（上接B07版）

　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　（２９）齐鲁证券有限公司

　注册地址： 山东省济南市经十路１２８号

　办公地址：山东省济南市经十路１２８号

　法定代表人： 李玮

　联系人： 傅咏梅

　电话：０５３１－８１２８３７２８

　客户服务电话： ９５５３８

　网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　（３０）万联证券有限责任公司

　注册地址：广州市东山区东风东路８３６号东峻广场３４－３５层

　办公地址：广州市中山二路１８号广东电信广场３７层

　法人代表：李舫金

　联系人： 李俊

　联系电话：０２０－３７８６５０２６

　客服电话： ０２０－３７８６５００９

　网址： ｗｗｗ．ｗｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　（３１）大同证券经纪有限责任公司

　法定代表人：董祥

　联系人：苏妮

　邮政编码：０３０００１

　联系电话：０３５１－４１６７０５６

　传真：０３５１－４１９２８０３

　网址：ｗｗｗ．ｄｔｓｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　（３２） 华西证券有限责任公司

　注册地址：四川省成都市陕西街２３９号华西证券大厦

　办公地址：深圳市深南大道４００１号时代金融中心１８楼（深圳总部）

　法定代表人：胡关金

　联系人：张有德

　电话：０７５５－８３０２５０４６

　客服电话：４００８８８８８１８

　公司网址：ｗｗｗ．ｈｘ１６８．ｃｏｍ．ｃｎ

　（３３）中银国际证券有限责任公司

　注册地址：上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦３９Ｆ

　法定代表人：平岳

　联系电话：０２１－６８６０４８６６

　联系人：张静

　公司网址：ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　（３４） 国海证券有限责任公司

　注册地址：广西南宁市滨湖路４６号

　办公地址：广西南宁市滨湖路４６号

　法定代表人：张雅锋

　联 系 人：覃清芳

　联系电话：（０７７１）５５３９２６２

　客户服务电话：４００８８８８１００（全国）、９６１００（广西）

　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　（３５）中原证券股份有限公司

　注册地址：许昌市南关大街３８号

　办公地址：郑州市经三路１５号广汇国贸１１楼

　法定代表人：石保上

　咨询电话：０３７１－９６７２１８

　传真：０３７１－６５５８５６７０

　联系人：陈利民 程月艳

　联系电话：０３７１－６５５８５６７０

　（３６）第一创业证券有限责任公司

　注册地址：深圳市罗湖区笋岗路１２号中民时代广场Ｂ座２５层

　办公地址： 深圳市罗湖区笋岗路１２号中民时代广场Ｂ座２５层

　法定代表人：刘学民

　联系人：王立洲

　电话：０７５５－２５８３２４９４

　公司网址： ｗｗｗ．ｆｃｓｃ．ｃｎ

　（３７）国都证券有限责任公司

　注册地址：深圳市福田区华强北路赛格广场４５层

　办公地址：北京市东城区安外大街２号安贞大厦３层

　法定代表人：王少华

　业务联系人：马泽承

　联系电话：０１０－６４４８２８２８－３９０

　客户服务热线：８００－８１０－８８０９

　公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ

　（３８）德邦证券有限责任公司

　注册地址：上海市普陀区曹杨路５１０号南半幢９楼

　办公地址：上海市浦东新区浦东南路５８８号浦发大厦２６楼

　法定代表人：方加春

　电话：０２１－６８７６１６１６

　传真：０２１－６８７６７９８１

　业务联系人：罗芳

　客服电话：４００８８８８１２８

　公司网站：ｗｗｗ．ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　（３９）国盛证券有限责任公司

　注册地址：江西省南昌市永叔路１５号

　办公地址： 江西省南昌市永叔路１５号信达大厦１０－１３楼

　法定代表人：管荣升

　联系电话：０７９１－６２８９７７１

　联系人：徐美云

　公司网址：ｗｗｗ．ｇｓｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

　（４０） 华安证券有限责任公司

　注册地址：安徽省合肥市长江中路３５７号

　办公地址：安徽省合肥市阜南路１６６号润安大厦

　法定代表人：李工

　联系人：唐泳

　电话：０５５１－５１６１６７１

　客户服务电话：０５５１－５１６１６７１

　网址：ｗｗｗ．ｈａｚｑ．ｃｏｍ

　（４１）华林证券有限责任公司

　注册地址：广东省江门市港口路１号

　法定代表人：高洪星

　联系人： 杨玲

　联系电话： ０７５５－８３７４９６２４

　客服电话： ０７５５－８３７４９２４８

　公司网址： ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｌｉｏｎｓ．ｃｏｍ

　（４２） 财富证券有限责任公司

　注册地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６楼

　办公地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６楼

　法定代表人：周晖

　联 系 人：郭磊

　客户咨询电话：０７３１－４４０３３６０

　公司网址：ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ

　（４３）民生证券有限责任公司

　注册地址：北京市朝阳门外大街１６号中国人寿大厦１９０１室

　法定代表人：岳献春

　电话：０１０－８５２５２６６４

　联系人： 张颢

　客服电话： ４００６１９８８８８

　公司网址：ｗｗｗ．ｍｓｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　（４４）西部证券股份有限公司

　地址：西安市东新街２３２号陕西信托大厦１６－１７层

　法定代表人：刘建武

　电话：０２９－８７４０６１７２

　传真：０２９－８７４０６３８７

　客服热线：０２９—８７４０６１３２

　联系人：黄晓军

　网址：ｗｗｗ．ｗｅｓｔｓｅｃｕ．ｃｏｍ．ｃｎ

　（４５）宏源证券股份有限公司

　注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建设路２号

　办公地址：北京市海淀区西直门北大街甲４３号金运大厦Ｂ座６层

　联系人：魏海

　电话：０１０－６２２６７７９９

　公司网站：ｗｗｗ．ｅｈｏｎｇｙｕａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　（４６）西南证券有限责任公司

