合并利润表

２００８年１－１２月

编制单位： 广东明珠集团股份有限公司 单位： 元 币种：人民币

■

公司法定代表人：涂传岚 财务总监：钟健如 会计机构负责人：李冬玲

母公司利润表

２００８年１－１２月

编制单位： 广东明珠集团股份有限公司 单位： 元 币种：人民币

■

公司法定代表人：涂传岚 财务总监：钟健如 会计机构负责人：李冬玲

合并现金流量表

２００８年１－１２月

编制单位： 广东明珠集团股份有限公司 单位： 元 币种：人民币

■

公司法定代表人：涂传岚 财务总监：钟健如 会计机构负责人：李冬玲

母公司现金流量表

２００８年１－１２月

编制单位： 广东明珠集团股份有限公司 单位： 元 币种：人民币

■

公司法定代表人：涂传岚 财务总监：钟健如 会计机构负责人：李冬玲

合并所有者权益变动表

２００８年１－１２月

编制单位： 广东明珠集团股份有限公司单位： 元 币种：人民币

■

公司法定代表人：涂传岚 财务总监：钟健如 会计机构负责人：李冬玲

合并所有者权益变动表

２００７年１－１２月

编制单位： 广东明珠集团股份有限公司 单位： 元 币种：人民币

■

公司法定代表人：涂传岚 财务总监：钟健如 会计机构负责人：李冬玲

母公司所有者权益变动表

２００８年１－１２月

编制单位： 广东明珠集团股份有限公司单位：元 币种：人民币

■

公司法定代表人：涂传岚 财务总监：钟健如 会计机构负责人：李冬玲

母公司所有者权益变动表

２００７年１－１２月

编制单位： 广东明珠集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币

■

公司法定代表人：涂传岚 财务总监：钟健如 会计机构负责人：李冬玲

９．３ 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

９．４ 会计差错更正

公司于２００６年１２月３１日之前执行原企业会计准则和《企业会计制度》，自２００７年１月１日起执行财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则》。公司本年度对２００７年１月１日的有关资产、负债及所有者权益项目的账面余额进行复核后，对２００７年度财务报表进行追溯调整：

Ａ、根据《企业会计准则解释第１号》和《企业会计准则讲解（２００８）》规定：企业在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在纳入合并范围的企业按照适用税法规定确定的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中应当确认递

项目	附注		本期金额	上期金额
一、营业总收入	３１	４	８０４，６８８，１２９．３９	６９７，５９５，５１６．７０
其中：营业收入	３１	４	８０４，６８８，１２９．３９	６９７，５９５，５１６．７０
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本			６８９，４３５，９０７．２０	６０６，１８８，１２５．２８
其中：营业成本	３１	４	５６９，２７５，１３２．９９	４９８，９５９，７６８．７６
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	３２		９，５７２，４８８．２０	９，４２０，４４６．３２
销售费用			１０，０７４，３１８．４８	１０，６９４，３６７．３６
管理费用			４７，８００，３５０．０１	４１，３７５，３０８．１６
财务费用	３３		３３，７７２，２７５．２９	３１，１２４，５０６．４７
资产减值损失	３４		１８，９４１，３４２．２３	１４，６１３，７２８．２１
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	３５	５	－１１５，１８７．０８	８，０６１，１９８．１５
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）			１１５，１３７，０３５．１１	９９，４６８，５８９．５７
加：营业外收入	３６		２，０３５，６９２．４３	１４，２２５，５８３．２５
减：营业外支出	３７		１，３１８，５３８．５２	４，０９６，７３３．１３
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）			１１５，８５４，１８９．０２	１０９，５９７，４３９．６９
减：所得税费用	３８		２４，７１２，３７７．８５	１９，８３１，２１０．９６
五、净利润（净亏损以“－”号填列）			９１，１４１，８１１．１７	８９，７６６，２２８．７３
归属于母公司所有者的净利润			９０，５２８，０４０．３２	８９，８４１，８８６．７４
少数股东损益			６１３，７７０．８５	－７５，６５８．０１
六、每股收益：
（一）基本每股收益			０．２６	０．２６
（二）稀释每股收益			０．２６	０．２６

