项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

（或股本）

一、上年年末余额 １４２，４７０，０００．００ ３９４，０８６，９８９．７８ ７０，６９４，３９０．７５ ３５１，３５１，７４０．６０ ９５８，６０３，１２１．１３ ７１，２３５，０００．００ ４６５，０７１，９８９．７８ ５４，７１０，５７０．８６ ２３８，２５４，３０７．９５ ８２９，２７１，８６８．５９

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 １４２，４７０，０００．００ ３９４，０８６，９８９．７８ ７０，６９４，３９０．７５ ３５１，３５１，７４０．６０ ９５８，６０３，１２１．１３ ７１，２３５，０００．００ ４６５，０７１，９８９．７８ ５４，７１０，５７０．８６ ２３８，２５４，３０７．９５ ８２９，２７１，８６８．５９

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １４２，４７０，０００．００ －１４２，４７０，０００．００ ２２，７９６，７８９．４７ １８７，０３１，００６．１７ ２０９，８２７，７９５．６４ ７１，２３５，０００．００ －７０，９８５，０００．００ １５，９８３，８１９．８９ １１３，０９７，４３２．６５ １２９，３３１，２５２．５４

（一）净利润 ２２４，０７４，７９５．６４ ２２４，０７４，７９５．６４ １４３，３２８，２５２．５４ １４３，３２８，２５２．５４

（二）直接计入所有者权益的利得和损失 ２５０，０００．００ ２５０，０００．００

１．可供出售金融资产公允价值变动净额

２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

４．其他 ２５０，０００．００ ２５０，０００．００

上述（一）和（二）小计 ２２４，０７４，７９５．６４ ２２４，０７４，７９５．６４ ２５０，０００．００ １４３，３２８，２５２．５４ １４３，５７８，２５２．５４

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ２２，７９６，７８９．４７ －３７，０４３，７８９．４７ －１４，２４７，０００．００ １５，９８３，８１９．８９ －３０，２３０，８１９．８９ －１４，２４７，０００．００

１．提取盈余公积 ２２，７９６，７８９．４７ －２２，７９６，７８９．４７ １５，９８３，８１９．８９ －１５，９８３，８１９．８９

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －１４，２４７，０００．００ －１４，２４７，０００．００ －１４，２４７，０００．００ －１４，２４７，０００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转 １４２，４７０，０００．００ －１４２，４７０，０００．００ ７１，２３５，０００．００ －７１，２３５，０００．００

１．资本公积转增资本（或股本） １４２，４７０，０００．００ －１４２，４７０，０００．００ ７１，２３５，０００．００ －７１，２３５，０００．００

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

四、本期期末余额 ２８４，９４０，０００．００ ２５１，６１６，９８９．７８ ９３，４９１，１８０．２２ ５３８，３８２，７４６．７７ １，１６８，４３０，９１６．７７ １４２，４７０，０００．００ ３９４，０８６，９８９．７８ ７０，６９４，３９０．７５ ３５１，３５１，７４０．６０ ９５８，６０３，１２１．１３

　编制单位：青岛高校软控股份有限公司 ２００８年度 单位：（人民币）元

　所有者权益变动表

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

５．２ 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

■

■

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

■

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

■

６．３ 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

■

６．４ 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

６．５ 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

■

■

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

６．６ 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

■

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

■

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

７．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

■

７．３ 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。

７．４．２ 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

７．５ 委托理财

□ 适用 √ 不适用

７．６ 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司控股股东袁仲雪先生能够履行如下承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让、不委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；在担任公司董事期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；并承诺及时向公司申报本人持有的公司股份及其变动情况。如国家对上述股份的上市流通问题有新的规定，本人承诺按新规定执行。

2、报告期内，公司控股股东袁仲雪先生能够履行承诺：本人今后不投资与青岛高校软控股份有限公司已经或拟订生产、经营产品相同或相似的产品的生产、经营活动，不为其他第三方从事相同或相似产品的生产经营活动，放弃竞争。

3、报告期内，青岛高等学校技术装备服务总部能够履行承诺：我公司郑重承诺，青岛高校软控股份有限公司已经或拟订生产、经营的产品，我公司今后不进行相同、相似产品的生产、经营活动，亦不通过购并、投资等方式进行相同、相似产品的生产、经营活动，放弃竞争。

4、报告期内，公司其他自然人股东王健摄能够履行承诺：本人现未自营或为其他第三方从事与青岛高校软控股份有限公司相同或相似产品的生产、经营，本人郑重承诺，今后不投资与青岛高校软控股份有限公司已经或拟订生产、经营产品相同或相似产品的生产、经营，不为其他第三方从事相同或相似产品的生产经营活动，放弃竞争。本人在担任公司董事期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；并承诺及时向公司申报本人持有的公司股份及其变动情况。如国家对上述股份的上市流通问题有新的规定，本人承诺按新规定执行。

