华电能源股份有限公司

§１重要提示

１．１本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２公司董事贾哲委托董事刘长青、董事刘传柱委托董事孙光、董事袁亚男委托董事禇玉、独立董事马海涛委托独立董事曲振涛出席六届十次董事会并行使表决权。

１．３大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４公司负责人任书辉，主管会计工作负责人张利及会计机构负责人（会计主管人员）李西金声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况简介

２．１基本情况简介

股票简称华电能源
股票代码６００７２６
上市交易所上海证券交易所
股票简称华电Ｂ股
股票代码９００９３７
上市交易所上海证券交易所
注册地址和办公地址哈尔滨市香坊区高新技术开发区１９号楼Ｂ座；哈尔滨市南岗区大成街２０９号
邮政编码１５０００１
电子信箱ｈｄｅｎｅｒｇｙ＠ｈｄｅｎｅｒｇｙ．ｃｏｍ

２．２联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名梅君超战莹
联系地址哈尔滨市南岗区大成街２０９号哈尔滨市南岗区大成街２０９号
电话０４５１－８２５２５９９８０４５１－８２５２５７７８
传真０４５１－８２５２５８７８０４５１－８２５２５８７８
电子信箱ｈｄｅｎｅｒｇｙ＠ｈｄｅｎｅｒｇｙ．ｃｏｍｈｄｅｎｅｒｇｙ＠ｈｄｅｎｅｒｇｙ．ｃｏｍ

§３会计数据和业务数据摘要

３．１主要会计数据单位：元币种：人民币

主要会计数据２００８年２００７年本年比上年增减（％）２００６年
营业收入５，６０２，４６５，６４６．２６４，９７２，９６７，０１１．０４１２．６６４，３８９，８２３，３３４．７３
利润总额５１，５４６，０７８．９７１２９，２８１，０３７．３０－６０．１３２１２，４２５，５９４．９２
归属于上市公司股东的净利润１４，２１８，４８５．４６６５，８９２，７５２．０６－７８．４２１７３，３８５，６３４．１２
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润６，８０１，０６５．８３４４，１５７，６５７．９２－８４．６０１６９，２５９，１５６．２４
经营活动产生的现金流量净额９７７，５５９，９３０．４１８２８，３０７，９１８．２０１８．０２９６３，６２３，１５９．３５
２００８年末２００７年末本年末比上年末增减（％）２００６年末
总资产１６，７９７，３４６，１３２．５８１４，６４６，６２８，１８２．８１１４．６８１２，８６６，５５６，５００．５１
所有者权益（或股东权益）３，３０７，３０７，８２５．３８３，５２０，０９３，４８２．１８－６．０４３，６４２，５１１，９６９．２６

３．２主要财务指标

主要财务指标２００８年２００７年本年比上年增减（％）２００６年
基本每股收益０．０１００．０４９－７９．５９０．１４５
稀释每股收益０．０１００．０４９－７９．５９０．１４７
扣除非经常性损益后的基本每股收益０．００５０．０３３－８４．８５０．１４２
全面摊薄净资产收益率（％）０．４３１．８７减少１．４４个百分点５．０３
加权平均净资产收益率（％）０．４０１．８６减少１．４６个百分点６．００
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％）０．２４１．３３减少１．０９个百分点５．２４
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）０．２０１．３３减少１．１３个百分点５．８６
每股经营活动产生的现金流量净额０．７１０．６１１６．３９０．７２
２００８年末２００７年末本年末比上年末增减（％）２００６年末
归属于上市公司股东的每股净资产２．４２２．５７－５．８４２．５７

非经常性损益项目

√适用 □不适用单位：元币种：人民币

分行业或
分产品
主营业务收入主营业务成本主营业务利润率（％）主营业务收入比上年增减（％）主营业务成本比上年增（％）主营业务利润率比上年增减（％）
售电收入
４，２９３，３９８，５９１．２７
１３．９８１０．３１８．６３增加１．３３个百分点
供热收入３６２，１８３，０６６．３２３７５，０３１，５９５．５０－３．５５３２．４０４０．０２减少５．６４个百分点
电表销售收入２２９，９５８，３９５．４０１６８，３３８，８２０．７６２６．８０４１．１２４８．１０减少２．９５个百分点

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

３．３境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§４股本变动及股东情况

４．１股份变动情况表

□适用 √不适用

４．２股东数量和持股情况单位：股

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益－３５，９６１．７６
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外６，７１４，３００．００
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益６，６０３，９１１．８４
除上述各项之外的其他营业外收支净额－８６８，０８７．３０
前述非经常性损益应扣除的所得税费用１，０４７，７３６．４２
前述非经常性损益应扣除的少数股东损益３，９４９，００６．７３
合计７，４１７，４１９．６３

４．３控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

４．３．２控股股东及实际控制人情况

４．３．２．１法人控股股东情况单位：亿元币种：人民币

报告期末股东总数２８５，４４３户其中：Ａ股２０２，２００户，Ｂ股８３，２４３户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例（％）持股总数报告期内增减（％）持有有限售条件股份数量质押或冻结
的股份数量
中国华电集团公司国有股东２０．７１２８３，５１６，９０４２１６，４８５，０５７
黑龙江省电力开发公司其他２．４８３４，００６，１３４０冻结３４，００６，１３４
黑龙江电力实业集团有限公司其他０．５６７，６８０，００００
张姝境内自然人０．３９５，３３６，３３０新增
中国电力投资有限公司其他０．３９５，３１６，４２７０
中国电力财务有限公司其他０．３７５，０２９，３４００
国际金融－渣打－ＣＩＴＩＧＲＯＵＰＧＬＯＢＡＬＭＡＲＫＥＴＳＬＩＭＩＴＥＤ其他０．３６４，９８３，６８５０
江安东境内自然人０．３３４，５３０，０００新增０
华能综合产业公司其他０．２８３，７７１，８２８
ＴＯＹＯＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳＡＳＩＡＬＴＤ．Ａ／ＣＣＬＩＥＮＴ外资股东０．２７３，７１８，１５１－７．０００
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
中国华电集团公司６７，０３１，８４７人民币普通股
黑龙江省电力开发公司３４，００６，１３４人民币普通股
黑龙江电力实业集团有限公司７，６８０，０００人民币普通股
张姝５，３３６，３３０人民币普通股
中国电力投资有限公司５，３１６，４２７人民币普通股
中国电力财务有限公司５，０２９，３４０人民币普通股
国际金融－渣打－ＣＩＴＩＧＲＯＵＰＧＬＯＢＡＬＭＡＲＫＥＴＳＬＩＭＩＴＥＤ４，９８３，６８５人民币普通股
江安东４，５３０，０００人民币普通股
华能综合产业公司３，７７１，８２８人民币普通股
ＴＯＹＯＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳＡＳＩＡＬＴＤ．Ａ／ＣＣＬＩＥＮＴ３，７１８，１５１境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明？？？？公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
？？？？公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系。

