§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

１．３ 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

■

１．４ 五洲松德联合会计师事务所为本公司２００８年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。

１．５ 公司负责人张旭光、主管会计工作负责人沈浩平及会计机构负责人（会计主管人员）吴桂兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

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２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据

单位：（人民币）元

■

３．２ 主要财务指标单位：（人民币）元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元

■

３．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表单位：股

■

限售股份变动情况表单位：股

■

４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表单位：股

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司的控股股东为天津市中环电子信息集团有限公司（以下简称"中环集团"），前身为1959年成立的天津市电机工业局，1964年组建为天津市第二机械工业局，1986年组建为天津市电子仪表工业管理局，1995年改组为天津市电子仪表工业总公司，2000年改制为国有独资的天津市中环电子信息集团有限公司，其实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。该公司被授权为国有资产投资主体，注册地址为天津经济技术开发区第三大街16号，注册资本为167,375万元,经营范围为：对授权范围内的资产进行经营管理；电子仪表产品的研制、开发及销售；经济信息咨询服务（中介除外）。

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

５．２ 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

■

■

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

■

６．２ 主营业务分行业、产品情况表单位：（人民币）万元

■

６．３ 主营业务分地区情况单位：（人民币）万元

■

６．４ 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元

■

６．５ 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元

■

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

６．６ 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元

■

６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

■

公司前三年现金分红情况单位：（人民币）元

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元

■

７．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

■

７．３ 重大担保

□ 适用 √ 不适用

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
张旭光	董事长	男	５２	２００７年１１月１６日	２０１０年１１月１６日	０	０	无	０．００	是
金东虎	董事	男	４２	２００８年０３月０７日	２０１１年０３月０７日	０	０	无	０．００	是
郝于田	董事	男	５８	２００７年１１月１６日	２０１０年１１月１６日	０	０	无	０．００	是
卢彦昌	董事	男	４３	２００７年１１月１６日	２０１０年１１月１６日	０	０	无	０．００	是
沈浩平	董事、总经理	男	４６	２００７年１１月１６日	２０１０年１１月１６日	０	０	无	１８２．６５	否
张爱华	董事、副总经理	女	５１	２００７年１１月１６日	２０１０年１１月１６日	５２３，６７２	６５４，５９０	公司送转股	４０．３４	否

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
郝于田	因公务	卢彦昌
金东虎	因公务	张旭光
陈荣玲	因公务	刘忠立

丛培金	董事、副总经理	男	４５	２００７年１１月１６日	２０１０年１１月１６日	５２３，６７２	６５４，５９０	公司送转股	２９．７７	否
张玉利	独立董事	男	４３	２００７年１１月１６日	２０１０年１１月１６日	０	０	无	３．６０	否
韩传模	独立董事	男	５８	２００７年１１月１６日	２０１０年１１月１６日	０	０	无	３．６０	否
刘忠立	独立董事	男	６７	２００７年１１月１６日	２０１０年１１月１６日	０	０	无	３．６０	否
陈荣玲	独立董事	男	６６	２００７年１１月１６日	２０１０年１１月１６日	０	０	无	３．６０	否
滕新年	副总经理	男	４４	２００７年１１月１６日	２０１０年１１月１６日	５２３，６７２	６５４，５８９	公司送转股	３０．１７	否
吴桂兰	财务总监	女	５５	２００７年１１月１６日	２０１０年１１月１６日	５２３，６７２	６５４，５８９	公司送转股	２９．９１	否
廖晓华	董事会秘书	男	２６	２００８年０４月１６日	２０１１年０４月１６日	０	０	无	１８．２６	否
李丽	监事	女	４４	２００７年１１月１６日	２０１０年１１月１６日	０	０	无	０．００	是
苗立志	监事	男	３６	２００７年１１月１６日	２０１０年１１月１６日	０	０	无	０．００	是
李治成	监事	男	５０	２００７年１１月１６日	２０１０年１１月１６日	０	０	无	１６．３６	否
白建珉	监事	男	４８	２００７年１１月１６日	２０１０年１１月１６日	５２３，６７２	６５４，５８９	公司送转股	３０．１１	否
马春光	监事	男	５０	２００７年１１月１６日	２０１０年１１月１６日	０	０	无	０．００	是
禄大新	董事	男	７０	２００７年１１月１６日	２００８年０３月０７日	１，３９６，５０４	１，７００，０００	公司送转股后卖出４５，６３０股	３４．１６	否
孙志昌	副总经理	男	５７	２００７年１１月１６日	２００８年０６月０５日	５２３，６７２	６５４，５９０	公司送转股	３０．０４	否
李石柱	副总经理	男	４８	２００７年１１月１６日	２００８年０６月０５日	５２３，６７２	４７６，７９５	２００８年０４月２４日卖出８００股，公司送转股后卖出１７６，７９５股	２９．５４	否
梁岩	董事会秘书	男	４５	２００７年１１月１６日	２００８年０４月１６日	０	０	无	３．６８	否
合计	－	－	－	－	－	５，０６２，２０８	６，１０４，３３２	－	４８９．３９	－