5、报告期内，公司其他自然人股东张君峰、李志华能够履行如下承诺：本人在担任公司董事期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；并承诺及时向公司申报本人持有的公司股份及其变动情况。如国家对上述股份的上市流通问题有新的规定，本人承诺按新规定执行。

公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§８ 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，共召开了６次监事会。具体情况如下：

１、２００８年３月６日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《２００７年度监事会工作报告》、《公司２００７年年度报告及其摘要》、《２００７年度财务决算报告》、《２００７年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于续聘中磊会计师事务所为公司２００８年度审计机构的议案》、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》、《关于公司会计估计变更情况说明的议案》、《内部控制自我评价报告》。

２、２００８年４月２４日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《公司２００８年第一季度报告》。

３、２００８年７月２６日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行Ａ股股票发行方案的议案》、《关于公司本次非公开发行Ａ股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行Ａ股股票募集资金使用可行性的议案》、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案》。

４、２００８年８月７日，公司召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《公司２００８年半年度报告及其摘要》。

５、２００８年１０月７日，公司召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司第三届监事会第九次会议审议通过的关于公司非公开发行Ａ股股票相关议案的议案》、《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行Ａ股股票发行方案的议案》、《关于公司本次非公开发行Ａ股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行Ａ股股票募集资金使用可行性的议案》、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案》。

６、２００８年１０月２１日，公司召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过了《公司２００８年第三季度报告》。

二、监事会对报告期内有关情况发表的独立意见

２００８年，公司监事会严格按照《公司法》以及公司章程的有关规定，列席了全部董事会会议，参加了所有股东大会，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、经营管理情况、财务情况、关联交易情况等各方面进行了全面的监督和检查，经认真审议，发表意见如下：

１、依法运作情况

经检查，监事会认为在报告期内，公司董事会和经营管理层严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规规范运作，依法管理，依法经营，决策程序合法，建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司董事、总经理及其他高管人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的情况。

２、检查公司财务情况

公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。２００８年度财务报告真实可靠完整，中磊会计师事务所出具的公司２００８年度标准无保留意见审计报告，鉴证了公司的财务状况和经营成果。

３、募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金使用与管理规范、严格，未有发生募集资金项目调整的情况。公司募集资金年度使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，在所有重大方面公允反映了青岛软控公司截至２００８年１２月３１日止的募集资金年度使用情况。

４、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司收购、出售资产的价格合理、公允，没有发现损害股东的权益或者造成公司资产损失的情况，没有发生内幕交易。

５、关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易公平合理，没有损害公司及股东利益的情形。

６、股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行公司股东大会的有关决议。

三、监事列席董事会、股东大会情况

各位监事列席了２００８年各次董事会、股东大会。监事会认为董事会、股东大会召开程序合法，各项议案的通过符合公司章程的规定。

§９ 财务报告

９．１ 审计意见

■

９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：青岛高校软控股份有限公司 ２００８年１２月３１日 单位：（人民币）元

