所有者权益变动表

编制单位：安徽华星化工股份有限公司 ２００８年度 单位：（人民币）元

项目

本期金额

上年金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额

１２５，５８０，０００．００

２２２，６０８，４０９．７７

２６，５４１，６０１．０８

１３０，２９８，９０９．８６

３８８，０００．００

５０５，４１６，９２０．７１

７８，０００，０００．００

１２３，６４５，７９３．７７

１９，２４７，０５２．７９

７６，３７２，９１６．３６

２９７，２６５，７６２．９２

加：会计政策变更

３６６，２８５．７６

２，３１７，７２９．３２

２，６８４，０１５．０８

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

１２５，５８０，０００．００

２２２，６０８，４０９．７７

２６，５４１，６０１．０８

１３０，２９８，９０９．８６

３８８，０００．００

５０５，４１６，９２０．７１

７８，０００，０００．００

１２３，６４５，７９３．７７

１９，６１３，３３８．５５

７８，６９０，６４５．６８

２９９，９４９，７７８．００

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

３７，６７４，０００．００

－３７，２７２，７００．００

３１，０９６，９２６．１７

１３９，９７８，８０７．５７

１４，１２２．０７

１７１，４９１，１５５．８１

４７，５８０，０００．００

９８，９６２，６１６．００

６，９２８，２６２．５３

５１，６０８，２６４．１８

３８８，０００．００

２０５，４６７，１４２．７１

（一）净利润

１８２，１２５，９１４．４１

１４，１２２．０７

１８２，１４０，０３６．４８

６８，１９６，５２６．７１

－１２，０００．００

６８，１８４，５２６．７１

（二）直接计入所有者权益的利得和损失

１５０，７８１．９３

１，３５７，０３７．４０

１，５０７，８１９．３３

１．可供出售金融资产公允价值变动净额

２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

４．其他

１５０，７８１．９３

１，３５７，０３７．４０

１，５０７，８１９．３３

上述（一）和（二）小计

１５０，７８１．９３

１８３，４８２，９５１．８１

１４，１２２．０７

１８３，６４７，８５５．８１

６８，１９６，５２６．７１

－１２，０００．００

６８，１８４，５２６．７１

（三）所有者投入和减少资本

４０１，３００．００

４０１，３００．００

１８，６００，０００．００

１２７，９４２，６１６．００

４００，０００．００

１４６，９４２，６１６．００

１．所有者投入资本

１８，６００，０００．００

１２７，９４２，６１６．００

４００，０００．００

１４６，９４２，６１６．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

４０１，３００．００

４０１，３００．００

３．其他

（四）利润分配

３０，９４６，１４４．２４

－４３，５０４，１４４．２４

－１２，５５８，０００．００

６，９２８，２６２．５３

－１６，５８８，２６２．５３

－９，６６０，０００．００

１．提取盈余公积

１８，４５３，６２４．０４

－１８，４５３，６２４．０４

６，９２８，２６２．５３

－６，９２８，２６２．５３

２．提取一般风险准备

１２，４９２，５２０．２０

－１２，４９２，５２０．２０

３．对所有者（或股东）的分配

－１２，５５８，０００．００

－１２，５５８，０００．００

－９，６６０，０００．００

－９，６６０，０００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转

３７，６７４，０００．００

－３７，６７４，０００．００

２８，９８０，０００．００

－２８，９８０，０００．００

１．资本公积转增资本（或股本）

３７，６７４，０００．００

－３７，６７４，０００．００

２８，９８０，０００．００

－２８，９８０，０００．００

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

四、本期期末余额

１６３，２５４，０００．００

１８５，３３５，７０９．７７

５７，６３８，５２７．２５

２７０，２７７，７１７．４３

４０２，１２２．０７

６７６，９０８，０７６．５２

１２５，５８０，０００．００

２２２，６０８，４０９．７７

２６，５４１，６０１．０８

１３０，２９８，９０９．８６

３８８，０００．００

５０５，４１６，９２０．７１

９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：安徽华星化工股份有限公司 ２００８年１２月３１日 单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	８８，５２８，０２８．７８	８３，０５１，３１１．３６	１７５，８８５，３０９．９６	１７４，３２７，４２３．７８
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	７，１４１，３７４．１０	６，４５３，４２０．００	２，７９７，５３７．１５	２，７９７，５３７．１５
应收账款	１２３，４９１，０８８．００	１１９，３８０，７０９．１１	７４，０１３，８７５．２７	７４，０１３，８７５．２７
预付款项	４３，５７７，４３３．２０	３３，０６７，３８０．４８	３６，４１５，５６９．６９	３６，４１５，５６９．６９
