Rate Market

　上海银行间同业拆放利率

　银行间同业拆借行情

期限 基准利率 涨跌 涨跌幅％

Ｏ／Ｎ ０．９１３３ －０．００８８ －０．９５４３４３３４７

１Ｗ １．３７７５ －０．０２３３ －１．６６３３３５２３７

２Ｗ １．２４４２ －０．００９５ －０．７５７７５７０３９

１Ｍ １．３４６５ －０．１１１４ －７．６４１１２７６４９

３Ｍ ２．１６８３ －０．０３１７ －１．４４０９０９０９１

６Ｍ ２．４５７５ －０．０４２１ －１．６８４２６９４８３

９Ｍ ２．６１０２ －０．０２６２ －０．９９３７７９３９６

１Ｙ ２．７４１ －０．０２１３ －０．７７１０９６５５

品种 收盘利率（％） 加权利率（％） 升降 成交量（亿元） 增减

（基点） （亿元）

ＩＢＯ００１ ０．９３３３ ０．９１９１ －０．７６ ５５０．３１ ２４．３９

ＩＢＯ００７ １．５５ １．４１３９ －１．８７ ７１ １２．１６７

ＩＢＯ０１４ １．８９４２ １．２７４６ －０．３５ ８１．８ ６４．５５

ＩＢＯ０２１ ２ ２ ４９．４２ ０．７ －０．１５

ＩＢＯ１Ｍ １．１ １．１ １１０ ５ ５

ＩＢＯ２Ｍ １．１ １．１０７８ －１８９．２２ ２０．１５ １８．１５

　12月22日，上海银行间同业拆放利率全线下跌。隔夜拆放利率下跌0.88点，报0.9133%；7天拆放利率下跌2.33点，报1.3775%；14天拆放利率下跌0.95点，报1.2442%。1月拆放利率下跌11.14点，报1.3465%。

　12月22日全国银行间同业市场拆借交易共成交728亿元，较上一交易日增加124亿元；加权平均利率上涨2.11点，报1.0147%。隔夜拆借利率下跌0.76点，报0.9191%；7天拆借利率下跌1.87点，报1.4139%。

　12月22日全国银行间市场债券质押式回购交易共成交2888.79亿元，较上一交易日增加99亿元，加权平均利率上涨1.71点，报1.0112%。隔夜回购利率下跌0.7点，报0.9191%，成交2232亿元；7天回购利率下跌2.99点，报1.3732%，成交387亿元。（周文渊）

　银行间质押回购行情

品种 收盘利率（％） 加权利率（％） 升降 成交金额（亿元） 增减

（基点） （亿元）

Ｒ００１ ０．９２ ０．９１９１ －０．７ ２２３２．３８３ －１２４．８７３

Ｒ００７ １．３７ １．３７３２ －２．９９ ３８７．９０３２ ８６．９８６４

Ｒ０１４ １．２３ １．２４３７ －０．９８ ２０８．３０１ １３７．７２２

Ｒ０２１ １．５ １．２７９ －２．３１ ５１．２５５ －８．０３８

Ｒ１Ｍ １．３５ １．３４１８ －１６．８９ ８．９５ ７．５５

　伦敦银行间同业拆借利率

收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘

美元隔夜利率 ０．１１３８ ０．００３８ ０．１１００ 欧元隔夜利率 ２．１４２５ ０．００７５ ２．１３５０

美元１周利率 ０．２６５０ ０．００５０ ０．２６００ 欧元１周利率 ２．２８５０ －０．００７５ ２．２９２５

美元２周利率 ０．５３５０ ０．０１００ ０．５２５０ 欧元２周利率 ２．６２４４ －０．０１５６ ２．６４００

美元１月利率 ０．４６１３ －０．０１２５ ０．４７３８ 欧元１月利率 ２．７５６９ －０．０４０６ ２．７９７５

美元３月利率 １．４６６３ －０．０３１３ １．４９７５ 欧元３月利率 ３．０４９４ －０．０２６９ ３．０７６３

美元６月利率 １．８２６３ －０．０１８８ １．８４５０ 欧元６月利率 ３．１３２５ －０．０３０６ ３．１６３１

美元９月利率 １．９７８８ －０．０１００ １．９８８８ 欧元９月利率 ３．１８１９ －０．０３１９ ３．２１３８

美元１２月利率 ２．０７６３ －０．０１６３ ２．０９２５ 欧元１２月利率 ３．２１９４ －０．０３００ ３．２４９４

收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘

日元隔夜利率 ０．３２５０ －０．０１２５ ０．３３７５ 英镑隔夜利率 ２．００００ ０．００００ ２．００００

日元１周利率 ０．７５１３ －０．０１６３ ０．７６７５ 英镑１周利率 ２．０９８８ ０．００５０ ２．０９３８

日元２周利率 ０．７８３８ －０．０４３８ ０．８２７５ 英镑２周利率 ２．２０００ ０．００００ ２．２０００

日元１月利率 ０．８３７５ －０．０２００ ０．８５７５ 英镑１月利率 ２．２９５０ －０．０３６３ ２．３３１３

日元３月利率 ０．８８８８ －０．００７５ ０．８９６３ 英镑３月利率 ２．９３５０ －０．０４３１ ２．９７８１

日元６月利率 １．００１３ －０．０１１３ １．０１２５ 英镑６月利率 ３．１１８８ －０．０４００ ３．１５８８

日元９月利率 １．０５００ －０．００３８ １．０５３８ 英镑９月利率 ３．１８６９ －０．０３６３ ３．２２３１

日元１２月利率 １．０９５０ ０．００００ １．０９５０ 英镑１２月利率 ３．２２１３ －０．０３１３ ３．２５２５

　本表数据截至北京时间12月22日 22:30