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“智能密炼控制系统”项目，由于公司产品采用订单生产方式组织生产，２００８年订单数量少，故实现效益未达到预期。 募集资金项目“轮胎动平衡试验机自动化技术系统”、“轮胎均匀性检测及数据处理系统”和“轮胎不圆度检测及数据处理系统”均属于轮胎检测设备。本公司是目前国内惟一生产系列检测设备的装备供应商， 该三项产品经鉴定均达到国际先进水平， 但是由于过去轮胎检测设备全部依赖进口，本公司产品在市场推广、培育过程还需要一段时间，故目前效益未达到预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，公司募集资金项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目实施地点变更情况	“轮胎企业管控网络软件系统产业化示范工程项目” 和“轮胎制造信息化工程软件系统测试平台项目”的经营场所以及所有募集资金项目的研发场所，由公司全资子公司青岛软控信息化装备制造有限公司（以下简称 “软控装备”）在青岛市郑州路４３号建设；该两个项目的其他固定资产投资、研发和生产以及其他募集资金项目的研发由公司在青岛市郑州路４３号实施。 “高精度智能配料系统、内衬层挤出压延生产线关键设备国产化技术改造项目”中的“内衬层挤出压延生产线”及“小角度裁断生产线”产品、“全钢子午线轮胎三鼓成型自动化系统项目”、“轮胎动平衡试验机自动化技术系统项目”、“轮胎均匀性检测及数据处理系统项目”、“轮胎不圆度检测及数据处理系统项目” 的产品装配生产，由软控机电继续在青岛市崂山区已购买的４０亩土地上实施；产品部套加工生产，由公司以收购青岛雁山机械设备有限公司（以下简称：雁山机械）、青岛雁山压力容器有限公司（以下简称：雁山容器）股权的方式在胶州实施。
募集资金投资项目实施方式调整情况	“轮胎企业管控网络软件系统产业化示范工程项目” 和“轮胎制造信息化工程软件系统测试平台项目”的经营场所以及所有募集资金项目的研发场所，由公司全资子公司软控装备实施；该两个项目的其他固定资产投资、研发和生产以及其他募集资金项目的研发由公司实施。 “高精度智能配料系统、内衬层挤出压延生产线关键设备国产化技术改造项目”中的“内衬层挤出压延生产线”及“小角度裁断生产线”产品、“全钢子午线轮胎三鼓成型自动化系统项目”、“轮胎动平衡试验机自动化技术系统项目”、“轮胎均匀性检测及数据处理系统项目”、“轮胎不圆度检测及数据处理系统项目”的产品装配生产，由软控机电实施；产品部套加工生产的相关股权收购由公司实施。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止２００６年１０月１３日本公司募集资金到位前，公司已向募集资金项目投资总金额４，９０９．７０万元，经公司第三届董事会第二次会议决议，用本次募集资金置换预先投入的资金共计４，９０９．７０万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	２００６年１０月２５日公司第二届董事会第十四次会议审议通过，公司运用募集资金１０，０００万元补充流动资金，从２００６年１０月２６日起六个月以内，公司已于２００７年３月２１日以流动资金６，０００万元归还募集资金，于２００７年４月１８日以流动资金４，０００万元归还募集资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	目前募集资金存放专项账户余额共为６７２．１９万元，差额３１６．６２万元为募集资金专户存款利息。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金净额超出募集资金投资计划的１７，６２５．６８万元已用于补充公司的流动资金。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
袁仲雪	董事长	男	５４	２００６年１２月１２日	２００９年１２月１２日	３１，９４１，０００	６３，８８２，０００	１０转增１０分配方案实施	３２．９７	否
张焱	董事	男	４１	２００６年１２月１２日	２００９年１２月１２日	０	０	无	２３．８２	否
王健摄	董事	男	４０	２００６年１２月１２日	２００９年１２月１２日	１０，７７４，５００	１６，１６１，７５０	１０转增１０分配方案实施、减持	０．００	否
王文哲	董事	男	５１	２００７年０５月１９日	２００９年１２月１２日	０	０	无	０．００	否
李志华	董事	男	４５	２００６年１２月１２日	２００９年１２月１２日	５，３２３，５００	１０，６４７，０００	１０转增１０分配方案实施	１２．３１	否
张君峰	董事	男	４０	２００６年１２月１２日	２００９年１２月１２日	５，３２３，５００	１０，６４７，０００	１０转增１０分配方案实施	１１．３０	否
于 明	董事	男	３７	２００７年１２月２９日	２００９年１２月１２日	０	０	无	０．００	否
王竹泉	独立董事	男	４４	２００６年１２月１２日	２００９年１２月１２日	０	０	无	６．００	否
邵维忠	独立董事	男	６１	２００６年１２月１２日	２００９年１２月１２日	０	０	无	６．００	否
徐祥民	独立董事	男	５１	２００６年１２月１２日	２００９年１２月１２日	０	０	无	６．００	否
陈志宏	独立董事	男	７２	２００７年０８月１６日	２００９年１２月１２日	０	０	无	６．００	否
郑 雷	监事	男	３８	２００６年１２月１２日	２００９年１２月１２日	０	０	无	１０．００	否
张淳珍	监事	女	４８	２００６年１２月１２日	２００９年１２月１２日	０	０	无	７．２０	否
刘海斌	监事	男	３７	２００６年１２月１２日	２００９年１２月１２日	０	０	无	０．００	否
高彦臣	总经理	男	４５	２００６年１２月１２日	２００９年１２月１２日	０	０	无	２８．８４	否
王金健	副总经理	男	３９	２００６年１２月１２日	２００９年１２月１２日	０	０	无	２４．３８	否
张文军	副总经理	男	４３	２００６年１２月１２日	２００９年１２月１２日	０	０	无	２４．３８	否
毛延峰	财务总监	男	３６	２００６年１２月１２日	２００９年１２月１２日	０	０	无	１７．１６	否
张泽恩	副总经理	男	５４	２００６年１２月１２日	２００９年１２月１２日	０	０	无	２４．９３	否
闫立远	副总经理	男	５９	２００８年０１月０９日	２００９年１２月１２日	０	０	无	１９．２０	否
杨殿才	副总经理	男	３７	２００８年０１月０９日	２００９年１２月１２日	０	０	无	１５．７１	否
李召峰	副总经理	男	３５	２００８年０１月０９日	２００９年１２月１２日	０	０	无	１６．７８	否
纪东	董事会秘书	男	４３	２００８年０３月０６日	２００９年１２月１２日	０	０	无	１０．４７	否
合计	－	－	－	－	－	５３，３６２，５００	１０１，３３７，７５０	－	３０３．４５	－

