根据易方达基金管理有限公司与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)签署的代销协议,自2008年12月17日起,易方达基金管理有限公司将增加交通银行代理易方达科翔股票型证券投资基金的销售业务。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、 交通银行
地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:胡怀邦
电话:(021)58781234
传真:(021)58408483
联系人:曹榕
客户服务电话:95559
网址: www.bankcomm.com
交通银行在全国100多家分行、132 个城市的近2700个网点以及交通银行网上银行对投资者办理本基金的开户和申购等业务。
投资者可以拨打交通银行客户服务统一咨询电话95559,或拨打各城市分行咨询电话。
2、 易方达基金管理有限公司
客户服务中心电话:4008818088
网址:www.efunds.com.cn
特别提示:
易方达科翔股票型证券投资基金已于2008年12月12日结束集中申购,投资者可在该基金开放申购等业务后,在交通银行各网点以及交通银行网上银行办理本基金的申购等业务。
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
易方达基金管理有限公司
2008年12月16日
关于易方达科翔股票型证券投资基金
基金份额拆分比例的公告
根据《易方达科翔股票型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告》的有关规定,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2008年12月12日对原基金科翔退市时的基金份额进行了份额拆分。经本基金托管人中国工商银行股份有限公司确认,当日易方达科翔股票型证券投资基金(以下简称“本基金”或“易方达科翔基金”)拆分前基金份额净值为1.340元,精确到小数点后第9位为1.340278796(第9位以后舍去),本基金管理人按照1:1.340278796的拆分比例对易方达科翔基金的份额进行了拆分。拆分后,基金份额净值变为1.000元,相应地,原来每1份基金份额变为1.340278796份,基金份额计算结果以四舍五入的方法保留到小数点后2位。原基金科翔持有人持有的基金总份额由8亿份变更为1,072,223,044.16份,并由注册登记机构进行了持有人份额的登记确认。
根据本公司于2008年11月7日发布的《科翔证券投资基金终止上市公告》,对于投资者因未进行份额托管等原因产生的在基金终止上市权益登记日登记在册的未领取现金红利共计268,510.64元人民币,本基金管理人已于基金份额折算基准日(即2008年12月12日)按折算后基金份额净值1.000元确认为基金份额268,510.64份,并由注册登记机构进行相应基金份额的登记确认。
易方达科翔基金拆分后,基金份额累计净值=(基金份额净值+基金拆分后的份额分红金额)×基金拆分比例+基金拆分前的份额分红金额。
投资者可访问本公司网站(www.efunds.com.cn)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-881-8088)咨询相关情况。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2008年12月16日