股票简称	中环股份
股票代码	００２１２９
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路１２号
注册地址的邮政编码	３００３８４
办公地址	天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路１２号
办公地址的邮政编码	３００３８４
公司国际互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｊｓｅｍｉ．ｃｏｍ
电子信箱	Ｔｊｓｃ＠ｔｊｓｅｍｉ．ｃｏｍ

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	廖晓华	孙娟红
联系地址	天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路１２ 号	天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路１２ 号
电话	０２２－２３７８９７８７	０２２－２３７８９７６０ 转３０１５
传真	０２２－２３７８８３２１	０２２－２３７８８３２１
电子信箱	Ｘｈｌ＠ｔｊｓｅｍｉ．ｃｏｍ	Ｍｙｓｕｎ３１９＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ

	２００８年	２００７年	本年比上年增减（％）	２００６年
营业收入	８４３，５２２，８２６．７３	６９６，２６２，０７０．５８	２１．１５％	５６７，３２３，５７３．９０
利润总额	１７６，３９８，６０７．８５	１６０，１８３，５０３．１６	１０．１２％	１０９，１４９，４１０．５２
归属于上市公司股东的净利润	１４１，６４５，０８４．２０	１０３，０６８，２１６．３４	３７．４３％	７４，６５６，６０６．６６
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	１１１，１５４，６７５．０２	８７，９２１，５８７．４０	２６．４２％	７１，７９９，５７６．９８
经营活动产生的现金流量净额	１３６，７８６，５５２．２５	２０８，５８４，０６４．７２	－３４．４２％	８７，５５１，９５７．４４
	２００８年末	２００７年末	本年末比上年末增减（％）	２００６年末
总资产	２，０５１，０６９，２６５．０６	１，５４２，５７４，８４１．０７	３２．９６％	１，０２５，６７３，４２２．６０
所有者权益（或股东权益）	１，５１２，１１３，０６８．５４	１，１１３，７４８，９７４．０１	３５．７７％	４１２，９０１，９５７．６７
股本	４８２，８２９，６０８．００	３６２，６６３，６８７．００	３３．１３％	２６２，６６３，６８７．００

	２００８年	２００７年	本年比上年增减（％）	２００６年
基本每股收益（元／股）	０．３０２６	０．２５０４	２０．８５％	０．２２７４
稀释每股收益（元／股）	０．３０２６	０．２５０４	２０．８５％	０．２２７４
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．２３７５	０．２１３６	１１．１９％	０．２１８７
全面摊薄净资产收益率（％）	９．３７％	９．２５％	０．１２％	１８．０８％
加权平均净资产收益率（％）	１０．７９％	１２．３４％	－１．５５％	１９．８８％
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％）	７．３５％	７．８９％	－０．５４％	１７．３９％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	８．５７％	１０．６２％	－２．０５％	１９．１９％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．２８３３	０．５７５１	－５０．７４％	０．３３３３
	２００８年末	２００７年末	本年末比上年末增减（％）	２００６年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．１３１８	３．０７１０	１．９８％	１．５７２０

