于从中发现商机、抓住商机。重点利用好国家关于税收综合利用、新产品免税、技术开发投入抵税、出口退税和增值税转型等方面优惠政策。

　（５）建立和完善内控制度建设，提升规范化运作水平

　在管控模式上进行研究探索，建立和完善公司内部控制制度，实现集团管控的信息畅通。在严格规范“三会一层”法人治理结构的基础上，实现对所属公司的有效管理，优化集团资源的聚集整合功能和管理协同效应。突出母公司主导地位，发挥母公司决策中心、投资中心和资源统筹中心的作用，实现整体效益最大化。

　强化公司规范运作意识，树立法规意识、责任意识、诚信意识和风险意识，严格按照《公司法》等法规要求规范运作。进一步完善内控制度，从计划、投资、财务等各方面进一步规范工作程序；同时加强审计监督，建立完善定期审计制度，将审计工作重点放在子分公司内控建设和预算执行与法律规章执行评价上，抓好审计结果的整改和落实。

　２．３、公司２００９年经营计划及资金使用计划

　公司在科学分析了公司内外部经营环境的基础上，经过细致测算，制订了２００９年度财务预算，主要指标为：营业收入：３０亿元，利润总额：３９４０万元，净利润：２９９０万元。

　为完成２００９年的经营计划和工作目标，除自身经营资金节余外，公司需通过项目贷款筹集资金１．５－２．５亿元，解决项目资金不足的问题。

　与公允价值计量相关的项目

　单位：万元

　■

　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　请见前述６．１

　６．３ 主营业务分地区情况表

　请见前述６．１

　６．４ 募集资金使用情况

　□适用 √不适用

　变更项目情况

　□适用 √不适用

　６．５ 非募集资金项目情况

　□适用 √不适用

　６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　□适用 √不适用

　６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　√适用 □不适用

　■

　§７ 重要事项

　７．１ 收购资产

　□适用 √不适用

　７．２ 出售资产

　□适用 √不适用

　７．３ 重大担保

　√适用 □不适用

　单位：万元 币种：人民币

　■

　７．４ 重大关联交易

　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　√适用 □不适用

　单位：万元 币种：人民币

　■

　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额８５４，６３０，５００元。

　７．４．２ 关联债权债务往来

　√适用 □不适用

　单位：万元 币种：人民币

　■

　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额３，５３８，５６７．１０元，余额１３，２１１，９７５．２６元。

　７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况

　□适用 √不适用

　截止２００８年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　□适用 √不适用

　７．５ 委托理财

　□适用 √不适用

　７．６ 承诺事项履行情况

　７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　√适用 □不适用

　■

　■

　７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

　□适用 √不适用

　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　□适用 √不适用

　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　７．８．１证券投资情况

　□适用 √不适用

　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　□适用 √不适用

　７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

　□适用 √不适用

　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　□适用 √不适用

　７．９ 公司是否披露履行社会责任的报告：否

　§８ 监事会报告

　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见

　监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，规范运作，公司决策程序科学合理，内控制度得以继续健全和完善。公司董事和高级管理人员在经营管理中依法工作，在行使职权时能够自觉维护公司和股东利益，履行诚信和勤勉的义务，未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见

　监事会认真审查了公司《２００８年度报告及摘要》、《２００８年度财务决算》、《关于２００８年度利润分配的预案》等材料。认为：公司２００８年度财务报告真实可靠，大信会计师事务有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

　８．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　截止报告期末最近三年，公司未募集资金。公司最近一次募集资金使用方向已经按合法程序进行了变更。

　８．４ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

　报告期内，公司未发生收购出售资产情况。

　８．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见

　报告期内，公司与关联方关联交易主要包括购买货物和销售货物等，其中采购货物３６９，４４４．３９万元，占年度购货比例９９．９１％；销售货物８４，９０３．０５万元，占同类销货的比例为２０．７９％。

　监事会认为，公司上述日常生产经营关联交易行为符合有关规定，体现了公开、公平、公正、公允的原则，关联交易价格合理，不存在内幕交易和损害公司或股东利益的行为。

　§９ 财务会计报告

　９．１ 审计意见

　■

　９．２ 财务报表

　合并资产负债表

　２００８年１２月３１日

　编制单位：鲁银投资集团股份有限公司单位：元 币种：人民币

　■

　■

　公司法定代表人：刘相学 主管会计工作负责人：李春林，总会计师张林田 会计机构负责人：陈瑞强

　母公司资产负债表

　２００８年１２月３１日

　编制单位：鲁银投资集团股份有限公司单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人：刘相学 主管会计工作负责人：李春林，总会计师张林田 会计机构负责人：陈瑞强

　合并利润表

　２００８年１—１２月

　单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人：刘相学 主管会计工作负责人：李春林，总会计师张林田 会计机构负责人：陈瑞强

　母公司利润表

　２００８年１—１２月

　单位：元 币种：人民币

　合并所有者权益变动表

　２００８年１—１２月

　单位：元 币种：人民币

　■

　单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人：刘相学 主管会计工作负责人：李春林， 总会计师张林田 会计机构负责人：陈瑞强

　母公司所有者权益变动表

　２００８年１—１２月

　单位：元 币种：人民币

　■

　单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人：刘相学 主管会计工作负责人：李春林， 总会计师张林田 会计机构负责人：陈瑞强