 |
0 |
0 |
否 |
何兆溪 |
副董事长/董事/总经理 |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
否 |
梁汉辉 |
董事长/副董事长/总经理 |
7 |
7 |
0 |
0 |
0 |
否 |
欧阳锡明 |
董事/副总经理 |
13 |
13 |
0 |
0 |
0 |
否 |
李湘南 |
董事 |
13 |
13 |
0 |
0 |
0 |
否 |
郭杨根 |
董事 |
13 |
13 |
0 |
0 |
0 |
否 |
刘庆忠 |
董事 |
13 |
12 |
0 |
1 |
0 |
否 |
陈里强 |
董事/董事会秘书 |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
否 |
韩静璇 |
董事/财务总监 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
否 |
黄 挺 |
独立董事 |
13 |
13 |
0 |
0 |
0 |
否 |
郑德珵 |
独立董事 |
13 |
11 |
0 |
2 |
0 |
否 |
宋献中 |
独立董事 |
13 |
12 |
0 |
1 |
0 |
否 |
谢石松 |
独立董事 |
13 |
13 |
0 |
0 |
0 |
否 |
年内召开董事会会议次数 |
13 |
其中:现场会议次数 |
13 |
通讯方式召开会议次数 |
0 |
现场结合通讯方式召开会议次数 |
0 |
但是,机遇总是伴随着危机而来。2009年为进一步深化文化体制改革,国家出台了一系列的优惠政策,从财税政策、扩大内需政策、文化产业政策、跨区域跨媒体等多个角度支持文化传媒产业做大做强做优,为提升文化软实力、打造强势企业品牌,提供了广阔的空间;2009年适逢亚运会的前奏年,公司的地域优势明显,如能充分利用好传媒服务行业的众多商机,将会使主营业务跨上新的台阶;国家发改委2009年1月颁发实施的《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008-2020)》中蕴藏着文化传媒产业发展的巨大潜力,如果在珠三角地区改革发展中发掘出良好契机,对于提升公司实力和品牌无疑是具有重大意义。2009年是充满机遇和挑战的一年,只有在巨变中抓住抓准机会,才能立于不败之地,从而在未来传媒业不断发展壮大。
|
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 |
营业收入 |
营业成本 |
营业利润率(%) |
营业收入比上年增减(%) |
营业成本比上年增减(%) |
营业利润率比上年增减(%) |
印刷 |
38,571.26 |
32,575.93 |
15.54% |
25.08% |
21.95% |
2.17% |
广告 |
3,586.62 |
158.15 |
95.59% |
-31.00% |
11.33% |
-1.68% |
书报刊销售 |
1,604.51 |
1,183.67 |
26.23% |
36.84% |
43.18% |
-3.26% |
旅店服务业 |
1,274.37 |
300.47 |
76.42% |
-15.08% |
-6.58% |
-2.15% |
主营业务分产品情况 |
印刷 |
38,571.26 |
32,575.93 |
15.54% |
25.08% |
21.95% |
2.17% |
广告 |
3,586.62 |
158.15 |
95.59% |
-31.00% |
11.33% |
-1.68% |
书报刊销售 |
1,604.51 |
1,183.67 |
26.23% |
36.84% |
43.18% |
-3.26% |
旅店服务业 |
1,274.37 |
300.47 |
76.42% |
-15.08% |
-6.58% |
-2.15% |
地区 |
营业收入 |
营业收入比上年增减(%) |
华南 |
43,028.78 |
12.43% |
华东 |
2,007.99 |
359.97% |
项目 |
期初金额 |
本期公允价值变动损益 |
计入权益的累计公允价值变动 |
本期计提的减值 |
期末金额 |
金融资产: |
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
5,119.65 |
3,261.17 |
|
|
2,060.74 |
其中:衍生金融资产 |
|
|
|
|
|
2.可供出售金融资产 |
|
|
|
|
|
金融资产小计 |
5,119.65 |
3,261.17 |
|
|
2,060.74 |
金融负债 |
|
|
|
|
|
投资性房地产 |
|
|
|
|
|
生产性生物资产 |
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
合计 |
5,119.65 |
3,261.17 |
|
|
2,060.74 |
项目 |
49,080.00 |
本年度投入募集资金总额 |
15,304.91 |
变更用途的募集资金总额 |
0.00 |
已累计投入募集资金总额 |
26,143.86 |
变更用途的募集资金总额比例 |
0.00% |
承诺投资项目 |
是否已变更项目(含部分变更) |
募集资金承诺投资总额 |
调整后投资总额 |
截至期末承诺投入金额(1) |
本年度投入金额 |
截至期末累计投入金额(2) |
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) |
