§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　１．２公司独立董事杨天钧先生，因工作原因未能出席董事会会议，授权独立董事罗飞

　先生代为出席并行使表决权。

　１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

　１．４ 公司负责人董事长邓崎琳先生、主管会计工作负责人总会计师赵小明先生及会计机构负责人财务部部长郑舟帆先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况

　２．１ 主要会计数据及财务指标

　币种：人民币

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　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　单位：股

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　§３ 重要事项

　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　资产负债表项目变动：

　１、货币资金增加的主要原因是２００８年一季度末预收货款和短期借款的增加。

　２、应收票据增加的主要原因是钢铁产品订货量的增加及价格上涨，相应增加应收票据。

　３、应收账款增加的主要原因是对战略客户的销售政策所致。

　４、其他应收款增加的主要原因是应收代付铁路运费增加。

　５、存货增加的主要原因是原材料价格上涨，矿石、在产品及产成品库存数量增加，存货成本上升所致。

　６、可供出售金融资产变动的主要原因是所持长江证券有限责任公司股权公允价值的变动。

　７、短期借款增加的主要原因是二冷轧项目借款增加及外汇借款的增加。

　８、应交税费变动的主要原因是一季度缴纳了上年度及本季度各项税费。

　９、一年内到期的非流动负债变动的主要原因是偿还二硅钢项目借款。

　１０、递延所得税负债变动的主要原因是分离式交易可转换债券及可供出售金融资产账面价值与计税基础差异造成递延所得税负债变动。

　利润表项目变动：

　１、财务费用变动的主要原因是短期借款本金较年初增加使短期借款利息支出增加及汇率变化带来汇兑损益的变动。

　２、资产减值损失变动的主要原因是本报告期应收款项上升，相应计提的坏账准备增加所致。

　现金流量表项目变动：

　１、本报告期销售商品及提供劳务收到的现金比上年同期增加的主要原因是销售量的增加及销售价格的上涨。

　２、本报告期购买商品及接受劳务支付的现金比上年同期增加的主要原因是原料价格的上涨。

　３、本报告期购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加的主要原因是购建固定资产所支付现金的增加。

　４、本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加主要是因美元汇率下降导致。

　５、本报告期现金及现金等价物净增加额比上年同期减少主要是上年同期发行可转债募集了资金。

　财务指标变动情况：

　本报告期“经营活动产生的现金流量净额”、“每股经营活动产生的现金流量净额”、“净利润”及“每股收益”指标较去年同期有大幅增长，主要是销售量及单位毛利较去年同期有大幅增长。

　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　根据公司股权分置改革方案，公司控股股东武汉钢铁（集团）公司（以下简称＂武钢集团＂）承诺事项如下：

　１、武钢集团同意并将履行武钢股份相关股东会议审议通过后的武钢股份股权分置改革方案，根据该方案的规定向武钢股份流通股股东执行对价安排，以使武钢集团持有的武钢股份非流通股份获得上市流通权。

　２、武钢集团在所持有的武钢股份非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占武钢股份总股本的比例不超过百分之十。上述有限售条件的股份不包括认沽权证行权武钢集团所购买的股份以及认购权证行权武钢集团所出售的股份。

　３、武钢集团承诺其所持公司股份自获得上市流通权之日起三十六个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的有限售条件的股份，其出售价格不低于每股３．６０元。如出售价格低于每股３．６０元，则其售出股份的收入应归公司所有。上述有限售条件的股份不包括认沽权证行权、或认购权证行权武钢集团所购买或出售的股份。在武钢股份因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益发生变化时，该设定价格将相应除权计算。

　４、在２０１０年底前武钢集团所持有的武钢股份的股数不低于武钢股份现有总股本的６０％，即４７０，２８０万股。

　５、武钢集团承诺自２００５年开始连续三年提出公司现金分红比例不低于当年实现可分配利润５０％的年度股东大会预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

　公司股权分置改革方案正式实施后，武钢集团根据上述第５项承诺，在公司２００６年年度股东大会表决时对公司２００６年年度利润分配方案投赞成票，该方案已于２００７年７月５日实施完毕；根据上述第２项及第４项承诺，武钢集团所持有的２９９，２１２，３９９股有限售条件的流通股于２００７年１１月２１日上市流通。

　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　３．５ 证券投资情况

　□适用 √不适用