母公司资产负债表

２００７年１２月３１日

编制单位： 贵州贵航汽车零部件股份有限公司

单位： 元 币种：人民币

■

公司法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：谢敏勤 会计机构负责人：向江

合并利润表

２００７年１－１２月

编制单位： 贵州贵航汽车零部件股份有限公司

单位： 元 币种：人民币

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：３，９１８，５２９．１４元。

公司法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：谢敏勤 会计机构负责人：向江

母公司利润表

２００７年１－１２月

单位： 元 币种：人民币

编制单位： 贵州贵航汽车零部件股份有限公司

■

公司法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：谢敏勤 会计机构负责人：向江

合并现金流量表

２００７年１－１２月

编制单位： 贵州贵航汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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公司法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：谢敏勤 会计机构负责人：向江

母公司现金流量表２００７年１－１２月

编制单位： 贵州贵航汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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公司法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：谢敏勤 会计机构负责人：向江

合并所有者权益变动表２００７年１－１２月

编制单位： 贵州贵航汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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单位：元 币种：人民币

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公司法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：谢敏勤 会计机构负责人：向江

母公司所有者权益变动表２００７年１－１２月

编制单位： 贵州贵航汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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单位：元 币种：人民币

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公司法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：谢敏勤 会计机构负责人：向江

９．３ 本报告期会计政策、会计估计和核算方法变更。

√适用 □不适用

（１）会计政策变更

本公司于２００７年１月１日起执行新会计准则。按照新会计准则和中国证券监督管理委员会发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露的通知》（证监发［２００６］１３６号）和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第７号―新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》等有关规定，本公司对以下会计政策进行了变更，并对比较期间的财务报表进行了追溯调整，其中：

（１）本公司将原按权益法对子公司长期股权投资进行后续计量，从２００７年１月１日起变更为按成本法对子公司长期股权投资进行后续计量，根据《企业会计准则解释第１号》的规定进行了追溯调整。运用新会计政策追溯增加２００７年合并期初留存收益０．００元，该项会计政策变更对２００７年度报告的合并损益无影响。另该项会计政策调整减少母公司２００７年１月１日长期股权投资１１，４３２，５３９．７６元，调整减少母公司２００７年１月１日未分配利润１１，３９４，４８４．０４元；调整减少母公司资本公积３８，０５５．７２元。调整减少母公司２００６年度投资收益５３９，８０４．６５元。

（２）本公司原股权投资差额在一定年限内摊销，新会计准则要求属于同一控制下企业合并产生的长期股权投资，尚未摊销完毕的应全额冲销，并调整留存收益。本公司将２００６年年末属于同一控制下企业合并形成的未摊销完毕的长期投资股权投资差额３，５５３，１５０．４２元全部冲销，并将２００６年摊销的股权投资差额冲回，调增２００６年度投资收益１，３６０，２３７．５９元，调减２００６年年初未分配利润４，９１３，３８８．０１元。

（３）本公司原采用应付税款法核算企业所得税，新会计准则要求采用资产负债表债务法核算所得税。公司自２００７年１月１日起对所得税采用资产负债表债务法进行核算，本公司对２００７年１月１日资产、负债的账面价值进行了复核，对于资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差异，按照其转回期间的适用税率计算递延所得税资产和递延所得税负债，并进行了追溯调整，因该项会计政策变更，调整增加递延所得税资产１８，３２６，４３０．６０元，调整增加２００６年年初未分配利润１７，４５６，５６５．９４元，调整增加２００６年度净利润８６９，８６４．６６元。

（４）本公司少数股东权益按新会计准则要求计入股东权益，由此增加２００６年年末股东权益９９，３７６，７４１．１７元。

本公司对于首次执行日有关资产、负债及股东权益项目的账面余额进行了复核，复核修正结果及年初股东权益的调节过程如下：

■

①２００６年１２月３１日股东权益（旧会计准则）的修正为对前期差错的调整，详见本附注的四、（三）。

②长期股权投资差额的修正原因为：原调整数为股权投资差额应冲销的总金额，修正后的金额将归属予少数股东权益部分扣除。

③企业合并修正原因：根据同一控制下企业合并的核算要求，将在２００７年９月３０日通过资产置换取得的对贵州红阳机械（集团）公司１００％股权纳入２００６年合并范围，由此增加净资产２０，２８２，９０９．９６元。

④所得税修正原因：原计算递延所得税资产的基础为１年以内坏账准备及以前年度未弥补亏损，现计算递延所得税资产的基础为所有可抵扣暂时性差异、前期转入的未抵扣亏损和前期转入的尚可抵减的税款抵扣等。

⑤ 少数股东权益修正原因：因上述调整而相应调整了少数股东权益，造成原确认金额与修正后金额不一致。

９．４ 本报告期会计差错更正。

√适用 □不适用

追溯调整增加２００７年年初未分配利润２０，４２５，４９９．０５元， 调整减少少数股东权益２，４４２，９８２．２６元。其中：调整增加２００６年度净利润１，２２４，０５７．６８元（其中归属母公司的净利润调增１，０４６，５２８．７８元），调增２００６年度少数股东损益１７７，５２８．９０元。调整增加２００６年年初未分配利润１８，３５３，１２１．１８元，调整减少２００６年年初少数股东权益１，４０８，２１１．９３元。

