证券代码：０００９３３ 证券简称：神火股份 公告编号：２００８－０１５

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

１．３ 所有董事均已出席（依照《公司章程》以通讯方式表决）。

１．４ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．５ 公司董事长李孟臻先生、总会计师石洪新先生及财务部部长曹兴华先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产	１２，６８７，９７１，６９１．８１	１１，３３９，２３５，８７９．６４	１１．８９
归属于公司普通股股东的股东权益	２，２００，４２６，２２４．４３	１，９２７，９３８，６６８．５９	１４．１３
每股净资产	４．４０１	３．８５６	１４．１３
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入	２，７６５，７４３，２７６．４３	１，６５６，０５３，１９１．６１	６７．０１
归属于公司普通股股东的净利润	２７２，４８７，５５５．８４	２００，２６１，２９２．６１	３６．０７
经营活动产生的现金流量净额	５５２，８７０，８５３．７２	３２７，２７３，０８１．６７	６８．９３
每股经营活动产生的现金流量净额	１．１０６	０．６５５	６８．９３
基本每股收益	０．５４５	０．４０１	３６．０７
稀释每股收益	０．５４５	０．４０１	３６．０７
净资产收益率（％）	１２．３８	１０．３９	增加１．９９个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（％）	１２．０２	１０．２７	增加１．７５个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
投资收益	１０，０３２，０３９．２３
营业外收支净额	７２４，１４１．５１
以上项目相应的所得税影响	－２，６８９，０４５．１９
合计	８，０６７，１３５．５５
备注：按照新《企业会计准则》，公司对利润表、现金流量表的上年同期数据进行了追溯调整。

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东名称	特别承诺	承诺履行情况
河南神火集团 有限公司	遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；神火集团所持的非流通股股份自神火股份股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让；神火集团将在股权分置改革完成后连续三年的年度股东大会上提出分红议案，要求将当年可供投资者分配利润的３０％以上用于当年的利润分配，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。	１、股权分置改革方案实施过程中，神火集团、普天工贸、惠众投资、新创投资均按照规定在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将其所持股份办理了锁定手续。 ２、公司２００７年度利润分配方案为：以公司现有总股本为基数，向全体股东每１０股派送现金股息２．００元（含税），派息总额为１００，０００，０００．００元，超过母公司当年可供投资者分配利润的３０％。
商丘市普天工贸 有限公司	遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；并将在股权分置改革完成后连续三年的年度股东大会上提出分红议案，要求将当年可供投资者分配利润的30%以上用于当年的利润分配，且保证在股东大会表决时对该议案投赞成票
河南惠众投资 有限公司
商丘新创投资管理有限公司

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、应收票据较上年期末增加７１．３６％，主要原因是由于公司营业收入同比增加所致。

２、应收帐款较上年期末增加４７．４６％，主要原因是由于公司营业收入同比增加所致。

３、预付账款较上年期末增加３３．７８％，主要原因是由于公司预付材料款和设备款增加所致。

４、其他应收款较上年期末增加５７．２７％，主要原因是河南神火铝业股份有限公司期货保证金和氧化铝保证金增加所致。

５、工程物资较上年期末减少３８．７３％，主要原因公司在建工程项目领用所致。

６、无形资产较上年期末增加２４７．２５％，主要原因是公司收购煤炭资源所致。

７、预收款项较上年期末增加６３．０５％，主要原因是公司预收客户货款所致。

８、应付职工薪酬较上年期末增加７７．８９％，主要原因是公司计提工资基金所致。

９、其他应付款较上年期末增加７５．５９％，主要原因是因收购煤炭资源拆借资金增加所致。

１０、营业收入较上年同期增加６７．０１％，主要原因是公司产能增加和售价提高所致。

１１、营业成本较上年同期增加８３．７２％，主要原因是公司产能增加所致。

１２、销售费用较上年同期增加６０．７８％，主要原因母公司及子公司规模扩大，人员工资及费用增加所致。

１３、管理费用较上年同期增加１０８．１４％，主要原因是母公司及子公司规模扩大，人员工资及费用增加所致。

１４、财务费用较上年同期增加４７．８６％，主要原因是公司贷款同比增加所致。

１５、投资收益较上年同期增加１２９．０７％，主要原因是河南神火铝业股份有限公司期货业务形成收益所致。

１６、营业外收入较上年同期增加１７０２％，主要原因是沁阳沁澳铝业有限公司所属子公司黄河碳素有限公司收到的税费返还所致。

１７、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加３６．０６％，主要原因是报告期内公司煤炭售价上涨及所得税适用税率下调所致。

