§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

？？？？本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｈｔｔｐ： ／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 公司负责人董事长胡晓军、总经理廖建生先生，主管会计工作负责人财务总监杨学萍及会计机构负责人（会计主管人员）财务经理金福应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和业务数据摘要：

３．１ 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

３．２ 主要财务指标

单位：元

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

３．３ 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

４．２ 股东数量和持股情况

单位：股

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

（１）法人控股股东情况

控股股东名称：江苏地华实业集团有限公司

法人代表：祝义材

注册资本：６００，０００，０００元

成立日期：２００２年５月９日

主要经营业务或管理活动：主要经营业务：国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除外、国家有专项规定的，取得相应许可后经营），纳米技术研究及应用，房地产开发、销售、建筑材料销售。

（２）自然人实际控制人情况

实际控制人姓名：祝义材

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：无

最近五年内职业：江苏雨润食品产业集团有限公司

最近五年内职务：董事长

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

（一）、管理层讨论与分析

２００７年是公司改革、创新阔步前进的一年，公司紧紧围绕“以本埠零售单体店为龙头，以百货连锁经营、房地产开发为两翼发展”的规划战略，通过集团化管理模式的推进，强化管理职能的覆盖面；通过经营商品的提档升级，创新营销，不断提升公司的核心竞争力。

报告期内，公司上下紧紧围绕“深化改革、自主创新、提升效能”的主线，

内抓资源整合，外抓规模扩张两个重点工作，在百货连锁淄博店的招商筹备工作中，通过调整招商模式，以大型发布会等多种招商形式，充分体现了“中央商场”中华老字号的资源优势，克服了异地招商过程中出现的众多阻力，使百货连锁淄博店按计划顺利对外营业。

报告期内，公司商业地产项目运作情况良好，“中商万豪”项目已进入预售阶段，先期推出的楼盘基本销售一空，市场反映良好；位于淮安中心商业区核心地带的“中央新亚国际广场”项目已经奠基开工。

公司坚持抢抓机遇，开拓进取，积极参与徐州市商业网点建设规划，以竞买方式取得徐州２００７－３４号地块，总用地面积６０．４５亩土地的使用权，为公司实现多元发展，积极稳妥推进房地产的发展奠定了基础。

报告期内，公司实现营业收入３６０，５４２．５９万元，较同期增长１６．５２％；实现净利润４，０４８．３０万元，较同期增长４３．０８％，归属于母公司所有者的净利润４，２９４．６１万元，较同期增长３４．４７％。

（二）公司主营业务及其经营状况

１、主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率（％） 营业收入比上年增减（％） 营业成本比上年增减（％） 营业利润率比上年增减（％）

百货业 ２，９８７，４９２，６３５．８１ ２，３９３，８２４，１４３．４０ １９．８７ １６．８７ １５．４４ 增加０．９９个百分点

仓储超市 ６１７，９３３，３０４．３６ ５４２，０８８，１５１．２５ １２．２７ １４．９０ １５．８３ 减少０．７１个百分点

合计 ３，６０５，４２５，９４０．１７ ２，９３５，９１２，２９４．６５ １８．５７ １６．５２ １６．７５ 减少０．１５个百分点

２、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）

南京市区 ２，３２９，３０６，７９７．２９ １５．８４ 江苏省（除南京市区） １，０４６，６８４，８９３．０５ １３．３４

山东省 １３６，２３８，０６０．７７ ５４．３９

河南省 ９２，３３８，３６９．８６ ２６２．６９

（１）主要供应商、客户情况

单位：万元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计 １０９６２．４６ 占采购总额比重 ３．５２％

前五名销售客户销售金额合计 －－ 占销售总额比重 －－

公司主要从事商品零售业务，公司供应商、客户均较分散。报告期内共采购３１１，４３３．４９万元，公司向前五名供应商采购金额合计１０，９６２．４６万元，占年度采购总额的３．５２％；公司客户为零售客户。