４．３．２．２公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

项目
２００８年２００７年同比增减
比例％
金额
（元）
占总资产
比重％
金额
（元）
占总资产
比重％
货币资金１，３９１，１６９，９０２．８５８．２８８２４，４６７，０８７．５９５．６３６８．７４
预付款项５２５，６４３，４５８．４３３．１３１９６，９５４，５１９．８６１．３４１６６．８９
其他应收款６６，３７０，３３２．４８０．４０３４，９２４，４０１．７６０．２４９０．０４
长期股权投资２５７，３２０，０６５．００１．５３１９７，５５６，９６５．００１．３５３０．２５
在建工程２，６８３，５１３，２４６．７８１５．９８１，０８７，５２９，９２５．３４７．４３１４６．７５
递延所得税资产１２，７４８，２７８．２９０．０８９，７５２，７８５．７８０．０７３０．７１
预收款项１１５，６２３，５３０．７１０．６９２７７，７５４，０１４．１０１．９０－５８．３７
应付职工薪酬７６，６２１，４１１．６７０．４６３６，５９０，３２９．８７０．２５１０９．４０
应缴税费６０，２０５，９８２．８７０．３６２３，１６５，３４２．３６０．１６１５９．９０
长期借款７，５２７，００３，９１４．７５４４．８１５，１８４，５４４，５１５．１４３５．４０４５．１８

§５董事、监事和高级管理人员

５．１董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股币种：人民币

名称法定代表人注册资本成立日期主营业务
中国华电集团公司云公民１２０２００２年１２月２９日实体投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）的生产、销售；电力工程、电力环保工程的建设与监理；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外工程和境内国际招标工程等业务。

§６董事会报告

６．１管理层讨论与分析

１、报告期内公司总体经营情况

（１）主要业务及经营业绩分析

公司所属的电力行业是国家重点扶持的基础产业，主要从事电力生产、供热、电厂检修、电力技术咨询等业务，发电、供热和电表销售是公司报告期内的主要产业。截止到２００８年１２月３１日，公司按权益比例拥有的发电装机容量为３，４５８ＭＷ，约占黑龙江省的１９．０７％。

２００８年度公司全资及控股电厂完成发电量１５２．８３亿千瓦时，同比增长１０．６９％；上网电量完成１４１．１９亿千瓦时，同比增长１０．４９％；发电量和上网电量的增长主要是由于齐齐哈尔热电有限公司纳入公司合并报表范围所致。机组利用小时完成４，９１４小时，按可比口径同比减少５３７小时。

２００８年公司实现主营业务收入５６０，２４６．５６万元，比去年同期增长了１２．６６％，净利润１，４２１．８５万元，比去年同期下降７８．４２％。

公司经营所面临的困难及应对措施：

一是煤炭价格继续上涨，电煤供应紧张、煤电联动滞后。二是黑龙江省电力供需仍呈现出明显的供大于求态势，由于新机投产，机组利用小时下降幅度较大，对完成年度电量计划产生不利影响。

面对严峻的国内外经济形势，公司根据形势变化及时调整经营策略，紧紧围绕安全、效益、发展三大业绩核心，内强管理、外创环境，迎难而上、顽强拼搏，各项工作积极推进。

在电量、电价方面：成立了电量协调领导小组，协调落实电量计划和进行科学经济调度，合理调配机组运行方式，积极组织抢发电量，实现了经济效益最大化。努力争取电价。积极向有关部门反映电价问题，取得理解和支持。在电、热价调整中，抢前抓早、精心测算，周密部署，电、热价上调取得满意结果，两次电价调整，分别从２００８年７月１日和８月２０日执行，累计上调电价２．３３分／千瓦时。

在燃料采购方面：狠抓电煤管理，积极开展“燃料管理年”活动，准确判断煤炭市场走势，采用合适的策略，有效抑制了燃煤价格上涨。在燃煤供应紧张情况下，加强与政府、矿方和铁路沟通，积极开拓煤源、保障运输，电煤供应得到保证，既实现争发电量又避免了缺煤停机。公司２００８年入厂标煤单价较２００７年上升３３．７５元／吨（含税）。

技术创新、节能减排方面：合理安排大修技改项目资金，进一步提高了项目的针对性、适用性，加大对重大技术改造项目的投入力度，相继实施了哈三２０万千瓦机组供热改造和牡二２０万千瓦机组通流改造等，依靠技术进步实现装备水平不断升级。大力加强科技创新和技术攻关，共获得中国华电集团公司科技进步二等奖两项、三等奖三项。进一步实施和完善生产营销实时系统，实时监测指导企业机组运行状况，提高了生产管理信息化水平。积极响应国家节能减排号召，通过深入开展节能评价，实施供热改造、通流改造、凝汽器改造、小油枪改造和疏水回收等节能项目，节能降耗取得较好成效。在机组负荷率下降情况下，全年综合供电煤耗同比下降２．９克／千瓦时，综合厂用电率完成８．３７％，与去年基本持平。积极落实各项环保措施，加强环保技术监督和设备管理维护，安装烟气排放连续监测系统进行跟踪，有效控制了污染物排放指标。加快对火电机组“上大压小”、集中供热改造，对小火电机组关停，在取得经济效益的同时，也展现了公司良好环保形象。