募集资金总额		项目金额		项目进度		项目收益情况
青岛软控重工有限公司对厂房及设备更新改造项目	６，０００．００		总的项目包括三个厂房及一个实验室的建设，目前其中的两个厂房和实验室已经建设完成，尚未正式投入使用。		目前项目尚未投入使用，未产生相关效益。
合计	６，０００．００		－		－

在公司所处的软件、装备制造等领域，国家在税收、进出口等一直采取了积极支持、鼓励发展的产业政策。对公司所服务的下游相关的橡胶轮胎、汽车、物流等行业，国家也陆续推出了减免汽车购置税、提高出口退税率等系列鼓励发展的措施，这些将对公司发展产生积极的影响。 （注：其他具体的数据与分析详见公司《２００８年度报告全文》）

姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数		以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
袁仲雪	董事长	１１	２	９		０	０	否
张焱	副董事长	１１	２	９		０	０	否
王健摄	副董事长	１１	１	９		１	０	否
王文哲	董事	１１	２	９		０	０	否
于明	董事	１１	１	９		１	０	否
李志华	董事	１１	２	９		０	０	否
张君峰	董事	１１	２	９		０	０	否
王竹泉	独立董事	１１	１	９		１	０	否
邵维忠	独立董事	１１	２	９		０	０	否
徐祥民	独立董事	１１	２	７		１	１	否
陈志宏	独立董事	１１	１	９		１	０	否

经中磊会计师事务所审计，２００８年公司实现净利润为２２４，０７４，７９５．６４元，根据《公司章程》规定，提取１０％的法定盈余公积金２２，７９６，７８９．４７元，加上上年度转入本年度的可供股东分配利润３３７，１０４，７４０．６元，公司本年度的可供股东分配的利润累计为５３８，３８２，７４６．７７元。 由于公司计划进行胶州科研制造基地项目的建设，该项目主要为了解决公司当前产能瓶颈问题，提升规模、改进产品工艺和质量，同时能够拓展新的利润增长点，提高公司可持续发展的能力。该项目拟通过公司非公开发行股票募集资金进行建设，目前募集资金尚未到位，为保证胶州项目的顺利进行，确保股东长期更大利益，公司２００８年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
２００７年	１４，２４７，０００．００	１４３，３２８，２５２．５４	９．９４％
２００６年	１４，２４７，０００．００	８８，９７７，２０６．３８	１６．０１％
２００５年	０．００	７０，０８８，０４６．９４	０．００％

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
由于公司计划进行胶州科研制造基地项目的建设，该项目主要为了解决公司当前产能瓶颈问题，提升规模、改进产品工艺和质量，同时能够拓展新的利润增长点，提高公司可持续发展的能力。该项目拟通过公司非公开发行股票募集资金进行建设，目前募集资金尚未到位，为保证胶州项目的顺利进行，确保股东长期更大利益，２００８年度利润不分配。	项目建设投入。

年内召开董事会会议次数	１１
其中：现场会议次数	２
通讯方式召开会议次数	９
现场结合通讯方式召开会议次数	０

无。

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
青岛雁山集团有限公司、青岛工业设备安装工程公司	青岛雁山机械设备有限公司、青岛雁山压力容器有限公司	２００７年１２月２９日	７，０００．００	６３４．６２	６３４．６２	否	鉴于标的公司拥有成熟的加工、铸造技术和精湛的机械加工工艺，拥有高压容器、第三类低、中压容器特种设备制造资质等情形，经各方协商确认，在审计净资产的基础上，给予一定幅度溢价。	是	是	无

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
潍坊市华东橡胶有限公司	２００８年１２月１２日	８１２．００	回购担保	２００８年１２月１２日至２０１０年５月１１日	否	否
报告期内担保发生额合计		８１２．００
报告期末担保余额合计		８１２．００
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计		３５，０５２．７０
报告期末对子公司担保余额合计		１６，２６７．８６
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额		１７，０７９．８６
担保总额占公司净资产的比例		１４．６２％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		０．００
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额		１６，２６７．８６
担保总额超过净资产５０％部分的金额		０．００
上述三项担保金额合计		１６，２６７．８６
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无。