（２）报告期公司资产、财务状况

表一、

单位：元币种：人民币

项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度（％）

总资产 ３，２０９，５２４，７００．１２ ２，６５７，８０９，８３５．０５ ５５１，７１４，８６５．０７ ２０．７６

营业利润 ９６，１５６，３７４．８１ ７６，６０７，７４２．５２ １９，５４８，６３２．２９ ２５．５２

销售费用 １７５，２１６，３４２．１８ １４９，５８２，１２０．９５ ２５，６３４，２２１．２３ １７．１３

管理费用 ３０２，２１４，０７２．８０ ２７２，３３４，０９４．７８ ２９，８７９，９７８．０２ １０．９７

财务费用 ６３，６７８，０１２．４３ ４４，６２６，５８１．６１ １９，０５１，４３０．８２ ４２．６９

现金及现金等价物净增加额 １５３，１５９，３３２．２７ －５０５，２９３．６６ １５３，６６４，６２５．９３ －－

股东权益 ７０４，８１９，５５８．５１ ６７６，５５２，４７１．９９ ２８，２６７，０８６．５２ ４．１８

增减原因说明：现金及现金等价物净增加额增加１５３，６６４，６２５．９３元的主要原因为预收货款及售房款。

表二、

单位：元币种：人民币

项目 期末数 占总

资产（％） 期初数 占总

资产（％） 同比增减

（％）

预付帐款 １７７，２６３，８９２．８３ ５．５２ ９５，８６２，８８７．６４ ３．６１ ８４．９１

其他应收款 ２３０，７６５，３４４．５１ ７．１９ １０３，６３２，８６１．７０ ３．９０ １２２．６８

存货 ６７０，９７６，９７２．９９ ２０．９１ ４８３，３１６，５２７．７０ １８．１８ ３８．８３

长期股权投资４３，２１３，５１１．９１ １．３５ ４５，０９３，５４３．２２ １．７０ －４．１７

固定资产 １，２６８，９２７，１７６．９１ ３９．５４ １，２９３，３６２，９１８．２４ ４８．６６ －１．８９

在建工程 １０３，２８７，５８８．５７ ３．２２ ８７，３７３，６５０．０３ ３．２９ １８．２１

短期借款 ８３８，６８０，０００．００ ２６．１３ ６５２，６９０，０００．００ ２４．５６ ２８．５０

预收帐款 ３８０，２０４，６８２．７９ １１．８５ ７９，４２６，４９０．７５ ２．９９ ２７８．６９

其他应付款 ５６０，６９３，７８８．４５ １７．４７ ４５０，１９４，８６６．１６ １６．９４ ２４．５４

长期借款 １２７，４２６，４０１．２４ ３．９７ １６１，７０４，８２２．４６ ６．０８ －２１１．９８

总资产 ３，２０９，５２４，７００．１２ －－ ２，６５７，８０９，８３５．０５ －－ ２０．７６

增减原因说明：

（Ａ）、预付帐款期末数较期初数增加的主要原因预付房产项目工程款及设备款。

（Ｂ）、其他应收款期末数较期初数增加的主要原因预付竞拍土地保证金。

（Ｃ）、存货期末数较期初数增加的主要原因房产项目开发成本增加。

（Ｄ）、预收帐款期末数较期初数增加的主要原因预收房款及货款增加。

（Ｅ）、长期借款期末数较期初数减少的主要原因到期还款。

（４）报告期公司现金流量表构成情况

单位：元币种：人民币

项目 ２００７年度 ２００６年度 增减 增减（％）

经营活动产生的现金流量净额 ２７３，０６２，４０８．２９ ２５６，４９３，２８０．９５ １６，５６９，１２７．３４ ６．４６

投资活动产生的现金流量净额 －１６４，０８６，７２４．９１ －３１５，８１２，２８２．９５ １５１，７２５，５５８．０４ ４８．０４

筹资活动产生的现金流量净额 ４４，１８３，６４８．８９ ５８，８１３，７０８．３４ －１４，６３０，０５９．４５ －２４．８７

现金及现金等价物净增加额 １５３，１５９，３３２．２７ －５０５，２９３．６６ １５３，６６４，６２５．９３ －－

增减原因说明：

（Ａ）、投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是投资减少。

（Ｂ）、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是投资减少，筹资需求下降。

３、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位：万元币种：人民币

公司名称 业务

性质 主要产品

或服务 注册

资本 资产

规模 净利润

南京太平洋百货有限责任公司 零售业 百货销售 １６，０００ １９０７４．５９ －９３．３８

南京中商金润发超市有限公司 零售业 大型仓储超市 １２，９２０ ４９４５６．１７ ３２４．５２

南京中央百货连锁有限公司 零售业 百货销售 ８，０００ ６３３２８．７３ －３５６７．９４

南京中商房产开发有限公司 房地产 房地产开发 ５，６００ ２６９０３．６４ －３３９．７２

徐州中央百货大楼股份有限公司零售业 百货销售 ５，０００ ３１８７４．６２ ６１６．４５

淮安中央新亚国际广场有限公司房地产 房地产开发 １０，０００ １６２８１．６０ －８９．５７

宿迁中央国际广场有限公司 房地产 房地产开发 １０，０００ ９９７９．５０ －１４．７１

淮安中央新亚置业有限公司 房地产 房地产开发 ５０００ ２３６７５．５４ －２７０．２５

苏州中商置地有限公司 房地产 房地产开发 ８００ ４７１９．７６ －４８．１５

（１）、南京太平洋百货有限责任公司亏损的主要原因是该公司所处的山西路商圈竞争加剧，主营业务下降，形成亏损。

（２）、南京中央百货连锁有限公司亏损的主要原因是该公司投资的子公司还处于开业初期，市场培育不够充分，主营业务销售未达到一定的规模。

（３）、房产开发类公司亏损的主要原因是开发项目尚未产生收益。

４、在经营中出现的问题与困难及解决方案

我们清醒地认识到，当前公司仍存在着一些突出矛盾和问题：随着公司百货连锁战略的实施，百货连锁门店数量不断增加，如何提高百货连锁门店经济运营质量；如何提升百货连锁管理水平和盈利能力，是公司目前在经营中所面临的主要困难。

在市场经济不断深化裂变的形势下，我们的思维理念还保持着一定的惯性，改革创新的力度和深度不够；为此，公司将进一步突破经营观念，构建集团化管理模式，在组织框架上要实行集约化经营、规范化管理，强化职能作用，提高工作效率，用组织结构再造来提升内在优势，注重团队建设，打造一支有凝聚力、业务能力强、素质高的经营团队，确保企业经营管理的各个环节得以协调，各种资源得到有效整合，形成加快发展的合力，从而提升百货连锁管理水平和盈利能力。

５、对公司未来发展的展望

２００８年是公司的“创新、突破、提升”之年，全年工作指导思想是：进一步解放思想，转变观念，以科学发展观指导企业不断深化改革，自主创新。面对当前所面临的新形势、新机遇、新挑战，不断加强业态结构的优化和升级，夯实发展基础，实施稳步扩张；加大战略性调整的力度，挖掘品牌资源，积极开拓市场。在机制改革、经营模式、品牌策略、管理模式、服务创新、人才战略上有突破性的转变和提升，着力提高市场应变能力和综合实力，实现企业的可持续协调发展。

公司２００８年经营计划，主营业务收入计划较上年增加１５％；经营商场费用率计划较上年下降０．２个百分点，职能部室管理实行能耗、物耗定额管理目标体系；净利润计划较上年增长２０％。

