Rate Market

　上海银行间同业拆放利率

　银行间同业拆借行情

期限 基准利率 涨跌 涨跌幅％

Ｏ／Ｎ ０．９００４ －０．００９６ －１．０５４９４５０５５

１Ｗ １．２０５１ －０．１６１６ －１１．８２４１０１８５

２Ｗ １．２４５６ ０．００４８ ０．３８６８４７１９５

１Ｍ １．３１２６ －０．００７５ －０．５６８１３８７７７

３Ｍ １．９９６６ －０．０６８７ －３．３２６３９３２６

６Ｍ ２．２７１５ －０．０８３８ －３．５５７９３３１７２

９Ｍ ２．４３８ －０．０７６ －３．０２３０７０８０４

１Ｙ ２．５６１４ －０．０８１ －３．０６５３９５０９５

品种 收盘利率（％） 加权利率（％） 升降 成交量（亿元） 增减

（基点） （亿元）

ＩＢＯ００１ ０．９１ ０．９０３５ －１．３４ ４５９．２ ４４．６１

ＩＢＯ００７ １．２４ １．２５９１ －１０．６６ １１７．８ ８．１５

ＩＢＯ０１４ １．２４ １．２４３ －０．８８ ５．６ ０．１

ＩＢＯ１Ｍ １．４１ １．４１ －１０．２ １ －１．６５

ＩＢＯ２Ｍ １．３ １．３３７１ ２２．７４ １０．８ －９．７

ＩＢＯ３Ｍ ３．６ ３．１４２８ ３１４．２８ ０．７ ０．７

　银行间质押回购行情

　12月24日，上海银行间同业拆放利率多数下跌。隔夜拆放利率继续下跌0.96点，报0.9004%；7天拆放利率下跌16.16点，报1.2051%；14天拆放利率上涨0.48点，报1.2456%。1月拆放利率下跌0.75点，报1.3126%。

　12月24日全国银行间同业市场拆借交易共成交595亿元，较上一交易日减少42亿元；加权平均利率下跌3.08点，报0.9884%；隔夜拆借利率下跌1.34点，报0.9035%，成交459亿元。7天拆借利率下跌10.66点，报1.2591%，成交117亿元。

　12月24日全国银行间市场债券质押式回购交易共成交2458亿元，较上一交易日减少191亿元；加权平均利率下跌1.99点，报0.9754%。隔夜回购利率下跌0.86点，报0.9090%；7天回购利率下跌15.56点，报1.216%，成交271亿元；14天回购利率上涨0.73点，报1.2633%。（周文渊）

品种 收盘利率（％） 加权利率（％） 升降 成交金额（亿元） 增减

（基点） （亿元）

Ｒ００１ ０．９１ ０．９０９ －０．８６ １９６６．８６８ －８２．２４４７

Ｒ００７ １．２１６ １．２１６ －１５．５６ ２７１．２５８７ ４３．１２９７

Ｒ０１４ １．２６３３ １．２６３３ ２．７３ １８８．６５６９ －１０４．３５

Ｒ０２１ １．３４ １．３４８１ ４．２８ １６．２６９８ －３．１１１２

Ｒ１Ｍ １．３ １．３ ３８．８ １５ －４１．６９４

　伦敦银行间同业拆借利率

收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘

美元隔夜利率 ０．１４７５ ０．０３００ ０．１１７５ 欧元隔夜利率 ２．１７７５ ０．０６２５ ２．１１５０

美元１周利率 ０．４４００ －０．０４６３ ０．４８６３ 欧元１周利率 ２．５３２５ ０．００７５ ２．５２５０

美元２周利率 ０．４８２５ －０．０２５０ ０．５０７５ 欧元２周利率 ２．５９５０ －０．０１８８ ２．６１３８

美元１月利率 ０．４７１３ ０．００００ ０．４７１３ 欧元１月利率 ２．７０９４ －０．０２１３ ２．７３０６

美元３月利率 １．４６７５ ０．００１３ １．４６６３ 欧元３月利率 ２．９８６９ －０．０２４４ ３．０１１３

美元６月利率 １．８３００ －０．０２００ １．８５００ 欧元６月利率 ３．０５６９ －０．０２９４ ３．０８６３

美元９月利率 １．９９００ －０．０１１３ ２．００１３ 欧元９月利率 ３．１０３８ －０．０３５５ ３．１３９３

美元１２月利率 ２．０９１３ －０．０１５０ ２．１０６３ 欧元１２月利率 ３．１４３８ －０．０４００ ３．１８３８

收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘

日元隔夜利率 ０．３２１３ －０．０２２５ ０．３４３８ 英镑隔夜利率 ２．００００ ０．００００ ２．００００

日元１周利率 ０．７１００ －０．０４１３ ０．７５１３ 英镑１周利率 ２．０４７５ －０．０２７５ ２．０７５０

日元２周利率 ０．７８００ －０．００３８ ０．７８３８ 英镑２周利率 ２．１５１３ －０．０１１３ ２．１６２５

日元１月利率 ０．８３２５ －０．００３８ ０．８３６３ 英镑１月利率 ２．２３６３ －０．０３１３ ２．２６７５

日元３月利率 ０．８８６３ －０．００２５ ０．８８８８ 英镑３月利率 ２．８７２５ －０．０３００ ２．９０２５

日元６月利率 １．００５０ ０．００１３ １．００３８ 英镑６月利率 ３．０４６９ －０．０４０６ ３．０８７５

日元９月利率 １．０５１３ ０．００２５ １．０４８８ 英镑９月利率 ３．１１８８ －０．０４１３ ３．１６００

日元１２月利率 １．０９７５ ０．００２５ １．０９５０ 英镑１２月利率 ３．１５８８ －０．０３６３ ３．１９５０

　本表数据截至北京时间12月24日 22:30