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
张旭光	董事长	１２	５	５	２	０	否
郝于田	副董事长	１２	４	５	３	０	否
金东虎	董事	１１	３	６	２	０	否
卢彦昌	董事	１２	２	６	４	０	是
沈浩平	董事	１２	６	６	０	０	否
张爱华	董事	１２	４	６	０	２	否
丛培金	董事	１２	６	５	０	１	否
张玉利	董事	１２	４	６	２	０	否
韩传模	董事	１２	６	５	１	０	否
刘忠立	董事	１２	４	５	２	１	否
陈荣玲	董事	１２	４	４	３	１	否
禄大新	离任董事	１	１	０	０	０	否

伴随着６寸线和抛光片项目的建成投产，公司半导体业务产业布局得到进一步完善，未来的主营业务将包含高压器件、功率器件、单晶硅和抛光片四大方面，形成了具有产品特征和行业属性强关联的多元化经营。在公司内部做到了从材料到器件的无缝对接，四大产业在各自发展的同时又有机结合、相互促进、协调发展，提升公司持续发展能力。 公司全年认真贯彻落实了股东大会、董事会的各项决议，坚持以科学发展观为指导，围绕“转变观念、深化改革、整合资源、优化管理”的工作精神，积极应对各项挑战，明确战略规划、调整产品结构、构建内外部产业链、深化组织机构改革、推进管理体系建设、整合集约内部资源，各项工作取得较大进展，有效促进了公司持续健康发展。

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	３２，２５２，０６１．１９
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	３，１２０，２３１．６５
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	７２５，０６５．６０
所得税影响额	－５，４１５，５５２．７７
少数股东权益影响额	－１９１，３９６．４９
合计	３０，４９０，４０９．１８	－

公司董事卢彦昌先生因出差未亲自出席第二届第六次和第七次董事会会议，委托董事郝于田先生代为出席会议。

年内召开董事会会议次数	１２
其中：现场会议次数	６
通讯方式召开会议次数	６
现场结合通讯方式召开会议次数	０

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	２６２，６６３，６８７	７２．４３％	２３，６００，０００	１８，４６３，７４６	２７，６９５，６１９	－１０４，０２５，９４８	－３４，２６６，５８３	２２８，３９７，１０４	４７．３０％
１、国家持股
２、国有法人持股	２５７，０７７，８０７	７０．８９％	２３，６００，０００	１８，０２３，０６４	２７，０３４，５９６	－１００，４４７，１６５	－３１，７８９，５０５	２２５，２８８，３０２	４６．６６％
３、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
５、高管股份	５，５８５，８８０	１．５４％		４４０，６８２	６６１，０２３	－３，５７８，７８３	－２，４７７，０７８	３，１０８，８０２	０．６４％
二、无限售条件股份	１００，０００，０００	２７．５７％		２０，１６２，６２２	３０，２４３，９３４	１０４，０２５，９４８	１５４，４３２，５０４	２５４，４３２，５０４	５２．７０％
１、人民币普通股	１００，０００，０００	２７．５７％		２０，１６２，６２２	３０，２４３，９３４	１０４，０２５，９４８	１５４，４３２，５０４	２５４，４３２，５０４	５２．７０％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	３６２，６６３，６８７	１００．００％	２３，６００，０００	３８，６２６，３６８	５７，９３９，５５３	０	１２０，１６５，９２１	４８２，８２９，６０８	１００．００％