截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) |
项目达到预定可使用状态日期 |
本年度实现的效益 |
是否达到预计效益 |
项目可行性是否发生重大变化 |
印报厂扩建技术改造项目 |
否 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
3,673.94 |
14,512.89 |
-487.11 |
96.75% |
2008年09月01日 |
187.90 |
否 |
否 |
商业印刷扩建技术改造项目 |
否 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
-15,000.00 |
0.00% |
2010年12月31日 |
0.00 |
否 |
否 |
增加连锁经营网点技术改造项目 |
否 |
7,500.00 |
0.00 |
7,500.00 |
50.97 |
50.97 |
-7,449.03 |
0.68% |
2011年12月31日 |
0.00 |
否 |
否 |
合计 |
- |
37,500.00 |
0.00 |
37,500.00 |
3,724.91 |
14,563.86 |
-22,936.14 |
- |
- |
187.90 |
- |
- |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) |
2、商业印刷扩建技术改造项目:未达到计划进度,主要原因是由于2008年国内外经济环境发生剧烈变动,预计未来几年中与其他商品市场密切相关的商业印刷品需求量会有所收下降,利润率也将有所降低。为应对市场情况的变化,我公司尚未开始投入该项目,并正在积极研究在当前环境下继续投入该项目的可行性。
3、增加连锁经营网点技术改造项目:未达到计划进度,主要原因是由于2008年国内外经济环境发生剧烈变动,我公司需重新评估该项目的可行性。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 |
无 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 |
无 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 |
无 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 |
根据我公司2007年12月25日第六届董事会第八次会议,决议同意公司用募集资金90,219,635.49元置换自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设。本次置换经立信羊城会计师事务所有限公司出具的2007年羊专审字第12013号《关于广东九州阳光传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 |
1、根据我公司2008年1月29日第六届董事会第九次会议,决议通过使用不超过4,500万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月,从2008年2月1日起到2008年7月31日止。我公司已于2008年7月18日,将该项补充流动资金全部归还募集资金专户。
2、根据我公司2008年7月28日第六届董事会第十八次会议,决议通过将超额募集资金人民币11,580万元用于补充公司生产经营所需要的流动资金,使用期限为永久使用。截至2008年12月31日,相关流动资金已补充完毕。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 |
无 |
尚未使用的募集资金用途及去向 |
尚未使用的募集资金全部在专户存储。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 |
印报厂扩建技术改造项目未达到预计效益,主要是印刷生产量不足导致。印刷量不足的原因,一方面是受2008年经济环境变化的影响,一部分原有的报纸客户降低了发行量,印刷量也相应下降;另一方面,业务市场需要时间开发培育;因此印报厂扩建技术改造项目的正式投产给公司带来的业务规模扩大的效应未在2008年度体现。 |
公司2008年末总股本350,161,864股为基数,每10股派0.30元人民币(含税)。
本次利润分配预案须经2008年年度股东大会审议批准后实施。 |
|
现金分红金额(含税) |
合并报表中归属于母公司所有者的净利润 |
占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 |
2007年 |
19,393,580.16 |
71,238,751.89 |
27.22% |
2006年 |
11,961,316.80 |
66,914,386.19 |
17.88% |
2005年 |
9,967,764.00 |
61,673,740.29 |
16.16% |
关联方 |
向关联方销售产品和提供劳务 |
向关联方采购产品和接受劳务 |
交易金额 |
占同类交易金额的比例 |
交易金额 |
占同类交易金额的比例 |
广州日报社 |
3,535.46 |
98.57% |
422.04 |
9.03% |
羊城地铁报 |
3.60 |
0.10% |
0.00 |
0.00% |
广州日报社 |
196.66 |
15.43% |
0.00 |
0.00% |
广州日报社 |
3,089.87 |
8.01% |
0.00 |
0.00% |
广州市文摘报社 |
316.74 |
0.82% |
