Rate Market

　上海银行间同业拆放利率

　银行间同业拆借行情

期限 基准利率 涨跌 涨跌幅％

Ｏ／Ｎ ０．８９６７ －０．０１１９ －１．３０９７０７２４２

１Ｗ ０．９９ －０．００８３ －０．８３１４１３４０３

２Ｗ １．０６０２ －０．０４１９ －３．８０１８３２８６５

１Ｍ １．１４１７ －０．０７３３ －６．０３２９２１８１１

３Ｍ １．６５１６ －０．０４６４ －２．７３２６２６６２

６Ｍ １．９８９ －０．０２８４ －１．４０７７５２５５３

９Ｍ ２．１４０１ －０．０３４３ －１．５７７４４６６５２

１Ｙ ２．２７６８ －０．０２３５ －１．０２１６０５８７７

品种 收盘利率（％） 加权利率（％） 升降 成交量（亿元） 增减

（基点） （亿元）

ＩＢＯ００１ ０．９０８５ ０．９０３６ －１．３８ １８４．９０５ ４９．３

ＩＢＯ００７ １．０４ １．０５１７ －１４．０２ ４０．７６ －１７．３４

ＩＢＯ１Ｍ ２．５ １．３５２９ ５．０４ ３．４ －０．５

ＩＢＯ２Ｍ １．４２８ １．４２８ －３ １．２ ０．４

　银行间质押回购行情

　6日，Shibor利率8个品种全部下跌。短期品种降幅较小，1周品种下降0.83BP，报0.9900%，而中长期品种降幅较大，2周品种下降4.19BP，报1.0602%，1月品种下降7.33BP，3月以上品种降幅多在2.5BP以上。

　质押式回购成交1706.97亿元，增加125.23亿元，加权平均利率下降1.61BP，报0.9320%。各期限品种利率以下降为主基调，7天期品种下降0.82BP，报0.9875%，成交减少141.20亿元。全国性商行融出占比为66.56%，农信社和其他类金融机构的净融入量分别为272.26亿元和646.11亿元。

　同业市场拆借交易成交230.27亿元，较上日增加18.06亿元，加权平均利率下降8.11BP，报0.9392%。其中1天期品种成交增加49.30亿元，加权利率下降1.38BP，报0.9036%。（张曙东）

品种 收盘利率（％） 加权利率（％） 升降 成交金额（亿元） 增减

（基点） （亿元）

Ｒ００１ ０．９ ０．９０２４ －１．０２ １２１９．２５９ ２２２．９０８３

Ｒ００７ １ ０．９８７５ －０．８２ ３８０．７５３１ －１４１．１９６

Ｒ０１４ ０．９９ １．０６２５ －３．１３ ７２．８５７ ２０．６７９

Ｒ０２１ １．０６ １．０６ １０６ ８．３ ８．３

Ｒ１Ｍ １．１ １．１ －１０．５５ ２５．８ １４．７３

　伦敦银行间同业拆借利率

收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘

美元隔夜利率 ０．１２３８ ０．００６３ ０．１１７５ 欧元隔夜利率 ２．１０６３ －０．００７５ ２．１１３８

美元１周利率 ０．２９７５ ０．００７５ ０．２９００ 欧元１周利率 ２．２９２５ －０．０２３８ ２．３１６３

美元２周利率 ０．３４３８ ０．００７５ ０．３３６３ 欧元２周利率 ２．３５１３ －０．０２５０ ２．３７６３

美元１月利率 ０．４２０６ －０．００８１ ０．４２８８ 欧元１月利率 ２．５０４４ －０．０１９４ ２．５２３８

美元３月利率 １．４１１３ －０．０１００ １．４２１３ 欧元３月利率 ２．７８２５ －０．０３１３ ２．８１３８

美元６月利率 １．７７００ －０．０２３８ １．７９３８ 欧元６月利率 ２．８８３１ －０．０２７５ ２．９１０６

美元９月利率 １．９２５０ －０．０３３８ １．９５８８ 欧元９月利率 ２．９２６９ －０．０３３１ ２．９６００

美元１２月利率 ２．０４６３ －０．０４６３ ２．０９２５ 欧元１２月利率 ２．９５８８ －０．０４０６ ２．９９９４

收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘

日元隔夜利率 ０．２９１３ －０．００８８ ０．３０００ 英镑隔夜利率 ２．００００ ０．００００ ２．００００

日元１周利率 ０．３９８８ －０．０１１３ ０．４１００ 英镑１周利率 ２．００００ ０．００００ ２．００００

日元２周利率 ０．４６１３ －０．０１８８ ０．４８００ 英镑２周利率 ２．０１２５ －０．０２３８ ２．０３６３

日元１月利率 ０．６０６３ －０．０１３８ ０．６２００ 英镑１月利率 ２．０２２５ －０．０３５０ ２．０５７５

日元３月利率 ０．７９６３ －０．００７５ ０．８０３８ 英镑３月利率 ２．６１３８ －０．０３３８ ２．６４７５

日元６月利率 ０．９２１３ －０．０１００ ０．９３１３ 英镑６月利率 ２．８１７５ －０．０３５０ ２．８５２５

日元９月利率 ０．９９７５ －０．０１１３ １．００８８ 英镑９月利率 ２．８９６３ －０．０３２５ ２．９２８８

日元１２月利率 １．０６７５ －０．００５０ １．０７２５ 英镑１２月利率 ２．９３８８ －０．０３１３ ２．９７００

　本表数据截至北京时间1月6日 22:30