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	４，２６２，０１６．６１	３，０６４，４２７．９４	５，９１３，７９４．６５	５，１５３，７９４．６５
买入返售金融资产
存货	３５６，７５６，４６９．９３	３４０，３５５，３５０．９６	２０７，０４７，８９６．３９	２０７，０４７，８９６．３９
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	６２３，７５６，４１０．６２	５８５，３７２，５９９．８５	５０２，０７３，９８３．１１	４９９，７５６，０９６．９３
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	６１，８０２，４６９．４０	９９，９２２，４６９．４０	３３，１５８，５００．３１	３６，７５８，５００．３１
投资性房地产
固定资产	５３５，１６５，５２９．７３	５２４，１５４，７７７．５１	５１１，９７５，９９９．７１	５１１，７３５，４０９．６３
在建工程	１４，６７９，２２９．４４	１０，８３９，２３０．５０	１，８４３，１７７．９４	１，８４３，１７７．９４
工程物资	８，１４９，４７５．９４	８，１４９，４７５．９４	９，４７１，６７７．３１	９，４７１，６７７．３１
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	２１，７０４，３９１．３８	９９０，３０８．２０	１，４１５，５０４．８７	１，４１５，５０４．８７
开发支出
商誉	３５０，９１９．８０
长期待摊费用
递延所得税资产	１９，３１１，４５０．４９	１８，７２３，５７８．１７	４，２１１，２１６．９１	３，８４５，１８４．０５
其他非流动资产
非流动资产合计	６６１，１６３，４６６．１８	６６２，７７９，８３９．７２	５６２，０７６，０７７．０５	５６５，０６９，４５４．１１
资产总计	１，２８４，９１９，８７６．８０	１，２４８，１５２，４３９．５７	１，０６４，１５０，０６０．１６	１，０６４，８２５，５５１．０４
流动负债：
短期借款	９８，１２１，３９５．３０	９８，１２１，３９５．３０	１６５，８４２，６２５．２０	１６５，８４２，６２５．２０
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	４８，６００，０００．００	４８，６００，０００．００	８８，３３０，０００．００	８８，３３０，０００．００
应付账款	１２４，３０５，５２７．３２	１２１，８７１，３８９．５１	７５，９４５，０４３．７６	７５，９４５，０４３．７６
预收款项	１８６，３６５，７１５．５６	１４９，２７１，８７９．４７	１１５，２８０，３１９．８６	１１５，２７０，３１９．８６
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	６，１４１，３４１．８０	６，１０４，７０２．５６	４，１１８，１７９．２２	４，１０６，６９１．５１
应交税费	２１，６４５，８４５．５６	２１，４０８，８６４．２２	１１，４０９，４６０．９９	１１，４０８，３４０．９９
应付利息
应付股利
其他应付款	８，９２２，９７４．７４	８，８６２，８２９．４４	７，６７７，５１０．４２	７，６７７，５１０．４２
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	９８，２００，０００．００	５０，０００，０００．００	１８，３００，０００．００	１８，３００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计	５９２，３０２，８００．２８	５０４，２４１，０６０．５０	４８６，９０３，１３９．４５	４８６，８８０，５３１．７４
非流动负债：
长期借款	２，８００，０００．００	５１，０００，０００．００	６３，０００，０００．００	６３，０００，０００．００
应付债券
长期应付款	６，４２０，０００．００	６，４２０，０００．００	６，４２０，０００．００	６，４２０，０００．００
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	６，４８９，０００．００	６，４８９，０００．００	２，４１０，０００．００	２，４１０，０００．００
非流动负债合计	１５，７０９，０００．００	６３，９０９，０００．００	７１，８３０，０００．００	７１，８３０，０００．００
负债合计	６０８，０１１，８００．２８	５６８，１５０，０６０．５０	５５８，７３３，１３９．４５	５５８，７１０，５３１．７４
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	１６３，２５４，０００．００	１６３，２５４，０００．００	１２５，５８０，０００．００	１２５，５８０，０００．００
资本公积	１８５，３３５，７０９．７７	１８５，３３５，７０９．７７	２２２，６０８，４０９．７７	２２２，６０８，４０９．７７
减：库存股
盈余公积	５７，６３８，５２７．２５	５７，６３８，５２７．２５	２６，５４１，６０１．０８	２６，５４１，６０１．０８
一般风险准备
未分配利润	２７０，２７７，７１７．４３	２７３，７７４，１４２．０５	１３０，２９８，９０９．８６	１３１，３８５，００８．４５
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	６７６，５０５，９５４．４５	６８０，００２，３７９．０７	５０５，０２８，９２０．７１	５０６，１１５，０１９．３０
少数股东权益	４０２，１２２．０７		３８８，０００．００
所有者权益合计	６７６，９０８，０７６．５２	６８０，００２，３７９．０７	５０５，４１６，９２０．７１	５０６，１１５，０１９．３０
负债和所有者权益总计	１，２８４，９１９，８７６．８０	１，２４８，１５２，４３９．５７	１，０６４，１５０，０６０．１６	１，０６４，８２５，５５１．０４