（２）主营业务分行业、分产品情况表

单位：元币种：人民币

姓名
职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数股份增减数报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
任书辉董事长男４９２００８－０４２０１１－０４是
王殿福副董事长、党组书记男５５２００８－０４２０１１－０４４１．２１否
贾哲副董事长男５９２００８－０４２０１１－０４是
孙光董事、
总经理
男５４２００８－０４２０１１－０４１１，７２２１１，７２２４１．２０否
刘长青董事、
副总经理
男４８２００８－０４２０１１－０４４，４３５４，４３５３５．０４否
褚？？玉董事男４６２００８－０４２０１１－０４是
刘传柱董事男４７２００８－０４２０１１－０４是
袁亚男董事女４４２００８－０４２０１１－０４是
董兆和董事男５０２００８－０４２０１１－０４是
王臣太董事男４８２００８－０４２０１１－０４是
张伟东独立董事男５５２００８－０４２０１１－０４３．７否
曲振涛独立董事男５２２００８－０４２０１１－０４３．７否
马海涛独立董事男４３２００８－０４２０１１－０４３．７否
张凌独立董事男５３２００８－０４２０１１－０４３．７否
曹晓峰监事会主席男４６２００８－０４２０１１－０４是
王洋监事男４１２００８－０４２０１１－０４是
王颖秋监事男４４２００８－０４２０１１－０４２１．１６否
梅君超副总经理兼董事会秘书男４７２００８－１２２０１１－１２１３，２００１３，２００３５．２０否
苏盛波副总经理兼总工程师男４８２００６－１０２００９－１０３３．３９否
王华斌纪检组长、工会主席男４７２００６－１０２００９－１０７，０４０７，０４０３２．０８否
姜迎建副总经理男５４２００７－０４２０１０－０４３２．８６否
张利总会计师男４１２００７－１０２０１０－１０２７．３０否
合计／／／／／３６，３９７３６，３９７３１４．２４／

（３）主营业务分地区情况表

单位：元币种：人民币

项目名称项目金额项目进度项目收益情况
对辽宁彰武发电有限公司项目投资２，７００经公司六届二次董事会审议通过
参与华电新能源发展有限公司增资扩股５，９７６经公司六届九次董事会审议通过
华电能源哈尔滨第三发电厂集中供热热网工程４，４１３完成向呼兰区老城区管线敷设
黑龙江华电齐齐哈尔热电有限责任公司资本金７，９５４已投产发电，项目正在进行竣工决算
华电能源佳木斯热电厂项目投资９７，２５３通过试运行准备移交试生产
华电能源牡丹江第二发电厂“上大压小”扩建项目投资４６，４５５主厂房至基础梁下，烟囱筒壁施工到顶
合计１６４，７５１／／

（４）主要供应商、客户情况

公司的供应商主要是煤炭供应商，其中采购金额前五名供应商分别是黑龙江龙煤矿业集团有限责任公司鸡西矿、黑龙江龙煤矿业集团有限责任公司双鸭山矿、黑龙江龙煤矿业集团有限责任公司鹤岗矿、黑龙江龙煤矿业集团有限责任公司七台河矿、扎赉诺尔煤业有限责任公司。合计采购金额为３９１，０００．９２万元，占年度采购比例的５６．８２％。

公司主营业务收入主要来自电力、热力的生产和销售及电表销售收入，黑龙江省电力有限公司和东北电网有限公司是公司的售电客户，报告期内售电收入为４９９，１２２万元。公司直接面向热力用户收取热费，前五名热力用户的供热收入为３６，２１８万元，占公司供热收入的３０．１２％。公司电表销售的前五名客户分别是：中成国际贸易公司、鹤岗电业局、湖北鄂能物资公司、哈尔滨龙电工贸有限公司、太原深龙电科技公司，销售收入１４，２６４万元，占公司电表销售收入的６１．９０％。

２、报告期内公司资产构成变化情况

地区主营业务收入主营业务收入比上年增减（％）
黑龙江省５，５８３，３６１，５４６．４２１２．６６

变动原因：

１、货币资金人民币１，３９１，１６９，９０２．８５元，较上年末增加６８．７４％，主要由于为基建项目储备资金所致。

２、预付款项人民币５２５，６４３，４５８．４３元，较上年末增加１６６．８９％，主要由于本报告期预付燃料款及工程设备款增加所致。

３、其他应收款人民币６６，３７０，３３２．４８元，较上年末增加９０．０４％，主要由于对往来单位款项增加所致。

４、长期股权投资人民币２５７，３２０，０６５．００元，较上年末增加３０．２５％，主要是本报告期新增对中国华电成员单位投资所致。

５、在建工程人民币２，６８３，５１３，２４６．７８元，较上年末增加１４６．７５％，主要由于本报告期支付基建工程项目款增加所致。

６、递延所得税资产人民币１２，７４８，２７８．２９元，较上年末增加３０．７１％，主要由于可抵扣的暂时性差异增加所致。

７、预收款项人民币１１５，６２３，５３０．７１元，较上年减少５８．３７％，主要由于本报告期将预收的热费转为收入所致。

８、应付职工薪酬人民币７６，６２１，４１１．６７元，较上年增加１０９．４０％，主要由于本报告期工资及各项社会保险增加所致。

９、应交税费人民币６０，２０５，９８２．８７元，较上年增加１５９．９０％，主要由于本报告期主营业务收入增加导致应交增值税增加所致。

１０、长期借款人民币７，５２７，００３，９１４．７５元，较上年末增加４５．１８％，主要由于本报告期齐热公司、华电能源佳木斯热电厂新建电源项目筹集资金增加所致。

３、报告期利润构成变化情况

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称发生日期担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保

报告期内担保发生额合计０
报告期末担保余额合计０
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计６，２００
报告期末对控股子公司担保余额合计６，２００
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额６，２００
担保总额占公司净资产的比例（％）１．８７
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额０
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额０
担保总额超过净资产５０％部分的金额０
上述三项担保金额合计０

变动原因：

营业税金及附加人民币２２，８６４，６４４．６３元，较上年同期增加４８．４９％，主要由于本报告期应交增值税增加导致营业税金及附加增加所致。

财务费用人民币６３６，５２６，３７６．２４元，较上年同期增加４１．０７％，主要由于本报告期齐热公司２００７年末转入经营期、借款额度增加及近两年借款利率上调导致财务费用增加所致。

