§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
１．３ 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。
■
１．４ 大信会计师事务有限公司为本公司２００８年度财务报告出具了标准审计报告。
１．５ 公司负责人曾大凡、主管会计工作负责人冯中起及会计机构负责人（会计主管人员）陈荣建声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况简介
２．１ 基本情况简介
■
２．２ 联系人和联系方式
■
§３ 会计数据和业务数据摘要
３．１ 主要会计数据
单位：（人民币）元
■
３．２ 主要财务指标
单位：（人民币）元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
３．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§４ 股本变动及股东情况
４．１ 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍
４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
１、控股股东
中国建筑材料科学研究总院为本公司控股股东，全民所有制企业，法定代表人为姚燕，注册资金为４１，８３９．３万元。注册地为北京市朝阳区管庄东里１号。经营范围为水泥、混凝土外加剂、玻璃及玻璃纤维、陶瓷、耐火材料、新型建筑材料、装饰材料、无机非金属材料、自动化仪表、建材设备的研制、开发、生产、销售、技术转让与服务；上述产品的分析测试、计量认证；质量监督、仲裁检验；上述产品的展示；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
中国建筑材料科学研究总院主要从事特种水泥基材料、新型建筑材料、工业技术玻璃、特种玻璃、石英玻璃、特种玻璃纤维、高技术陶瓷、环境工程、自动化、测试技术、工程设计等专业的应用理论、新产品、新技术、新工艺、新装备的研究开发工作。
２、实际控制人
中国建筑材料集团公司是本公司的实际控制人，全民所有制企业，法定代表人为宋志平，注册资金为３７．２３０３８亿元。主营建筑材料（含钢材、木材，只限于采购供应给本系统直属直供企事业单位）及其原辅材料、生产技术装备的研制、批发、零售和本系统计划内小轿车的供应；承接新型建筑材料房屋、工厂及装饰装修工程的设计、施工，兼营以新型建筑材料为主的房地产经营业务等。中国建材集团主要有三大核心业务单元：建材制造；科研设计、成套设备和工程服务单元；建材进出口和商业流通，主要产品为石膏板、岩棉、水泥、玻璃纤维及玻璃纤维延伸制品、玻璃、玻璃钢制品。
中国建筑材料集团公司实行母子公司管理模式。集团公司主要行使出资人权利，实施战略管理、组织管理、资产管理和资本运营，以子集团作为经营平台。
４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§５ 董事、监事和高级管理人员
５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
５．２ 董事出席董事会会议情况
■
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§６ 董事会报告
６．１ 管理层讨论与分析
２００８年公司董事会受股东大会委托，经营和管理股份公司的法人财产，并依据《公司法》和《公司章程》，对公司的重大发展项目，公司生产经营、财务状况、公司治理等方面进行了认真的审议和决策。
一、报告期内公司经营情况的回顾
２００８年我国发生了冰雪冻雨、地震等自然灾害，国家实施从紧的货币政策使资金筹集压力加大，玻璃企业效益下滑带来产品销售不畅，资金回收困难，国际金融危机引发全球经济衰退，国内外市场需求回落。面对以上困难，公司董事会积极应对、正确指导、带领经营层通过加强管理，积极开拓国内国外市场，加大技术攻关和节能改造力度。同时公司成功设立了两家控股子公司，使公司的业务领域从玻璃行业拓宽到水泥和有色钢铁等行业。
（一）、公司总体经营情况
２００８年公司实现营业总收入４２，１６９．９７万元，同比增长３９．４８％，实现营业利润４，４８３．７１万元，利润总额４，６４４．１６万元，归属于上市公司净利润３，４６０．５３万元，分别较上年同期增长６９．６０％、６５．６４％和４４．００％。
１、资产构成变动情况
■
（１）货币资金增长９７．８９％的主要原因是本期增加以银行承兑汇票方式支付货款，同时因设立安徽瑞泰和河南瑞泰，生产经营规模的扩大使公司备用现金增加。
（２）应收账款增长５９．４７％的主要原因是营业收入的增长，营业收入增长３９．４８％。
（３）预付账款增长４３．１０％的主要原因是生产经营规模扩大，预付材料款增加。
（４）其他应收款增长１６６．５９％的主要原因是因公司业务规模扩大，职工借款及周转金等增加。
（５）存货增长２８．６７％的主要原因本年度设立安徽瑞泰和河南瑞泰两家子公司，使生产经营规模进一步扩大。同时由于２００８年改变锆英砂采购模式，由原来从国内工贸公司采购改为直接进口，因此适当增加原材料库存，原材料库存较上年同期增加２，８２５．１９万元。
（６）固定资产增长９６．９５％，在建工程减少３５．８６％的主要原因是①在建工程建成投产相应结转固定资产共计９，１４８．１８万元，其中：河南瑞泰环境友好碱性耐火材料建设项目一期建成投产转固３，２８６．０７万元；都江堰瑞泰熔铸耐火材料生产线建成投产转固金额３，８７９．０９万元；湘潭分公司冷加工车间扩建工程建成投产转固金额１，９８３．０２万元。②本年度设立安徽瑞泰和河南瑞泰，合作方投入固定资产增加，其中：安徽省宁国市耐火材料有限责任公司作为注册资本投入的固定资产１，６５９．１３万元；河南省新密市荣耀炉料有限公司作为注册资本投入的固定资产１２４．１６万元。
（７）无形资产增长５６．８０％的主要原因是本年度设立安徽瑞泰和河南瑞泰，合作方投入无形资产增加，其中：安徽省宁国市耐火材料有限责任公司作为注册资本投入的无形资产１，０８６．５１万元，河南省新密市荣耀炉料有限公司作为注册资本投入的无形资产１，８２４．４３万元。
（８）短期借款增长１８４．６５％的主要原因是随着公司生产经营规模的扩大，公司资金需求旺盛，公司相应增加流动资金贷款。
（９）应付票据增长１０４．３１％的主要原因是本期增加以银行承兑汇票支付方式支付原材料货款。
（１０）应付账款增长４０．８３％的主要原因是生产经营规模扩大，应付的材料款和工程款增加。
（１１）应交税费下降５９．７２％的主要原因是２００７年同期因湘潭分公司熔铸锆刚玉生产线和熔铸氧化铝生产线建成投产，由于产品具有较长的生产周期，使２００７年底增值税期末留抵金额较大（期末留抵４３７．３１万元）。
（１２）其他应付款增长５５７．８１％的主要原因是本年度设立河南瑞泰，河南瑞泰少数股东河南省新密市荣耀炉料有限公司代垫设备款１，１６８．６６万元。
２、现金流状况分析
单位：人民币万元
■
（１）公司２００８年度经营活动产生的现金流量净额为２，２３４．９８万元，经营活动产生的现金流量净额与去年同期有较大增加的主要原因是本年度出口收入增长较快，且出口项目回款周期较短，同时随着生产经营规模的扩大，公司向上游行业的议价能力增强，工业氧化铝等采购从现金付款改为银行承兑汇票结算方式付款。
（２）公司２００８年投资活动产生的现金流量净额－６，５８２．８９万元，主要是本期湘潭分公司新建一条节能型锆刚玉生产线和湘潭分公司实施老厂区改造，控股子公司安徽瑞泰新建一条不定形自动化生产线，河南瑞泰新建一条碱性耐火材料生产线，以及都江堰瑞泰熔铸耐火材料生产线建设投资支出。
（３）筹资活动产生的现金流量净额９，４６６．７９万元主要是生产经营规模的扩大，流动资金等资金需求增加，公司相应增加流动资金贷款。
３、报告期内公司营业费用、管理费用、财务费用及企业所得税情况
■
（１）营业费用比上年同期增加６７４．２９万元，增长４８．８６％，原因是营业收入增长使营业费用增加，２００８年营业收入增长３９．４８％，同时出口收入增长较快，使海运费和港杂费等费用增加。
（２）管理费用比上年同期增加１，７７６．４５万元，增长６９．８９％的主要原因是研究开发费增加８３０．５３万元以及本年设立安徽瑞泰和河南瑞泰，经营规模扩大使职工薪酬等费用增加。
（３）财务费用较上年同期增加７６６．７８万元，增长１３５．７８％，主要原因是本年度公司投资支出较大，以及生产经营规模扩大带来流动资金需求增加，公司贷款增加。
（４）企业所得税费用较上年同期增加２１６．２７万元，同比增长７３．５１％，主要原因是销售收入和利润的增加使所得税费用增加，本年度母公司和控股子公司安徽瑞泰和都江堰瑞泰适用所得税税率均为１５％。
６．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
■
（１）熔铸锆刚玉产品的毛利率较２００７年提高４．０２％，主要原因是公司对生产设备进行节能改造致使电耗降低，产品价格有所提升以及原材料价格趋于稳定。
（２）熔铸氧化铝产品的毛利率较２００７年下降７．７７％，主要原因是熔铸氧化铝产品不同规格的生产合格率和销售价格差异较大，同时熔铸氧化铝生产线２００８年尚未进行节能改造。
（３）其他产品销售毛利率较２００７年提高１０．３６％，主要是本年度设立安徽瑞泰，公司拥有自己的生产基地，产品销售毛利率提升。
６．３ 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
■
６．４ 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
６．５ 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
６．６ 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