项目	附注		本期金额	上期金额
	一	二
一、营业收入		４	４８６，４０７，７０７．７８	３６７，７０９，６９９．９７
减：营业成本		４	３１６，９１８，０５６．６７	２３６，９６０，５５２．８４
营业税金及附加			３，６６８，０４９．５９	２，２６８，４７７．１９
销售费用			１，４７６，０９６．９３	２６７，０１９．００
管理费用			１７，７８８，５６６．８６	１１，０３７，２０４．１４
财务费用			３１，４９０，１０２．６２	２９，０２８，３８３．８５
资产减值损失			５，５９３，７４５．７９	８，７７７，３１０．７１
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		５		７８，２９４，２００．００
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）			１０９，４７３，０８９．３２	１５７，６６４，９５２．２４
加：营业外收入			１，７０７，７２８．５２	１３，３４０，０００．００
减：营业外支出			８６８，４０２．３３	３７７，６３５．２３
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）			１１０，３１２，４１５．５１	１７０，６２７，３１７．０１
减：所得税费用			２２，５５３，５２２．８４	１２，２５８，０４５．１６
四、净利润（净亏损以“－”号填列）			８７，７５８，８９２．６７	１５８，３６９，２７１．８５

项目	附注七 （一）	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		１，０６４，１３０，６５１．８８	６１７，７６５，７６０．８０
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	３９	１９，９４１，２４０．１２	５６，２６４，７３８．１７
经营活动现金流入小计		１，０８４，０７１，８９２．００	６７４，０３０，４９８．９７
购买商品、接受劳务支付的现金		５４８，２３２，５６３．４８	４３０，６２６，３９９．３５
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		３７，８２９，９２２．９３	４０，７２３，０１８．０１
支付的各项税费		９２，１１５，０６２．８７	７４，７６４，９９１．４１
支付其他与经营活动有关的现金	４０	８０，８０７，２８４．６９	２７，８５０，４７０．２９
经营活动现金流出小计		７５８，９８４，８３３．９７	５７３，９６４，８７９．０６
经营活动产生的现金流量净额		３２５，０８７，０５８．０３	１００，０６５，６１９．９１
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			１１，０５０，０００．００
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		４３６，４９１．５０	２７４，８０８．２５
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			１８，６３３，０７７．８９
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		４３６，４９１．５０	２９，９５７，８８６．１４
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		１６９，７８９，０４９．７４	３，７３１，７４２．４９
投资支付的现金		５６，３８２，９９４．９６
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		５１，０７４．８９
投资活动现金流出小计		２２６，２２３，１１９．５９	３，７３１，７４２．４９
投资活动产生的现金流量净额		－２２５，７８６，６２８．０９	２６，２２６，１４３．６５
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		３５６，７００，０００．００	２２１，３４０，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		３５６，７００，０００．００	２２１，３４０，０００．００
偿还债务支付的现金		３４４，０４０，０００．００	２６３，４００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		４４，３１５，９３１．１７	４８，０９４，８２３．７４
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			８，４０１，４００．００
支付其他与筹资活动有关的现金			１４１，８１３．００
筹资活动现金流出小计		３８８，３５５，９３１．１７	３１１，６３６，６３６．７４
筹资活动产生的现金流量净额		－３１，６５５，９３１．１７	－９０，２９６，６３６．７４
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		６７，６４４，４９８．７７	３５，９９５，１２６．８２
加：期初现金及现金等价物余额		５６，０６２，６１９．７０	２０，０６７，４９２．８８
六、期末现金及现金等价物余额		１２３，７０７，１１８．４７	５６，０６２，６１９．７０
补充资料
１．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润		９１，１４１，８１１．１７	８９，７６６，２２８．７３
加：资产减值准备		１８，９４１，３４２．２３	１４，６１３，７２８．２１
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		１９，１７３，８５８．１３	１８，９３２，５１４．７８
无形资产摊销		１，７８６，６７１．０１	１，８６３，３９６．９３
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）			－３，３２３．１９
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		－２５９，４５４．３９
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）		３４，０６３，５３２．９４	３１，１４９，７５８．７４
投资损失（收益以“－”号填列）		１１５，１８７．０８	－８，０６１，１９８．１５
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		－１０，４５９，６２１．０４	－１，７６４，０８２．６３
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）		６１，４９９，４１０．９３	－３８，５４５，６８０．１１
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）		－８０，７４８，４２６．１２	－１４２，８１０，７２１．９６
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）		１８９，８３２，７４６．０９	１３４，９２４，９９８．５６
其他
经营活动产生的现金流量净额		３２５，０８７，０５８．０３	１００，０６５，６１９．９１
２．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
３．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额		１２３，７０７，１１８．４７	５６，０６２，６１９．７０
减：现金的期初余额		５６，０６２，６１９．７０	２０，０６７，４９２．８８
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额		６７，６４４，４９８．７７	３５，９９５，１２６．８２

