注：本基金基金合同于２００８年４月２３日生效。支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

　其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数。

　７．４．９．２．２基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：本基金基金合同于２００８年４月２３日生效。支付基金托管人华夏银行的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

　其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × ０．２５％ ／ 当年天数。

　７．４．９．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

　本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

　７．４．９．４各关联方投资本基金的情况

　７．４．９．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　单位：份

　■

　注：本基金自２００８年４月２３日成立。

　７．４．９．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　本基金本报告期末除基金管理人之外的其它关联方无投资本基金的情况。

　７．４．９．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　注：本基金自２００８年４月２３日成立。

　７．４．９．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

　７．４．１０ 期末（２００８年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

　７．４．１０．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

　本基金本报告期末未持有因认购新发／增发证券造成的流通受限证券。

　７．４．１０．２ 期末持有的暂时停牌股票

　本基金本报告期末未持有流通受限股票。

　７．４．１０．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　本基金报告期末未持有正回购交易中作为抵押的债券。

　７．４．１１有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　无需要说明的其他重要事项。

　8投资组合报告

　8．１ 期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　8．２ 期末按行业分类的股票投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　8．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站ｗｗｗ．ｓｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ的年度报告正文。

　8．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

　８．４．１ 累计买入金额超出期末基金资产净值２％或前２０名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　８．４．２ 累计卖出金额超出期末基金资产净值２％或前２０名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　单位：人民币元

　■

　注：上述内容，按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

　8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券

　8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证

　8.9投资组合报告附注

　８．９．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　８．９．２ 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　８．９．３ 其他资产构成

　单位：人民币元

　■

　８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

　８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况

　9 基金份额持有人信息

　9．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　单位：份

　■

　9．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

　本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。

　10 开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　注：本基金自２００８年４月２３日成立

　11 重大事件揭示

　11．１基金份额持有人大会决议

　本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

　11．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　２００８年５月１５日，基金托管人华夏银行股份有限公司发布了关于基金托管部负责人孙家春同志的任职公告。该项任职经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］５７６ 号文件核准。

　11．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

　11．４基金投资策略的改变

　本基金本报告期内基金投资策略未改变。

　11．５为基金进行审计的会计师事务所情况

　本基金本报告期内聘用江苏公正天业会计师事务所。该会计师事务所从２００８年提供审计服务至今。

　11．６管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

　本基金本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。

　11．７本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

　１１．７．１ 股票交易

　金额单位：人民币元

　■

　１１．７．２ 权证、债券、回购交易

　金额单位：人民币元

　■

　注：１、租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序

　租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。

　租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。

　２、本期租用证券公司交易单元的变更情况

　本报告期内本基金成立，租用交易单元１５个，为东吴证券、招商证券、平安证券、中投证券、中银国际、中信证券、联合证券、国元证券、渤海证券、光大证券、财富证券、长城证券、华泰证券交易单元。

　12 影响投资者决策的其他重要信息

　无。

　东吴基金管理有限公司

　二００九年三月三十一日