（１）２００８年３月经二届十四次董事会审议批准，公司现金出资２，０００万元增资都江堰瑞泰。２００８年４月完成增资后都江堰瑞泰的注册资金为６，５００万元，公司占注册资本的６８．８５％，成都飞峰电熔耐火材料有限公司占注册资本的３１．１５％。
（２）２００８年３月１２日公司与安徽省宁国市耐火材料有限责任公司（简称“宁国耐材”）共同出资设立安徽瑞泰。安徽瑞泰注册资本７，０００万元，其中瑞泰科技以货币资金出资３，５６９．７９万元，占注册资本的５１％；宁国耐材以经营性资产出资３，４３０．２１万元，占注册资本的４９％。２００８年３月公司以２，０００万货币资金首次缴纳出资，安徽瑞泰于２００８年３月领取了《企业法人营业执照》。２００８年４月和５月，宁国耐材和瑞泰科技分别以３，４３０．２１万元实物资产和１，５６９．７９万元现金缴纳对安徽瑞泰的出资。截至２００８年５月６日，安徽瑞泰实收资本为人民币７，０００万元，占登记注册资本总额的１００％。
（３）２００８年１０月公司与河南省新密市荣耀炉料有限公司（简称“河南荣耀”）共同出资设立河南瑞泰。河南瑞泰注册资本为８，０００万元，其中瑞泰科技以现金４，７９９．１９万元出资，占注册资本的５９．９９％；河南荣耀以其自有的坐落在河南省新郑市薛店镇花庄村的一宗土地的土地使用权，以及在该土地上建设的建、构筑物及设备按评估价值作价３，２００．８１万元出资，占注册资本的４０．０１％。
２００８年１０月公司投入注册资金１６００万元，河南瑞泰取得新郑市工商行政管理局核发的法人营业执照。２００８年１２月河南荣耀作为出资投入的土地使用权等全部办理了产权过户手续。２００９年２月河南瑞泰已办理工商变更手续。
６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经大信会计师事务所审计，２００８年公司归属于上市公司股东净利润３４，６０５，３３２．９３元，根据公司章程提取１０％的法定公积金２，４４９，６１３．９９元，本年度可供全体股东分配的利润为３２，１５５，７１８．９４元。加上以前年度结转的未分配利润５９，３８９，３８９．２８元，可供股东分配的利润合计为９１，５４５，１０８．２２元。
２００８年度利润分配预案为：拟分配现金红利，每１０股派发现金股利１元（含税），截至２００８年１２月３１日，公司股本为９，０００万股，共计派发现金９００万元，其余未分配利润将暂用于公司滚动发展。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
７．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
７．３ 重大担保
□ 适用 √ 不适用
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额５，２１６．２４万元。
证券代码：００２０６６ 证券简称：瑞泰科技 公告编号：２００９－００７
（下转C018版）
证券代码：００２０６６ 证券简称：瑞泰科技 公告编号：２００９－００４
瑞泰科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于２００９ 年２月９日以书面、传真、电子邮件等方式发出会议通知，２００９ 年２月１９日在北京中国建材院主楼四层会议室召开。会议应出席董事９名，实际出席董事８名，独立董事顾素琴因公出差委托独立董事张人为代为出席和投票。公司全体监事会成员、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长曾大凡先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《公司２００８年度总经理工作报告》。
二、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《公司２００８年度董事会工作报告》。
本报告需提交公司２００８年度股东大会审议。详细内容见公司２００８年度报告。
公司独立董事张人为先生、顾素琴女士、曲选辉先生向董事会提交了《独立董事２００８年度述职报告》，并将在公司２００８年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
三、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《公司２００８年度财务决算报告》。
２００８年公司实现营业总收入４２，１６９．９７万元，同比增长３９．４８％，实现营业利润４，４８３．７１万元，利润总额４，６４４．１６万元，归属于母公司净利润３，４６０．５３万元，分别较上年同期增长６９．６０％、６５．６４％和４４．００％。
截至２００８年１２月３１日，公司资产总额７５，６７２．７８万元，负债总额４０，７０７．５５万元，归属于母公司股东权益为２５，６１０．２９万元，少数股东权益为９，３５４．９３万元，资产负债率５３．７９％。
归属于上市公司股东的每股净资产２．８５元，全面摊薄净资产收益率为１３．５１％，基本每股收益０．３８４５元。
本报告需提交公司２００８年度股东大会审议。
四、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《公司２００８年度利润分配预案》。
经大信会计师事务有限公司审计，２００８年公司归属于母公司股东净利润３４，６０５，３３２．９２元，根据公司章程提取１０％的法定公积金２，４４９，６１３．９９元，本年度可供全体股东分配的利润为３２，１５５，７１８．９４元。加上以前年度结转的未分配利润５９，３８９，３８９．２８元，可供股东分配的利润合计为９１，５４５，１０８．２２元。
２００８年度利润分配预案为：拟分配现金红利，每１０股派送现金股利１元（含税），截至２００８年１２月３１日，公司股本为９，０００万股，共计派送现金９００万元，未分配利润将暂用于公司滚动发展。
本预案需提交公司２００８年度股东大会审议。
五、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《公司２００８年年度报告及年报摘要》。
本年度报告及摘要需提交公司２００８年度股东大会审议，年报全文见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，年报摘要刊登在２００９年２月２１日发行的《中国证券报》。
六、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《２００８年度内部控制自我评价报告》。公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见。
详细内容见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
大信会计师事务有限公司对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了大信鉴字〔２００９〕第１－０００７号《内部控制鉴证报告》，安信证券股份有限公司对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查，发表了独立意见。详细内容见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
七、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《公司２００９年度经营计划》。
根据行业发展和市场状况，结合公司的实际情况，制定公司２００９年经营计划：主营业务收入保持平稳增长态势，力争实现营业总收入４７，０００万元；利润总额持续增长，力争完成５，７００万元。
八、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《公司２００９年向银行申请综合授信融资的议案》。
同意向商业银行申请银行综合授信２．６亿元，其中：母公司申请综合授信１．８亿元，控股子公司申请综合授信８，０００万元。
■
本议案需提交公司２００８年度股东大会审议。
九、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《关于向都江堰瑞泰提供４０００万元贷款担保的议案》。
本议案需提交公司２００８年度股东大会审议。
十、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《公司２００９年固定资产投资计划》。
依据公司２００９年经营目标，２００９年公司固定资产投资预算总额７，２５０万元。其中母公司计划投资３０００万元，安徽瑞泰计划投资 １，２５０万元，安徽瑞泰计划投资３０００万元。
十一、会议以赞成票６票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《公司２００９年度预计重大日常经营性关联交易事项》，关联董事曾大凡、姚燕、王益民回避表决。独立董事和保荐机构发表了独立意见，监事会发表了审核意见。
本议案需提交公司２００８年度股东大会审议，详细内容见刊登在２００９年２月２１日发行的《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《瑞泰科技股份有限公司日常关联交易公告》。
独立和审核意见详见２００９年２月２１日发行的《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
十二、会议以赞成票８票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《关于董事２００８年奖金的议案》，关联董事曾大凡回避表决。独立董事发表了独立意见。
根据公司２００８年度完成的实际业绩及有关考核激励制度等的规定，拟奖励董事长曾大凡４１万元。
本议案需提交公司２００８年度股东大会审议。独立董事意见详见２００９年２月２１日发行的《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
十三、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《关于公司高管人员２００８年绩效考核方案和２００９年经营考核目标》，独立董事发表了独立意见。
