Rate Market

　上海银行间同业拆放利率

　银行间同业拆借行情

期限 基准利率 涨跌 涨跌幅％

Ｏ／Ｎ ０．９６１２ －０．０７０９ －６．８７

１Ｗ １．４５１１ －０．０５９６ －３．９５

２Ｗ １．２８８２ －０．１２３３ －８．７４

１Ｍ １．５０８３ －０．１６０７ －９．６３

３Ｍ ２．２８１８ －０．０３４１ －１．４７

６Ｍ ２．５５５５ －０．０３３８ －１．３１

９Ｍ ２．６９８８ －０．０３８４ －１．４０

１Ｙ ２．８１８９ －０．０３３７ －１．１８

品种 收盘利率（％） 加权利率（％） 升降 成交量 增减

（基点） （亿元） （亿元）

ＩＢＯ００１ １．５６ ０．９６５７ －７．１７ ５４６．７３ －７２．８５

ＩＢＯ００７ １．４５ １．４５６２ －７．２５ １６０．３８２ ７３．９３２

ＩＢＯ０１４ １．２７ １．２７ ３．８９ ２０ １９．１

ＩＢＯ１Ｍ １．５ １．５ －２８．０３ １ －１．６

ＩＢＯ２Ｍ ２．４５ ２．４５ ２４５ ０．１５ ０．１５

　12月17日，货币市场利率继续下行，上海银行间同业拆放利率全线下跌。隔夜拆放利率下跌7.09点，报0.9612%；7天拆放利率下跌5.96点，报1.4511%；14天拆放利率下跌12.33点，报1.2882%；1月拆放利率下跌点数达到16.07点，报1.5083%。

　12月17日全国银行间同业市场拆借交易共成交728亿元，较上一交易日增加18亿元；加权平均利率下跌1.71点，报1.0831%。隔夜拆借利率下跌7.17点，成交546亿元；7天拆借利率下跌7.25点，报1.4562%，成交160亿元。14天拆借利率上涨3.89点。

　12月17日全国银行间市场债券质押式回购交易共成交3279亿元，较上一交易日增加161亿元。加权平均利率下跌5.26点，报1.0618%。隔夜回购利率下跌6.98点，报0.9665%，成交2517亿元；7天回购利率下跌8.64点，报1.428%，成交460亿元。（周文渊)

　银行间质押回购行情

品种 收盘利率（％） 加权利率（％） 升降 成交金额（亿元） 增减

（基点） （亿元）

Ｒ００１ ０．９８ ０．９６６５ －６．９８ ２５１７．２３８３ －５９．２２９８

Ｒ００７ １．４２８１ １．４２８ －８．６４ ４６０．０６３５ ５２．９４９５

Ｒ０１４ １．４３ １．２６５ －１０．９１ １８７．２７６ ９３．３２７５

Ｒ０２１ １．３４ １．３３３４ －１０．６６ １０５．４７１９ ６７．４９１３

Ｒ１Ｍ ２．５ １．５４０８ －１５．２ ９．８２ ７．０２

　伦敦银行间同业拆借利率

收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘

美元隔夜利率 ０．１３２５ －０．０２６９ ０．１５９４ 欧元隔夜利率 ２．１９５０ －０．００８８ ２．２０３８

美元１周利率 ０．２７００ －０．０５５０ ０．３２５０ 欧元１周利率 ２．３４８１ －０．０３８３ ２．３８６４

美元２周利率 ０．６６７５ －０．２８５０ ０．９５２５ 欧元２周利率 ２．６７５０ －０．０１６３ ２．６９１３

美元１月利率 ０．５８１３ －０．３０２５ ０．８８３８ 欧元１月利率 ２．８４８８ －０．０５６３ ２．９０５０

美元３月利率 １．５７７５ －０．２７００ １．８４７５ 欧元３月利率 ３．１４５０ －０．０５７５ ３．２０２５

美元６月利率 １．８９１３ －０．２７６３ ２．１６７５ 欧元６月利率 ３．２４３８ －０．０５７５ ３．３０１３

美元９月利率 ２．０１５０ －０．２７７５ ２．２９２５ 欧元９月利率 ３．２９２５ －０．０６５０ ３．３５７５

美元１２月利率 ２．０９８８ －０．２６８８ ２．３６７５ 欧元１２月利率 ３．３３５０ －０．０６１９ ３．３９６９

收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘

日元隔夜利率 ０．４８５０ －０．００１３ ０．４８６３ 英镑隔夜利率 ２．００００ ０．００００ ２．００００

日元１周利率 ０．５８２５ －０．００１３ ０．５８３８ 英镑１周利率 ２．１０００ ０．００００ ２．１０００

日元２周利率 ０．９５２５ ０．００２５ ０．９５００ 英镑２周利率 ２．２０００ ０．００００ ２．２０００

日元１月利率 ０．９３１３ －０．００４４ ０．９３５６ 英镑１月利率 ２．３９２５ －０．０３７５ ２．４３００

日元３月利率 ０．９４５０ －０．００３８ ０．９４８８ 英镑３月利率 ３．０５２５ －０．０５５０ ３．１０７５

日元６月利率 １．０４３８ ０．００００ １．０４３８ 英镑６月利率 ３．２２５０ －０．０６６３ ３．２９１３

日元９月利率 １．０８７５ －０．００４４ １．０９１９ 英镑９月利率 ３．２９６３ －０．０６００ ３．３５６３

日元１２月利率 １．１３５０ －０．００５０ １．１４００ 英镑１２月利率 ３．３３００ －０．０５８８ ３．３８８８

　本表数据截至北京时间12月17日 22:30