净利润人民币１４，２１８，４８５．４６元，较上年减少７８．４２％，主要由于本报告期燃煤涨价、政策性税费增加等导致发电及供热成本增加及财务费用增加所致。

４、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

黑龙江新世纪能源有限公司是公司的控股子公司，注册资金６，０００万元人民币，公司持股比例为５５％。该公司主要从事新型环保能源、垃圾发电的开发和利用等。公司总资产６，３５１万元，报告期内实现净利润２２万元。

黑龙江龙电电气有限公司是公司的控股子公司，注册资金３，５００万元人民币，公司持股比例为８６％。该公司主要从事机电一体化、经营仪器仪表、机械设备等。公司总资产２６，４９４万元，报告期内实现净利润６３９万元。

黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司，注册资金５０，５８０万元人民币，公司持股比例为８８．９％。该公司主要从事热电项目的开发、投资、建设、经营。公司总资产２５５，９６４万元，报告期内实现净利润５，３８５万元。

哈尔滨热电有限责任公司，注册资金５０，９２０万元人民币，公司持股比例为３８．０４％。该公司主要从事发电、供热、电力技术咨询服务和开发；仓储。科技产品推广。公司总资产３２７，３５３万元，报告期内实现净利润７４１万元。

华电彰武发电有限公司，注册资金３，０００万元，公司持股比例为９０％。彰武公司为于２００８年６月新设立的项目公司，该公司一期工程拟建设２×６０万千瓦火电机组，预计工程总投资４８亿元，目前尚属筹建期间。

（二）对公司未来发展的展望

１、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

从电力行业形势看，由于受宏观经济减速、新增装机大规模投产等因素影响，发电设备小时将快速下降。因煤炭生产结构性和体制性矛盾影响，煤炭价格仍将保持高位运行。资本市场持续低迷状态，对企业市场融资带来难度。电力产能总体已呈现过剩，电源发展特别是纯火电项目发展难度将会进一步加大。

从区域市场形势看，随着东北地区大量新机投产，东北电网将出现供大于求，北电南送电量也将继续下降。２００９年黑龙江全年用电量将基本维持在２００８年水平，全省的电量增速和机组利用小时将呈现大幅下降的趋势，预计下降６００小时左右。

煤炭供应方面：煤炭市场仍存在一定的不确定性，煤电矛盾短时间内难以得到有效缓解。黑龙江地区煤炭价格横向比较仍处于低位，存在价格上涨的动力和要求，地区性、季节性供应紧张依然存在。

２、公司发展战略和新年度工作计划

公司２００９年工作的指导思想：

深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻落实中央经济工作会议精神及各项工作部署，突出扭亏增盈和科学发展两个目标，深入开展学习实践科学发展观和管理创新年两项活动，推进思想观念向价值思维、发展模式向以电为主的综合性能源公司、体制机制向符合科学发展观要求三个转变，抓住防范经营风险、促进增收节支、推进管理创新、优化结构布局四个关键，全力以赴完成２００９年各项工作任务和目标。

公司２００９年主要经营目标：发电量完成２０８．４０亿千瓦时（全资及控股电厂），主营业务收入完成６１．５２亿元。

主要工作：

（１）深入开展管理创新年活动，全面提升管理水平。

（２）全面加强安全管理工作，下大力气确保实现安全稳定局面。

（３）大力开展市场营销，狠抓经营管理，努力实现增收节支、降本增效。

（４）完善和加强燃料管理职能，控制价格、提高质量、确保供应。

（５）抓住机遇，加大资本运作和项目发展力度，全力推进向综合性能源公司发展进程。

（６）切实加强生产过程管理，推动节能减排、科技环保工作深入开展。

（７）进一步增强风险管控能力，保证资金供应和防范经营风险。

（８）以开展学习实践科学发展观活动为契机，继续加强党的建设和队伍建设。

３、资金需求及使用计划

新年度经营计划的实施所需流动资金来源为公司自有资金和银行借款以及非公开发行募集资金，未来发展战略目标实现将根据实际实施项目所需资金作具体规划。

２００９年公司将根据项目的进展情况积极开展哈热扩建、牡二电厂扩建工程等项目，确保项目的顺利进行。

４、风险因素及应对措施

（１）商业周期的影响

公司的主要产品是电力。发电企业的盈利水平与经济周期高度相关，经济增长或衰退将直接影响对电力的需求从而对本公司的盈利能力产生影响。

对策：我国经济近年来持续、稳定、快速增长，在未来相当长一段时期内对电力的需求将保持稳定增长。黑龙江省的用电量以工业为主，随着国家振兴东北老工业基地有关政策的落实，国有大中型企业逐步摆脱困境，预计省内用电需求将稳步增长。同时，公司也将借助经济调整时期，对公司的所属电厂进行“上大压小”，进行热电联产集中供热改造，以期在未来经济回升周期创造更大的效益。

（２）对市场供求的风险

公司实际发电量既取决于机组发电能力又取决于电力市场的供求形势，由于黑龙江省用电增长较为缓慢，因此会给公司未来市场的发展带来一定限制。

对策：随着黑龙江省区域经济的回升，用电需求也呈现稳步增长的势头；随着电网建设的加快，以及东北和华北电网的联网，黑龙江省将向外输出更多电力。所有这一切将使电力市场相对过剩的矛盾大为缓解，从而为本公司增加发电量提供良好机遇。

（３）电力市场的风险

由于国内目前尚未形成一个统一的电力市场，电力市场的改革尚不完善，电力资源还无法在更大范围内实现优化配置。东北电网与华北电网虽已联网，但向外输出电量只占很小比例，这造成目前公司销售市场主体仍是黑龙江省，所以公司售电量的增长受到一定限制。

对策：随着国家电力体制改革进一步深化，将逐步开展对大用户直供的试点，将逐步形成全国统一联合电网，全国性电力市场的形成将从根本上解决电力市场不发达所带来的弊端。同时，本公司也正在谋求走出龙江，在东北地区收购和投资建设电厂。