根据公司２００８年度完成的实际业绩及有关考核激励制度等的规定，公司高管人员的薪酬为１、补足基本薪金；２、按基本薪金总额的０．７倍计提经营业绩奖；３、发放３０万元特殊贡献奖。共提取９５．１万元奖励全体总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人，授权董事长根据高管人员的贡献情况发放。
独立董事意见详见２００９年２月２１日发行的《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
十四、会议以赞成票６票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《关于增加独立董事津贴的议案》，关联董事张人为、顾素琴、曲选辉回避表决。
随着公司规模的不断扩大，独立董事的工作范围和责任增加，同意将独立董事工作津贴提高到６万元／年（含税）。
本议案需提交公司２００８年度股东大会审议。独立董事意见详见２００９年２月２１日发行的《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
十五、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《关于续聘２００９年度财务审计机构的议案》，独立董事发表了独立意见。
同意续聘大信会计师事务有限公司作为公司和控股子公司２００９年度财务审计机构，聘用期一年。审计费用不超过三十万元。
本议案需提交公司２００８年度股东大会审议。独立董事意见详见２００９年２月２１日发行的《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
十五、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《关于聘任总经理、副总经理的议案》，独立董事发表了独立意见。
聘任冯中起先生担任公司总经理，廖教章先生担任公司副总经理，任期与本届董事会相同。
感谢廖教章先生在担任总经理职务期间为公司所做出的努力和贡献。冯中起先生自２００３年１２月一直担任公司副总经理，熟悉公司的情况。
独立董事意见和冯中起、廖教章先生简历详见２００９年２月２１日发行的《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
十六、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《关于聘任胥福丽为公司内部审计部负责人的议案》。
胥福丽女士自２００４年以来一直担任公司内部审计部负责人。
十七、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》。
《公司章程》原 第一百六十九条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。
修改为：
第一百六十九条 公司利润分配政策为：
１、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司可以采取现金或者股票方式分配股利；
２、公司可以进行中期现金分红；
３、年度公司盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
本议案需提交公司２００８年度股东大会审议。
十八、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《关于召开２００８年度股东大会的议案》。
定于２００８年３月１３日上午９点在北京朝阳区管庄东里中国建材院主楼四层会议室召开２００８年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
通知内容详见２００９年２月２１日发行的《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上的《关于召开公司２００８年度股东大会的通知》。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年二月十九日
证券代码：００２０６６ 证券简称：瑞泰科技 公告编号：２００９－００５
瑞泰科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于２００９年２月９日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体监事发出。会议于２００９年２月１９日上午９：００在北京中国建材院主楼四层会议室召开。会议应到监事３人，实到监事３人。出席会议的监事占监事总数的１００％，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由朱全英女士主持，采用举手表决的方式审议了会议议案并作出如下决议：
一、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《公司２００８年度监事会工作报告》。
本报告需提交公司２００８年度股东大会审议，详细内容见公司２００８年年度报告。
二、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《公司２００８年度财务决算报告》。
２００８年公司财务报表编制及会计核算符合《企业会计准则》有关规定，财务会计内控制度健全，２００８年度财务报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营成果。
大信会计师事务有限公司对公司２００８年度报告的财务报告审计后出具的“标准无保留意见”的审计报告客观公正。
《公司２００８年度财务决算报告》需提交２００８年度股东大会审议。
三、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《公司２００８年度利润分配预案》。
同意分配现金红利，每１０股派送现金股利１元（含税），截至２００８年１２月３１日，公司股本为９，０００万股，共计派送现金９００万元，未分配利润将暂用于公司滚动发展。
该议案需提交公司２００８年度股东大会审议。
四、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《公司２００８年年度报告及年报摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２００８年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《２００８年年度报告和摘要》需提交２００８年度股东大会审议。
五、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《２００８年度内部控制自我评价报告》。
公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。
六、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《公司２００９年度预计重大日常经营性关联交易事项》。
公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律法规及公司章程的规定，交易价格合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
该议案需提交２００８年度股东大会审议。
七、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《公司为控股子公司都江堰瑞泰提供４，０００万元贷款担保的议案》。
该议案需提交２００８年度股东大会审议。
八、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《关于续聘２００９年度财务审计机构的议案》。
同意聘任大信会计师事务有限公司作为公司２００９年度财务审计机构。
该议案需提交２００８年度股东大会审议。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
监事会
二OO九年二月二十一日
证券代码：００２０６６ 证券简称：瑞泰科技 公告编号：２００９－００６
瑞泰科技股份有限公司
关于召开２００８年度股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
１、会议召集人：公司董事会
２、会议的日期和时间：２００９年３月１３日（星期五）上午９ ：００，会期半天
３、会议地点：北京市朝阳区管庄东里中国建材院主楼四层会议室
４、会议召开方式：现场表决方式
５、股权登记日：２００９年３月１０日
二、会议审议的事项
本次会议审议的提案由公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
１、公司２００８年度董事会工作报告；同时公司３名独立董事将在本次年度股东大会上述职。
２、公司２００８年度监事会工作报告；
３、公司２００８年度财务决算报告；
４、公司２００８年度利润分配预案；
５、公司２００８年年度报告及年报摘要；
６、公司２００９年向银行申请综合授信融资的议案；
７、公司为控股子公司都江堰瑞泰提供４０００万元贷款担保的议案；
８、公司２００９年度预计重大日常经营性关联交易事项；
９、关于董事２００８年奖金的议案；
１０、关于增加独立董事津贴的议案；
１１、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
１２、关于续聘２００９年度财务审计机构的议案。
２００８年度股东大会所有提案内容详见刊登在２００９年２月２１日《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《第三届董事会第七次会议决议公告》和《第三届监事会第六次会议决议公告》。