　注册地址： 重庆市渝中区临江支路２号合景国际大厦２２－２５层

　办公地址：重庆市渝中区临江支路２号合景国际大厦２２－２５层

　法定代表人： 范剑

　联系人： 杨卓颖

　电话： ０２３－６３７８６３９７

　网址：ｗｗｗ．ｓｗｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　（４７）长江证券股份有限公司

　注册地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦

　法定代表人：胡运钊

　联系电话：０２１－６３２１９７８１

　服务热线：４００８－８８８－９９９

　传真：０２１－３３１３０７３０

　联系人 ：李良

　公司网址：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ

　（４８） 新时代证券有限责任公司

　注册地址： 北京市西城区月坛北街２号月坛大厦１５层

　办公地址： 北京市西城区月坛北街２号月坛大厦１５层

　法定代表人：马金声

　联系人：戴荻

　电话：０１０－６８０８４５９１

　传真：０１０－６８０８４９８６

　公司网站：ｗｗｗ．ｘｓｄｚｑ．ｃｎ

　（４９）东吴证券有限责任公司

　注册地址： 苏州市石路爱河桥路２８号

　办公地址：苏州市石路爱河桥路２８号

　法定代表人：吴永敏

　联系人： 方晓丹

　电话：０５１２－６５５８１１３６

　客户服务电话： ０５１２－６５５８８０６６

　网址：ｗｗｗ．ｄｗｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　（５０）东海证券有限责任公司

　地址：上海市浦东新区东方路９８９号中达广场１３楼

　法定代表人：顾森贤

　电话：０２１－５０５８６６６０

　传真：０２１－５０５８６６６０－８８８０

　联系人：邵一明

　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　（５１）金元证券股份有限公司

　注册地址： 海南省海口市南宝路３６号证券大厦４层

　通讯地址：深圳市深南大道４００１号时代金融中心１７楼

　法定代表人：陆涛

　电话：０７５５－８３０２５６６６

　传真：０７５５－８３０２５６２５

　联系人： 金春

　客户服务热线：４００８－８８８－２２８

　公司网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｙｚｑ．ｃｎ

　（５２）世纪证券有限责任公司

　办公地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦４１层

　法人代表：段强

　联系人：刘军辉

　电话：０７５５－８３１９９５１１

　公司网址．ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　（５３）平安证券有限责任公司

　注册地址： 深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三层

　办公地址：同上

　法定代表人： 陈敬达

　联系人： 袁月

　电话：０７５５－２２６２７８０２

　客户服务电话： ９５５１１

　网址：ｐａ１８．ｃｏｍ．ｃｎ

　（５４）华龙证券有限责任公司

　办公地址：甘肃省兰州市静宁路３０８号

　法定代表人：李晓安

　电话：（０９３１）８８８８０８８

　传真：（０９３１）４８９０５１５

　联系人：李昕田

　客户服务热线：（０９３１）４８９０６１９、４８９０６１８、４８９０１００

　网址：ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ

　（５５）浙商证券有限责任公司

　地址：浙江省杭州市杭大路１号黄龙世纪广场Ａ座６－７楼

　法定代表人：吴承根

　电 话：（０５７１）８７９０１９６３

　联系人：吴颖

　客户咨询电话：０５７１－８７９０２０７９

　网址：ｗｗｗ．ｓｔｏｃｋｅ．ｃｏｍ

　（５６）国元证券股份有限公司

　注册地址： 安徽省合肥市寿春路１７９号

　法定代表人：凤良志

　公司电话：０５５１－２６３４４００

　传真：０５５１－２６４５７０９