青岛雁山机械设备有限公司、青岛雁山压力容器有限公司均具备一定的生产规模，具有成熟的加工、铸造技术和精湛的机械加工工艺，拥有高压容器、第三类低、中压容器特种设备制造资质。本次股权收购后，两公司合并为青岛软控重工有限公司，增加了公司机械生产加工能力，提高了公司产品质量和整体盈利水平，同时软控重工的主营产品质量和技术水平也较以前有了较大幅度提升，业绩增长迅速，市场前景广阔；另外，此次收购对于公司配料产品向化工、食品、制药等其他行业的拓展起到了重要的作用。

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
赛轮股份有限公司	２，６４２．５０	２．９０％	９．９５	０．０２％
青岛赛瑞特国际物流有限公司	８２８．９９	０．９１％	０．００	０．００％
青岛赛瑞特国际贸易有限公司	０．００	０．００％	６．０８	０．０１％
合计	３，４７１．４９	３．８１％	１６．０３	０．０３％

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
软件业	２５，２９８．１５	１，３１３．６２	９４．８１％	５４．３４％	７０．８３％	－０．５０％
设备制造业	６０，９９６．７１	５１，２９７．１０	１５．９０％	１０２．７３％	１１２．８１％	－３．９８％
主营业务分产品情况
配料系统	１８，３２２．６０	９，５７９．８１	４７．７２％	－１３．７８％	－１２．７８％	－０．６０％
密炼机系统	１，６２５．１０	１，２１２．６１	２５．３８％	－６１．２１％	－４２．３４％	－２４．４１％
全钢子午胎成型机系统	３９，３７９．６１	２３，１７３．８６	４１．１５％	１４４．６０％	１５８．４５％	－３．１６％
热水除氧系统	９８８．７４	７４５．７８	２４．５７％	２７１．０１％	４０８．６６％	－２０．４１％
裁断机／内衬层系统	１１，０１９．６６	６，６４８．１８	３９．６７％	３２４．３９％	３１０．９３％	１．９８％
动平衡系统	４，２３９．７４	２，７７５．２４	３４．５４％	１１１．７４％	１７６．８８％	－１５．４０％
压力容器产品	１０，３６９．１５	８，２８５．７１	２０．０９％	６７．５３％	６３．６４％	１．９０％
其他	３５０．２６	１８９．５３	４５．８９％	３７８．７２％	２５０．６６％	１９．７６％

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	控股股东袁仲雪承诺：自上市之日起三十六个月内，不转让、不委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	履行
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内销售	８１，１８４．６０	８９．３１％
国外销售	５，１１０．２５	４２．２２％

募集资金总额

４４，９１５．４８

本年度投入募集资金总额

５，３３４．５３

变更用途的募集资金总额

０．００

已累计投入募集资金总额

４４，５５９．９１

承诺投资项目

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额（１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１）