三、会议出席对象
１、截至２００９年３月１０日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。
２、公司董事、监事和高级管理人员。
３、保荐机构代表、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
１、法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持有本人身份证、法人股东授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
２、个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持有本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
３、异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在２００９年３月１２日１６：００以前送达或传真至公司董事会秘书办公室）。
五、登记时间和地点
１、登记时间：２００９年３月１１日和１２日，上午９：００——１１：３０ ，下午１３：３０——１６：００。
２、登记地点：北京市朝阳区管庄中国建材院主楼四层瑞泰科技股份有限公司董事会秘书办公室（ 邮编１０００２４）。
六、其他
１、会议联系人：黄达林
电话：０１０—６５７４９４７８
传真：０１０—６５７４９４７７
地址：瑞泰科技股份有限公司董事会秘书办公室，北京市朝阳区管庄东里中国建材院主楼四层（邮编１０００２４）
２、会议费用：与会人员食宿和交通费自理。
附件：授权委托书
瑞泰科技股份有限公司
董 事 会
２００９年２月２１日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表本人（本公司）参加瑞泰科技股份有限公司２００８年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
身份证（营业执照）号码：
持股数： 股东账号：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人是否具有表决权： 是（ ） 否（ ）
分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示：
■
如果股东不做具体指示，则视为股东代理人可以按自己的意思表决。
委托书有效期限： 天
注：１、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；
２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
３、法人股东授权委托书需加盖公章。
委托股东姓名及签章：
委托日期：２００９年 月 日
证券代码：００２０６６ 证券简称：瑞泰科技 公告编号：２００９－００８
瑞泰科技股份有限公司
公司２００９年度预计重大日常经营性关联交易事项
本公司董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、２００９年度预计重大日常经营性关联事项和金额
■
二、关联方介绍和关联关系
１、蚌埠玻璃工业设计研究院是公司控股股东—中国建筑材料科学研究总院控制的企业，主要业务是建材、轻工产品以及市政建筑工程、非金属矿山采选项目的研究开发、规划可行性研究、环评、工程设计、工程监理、工程总承包及有关技术、设备、材料、供货等；
２、秦皇岛玻璃工业研究设计院是公司控股股东—中国建筑材料科学研究总院控制的企业，主要业务是提供热工设备及配套设备的设计、生产、服务等；
３、中国建材国际工程有限公司是公司实际控制人—中国建筑材料集团公司控制的企业，主要业务是境内外工程设计、咨询、承包等；
４、巨石集团有限公司是公司实际控制人—中国建筑材料集团公司控制的企业，巨石集团有限公司是玻璃纤维的专业制造商，生产中碱、无碱玻璃纤维及其制品。
三、定价政策和定价依据
产品销售按照公开、公平、公正的原则，公司通过参加蚌埠玻璃工业设计研究院、秦皇岛玻璃工业研究设计院、中国建材国际工程有限公司以及巨石集团有限公司组织的公开招投标活动确定具体的供货数量和金额，签订协议，但不得低于公司将同类标的物售于任何第三方的价格。
四、关联交易目的及交易对公司的影响
２００９年重大日常关联交易事项基于公司正常生产经营活动而产生，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司与关联方交易价格按照公开、公平、公正的原则，通过公开招投标合理确定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
五、２００９年度已签订的日常经营性关联事项和金额
２００９年１月１９日公司与秦皇岛秦海窑业公司签订了熔铸耐火材料销售合同，合同总金额１，９５８，０３２．４２元，合同有效期２００９年１月１９日至２０１０年１月１８日，定价通过招标方式按市场原则确定。
六、审议程序
１、根据深圳证券交易所股票上市规则等的有关规定，上述关联交易需提交公司股东大会审议。
２、上述关联交易经公司第三届董事会第七次会议审议通过，在审议该议案时，３名关联董事姚燕女士、王益民先生、曾大凡先生实施了回避表决，其余董事全部同意。
３、公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事张人为先生、顾素琴女士、曲选辉先生同意上述关联交易事项，并发表了独立意见，认为：公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有
违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
４、公司监事会对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，并对以前年度关联交易实际情况进行了核查，认为：上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
七、备查文件目录
１、瑞泰科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。
２、耐火材料订货协议。
３、独立董事关于２００９年度预计重大日常经营性关联事项的意见。
４、监事会关于２００９年度预计重大日常经营性关联事项的审核意见。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董 事 会
二OO九年二月二十一日
证券代码：００２０６６ 证券简称：瑞泰科技 公告编号：２００９－００９
瑞泰科技股份有限公司
关于聘任总经理、副总经理的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于聘任总经理、副总经理的议案》，独立董事发表了独立意见。
聘任冯中起先生担任公司总经理，廖教章先生担任公司副总经理，任期与本届董事会相同。
感谢廖教章先生在担任总经理职务期间为公司所做出的努力和贡献。冯中起先生自２００３年１２月一直担任公司副总经理，熟悉公司的情况。
独立董事意见和冯中起先生简历详见２００９年２月２１日发行的《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
附：冯中起和廖教章的简历
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
二〇〇九年二月二十一日
高管人员简介。
冯中起 男，中国国籍、现年５０岁，大学学历，高级工程师。
长期从事耐火材料的研究开发工作，负责熔铸耐火材料质量管理、熔铸耐火材料生产技术和产品开发等工作。
自２００３年１２月起一直担任公司副总经理，２００７年起同时担任都江堰瑞泰科技有限公司董事长。
曾任中国建材院陶瓷所、耐火材料研究所工程师、高级工程师、办公室主任，中国建材院高技术陶瓷与耐火材料研究所办公室主任，本公司总经理助理、湘潭分公司副总经理。
冯中起先生与公司现任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
廖教章先生，４５岁，大学学历，教授级高级工程师
现任瑞泰科技总经理
兼任中国硅酸盐学会玻璃窑用耐火材料专业委员会副主任委员。
曾任煤炭部地球物理勘探大队助理工程师，煤炭部第一地质公司计算站程序员；中国建材院湘潭中试所生产技术员、工段长、车间主任、副所长；瑞泰科技副总经理兼湘潭分公司总经理。
廖教章先生与公司现任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：００２０６６ 证券简称：瑞泰科技 公告编号：２００９－０１０
瑞泰科技股份有限公司
关于被认定为高新技术企业的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的《关于公示北京市２００８年度首批拟认定高新技术企业名单的通知》，瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）被认定为北京市２００８年度第一批高新技术企业。２００９年２月１９日公司获发《高新技术企业证书》（证书编号：ＧＲ２００８１１０００６３５，有效期３年）。
根据相关规定，公司将自２００８年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按１５％的税率征收企业所得税。公司将尽快到主管税务机关办理相关手续，落实有关税收优惠政策。
２００７年公司总部适用所得税税率为７．５％，湘潭分公司适用所得税税率为３３％。２００８年公司总部和湘潭分公司适用所得税税率为１５％。
根据２００８年１２月四川省高新技术企业认定管理小组“关于公示四川省２００８年第四批拟认定高新技术企业名单的通知”，公司控股子公司都江堰瑞泰科技有限公司已初步获得高新技术企业认定，目前尚未取得高新技术企业认定证书。
