７．４ 重大关联交易
√适用 □不适用
７．４．１与关联方之重大交易
ａ、与平煤集团的交易
①新收购三矿经营性资产交易情况
根据本公司２００５年５月２８ 日第二次临时股东大会决议及本公司与平煤集团、朝川矿及香山矿于２００５年５月２０日分别签署的收购协议，本公司于２００６年１２月３１日（收购日）以首次人民币普通股上市募集资金分别向平煤集团、朝川矿及香山矿收购新收购三矿经营性资产。该收购已得到河南省国资委２００５年６月７日豫国资文［２００５］７７号《关于平煤天安公司拟用上市募股资金收购相关企业的意见》的批准。根据以上收购协议，收购资产的定价将以国家相关部门的备案或确认的评估值为基础，同时考虑自评估基准日至交割日期间资产、负债及业务的变化情况确定。
同时，根据本公司与平煤集团签订的与新收购三矿经营性资产相关的土地使用权转让协议，以及本公司与平煤集团、朝川矿及香山矿分别签订的与新收购三矿经营性资产相关的采矿权转让协议，本公司将以评估值为基础收购拟收购经营单位的土地使用权及采矿权。
北京中兴华会计师事务所对拟收购经营单位以２００５年１２月３１日为评估基准日进行了评估并于２００６年７月６日出具了资产评估报告。以上三矿除土地使用权、采矿权外评估价值分别确认如下：十三矿８６，０５０．５４万元；朝川矿１７，３８３．８９万元；香山矿７，００７．８１万元；合计１１０，４４２．２４万元。
河南金地评估咨询有限公司对以上三矿土地使用权以２００６年６月３０日为评估基准日进行了评估，并于２００６年７月１７日出具土地估价报告，土地使用权评估价值分别确认为：朝川矿８７２．２１万元，香山矿７０７．６６万元，十三矿３，２７１．１７万元，合计４，８５１．０４万元。襄城县人民政府于２００５年３月１７日出具襄政文［２００５］１９号批复同意十三矿土地使用权的转让；汝州市人民政府于２００５年４月１５日出具汝政文［２００５］３１号批复同意朝川矿土地使用权的转让，宝丰县人民政府于２００５年４月１２日出具宝政土（存）［２００５］２号批复同意了香山矿土地使用权的转让。
北京山连山矿业开发咨询有限责任公司对以上三矿采矿权以２００６年６月３０日为评估基准日进行了评估，并于２００６年７月２５ 日出具采矿权评估报告书，评估价值分别确认为：十三矿１５，８８２．３６万元，朝川矿９，８９９．００万元，香山矿３，６４９．１６万元，合计２９，４３０．５２万元。以上评估价值已于２００６年８月１６日于国土资源部备案。
２００６年１２月３１日，新收购三矿经营性资产的相关资产及负债入账价值和收购价款支付情况列示如下：
■
收购价款１６２，６０４．２９万元系根据评估基准日经营性资产评估净值１１０，４４２．２４万元，土地使用权评估净值４，８５１．０４万元、采矿权评估净值２９，４３０．５２万元，加上自评估基准日至２００６年１２月３１日（收购日）的资产及负债的净增加额１７，８８０．４９万元确定。
截止２００６年１２月３１日，本公司以Ａ股募集资金支付了部分资产收购款９９，３９８万元；并且以流动资金分别支付了采矿权收购款２９，４３０．５２万元以及部分土地使用权收购款３，１８８．２３２６万元，合计支付１３２，０１６．７５２６万元。剩余尚未支付款项３０，５８７．５３３３万元包括应付朝川矿资产收购余款６，６７０．８４４６万元，应付香山矿资产收购余款７，０４５．０１３８万元，以及应付平煤集团资产收购和土地使用权余款合计１６，８７１．６７４９万元。
上述款项已于２００７年第一季度支付完毕。
（２）本公司按与平煤集团于２００４年１２月２７日签订的《资产收购协议》，于２００６年１１月１５日用募集资金向平煤集团支付了收购“三矿一厂”的剩余对价款３１，０７７．９３６６万元，并按《资产收购协议》支付了应付资产收购款余款之利息费用１，５１２．７１８６万元。该费用系根据本公司与平煤集团签订的资产收购协议，按同期银行贷款利率计算的欠款期间利息费用。
ｂ、与爆破器材公司的交易
由于本公司所属的十矿开采爆破器材公司的办公和生产厂区压煤，造成爆破器材公司塌陷停产搬迁。经现场勘查后，公司与爆破器材公司于２００７年１０月２８日签订了《采煤区塌陷搬迁经济赔偿协议》，上述协议已经公司２００７年第四届董事会第四次会议审议通过。双方协商确认赔偿金额为１０，９５５．３３万元。主要包括：对原有建筑物、构筑物损失及机器设备拆装费的赔偿４，２４０．０３万元；新厂址征地费用２，１５８．３１万元；对供电、供水设施、厂内道路及绿化费用的赔偿９７３．７３万元；停产期间职工生活费赔偿３，０８８．８４万元；原厂址土地复垦费用４９４．４２万元。
根据本公司、爆破器材公司、平煤集团三方签订的《委托收款声明》，本公司２００７年１２月１１日已支付金额５，０００万元。
７．４．２关联方交易
ａ、与平煤集团的关联交易
■
ｂ、本公司与其他关联方的交易
■
７．４．２ 关联债权债务往来
□适用 √不适用
７．４．３ ２００７年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止２００７年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
７．５ 委托理财情况
□适用 √不适用
７．６ 承诺事项履行情况
７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
本公司控股股东平顶山煤业（集团）有限责任公司承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。承诺期限（２００９年１１月２３日）届满后，上述股份可以上市流通和转让。目前，上述股份仍在锁定中。
７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
７．７ 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
７．８ 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
□适用 √不适用
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§８ 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§９ 财务报告
９．１ 审计意见
■
９．２ 财务报表
资产负债表
编制单位：平顶山天安煤业股份有限公司 单位：人民币元
■
资产负债表（续）
编制单位：平顶山天安煤业股份有限公司 单位：人民币元
■
公司负责人：陈建生 主管会计工作负责人：付英杰 会计机构负责人：路伟
利润表
编制单位：平顶山天安煤业股份有限公司 单位：人民币元
资产 |
金 额 |
流动资产 |
４９，９３０，１６９．００ |
长期股权投资 |
３，３８８，１３８．００ |
固定资产 |