（４）煤炭供应的风险

近年来，煤炭价格的持续上涨给发电企业带来极大的经营压力，煤质的下降、供应紧张及不稳定也影响到机组的正常运行。

对策：加强与政府、矿方和铁路沟通，积极开拓煤源、保障运输，电煤供应得到保证。根据建设黑龙江省东西部两大煤电基地的战略构想，加大煤炭开发力度，积极与省内煤炭企业沟通，推动煤电双方战略合作，以共同开发和参股的方式为公司所属电厂提供煤炭资源，同时，通过与龙煤集团密切沟通，研究洽谈了未来几年内投资合作开发的煤炭资源项目，初步形成了向煤炭开发领域延伸的产业框架。

６．２主营业务分行业、产品情况表

请见前述６．１

６．３主营业务分地区情况

请见前述６．１

６．４募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目２００８年２００７年同比增减比例％
营业税金及附加２２，８６４，６４４．６３１５，３９８，４６３．１１４８．４９
财务费用６３６，５２６，３７６．２４４５１，２１３，４１２．２５４１．０７
净利润１４，２１８，４８５．４６６５，８９２，７５２．０６－７８．４２

变更项目情况

□适用 √不适用

６．５非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

股东名称承诺事项承诺履行情况备注
中国华电集团公司将华电能源定位为中国华电在东北地区的电力发展主体和资本运作平台。公司报告期审议通过了对哈尔滨热电有限责任公司的增资扩股，因承接了中国华电集团公司放弃的部分增资权，公司成为哈热公司的控股股东；同时控股股东将获得核准的佳木斯发电厂的２台３０万千瓦机组扩建项目交由公司投资建设；辽宁彰武发电公司新建２×６０万千瓦机组也交由公司建设，公司将在控股股东的支持下逐步成为一个区域性的电力上市公司。
在公司股权分置改革完成后，以适当方式将中国华电拥有的辽宁铁岭发电有限责任公司５１％的股权注入华电能源。华电集团正积极对铁岭发电有限责任公司进行培育，努力提高其盈利水平，并积极争取扩建项目获得核准，待条件成熟时以适当的方式将铁岭发电有限责任公司５１％的股权注入公司。

６．６董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

６．７董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□适用 √不适用

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

由于受到发电成本上升、电煤供应紧张、机组利用小时下降等因素的影响，公司２００８年度盈利较少。同时，２００９年发电企业仍将面临十分严峻的市场环境和无法预计的困难，而公司的发展项目目前仍在按计划推进，资金较为紧张，为此公司２００８年度利润拟不进行分配，也不以资本公积金转增股本，未分配利润将全部用于补充公司流动资金。

§７重要事项

７．１收购资产

□适用 √不适用

７．２出售资产

□适用 √不适用

７．３重大担保

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

持有对象名称投资
成本（万元）
数量
（万股）
占该公司股权比例（％）期末
账面价值（万元）
报告期损益（万元）报告期所有者权益变动（万元）会计核算科目股份
来源
国泰君安证券股份有限公司３８３３０４０．０８４０２１５２１５２投资
收益

华泰财产保险股份有限公司２，０００３，０００２．２５３，３００１８０１８０投资
收益

华信保险经纪有限公司５００５００１０５００１００１００投资
收益

华电财务公司４，０００４，０００４．９５５，０００３００３００投资
收益

小计６，８８３７，８０４－９，２０２７３２７３２－－

７．４重大关联交易

７．４．１与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

７．４．２关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
　中国·北京　中国注册会计师：张松青
二OO九年二月十九日

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０元，余额０元。

７．４．３２００８年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止２００８年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

７．５委托理财情况

□适用 √不适用

７．６承诺事项履行情况

７．６．１公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

募集资金总额７７，６０５本年度已使用募集资金总额０
已累计使用募集资金总额７３，３２０
承诺项目是否变更
项目
拟投入
金额
实际投入
金额
是否符合
计划进度
预计收益产生收益情况
供热项目否５２，４７３４８，３５３是不独立
核算
否
收购华富公司哈三股权否９，４１４９，４１４是哈三已为公司全资电厂，不独立核算。是
收购华融公司哈三股权否１５，５５３１５，５５３是同上是
合计／７７，４４０７３，３２０／／／
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）供热项目未达到预计收益是因为项目尚处于边建设、边投入阶段，还没有达到预期供热面积规模，另一方面是由于煤炭价格大幅上涨而热价上调幅度远低于煤炭价格上涨的幅度。
变更原因及变更程序说明（分具体项目）
尚未使用的募集资金用途及去向存放于银行专用帐户

７．６．２公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

７．７重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

７．８其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１证券投资情况

□适用 √不适用

７．８．２持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

７．８．３持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
发生额余额发生额余额
中国华电财务有限公司０５４，５００
合计０５４，５００

７．８．４买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

７．８．５其他重大事项说明

√适用 □不适用

１、报告期公司六届八次董事会审议通过了《关于对哈尔滨热电有限责任公司进行增资扩股及相关事项的议案》，哈热公司各股东方决定将哈热公司五期扩建工程及其供热配套工程投入的资金转为资本金。在增资扩股过程中，公司除了按照原来拥有的１０．９１％的股权比例承担３，９９０万元增资额度外，还承接了华电集团放弃的１３，８１４万元增资权，公司此次共新增资本１７，８０４万元。增资扩股完成后，公司在哈热公司的持股比例将由原来的１０．９１％上升至３８．０４％，成为哈热公司的控股股东。同时明确了公司向华电集团支付的补偿对价金额为１３，８７９．６２万元。此项行为尚需公司股东大会审议通过。详见本公司２００８年１２月３０日公告。

２、据国家发展和改革委员会发改价格［２００８］１６７８号《国家发展改革委员会关于提高东北电网电价的通知》，自２００８年７月１日起（抄见电量），黑龙江省内上网电价提高０．８３分／千瓦时，国家另外对困难电厂给予适当补贴，公司所属的哈尔滨第三发电厂合约电量上网电价提高０．５１分／千瓦时，牡丹江第二发电厂合约电量上网电价提高０．３８分／千瓦时。详见２００８年７月４日本公司公告。

３、根据国家发展和改革委员会发改电（２００８）２５９号《国家发展改革委关于提高火力发电企业上网电价有关问题的通知》，黑龙江省内火电企业上网电价提高１．５分／千瓦时，自２００８年８月２０日起执行。详见２００８年８月２１日本公司公告。