公司控股子公司安徽瑞泰新材料科技有限公司经安徽省高新技术企业认定管理办公室以皖高企认［２００８］０９号文初步认定为高新技术企业，目前尚未取得高新技术企业认定证书。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
二〇〇九年二月二十一日
证券代码：００２０６６ 证券简称：瑞泰科技 公告编号：２００９－０１１
瑞泰科技股份有限公司
关于为控股子公司都江堰瑞泰科技有限公司
提供４０００万元贷款担保的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于２００９ 年２月１９日在北京中国建材院主楼四层会议室召开。会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《关于向都江堰瑞泰提供４０００万元贷款担保的议案》。，依据此项决议，公司拟采用连带责任保证担保方式为控股子公司都江堰瑞泰科技有限公司４０００万元综合授信额提供担保。。公司董事会同意授权管理层办理此次担保的相关事宜。
截至当前，公司及控股子公司没有发生对外担保事项。根据《公司章程》和《对外担保管理制度》本次担保事项需提交２００８年度股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
都江堰瑞泰科技有限公司，法定代表人为冯中起。注册地点：都江堰市科技产业开发区北区。
２００７年２月公司与都江堰飞峰电熔耐火材料有限公司共同出资成立都江堰瑞泰，注册资本４，５００万元，其中本公司出资２，４７４．９４万元，占注册资本的５５％；都江堰飞峰电熔耐火材料有限公司出资２，０２５．０６万元，占注册资本的４５％。２００８年３月经二届十四次董事会审议批准，公司现金出资２，０００万元增资都江堰瑞泰。增资后都江堰瑞泰的注册资金为６，５００万元，公司占注册资本的６８．８５％，成都飞峰电熔耐火材料有限公司占注册资本的３１．１５％。
都江堰瑞泰２００８年度财务情况如下：
（单位：人民币万元）
■
上述数据已经大信会计师事务有限公司审计。
三、担保协议的主要内容
尚未签订担保协议。
四、董事会意见
同意为都江堰瑞泰科技有限公司４０００万元综合授信额提供担保。
五、备查文件
１、第三届董事会第七次会议决议；
２、都江堰瑞泰科技有限公司２００８ 年１２ 月３１ 日的财务报表（经审计）。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年二月二十一日
７．４．２ 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
应收股利 |
|
|
|
|
其他应收款 |
３，３９５，６４８．２４ |
２，０９２，６２３．０３ |
１，２７３，７０８．５２ |
９２５，２３４．０８ |
买入返售金融资产 |
|
|
|
|
存货 |
１９０，３７８，０２９．０１ |
１４３，５３５，８１６．１４ |
１４７，９６１，５５９．５２ |
１２９，３６４，４４８．１４ |
一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
|
其他流动资产 |
|
|
|
|
流动资产合计 |
４４０，６３８，９６４．６４ |
３３６，６６０，３９２．２５ |
２９７，８１９，３５９．６９ |
２７１，１７７，６６１．６２ |
非流动资产： |
|
|
|
|
发放贷款及垫款 |
|
|
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|
可供出售金融资产 |
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|
持有至到期投资 |
|
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|
长期应收款 |
|
|
|
|
长期股权投资 |
|
９６，４４７，３５０．３０ |
|
２４，７４９，４００．００ |
投资性房地产 |
|
|
|
|
固定资产 |
２２０，０３０，５４０．３５ |
１１９，６２７，０７０．９５ |
１１１，８５７，４９４．０６ |
９９，９７５，２５０．２９ |
在建工程 |
２０，２２６，３０９．５４ |
２，７１９，０７８．９５ |
３１，５３４，５７２．６８ |
１，３７３，１１２．６０ |
工程物资 |
|
|
|
|
固定资产清理 |
|
|
|
|
生产性生物资产 |
|
|
|
|
油气资产 |
|
|
|
|
无形资产 |
７３，７２８，４７４．４９ |
２７，２５２，７９８．０１ |
４７，０２１，８３７．６８ |
２９，０５２，０５４．７４ |
开发支出 |
|
|
|
|
商誉 |
|
|
|
|
长期待摊费用 |
|
|
|
|
递延所得税资产 |
２，１０３，４６８．７３ |
１，８８７，２７８．３６ |
１，６３０，７６６．７４ |
１，５６５，７９１．１７ |
其他非流动资产 |
|
|
|
|
非流动资产合计 |
３１６，０８８，７９３．１１ |
２４７，９３３，５７６．５７ |
１９２，０４４，６７１．１６ |
１５６，７１５，６０８．８０ |
资产总计 |
７５６，７２７，７５７．７５ |
５８４，５９３，９６８．８２ |
４８９，８６４，０３０．８５ |
４２７，８９３，２７０．４２ |
流动负债： |
|
|
|
|
短期借款 |
１６８，８００，０００．００ |
１５８，８００，０００．００ |
５９，３００，０００．００ |
５９，３００，０００．００ |
向中央银行借款 |
|
|
|
|
吸收存款及同业存放 |
|
|
|
|
拆入资金 |
|
|
|
|
交易性金融负债 |
|
|
|
|
应付票据 |
４９，５９９，２９５．６０ |
４９，５９９，２９５．６０ |
２４，２７６，０００．００ |
２４，２７６，０００．００ |
应付账款 |
７１，５９３，２８１．３８ |
５３，４４７，３０８．９３ |
５０，８３６，２５６．０３ |
３４，７３３，１４６．７３ |
预收款项 |
４６，５６７，０３７．６８ |
４２，９０９，２４９．３９ |
５６，５８０，２６６．１８ |
５４，８５８，９９１．５３ |
卖出回购金融资产款 |
|
|
|
|
应付手续费及佣金 |
|
|
|
|
应付职工薪酬 |
２，２３５，１５３．６６ |
１，１９３，５４１．７１ |
１，８６０，０７８．５４ |
１，０４１，９５８．６３ |
应交税费 |
－１，５２１，１５１．８８ |
－２，８４７，１４９．１３ |
－３，７７６，４０８．４７ |
－４，４８７，２０７．６０ |
应付利息 |
|
|
|
|
应付股利 |
|
|
|
|
其他应付款 |
１６，００１，８６６．８２ |
１，９０４，５１０．８１ |
２，４３２，６０２．６８ |
２，４２９，２２１．５７ |
应付分保账款 |
|
|
|
|
保险合同准备金 |
|
|
|
|
代理买卖证券款 |
|
|
|
|
代理承销证券款 |
|
|
|
|
一年内到期的非流动负债 |
３，０００，０００．００ |
３，０００，０００．００ |
３，０００，０００．００ |
３，０００，０００．００ |
其他流动负债 |
|
|
|
|
流动负债合计 |
３５６，２７５，４８３．２６ |
３０８，００６，７５７．３１ |
１９４，５０８，７９４．９６ |
１７５，１５２，１１０．８６ |
非流动负债： |
|
|
|
|
长期借款 |
５０，０００，０００．００ |
３０，０００，０００．００ |
５０，０００，０００．００ |
３０，０００，０００．００ |
应付债券 |
|
|
|
|
长期应付款 |
|
|
３，０００，０００．００ |
３，０００，０００．００ |
专项应付款 |
|
|
|
|
预计负债 |
８００，０００．００ |
８００，０００．００ |
|
|
递延所得税负债 |
|
|
|
|
其他非流动负债 |
|
|
|
|
非流动负债合计 |
５０，８００，０００．００ |
３０，８００，０００．００ |
５３，０００，０００．００ |
３３，０００，０００．００ |
负债合计 |
４０７，０７５，４８３．２６ |
３３８，８０６，７５７．３１ |
２４７，５０８，７９４．９６ |
２０８，１５２，１１０．８６ |
所有者权益（或股东权益）： |
|
|
|
|
实收资本（或股本） |
９０，０００，０００．００ |
９０，０００，０００．００ |
６０，０００，０００．００ |
６０，０００，０００．００ |
资本公积 |
６０，２１６，７３６．２８ |
６０，０１０，２００．５９ |
８９，７６０，２００．５９ |
８９，７６０，２００．５９ |
减：库存股 |
|
|
|
|
盈余公积 |
１４，３４１，０９５．６６ |
１４，３４１，０９５．６６ |
１１，８９１，４８１．６７ |
１１，７６１，４９０．４７ |
一般风险准备 |
|
|
|
|
未分配利润 |
９１，５４５，１０８．２２ |
８１，４３５，９１５．２６ |
５９，３８９，３８９．２８ |
５８，２１９，４６８．５０ |
外币报表折算差额 |
|
|
|
|
归属于母公司所有者权益合计 |
２５６，１０２，９４０．１６ |
２４５，７８７，２１１．５１ |
２２１，０４１，０７１．５４ |
２１９，７４１，１５９．５６ |
少数股东权益 |
９３，５４９，３３４．３３ |
|
２１，３１４，１６４．３５ |
|
所有者权益合计 |
３４９，６５２，２７４．４９ |
２４５，７８７，２１１．５１ |
２４２，３５５，２３５．８９ |
２１９，７４１，１５９．５６ |
负债和所有者权益总计 |
７５６，７２７，７５７．７５ |
５８４，５９３，９６８．８２ |
４８９，８６４，０３０．８５ |
４２７，８９３，２７０．４２ |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额１４３．３５万元，余额３４５．１８万元。
