资金主要来自产品销售的回笼资金及银行贷款。

　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　单位：（人民币）万元

　■

　６．３ 主营业务分地区情况

　单位：（人民币）万元

　■

　６．４ 募集资金使用情况

　□ 适用 √ 不适用

　变更项目情况

　□ 适用 √ 不适用

　６．５ 非募集资金项目情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）万元

　■

　①经公司２００７年１月２９日召开的第三届董事会２００７年度第一次临时会议审议通过，公司以现金投入方式向公司大股东长沙建设机械研究院有限责任公司的子公司湖南特力液压有限公司（以下简称“特力液压” ）投资５０００万元。公司独立董事就该项交易发表了独立意见。

　②２００７年４月，完成了工商注册变更手续，变更后特力液压注册资本为人民币１０４６６万元，其中本公司出资６９８６万元，出资比例为６６．７５％，为第一大股东。本公司与美国常兴实业有限公司的独资企业湖南泰嘉新材料技术有限公司（以下简称“泰嘉新材”）于２００７年８月１５日签订了《资产转让协议》：泰嘉新材以５，４４５．１４万元收购中联重科湖机分公司锯床锯带生产相关资产及负债，本公司以其中的３，８４０万元投资泰嘉新材，泰嘉新材获增资后，注册资本变更为１０，９６８．９５１４万元，中联重科占泰嘉新材３２％的股权。２００７年８月１６日、１７日，湖南省产权交易所及湖南省国资委分别出具《产权交易鉴证书》、《产权交易鉴证复核通知书》，同意泰嘉新材收购中联重科湖机分公司所拥有的锯床锯带生产相关资产及负债等事项。

　２００８年１月１８日，泰嘉新材重新登记为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司，注册资本１亿元人民币，本公司持有３２００万股，持股比例３２％，为第二大股东。

　６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　√适用 □ 不适用

　经中喜会计师事务所有限责任公司审计，长沙中联重工科技发展股份有限公司２００７年度共实现净利润１，３３３，５８６，３９２．７０ 元，加期初未分配利润１，０６８，７３１，７８１．５５元，提取法定盈余公积金１３４，１９２，０７６．７０元，扣除实施２００６年度利润分配的现金红利２０，２８０，０００．００后，公司可供股东分配的利润为２，２４７，８４６，０９７．５５元。公司拟以２００７年末总股本７６，０５０万股为基数，向全体股东实施如下分配预案：

　（１）每１０股派发现金红利１元（含税）；

　（２）每１０股派发股票红利７股（含税）；

　（３）以资本公积金转增方式，每１０股转增３股。

　§７ 重要事项

　７．１ 收购资产

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）万元

　■

　＊注：根据协议约定，自评估基准日起至支付的首期收购价款之日止，期间产生的盈利或亏损及风险由原股东承担，根据湖南天华会计师事务所的期间审计报告，应付原股东期间利润２１７３．７２万元，本次收购总价款为１２７４７．６８万元。详情见本公司２００７年３月２０日发布的《长沙中联重工科技发展股份有限公司关于收购湖南省浦沅集团有限公司资产的关联交易公告》。

　７．２ 出售资产

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）万元

　■

　７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　无

　７．３ 重大担保

　□ 适用 √ 不适用

　７．４ 重大关联交易

　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）万元

　■

　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额２，３０７．７８万元

　７．４．２ 关联债权债务往来

　√适用 □不适用

　单位（万元）

　■

　公司存在的关联债权债务往来均为公司与关联方之间因购销商品、提供和接受劳务、资产和股权转让、共同投资等事项发生的债权债务往来。

　７．４．３ ２００７年资金被占用情况及清欠进展情况

　□ 适用 √ 不适用

　２００７年新增资金占用情况

　□ 适用 √ 不适用

　截止２００７年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

　□ 适用 √ 不适用

　７．５ 委托理财

　□ 适用 √ 不适用

　７．６ 承诺事项履行情况

　√ 适用 □ 不适用

　（一）截止２００７年６月３０日，公司控股股东建机院严格履行其与本公司签署的《避免同业竞争协议书》，没有从事与本公司生产经营相同或相近的业务，没有从事与本公司相竞争的活动，没有利用大股东的地位损害本公司和中小股东的利益。