公司主营业务收入以及净利润增加的主要来源为，母公司经济运行质量稳步提升、商品品牌提档升级增强了引领时尚消费的影响力和辐射力，促进了核心竞争力和盈利能力进一步提升；实施百货连锁集团化管理模式，强化整合内部优质资源，缩减亏损额，提高百货连锁的整体经济运营质量，以实现主营业务收入和净利润增长的目标。

２００８年公司将继续实施百货连锁和房地产开发战略，新增商业网点和商业地产开发项目，需筹集资金２亿元以上，资金来源主要通过银行贷款解决项目资金需求。

（一）、管理层讨论与分析

２００７年是公司改革、创新阔步前进的一年，公司紧紧围绕“以本埠零售单体店为龙头，以百货连锁经营、房地产开发为两翼发展”的规划战略，通过集团化管理模式的推进，强化管理职能的覆盖面；通过经营商品的提档升级，创新营销，不断提升公司的核心竞争力。

报告期内，公司上下紧紧围绕“深化改革、自主创新、提升效能”的主线，

内抓资源整合，外抓规模扩张两个重点工作，在百货连锁淄博店的招商筹备工作中，通过调整招商模式，以大型发布会等多种招商形式，充分体现了“中央商场”中华老字号的资源优势，克服了异地招商过程中出现的众多阻力，使百货连锁淄博店按计划顺利对外营业。

报告期内，公司商业地产项目运作情况良好，“中商万豪”项目已进入预售阶段，先期推出的楼盘基本销售一空，市场反映良好；位于淮安中心商业区核心地带的“中央新亚国际广场”项目已经奠基开工。

公司坚持抢抓机遇，开拓进取，积极参与徐州市商业网点建设规划，以竞买方式取得徐州２００７－３４号地块，总用地面积６０．４５亩土地的使用权，为公司实现多元发展，积极稳妥推进房地产的发展奠定了基础。

报告期内，公司实现营业收入３６０，５４２．５９万元，较同期增长１６．５２％；实现净利润４，０４８．３０万元，较同期增长４３．０８％，归属于母公司所有者的净利润４，２９４．６１万元，较同期增长３４．４７％。

（二）公司主营业务及其经营状况

１、主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率（％）营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）营业利润率比上年增减（％）

百货业 ２，９８７，４９２，６３５．８１ ２，３９３，８２４，１４３．４０ １９．８７ １６．８７ １５．４４ 增加０．９９个百分点

仓储超市 ６１７，９３３，３０４．３６ ５４２，０８８，１５１．２５ １２．２７ １４．９０ １５．８３ 减少０．７１个百分点

合计 ３，６０５，４２５，９４０．１７ ２，９３５，９１２，２９４．６５ １８．５７ １６．５２ １６．７５ 减少０．１５个百分点

２、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）

南京市区 ２，３２９，３０６，７９７．２９ １５．８４

江苏省（除南京市区） １，０４６，６８４，８９３．０５ １３．３４

山东省 １３６，２３８，０６０．７７ ５４．３９

河南省 ９２，３３８，３６９．８６ ２６２．６９

（１）主要供应商、客户情况

单位：万元币种：人民币

前五名供应商采购金额合计 １０９６２．４６ 占采购总额比重 ３．５２％

前五名销售客户销售金额合计 －－ 占销售总额比重 －－

公司主要从事商品零售业务，公司供应商、客户均较分散。报告期内共采购３１１，４３３．４９万元，公司向前五名供应商采购金额合计１０，９６２．４６万元，占年度采购总额的３．５２％；公司客户为零售客户。