７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
７．５ 委托理财
□ 适用 √ 不适用
７．６ 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
７．７ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§８ 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
２００８年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开六次监事会会议，列席了本年度第二届董事会第十四次、第三届董事会第一次，第三届董事会第三次，第三届董事会第五次会议，出席了２００７年度股东大会和２００８年第一次临时股东大会，２００８年第二次临时股东大会，对公司重大的经济活动，董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。
一、监事会会议的召开情况
（一）２００８年３月２日召开第二届监事会第八次会议，审议通过《公司２００７年度监事会工作报告》、《公司２００７年财务决算报告》、《公司２００７年利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司２００７年度报告及其摘要》、《公司２００７ 年度募集资金使用情况的专项说明》、《公司２００７年度内部控制自我评价报告》、《提名第三届监事会成员候选人的议案》、《修改公司监事会议事规则的议案》。
该监事会决议公告刊登在２００８年３月４日的《中国证券报》和巨潮资讯网上。
（二）２００８年３月２８日召开第三届监事会，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
该监事会决议公告刊登在２００８年３月２９日的《中国证券报》和巨潮资讯网上。
（三）２００８年４月２３日召开第三届监事会第二次会议，审议通过《公司２００８年第一季度报告》。
（四）２００８年７月１１日召开第三届监事会第三次会议，审议通过《关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于设立控股子公司河南瑞泰耐火材料科技有限公司方案的议案》、《关于公司２００８年重大日常经营性关联交易事项的议案》。
该监事会决议公告刊登在２００８年７月１５日的《中国证券报》和巨潮资讯网上。
（五）２００８年８月７日召开第三届监事会第四次会议，审议通过《公司２００８年半年度报告及其摘要》、《关于聘任大信会计师事务所为公司２００８年度财务审计机构的议案》。
该监事会决议公告刊登在２００８年８月９日的《中国证券报》和巨潮资讯网上。
（六）２００８年１０月２３日召开第三届监事会第四次会议，审议通过《公司２００８年三季度报告》。
二、监事会对公司２００８年度有关事项的独立意见
公司董事会能够严格《公司法》、《证券法》及其他法律法规要求，依法经营，重大经营决策合理，程序合法有效，认真执行了股东大会的各项决议。２００８年董事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，使公司取得良好经营业绩，也未发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害股东利益的行为。
报告期内，公司与蚌埠玻璃工业设计研究院、秦皇岛玻璃研究设计院、中国建材国际工程公司等单位发生了关联交易，监事会对公司关联交易进行了认真监督和核查。监事会认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律法规，交易价格合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
公司各项资产减值准备计提政策体现了稳健性和公允性原则，不存在计提资产减值准备不充分的情况，公司不存在影响财务状况和经营业绩的重大或有事项。
§９ 财务报告
９．１ 审计意见
关联方 |
向关联方提供资金 |
关联方向公司提供资金 |
发生额 |
余额 |
发生额 |
余额 |
蚌埠玻璃工业设计研究院 |
０．００ |
６９．００ |
０．００ |
０．００ |
中国建材国际工程有限公司蚌埠分公司 |
９０４．６２ |
５９９．８１ |
０．００ |
０．００ |
巨石集团成都有限公司 |
５２１．４３ |
８６．９１ |
０．００ |
０．００ |
洛玻集团龙翔玻璃有限公司 |
０．００ |
４．９８ |
０．００ |
０．００ |
洛阳龙新玻璃有限公司 |
０．００ |
１７．３４ |
０．００ |
０．００ |
秦皇岛玻璃工业研究设计院 |
１４３．３５ |
２７６．１８ |
０．００ |
０．００ |
秦皇岛秦海窑业公司 |
４４４．００ |
８２．９５ |
０．００ |
０．００ |
北京凯盛建研建材工程设计有限责任公司 |
２６．１７ |
６１．０６ |
０．００ |
０．００ |
河南省中联玻璃有限责任公司 |
３３．００ |
１４．５７ |
０．００ |
０．００ |
合计 |
２，０７２．５７ |
１，２１２．８０ |
０．００ |
０．００ |
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：瑞泰科技股份有限公司 ２００８年１２月３１日 单位：（人民币）元
审计报告 |
标准无保留审计意见 |
审计报告正文 |
中 国·北 京 中国注册会计师：胡小黑
２００９年２月１９日 |
项目 |
期末余额 |
年初余额 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
流动资产： |
|
|
|
|
货币资金 |
１０４，７１６，３０１．９２ |
６５，１６１，４４３．８８ |
５２，９１５，４３９．３８ |
４６，２７５，２０６．５２ |
结算备付金 |
|
|
|
|
拆出资金 |
|
|
|
|
交易性金融资产 |
|
|
|
|
应收票据 |
１０，８８５，４１４．００ |
９，０６５，４１４．００ |
１１，８２７，３１６．００ |
１０，９７７，３１６．００ |
应收账款 |
１０９，９２１，８８９．９４ |
９５，８６５，８７１．１１ |
６８，９２７，７６６．２３ |
６３，７８９，４１４．６５ |
预付款项 |
２１，３４１，６８１．５３ |
２０，９３９，２２４．０９ |
１４，９１３，５７０．０４ |
１９，８４６，０４２．２３ |
应收保费 |
|
|
|
|
应收分保账款 |
|
|
|
|
应收分保合同准备金 |
|
|
|
|
应收利息 |
|
|
|
|
９．２．２ 利润表
编制单位：瑞泰科技股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元
项目 |
本期金额 |
上期金额 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
一、营业总收入 |
４２１，６９９，７４５．８６ |
３７８，２００，２７５．３２ |
３０２，３４４，５１３．１８ |
２８１，８９０，５２７．１２ |
其中：营业收入 |
４２１，６９９，７４５．８６ |
３７８，２００，２７５．３２ |
３０２，３４４，５１３．１８ |
２８１，８９０，５２７．１２ |
利息收入 |
|
|
|
|
已赚保费 |
|
|
|
|
手续费及佣金收入 |
|
|
|
|
二、营业总成本 |
３７６，８６２，５９７．７６ |
３５４，０３７，４８３．５９ |
２７５，９０７，８２８．１４ |
２５９，２６８，５１２．９４ |
其中：营业成本 |
２９５，７２３，５７３．９３ |
２９０，６９２，４２７．６２ |
２２４，５６７，３２３．１９ |
２１３，０６５，６２４．８８ |
利息支出 |
|
|
|
|
手续费及佣金支出 |
|
|
|
|
退保金 |
|
|
|
|
赔付支出净额 |
|
|
|
|
提取保险合同准备金净额 |
|
|
|
|
保单红利支出 |
|
|
|
|
分保费用 |
|
|
|
|
营业税金及附加 |
２，１７３，６５１．７２ |
１，７７３，１８４．５３ |
１，６７０，６９７．８３ |
１，５８５，１２０．３６ |
销售费用 |
２０，５４４，２６１．８９ |
１７，２７３，８４４．２５ |
１３，８０１，３８９．６８ |
１３，１４１，５３７．５１ |
管理费用 |
４３，１８２，０５５．３２ |
３１，９０１，３８８．０５ |
２５，４１７，６１５．１６ |
２１，２７２，５７２．３５ |
财务费用 |
１３，３１５，２２０．０８ |
１１，０６８，０７８．５０ |
５，６４７，３７９．６８ |
５，６８９，０１５．５６ |
资产减值损失 |
１，９２３，８３４．８２ |
１，３２８，５６０．６４ |
４，８０３，４２２．６０ |
４，５１４，６４２．２８ |
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
|
|
|
|
投资收益（损失以“－”号填列） |
|
１，１００，０００．００ |
|
|
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
|
|
|
|
汇兑收益（损失以“－”号填列） |
|
|
|
|
三、营业利润（亏损以“－”号填列） |
４４，８３７，１４８．１０ |
２５，２６２，７９１．７３ |
２６，４３６，６８５．０４ |
２２，６２２，０１４．１８ |
加：营业外收入 |
６，６８９，６２４．１２ |
５，３１８，９２０．７９ |
２，１０４，２１７．９３ |
２，１０４，２１７．９３ |
减：营业外支出 |
５，０８５，１６７．３２ |
１，２９８，３５９．４９ |
５０３，８６６．３６ |
３３０，０３１．７７ |
其中：非流动资产处置损失 |
３，４５８，５００．３３ |
|
９７，６７７．１３ |
|
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