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	３４１，７４６，６００．００	９２，０２２，５７７．９９	６５，７８６，０１７．５１	２３５，６８０，９６５．６８	１８，６７７，８３０．６９	７５３，９１３，９９１．８７
加：会计政策变更
前期差错更正				１，３２３，４１９．４５		１，３２３，４１９．４５
二、本年年初余额	３４１，７４６，６００．００	９２，０２２，５７７．９９	６５，７８６，０１７．５１	２３７，００４，３８５．１３	１８，６７７，８３０．６９	７５５，２３７，４１１．３２
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）			８，７７５，８８９．２７	７１，４９９，７５３．０５	２８１，７０７．６３	８０，５５７，３４９．９５
（一）净利润				９０，５２８，０４０．３２	６１３，７７０．８５	９１，１４１，８１１．１７
（二）直接计入所有者权益的利得和损失					－３３２，０６３．２２	－３３２，０６３．２２
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他					－３３２，０６３．２２	－３３２，０６３．２２
上述（一）和（二）小计				９０，５２８，０４０．３２	２８１，７０７．６３	９０，８０９，７４７．９５
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配			８，７７５，８８９．２７	－１９，０２８，２８７．２７		－１０，２５２，３９８．００
１．提取盈余公积			８，７７５，８８９．２７	－８，７７５，８８９．２７
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配				－１０，２５２，３９８．００		－１０，２５２，３９８．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	３４１，７４６，６００．００	９２，０２２，５７７．９９	７４，５６１，９０６．７８	３０８，５０４，１３８．１８	１８，９５９，５３８．３２	８３５，７９４，７６１．２７

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	１７０，８７３，３００．００	２６３，０３７，６９０．９９	４９，１６６，５１９．７０	１６３，２０１，３４０．４６	２６，３１７，７０５．３４	６７２，５９６，５５６．４９
加：会计政策变更			７８２，５７０．６２	６，８３１，１２１．２１	５７，１６１．３４	７，６７０，８５３．１７
前期差错更正				１，５１０，６２８．９１		１，５１０，６２８．９１
二、本年年初余额	１７０，８７３，３００．００	２６３，０３７，６９０．９９	４９，９４９，０９０．３２	１７１，５４３，０９０．５８	２６，３７４，８６６．６８	６８１，７７８，０３８．５７
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	１７０，８７３，３００．００	－１７１，０１５，１１３．００	１５，８３６，９２７．１９	６５，４６１，２９４．５５	－７，６９７，０３５．９９	７３，４５９，３７２．７５
（一）净利润				８９，８４１，８８６．７４	－７５，６５８．０１	８９，７６６，２２８．７３
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		－１４１，８１３．００			７８０，０２２．０２	６３８，２０９．０２
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他		－１４１，８１３．００			７８０，０２２．０２	６３８，２０９．０２
上述（一）和（二）小计		－１４１，８１３．００		８９，８４１，８８６．７４	７０４，３６４．０１	９０，４０４，４３７．７５
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配			１５，８３６，９２７．１９	－２４，３８０，５９２．１９	－８，４０１，４００．００	－１６，９４５，０６５．００
１．提取盈余公积			１５，８３６，９２７．１９	－１５，８３６，９２７．１９
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配				－８，５４３，６６５．００	－８，４０１，４００．００	－１６，９４５，０６５．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	１７０，８７３，３００．００	－１７０，８７３，３００．００
１．资本公积转增资本（或股本）	１７０，８７３，３００．００	－１７０，８７３，３００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	３４１，７４６，６００．００	９２，０２２，５７７．９９	６５，７８６，０１７．５１	２３７，００４，３８５．１３	１８，６７７，８３０．６９	７５５，２３７，４１１．３２