４、中国华电集团将铁岭公司５１％股权注入公司的股改承诺目前尚未完成。由于近几年煤炭价格持续上涨和电煤质量下降，导致火力发电企业的发电成本大幅上升，大多企业利润空间急剧下降甚至出现亏损，铁岭公司的经营状况和股改承诺时相比也大幅度下滑。华电集团目前若将其注入到公司，则对公司经营业绩的提升起不到正面作用。为此，根据监管部门有关要求，华电集团应于２００８年９月２７日流通的６７，０３１，８４７股有限售条件流通股将暂时不能上市流通，待上述承诺事项履行完成后方可解禁。详见本公司２００８年１２月３０日公告。

５、公司于２００８年１２月１２日召开六届七次董事会，审议通过了《关于非公开发行股票（Ａ股）方案暨关联交易的议案》等非公开发行的相关议案，公司向控股股东——中国华电集团公司非公开发行合计不超过６亿股境内上市人民币普通股（Ａ股），中国华电集团公司以不超过１５亿元人民币认购该等非公开发行的股份。详见本公司２００８年１２月１３日公告。上述事项已经公司于２００９年１月１６日召开的２００９年第一次临时股东大会审议通过，详见本公司２００９年１月１７日公告。

７．９公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见

□适用 √不适用

§８监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§９财务报告

９．１审计意见

项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金１，３９１，１６９，９０２．８５８２４，４６７，０８７．５９
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据１６，０００，０００．００
应收账款８５１，８８３，８３９．６２６９８，２７０，９２８．９７
预付款项５２５，６４３，４５８．４３１９６，９５４，５１９．８６
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款６６，３７０，３３２．４８３４，９２４，４０１．７６
买入返售金融资产
存货２３０，１１８，８４０．８５２９９，２６０，４９７．０８
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计３，０６５，１８６，３７４．２３２，０６９，８７７，４３５．２６
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款９，４３０，０００．００
长期股权投资２５７，３２０，０６５．００１９７，５５６，９６５．００
投资性房地产
固定资产１０，６０２，２５７，７７８．０８１１，１０１，２４０，２３３．８２
在建工程２，６８３，５１３，２４６．７８１，０８７，５２９，９２５．３４
工程物资３，０３０，６３６．６９３，７３５，４３１．６９
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产１７１，５９５，３１１．３９１６７，５０５，４０５．９２
开发支出
商誉
长期待摊费用１，６９４，４４２．１２
递延所得税资产１２，７４８，２７８．２９９，７５２，７８５．７８
其他非流动资产
非流动资产合计１３，７３２，１５９，７５８．３５１２，５７６，７５０，７４７．５５
资产总计１６，７９７，３４６，１３２．５８１４，６４６，６２８，１８２．８１
流动负债：
短期借款２，８２９，８８４，０００．００２，７８３，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据５８９，０９１，４４０．２６５５０，３６３，１５２．３４
应付账款３８４，１３２，５５３．６１５３９，９２７，０７１．８６
预收款项１１５，６２３，５３０．７１２７７，７５４，０１４．１０
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬７６，６２１，４１１．６７３６，５９０，３２９．８７
应交税费６０，２０５，９８２．８７２３，１６５，３４２．３６
应付利息
应付股利４１，６９３，７３６．８５３６，７１４，５７１．８３
其他应付款４７８，８１８，８２４．４０４６４，９７７，５０２．１６
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债４６２，９７０，０００．００５６６，４８９，０６０．００
其他流动负债６，７９５，４９２．３６５，９６５，１０９．０４
流动负债合计５，０４５，８３６，９７２．７３５，２８４，９４６，１５３．５６
非流动负债：
长期借款７，５２７，００３，９１４．７５５，１８４，５４４，５１５．１４
应付债券
长期应付款３０７，４７０，０００．００３０７，４７０，０００．００
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债１５８，６５４，５６３．１１１５０，６７５，６２８．５８
非流动负债合计７，９９３，１２８，４７７．８６５，６４２，６９０，１４３．７２
负债合计１３，０３８，９６５，４５０．５９１０，９２７，６３６，２９７．２８
股东权益：
股本１，３６９，０６５，５９２．００１，３６９，０６５，５９２．００
资本公积１，３３４，２２１，０３６．９５１，５３４，５０１，４３８．９６
减：库存股
盈余公积２７２，４９８，６９９．４２２７１，９７５，６６０．３０
一般风险准备
未分配利润３３１，５２２，４９７．０１３４４，５５０，７９０．９２
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计３，３０７，３０７，８２５．３８３，５２０，０９３，４８２．１８
少数股东权益４５１，０７２，８５６．６１１９８，８９８，４０３．３５
股东权益合计３，７５８，３８０，６８１．９９３，７１８，９９１，８８５．５３
负债和股东权益合计１６，７９７，３４６，１３２．５８１４，６４６，６２８，１８２．８１

９．２财务报表（附后）

９．３本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

９．４本报告期无会计差错更正。

９．５报告期内，公司财务报表合并范围发生重大变化。

１、公司以人民币１７，８０４万元对哈尔滨热电有限公司增资，并持有其３８．０４％股权，因该公司同本公司同受中国华电集团公司控制，此合并属于同一控制下的企业合并，按企业会计准则有关要求，本公司年初会计报表已包括该公司的会计报表数据。

２、本公司报告期对彰武公司投入注册资本金２，７００万元，股权比例为９０％，取得该公司的控股权，２００８年公司将其纳入合并报表范围。

华电能源股份有限公司

董事长：任书辉

２００９年２月２１日

合并资产负债表

编制单位：华电能源股份有限公司２００８年１２月３１日单位：元币种：人民币

　（下转C010版）

证券代码：６００７２６９００９３７证券简称：华电能源华电Ｂ股公告编号：临２００９－００３

华电能源股份有限公司

六届十次董事会会议决议公告

华电能源股份有限公司于２００９年２月１２日以传真、电子邮件和书面方式发出召开六届十次董事会的通知，会议于２００９年２月１９日在公司八楼会议室召开，应到董事１４人，实到１０人，董事贾哲委托董事刘长青、董事刘传柱委托董事孙光、董事袁亚男委托董事禇玉、独立董事马海涛委托独立董事曲振涛出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。公司董事长任书辉先生主持会议，会议通过了如下决议：