１，３０６，７７１，０８６．００ |
固定资产清理 |
３７７，９２６．００ |
在建工程 |
８８，０５７，８２３．００ |
无形资产 |
３４３，０３５，２５８．００ |
资产合计 |
１，７９１，５６０，４００．００ |
负债 |
|
流动负债 |
１６４，１５７，３７１．００ |
长期负债 |
１，３６０，１７０．００ |
负债合计 |
１６５，５１７，５４１．００ |
收购价款 |
１，６２６，０４２，８５９．００ |
于２００６年１２月３１日已偿付金额 |
１，３２０，１６７，５２６．００ |
于２００６年１２月３１日其他应付款余额 |
３０５，８７５，３３３．００ |
项 目 |
附注 |
２００７年１２月３１日 |
２００６年１２月３１日 |
合并 |
母公司 |
合并数 |
母公司 |
合并数 |
母公司 |
流动资产： |
|
|
|
|
|
|
货币资金 |
八、１ |
|
２，８９６，２１５，９８７．２０ |
２，８４９，１０２，３２２．７２ |
１，８６８，２８７，８９８．３６ |
１，７８２，３００，５６０．１７ |
交易性金融资产 |
|
|
|
|
|
|
应收票据 |
八、２ |
|
８３７，６５２，３３３．６７ |
８３７，６５２，３３３．６７ |
３４０，５５１，９０７．０８ |
３４０，５５１，９０７．０８ |
应收账款 |
八、３ |
九、１ |
４２，５０３，８３８．２０ |
４２，５０３，８３８．２０ |
２８，７３１，６６７．００ |
２８，７３１，６６７．００ |
预付款项 |
八、４ |
|
１２６，２７４，１０３．５４ |
１１９，７９２，８８７．３２ |
１０３，４８８，０２５．５６ |
９８，５２３，１７９．３６ |
应收利息 |
|
|
|
|
|
|
应收股利 |
|
|
|
|
|
|
其他应收款 |
八、５ |
九、２ |
８７，８８８，７９８．７９ |
１３６，３４３，６５５．９８ |
１４，７６３，０７５．００ |
１４，２２９，４１５．００ |
存货 |
八、６ |
|
２７７，３８９，８３５．４０ |
２７３，５１７，５８８．１６ |
２２９，８７５，３８８．００ |
２２９，８７５，３８８．００ |
一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
|
|
|
其他流动资产 |
|
|
|
|
|
|
流动资产合计 |
|
|
４，２６７，９２４，８９６．８０ |
４，２５８，９１２，６２６．０５ |
２，５８５，６９７，９６１．００ |
２，４９４，２１２，１１６．６１ |
非流动资产： |
|
|
|
|
|
|
可供出售金融资产 |
|
|
|
|
|
|
持有至到期投资 |
|
|
|
|
|
|
长期应收款 |
|
|
|
|
|
|
长期股权投资 |
八、７ |
九、３ |
６，０８６，３５３．６９ |
４０５，０２８，７５３．６９ |
９，２８５，８９８．９９ |
３０９，２８５，８９８．９９ |
投资性房地产 |
|
|
|
|
|
|
固定资产 |
八、８ |
|
４，２９３，４３０，４７３．８５ |
４，１２８，８８３，６６２．８７ |
４，１３９，３１８，２００．４０ |
４，１３９，３１８，２００．４０ |
在建工程 |
八、９ |
|
１，８２３，３５９，２８４．０１ |
１，０２７，０９９，７５０．４５ |
１，１２８，９１９，６５４．０２ |
６５６，４１２，０３１．４１ |
工程物资 |
|
|
|
|
|
|
固定资产清理 |
|
|
１０，０６０，６３７．０６ |
１０，０６０，６３７．０６ |
９，２１２，２８８．００ |
９，２１２，２８８．００ |
生产性生物资产 |
|
|
|
|
|
|
油气资产 |
|
|
|
|
|
|
无形资产 |
八、１０ |
|
６２９，６５８，２３９．１８ |
６２９，６３４，７９９．２６ |
６５０，９３６，５９７．５９ |
６５０，９３６，５９７．５９ |
开发支出 |
|
|
|
|
|
|
商誉 |
|
|
|
|
|
|
长期待摊费用 |
|
|
|
|
|
|
递延所得税资产 |
八、１１ |
|
１６，６２４，９２０．０７ |
１６，６２４，９２０．０７ |
２２，１９０，６３４．２０ |
２２，１９０，６３４．２０ |
其他非流动资产 |
|
|
|
|
|
|
非流动资产合计 |
|
|
６，７７９，２１９，９０７．８６ |
６，２１７，３３２，５２３．４０ |
５，９５９，８６３，２７３．２０ |
５，７８７，３５５，６５０．５９ |
资产总计 |
|
|
１１，０４７，１４４，８０４．６６ |
１０，４７６，２４５，１４９．４５ |
８，５４５，５６１，２３４．２０ |
８，２８１，５６７，７６７．２０ |
|
２００７年度 |
２００６年度 |
金额 |
占公司全部同类交易的金额比例（％） |
金额 |
占公司全部同类交易的金额比例（％） |
销售材料 |
３５９，５４１，０２３．５９ |
２２．５０ |
１３４，８４０，６２７．００ |
１２．５９ |
购入原料煤 |
|
|
４６２，４１６，８４０．００ |
１３．４１ |
销售煤炭 |
１０２，８０６，１４９．３１ |
１．０４ |
６２，１０４，６８０．００ |
０．８４ |
设备租赁收入 |
２５，１８０，１７５．４０ |
１００．００ |
２１，２２６，３９４．００ |
１００．００ |
购入材料及设备 |
５３，７９８，９６８．８６ |
２．１７ |
６７，３８５，０３１．００ |
４．０６ |
购入水、电费 |
５３５，００４，８２１．１１ |
９７．８６ |
３９１，５７３，４０９．００ |
９６．７８ |
支付维修保养费 |
|
|
９，６８８，３３２．００ |
４．６９ |
生产补勘费 |
１７，０８１，９３４．８４ |
１００．００ |
１５，４８７，４９０．００ |
１００．００ |
支付铁路专用线费 |
１２１，３２３，７５９．５９ |
１００．００ |
９２，７０７，８４９．００ |
１００．００ |
产品代销佣金 |
２６，５４３，７１９．１１ |
１００．００ |
２８，４９６，１７３．００ |
１００．００ |
造林育林费用 |
３，８５０，０００．００ |
|
３，０７２，６３８．００ |
|
支付设备租赁费 |
２５，１７９，４７６．４１ |
１００．００ |
４１，６２３，７７６．００ |
１００．００ |
房产租赁费用 |
６６，８４１，０６４．５８ |
１００．００ |
２８，２３３，０７６．００ |
１００．００ |
支付应付资产收购款余款之利息费用 |
|
|
１５，１２７，１８６．００ |
|
工程委托建设 |
３０５，３６７，７８８．７０ |
１００．００ |