截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

轮胎企业管控网络软件系统产业化示范工程

否

３，５８９．８０

３，５８９．８０

３，５８９．８０

１，３４３．７１

３，５２８．６７

－６１．１３

９８．３０％

２００８年０６月３０日

１，８３９．９９

是

否

智能密炼控制系统

否

２，８００．００

２，８００．００

２，８００．００

４１３．９８

２，７４９．６７

－５０．３３

９８．２０％

２００８年０３月３１日

１０３．７１

否

否

高精度智能配料系统、内衬层挤出压延生产线关键设备国产化技术改造

否

７，０００．００

７，０００．００

７，０００．００

－３３．６１

７，０００．００

０．００

１００．００％

２００７年１２月３１日

７，１１６．５９

是

否

全钢子午线轮胎三鼓成型自动化系统

否

２，９００．００

２，９００．００

２，９００．００

３０５．０６

２，８３４．４４

－６５．５６

９７．７４％

２００８年０３月３１日

６，４０１．０７

是

否

轮胎动平衡试验机自动化技术系统

否

２，４００．００

２，４００．００

２，４００．００

２５２．８９

２，４００．００

０．００

１００．００％

２００８年０３月３１日

２０９．０３

否

否

轮胎均匀性检测及数据处理系统

否

２，９００．００

２，９００．００

２，９００．００

４１０．７１

２，７９４．７６

－１０５．２４

９６．３７％

２００８年０３月３１日

１８６．０７

否

否

轮胎不圆度检测及数据处理系统

否

２，８００．００

２，８００．００

２，８００．００

－５８．０１

２，８００．００

０．００

１００．００％

２００７年１２月３１日

１５７．４６

否

否

轮胎制造信息化工程软件系统测试平台

否

２，９００．００

２，９００．００

２，９００．００

２，６９９．８１

２，８２６．６９

－７３．３１

９７．４７％

２００８年０６月３０日

３０２．０３

是

否

合计

－

２７，２８９．８０

２７，２８９．８０

２７，２８９．８０

５，３３４．５４

２６，９３４．２３

－３５５．５７

－

－

１６，３１５．９５

－

－

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	４２０，６６８，８８２．０２	２２７，７３３，７５８．５５	４５３，８０２，５８８．５９	２７９，６４７，２０２．２８
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	３８，９７０，７３８．２６	８，７３９，４６４．９６	１６３，９８３，６１１．４６	７８，６２０，２９０．１９
应收账款	５４８，５２４，３０６．１８	５９７，４９５，３５７．７１	２９３，９７５，１１４．２８	３５１，０１０，６０７．９２
预付款项	１０９，７８７，２７４．４７	２０，７８７，２９７．９６	５７，４５５，５２８．７０	９，９４９，４１４．２３
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	９，３１３，２９９．９０	２３２，４２３，２１０．７３	２４，９８８，９３２．２１	８７，３１０，９４０．２８
买入返售金融资产
存货	４８２，６６５，２１９．８２	１０５，３７７，４２１．０８	４１３，１０１，１８４．８７	７４，３１２，１１９．２６
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	１，６０９，９２９，７２０．６５	１，１９２，５５６，５１０．９９	１，４０７，３０６，９６０．１１	８８０，８５０，５７４．１６
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	４，０６３，９１２．０３	１１０，３４０，７９１．６２	４，０６３，９１２．０３	１１０，３４０，７９１．６２
投资性房地产	１９，０４１，２９１．２４	１９，０４１，２９１．２４	１９，６１６，４６６．３６	１９，６１６，４６６．３６
固定资产	２３６，９３８，７９８．７６	９０，６２８，２２８．４３	１７２，０２５，０７７．５２	８９，０９９，１２６．６３
在建工程	５７，７７０，２７３．３７	１，１９８，１６５．７４	１９，５２１，２７４．０３	２，８３０，５１１．１０
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	１３５，９０３，４３２．４３	８０，４４６，３６６．４３	６３，７０５，８３１．５５	７，３７７，４４５．８４
开发支出
商誉	９，５２６，０７４．４２		９，５２６，０７４．４２
长期待摊费用	４５５，５６５．８７	４５５，５６５．８７	８１５，７９２．１１	８１５，７９２．１１
递延所得税资产	１６，１０３，８３２．８３	３，９２４，４９９．８７	６，０８５，９４３．９６	２，０９２，３２６．０２
其他非流动资产
非流动资产合计	４７９，８０３，１８０．９５	３０６，０３４，９０９．２０	２９５，３６０，３７１．９８	２３２，１７２，４５９．６８
资产总计	２，０８９，７３２，９０１．６０	１，４９８，５９１，４２０．１９	１，７０２，６６７，３３２．０９	１，１１３，０２３，０３３．８４
流动负债：
短期借款	２１０，０００，０００．００	１３０，０００，０００．００	９２，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	２８１，１４３，８５２．３８	５１，１９４，６７０．８０	２１０，３２２，９４９．００	４９，９３５，７８６．００
应付账款	２０８，６２２，６９１．０９	６１，６９２，９７７．１２	２０３，８５０，６７０．４４	５９，９４１，３３５．９６
预收款项	２３９，０４４，５３５．４１	９７，２４５，３８４．６７	２５６，２６１，８６３．５１	７２，４２７，７４１．９３
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	３，２４０，９７６．９１	１，４５６，４９３．３９	１，９９５，１６８．６１	９４２，３８１．７４
应交税费	－５２，４８５，３９２．０５	－１８，９７４，６８１．４５	－３６，６４６，４７８．３３	－２２，７０６，２４２．８２
应付利息
应付股利
其他应付款	１７，４４９，４９４．２６	８，０１２，３４７．５１	１０，６８３，０２０．２２	５，１８６，０５６．１９
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	９０７，０１６，１５８．００	３３０，６２７，１９２．０４	７３８，４６７，１９３．４５	１６５，７２７，０５９．００
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	６，５６６，２３９．１６	２，６２８，５１９．４９	３，９０７，３０７．７６	１，８１１，４１９．２０
递延所得税负债	４６９，３２９．３７		５３６，３７６．４２
其他非流动负债	７，２５０，２５８．３０	７，２５０，２５８．３０	１，１５３，３３３．３３	１，１２０，０００．００
非流动负债合计	１４，２８５，８２６．８３	９，８７８，７７７．７９	５，５９７，０１７．５１	２，９３１，４１９．２０
负债合计	９２１，３０１，９８４．８３	３４０，５０５，９６９．８３	７４４，０６４，２１０．９６	１６８，６５８，４７８．２０
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	２８４，９４０，０００．００	２８４，９４０，０００．００	１４２，４７０，０００．００	１４２，４７０，０００．００
资本公积	２５１，６１６，９８９．７８	２３４，０７８，９５３．３４	３９４，０８６，９８９．７８	３７６，５４８，９５３．３４
减：库存股
盈余公积	９３，４９１，１８０．２２	９３，４９１，１８０．２２	７０，６９４，３９０．７５	７０，６９４，３９０．７５
一般风险准备
未分配利润	５３８，３８２，７４６．７７	５４５，５７５，３１６．８０	３５１，３５１，７４０．６０	３５４，６５１，２１１．５５
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	１，１６８，４３０，９１６．７７	１，１５８，０８５，４５０．３６	９５８，６０３，１２１．１３	９４４，３６４，５５５．６４
少数股东权益
所有者权益合计	１，１６８，４３０，９１６．７７	１，１５８，０８５，４５０．３６	９５８，６０３，１２１．１３	９４４，３６４，５５５．６４
负债和所有者权益总计	２，０８９，７３２，９０１．６０	１，４９８，５９１，４２０．１９	１，７０２，６６７，３３２．０９	１，１１３，０２３，０３３．８４