一、２００８年度董事会工作报告

此议案获同意票１４票，反对票０票，弃权票０票。

二、２００８年度财务决算报告和２００９年度财务预算报告

此议案获同意票１４票，反对票０票，弃权票０票。

三、２００８年度利润分配预案

此议案获同意票１４票，反对票０票，弃权票０票。

四、公司２００８年年度报告正文和报告摘要

此议案获同意票１４票，反对票０票，弃权票０票。

五、关于对哈尔滨第三发电厂热电联产项目投资的议案

为提高机组效率、增加企业经济效益，公司决定对哈三电厂纯凝机组进行改造，实现热电联产。根据哈三电厂热电联产热网工程的可行性研究报告，热网的总投资为７８３７５．５７万元，当期工程的规模为供热面积１１００万平方米，管网总长８５５３０米（其中主干网长５２７００米、分支网长３２８３０米），中继泵站１座，换热站６８座，全部投资内部收益率１０．３１％，投资回收期９．９１年。机组改造总投资为１０５００万元，投资收益率为１７．３６％。资金筹措为自筹和银行贷款两方面解决。哈三电厂热电联产供热改造项目，不但具有较好的经济效益，还具有较好的社会效益，对公司调整产业结构、拓展发展空间具有重要的意义。该项目已通过省发改委审核批复，符合国家产业政策，投资该项目有助于扩大市场份额，实现哈三电厂发展战略目标。

此议案获同意票１４票，反对票０票，弃权票０票。

六、关于修改公司章程部分条款的议案

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第５７号）的相关规定，公司章程部分条款将作如下修改：

第一百六十九条原为“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。若以现金方式分配股利，公司以美元向持有公司境内上市外资股的股东支付股利，人民币兑美元的折算率按股东大会决议日后的下一个营业日中国人民银行公布的美元现汇兑人民币的中间价计算。”修改为“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。经股东大会批准，公司可以进行中期现金分红。现金分配股利应符合有关法律法规及中国证监会的有关规定，由董事会根据公司经营情况拟订，报股东大会审议决定。若以现金方式分配股利，公司以美元向持有公司境内上市外资股的股东支付股利，人民币兑美元的折算率按股东大会决议日后的下一个营业日中国人民银行公布的美元现汇兑人民币的中间价计算。”

此议案获同意票１４票，反对票０票，弃权票０票。

七、关于制定《审计委员会年报工作规程》的议案

此议案获同意票１４票，反对票０票，弃权票０票。议案内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、关于对已披露的２００８年期初资产负债表相关项目及其金额调整的议案

此议案获同意票１４票，反对票０票，弃权票０票。

九、关于续聘会计师事务所的议案

为确保审计工作的连续性，公司继续聘请大信会计师事务有限公司为公司的审计机构。此议案获同意票１４票，反对票０票，弃权票０票。

十、关于会计师事务所进行２００８年度审计工作的总结报告

此议案获同意票１４票，反对票０票，弃权票０票。

十一、关于召开２００８年度股东大会的议案

（一）会议召开时间

２００９年３月２０日上午９点

（二）会议召开地点

黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街２０９号公司８楼会议室

（三）会议内容

１、公司２００８年度董事会工作报告

２、公司２００８年度监事会工作报告

３、公司２００８年度财务决算和２００９年度财务预算报告

４、公司２００８年度利润分配方案

５、关于对哈尔滨热电有限责任公司进行增资扩股及相关事项的议案（六届八次董事会审议通过）

６、关于对中国华电集团新能源发展有限公司进行增资扩股的议案（六届九次董事会审议通过）

７、关于参与华电置业有限责任公司增资扩股的议案（六届八次董事会审议通过）

８、关于对辽宁彰武发电厂项目投资的议案（六届二次董事会审议通过）

９、关于对哈尔滨第三发电厂热电联产项目投资的议案

１０、关于更换公司部分董事的议案（六届五次董事会审议通过）

１１、关于修改公司章程部分条款的议案

１２、关于续聘会计师事务所的议案

（四）出席会议对象

截止２００９年３月１２日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司Ａ股股东和３月１７日交易结束后登记在册的Ｂ股股东或其授权委托人（Ｂ股股东最后交易日为２００９年３月１２日）。

公司的董事、监事及高级管理人员。

（五）出席会议登记办法

出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续。机构投资者持单位证明、股东帐户卡、法人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真登记。请符合条件出席会议的股东于２００９年３月１８日— １９日到公司证券管理部办理登记手续。

（六）其他事项

１、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。

２、联系电话：０４５１－８２５２５７０８０４５１－８２５２５７７８

３、传真：０４５１－８２５２５８７８０４５１－８２５２５７７８

４、邮编：１５０００１

５、联系人：王颖秋战莹

附：

授权委托书

兹委托先生（女士）代为出席华电能源股份有限公司２００８年度股东大会，并行使表决权。

委托人（签名）：受托人（签名）：

身份证号：身份证号：

股东帐号：股东帐号：

持有股数：

委托时间：年月日

有效期：

委托人对审议事项的投票指示：

附件：关于对已披露的２００８年期初资产负债表相关项目及其金额调整的说明

华电能源股份有限公司董事会

二OO九年二月二十一日

关于对已披露的２００８年期初

资产负债表相关项目及其金额调整的说明

根据上海证券交易所《关于做好上市公司２００８年年度报告工作的通知》的有关要求，现将公司本次年度审计对已披露的２００８年期初资产负债表相关项目及其金额的变更及调整情况说明如下。