２０９，１５０，４５６．００ |
１００．００ |
长期银行委托贷款费用 |
３，８８５，２００．００ |
|
２，０１９，２７５．００ |
|
洗煤加工费 |
３６，４３７，１２５．４８ |
７．８９ |
|
|
项 目 |
附注 |
２００７年１２月３１日 |
２００６年１２月３１日 |
合并 |
合并数 |
母公司 |
合并数 |
母公司 |
流动负债： |
|
|
|
|
|
短期借款 |
|
|
|
|
|
交易性金融负债 |
|
|
|
|
|
应付票据 |
八、１３ |
|
|
１，１００，０００．００ |
１，１００，０００．００ |
应付账款 |
八、１４ |
１，５８６，１９１，４２０．７２ |
１，４２８，６１６，５２４．４６ |
１，１０２，０７６，２８８．１６ |
１，０４１，１４２，３３９．００ |
预收款项 |
八、１５ |
６５２，６７７，７７３．１０ |
６５１，１１４，３２８．３３ |
２９７，７３４，３３１．００ |
２９７，７１４，３３１．００ |
应付职工薪酬 |
八、１６ |
１９７，５３７，２５１．０６ |
１９４，２７８，８４４．５４ |
４１５，７２４，４１８．００ |
４１５，３２３，９０５．１６ |
应交税费 |
八、１７ |
１３７，５４３，５９８．５８ |
１３４，３１５，７３２．５５ |
１４１，６３５，００４．００ |
１４１，６３１，９８４．００ |
应付利息 |
|
|
|
|
|
应付股利 |
|
|
|
|
|
其他应付款 |
八、１８ |
５７０，８１０，５０６．９０ |
５６３，０２０，７９９．２７ |
７０６，８８０，４５２．００ |
７０４，２４４，４６７．００ |
一年内到期的非流动负债 |
八、１９ |
８３，０００，０００．００ |
８３，０００，０００．００ |
|
|
其他流动负债 |
|
|
|
|
|
流动负债合计 |
|
３，２２７，７６０，５５０．３６ |
３，０５４，３４６，２２９．１５ |
２，６６５，１５０，４９３．１６ |
２，６０１，１５７，０２６．１６ |
非流动负债： |
|
|
|
|
|
长期借款 |
八、２０ |
１，０５８，０００，０００．００ |
９０４，０００，０００．００ |
３２１，０００，０００．００ |
３２１，０００，０００．００ |
应付债券 |
|
|
|
|
|
长期应付款 |
八、２１ |
３７９，３６７，０３９．６３ |
３７４，１６０，７２２．４０ |
２０１，１５９，７４０．３４ |
２０１，１５９，７４０．３４ |
专项应付款 |
八、２２ |
３６，８５０，０００．００ |
３６，８５０，０００．００ |
３６，８５０，０００．００ |
３６，８５０，０００．００ |
预计负债 |
|
|
|
|
|
递延所得税负债 |
八、２３ |
２９６，５８８．４２ |
２９６，５８８．４２ |
|
|
其他非流动负债 |
|
|
|
|
|
非流动负债合计 |
|
１，４７４，５１３，６２８．０５ |
１，３１５，３０７，３１０．８２ |
５５９，００９，７４０．３４ |
５５９，００９，７４０．３４ |
负债合计 |
|
４，７０２，２７４，１７８．４１ |
４，３６９，６５３，５３９．９７ |
３，２２４，１６０，２３３．５０ |
３，１６０，１６６，７６６．５０ |
所有者权益（或股东权益）： |
|
|
|
|
|
实收资本（股本） |
八、２４ |
１，０７４，７２２，３４０．００ |
１，０７４，７２２，３４０．００ |
１，０７４，７２２，３４０．００ |
１，０７４，７２２，３４０．００ |
资本公积 |
八、２５ |
３，２７２，８４１，２６８．８８ |
３，２７２，８４１，２６８．８８ |
３，２０３，７４６，６１５．６２ |
３，２０３，７４６，６１５．６２ |
减：库存股 |
|
|
|
|
|
盈余公积 |
八、２６ |
６２２，８６６，７７８．３９ |
６２２，８６６，７７８．３９ |
５１２，５５７，０１４．１２ |
５１２，５５７，０１４．１２ |
未分配利润 |
八、２７ |
１，１３６，０４０，０８８．３７ |
１，１３６，１６１，２２２．２１ |
３３０，３７５，０３０．９６ |
３３０，３７５，０３０．９６ |
归属于母公司所有者权益合计 |
|
６，１０６，４７０，４７５．６４ |
６，１０６，５９１，６０９．４８ |
５，１２１，４０１，０００．７０ |
５，１２１，４０１，０００．７０ |
少数股东权益 |
|
２３８，４００，１５０．６１ |
|
２００，０００，０００．００ |
|
所有者权益（或股东权益）合计 |
|
６，３４４，８７０，６２６．２５ |
６，１０６，５９１，６０９．４８ |
５，３２１，４０１，０００．７０ |
５，１２１，４０１，０００．７０ |
负债和所有者权益（或股东权益）总计 |
|
１１，０４７，１４４，８０４．６６ |
１０，４７６，２４５，１４９．４５ |
８，５４５，５６１，２３４．２０ |
８，２８１，５６７，７６７．２０ |
|
２００７年度 |
２００６年度 |
金额 |
占公司全部同类交易的金额比例（％） |
金额 |
占公司全部同类交易的金额比例（％） |
购入材料 |
|
|
|
|
爆破器材公司 |
１４，３５８，２３２．５３ |
０．５８ |
１２，５４６，９５５．００ |
０．７６ |
物资经营公司 |
１，７２９，８７２．２６ |
０．０７ |
５１，１３６，９３８．００ |
３．０８ |
东联公司 |
５，３８２，２９５．８８ |
０．２２ |
２，６８５，７７９．００ |
０．１６ |
泰克斯特公司 |
１５，８６４，２４７．９４ |
０．６４ |
|
|
天力公司 |
６３８，９６４．５０ |
０．０３ |
１，８２５，５００．００ |
０．１１ |
合 计 |
３７，９７３，６１３．１１ |
１．５４ |
６８，１９５，１７２．００ |
４．１１ |
购入工程劳务服务 |
|
|
|
|
建安公司 |
５９７，１４７，５１１．４２ |
３３．４３ |
４９９，５０２，５０１．００ |
３６．５２ |
平煤设计院 |
３，５５０，０００．００ |
０．２０ |
|
|
高庄矿 |
１，２７５，２０６．２０ |
０．０７ |
６，４３１，６５０．００ |
０．４７ |
大庄矿 |
３１，８４８，０４６．４１ |
１．７８ |
６，５８６，４７６．００ |
０．４８ |
合 计 |
６３３，８２０，７６４．０３ |
３５．４８ |
５１２，５２０，６２７．００ |
３７．４７ |
购入固定资产 |
|
|
|
|
天力公司 |
２，８１９，６００．００ |
０．２６ |
|
|
天成设备 |
３，３０９，４００．００ |
０．３１ |
３，８００，０００．００ |
０．４３ |