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文
有限责任公司  中国注册会计师：徐红伟 中国北京   二OO九年三月六日

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	９１２，４９４，９３７．０３	４０５，７３０，６８６．５８	５０２，４６４，４１５．３７	３３３，９６０，１２３．９７
其中：营业收入	９１２，４９４，９３７．０３	４０５，７３０，６８６．５８	５０２，４６４，４１５．３７	３３３，９６０，１２３．９７
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	７２８，６２７，４１４．８３	２１２，６７８，４２９．６５	３８０，８０５，５２０．７０	１９６，２２７，４５２．１５
其中：营业成本	５５３，８６９，４４８．９８	１２５，５４６，３３４．２６	２７１，５２８，５４１．０７	１３６，４９８，０８６．７７
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	６，００１，９６０．２９	５，４４２，２９６．００	４，６８４，９７４．２５	４，３９２，６７５．３４
销售费用	１４，４５６，５８３．２７	６，９１９，９４３．１４	８，９６２，２９７．８３	６，４２５，０５３．３０
管理费用	１１３，６０５，８４３．７９	５７，８８１，５９７．８３	７５，５３５，７６０．８１	４８，０６１，４９４．４２
财务费用	７，９４７，８６０．６０	８，３６２，４６１．６４	７１，５８７．７４	－５９４，５３７．５６
资产减值损失	３２，７４５，７１７．９０	８，５２５，７９６．７８	２０，０２２，３５９．００	１，４４４，６７９．８８