0.00 |
0.00% |
足球报社 |
532.29 |
1.38% |
0.00 |
0.00% |
美食导报社 |
166.60 |
0.43% |
0.00 |
0.00% |
信息时报社 |
1,555.29 |
4.03% |
0.00 |
0.00% |
广州市老人报社 |
578.29 |
1.50% |
0.00 |
0.00% |
篮球先锋报社 |
358.23 |
0.93% |
0.00 |
0.00% |
羊城地铁报 |
776.36 |
2.01% |
0.00 |
0.00% |
广州市报刊发行公司 |
7.83 |
0.02% |
0.00 |
0.00% |
广州出版社 |
77.51 |
0.20% |
0.00 |
0.00% |
广州市交互式信息网络有限公司 |
0.12 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
共鸣杂志社 |
36.61 |
0.09% |
0.00 |
0.00% |
广州日报社 |
36.05 |
49.47% |
0.00 |
0.00% |
华美洁具有限公司 |
120.44 |
100.00% |
0.00 |
0.00% |
合计 |
11,387.95 |
0.00% |
422.04 |
9.03% |
关联方 |
向关联方提供资金 |
关联方向公司提供资金 |
发生额 |
余额 |
发生额 |
余额 |
广州日报社 |
271.69 |
1,047.77 |
-40.09 |
7,975.57 |
广州文摘报社 |
9.82 |
39.00 |
0.21 |
0.21 |
足球报社 |
31.25 |
281.00 |
0.00 |
0.00 |
美食导报社 |
68.14 |
154.24 |
0.18 |
0.18 |
信息时报社 |
503.72 |
893.17 |
0.00 |
0.00 |
广州市老人报社 |
1.69 |
181.65 |
1.65 |
1.65 |
广州《看世界》杂志社 |
0.08 |
13.98 |
0.36 |
0.36 |
广州篮球先锋报社 |
-174.10 |
45.44 |
0.00 |
0.00 |
广州羊城地铁报报业有限公司 |
27.18 |
460.20 |
1.31 |
1.31 |
广州市大洋房地产开发公司 |
-0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
广州出版社 |
-19.19 |
0.00 |
17.16 |
17.16 |
广州市交互式信息网络有限公司 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
共鸣杂志社 |
26.24 |
81.36 |
0.00 |
0.00 |
广州市聚文传播广告有限公司 |
-7.65 |
120.52 |
0.00 |
0.00 |
广州市报刊发行公司 |
1.73 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
广州粤图文化发展有限公司 |
16.02 |
27.99 |
0.00 |
0.00 |
重庆恒渲实业有限公司 |
-46.96 |
22.80 |
77.20 |
77.20 |
广州市大洋房地产开发公司 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
华美洁具有限公司 |
56.04 |
56.04 |
0.00 |
0.00 |
合计 |
765.07 |
3,438.30 |
57.98 |
8,073.64 |
所有者权益变动表
编制单位:广东九州阳光传媒股份有限公司 2008年度 单位:(人民币)元
项目 |
本期金额 |
上年金额 |
归属于母公司所有者权益 |
少数股东权益 |
所有者权益合计 |
归属于母公司所有者权益 |
少数股东权益 |
所有者权益合计 |
实收资本(或股本) |
资本公积 |
减:库存股 |
盈余公积 |
一般风险准备 |
未分配利润 |
其他 |
实收资本(或股本) |
资本公积 |
减:库存股 |
盈余公积 |
一般风险准备 |
未分配利润 |
其他 |
一、上年年末余额 |
269,355,280.00 |
655,127,310.18 |
|
61,763,102.89 |
|
327,676,730.56 |
162,361.52 |
3,586,839.46 |
1,317,671,624.61 |
199,355,280.00 |
234,327,310.18 |
|
50,062,353.45 |
|
282,317,911.86 |
|
13,615,052.82 |
779,677,908.31 |
加:会计政策变更 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-1,050,908.58 |
|
881,828.73 |
|
|
-169,079.85 |
前期差错更正 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-204,878.71 |
|
-1,843,908.39 |
|
-107,830.90 |
-2,156,618.00 |
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、本年年初余额 |
269,355,280.00 |
655,127,310.18 |
|
61,763,102.89 |
|
327,676,730.56 |
162,361.52 |