一、调整项目

单位：元

项目名称本次年度审计后的２００８年期初数已披露的
２００８年期初数
差异
货币资金８２４，４６７，０８７．５９６００，５６１，３６１．７８２２３，９０５，７２５．８１
应收票据１６，０００，０００．００１１，０００，０００．００５，０００，０００．００
应收账款６９８，２７０，９２８．９７５７３，９１２，４５１．９３１２４，３５８，４７７．０４
预付账款１９６，９５４，５１９．８６１４８，７９６，８６１．３４４８，１５７，６５８．５２
其他应收款３４，９２４，４０１．７６３２，４０３，７８３．１０２，５２０，６１８．６６
存货２９９，２６０，４９７．０８２６０，２０５，７８０．５７３９，０５４，７１６．５１
流动资产调整项目合计２，０６９，８７７，４３５．２６１，６２６，８８０，２３８．７２４４２，９９７，１９６．５４
长期应收款９，４３０，０００．００１９７，５５０，０００．００－１８８，１２０，０００．００
长期股权投资１９７，５５６，９６５．００２１９，９２９，７９９．１６－２２，３７２，８３４．１６
固定资产１１，１０１，２４０，２３３．８２８，３０４，０５０，２１５．０９２，７９７，１９０，０１８．７３
在建工程１，０８７，５２９，９２５．３４１，０８３，５３３，０５５．３８３，９９６，８６９．９６
工程物资３，７３５，４３１．６９－３，７３５，４３１．６９
无形资产１６７，５０５，４０５．９２１１４，１６１，８９５．１６５３，３４３，５１０．７６
递延所得税资产９，７５２，７８５．７８７，２５１，００５．９８２，５０１，７７９．８０
非流动资产调整项目合计１２，５７６，７５０，７４７．５５９，９２６，４７５，９７０．７７２，６５０，２７４，７７６．７８
资产总额调整项目总计１４，６４６，６２８，１８２．８１１１，５５３，３５６，２０９．４９３，０９３，２７１，９７３．３２
应付账款５３９，９２７，０７１．８６４６２，２５２，０７４．４１７７，６７４，９９７．４５
预收账款２７７，７５４，０１４．１０３３，１３１，８９０．９８２４４，６２２，１２３．１２
应付职工薪酬３６，５９０，３２９．８７１４，９８３，３４６．９５２１，６０６，９８２．９２
应交税费２３，１６５，３４２．３６６，５７８，６８５．９３１６，５８６，６５６．４３
其他应付款４６４，９７７，５０２．１６３２６，８４９，２０５．７２１３８，１２８，２９６．４４
流动负债调整项目合计１，３４２，４１４，２６０．３５８４３，７９５，２０３．９９４９８，６１９，０５６．３６
长期借款５，１８４，５４４，５１５．１４３，１９５，１５９，５１５．１４１９８９３８５０００．００
长期应付款３０７，４７０，０００．００－３０７，４７０，０００．００
其他非流动负债１５０，６７５，６２８．５８４５，８２５，４０６．９８１０４，８５０，２２１．６０
非流动负债调整项目合计５，６４２，６９０，１４３．７２３，２４０，９８４，９２２．１２２，４０１，７０５，２２１．６０
负债总额调整项目合计６，９８５，１０４，４０４．０７４，０８４，７８０，１２６．１１２，９００，３２４，２７７．９６
资本公积１，５３４，５０１，４３８．９６１，４８７，３６６，５６１．１７４７，１３４，８７７．７９
盈余公积２７１，９７５，６６０．３０２７１，２６４，５１２．６８７１１，１４７．６２
未分配利润３４４，５５０，７９０．９２３３９，０５７，７２１．０６５，４９３，０６９．８６
归属于母公司所有者权益调整项目合计２，１５１，０２７，８９０．１８２，０９７，６８８，７９４．９１５３，３３９，０９５．２７
少数股东权益１９８，８９８，４０３．３５５９，２８９，８０３．２６１３９，６０８，６００．０９
所有者权益调整项目合计２，３４９，９２６，２９３．５３２，１５６，９７８，５９８．１７１９２，９４７，６９５．３６
负债及股东权益调整项目合计９，３３５，０３０，６９７．６０６，２４１，７５８，７２４．２８３，０９３，２７１，９７３．３２

二、调整说明

１、资产、负债项目

根据公司２００８年１２月２９日召开的六届八次董事会会议决议，公司对哈尔滨热电有限责任公司（以下简称“哈热公司”）进行增资扩股，共新增资本１７，８０４万元，在哈热公司的持股比例由原来的１０．９１％上升至３８．０４％，成为哈热公司第一大股东。根据《企业会计准则第３３号－合并财务报表》中“年度内因同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并资产负债时，应当调整合并资产负债表的期初数”的规定。因此，本次年度审计后的２００８年期初资产总额比已披露的２００８年期初资产总额增加３０９，３２７万元，其中：流动资产增加４４，３００万元、非流动资产增加２６５，０２７万元；负债总额增加２９０，０３２万元，其中：流动负债增加４９，８６２万元、非流动负债增加２４０，１７１万元。

２、所有者权益项目

（１）资本公积

本次年度审计后的２００８年年初资本公积比已披露的２００８年年初资本公积增加４，７１３万元，是由于本报告期根据《企业会计准则第２０号－企业合并》规定，将同一控制下企业合并的控股子公司哈热公司纳入合并范围，追溯调整年初资本公积－股本溢价所致。

（２）盈余公积及未分配利润

根据《企业会计准则第２０号－企业合并》规定，将同一控制下企业合并的股子公司哈热公司在企业合并前实现的留存收益，在合并财务报表时按照公司享有的股权比例将属于公司的部分转回，导致２００８年年报披露的年初盈余公积比已披露的２００８年年初盈余公积增加７１万元；未分配利润增加５４９万元。

华电能源股份有限公司

２００９年２月２１日

证券代码：６００７２６９００９３７证券简称：华电能源华电Ｂ股编号：临２００９－００４

华电能源股份有限公司

六届四次监事会会议决议公告

华电能源股份有限公司六届四次监事会于２００９年２月１９日在公司八楼会议室召开，公司三名监事全部出席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。与会监事认真审议了以下议题，并形成了如下决议：

一、审议通过了２００８年度监事会工作报告

监事会认为，在公司的依法运作、财务状况、募集资金使用、收购资产、关联交易和对外担保等方面均未发现问题。

二、审议通过了公司２００８年年度报告

监事会认为，２００８年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面公允地反映出公司２００８年的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、监事会审查并通过了董事会拟提交股东年会的各项议案

华电能源股份有限公司监事会

二OO九年二月二十一日