９．５ 报告期内，公司财务报表合并范围发生重大变化。

√适用 □不适用

报告期内，因公司将下属的申一分公司与控股股东贵航集团持有的贵州红阳机械（集团）公司１００％进行资产置换，以２００７年９月３０日确定为合并日。

董事长：迟耀勇

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

二００八年四月二十二日

证券简称：贵航股份 证券代码：６００５２３ 编号：临２００８－０１１

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告暨

召开２００７年年度股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于２００８年４月１８日在贵阳市小河区锦江路１１０号公司会议室召开了第二十次会议，会议应到１１人，实到１０人（王强董事因公外出未能出席会议，书面委托王胜彬董事代行其职责）。公司监事程奡、汪泳、刘达、张文安、吴奕淦、赵冰列席了本次会议。会议由迟耀勇董事长主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议：

一、１１票同意、０票弃权、０票反对，审议通过了《２００７年度总经理工作报告》；

二、１１票同意、０票弃权、０票反对，审议通过了《２００７年度董事会工作报告》；

三、１１票同意、０票弃权、０票反对，审议通过了《２００７年度财务决算报告》；

四、１１票同意、０票弃权、０票反对，审议通过了《２００８年财务预算》；

五、１１票同意、０票弃权、０票反对，审议通过了《２００７年利润分配预案》；

公司２００７年实现归属于母公司净利润３８２０．９３万元，加上年初未分配利润－４１４２．９２万元，可供投资者分配的利润为 －３２１．９９万元。因此２００７年度不进行现金分红及资本金转增股本。

六、１１票同意、０票弃权、０票反对，审议通过了《２００７年度报告及摘要》；

七、１１票同意、０票弃权、０票反对，审议通过了《２００７年度独立董事工作报告》；

八、６票同意、０票弃权、０票反对，审议通过了《关于２００８年日常关联交易预计的议案》；（关联董事迟耀勇、孟建、陈立明、李正华、庞元生回避表决）

详见《关于２００８年日常关联交易的公告》（临２００８－０１４）

九、１１票同意、０票弃权、０票反对，审议通过了《关于授权经营层技改投资审批权限的议案》；

根据公司的生产经营情况，授权总经理对现有产业的技术改造投资权限为１０００万元以下（含１０００万元）。技改投资方案在２００万元以上１０００万元以下需向董事会通报并备案。

十、７票同意、０票弃权、０票反对，审议通过了《关于在中航第一集团财务有限责任公司贵阳分公司存贷款的议案》；（关联董事迟耀勇、孟建、陈立明、李正华回避表决）；

同意公司２００８年度在一航财务公司贵阳分公司公司存款不超过２亿元，贷款不超过１亿元。

详见《关于在中航第一集团财务有限责任公司贵阳分公司存贷款的关联交易公告》（临２００８－０１５）

十一、１１票同意、０票弃权、０票反对，审议通过了《关于对前期已披露的２００７年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案》；

本公司于２００７年１月１日起执行新会计准则。按照新会计准则和中国证券监督管理委员会发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露的通知》（证监发［２００６］１３６号）和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第７号―新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》等有关规定，本公司对以下会计政策进行了变更，并对比较期间的财务报表进行了追溯调整，其中：

（１）本公司将原按权益法对子公司长期股权投资进行后续计量，从２００７年１月１日起变更为按成本法对子公司长期股权投资进行后续计量，根据《企业会计准则解释第１号》的规定进行了追溯调整。运用新会计政策追溯增加２００７年合并期初留存收益０．００元，该项会计政策变更对２００７年度报告的合并损益无影响。另该项会计政策调整减少母公司２００７年１月１日长期股权投资１１，４３２，５３９．７６元，调整减少母公司２００７年１月１日未分配利润１１，３９４，４８４．０４元；调整减少母公司资本公积３８，０５５．７２元。调整减少母公司２００６年度投资收益５３９，８０４．６５元。

（２）本公司原股权投资差额在一定年限内摊销，新会计准则要求属于同一控制下企业合并产生的长期股权投资，尚未摊销完毕的应全额冲销，并调整留存收益。本公司将２００６年年末属于同一控制下企业合并形成的未摊销完毕的长期投资股权投资差额３，５５３，１５０．４２元全部冲销，并将２００６年摊销的股权投资差额冲回，调增２００６年度投资收益１，３６０，２３７．５９元，调减２００６年年初未分配利润４，９１３，３８８．０１元。

（３）本公司原采用应付税款法核算企业所得税，新会计准则要求采用资产负债表债务法核算所得税。公司自２００７年１月１日起对所得税采用资产负债表债务法进行核算，本公司对２００７年１月１日资产、负债的账面价值进行了复核，对于资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差异，按照其转回期间的适用税率计算递延所得税资产和递延所得税负债，并进行了追溯调整，因该项会计政策变更，调整增加递延所得税资产１８，３２６，４３０．６０元，调整增加２００６年年初未分配利润１７，４５６，５６５．９４元，调整增加２００６年度净利润８６９，８６４．６６元。