９．２．２ 利润表

编制单位：安徽华星化工股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１，４０７，２０７，６３８．０６	１，２８２，１０７，０３２．５０	８０９，８７８，１５２．８８	８０９，８６８，１５２．８８
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	１２，４８８，５０３．４７	１２，４８８，５０３．４７	８，６０４，０２６．７２	８，６０４，０２６．７２
收到其他与经营活动有关的现金	８，１３６，５６９．３５	６，３８３，６０５．６０	２２２，１６２．０６	２２２，１６２．０６
经营活动现金流入小计	１，４２７，８３２，７１０．８８	１，３００，９７９，１４１．５７	８１８，７０４，３４１．６６	８１８，６９４，３４１．６６
购买商品、接受劳务支付的现金	１，１６０，０８４，６７２．１９	１，０４３，９７４，３０２．９９	６５７，３０６，６８２．８７	６５７，３０６，６８２．８７
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	４９，１２９，０１３．４３	４７，７１７，８１６．５３	３１，０７５，９８２．６８	３０，７２３，０３４．３９
支付的各项税费	６０，５８８，３１５．７９	５９，９９０，４３２．３０	１４，７４１，５０８．７１	１４，７３０，６７６．７１
支付其他与经营活动有关的现金	３９，３５３，９１２．０１	３４，００７，９５５．９０	３０，９０６，７９８．６６	２９，０８４，９４０．８５
经营活动现金流出小计	１，３０９，１５５，９１３．４２	１，１８５，６９０，５０７．７２	７３４，０３０，９７２．９２	７３１，８４５，３３４．８２
经营活动产生的现金流量净额	１１８，６７６，７９７．４６	１１５，２８８，６３３．８５	８４，６７３，３６８．７４	８６，８４９，００６．８４
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金			３０，０００．００	３０，０００．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	８８２，５５１．４１	８８２，５５１．４１	４６４，２００．００	４６４，２００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			５１０，０００．００	５１０，０００．００
收到其他与投资活动有关的现金	３，３７２，１１９．３４	３，３３８，９５１．５８	２，３４９，２８８．２１	２，３４９，２８８．２１
投资活动现金流入小计	４，２５４，６７０．７５	４，２２１，５０２．９９	３，３５３，４８８．２１	３，３５３，４８８．２１
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	１０１，６３８，５６９．０２	７１，５６２，７４９．０９	１２１，７１３，４０６．１９	１２１，４４６，９３０．４７
投资支付的现金	２１，３６０，５３８．０３	５３，８８０，５３８．０３	１，０００，０００．００	４，６００，０００．００