　（二）在公司披露的《股权分置改革说明书》（修订稿）中，持有本公司股份总数５％以上的非流通股股东，即长沙建设机械研究院有限责任公司和佳卓集团有限公司（Ｇｏｏｄ Ｅｘｃｅｌ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ）承诺：

　１、自改革方案实施之日起，在１２个月内不上市交易或者转让原非流通股股份。

　２、在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在１２个月内不得超过５％，在２４个月内不得超过１０％。

　报告期内，长沙建设机械研究院有限责任公司和佳卓集团有限公司（Ｇｏｏｄ Ｅｘｃｅｌ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ）严格履行上述承诺。

　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　□ 适用 √ 不适用

　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　７．８．１ 证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）元

　■

　７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

　□ 适用 √ 不适用

　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　□ 适用 √ 不适用

　§８ 监事会报告

　√ 适用 □ 不适用

　一、报告期内监事会召集、召开情况

　２００７年度，公司监事会共召开了五次会议，在维护公司利益、股东合法权益、完善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中发挥了监督的作用。其具体情况为：

　１、公司第三届监事会第四次会议于２００７年２月２６日在公司九号会议室召开，审议通过了《公司２００６年度监事会工作报告》、《公司２００６年度审计报告》、《公司２００６年度财务决算报告》、《公司２００６年度财务预算报告》、《公司２００６年度利润分配预案》、《公司２００６年年度报告及摘要》、《公司２００６年度监事会独立意见书》、《公司关于２００６年度关联交易事项的说明》、《公司关于２００７年度关联交易事项的议案》。

　２、公司第三届监事会２００７年度第一次临时会议于２００７年３月１９日在公司九号会议室召开，审议通过了《公司关于收购长沙建设机械研究院有限责任公司资产的议案》、《公司关于收购湖南省浦沅集团有限公司资产的议案》、《公司关于收购湖南浦沅工程机械有限责任公司资产的议案》、《公司关于受让湖南省常德市灌溪祥瑞投资有限公司持有的常德武陵结构二厂股权的议案》、《公司关于挂牌出售所持湖南建设集团有限公司股权的议案》。

　３、公司第三届监事会２００７年度第二次临时会议于２００７年４月２６日在公司九号会议室召开，审议通过了《公司２００７年第一季度报告》。

　４、公司第三届监事会第五次会议于２００７年８月１５日在公司九号会议室召开，审议通过了《公司２００７年半年度报告及摘要》、《关于发行短期融资券的议案》。

　５、公司第三届监事会２００７年度第三次临时会议于２００７年１０月１９日在公司九号会议室召开，审议通过了《公司２００７年第三季度报告》。

　二、关于公司依法运作情况的独立意见

　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会对２００７年度公司的有关情况发表如下独立意见：

　１、２００７年度，公司各项决策程序合法、规范，并已建立了较为完善的内控制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为；

　２、对公司编制的年度报告、半年度报告、季度报告进行了审核，并对公司日常财务状况进行了定期检查，财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。中喜会计师事务所有限责任公司对公司２００７年度财务状况进行了全面审计，出具的标准无保留意见审计报告是恰当的，真实、客观、准确地反映了公司２００７年财务状况和经营成果。

　３、公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

　４、２００７年度发生的关联交易以公司实际情况为出发点，符合公司发展的需要，其决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。关联交易的定价政策合理，体现了公允的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司和非关联股东的权益。

　５、公司信息披露信息披露无虚假、欺诈、误导情况。

　§９ 财务报告

　９．１ 审计意见

　■

　９．２ 财务报表

　９．２．１ 资产负债表

　编制单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司 ２００７年１２月３１日 单位：（人民币）元

　■

　■

　９．２．２ 利润表

　编制单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司 ２００７年１－１２月 单位：（人民币）元