东联公司 |
１３０，２９５，７７０．００ |
１２．０１ |
１２０，６９１，８１０．００ |
１３．６６ |
合 计 |
１３６，４２４，７７０．００ |
１２．５８ |
１２４，４９１，８１０．００ |
１４．０９ |
支付固定资产修理费用 |
|
|
|
|
东联公司 |
１９，２７１，７５０．００ |
６．１１ |
２８，０２９，８２２．００ |
１３．５７ |
中南汽车贸易公司 |
１，７０１，０８９．１４ |
０．５４ |
|
|
天力公司 |
|
|
１，８６７，２２７．００ |
０．９１ |
合 计 |
２０，９７２，８３９．１４ |
６．６５ |
２９，８９７，０４９．００ |
１４．４８ |
购入原煤 |
|
|
|
|
高庄矿 |
１１５，７９４，２１５．７２ |
２．７６ |
１１６，２２０，８１８．００ |
３．３７ |
大庄矿 |
８５，１９０，１４５．９１ |
２．０３ |
７４，６４７，００９．００ |
２．１６ |
三环公司 |
５０，０７２，１７７．３８ |
１．１９ |
３４，８２０，８１９．００ |
１．０１ |
香山公司 |
６３，１０７，５６４．１８ |
１．５１ |
３３，３３１，９７５．００ |
０．９７ |
七星煤业 |
５５，８４７，８１１．８２ |
１．３３ |
|
|
天力公司 |
５，０７３，３９０．４８ |
０．１２ |
１６，４４９，９２７．００ |
０．４８ |
合 计 |
３７５，０８５，３０５．４９ |
８．９４ |
２７５，４７０，５４８．００ |
７．９９ |
销售煤炭 |
|
|
|
|
朝川焦化 |
２０９，６６４，９７２．９２ |
２．１２ |
|
|
首山焦化 |
９５，１９４，７３１．４６ |
０．９６ |
|
|
飞行化工 |
４２７，４３３．６３ |
０．００ |
２４，０８４，５８９．００ |
０．３２ |
天宏焦化 |
２５，５６０，０１９．６０ |
０．２６ |
１７１，５９２，７１０．００ |
２．３１ |
宝顶能源 |
|
|
１７５，６９７，３０３．００ |
２．３６ |
合 计 |
３３０，８４７，１５７．６１ |
３．３４ |
３７１，３７４，６０２．００ |
４．９９ |
项 目 |
附注 |
２００７年度 |
２００６年度 |
合并 |
母公司 |
合并数 |
母公司 |
合并数 |
母公司 |
一、营业总收入 |
八、２８ |
九、４ |
１１，０６０，９３４，３５２．１５ |
１１，０６０，９３４，３５２．１５ |
８，１９７，９６０，９０３．２０ |
８，１９７，９６０，９０３．２０ |
减：营业成本 |
八、２９ |
九、４ |
８，４１５，４７１，６４８．７２ |
８，４１５，４７１，６４８．７２ |
５，９６６，３５３，０４２．８２ |
５，９６６，３５３，０４２．８２ |
营业税费 |
八、３０ |
|
１７１，１９５，４４２．３５ |
１７１，１９５，４４２．３５ |
１２８，１７５，７２８．０４ |
１２８，１７５，７２８．０４ |
销售费用 |
八、３１ |
|
１２２，０４７，９８２．４８ |
１２２，０４７，９８２．４８ |
１１４，９５３，４８７．７４ |
１１４，９５３，４８７．７４ |
管理费用 |
八、３２ |
|
７２２，４１７，４９１．４３ |
７２２，４１７，４９１．４３ |
６９４，４６０，０３８．４２ |
６９４，４６０，０３８．４２ |
财务费用（收益以“－”号填列） |
八、３３ |
|
１２，３８４，４３１．８０ |
１２，３８６，４１２．８１ |
３３，５７０，２４６．７５ |
３３，５７０，２４６．７５ |
资产减值损失 |
八、３４ |
|
３，１４８，０１６．９２ |
２，９４７，４９６．９３ |
－２３，１１１，２０９．０１ |
－２３，１１１，２０９．０１ |
加：公允价值变动净收益（净损失以“－”号填列） |
|
|
|
|
|
|
投资净收益（净损失以“－”号填列） |
八、３５ |
九、５ |
１，０４１，７８８．７９ |
１，０４１，７８８．７９ |
６９５，０６３．７２ |
６９５，０６３．７２ |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
|
|
８１４，１５０．０７ |
８１４，１５０．０７ |
６９５，０６３．７２ |
６９５，０６３．７２ |
二、营业利润（亏损以“－”号填列） |
|
|
１，６１５，３１１，１２７．２４ |
１，６１５，５０９，６６６．２２ |
１，２８４，２５４，６３２．１６ |
１，２８４，２５４，６３２．１６ |
加：营业外收入 |
八、３６ |
|
１７，４２９，３６３．５０ |
１７，４２９，３６３．５０ |
８２６，６２０．０６ |
８２６，６２０．０６ |
减：营业外支出 |
八、３７ |
|
１３，５４１，８８６．９４ |
１３，５４１，８８６．９４ |
２０，７０５，０７３．８０ |
２０，７０５，０７３．８０ |
其中：非流动资产处置损失 |
|
|
４３０，５６３．９６ |
４３０，５６３．９６ |
９６２，５９４．００ |
９６２，５９４．００ |
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
|
|
１，６１９，１９８，６０３．８０ |
１，６１９，３９７，１４２．７８ |
１，２６４，３７６，１７８．４２ |
１，２６４，３７６，１７８．４２ |
减：所得税费用 |
八、３８ |
|
５１６，２９９，５４４．３５ |
５１６，２９９，５００．１０ |
４０２，０８８，２３１．７４ |
４０２，０８８，２３１．７４ |
四、净利润（净亏损以“－”号填列） |
|
|
１，１０２，８９９，０５９．４５ |
１，１０３，０９７，６４２．６８ |
８６２，２８７，９４６．６８ |
８６２，２８７，９４６．６８ |
归属于母公司所有者的净利润 |
|
|
１，１０２，９７６，５０８．８４ |
１，１０３，０９７，６４２．６８ |
８６２，２８７，９４６．６８ |
８６２，２８７，９４６．６８ |
少数股东损益 |
|
|
－７７，４４９．３９ |
|
|
|
五、每股收益： |
|
|
|
|
|
|
基本每股收益 |
|
|
１．０２６３ |
１．０２６４ |
１．１７２３ |
１．１７２３ |
稀释每股收益 |
|
|
１．０２６３ |
１．０２６４ |
１．１７２３ |
１．１７２３ |
财务报告 |
□未经审计 √审计 |
审计意见 |
√标准无保留意见 □非标意见 |
审计意见全文 |
亚太（集团）会计师事务所有限公司中国注册会计师：秦喜胜、党惠如
中国 郑州２００８年４月１９日 |
合并所有者权益（股东权益）变动表（续）
编制单位：平顶山天安煤业股份有限公司 单位：人民币元