１８、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加６８．９３％，主要原因是报告期内煤炭、铝产品市场需求旺盛，销售收入及预收款项增加，经营性现金流入增加幅度大于经营性现金支出增加幅度所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

股东总数	４２，６９１
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
商丘市普天工贸有限公司	２５，０００，０００	人民币普通股
河南惠众投资有限公司	２５，０００，０００	人民币普通股
商丘新创投资管理有限公司	１３，３２９，５０５	人民币普通股
鹏华价值优势股票型证券投资基金	１８，６７０，６２４	人民币普通股
易方达价值成长混合型证券投资基金	１０，８８７，６０５	人民币普通股
鹏华优质治理股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	９，５２３，８２７	人民币普通股
长盛同德主题增长股票型证券投资基金	５，８３２，０８１	人民币普通股
华夏红利混合型开放式证券投资基金	５，０３３，３６４	人民币普通股
鹏华动力增长混合型证券投资基金	４，８００，０００	人民币普通股
景顺长城动力平衡证券投资基金	４，６２５，６３２	人民币普通股
截止本报告期末，商丘新创投资管理有限公司持有本公司股份总数２３，７８０，８２６股，其中有限售条件的流通股份１０，４５１，３２１股，无限售条件的流通股份１３，３２９，５０５股。 公司前１０名无限售条件股东之间，鹏华价值优势股票型证券投资基金、鹏华优质治理股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、鹏华动力增长混合型证券投资基金同属鹏华基金管理有限公司管理的基金；其他股东不存在关联关系或一致行动关系。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．３ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２００８年０２月２２日	公司董事会办公室	实地调研	诺安基金管理有限公司 张小川	公司发展战略、市场前景、风险因素和主要竞争优势
２００８年０２月２２日	公司董事会办公室	实地调研	东方基金管理有限责任公司 霍小平	公司发展战略、市场前景、风险因素和主要竞争优势
２００８年０２月２２日	公司董事会办公室	实地调研	宝盈基金管理有限公司 陈建新	公司发展战略、市场前景、风险因素和主要竞争优势
２００８年０２月２２日	公司董事会办公室	实地调研	申万巴黎基金管理有限公司 张维维	公司发展战略、市场前景、风险因素和主要竞争优势
２００８年０２月２７日	公司董事会办公室	实地调研	华夏基金管理有限公司 张 勇	公司发展战略、市场前景、风险因素和主要竞争优势
２００８年０２月２７日	公司董事会办公室	实地调研	中邮创业基金管理有限公司 王丽萍	公司发展战略、市场前景、风险因素和主要竞争优势
２００８年０２月２７日	公司董事会办公室	实地调研	国泰君安证券股份有限公司 林浩祥	公司发展战略、市场前景、风险因素和主要竞争优势
２００８年０２月２７日	公司董事会办公室	实地调研	鹏华基金管理有限公司 杨 靖	公司发展战略、市场前景、风险因素和主要竞争优势
２００８年０２月２７日	公司董事会办公室	实地调研	长城基金管理有限公司 盖俊龙	公司发展战略、市场前景、风险因素和主要竞争优势
２００８年０２月２７日	公司董事会办公室	实地调研	交银施罗德基金管理有限公司李 蓓	公司发展战略、市场前景、风险因素和主要竞争优势
２００８年０２月２７日	公司董事会办公室	实地调研	深圳市林奇投资有限公司 李保成	公司发展战略、市场前景、风险因素和主要竞争优势
２００８年０２月２７日	公司董事会办公室	实地调研	中国银河证券股份有限公司 周卓玮	公司发展战略、市场前景、风险因素和主要竞争优势
２００８年０２月２７日	公司董事会办公室	实地调研	新世纪基金管理有限公司 贲兴振	公司发展战略、市场前景、风险因素和主要竞争优势
２００８年０３月０５日	公司董事会办公室	实地调研	长信基金管理有限责任公司 胡志宝 冯 宝	公司发展战略、市场前景、风险因素和主要竞争优势
２００８年０３月０５日	公司董事会办公室	实地调研	银河基金管理有限公司 钱睿南	公司发展战略、市场前景、风险因素和主要竞争优势
２００８年０３月０５日	公司董事会办公室	实地调研	长盛基金管理有限公司 侯继雄	公司发展战略、市场前景、风险因素和主要竞争优势
２００８年０３月２６日	公司董事会办公室	实地调研	华泰证券股份有限公司 王广举	公司发展战略、市场前景、风险因素和主要竞争优势