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	８８９，８０１，７７９．５０	５５６，５５６，３３５．１９	５１４，４９３，１１９．７４	３４１，６６５，０１６．２０
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	８０，０１３，７８９．１７	８０，０１３，７８９．１７	３８，６７０，６０３．１５	３８，６７０，６０３．１５
收到其他与经营活动有关的现金	３４，１５０，１０６．６３	３５，２７９，１６９．９９	１３，４４３，８４２．５３	２５，７０３，４０６．９１
经营活动现金流入小计	１，００３，９６５，６７５．３０	６７１，８４９，２９４．３５	５６６，６０７，５６５．４２	４０６，０３９，０２６．２６
购买商品、接受劳务支付的现金	７０２，０７４，２７０．４８	１３６，６６１，４２０．６０	３１９，５２１，２９２．２５	２０５，１９４，７９１．３４
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	８６，２４３，５４５．０８	３７，０８１，１７４．１２	５１，０７４，０４０．５３	３１，４９４，２８４．７９
支付的各项税费	１３２，４１１，９５５．５８	１１４，１２２，４０８．９３	９９，６９７，５１４．０４	８１，５８８，５２０．０２
支付其他与经营活动有关的现金	３６，７３７，０２６．２９	４４０，３８５，５３８．８０	４７，９９１，４９４．５３	６１，２１９，８４６．４８
经营活动现金流出小计	９５７，４６６，７９７．４３	７２８，２５０，５４２．４５	５１８，２８４，３４１．３５	３７９，４９７，４４２．６３
经营活动产生的现金流量净额	４６，４９８，８７７．８７	－５６，４０１，２４８．１０	４８，３２３，２２４．０７	２６，５４１，５８３．６３
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	６５６，７００．００	４８７，０００．００	６４０，７４０．２３	１９５，０００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			５６１，９７４．７９
收到其他与投资活动有关的现金	４，０００．００
投资活动现金流入小计	６６０，７００．００	４８７，０００．００	１，２０２，７１５．０２	１９５，０００．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	１７５，３３１，１３７．８７	１０４，０４５，１６０．２８	３７，４０６，００７．３０	２１，９５２，０８６．８０
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			－１７，４９９，３７５．１０	７６，２５０，０００．００
支付其他与投资活动有关的现金				５６，１７５，８７０．７６
投资活动现金流出小计	１７５，３３１，１３７．８７	１０４，０４５，１６０．２８	１９，９０６，６３２．２０	１５４，３７７，９５７．５６
投资活动产生的现金流量净额	－１７４，６７０，４３７．８７	－１０３，５５８，１６０．２８	－１８，７０３，９１７．１８	－１５４，１８２，９５７．５６
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	２５０，０００，０００．００	１３０，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	２５０，０００，０００．００	１３０，０００，０００．００
偿还债务支付的现金	１３２，０００，０００．００		１５６，０００，０００．００	１５６，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	２０，９７３，７８１．７４	２０，３９４，６０５．７４	１９，２７１，０５７．５１	１９，２７１，０５７．５１
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	１５２，９７３，７８１．７４	２０，３９４，６０５．７４	１７５，２７１，０５７．５１	１７５，２７１，０５７．５１
筹资活动产生的现金流量净额	９７，０２６，２１８．２６	１０９，６０５，３９４．２６	－１７５，２７１，０５７．５１	－１７５，２７１，０５７．５１
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	－１，９８８，３６４．８３	－１，５５９，４２９．６１	－１６６，６７１．７３	－１６６，６７１．７３
五、现金及现金等价物净增加额	－３３，１３３，７０６．５７	－５１，９１３，４４３．７３	－１４５，８１８，４２２．３５	－３０３，０７９，１０３．１７
加：期初现金及现金等价物余额	４５３，８０２，５８８．５９	２７９，６４７，２０２．２８	５９９，６２１，０１０．９４	５８２，７２６，３０５．４５
六、期末现金及现金等价物余额	４２０，６６８，８８２．０２	２２７，７３３，７５８．５５	４５３，８０２，５８８．５９	２７９，６４７，２０２．２８

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	１８３，８６７，５２２．２０	１９３，０５２，２５６．９３	１２１，６５８，８９４．６７	１３７，７３２，６７１．８２
加：营业外收入	５９，７１３，１４３．８５	５８，５７１，６９８．６４	３３，６７８，１８６．９２	３２，０８２，７２１．６７
减：营业外支出	１，７０３，４４９．２１	８６２，７５０．００	１，９７１，１８３．３３	１，６３５，３３８．２１
其中：非流动资产处置损失	８３，６１０．２０	７５，４９０．２１	３９１，９４７．７０	７５，４９０．２１
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	２４１，８７７，２１６．８４	２５０，７６１，２０５．５７	１５３，３６５，８９８．２６	１６８，１８０，０５５．２８
减：所得税费用	１７，８０２，４２１．２０	２２，７９３，３１０．８５	１０，０３７，６４５．７２	８，３４１，８５６．４１
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	２２４，０７４，７９５．６４	２２７，９６７，８９４．７２	１４３，３２８，２５２．５４	１５９，８３８，１９８．８７
归属于母公司所有者的净利润	２２４，０７４，７９５．６４		１４３，３２８，２５２．５４
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	０．７９	０．８０	０．５０	０．５６
（二）稀释每股收益	０．７９	０．８０	０．５０	０．５６

２００７年１２月２９日，公司收购青岛雁山机械设备有限公司和青岛雁山压力容器有限公司为公司全资子公司。２００８年１月２８日，子公司青岛雁山压力容器有限公司更名为青岛软控重工有限公司。 ２００８年８月７日，公司第三届十九次董事会审议通过了《关于公司全资子公司青岛软控重工有限公司吸收合并全资子公司青岛雁山机械设备有限公司的议案》，２００８年８月１０日签订了《青岛软控重工有限公司与青岛雁山机械设备有限公司进行合并的协议书》，吸收完成后，青岛软控重工有限公司注册资本和实收资本由人民币１，０００万元增加至人民币５，０００万元，青岛雁山机械设备有限公司注销，于２００８年１１月１４日工商登记变更手续办理完毕。