４６，４４１，６０４．９０ |
２９，２８３，３５３．０３ |
２８，０３７，０３６．６１ |
２４，３９６，２００．３４ |
减：所得税费用 |
５，１０４，６９７．６６ |
３，４８７，３０１．０８ |
２，９４１，９８０．７８ |
１，６６４，６２０．８４ |
五、净利润（净亏损以“－”号填列） |
４１，３３６，９０７．２４ |
２５，７９６，０５１．９５ |
２５，０９５，０５５．８３ |
２２，７３１，５７９．５０ |
归属于母公司所有者的净利润 |
３４，６０５，３３２．９３ |
２５，７９６，０５１．９５ |
２４，０３１，４９１．４８ |
２２，７３１，５７９．５０ |
少数股东损益 |
６，７３１，５７４．３１ |
|
１，０６３，５６４．３５ |
|
六、每股收益： |
|
|
|
|
（一）基本每股收益 |
０．３８４５ |
０．２８６６ |
０．２６７０ |
０．２５２６ |
（二）稀释每股收益 |
０．３８４５ |
０．２８６６ |
０．２６７０ |
０．２５２６ |
９．２．３ 现金流量表
编制单位：瑞泰科技股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元
项目 |
本期金额 |
上期金额 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
一、经营活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
４７３，２０１，９８２．２４ |
４０１，７４８，３４１．３９ |
３７３，５６４，３１２．２４ |
３４１，４３０，４１６．４４ |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
收到原保险合同保费取得的现金 |
|
|
|
|
收到再保险业务现金净额 |
|
|
|
|
保户储金及投资款净增加额 |
|
|
|
|
处置交易性金融资产净增加额 |
|
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
收到的税费返还 |
１，６３０，９８３．２５ |
１，６３０，９８３．２５ |
１，０２２，４７７．２３ |
１，０２２，４７７．２３ |
收到其他与经营活动有关的现金 |
５，２６３，１２５．２５ |
７２０，６７９．４３ |
３，５２０，４５４．４６ |
２，８７２，８１４．７９ |
经营活动现金流入小计 |
４８０，０９６，０９０．７４ |
４０４，１００，００４．０７ |
３７８，１０７，２４３．９３ |
３４５，３２５，７０８．４６ |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
３５２，５９５，０８１．２４ |
２９１，９２５，４１９．２２ |
３１２，２３３，６２７．１９ |
２８４，３２６，１９８．１７ |
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
支付原保险合同赔付款项的现金 |
|
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
支付保单红利的现金 |
|
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 |
３８，０６６，４０７．３４ |
２９，７２３，２２９．６２ |
２６，７７１，０４０．７１ |
２３，０１９，１６７．６４ |
支付的各项税费 |
３３，０８４，００７．９９ |
２６，７９９，４８３．２６ |
１６，３９６，５７１．３６ |
１５，１８５，３２０．４２ |
支付其他与经营活动有关的现金 |
３４，０００，８１７．０５ |
２５，４５０，７６０．１８ |
２１，５０９，１７５．９６ |
１８，９６９，６５０．９４ |
经营活动现金流出小计 |
４５７，７４６，３１３．６２ |
３７３，８９８，８９２．２８ |
３７６，９１０，４１５．２２ |
３４１，５００，３３７．１７ |
经营活动产生的现金流量净额 |
２２，３４９，７７７．１２ |
３０，２０１，１１１．７９ |
１，１９６，８２８．７１ |
３，８２５，３７１．２９ |
二、投资活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
收回投资收到的现金 |
|
|
|
|
取得投资收益收到的现金 |
|
１，１００，０００．００ |
|
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
|
|
|
|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
投资活动现金流入小计 |
|
１，１００，０００．００ |
|
|
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
６５，８２８，９００．７６ |
２９，３６２，０８７．３１ |
５８，９１７，５６７．４６ |
２３，４４９，２５４．９０ |
投资支付的现金 |
|
７１，６９７，９５０．３０ |
|
２４，７４９，４００．００ |
质押贷款净增加额 |
|
|
|
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
投资活动现金流出小计 |
６５，８２８，９００．７６ |
１０１，０６０，０３７．６１ |
５８，９１７，５６７．４６ |
４８，１９８，６５４．９０ |
投资活动产生的现金流量净额 |
－６５，８２８，９００．７６ |
－９９，９６０，０３７．６１ |
－５８，９１７，５６７．４６ |
－４８，１９８，６５４．９０ |
三、筹资活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
取得借款收到的现金 |
２４３，８００，０００．００ |
２３３，８００，０００．００ |
８４，１００，０００．００ |
６４，１００，０００．００ |
发行债券收到的现金 |
|
|
|
|
收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
筹资活动现金流入小计 |
２４３，８００，０００．００ |
２３３，８００，０００．００ |
８４，１００，０００．００ |
６４，１００，０００．００ |
偿还债务支付的现金 |
１３４，３００，０００．００ |
１３４，３００，０００．００ |
３５，８００，０００．００ |
３５，８００，０００．００ |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
１４，４７２，０７７．０４ |
１１，４６６，９００．０４ |
１１，１８４，９１２．７４ |
１１，１７２，６００．７４ |
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
支付其他与筹资活动有关的现金 |
３６０，０００．００ |
|
|
|
筹资活动现金流出小计 |
１４９，１３２，０７７．０４ |
１４５，７６６，９００．０４ |
４６，９８４，９１２．７４ |
４６，９７２，６００．７４ |
筹资活动产生的现金流量净额 |
９４，６６７，９２２．９６ |
８８，０３３，０９９．９６ |
３７，１１５，０８７．２６ |
１７，１２７，３９９．２６ |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
６１２，０６３．２２ |
６１２，０６３．２２ |
|
|
五、现金及现金等价物净增加额 |
５１，８００，８６２．５４ |
１８，８８６，２３７．３６ |
－２０，６０５，６５１．４９ |
－２７，２４５，８８４．３５ |
加：期初现金及现金等价物余额 |
５２，９１５，４３９．３８ |
４６，２７５，２０６．５２ |
７３，５２１，０９０．８７ |
７３，５２１，０９０．８７ |
六、期末现金及现金等价物余额 |
１０４，７１６，３０１．９２ |
６５，１６１，４４３．８８ |
５２，９１５，４３９．３８ |
４６，２７５，２０６．５２ |
９．２．４ 所有者权益变动表（附后）
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本年安徽瑞泰新材料科技有限公司、河南瑞泰耐火材料科技有限公司纳入合并范围
瑞泰科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年二月二十一日
所有者权益变动表
编制单位：瑞泰科技股份有限公司 ２００８年 单位：（人民币）元
项目 |
本期金额 |
上年金额 |
归属于母公司所有者权益 |
少数股东权益 |
所有者权益合计 |
归属于母公司所有者权益 |
少数股东权益 |
所有者权益合计 |
实收资本（或股本） |
资本公积 |
减：库存股 |
盈余公积 |
一般风险准备 |
未分配利润 |
其他 |
实收资本（或股本） |
资本公积 |
减：库存股 |
盈余公积 |
一般风险准备 |
未分配利润 |
其他 |
一、上年年末余额 |
６０，０００，０００．００ |
８９，７６０，２００．５９ |
|
１１，８９１，４８１．６７ |
|
５９，３８９，３８９．２８ |
|
２１，３１４，１６４．３５ |
２４２，３５５，２３５．８９ |
６０，０００，０００．００ |
８９，７６０，２００．５９ |
|
９，２８０，７３０．１６ |
|
４１，８９２，６２５．７２ |
|
|
２００，９３３，５５６．４７ |
加：会计政策变更 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
２０７，６０２．３６ |
|
１，８６８，４２１．２３ |
|
|
２，０７６，０２３．５９ |
