浦银安盛基金管理有限公司

　关于参加建设银行基金定投优惠活动的公告

　为答谢广大投资者长期以来的信任与支持，浦银安盛基金管理有限公司（以下简称＂本公司＂）经与中国建设银行（以下简称＂建设银行＂）协商，决定自２００９年１月１日起参加建设银行开展的基金定期定额申购（以下简称＂基金定投＂）业务优惠推广活动。

　基金定投业务指投资者通过与建设银行签订相关协议，约定固定的扣款日期和扣款金额，由建设银行于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。

　现将有关事项公告如下：

　一、适用投资者范围

　本活动适用于依据中华人民共和国有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金的个人投资者。

　二、适用基金

　投资者与建设银行签订浦银安盛价值成长股票型证券投资基金（简称：浦银价值，基金代码：５１９１１０）定投业务协议，可享受基金定投申购费率优惠。

　三、具体优惠费率及期限

　１、２００９年１月１日起，具体结束时间待建设银行另行确定；

　２、前端收费的上述基金定投申购费率８折优惠。原申购费率高于０．６％的，基金定投申购费率按８折优惠，但折扣后的费率不低于０．６％；原申购费率等于或低于０．６％的将不再折扣，按原费率执行。

　四、重要提示

　１、本次优惠活动期间，业务办理的流程以建设银行的业务规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅基金合同、招募说明书等法律文件；

　２、本次优惠活动解释权归建设银行所有，有关本次优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意建设银行的有关公告。

　五、咨询办法

　１、浦银安盛基金管理有限公司网站：ｗｗｗ．ｐｙ－ａｘａ．ｃｏｍ；

　２、浦银安盛基金管理有限公司客户服务热线：０２１－３３０７９９９９或４００－８８２８－９９９；

　３、建设银行各基金销售网点；

　４、建设银行网站：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

　５、建设银行客户服务统一咨询电话：９５５３３

　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。基金定投并不等于零存整取，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

　特此公告

　浦银安盛基金管理有限公司

　二〇〇八年十二月三十一日

　浦银安盛优化收益债券型开放式证券投资基金基金合同生效公告

　浦银安盛优化收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可【２００８】１１８６号文批准，于２００８年１１月２４日起向社会公开募集。截止到２００８年１２月２３日，基金募集工作已顺利结束。

　经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，本次募集的净认购金额为人民币７７１，０８５，９５３．０３元。截至２００８年１２月２９日止，经中国证券登记结算公司开放式基金登记结算系统确认的本基金募集期间有效认购资金按实际适用年利率计算产生的利息共计人民币１８６，２０７．１４元。上述资金已于２００８年１２月２９日划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的基金托管专户。

　本次募集有效认购户数为８，３００户，按照每份基金份额面值１．００ 元人民币计算，本息合计募集基金份额总额为７７１，２７２，１６０．１７份，已全部计入投资者账户，归投资者所有。其中浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）的基金从业人员认购持有的基金份额总额为１，４３２，５５３．６７份（含募集期利息结转的份额），占本基金总份额的比例为０．１８６％。

　按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担，不从基金资产中支付。

　根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的募集情况已符合基金合同生效的条件。本基金于２００８年１２月３０日得到中国证监会书面确认，基金备案手续办理完毕，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

　基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（ｗｗｗ．ｐｙ－ａｘａ．ｃｏｍ）或客户服务电话（４００－８８２８－９９９）查询交易确认情况。

　本基金的申购、赎回自基金合同生效之日后不超过３个月的时间起开始办理。在确定了本基金开放申购、赎回的日期后，本基金管理人将最迟于开始办理日之前２日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上予以披露。

　特此公告。

　浦银安盛基金管理有限公司

　２００８年１２月３１日

　浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“我公司”）旗下浦银安盛价值成长股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）所持有的国投电力（股票代码６００８８６）于２００８年１２月９日停牌。根据中国证监会２００８年９月１２日下发的［２００８］３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及我公司长期停牌股票的估值政策和程序，经与托管行协商，我公司决定自２００８年１２月３０日采用“指数收益法”对本基金所持有的该只股票进行估值。该调整对本基金资产净值的影响为前一估值日该基金资产净值的－０．２５％。敬请投资者予以关注。

　特此公告。

　浦银安盛基金管理有限责任公司

　二○○八年十二月三十一日