Rate Market

　上海银行间同业拆放利率

　银行间同业拆借行情

期限 基准利率 涨跌 涨跌幅％

Ｏ／Ｎ ０．８２９２ －０．００９６ －１．１４

１Ｗ ０．９３２５ －０．００２３ －０．２５

２Ｗ ０．９４８３ －０．００３８ －０．４０

１Ｍ １．０６５４ ０．０１０６ １．００

３Ｍ １．３０３８ －０．００４９ －０．３７

６Ｍ １．５９４ －０．００４６ －０．２９

９Ｍ １．７４６７ －０．００５２ －０．３０

１Ｙ １．９４７２ －０．００２６ －０．１３

品种 收盘利率（％） 加权利率（％） 升降 成交量（亿元） 增减

（基点） （亿元）

ＩＢＯ００１ ０．８ ０．８３７１ －０．９９ ３６０ －１６３．５８

ＩＢＯ００７ １．０８ ０．９７４７ －１ ４４．５８ －６．０７

ＩＢＯ０１４ １ ０．９４８６ ９４．８６ ３３．９ ３３．９

ＩＢＯ０２１ １．０２ １．０２ １０２ ３ ３

ＩＢＯ１Ｍ １．０８ １．０５９３ －２．０７ ４．８ －１．２

ＩＢＯ１Ｙ １．９７ １．８２５ １８２．５ ２ ２

ＩＢＯ２Ｍ １．３ １．３５ －９５ ２ １．５

　12日，Shibor利率8个品种1涨7跌。1月品种上涨1.06个基点，其余品种均下降，降幅在1BP以内。当日公开市场操作中，央行打破央票隔周发行的惯例，发行3个月期央票，或许暗示近期回笼力度将加大。

　质押式回购成交2656.62亿元，增加194.99亿元，加权平均利率回落0.62BP，报0.8597%。各期限品种利率涨跌互现，7天期品种反弹0.79BP，报0.9366%，成交减少29.10亿元，1天期品种成交增加145.42亿元至2103.33亿元。全国性商行融出占比为67.43%，农信社和其他类金融机构的净融入量分别为568.92亿元和432.89亿元。

　银行间同业市场拆借交易成交450.82亿元，较上日减少131.05亿元，加权平均利率上涨0.52BP，报0.8694%。其中1天期品种成交减少163.58亿元，加权利率下降0.99BP，报0.8371%。（张曙东）

　银行间质押回购行情

品种 收盘利率（％） 加权利率（％） 升降 成交金额（亿元） 增减

（基点） （亿元）

Ｒ００１ ０．８４ ０．８３７３ －０．９９ ２１０３．３２９ １４５．４１８１

Ｒ００７ １．２５ ０．９３６６ ０．７９ ３８８．７１３ －２９．１０３１

Ｒ０１４ １．２３６５ ０．９５７２ －０．０４ １１９．４９９１ ８２．４５９１

Ｒ０２１ ０．９５ ０．９５８５ －１．６６ ３０．７ ５．３

Ｒ１Ｍ １．１ １．０６３７ －１．８ ４．３８３ －３．６６２

Ｒ２Ｍ １．０３ １．０３ １．３４ １０ －４．４１８

　伦敦银行间同业拆借利率

收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘

美元隔夜利率 ０．２９７５ －０．００３８ ０．３０１３ 欧元隔夜利率 １．１５８８ －０．０１５０ １．１７３８

美元１周利率 ０．３６００ ０．００７５ ０．３５２５ 欧元１周利率 １．３６３８ －０．００６４ １．３７０１

美元２周利率 ０．４０５０ ０．００１３ ０．４０３８ 欧元２周利率 １．４７１３ ０．０１０６ １．４６０６

美元１月利率 ０．４５５０ ０．００２５ ０．４５２５ 欧元１月利率 １．６３３８ －０．０１６１ １．６４９９

美元３月利率 １．２３４４ ０．００３１ １．２３１３ 欧元３月利率 １．９５６３ －０．０２１３ １．９７７５

美元６月利率 １．７２３８ －０．００１３ １．７２５０ 欧元６月利率 ２．０３９４ －０．０２３８ ２．０６３１

美元９月利率 １．８７３８ ０．００３８ １．８７００ 欧元９月利率 ２．０９６９ －０．０２０６ ２．１１７５

美元１２月利率 ２．０１８８ －０．００４４ ２．０２３１ 欧元１２月利率 ２．１４９４ －０．０２２５ ２．１７１９

收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘

日元隔夜利率 ０．１７８８ －０．００６３ ０．１８５０ 英镑隔夜利率 ０．９９３８ －０．００６３ １．００００

日元１周利率 ０．２１７３ －０．００５３ ０．２２２５ 英镑１周利率 １．１６５０ －０．０１２５ １．１７７５

日元２周利率 ０．２６１８ －０．００７０ ０．２６８８ 英镑２周利率 １．２９６３ －０．０１５０ １．３１１３

日元１月利率 ０．３７１３ －０．００３８ ０．３７５０ 英镑１月利率 １．４３８８ －０．０２２５ １．４６１３

日元３月利率 ０．６４００ －０．００１３ ０．６４１３ 英镑３月利率 ２．０７００ －０．０１１９ ２．０８１９

日元６月利率 ０．７９００ －０．００１９ ０．７９１９ 英镑６月利率 ２．２３５０ －０．０１００ ２．２４５０

日元９月利率 ０．８９１９ －０．００３１ ０．８９５０ 英镑９月利率 ２．３２３１ －０．０２５６ ２．３４８８

日元１２月利率 ０．９６１９ －０．００２９ ０．９６４８ 英镑１２月利率 ２．３８６９ －０．０２３１ ２．４１００

　本表数据截至2月12日 22:30