９．２．３ 现金流量

表编制单位：安徽华星化工股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	１，３８２，３３２，７６４．８７	１，３７１，２６０，１０１．２９	８４８，３２５，８３３．４５	８４８，３２５，８３３．４５
其中：营业收入	１，３８２，３３２，７６４．８７	１，３７１，２６０，１０１．２９	８４８，３２５，８３３．４５	８４８，３２５，８３３．４５
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	１，１６９，７９３，１８５．７５	１，１５６，３４０，０８２．００	７６５，８７９，９４８．７２	７６４，４１５，８１７．２７
其中：营业成本	９３０，８６３，７３６．３５	９２９，２５６，６０３．１３	６５４，５００，４８０．７９	６５４，５００，４８０．７９
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	５，３８７，２８７．０５	５，３８２，４５７．４１	１，４５６，５５２．５６	１，４５６，５５２．５６
销售费用	５７，６９３，５８０．９８	４９，６１６，２７６．３７	４４，９７０，８０５．４５	４４，９７０，８０５．４５
管理费用	４０，３４２，３８２．４０	３６，８２５，６４７．５２	２６，８７７，２４６．１５	２５，４５３，１１４．７０
财务费用	３５，５６７，７７８．０６	３５，５９９，１１６．２２	３３，４４３，６８９．２９	３３，４４３，６８９．２９
资产减值损失	９９，９３８，４２０．９１	９９，６５９，９８１．３５	４，６３１，１７４．４８	４，５９１，１７４．４８
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	－４，４８４，７５３．２４	－４，４８４，７５３．２４	－２，５７９，９２９．９７	－２，５７９，９２９．９７
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	－４，４８４，７５３．２４	－４，４８４，７５３．２４	－２，７６６，４３７．１１	－２，７６６，４３７．１１
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	２０８，０５４，８２５．８８	２１０，４３５，２６６．０５	７９，８６５，９５４．７６	８１，３３０，０８６．２１
加：营业外收入	２，３３３，５２６．４１	２，３３３，４２６．４１	８３２，８９３．００	８３２，８９３．００
减：营业外支出	３，０００，０００．００	３，０００，０００．００	６６５，２３０．１１	６６５，２３０．１１
其中：非流动资产处置损失				６６５，２３０．１１
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	２０７，３８８，３５２．２９	２０９，７６８，６９２．４６	８０，０３３，６１７．６５	８１，４９７，７４９．１０
减：所得税费用	２５，２４８，３１５．８１	２５，２３２，４５２．０２	１１，８４９，０９０．９４	１２，２１５，１２３．８０
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	１８２，１４０，０３６．４８	１８４，５３６，２４０．４４	６８，１８４，５２６．７１	６９，２８２，６２５．３０
归属于母公司所有者的净利润	１８２，１２５，９１４．４１		６８，１９６，５２６．７１
少数股东损益	１４，１２２．０７		－１２，０００．００
六、每股收益：
（一）基本每股收益	１．１２		０．４２
（二）稀释每股收益	１．１２		０．４２

质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	１，９４６，６８０．２０
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	１２４，９４５，７８７．２５	１２５，４４３，２８７．１２	１２２，７１３，４０６．１９	１２６，０４６，９３０．４７
投资活动产生的现金流量净额	－１２０，６９１，１１６．５０	－１２１，２２１，７８４．１３	－１１９，３５９，９１７．９８	－１２２，６９３，４４２．２６
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			１４６，９４２，６１６．００	１４６，５４２，６１６．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			４００，０００．００
取得借款收到的现金	４３１，７０６，５５１．４８	４３１，７０６，５５１．４８	４５９，５４３，３１９．０４	４５９，５４３，３１９．０４
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			３，１９０，０００．００	３，１９０，０００．００
筹资活动现金流入小计	４３１，７０６，５５１．４８	４３１，７０６，５５１．４８	６０９，６７５，９３５．０４	６０９，２７５，９３５．０４
偿还债务支付的现金	４７９，７２７，７８１．３８	４７９，７２７，７８１．３８	４５３，１０９，７８０．２８	４５３，１０９，７８０．２８
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	３４，００７，８０１．７７	３４，００７，８０１．７７	３０，３３１，４２９．５９	３０，３３１，４２９．５９
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	３，０００，０００．００	３，０００，０００．００	１，１５１，３６９．２０	１，１５１，３６９．２０
筹资活动现金流出小计	５１６，７３５，５８３．１５	５１６，７３５，５８３．１５	４８４，５９２，５７９．０７	４８４，５９２，５７９．０７
筹资活动产生的现金流量净额	－８５，０２９，０３１．６７	－８５，０２９，０３１．６７	１２５，０８３，３５５．９７	１２４，６８３，３５５．９７
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	－３１３，９３０．４７	－３１３，９３０．４７	－９８，４９５．０７	－９８，４９５．０７
五、现金及现金等价物净增加额	－８７，３５７，２８１．１８	－９１，２７６，１１２．４２	９０，２９８，３１１．６６	８８，７４０，４２５．４８
加：期初现金及现金等价物余额	１７５，８８５，３０９．９６	１７４，３２７，４２３．７８	８５，５８６，９９８．３０	８５，５８６，９９８．３０
六、期末现金及现金等价物余额	８８，５２８，０２８．７８	８３，０５１，３１１．３６	１７５，８８５，３０９．９６	１７４，３２７，４２３．７８

９．２．４ 所有者权益变动表(附后)

９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

安徽华星化工股份有限公司董事会

二OO九年三月十八日