（２）报告期公司资产、财务状况

表一、

单位：元币种：人民币

项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度（％）

总资产 ３，２０９，５２４，７００．１２ ２，６５７，８０９，８３５．０５ ５５１，７１４，８６５．０７ ２０．７６

营业利润 ９６，１５６，３７４．８１ ７６，６０７，７４２．５２ １９，５４８，６３２．２９ ２５．５２

销售费用 １７５，２１６，３４２．１８ １４９，５８２，１２０．９５ ２５，６３４，２２１．２３ １７．１３

管理费用 ３０２，２１４，０７２．８０ ２７２，３３４，０９４．７８ ２９，８７９，９７８．０２ １０．９７

财务费用 ６３，６７８，０１２．４３ ４４，６２６，５８１．６１ １９，０５１，４３０．８２ ４２．６９

现金及现金等价物净增加额 １５３，１５９，３３２．２７ －５０５，２９３．６６ １５３，６６４，６２５．９３ －－

股东权益 ７０４，８１９，５５８．５１ ６７６，５５２，４７１．９９ ２８，２６７，０８６．５２ ４．１８

增减原因说明：现金及现金等价物净增加额增加１５３，６６４，６２５．９３元的主要原因为预收货款及售房款。

表二、

单位：元币种：人民币

项目 期末数 占总

资产（％） 期初数 占总

资产（％） 同比增减

（％）

预付帐款 １７７，２６３，８９２．８３ ５．５２ ９５，８６２，８８７．６４ ３．６１ ８４．９１

其他应收款 ２３０，７６５，３４４．５１ ７．１９ １０３，６３２，８６１．７０ ３．９０ １２２．６８

存货 ６７０，９７６，９７２．９９ ２０．９１ ４８３，３１６，５２７．７０ １８．１８ ３８．８３

长期股权投资４３，２１３，５１１．９１ １．３５ ４５，０９３，５４３．２２ １．７０ －４．１７

固定资产 １，２６８，９２７，１７６．９１ ３９．５４ １，２９３，３６２，９１８．２４ ４８．６６ －１．８９

在建工程 １０３，２８７，５８８．５７ ３．２２ ８７，３７３，６５０．０３ ３．２９ １８．２１

短期借款 ８３８，６８０，０００．００ ２６．１３ ６５２，６９０，０００．００ ２４．５６ ２８．５０

预收帐款 ３８０，２０４，６８２．７９ １１．８５ ７９，４２６，４９０．７５ ２．９９ ２７８．６９

其他应付款 ５６０，６９３，７８８．４５ １７．４７ ４５０，１９４，８６６．１６ １６．９４ ２４．５４

长期借款 １２７，４２６，４０１．２４ ３．９７ １６１，７０４，８２２．４６ ６．０８ －２１．２０

总资产 ３，２０９，５２４，７００．１２ －－ ２，６５７，８０９，８３５．０５ －－ ２０．７６

增减原因说明：

（Ａ）、预付帐款期末数较期初数增加的主要原因预付房产项目工程款及设备款。

（Ｂ）、其他应收款期末数较期初数增加的主要原因预付竞拍土地保证金。

（Ｃ）、存货期末数较期初数增加的主要原因房产项目开发成本增加。

（Ｄ）、预收帐款期末数较期初数增加的主要原因预收房款及货款增加。

（４）报告期公司现金流量表构成情况

单位：元币种：人民币

项目 ２００７年度 ２００６年度 增减 增减（％）

经营活动产生的现金流量净额 ２７３，０６２，４０８．２９ ２５６，４９３，２８０．９５ １６，５６９，１２７．３４ ６．４６

投资活动产生的现金流量净额 －１６４，０８６，７２４．９１ －３１５，８１２，２８２．９５ １５１，７２５，５５８．０４ ４８．０４

筹资活动产生的现金流量净额 ４４，１８３，６４８．８９ ５８，８１３，７０８．３４ －１４，６３０，０５９．４５ －２４．８７

现金及现金等价物净增加额 １５３，１５９，３３２．２７ －５０５，２９３．６６ １５３，６６４，６２５．９３ －－

增减原因说明：

（Ａ）、投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是投资减少。

（Ｂ）、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是投资减少，筹资需求下降。

３、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位：万元币种：人民币

公司名称 业务

性质 主要产品

或服务 注册

资本 资产

规模 净利润

南京太平洋百货有限责任公司 零售业 百货销售 １６，０００ １９０７４．５９ －９３．３８

南京中商金润发超市有限公司 零售业 大型仓储超市 １２，９２０ ４９４５６．１７ ３２４．５２

南京中央百货连锁有限公司 零售业 百货销售 ８，０００ ６３３２８．７３ －３５６７．９４

南京中商房产开发有限公司 房地产 房地产开发 ５，６００ ２６９０３．６４ －３３９．７２

徐州中央百货大楼股份有限公司零售业 百货销售 ５，０００ ３１８７４．６２ ６１６．４５

淮安中央新亚国际广场有限公司房地产 房地产开发 １０，０００ １６２８１．６０ －８９．５７

宿迁中央国际广场有限公司 房地产 房地产开发 １０，０００ ９９７９．５０ －１４．７１

淮安中央新亚置业有限公司 房地产 房地产开发 ５０００ ２３６７５．５４ －２７０．２５

苏州中商置地有限公司 房地产 房地产开发 ８００ ４７１９．７６ －４８．１５

（１）、南京太平洋百货有限责任公司亏损的主要原因是该公司所处的山西路商圈竞争加剧，主营业务下降，形成亏损。

（２）、南京中央百货连锁有限公司亏损的主要原因是该公司投资的子公司还处于开业初期，市场培育不够充分，主营业务销售未达到一定的规模。

（３）、房产开发类公司亏损的主要原因是开发项目尚未产生收益。

４、在经营中出现的问题与困难及解决方案

我们清醒地认识到，当前公司仍存在着一些突出矛盾和问题：随着公司百货连锁战略的实施，百货连锁门店数量不断增加，如何提高百货连锁门店经济运营质量；如何提升百货连锁管理水平和盈利能力，是公司目前在经营中所面临的主要困难。

在市场经济不断深化裂变的形势下，我们的思维理念还保持着一定的惯性，改革创新的力度和深度不够；为此，公司将进一步突破经营观念，构建集团化管理模式，在组织框架上要实行集约化经营、规范化管理，强化职能作用，提高工作效率，用组织结构再造来提升内在优势，注重团队建设，打造一支有凝聚力、业务能力强、素质高的经营团队，确保企业经营管理的各个环节得以协调，各种资源得到有效整合，形成加快发展的合力，从而提升百货连锁管理水平和盈利能力。

５、对公司未来发展的展望

２００８年是公司的“创新、突破、提升”之年，全年工作指导思想是：进一步解放思想，转变观念，以科学发展观指导企业不断深化改革，自主创新。面对当前所面临的新形势、新机遇、新挑战，不断加强业态结构的优化和升级，夯实发展基础，实施稳步扩张；加大战略性调整的力度，挖掘品牌资源，积极开拓市场。在机制改革、经营模式、品牌策略、管理模式、服务创新、人才战略上有突破性的转变和提升，着力提高市场应变能力和综合实力，实现企业的可持续协调发展。

公司２００８年经营计划，主营业务收入计划较上年增加１５％；经营商场费用率计划较上年下降０．２个百分点，职能部室管理实行能耗、物耗定额管理目标体系；净利润计划较上年增长２０％。

公司主营业务收入以及净利润增加的主要来源为，母公司经济运行质量稳步提升、商品品牌提档升级增强了引领时尚消费的影响力和辐射力，促进了核心竞争力和盈利能力进一步提升；实施百货连锁集团化管理模式，强化整合内部优质资源，缩减亏损额，提高百货连锁的整体经济运营质量，以实现主营业务收入和净利润增长的目标。