	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
天津市中环电子信息集团有限公司	１５６，６３０，６４２	０	６８，６５７，６６０	２２５，２８８，３０２	增发后承诺	２０１１年０６月０２日
天津药业集团有限公司	９２，４１１，３９１	９２，４１１，３９１	０	０	发起人股东	２００８年０４月２０日
天津经发投资有限公司	５，３５７，１８３	５，３５７，１８３	０	０	发起人股东	２００８年０４月２０日
天津海泰科技投资管理有限公司	２，６７８，５９１	２，６７８，５９１	０	０	发起人股东	２００８年０４月２０日
禄大新	１，３９６，５０４	１，７４５，６３０	３４９，１２６	０	离任高管持股	２００８年０８月１９日
张爱华	５２３，６７２	１６３，６４７	１３０，９１８	４９０，９４３	高管持股	２００８年０４月２０日
丛培金	５２３，６７２	１６３，６４７	１３０，９１８	４９０，９４３	高管持股	２００８年０４月２０日
孙志昌	５２３，６７２	３２７，２９５	１３０，９１８	３２７，２９５	离任高管持股	２００８年１２月０５日
滕新年	５２３，６７２	１６３，６４７	１３０，９１７	４９０，９４２	高管持股	２００８年０４月２０日
李石柱	５２３，６７２	３２６，７９５	１２９，９１８	３２６，７９５	离任高管持股	２００８年１２月０５日
吴桂兰	５２３，６７２	１６３，６４７	１３０，９１７	４９０，９４２	高管持股	２００８年０４月２０日
白建珉	５２３，６７２	１６３，６４７	１３０，９１７	４９０，９４２	高管持股	２００８年０４月２０日
张贵武	５２３，６７２	５２３，６７２	０	０	离任高管持股	２００８年０４月２０日
合计	２６２，６６３，６８７	１０４，１８８，７９２	６９，９２２，２０９	２２８，３９７，１０４	－	－

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
半导体行业	８４，１４１．０８	５８，５９０．２１	３０．３７％	２１．５９％	２７．３４％	－３．１５％
主营业务分产品情况
高压硅堆	１４，７９７．９６	９，８４８．６２	３３．４５％	－１０．１４％	－２．９９％	－４．９０％
硅整流二极管	６００．１６	７１１．８５	－１８．６１％	－４７．７４％	－４２．８０％	－１０．２６％
硅桥式整流器	２，８８２．３３	２，８４７．４４	１．２１％	２５．７１％	３３．０６％	－５．４６％
区熔单晶	９，４５３．８５	５，１７３．２０	４５．２８％	－１．９１％	４．４５％	－３．３３％
直拉单晶	１３，７０８．９５	８，８５２．１１	３５．４３％	１２．９５％	７．９３％	３．００％
区熔硅片	１２，２１０．７２	６，４４０．７９	４７．２５％	１．８８％	－０．３５％	１．１８％
直拉硅片	２６，２８０．４９	２０，６３３．８９	２１．４９％	７２．０７％	６２．７１％	４．５２％
其他	４，２０６．６１	４，０８２．２９	２．９６％	１，５１２．７３％	２，２４４．４４％	－３０．２９％
合计	８４，１４１．０８	５８，５９０．２１	３０．３７％	２１．５９％	２７．３４％	－３．１５％