前期差错更正 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、本年年初余额 |
６０，０００，０００．００ |
８９，７６０，２００．５９ |
|
１１，８９１，４８１．６７ |
|
５９，３８９，３８９．２８ |
|
２１，３１４，１６４．３５ |
２４２，３５５，２３５．８９ |
６０，０００，０００．００ |
８９，７６０，２００．５９ |
|
９，４８８，３３２．５２ |
|
４３，７６１，０４６．９５ |
|
|
２０３，００９，５８０．０６ |
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） |
３０，０００，０００．００ |
－２９，５４３，４６４．３１ |
|
２，４４９，６１３．９９ |
|
３２，１５５，７１８．９４ |
|
７２，２３５，１６９．９８ |
１０７，２９７，０３８．６０ |
|
|
|
２，４０３，１４９．１５ |
|
１５，６２８，３４２．３３ |
|
２１，３１４，１６４．３５ |
３９，３４５，６５５．８３ |
（一）净利润 |
|
|
|
|
|
３４，６０５，３３２．９３ |
|
６，７３１，５７４．３１ |
４１，３３６，９０７．２４ |
|
|
|
|
|
２４，０３１，４９１．４８ |
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１，０６３，５６４．３５ |
２５，０９５，０５５．８３ |
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 |
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４５６，５３５．６９ |
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９３，４６４．３１ |
５５０，０００．００ |
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１．可供出售金融资产公允价值变动净额 |
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２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |
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３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 |
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４．其他 |
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４５６，５３５．６９ |
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９３，４６４．３１ |
５５０，０００．００ |
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上述（一）和（二）小计 |
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４５６，５３５．６９ |
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３４，６０５，３３２．９３ |
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６，８２５，０３８．６２ |
４１，８８６，９０７．２４ |
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２４，０３１，４９１．４８ |
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１，０６３，５６４．３５ |
２５，０９５，０５５．８３ |
（三）所有者投入和减少资本 |
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６６，３１０，１３１．３６ |
６６，３１０，１３１．３６ |
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２０，２５０，６００．００ |
２０，２５０，６００．００ |
１．所有者投入资本 |
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６６，３１０，１３１．３６ |
６６，３１０，１３１．３６ |
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２０，２５０，６００．００ |
２０，２５０，６００．００ |
２．股份支付计入所有者权益的金额 |
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３．其他 |
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（四）利润分配 |
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２，４４９，６１３．９９ |
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－２，４４９，６１３．９９ |
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－９００，０００．００ |
－９００，０００．００ |
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２，４０３，１４９．１５ |
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－８，４０３，１４９．１５ |
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－６，０００，０００．００ |
１．提取盈余公积 |
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２，４４９，６１３．９９ |
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－２，４４９，６１３．９９ |
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－９００，０００．００ |
－９００，０００．００ |
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２，４０３，１４９．１５ |
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－２，４０３，１４９．１５ |
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２．提取一般风险准备 |
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３．对所有者（或股东）的分配 |
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－６，０００，０００．００ |
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－６，０００，０００．００ |
４．其他 |
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（五）所有者权益内部结转 |
３０，０００，０００．００ |
－３０，０００，０００．００ |
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１．资本公积转增资本（或股本） |
３０，０００，０００．００ |
－３０，０００，０００．００ |
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２．盈余公积转增资本（或股本） |
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３．盈余公积弥补亏损 |
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４．其他 |
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四、本期期末余额 |
９０，０００，０００．００ |
６０，２１６，７３６．２８ |
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１４，３４１，０９５．６６ |
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９１，５４５，１０８．２２ |
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９３，５４９，３３４．３３ |
３４９，６５２，２７４．４９ |
６０，０００，０００．００ |
８９，７６０，２００．５９ |
|
１１，８９１，４８１．６７ |
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５９，３８９，３８９．２８ |
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２１，３１４，１６４．３５ |
２４２，３５５，２３５．８９ |
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