２００８年公司将继续实施百货连锁和房地产开发战略，新增商业网点和商业地产开发项目，需筹集资金２亿元以上，资金来源主要通过银行贷款解决项目资金需求。

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

请见前述６．１

６．３ 主营业务分地区情况

请见前述６．１

６．４ 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

６．５ 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经南京立信永华会计师事务所有限公司审计，母公司２００７年度实现净利润８９，８１２，０７７．１３元，按１０％提取盈余公积８，９８１，２０７．７１元；按５％提取任意盈余公积４，４９０，６０３．８６元，加年初未分配利润１５１，９７７，９１７．７４元，减去２００６年度现金股利２８，７０８，３６９．６０元，本年度可供股东分配利润为１９９，６０９，８１３．７０元，具体分配预案如下：

按公司２００７年末总股本１４３，５４１，８４８股为基数，向全体股东按每１０股派发现金股利２．００元（含税），共计派发现金股利２８，７０８，３６９．６０元，分配后尚结余未分配利润１７０，９０１，４４４．１０元，结转下一会计年度。

２００７年度公司资本公积不转增股本。

此项分配预案需提交２００７年年度股东大会审议后实施

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

□适用 √不适用

７．２ 出售资产

□适用 √不适用

７．３ 重大担保

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

７．４．２ 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０元，余额０元。

７．４．３ ２００７年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止２００７年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

７．５ 委托理财情况

□适用 √不适用

７．６ 承诺事项履行情况

７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况：

２００６年８月，公司完成了股权分置改革工作，公司非流通股第一大股东南京市国有资产经营（控股）有限公司承诺如下：

履行中

７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

７．７ 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

说明：①上述事项均未实际履行，且主要法律责任发生在南京中央百货连锁有限公司收购前。②除第９项外，其他担保纠纷都有抵押物。③针对上诉担保形成的或有负债，济宁市政府出面协调并形成会议纪要。会议纪要主要内容：第二段第４条“为了消除因对外担保对新公司后续发展的影响，尽快协调（原则上１年以内）化解新公司的担保责任”；第５条“如百货大楼因百货总公司、华联商厦担保而出现实际损失时，当新公司在济宁市开发后续生产经营项目时，用土地出让金减免和建设项目地方规费减免等优惠政策加以弥补”。

７．８ 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

股票简称	南京中商
股票代码	６００２８０
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	南京市白下区中山南路７９号
邮政编码	２１０００５
公司国际互联网网址	ｗｗｗ．ｎｊｚｙｓｃ．ｃｏｍ
电子信箱	ｙｘｐ＠ｎｊｚｙｓｃ．ｃｏｍ

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨学萍	官国宝
联系地址	南京市白下区中山南路７９号	南京市白下区中山南路７９号
电话	０２５－－８４７２８４７０	０２５－８４７１７７２５
传真	０２５－８４７２２７６６	０２５－８４７２２７６６
电子信箱	ｙｘｐ＠ｎｊｚｙｓｃ．ｃｏｍ	ｚｙｓｃｇｇｂ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ

主要会计数据	２００７年	２００６年	本年比上年增减（％）	２００５年
营业收入	３，６０５，４２５，９４０．１７	３，０９４，１３２，９０８．６４	１６．５２	２，８４２，８１３，８１９．８２
利润总额	９４，７９１，９９９．６５	７０，６４０，２８４．８８	３４．１９	６５，２６７，１８２．１６
归属于上市公司股东的净利润	４２，９４６，０９５．０９	３１，９３５，４１５．５５	３４．４８	４７，９５５，０６９．２１
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	４３，６０６，２９１．６５	３６，１５８，９７０．６０	２０．６０	５６，７２４，２１７．０３
经营活动产生的现金流量净额	２７３，０６２，４０８．２９	２５６，４９３，２８０．９５	６．４６	１０１，５１４，１６７．５４
	２００７年末	２００６年末	本年末比上年末增减（％）	２００５年末
总资产	３，２０９，５２４，７００．１２	２，６５７，８０９，８３５．０５	２０．７６	２，２５６，５９８，５９７．８７
所有者权益（或股东权益）	６６６，９９３，７５８．０３	６３４，９８７，１９８．８２	５．０４	６４０，９１６，４２４．７８

主要财务指标	２００７年	２００６年	本年比上年增减（％）	２００５年
基本每股收益	０．２９９	０．２２２	３４．６８	０．３３
稀释每股收益	０．２９９	０．２２２	３４．６８	０．３３
扣除非经常性损益后的基本每股收益	０．３０４	０．２５２	２０．６３	０．４０
全面摊薄净资产收益率	６．４４	５．０３	增加１．４１个百分点	７．４８
加权平均净资产收益率	６．６６	５．０２	增加１．６４个百分点	７．５４
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	６．５４	５．６９	增加０．８５个百分点	８．８５
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	６．７６	５．６７	增加１．０９个百分点	８．９２
每股经营活动产生的现金流量净额	１．９０	１．７９	６．１５	０．７１
	２００７年末	２００６年末	本年末比上年末增减（％）	２００５年末
归属于上市公司股东的每股净资产	４．６５	４．４２	５．２０	４．４７

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	１，０７２，４４８．４７
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	－８１４，９９３．０３
除上述各项之外的其他营业外收支净额	８７４，０８３．２８
非经常性损益影响所得税额	－４７１，３４２．１６
合计	６６０，１９６．５６