股东总数	２８，９７８
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
天津市中环电子信息集团有限公司	国有法人	４６．６６％	２２５，２８８，３０２	２２５，２８８，３０２		０
天津药业集团有限公司	国有法人	２１．３６％	１０３，１３１，２５１	０		４５，０００，０００
天津经发投资有限公司	国有法人	１．３９％	６，６９６，４７９	０		０
中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	１．０６％	５，０９７，０７１	０		０
中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金	境内非国有法人	０．８８％	４，２３８，６８０	０		０
中国农业银行－泰达荷银首选企业股票型证券投资基金	境内非国有法人	０．８０％	３，８７０，０００	０		０
天津海泰科技投资管理有限公司	国有法人	０．５６％	２，７００，０００	０		０
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	０．５４％	２，６１３，５０１	０		０
北京祥恒科技有限公司	国有法人	０．４２％	２，０４４，４７４	０		０
江苏江海投资有限公司	国有法人	０．４１％	１，９８０，６４８	０		０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
天津药业集团有限公司		１０３，１３１，２５１			人民币普通股
天津经发投资有限公司		６，６９６，４７９			人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金		５，０９７，０７１			人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金		４，２３８，６８０			人民币普通股
中国农业银行－泰达荷银首选企业股票型证券投资基金		３，８７０，０００			人民币普通股
天津海泰科技投资管理有限公司		２，７００，０００			人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金		２，６１３，５０１			人民币普通股
北京祥恒科技有限公司		２，０４４，４７４			人民币普通股
江苏江海投资有限公司		１，９８０，６４８			人民币普通股
禄大新		１，７００，０００			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，天津市中环电子信息集团有限公司、天津药业集团有限公司、天津经发投资有限公司、天津海泰科技投资管理有限公司实际控制人均为天津市国资委；中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金、中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金同属于申万巴黎基金管理有限公司管理。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
内销	７３，１７０．５１	１８．５７％
出口	１０，９７０．５７	４６．４４％
合计	８４，１４１．０８	２１．５９％

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：
其中：１．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：衍生金融资产
２．可供出售金融资产	４９，４５０，０００．００	－３８，３３０，０００．００	１０，１２０，０００．００	０．００	１１，１２０，０００．００
金融资产小计	４９，４５０，０００．００	－３８，３３０，０００．００	１０，１２０，０００．００	０．００	１１，１２０，０００．００
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计	４９，４５０，０００．００	－３８，３３０，０００．００	１０，１２０，０００．００	０．００	１１，１２０，０００．００

募集资金总额

５５，６５９．６３

本年度投入募集资金总额

１４，８８５．４７

变更用途的募集资金总额

０．００

已累计投入募集资金总额

５２，５７８．０９

变更用途的募集资金总额比例

0.00%

承诺投资项目

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额（１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１）

截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

６英寸０．３５微米功率半导体器件生产线

是

６０，９６０．００

６０，９６０．００

５３，００８．７０

１４，８８５．４７

５２，５７８．０９

－４３０．６１

９９．１９％

２００８年１２月３１日

０．００

是

否

合计

－

６０，９６０．００

６０，９６０．００

５３，００８．７０

１４，８８５．４７

５２，５７８．０９

－４３０．６１

－

－

０．００

－

－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

２００７年第五次临时股东大会决议通过《关于部分调整募集资金项目投资结构的议案》同意对募集资金项目建设期进行适当调整，项目建设期由２０个月延长为２３个月。项目及投资总额均不变化。２００８年第四次临时股东大会决议通过《关于部分调整首发募集资金项目投资结构及建设进度的议案》，对募集资金投资项目建设期再次进行调整，建设期由２３个月延长为３２个月，项目及投资总额均不变化。

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

募集资金投资项目实施地点变更情况

无

募集资金投资项目实施方式调整情况

２００７年第五次临时股东大会决议通过《关于部分调整募集资金项目投资结构的议案》同意对募集资金项目投资结构进行适当调整，减少部分固定投资，项目及投资总额均不变化。经２００８年第二届董事会第九次会议（临时）审议同意，对募集资金投资项目的投资结构再次进行调整，调增了建设工程费、项目管理及设备调试费，调减了设备和工器具的购置费、铺底流动资金等费用。