■
公司负责人：陈建生 主管会计工作负责人：付英杰 会计机构负责人：路伟
母公司所有者权益（股东权益）变动表
编制单位：平顶山天安煤业股份有限公司 单位：人民币元
■
母公司所有者权益（股东权益）变动表（续）
编制单位：平顶山天安煤业股份有限公司 单位：人民币元
项目 |
行次 |
２００６年度 |
归属于母公司所有者权益 |
|
|
实收资本（或股本） |
资本公积 |
减：库存股 |
盈余公积 |
一般风险准备 |
未分配利润 |
其他 |
少数股东权益 |
所有者权益合计 |
一、上年年末余额 |
１ |
７０４，７２２，３４０．００ |
５９３，７８２，９３７．６２ |
|
４２４，０７６，０５９．９０ |
|
８０８，４０６，３７７．３０ |
|
１２０，０００，０００．００ |
２，６５０，９８７，７１４．８２ |
１．会计政策变更 |
２ |
|
|
|
２，２５２，１５９．５５ |
|
２０，２６９，４３５．９５ |
|
|
２２，５２１，５９５．５０ |
２．前期差错更正 |
３ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、本年年初余额 |
４ |
７０４，７２２，３４０．００ |
５９３，７８２，９３７．６２ |
|
４２６，３２８，２１９．４５ |
|
８２８，６７５，８１３．２５ |
|
１２０，０００，０００．００ |
２，６７３，５０９，３１０．３２ |
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） |
５ |
３７０，０００，０００．００ |
２，６０９，９６３，６７８．００ |
|
８６，２２８，７９４．６７ |
|
－４９８，３００，７８２．２９ |
|
８０，０００，０００．００ |
２，６４７，８９１，６９０．３８ |
（一）净利润 |
６ |
|
|
|
|
|
８６２，２８７，９４６．６８ |
|
|
８６２，２８７，９４６．６８ |
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 |
７ |
|
３１，０４８，０５０．００ |
|
|
|
|
|
|
３１，０４８，０５０．００ |
１．可供出售金融资产公允价值变动净额 |
８ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
２．权益法下被 投资单位其他所有者变动的影响 |
９ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 |
１０ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
４．其他 |
１１ |
|
３１，０４８，０５０．００ |
|
|
|
|
|
|
３１，０４８，０５０．００ |
上述（一）和（二）小计 |
１２ |
|
３１，０４８，０５０．００ |
|
|
|
８６２，２８７，９４６．６８ |
|
|
８９３，３３５，９９６．６８ |
（三）所有者投入和减少资本 |
１３ |
３７０，０００，０００．００ |
２，５７８，９１５，６２８．００ |
|
|
|
|
|
８０，０００，０００．００ |
３，０２８，９１５，６２８．００ |
１． 所有者本期投入资本 |
１４ |
３７０，０００，０００．００ |
２，５７８，９１５，６２８．００ |
|
|
|
|
|
８０，０００，０００．００ |
３，０２８，９１５，６２８．００ |
２．股份支付计入所有者权益的金额 |
１５ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
３．其他 |
１６ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）利润分配 |
１７ |
|
|
|
８６，２２８，７９４．６７ |
|
－１，３６０，５８８，７２８．９７ |
|
|
－１，２７４，３５９，９３４．３０ |
１．提取盈余公积 |
１８ |
|
|
|
８６，２２８，７９４．６７ |
|
－８６，２２８，７９４．６７ |
|
|
|
２．提取一般风险准备金 |
１９ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
２．对所有者（或股东）的分配 |
２０ |
|
|
|
|
|
－１，２７４，３５９，９３４．３０ |
|
|
－１，２７４，３５９，９３４．３０ |
３．其他 |
２１ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（五）所有者权益内部结转 |
２２ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
１．资本公积转增资本（股本） |
２３ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
２．盈余公积转增资本（股本） |
２４ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
３．盈余公积弥补亏损 |
２５ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
４．其他 |
２６ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、本年年末余额 |
２７ |
１，０７４，７２２，３４０．００ |
３，２０３，７４６，６１５．６２ |
|
５１２，５５７，０１４．１２ |
|
３３０，３７５，０３０．９６ |
|
２００，０００，０００．００ |
５，３２１，４０１，０００．７０ |
项目 |
行次 |
２００７年度 |
实收资本
（或股本） |
资本公积 |
减：库存股 |
盈余公积 |
未分配利润 |
所有者权益合计 |
一、上年年末余额 |
１ |
１，０７４，７２２，３４０．００ |
３，２０３，７４６，６１５．６２ |
|
５１２，５５７，０１４．１２ |
３３０，３７５，０３０．９６ |
５，１２１，４０１，０００．７０ |
１．会计政策变更 |
２ |
|
|
|
|
|
|
２．前期差错更正 |
３ |
|
|
|
|
|
|
二、本年年初余额 |
４ |
１，０７４，７２２，３４０．００ |
３，２０３，７４６，６１５．６２ |
|
５１２，５５７，０１４．１２ |
３３０，３７５，０３０．９６ |
５，１２１，４０１，０００．７０ |
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） |
５ |
|
６９，０９４，６５３．２６ |