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份
１、国家持股	１８，３８３，５９０	１２．８０						１８，３８３，５９０	１２．８０
２、国有法人持股
３、其他内资持股	１６，０００，０００	１１．１５						１６，０００，０００	１１．１５
其中：
境内法人持股	１６，０００，０００	１１．１５						１６，０００，０００	１１．１５
境内自然人持股
４、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	３４，３８３，５９０	２３．９５						３４，３８３，５９０	２３．９５
二、无限售条件流通股份
１、人民币普通股	１０９，１５８，２５８	７６．０４						１０９，１５８，２５８	７６．０４
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
无限售条件流通股份合计	１０９，１５８，２５８	７６．０４						１０９，１５８，２５８	７６．０４
三、股份总数	１４３，５４１，８４８	１００						１４３，５４１，８４８	１００

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	１０，６３９，５００．００	３６，６８２，２５５．００	２６，０４２，７５５．００	０
合计	１０，６３９，５００．００	３６，６８２，２５５．００	２６，０４２，７５５．００	０

报告期末股东总数		７，９９０
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏地华实业集团有限公司	境内非国有法人	２９．４９	４２，３２９，００２	０	未知
南京市国有资产经营（控股）有限公司	国家	１２．８０	１８，３８３，６０１	１８，３８３，６０１	冻结？？？１８，３８３，６０１
南京中天投资发展有限公司	境内非国有法人	９．７１	１３，９３２，２０４	１３，９３２，２０４	未知
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	其他	４．８８	７，００３，２３７	０	未知
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	其他	３．４６	４，９６１，１８１	０	未知
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金	其他	３．２５	４，６６４，０７１	０	未知
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金	其他	３．０５	４，３７６，３１８	０	未知
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金	其他	２．９７	４，２５７，５００	０	未知
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	其他	１．４５	２，０８２，９３０	０	未知
南京小天鹅电子有限公司	境内非国有法人	１．４４	２，０６７，７９６	２，０６７，７９６	冻结？？？？２，０６７，７９６
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类
江苏地华实业集团有限公司		４２，３２９，００２		人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金		７，００３，２３７		人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金		４，９６１，１８１		人民币普通股
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金		４，６６４，０７１		人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金		４，３７６，３１８		人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金		４，２５７，５００		人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金		２，０８２，９３０		人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金		１，２０１，４７８		人民币普通股
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金		１，０３４，０７７		人民币普通股
杨兴良		９２８，３００		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		公司未知无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

姓名

职务

性别

年龄

任期起止日期

年初持股数

年末持股数

变动原因

报告期内从公司领取的报酬总额（万元）

报告期被授予的股权激励情况

是否在股东单位或其他关联单位领取

可行权股数

已行权数量

行权价

期末股票市价

胡晓军

董事长

男

５０

２００５年５月３１日～２００８年５月３０日

１１，２７３

１１，２７３

２８．００

否

廖建生

副董事长、总经理

男

５７

２００５年５月３１日～２００８年５月３０日

４，８１５

４，８１５

２８．００

否

颜迪明

副董事长、党委书记

男

５４

２００５年５月３１日～２００８年５月３０日

４，１６２

４，１６２

２８．００

否

阎永平

董事、常务副总经理

男

５３

２００５年５月３１日～２００８年５月３０日

１０，３７３

１０，３７３

２５．２０

否

杨学萍

董事、董秘、财务总监

女

４２

２００５年５月３１日～２００８年５月３０日

０

０

２２．４０

否

刘志彪

独立董事

男

４８

２００５年５月３１日～２００８年５月３０日

０

０

３．００

否

汤加彬

独立董事

男

３９

２００５年５月３１日～２００８年５月３０日

０

０

３．００

否

吴明礼

独立董事

男

５６

２００５年５月３１日～２００８年５月３０日

０

０

３．００

否

王瑜

独立董事

女

６４

２００５年５月３１日～２００８年５月３０日

０

０

３．００

否

陈峥

董事

女

３９

２００５年５月３１日～２００８年５月３０日

０

０

０

是

刘新文

董事

男

４１

２００５年５月３１日～２００８年５月３０日

０

０

０

是

张仁富

监事会主席

男

５７

２００５年５月３１日～２００８年５月３０日

１２，２７１

９，２０４

根据规定减持

２２．４０

否

陈进

监事

女

５３

２００５年５月３１日～２００８年５月３０日

０

０

０

否

王传宪

监事

男

５２

２００５年５月３１日～２００８年５月３０日

１０，０１７

１０，０１７

１９．３１

否

罗凌

职工代表监事

女

３５

２００５年５月３１日～２００８年５月３０日

０

０

９．８６

否

王锦秋

职工代表监事

女

４４

２００５年５月３１日～２００８年５月３０日

４，３５８

３，３５８

根据规定减持

１３．４０

否

王钧

副总经理

男

５４

２００５年５月３１日～２００８年５月３０日

９，４３９

９，４３９

２２．４０

否

王大伦

副总经理

男

５０

２００５年５月３１日～２００８年５月３０日

１２，２７１

１２，２７１

２２．４０

否

梁叔宝

副总经理

男

５３

２００５年５月３１日～２００８年５月３０日

０

０

２２．４０

否

黄金才

副总经理

男

５５

２００５年１１月１６日～２００８年５月３０日

０

０

２２．４０

否

张国华

副总经理

男

５３

２００５年１１月１６日～２００８年５月３０日

０

０

２２．４０

否

合计

／

／

／

／

７８，９７９

７４，９１２

／

３２０．５７

／

／

／

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（％）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
６０１３２８	交通银行	１，０１６，１２０．００	０．００２	１５，１１６，２５５．００			可供出售金融资产
６００３７７	沪宁高速	２，１１０，０００．００	０．０４	２１，５６６，０００．００			可供出售金融资产
０００８０５	ｓｔ炎黄	１５０，０００．００	０．２６	１５０，０００．００			长期股权投资
合计		３，２７６，１２０．００	－	３６，８３２，２５５．００			－	－