募集资金投资项目先期投入及置换情况

经第一届董事会第二十三次会议同意，公司用募集资金归还募集资金项目于２００６年先期投入的专项贷款１１３７４．３３万元。第一届董事会第二十四次会议同意，公司用募集资金归还募集资金项目贷款１０７７１．７４万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经２００７年第三次临时股东大会同意，公司用闲置募集资金１７０００万元暂时补充流动资金，预计还款日期至２００７年１１月底，公司已于２００７年１１月１５日以流动资金１７０００万元归还了募集资金。经２００７年第五次临时股东大会同意，公司用闲置募集资金１００００万元暂时补充流动资金，公司承诺本次补充流动资金时间最长不超过４个月，２００８年４月１０日公司已用流动资金１００００万元归还了募集资金。２００８年４月８日公司第二届董事会第五次（临时）会议审议通过公司用闲置募集资金暂时补充流动资金５０００万元，预计还款期是２００８年７月８日前。２００８年７月２１日公司用流动资金５０００万元归还了募集资金。经２００８年７月７日第四次临时股东大会同意，公司用募集资金暂时补充流动资金３０００万元，时间不超过３个月。２００８年１０月１６日公司已用流动资金３０００万元归还了募集资金。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

至２００８年１２月末募集资金帐户结余资金３２５９．９４万元，此余额是募集资金总额５８１００万元扣减项目累计用款５２５７８．０８万元和实际支付发行费２２６１．９８万元后的金额。

尚未使用的募集资金用途及去向

用于支付厂房改造尾款、进口设备尾款及采购试车材料款。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
节能型功率电子器件用Φ６″硅抛光片产业化项目	２０，０００．００	尚处于建设当中	项目处在建设当中，无收益
合计	２０，０００．００	－	－

经五洲松德联合会计师事务所审计，公司２００８年度归属于母公司的净利润为１４１，６４５，０８４．２０元。加期初未分配利润２３３，５４５，８８２．５９元，减母公司提取的盈余公积３，９７７，２１３．５５元，减去２００７年度已分配的普通股股利６５，６６４，８２６．０９元，公司２００８年度可供分配利润为３０５，５４８，９２７．１５元，资本公积余额为７００，７０８，７７３．３５元。 ２００８年度公司拟以确定的股权登记日收市时公司总股本４８２，８２９，６０８股为基数，向全体股东按每１０股派送现金０．３元（含税），派发现金红利总额为１４，４８４，８８８．２４元，剩余２９１，０６４，０３８．９１元结转以后年度分配。

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
２００７年	２７，０３８，４５８．０９	１０３，０６８，２１６．３４	２６．２３％
２００６年	０．００	７４，６５６，６０６．６６	０．００％
２００５年	０．００	５１，５１０，５１９．５１	０．００％

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
天津市中环电子信息集团有限公司	公司子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司３１．３８％股权	２００８年０６月１２日	３９，８７５．１９	２，４７７．３８	０．００	是	收益现值法	是	是	子公司

无

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
天津天仪集团仪表有限公司	０．００	０．００％	９０．００	０．７７％
天津市中环天磁电子有限公司	０．００	０．００％	５５２．４５	１．９６％
国营建津机械厂	０．００	０．００％	１６４．７１	０．５９％
中国机房设施工程公司	０．００	０．００％	５１．５０	０．１８％
天津市中环电子仪器公司	０．００	０．００％	０．３７	０．０１％
天津市裕华建津自动化设备有限公司	０．００	０．００％	７．００	０．０２％
天津ＴＭＴ磁材有限公司	０．００	０．００％	８０．６０	０．２９％
天津新艺电子有限公司	１５２．２８	０．３０％	０．００	０．００％
合计	１５２．２８	０．３０％	９４６．６３	３．３６％