项目	本期金额
	实收资本 （或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	３４１，７４６，６００．００	９１，８８７，５７７．９９	５５，０７３，０３９．３８	２１３，８５８，８６８．０８	７０２，５６６，０８５．４５
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	３４１，７４６，６００．００	９１，８８７，５７７．９９	５５，０７３，０３９．３８	２１３，８５８，８６８．０８	７０２，５６６，０８５．４５
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		－１，５４６，４５９．３９	８，７７５，８８９．２７	６８，７３０，６０５．４０	７５，９６０，０３５．２８
（一）净利润				８７，７５８，８９２．６７	８７，７５８，８９２．６７
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		－１，５４６，４５９．３９			－１，５４６，４５９．３９
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他		－１，５４６，４５９．３９			－１，５４６，４５９．３９
上述（一）和（二）小计		－１，５４６，４５９．３９		８７，７５８，８９２．６７	８６，２１２，４３３．２８
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配			８，７７５，８８９．２７	－１９，０２８，２８７．２７	－１０，２５２，３９８．００
１．提取盈余公积			８，７７５，８８９．２７	－８，７７５，８８９．２７
２．对所有者（或股东）的分配				－１０，２５２，３９８．００	－１０，２５２，３９８．００
３．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）		－
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	３４１，７４６，６００．００	９０，３４１，１１８．６０	６３，８４８，９２８．６５	２８２，５８９，４７３．４８	７７８，５２６，１２０．７３

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		６５７，０２０，５２７．１５	２８９，６２２，６１８．６１
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	３８	１２，３０５，２６５．７３	２６，５２８，０４１．３５
经营活动现金流入小计		６６９，３２５，７９２．８８	３１６，１５０，６５９．９６
购买商品、接受劳务支付的现金		２００，６７８，５３９．０４	２６４，５４９，４５７．０８
支付给职工以及为职工支付的现金		３，２１７，７１２．９５	７，３７７，２３０．５２
支付的各项税费		５６，７２４，９８３．８０	２０，７２０，５４７．３５
支付其他与经营活动有关的现金	３８	１２，８２９，２７３．６８	５，４０４，４７３．０６
经营活动现金流出小计		２７３，４５０，５０９．４７	２９８，０５１，７０８．０１
经营活动产生的现金流量净额		３９５，８７５，２８３．４１	１８，０９８，９５１．９５
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			１１，０５０，０００．００
取得投资收益收到的现金			７７，２５３，２００．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		１１３，７００．００	－４，９７５．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			１９，０００，０００．００
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		１１３，７００．００	１０７，２９８，２２５．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		１６７，７２９，１４９．４３	２，２０１，７０５．５６
投资支付的现金		８５，５８２，９９４．９６
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		２５３，３１２，１４４．３９	２，２０１，７０５．５６
投资活动产生的现金流量净额		－２５３，１９８，４４４．３９	１０５，０９６，５１９．４４
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		２４１，７００，０００．００	２０１，３４０，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		２４１，７００，０００．００	２０１，３４０，０００．００
偿还债务支付的现金		３２４，０４０，０００．００	２４３，４００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		４１，５５５，０９２．６３	３７，５０１，２５９．１５
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			１４１，８１３．００
筹资活动现金流出小计		３６５，５９５，０９２．６３	２８１，０４３，０７２．１５
筹资活动产生的现金流量净额		－１２３，８９５，０９２．６３	－７９，７０３，０７２．１５
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		１８，７８１，７４６．３９	４３，４９２，３９９．２４
加：期初现金及现金等价物余额		５０，７９０，６３０．３４	７，２９８，２３１．１０
六、期末现金及现金等价物余额		６９，５７２，３７６．７３	５０，７９０，６３０．３４
补充资料
１．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润		８７，７５８，８９２．６７	１５８，３６９，２７１．８５
加：资产减值准备		５，５９３，７４５．７９	８，７７７，３１０．７１
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		８，９１５，３９５．４１	８，６２４，００４．６８
无形资产摊销		５８６，８１８．４０	５７２，８６９．１９
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）			４，９７５．００
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		－５１，８８３．０３
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）		３１，３０２，６９４．４０	２８，９５７，５９４．１５
投资损失（收益以“－”号填列）			－７８，２９４，２００．００
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		－６，４６７，９５３．５２	－１，２６６，１０３．２８
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）		３１，９１４，３８３．３７	－１９，０６０，０２３．８６
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）		９９，３０６，０７６．６４	－１３８，０１７，６１８．４６
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）		１３７，０１７，１１３．２８	４９，４３０，８７１．９７
其他
经营活动产生的现金流量净额		３９５，８７５，２８３．４１	１８，０９８，９５１．９５
２．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
３．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额		６９，５７２，３７６．７３	５０，７９０，６３０．３４
减：现金的期初余额		５０，７９０，６３０．３４	７，２９８，２３１．１０
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额		１８，７８１，７４６．３９	４３，４９２，３９９．２４