　网址：ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　公司办公地址：安徽省合肥市寿春路１７９号

　邮政编码：２３０００１

　（５７）东方证券股份有限公司

　注册地址：上海浦东大道７２０号２０楼

　法定代表人：王益民

　联系电话：０２１－６８５６２２００－３０１９

　客服热线：０２１－９６２５０６

　联系人：盛云

　公司网址：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　（５８）上海证券有限责任公司

　注册地址：上海市九江路１１１号

　法定代表人：蒋元真

　联系电话：０２１－６５０８１０６３

　联系人：谢秀峰

　公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．９６２５１８．ｃｏｍ

　客服电话： ０２１－９６２５１８

　（５９）天相投资顾问有限公司

　注册地址：北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座７０１

　办公地址：北京市西城区金融街５号新盛大厦Ｂ座４层

　法人代表：林义相

　联系人： 陈少震

　联系电话：０１０－６６０４５５２２

　客服电话： ０１０－６６０４５６７８

　网址： ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ 、ｗｗｗ．ｔｘｊｉｊｉｎ．ｃｏｍ

　其他具有开放式基金代销资格的证券公司请向当地营业网点查询

　（二）注册登记机构：南方基金管理有限公司

　注册地址：深圳市福田中心区福华一路６号免税商务大厦塔楼３１、３２、３３层整层

　法定代表人：吴万善

　电话：（０７５５）８２７６３８４８

　传真：（０７５５）８２７６３９６８

　联系人：代庆红

　（三）律师事务所和经办律师

　北京天驰律师事务所

　注册地址：北京朝阳区亚运村汇欣大厦Ａ座１４层

　负责人：杨晓明？

　电话：（０１０）８４９９１１８８

　传真：（０１０）８４９９００２５

　经办律师：杨晓明？ 邓辉？ 查扬

　（四）会计师事务所和经办注册会计师

　普华永道中天会计师事务所有限公司

　注册地址：上海市浦东新区东昌路５６８号

　办公地址：上海湖滨路２０２号普华永道中心１１楼 （邮编：２０００２１）

　法人代表：杨绍信

　电话：（０２１）６１２３８８８８

　传真：（０２１）６１２３８８００

　经办注册会计师：汪棣？ 单峰

　四、基金名称

　南方宝元债券型基金

　五、基金的类型

　契约型开放式

　六、基金的投资目标

　本基金为开放式债券型基金，以债券投资为主，股票投资为辅，在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下，确保基金安全及追求资产长期稳定增值。

　七、基金的投资方向

　本基金的投资标的物为国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金，本基金主要投资于各类债券，品种主要包括国债、金融债、企业债与可转换债券。债券投资在资产配置中的比例最低为４５％，最高为９５％；股票投资在资产配置中的比例不超过３５％。

　八、 投资策略

　本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理的配置。首先根据对宏观经济走势以及国家的财政政策与货币政策的分析，确定资产配置的指导原则，然后依照收益率与风险特征对不同市场以及不同投资工具的投资比例进行合理的配置，并随投资环境的变化及时作出调整，并注重采用多种投资手段，把握市场上的无风险套利机会，增加盈利性。

　九、 业绩比较基准

　本基金业绩比较基准为：７５％交易所国债指数＋２５％（上证Ａ股指数＋深证Ａ股指数）

　十、 风险收益特征

　本基金以债券投资为主，股票投资为辅，力求投资组合保持较低风险和充分流动性，确保基金安全及追求资产长期稳定增值。

　十一、基金的投资组合报告

　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，于２００８年３月２１日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本投资组合报告所载数据截至２００７年１２月３１日（经过审计）。