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
天津天仪集团仪表有限公司	４３．７５	１３．７５	０．００	０．００
天津市中环天磁电子有限公司	７２９．４１	１７６．９６	０．００	０．００
国营建津机械厂	１７５．９６	１１．２５	０．００	０．００
中国机房设施工程公司	６２．６８	１１．１８	０．００	０．００
天津市中环电子仪器公司	０．３７	０．００	０．００	０．００
天津市裕华建津自动化设备有限公司	７．００	０．００	０．００	０．００
天津ＴＭＴ磁材有限公司	６２．００	０．００	０．００	１８．６０
天津市中环电子信息集团有限公司	９５０．００	０．００	０．００	１９７．４７
天津新艺电子有限公司	０．００	８７．９５	６４．３３	０．００
天津市中环电子进出口有限公司	０．００	２１．３７	０．００	０．００
天津市中环电子进出口有限公司	０．００	２７．２７	０．００	０．００
天津市半导体材料厂	０．００	２３９．１１	０．００	２３９．１１
合计	２，０３１．１７	５８８．８４	６４．３３	４５５．１８

因以资产认购公司非公开发行股票，中环集团承诺自取得公司非公开发行的股份之日（２００８年６月２日）起３６ 个月内不向任何第三方转让或交易其所拥有中环股份权益的股份。本次交易的环欧公司３１．３８％的股权资产对应的２００８年度、２００９年度、２０１０年度的净利润将分别不低于３，７７２．８２万元、４，３２９．１８万元、４，７３１．１６万元，若某个会计年度未能达到前述相应指标，差额部分将由中环集团在该年年度报告公告后１５日内以现金向中环股份无偿补足。 上述承诺均得到严格履行。

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	子公司环欧公司３１．３８％股权资产２００８年度对应的利润不低于３７７２．８２万	完成
发行时所作承诺	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
６０１６０１	中国太保	１，０００，０００．００	０．０１％	１１，１２０，０００．００	０．００	－３８，３３０，０００．００	可供出售的金融资产	抵债转让
合计		１，０００，０００．００	－	１１，１２０，０００．００	０．００	－３８，３３０，０００．００	－	－