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	１７０，８７３，３００．００	２６３，０３７，６９０．９９	４９，１６６，５１９．７０	１６９，２４３，８５６．０６	６５２，３２１，３６６．７５
加：会计政策变更		－１３５，０００．００	－９，９３０，４０７．５１	－８９，３７３，６６７．６４	－９９，４３９，０７５．１５
前期差错更正
二、本年年初余额	１７０，８７３，３００．００	２６２，９０２，６９０．９９	３９，２３６，１１２．１９	７９，８７０，１８８．４２	５５２，８８２，２９１．６０
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	１７０，８７３，３００．００	－１７１，０１５，１１３．００	１５，８３６，９２７．１９	１３３，９８８，６７９．６６	１４９，６８３，７９３．８５
（一）净利润				１５８，３６９，２７１．８５	１５８，３６９，２７１．８５
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		－１４１，８１３．００			－１４１，８１３．００
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他		－１４１，８１３．００			－１４１，８１３．００
上述（一）和（二）小计		－１４１，８１３．００		１５８，３６９，２７１．８５	１５８，２２７，４５８．８５
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配			１５，８３６，９２７．１９	－２４，３８０，５９２．１９	－８，５４３，６６５．００
１．提取盈余公积			１５，８３６，９２７．１９	－１５，８３６，９２７．１９
２．对所有者（或股东）的分配				－８，５４３，６６５．００	－８，５４３，６６５．００
３．其他
（五）所有者权益内部结转	１７０，８７３，３００．００	－１７０，８７３，３００．００
１．资本公积转增资本（或股本）	１７０，８７３，３００．００	－１７０，８７３，３００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	３４１，７４６，６００．００	９１，８８７，５７７．９９	５５，０７３，０３９．３８	２１３，８５８，８６８．０８	７０２，５６６，０８５．４５

变 更 项 目	２００７年报原披露数	调整后金额	差异
２００７年１月１日递延所得税资产	７,２３５,９３９．３０	８,７４６,５６８．２１	１,５１０,６２８．９１
２００７年１月１日股东权益	６８０,２６７,４０９．６６	６８１,７７８,０３８．５７	１,５１０,６２８．９１
２００７年１月１日资产总额	１,５２８,０６４,６３５．９５	１,５２９,５７５,２６４．８６	１,５１０,６２８．９１
２００７年１２月３１日递延所得税资产	９,１７９,３４８．６７	１０,５０２,７６８．１１	１,３２３,４１９．４４
２００７年１２月３１日股东权益	７５３,９１３,９９１．８８	７５５,２３７,４１１．３２	１,３２３,４１９．４４
２００７年１２月３１日资产总额	１,５８２,１０４,８７１．２９	１,５８３,４２８,２９０．７３	１,３２３,４１９．４４

变 更 项 目	对各期利润影响数
	２００７年度	２００７年度以前	累积影响数
所得税费用	１８７,２０９．４７	－１,５１０,６２８．９１	１,３２３,４１９．４４
净利润	－１８７,２０９．４７	１,５１０,６２８．９１	１,３２３,４１９．４４
未分配利润	－１８７,２０９．４７	１,５１０,６２８．９１	１,３２３,４１９．４４

关联交易 类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计金额		占同类交易的比例	去年的总金额
购买商品	铁矿原矿 （注１）	广东大顶矿业股份有限公司	１３，７４３．８４	１６，１５５．０４	１００．００％	２０，９８４．００
接受劳务	委托加工费 （注２）	广东大顶矿业股份有限公司	２，４１１．２０		１００．００％	２，３０８．８０

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计金额		占同类交易的比例	去年的总金额
销售商品		广东大顶矿业股份有限公司	５１００	总计 ２０８１７	２４．５０％	１４，０４１．４６
提供劳务	承建工程矿山采剥	广东大顶矿业股份有限公司	15717		75.50%

关联方名称	２００８年度	占本期同类业务收入的比例	２００７年度	占本期同类业务收入的比例
广东大顶矿业股份有限公司	８９，９０２，１１３．２８	８９．２３％	１２０，９３６，４４８．６６	９５．９０％
合 计	８９，９０２，１１３．２８	８９．２３％	１２０，９３６，４４８．６６	９５．９０％

担 保 方	借 款 金 额
深圳市金信安投资有限公司	９８，６００，０００．００
广东大顶矿业股份有限公司	２７０，６００，０００．００