　（一）期末基金资产组合情况

　■

　（二）期末按行业分类的股票投资组合

　■

　（三）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

　■

　（四）期末按券种分类的债券投资组合

　■

　（五）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

　■

　（六）投资组合报告附注

　１、本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

　２、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　３、期末其他资产构成

　■

　４、期末持没有处于转股期的可转换债券

　５、权证投资情况：本期内没有主动投资持有的权证，因投资分离交易可转债获得派发的认股权证情况如下。

　■

　十二、基金的业绩

　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　■

　十三、基金费用概览

　（一）与基金运作有关的费用

　１、 基金费用的种类：

　（１）基金管理人的管理费；

　（２）基金托管人的托管费；

　（３）证券交易费用；

　（４）基金信息披露费用；

　（５）基金持有人大会费用；

　（６）与基金相关的会计师费和律师费；

　（７）按照国家有关规定可以列入的其他费用。

　２、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　（１）基金管理人的管理费

　在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的０．７５％的年费率计算，具体计算方法如下：

　Ｈ＝Ｅ×０．７５％÷３６５

　Ｈ为每日应付的基金管理费

　Ｅ为前一日的基金资产净值

　基金管理人的管理费每日计提， 按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

　（２）基金托管人的托管费

　本基金应给付基金托管人托管费，按前一日的基金资产净值的１．７５％。的年费率计提。计算方法如下：

　Ｈ＝Ｅ×１．７５％。÷３６５

　Ｈ为每日应支付的基金托管费

　Ｅ为前一日的基金资产净值

　基金托管人的托管费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

　（３）上述（一）中３到７项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

　３、不列入基金费用的项目

　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

　其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

　４、基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费，下调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前３个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。

　（二）与基金销售有关的费用

　１、认购费

　本基金的认购费率随认购金额的增加而递减，如下表所示：

　■

　２、申购费

　本基金的申购费率和认购费率相同，申购费率随申购金额的增加而递减。

　本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，

　净申购金额 ＝ 申购金额／（１＋申购费率）

　申购费用 ＝ 申购金额－净申购金额

　申购份额 ＝ 净申购金额／申购当日基金份额净值

　例一、某投资者投资２０万元申购本基金，对应费率为０．８％，假设申购当日基金份额净值为１．０１６８元，则其可得到的申购份额为：

　净申购金额 ＝ ２００，０００／（１＋０．８％） ＝ １９８，４１２．７０元

　申购费用 ＝ ２００，０００ － １９８，４１２．７０ ＝ １５８７．３０元

　申购份额 ＝ １９８，４１２．７０／１．０１６８ ＝ １９５，１３４．４４份

　例二、某投资者投资２００万元申购本基金，对应费率为０．５％，假设申购当日基金份额净值为１．０１６８元，则其可得到的申购份额为：

　净申购金额 ＝ ２，０００，０００／（１＋０．５％） ＝ １，９９０，０４９．７５元

　申购费用 ＝ ２，０００，０００ － １，９９０，０４９．７５ ＝ ９，９５０．２５元

　申购份额 ＝ １，９９０，０４９．７５／１．０１６８ ＝ １，９５７，１６９．３１份

　３、赎回费

　赎回费率为０．３％。赎回费在扣除手续费后，余额不得低于赎回费总额的百分之二十五，并应当归入基金财产。

　４、转换费

　基金管理人已经开通了本基金与南方稳健成长基金、南方现金增利基金的转换，具体内容详见２００５年９月２０日发布的《南方基金管理有限公司关于开通南方现金增利基金转换业务及调整旗下基金转换业务规则的公告》。

　５、本基金的实际执行费率由基金管理人在基金合同规定的范围内调整。本基金的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。基金管理人认为需要调整费率时，必须于新的费率开始实施日前的三个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。

　（三）其他费用

　本基金其他费用根据相关法律法规执行。

　十四、对招募说明书更新部分的说明

　本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

　１、更新了基金管理人股东名称等情况，同时因股东名称变化调整了公司董事的相关信息；对“公司高级管理人员”进行了更新，邓召明先生不再担任本公司副总经理；对“基金经理”进行了更新，去掉了王黎敏，增加了蒋峰、高峰；增加了本基金历任基金经理信息及任期时间，增加了本基金经理同时兼任其他基金的情况和年限；更新了公司固定收益投资决策委员会名单。

　２、对基金托管人的“主要人员情况”和“基金托管业务经营情况”进行了更新。

　３、对代销机构进行了更新，包括代销银行和代销券商。

　４、在“基金的投资”部分，补充了本基金最近一期投资组合报告的内容。

　５、在“基金的业绩”这一章节，补充说明基金合同生效以来的投资业绩。

　６、在“其他应披露的事项”部分，对其他应披露的事项进行了更新。

　７、对部分表述进行了更新。

　南方基金管理有限公司

　２００８年５月５日