|
１１０，３０９，７６４．２７ |
８０５，７８６，１９１．２５ |
９８５，１９０，６０８．７８ |
（一）净利润 |
６ |
|
|
|
|
１，１０３，０９７，６４２．６８ |
１，１０３，０９７，６４２．６８ |
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 |
７ |
|
６９，０９４，６５３．２６ |
|
|
|
６９，０９４，６５３．２６ |
１．可供出售金融资产公允价值变动净额 |
８ |
|
|
|
|
|
|
２．权益法下被 投资单位其他所有者变动的影响 |
９ |
|
|
|
|
|
|
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 |
１０ |
|
|
|
|
|
|
４．其他 |
１１ |
|
６９，０９４，６５３．２６ |
|
|
|
６９，０９４，６５３．２６ |
上述（一）和（二）小计 |
１２ |
|
６９，０９４，６５３．２６ |
|
|
１，１０３，０９７，６４２．６８ |
１，１７２，１９２，２９５．９４ |
（三）所有者投入和减少资本 |
１３ |
|
|
|
|
|
|
１． 所有者本期投入资本 |
１４ |
|
|
|
|
|
|
２．股份支付计入所有者权益的金额 |
１５ |
|
|
|
|
|
|
３．其他 |
１６ |
|
|
|
|
|
|
（四）利润分配 |
１７ |
|
|
|
１１０，３０９，７６４．２７ |
－２９７，３１１，４５１．４３ |
－１８７，００１，６８７．１６ |
１．提取盈余公积 |
１８ |
|
|
|
１１０，３０９，７６４．２７ |
－１１０，３０９，７６４．２７ |
|
２．对所有者（或股东）的分配 |
１９ |
|
|
|
|
－１８７，００１，６８７．１６ |
－１８７，００１，６８７．１６ |
３．其他 |
２０ |
|
|
|
|
|
|
（五）所有者权益内部结转 |
２１ |
|
|
|
|
|
|
１．资本公积转增资本（股本） |
２２ |
|
|
|
|
|
|
２．盈余公积转增资本（股本） |
２３ |
|
|
|
|
|
|
３．盈余公积弥补亏损 |
２４ |
|
|
|
|
|
|
４．其他 |
２５ |
|
|
|
|
|
|
四、本年年末余额 |
２６ |
１，０７４，７２２，３４０．００ |
３，２７２，８４１，２６８．８８ |
|
６２２，８６６，７７８．３９ |
１，１３６，１６１，２２２．２１ |
６，１０６，５９１，６０９．４８ |
项目 |
行次 |
２００６年度 |
实收资本
（或股本） |
资本公积 |
减：库存股 |
盈余公积 |
未分配利润 |
所有者权益合计 |
一、上年年末余额 |
１ |
７０４，７２２，３４０．００ |
５９３，７８２，９３７．６２ |
|
４２４，０７６，０５９．９０ |
８０８，４０６，３７７．３０ |
２，５３０，９８７，７１４．８２ |
１．会计政策变更 |
２ |
|
|
|
２，２５２，１５９．５５ |
２０，２６９，４３５．９５ |
２２，５２１，５９５．５０ |
２．前期差错更正 |
３ |
|
|
|
|
|
|
二、本年年初余额 |
４ |
７０４，７２２，３４０．００ |
５９３，７８２，９３７．６２ |
|
４２６，３２８，２１９．４５ |
８２８，６７５，８１３．２５ |
２，５５３，５０９，３１０．３２ |
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） |
５ |
３７０，０００，０００．００ |
２，６０９，９６３，６７８．００ |
|
８６，２２８，７９４．６７ |
－４９８，３００，７８２．２９ |
２，５６７，８９１，６９０．３８ |
（一）净利润 |
６ |
|
|
|
|
８６２，２８７，９４６．６８ |
８６２，２８７，９４６．６８ |
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 |
７ |
|
３１，０４８，０５０．００ |
|
|
|
３１，０４８，０５０．００ |
１．可供出售金融资产公允价值变动净额 |
８ |
|
|
|
|
|
|
２．权益法下被 投资单位其他所有者变动的影响 |
９ |
|
|
|
|
|
|
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 |
１０ |
|
|
|
|
|
|
４．其他 |
１１ |
|
３１，０４８，０５０．００ |
|
|
|
３１，０４８，０５０．００ |
上述（一）和（二）小计 |
１２ |
|
３１，０４８，０５０．００ |
|
|
８６２，２８７，９４６．６８ |
８９３，３３５，９９６．６８ |
（三）所有者投入和减少资本 |
１３ |
３７０，０００，０００．００ |
２，５７８，９１５，６２８．００ |
|
|
|
２，９４８，９１５，６２８．００ |
１． 所有者本期投入资本 |
１４ |
３７０，０００，０００．００ |
２，５７８，９１５，６２８．００ |
|
|
|
２，９４８，９１５，６２８．００ |
２．股份支付计入所有者权益的金额 |
１５ |
|
|
|
|
|
|
３．其他 |
１６ |
|
|
|
|
|
|
（四）利润分配 |
１７ |
|
|
|
８６，２２８，７９４．６７ |
－１，３６０，５８８，７２８．９７ |
－１，２７４，３５９，９３４．３０ |
１．提取盈余公积 |
１８ |
|
|
|
８６，２２８，７９４．６７ |
－８６，２２８，７９４．６７ |
|
２．对所有者（或股东）的分配 |
１９ |
|
|
|
|
－１，２７４，３５９，９３４．３０ |
－１，２７４，３５９，９３４．３０ |
３．其他 |
２０ |
|
|
|
|
|
|
（五）所有者权益内部结转 |
２１ |
|
|
|
|
|
|
１．资本公积转增资本（股本） |
２２ |
|
|
|
|
|
|
２．盈余公积转增资本（股本） |
２３ |
|
|
|
|
|
|
３．盈余公积弥补亏损 |
２４ |
|
|
|
|
|
|
４．其他 |
２５ |
|
|
|
|
|
|
四、本年年末余额 |
２６ |
１，０７４，７２２，３４０．００ |
３，２０３，７４６，６１５．６２ |
|
５１２，５５７，０１４．１２ |
３３０，３７５，０３０．９６ |
５，１２１，４０１，０００．７０ |
项 目 |
附注 |
２００７年度 |
２００６年度 |
合并 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
一、经营活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