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
南京证券有限责任公司	１３，５００，０００．００	１３，０００，０００	１．５４	１３，５００，０００．００			长期股权投资
淮安商业银行	３，０５６，８３５．００	３，０５０，０００	０．９９	３，０５６，８３５．００			长期股权投资
徐州市商业银行	１，０００，０００．００	１，０００，０００	０．０１	１，０００，０００．００			长期股权投资
徐州市市郊农村信用合作联合社	１５０，０００．００	１５０，０００	０．０１	１５０，０００．００			长期股权投资
江苏联合信托投资公司	１００，０００．００	５０，０００		１００，０００．００			长期股权投资
合计	１７，８０６，８３５．００	１７，２５０，０００	－	１７，８０６，８３５．００			－	－

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
淄博中央国际购物有限公司	２０，０００，０００．００	完成
南京证券有限责任公司	１１，３３６，０００．００	未实施
徐州中央国际广场投资有限公司	５０，０００，０００．００	完成
徐州中央国际广场置业有限公司	１２０，０００，０００．００	完成
合计	２０１，３３６，０００．００	／	／

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期 （协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
徐州白云大厦股份有限公司		２，４２９．００	连带责任担保	～	否	否
徐州市劳动局		３００．００	连带责任担保	～	否	否
徐州蓝天商业大楼		６６２．８５	连带责任担保	～	否	否
济宁百货总公司		２，５０９．００	连带责任担保	～	否	否
济宁五金交电化工批发站		７５．００	连带责任担保	～	否	否
济宁华联商厦股份有限公司		３１０．８９	连带责任担保	～	否	否
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计				５，４７３．０３
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
报告期末对子公司担保余额合计				７，４２７．６０
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额				１２，９００．６３
担保总额占公司净资产的比例				１９．３１
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				０
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额				７，９５８．１６
担保总额超过净资产５０％部分的金额				０
上述三项担保金额合计				７，９５８．１６

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
南京中商房产开发有限公司	－４，００４．１４	２，０３６．７０
洛阳中央百货大楼有限公司	１，０７５．００	５，３４３．００
南京中央百货连锁有限公司	３１９．３６	２，９３４．９１
宿迁中央国际购物广场				４，９９０．００
南京中商金润发超市有限公司			４，８００．００	４，８００．００
合计	－２，６０９．７８	１０，３１４．６１	４，８００．００	４，９９０．００

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
中国注册会计师：伍敏、王龙 ２００８年４月１８日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		３６６，０９２，４２３．９６	２１２，９３３，０９１．６９
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		５０，０００．００
应收账款		５，３７４，１０２．８２	７，９５７，６４１．５０
预付款项		１７７，２６３，８９２．８３	９５，８６２，８８７．６４
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		１，１３７，８５４．６９
其他应收款		２３０，７６５，３４４．５１	１０３，６３２，８６１．７０
买入返售金融资产
存货		６７０，９７６，９７２．９９	４８３，３１６，５２７．７０
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		１，１１４，８５１．５５	２，１３８，７０３．４０
流动资产合计		１，４５２，７７５，４４３．３５	９０５，８４１，７１３．６３
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产		３６，６８２，２５５．００	１０，６３９，５００．００
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		４３，２１３，５１１．９１	４５，０９３，５４３．２２
投资性房地产
固定资产		１，２６８，９２７，１７６．９１	１，２９３，３６２，９１８．２４
在建工程		１０３，２８７，５８８．５７	８７，３７３，６５０．０３
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		２０６，３６９，１７６．７５	２１３，３４０，５４３．４２
开发支出
商誉		６９，５４０，８３７．９６	６９，５４０，８３７．９６
长期待摊费用		２３，９５１，７４９．９５	２７，５６６，３５１．０６
递延所得税资产		４，７７６，９５９．７２	５，０５０，７７７．４９
其他非流动资产
非流动资产合计		１，７５６，７４９，２５６．７７	１，７５１，９６８，１２１．４２
资产总计		３，２０９，５２４，７００．１２	２，６５７，８０９，８３５．０５
流动负债：
短期借款		８３８，６８０，０００．００	６５２，６９０，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		３４，５８０，４００．００	４７，１６０，０００．００
应付账款		３３７，３６３，３１４．２７	３６１，７４３，６４８．７０
预收款项		３８０，２０４，６８２．７９	７９，４２６，４９０．７５
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		７３，３２２，１９６．９６	６５，１５８，４２２．１５
应交税费		２７，６７２，３４６．５６	３８，２２７，５６２．９６
应付利息
应付股利		２４，５３６，８３４．２７	１６，３８７，２４８．９９
其他应付款		５６０，６９３，７８８．４５	４５０，１９４，８６６．１６
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债			１２，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计		２，２７７，０５３，５６３．３０	１，７２２，９８８，２３９．７１
非流动负债：
长期借款		１２７，４２６，４０１．２４	１６１，７０４，８２２．４６
应付债券
长期应付款		８９，４９７，８８３．７８	９０，５３９，７０６．５２
专项应付款
预计负债		２，３７４，１０８．３７	３，８９２，２１９．３７
递延所得税负债		８，３５３，１８４．９２	２，１３２，３７５．００
其他非流动负债
非流动负债合计		２２７，６５１，５７８．３１	２５８，２６９，１２３．３５
负债合计		２，５０４，７０５，１４１．６１	１，９８１，２５７，３６３．０６
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		１４３，５４１，８４８．００	１４３，５４１，８４８．００
资本公积		３２３，４９８，３０２．７６	３０５，７２９，４６９．０４
减：库存股
盈余公积		１０５，７９６，００６．７５	９６，８１４，７９９．０４
一般风险准备
未分配利润		９４，１５７，６００．５２	８８，９０１，０８２．７４
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		６６６，９９３，７５８．０３	６３４，９８７，１９８．８２
少数股东权益		３７，８２５，８００．４８	４１，５６５，２７３．１７
所有者权益合计		７０４，８１９，５５８．５１	６７６，５５２，４７１．９９
负债和所有者权益总计		３，２０９，５２４，７００．１２	２，６５７，８０９，８３５．０５