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文
中国注册会计师：尹琳 中国注册会计师：丁琛

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	１８１，４７３，１９９．２２	８１，８７４，９５２．７２	１８６，４２８，３１７．４２	１３８，６９２，３２６．８７
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	４５，０７１，４１１．６３	３５，１６１，５９４．９８	９３，０７９，７５９．１６	７０，２７９，１５３．３６
应收账款	８２，４１７，５８６．２６	６０，２４９，１６４．９１	１２２，２８９，５９１．３３	８４，７９９，４６５．８６
预付款项	１２６，２３３，９８３．８２	８，７５６，８７６．５７	３６，８２９，０９９．３２	１９，４７７，７４５．１２
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	１，０６３，９０９．８２	１，１４８，９８６．２６	３，３４４，６６７．０４	２，５６１，９９１．２０
买入返售金融资产
存货	１９５，９５２，７６８．６２	９７，６３６，２９８．６２	１６１，００１，３５２．１７	１０２，８０９，５９２．１８
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	６３２，２１２，８５９．３７	２８４，８２７，８７４．０６	６０２，９７２，７８６．４４	４１８，６２０，２７４．５９
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	１１，１２０，０００．００	１１，１２０，０００．００	４９，４５０，０００．００	４９，４５０，０００．００
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	１３１，６８７．２８	４８７，９５４，７５１．８８	１１１，４０３．８１	６９，１８２，５３２．４１
投资性房地产
固定资产	１，００１，３６９，１７１．９１	７０８，１９０，９５８．８５	４６６，５８２，２６５．６０	２３０，５６９，４８１．７４
在建工程	１１２，２００，７３１．５６	５９，９５８，９８１．５４	３７０，３１９，４５７．７２	３５８，３９１，４９２．３０
工程物资	５５，３０４，０１３．５５		２９，１３７，５１９．７４	４，４４４，３６５．３８
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	１２，０５４，４０４．５３	１０，３０９，４８３．６１	１５，１２９，５５３．８９	１３，３４３，２５５．４１
开发支出			２，０６９，１２１．８８	２，０６９，１２１．８８
商誉	２１４，６８３，１９６．３３
长期待摊费用	０．００		１４８，５４０．６１	１４８，５４０．６１
递延所得税资产	１１，９９３，２００．５３	９，２５４，８５３．２０	６，６５４，１９１．３８	４，６３９，７３５．５１
其他非流动资产
非流动资产合计	１，４１８，８５６，４０５．６９	１，２８６，７８９，０２９．０８	９３９，６０２，０５４．６３	７３２，２３８，５２５．２４
资产总计	２，０５１，０６９，２６５．０６	１，５７１，６１６，９０３．１４	１，５４２，５７４，８４１．０７	１，１５０，８５８，７９９．８３
流动负债：
短期借款	１８９，０００，０００．００	５０，０００，０００．００	１６５，０００，０００．００	４０，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	５，０００，０００．００
应付账款	７５，２１６，８９９．３０	４７，０１５，１１６．４８	３８，８２９，０３４．１５	２２，６９１，３５６．７０
预收款项	３０，７１９，６５４．７９	１，６４４，５５６．１９	１９，７７８，０９３．８８	３，５９８，９２６．５２
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	２，６８９，６００．１４	１，７２３，１０２．４３	２，０６２，８８９．２６	１，９０６，０５３．５４
应交税费	－１１，２４２，８５４．１８	－９４０，９３３．３５	１１，７６２，１２７．５８	４，３１５，７０２．９６
应付利息
应付股利
其他应付款	５，４６２，３２５．２１	２，４１２，４５１．２５	２０，７００，９１４．４８	４，９０１，４５５．１２
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	４０，０００，０００．００	４０，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计	３３６，８４５，６２５．２６	１４１，８５４，２９３．００	２５８，１３３，０５９．３５	７７，４１３，４９４．８４
非流动负债：
长期借款	１００，０００，０００．００	３０，０００，０００．００	６０，０００，０００．００	６０，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	１，５１８，０００．００	１，５１８，０００．００	７，５７７，８６８．２８	７，５７７，８６８．２８
其他非流动负债	３６，９２７，９４５．１８	２３，９４１，６６２．００	１６，６５９，９１６．００	７，７９１，６６６．００
非流动负债合计	１３８，４４５，９４５．１８	５５，４５９，６６２．００	８４，２３７，７８４．２８	７５，３６９，５３４．２８
负债合计	４７５，２９１，５７０．４４	１９７，３１３，９５５．００	３４２，３７０，８４３．６３	１５２，７８３，０２９．１２
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	４８２，８２９，６０８．００	４８２，８２９，６０８．００	３６２，６６３，６８７．００	３６２，６６３，６８７．００
资本公积	７００，７０８，７７３．３５	７７９，７３２，７５４．２８	４９８，４９０，８５７．９３	４９７，７７８，８０７．２８
减：库存股
盈余公积	２３，０２５，７６０．０４	２３，０２５，７６０．０４	１９，０４８，５４６．４９	１９，０４８，５４６．４９
一般风险准备
未分配利润	３０５，５４８，９２７．１５	８８，７１４，８２５．８２	２３３，５４５，８８２．５９	１１８，５８４，７２９．９４
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	１，５１２，１１３，０６８．５４	１，３７４，３０２，９４８．１４	１，１１３，７４８，９７４．０１	９９８，０７５，７７０．７１
少数股东权益	６３，６６４，６２６．０８		８６，４５５，０２３．４３
所有者权益合计	１，５７５，７７７，６９４．６２	１，３７４，３０２，９４８．１４	１，２００，２０３，９９７．４４	９９８，０７５，７７０．７１
负债和所有者权益总计	２，０５１，０６９，２６５．０６	１，５７１，６１６，９０３．１４	１，５４２，５７４，８４１．０７	１，１５０，８５８，７９９．８３

　证券代码：００２１２９ 证券简称：中环股份 公告编号：２００９－

　天津中环半导体股份有限公司

　（下转D022版）