3,586,839.46 |
1,317,671,624.61 |
199,355,280.00 |
234,327,310.18 |
|
48,806,566.16 |
|
281,355,832.20 |
|
13,507,221.92 |
777,352,210.46 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) |
80,806,584.00 |
-75,611,569.43 |
|
790,367.80 |
|
-19,201,019.39 |
309,457.10 |
-162,163.83 |
-13,068,343.75 |
70,000,000.00 |
420,800,000.00 |
|
12,956,536.73 |
|
46,320,898.36 |
162,361.52 |
-9,920,382.46 |
540,319,414.15 |
(一)净利润 |
0 |
|
|
|
|
982,928.57 |
|
-315,115.67 |
667,812.90 |
|
|
|
|
|
71,238,751.89 |
|
-9,920,382.46 |
61,318,369.43 |
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 |
|
5,195,014.57 |
|
|
|
|
309,457.10 |
152,951.84 |
5,657,423.51 |
|
|
|
|
|
|
162,361.52 |
|
162,361.52 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |
|
5,195,014.57 |
|
|
|
|
|
152,951.84 |
5,347,966.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.其他 |
|
|
|
|
|
|
309,457.10 |
|
309,457.10 |
|
|
|
|
|
|
162,361.52 |
|
162,361.52 |
上述(一)和(二)小计 |
0 |
5,195,014.57 |
|
|
|
982,928.57 |
309,457.10 |
-162,163.83 |
6,325,236.41 |
|
|
|
|
|
71,238,751.89 |
162,361.52 |
-9,920,382.46 |
61,480,730.95 |
(三)所有者投入和减少资本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70,000,000.00 |
420,800,000.00 |
|
|
|
|
|
|
490,800,000.00 |
1.所有者投入资本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70,000,000.00 |
420,800,000.00 |
|
|
|
|
|
|
490,800,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(四)利润分配 |
|
|
|
790,367.80 |
|
-20,183,947.96 |
|
|
-19,393,580.16 |
|
|
|
12,956,536.73 |
|
-24,917,853.53 |
|
|
-11,961,316.80 |
1.提取盈余公积 |
|
|
|
790,367.80 |
|
-790,367.80 |
|
|
|
|
|
|
12,956,536.73 |
|
-12,956,536.73 |
|
|
|
2.提取一般风险准备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.对所有者(或股东)的分配 |
|
|
|
|
|
-19,393,580.16 |
|
|
-19,393,580.16 |
|
|
|
|
|
-11,961,316.80 |
|
|
-11,961,316.80 |
4.其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(五)所有者权益内部结转 |
80,806,584.00 |
-80,806,584.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.资本公积转增资本(或股本) |
80,806,584.00 |
-80,806,584.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.盈余公积转增资本(或股本) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.盈余公积弥补亏损 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、本期期末余额 |
350,161,864.00 |
579,515,740.75 |
|
62,553,470.69 |
|
308,475,711.17 |
471,818.62 |
3,424,675.63 |
1,304,603,280.86 |
269,355,280.00 |
655,127,310.18 |
|
61,763,102.89 |
|
327,676,730.56 |
162,361.52 |
3,586,839.46 |
1,317,671,624.61 |