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		９４，３４８，１５５．１６	５４，１１６，４８７．６１
交易性金融资产
应收票据
应收账款		７５１，７８６．７２	１，７５０，６９０．４２
预付款项		２６，２５４，８７０．０２	１９，８０４，６５８．４７
应收利息
应收股利		１，１３７，８５４．６９
其他应收款		２２４，１４４，９２７．７０	１３３，７２０，８８１．７３
存货		４６，８２５，１３３．４１	４５，４９０，５１０．０５
一年内到期的非流动资产
其他流动资产			１，０５３，４０５．５０
流动资产合计		３９３，４６２，７２７．７０	２５５，９３６，６３３．７８
非流动资产：
可供出售金融资产		２１，５６６，０００．００	１０，６３９，５００．００
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		７４６，１５８，１８４．８１	６７７，０２２，０９６．１２
投资性房地产
固定资产		５４１，５５５，７３０．３９	５６４，２９２，４２０．０９
在建工程		５，１１８，５００．００	５，０００，０００．００
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		１０，５１１，１９１．２１	１０，８１０，０８７．２１
开发支出
商誉
长期待摊费用		８９，９１４．６４	２６４，９６９．７２
递延所得税资产		４，２８３，０２４．５９	５，２６８，６６０．８５
其他非流动资产
非流动资产合计		１，３２９，２８２，５４５．６４	１，２７３，２９７，７３３．９９
资产总计		１，７２２，７４５，２７３．３４	１，５２９，２３４，３６７．７７
流动负债：
短期借款		４６５，０００，０００．００	３８０，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据		９，３００，０００．００	２０，８００，０００．００
应付账款		１１７，９０１，５３７．３７	９７，６３８，１１７．７９
预收款项		４，１５９，６０９．７１	３，８０５，９２９．３２
应付职工薪酬		３６，０１６，７２３．８５	３１，４３５，８９８．６１
应交税费		１３，８５０，５６９．４８	６，４１４，１８７．４１
应付利息
应付股利		２３，４１３，３０５．３９	１６，３８７，２４８．９９
其他应付款		１９３，４７６，３２８．２６	１６３，３５６，９５４．６０
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		８６３，１１８，０７４．０６	７１９，８３８，３３６．７２
非流动负债：
长期借款		８７，８７９，１７８．４７	１０９，５３４，８２２．４６
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		４，８２８，１５１．１７	２，１３２，３７５．００
其他非流动负债
非流动负债合计		９２，７０７，３２９．６４	１１１，６６７，１９７．４６
负债合计		９５５，８２５，４０３．７０	８３１，５０５，５３４．１８
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		１４３，５４１，８４８．００	１４３，５４１，８４８．００
资本公积		３１３，４９３，２９８．６３	３０５，４０５，９７０．１１
减：库存股
盈余公积		１０５，７８４，３０５．４５	９６，８０３，０９７．７４
未分配利润		２０４，１００，４１７．５６	１５１，９７７，９１７．７４
所有者权益（或股东权益）合计		７６６，９１９，８６９．６４	６９７，７２８，８３３．５９
负债和所有者权益（或股东权益）总计		１，７２２，７４５，２７３．３４	１，５２９，２３４，３６７．７７

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		３，６０５，４２５，９４０．１７	３，０９４，１３２，９０８．６４
其中：营业收入		３，６０５，４２５，９４０．１７	３，０９４，１３２，９０８．６４
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		３，５１２，１９３，０３７．１２	３，０１８，７１４，８１７．８４
其中：营业成本		２，９３５，９１２，２９４．６５	２，５１４，６３５，５３８．７９
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		２９，０３５，７６２．４３	２５，８９４，０９５．１６
销售费用		１７５，２１６，３４２．１８	１４９，５８２，１２０．９５
管理费用		３０２，２１４，０７２．８０	２７２，３３４，０９４．７８
财务费用		６３，６７８，０１２．４３	４４，６２６，５８１．６１
资产减值损失		６，１３６，５５２．６３	１１，６４２，３８６．５５
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		２，９２３，４７１．７６	１，１８９，６５１．７２
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		６０８，７８８．６９	１，０１３，２５１．７２
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		９６，１５６，３７４．８１	７６，６０７，７４２．５２
加：营业外收入		２，４８９，９８４．３６	１，１６０，３３３．４２
减：营业外支出		３，８５４，３５９．５２	７，１２７，７９１．０６
其中：非流动资产处置损失		１，１９２，３２０．３９	８６０，７１８．７７
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		９４，７９１，９９９．６５	７０，６４０，２８４．８８
减：所得税费用		５４，３０８，９５５．７８	４２，１３５，８５９．３６
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		４０，４８３，０４３．８７	２８，５０４，４２５．５２
归属于母公司所有者的净利润		４２，９４６，０９５．０９	３１，９３５，４１５．５５
少数股东损益		－２，４６３，０５１．２２	－３，４３０，９９０．０３
六、每股收益：
（一）基本每股收益		０．２９９	０．２２２
（二）稀释每股收益		０．２９９	０．２２２

　（下转D081版）