|
１２，９２７，８４１，６７９．０７ |
１２，９２７，８４１，６７９．０７ |
９，７１３，４５６，１５５．００ |
９，７１３，４５６，１５５．００ |
收到的税费返还 |
|
－ |
－ |
－ |
－ |
收到其他与经营活动有关的现金 |
八、３９ |
１，６５２，３５９．５７ |
１，６４８，２６９．６３ |
２，６６９，４７３．００ |
８２６，６２０．００ |
经营活动现金流入小计 |
|
１２，９２９，４９４，０３８．６４ |
１２，９２９，４８９，９４８．７０ |
９，７１６，１２５，６２８．００ |
９，７１４，２８２，７７５．００ |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
|
５，８４９，８３８，１６５．３３ |
５，８４９，８３８，１６５．３３ |
３，９３８，１９８，２５６．００ |
３，９３８，１９８，２５６．００ |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
|
２，７４０，５７４，１１３．５２ |
２，７４０，５７４，１１３．５２ |
２，１００，３８２，８８０．００ |
２，０９８，８５４，３４９．００ |
支付的各项税费 |
|
１，７８７，２１１，１８４．３５ |
１，７８７，２１１，１８４．３５ |
１，３１５，３１８，５６８．００ |
１，３１５，０７１，５８８．００ |
支付其他与经营活动有关的现金 |
八、３９ |
１５０，１１６，６９５．３２ |
１５０，１１６，６９３．４７ |
３３，２５９，４２７．００ |
３３，２０６，９６８．００ |
经营活动现金流出小计 |
|
１０，５２７，７４０，１５８．５２ |
１０，５２７，７４０，１５６．６７ |
７，３８７，１５９，１３１．００ |
７，３８５，３３１，１６１．００ |
经营活动产生的现金流量净额 |
|
２，４０１，７５３，８８０．１２ |
２，４０１，７４９，７９２．０３ |
２，３２８，９６６，４９７．００ |
２，３２８，９５１，６１４．００ |
二、投资活动产生的现金流量： |
|
－ |
－ |
－ |
－ |
收回投资收到的现金 |
|
３，３８８，１３８．０２ |
３，３８８，１３８．０２ |
－ |
－ |
取得投资收益收到的现金 |
|
８５３，１９６．０７ |
８５３，１９６．０７ |
１，１９８，３２０．００ |
１，１９８，３２０．００ |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
|
１１，６３１，４０７．１８ |
１１，６３１，４０７．１８ |
３，２１８，７３５．００ |
３，２１８，７３５．００ |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
－ |
－ |
－ |
－ |
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
１９，６１２，１３１．４３ |
１９，６１２，１３１．４３ |
６，３６０，１６７．００ |
６，３６０，１６７．００ |
投资活动现金流入小计 |
|
３５，４８４，８７２．７０ |
３５，４８４，８７２．７０ |
１０，７７７，２２２．００ |
１０，７７７，２２２．００ |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
|
１，７３０，８６０，１２６．４０ |
１，４９６，７３２，３６４．６０ |
１，５３４，５８５，３１５．００ |
１，３５８，１２１，１３２．００ |
投资支付的现金 |
|
－ |
２，７７２，４００．００ |
－ |
１２０，０００，０００．００ |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
－ |
－ |
－ |
－ |
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
３０５，８７５，３３３．０７ |
３０５，８７５，３３３．０７ |
１，６３０，９４６，８９２．００ |
１，６３０，９４６，８９２．００ |
投资活动现金流出小计 |
|
２，０３６，７３５，４５９．４７ |
１，８０５，３８０，０９７．６７ |
３，１６５，５３２，２０７．００ |
３，１０９，０６８，０２４．００ |
投资活动产生的现金流量净额 |
|
－２，００１，２５０，５８６．７７ |
－１，７６９，８９５，２２４．９７ |
－３，１５４，７５４，９８５．００ |
－３，０９８，２９０，８０２．００ |
三、筹资活动产生的现金流量： |
|
－ |
－ |
－ |
－ |
吸收投资收到的现金 |
|
３８，４７７，６００．００ |
－ |
３，０２８，９１５，６２８．００ |
２，９４８，９１５，６２８．００ |
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
－ |
－ |
８０，０００，０００．００ |
－ |
取得借款收到的现金 |
|
８２０，０００，０００．００ |
６６６，０００，０００．００ |
２３８，０００，０００．００ |
２３８，０００，０００．００ |
发行债券收到的现金 |
|
－ |
－ |
－ |
－ |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
－ |
－ |
－ |
－ |
筹资活动现金流入小计 |
|
８５８，４７７，６００．００ |
６６６，０００，０００．００ |
３，２６６，９１５，６２８．００ |
３，１８６，９１５，６２８．００ |
偿还债务支付的现金 |
|
－ |
－ |
９９，１２０，０００．００ |
９９，１２０，０００．００ |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
|
２３１，０５２，８０４．５１ |
２３１，０５２，８０４．５１ |
１，３０４，６９５，８８４．００ |
１，３０４，６９５，８８４．００ |
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
－ |
－ |
－ |
－ |
支付其他与筹资活动有关的现金 |
|
－ |
－ |
－ |
－ |
筹资活动现金流出小计 |
|
２３１，０５２，８０４．５１ |
２３１，０５２，８０４．５１ |
１，４０３，８１５，８８４．００ |
１，４０３，８１５，８８４．００ |
筹资活动产生的现金流量净额 |
|
６２７，４２４，７９５．４９ |
４３４，９４７，１９５．４９ |
１，８６３，０９９，７４４．００ |
１，７８３，０９９，７４４．００ |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
－ |
－ |
－ |
－ |
五、现金及现金等价物净增加额 |
|
１，０２７，９２８，０８８．８４ |
１，０６６，８０１，７６２．５５ |
１，０３７，３１１，２５６．００ |
１，０１３，７６０，５５６．００ |
加：期初现金及现金等价物余额 |
|
１，８６８，２８７，８９８．３６ |
１，７８２，３００，５６０．１７ |
８３０，９７６，６４２．３６ |
７６８，５４０，００４．１７ |
六、期末现金及现金等价物余额 |
|
２，８９６，２１５，９８７．２０ |
２，８４９，１０２，３２２．７２ |
１，８６８，２８７，８９８．３６ |
１，７８２，３００，５６０．１７ |
合并所有者权益（股东权益）变动表
编制单位：平顶山天安煤业股份有限公司 单位：人民币元
项目 |
行次 |
２００７年度 |
归属于母公司所有者权益 |
少数股东权益 |
所有者权益合计 |
股本 |
资本公积 |
减：库存股 |
盈余公积 |
一般风险准备 |
未分配利润 |
其他 |
一、上年年末余额 |
１ |
１，０７４，７２２，３４０．００ |
３，２０３，７４６，６１５．６２ |
|
５１２，５５７，０１４．１２ |
|
３３０，３７５，０３０．９６ |
|
２００，０００，０００．００ |
５，３２１，４０１，０００．７０ |
１．会计政策变更 |
２ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
２．前期差错更正 |
３ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、本年年初余额 |
４ |
１，０７４，７２２，３４０．００ |
３，２０３，７４６，６１５．６２ |
|
５１２，５５７，０１４．１２ |
|
３３０，３７５，０３０．９６ |
|
２００，０００，０００．００ |
５，３２１，４０１，０００．７０ |
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） |
５ |
|
６９，０９４，６５３．２６ |
|
１１０，３０９，７６４．２７ |
|
８０５，６６５，０５７．４１ |
－ |
３８，４００，１５０．６１ |
１，０２３，４６９，６２５．５５ |
（一）净利润 |
６ |
|
|
|
|
|
１，１０２，９７６，５０８．８４ |
|
－７７，４４９．３９ |
１，１０２，８９９，０５９．４５ |
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 |
７ |
－ |
６９，０９４，６５３．２６ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
６９，０９４，６５３．２６ |
１．可供出售金融资产公允价值变动净额 |
８ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
－ |
|
|
－ |
２．权益法下被 投资单位其他所有者变动的影响 |
９ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
－ |
|
|
－ |
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 |
１０ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
－ |
|
|
－ |
４．其他 |
１１ |
|
６９，０９４，６５３．２６ |
|
|
|
|
|
|
６９，０９４，６５３．２６ |
上述（一）和（二）小计 |
１２ |
|
６９，０９４，６５３．２６ |
|
|
|
１，１０２，９７６，５０８．８４ |
|
－７７，４４９．３９ |
１，１７１，９９３，７１２．７１ |
（三）所有者投入和减少资本 |
１３ |
|
|
|
|
|
|
|
３８，４７７，６００．００ |
３８，４７７，６００．００ |
１． 所有者本期投入资本 |
１４ |
|
|
|
|
|
|
|
３８，４７７，６００．００ |
３８，４７７，６００．００ |
２．股份支付计入所有者权益的金额 |
１５ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
３．其他 |
１６ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）利润分配 |
１７ |
|
|
|
１１０，３０９，７６４．２７ |
|
－２９７，３１１，４５１．４３ |
|
|
－１８７，００１，６８７．１６ |
１．提取盈余公积 |
１８ |
|
|
|
１１０，３０９，７６４．２７ |
|
－１１０，３０９，７６４．２７ |
|
|
|
２．提取一般风险准备金 |
１９ |
|
|
|
|
|
－１８７，００１，６８７．１６ |
|
|
－１８７，００１，６８７．１６ |
２．对所有者（或股东）的分配 |
２０ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
３．其他 |
２１ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（五）所有者权益内部结转 |
２２ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
１．资本公积转增资本（股本） |
２３ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
２．盈余公积转增资本（股本） |
２４ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
３．盈余公积弥补亏损 |
２５ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
４．其他 |
２６ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、本年年末余额 |
２７ |
１，０７４，７２２，３４０．００ |
３，２７２，８４１，２６８．８８ |
|
６２２，８６６，７７８．３９ |
|
１，１３６，０４０，０８８．３７ |
|
２３８，４００，１５０．６１ |
６，３４４，８７０，６２６．２５ |
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