（４）本公司少数股东权益按新会计准则要求计入股东权益，由此增加２００６年年末股东权益９９，３７６，７４１．１７元。

本公司对于首次执行日有关资产、负债及股东权益项目的账面余额进行了复核，复核修正结果及年初股东权益的调节过程如下：

单位：元

■

①２００６年１２月３１日股东权益（旧会计准则）的修正为对前期差错的调整。

②长期股权投资差额的修正原因为：原调整数为股权投资差额应冲销的总金额，修正后的金额将归属予少数股东权益部分扣除。

③企业合并修正原因：根据同一控制下企业合并的核算要求，将在２００７年９月３０日通过资产置换取得的对贵州红阳机械（集团）公司１００％股权纳入２００６年合并范围，由此增加净资产２０，２８２，９０９．９６元。

④所得税修正原因：原计算递延所得税资产的基础为１年以内坏账准备及以前年度未弥补亏损，现计算递延所得税资产的基础为所有可抵扣暂时性差异、前期转入的未抵扣亏损和前期转入的尚可抵减的税款抵扣等。

⑤少数股东权益修正原因：因上述调整而相应调整了少数股东权益，造成原确认金额与修正后金额不一致。

十二、１１票同意、０票弃权、０票反对，审议通过了《关于核销不能收回应收款项的议案》；

同意公司核销不能收回的应收款项８８９，４８３．７８元。

十三、１１票同意、０票弃权、０票反对，审议通过了《关于会计差错更正的议案》；

详见《关于会计差错更正的提示性公告》（临２００８－０１３）

十四、１１票同意、０票弃权、０票反对，审议通过了《中瑞岳华会计师事务所关于从事贵航股份２００７年审计工作总结报告》；

十五、以１１票同意、０票弃权、０票反对，审议通过了《关于聘用２００８年度审计机构的议案》；

同意续聘中岳瑞华会计师事务所有限责任公司为公司２００８年度审计机构。

以上事项的２、３、４、５、６、７、８、１０、１５需提交股东大会审议。

十六、以１１票同意、０票弃权、０票反对，审议通过了《关于召开２００７年年度股东大会的议案》；

公司定于２００８年５月２１日（星期三）上午９：００时在贵州省贵阳市小河区锦江路１１０号贵航集团公司６楼会议室召开２００７年年度股东大会。有关事项如下：

１、会议议题：

（１）２００７年董事会工作报告；

（２）２００７年监事会工作报告；

（３）２００７年财务决算报告；

（４）２００７年年度报告及摘要；

（５）２００７年利润分配预案；

（６）２００８年财务预算；

（７）２００７年度独立董事工作报告；

（８）关于聘用２００８年度审计机构的议案；

（９）关于２００８年日常关联交易预计的议案；

（１０）关于公司在一航财务公司贵阳分公司存贷款的议案。

２、出席会议对象：

（１）本公司董事、监事及公司高级管理人员，公司董事会邀请的人员；

（２）２００８年５月１６日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及其委托代理人。

３、会议登记方法

（１）登记办法：

法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司办理登记。

个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡到公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司办理登记。

异地股东可以通过信函和传真方式办理登记。

（２）登记地点：贵州省贵阳市小河区锦江路１１０号贵航集团大楼９层公司

４、会期半天，与会股东交通食宿费自理。

５、其他事项

（１）联 系 人：陈秀

（２）联系地址：贵阳市小河锦路１１０号贵航大厦９层

（３）联系电话：（０８５１）３８０２６７０

（４）传 真：（０８５１）３８０３９３１

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

２００８年４月２２日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）出席贵州贵航汽车零部件股份公司于２００８年５月２１（星期三）召开的２００７年年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

■

本公司／本人对本次会议各项方案的表决意见

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		４０，９１６，２０９．０８	２８，８７５，１７８．１９
交易性金融资产			７，９４６，９２１．１０
应收票据		４０，３３９，７４９．４０	２７，８６７，５０４．９９
应收账款	八、１	１３６，３３３，４７９．２９	１１５，３２６，４４２．６５
预付款项		１４，５１１，５６６．６０	７，６２４，３１８．１９
应收利息
应收股利
其他应收款	八、２	７，６４６，８１０．７２	７，８７３，０６９．５６
存货		１１４，６５６，６６７．９５	１２０，９４０，６７０．５８
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		２００，０００．００	３００，２８０．５４
流动资产合计		３５４，６０４，４８３．０４	３１６，７５４，３８５．８０
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	八、３	２２４，４０３，０９２．４０	１８３，１３０，８２４．２８
投资性房地产		３，５８２，１１６．００	６，１５５，８９５．９８
固定资产		１７４，６９８，４４０．８８	１９５，９９１，４３８．９０
在建工程		５７８，２４６．５７	４４６，２８１．７９
工程物资			３８６，６７９．９９
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		１８，４４３，７０７．８５	２８，０５２，５７３．０９
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		９，９０７，０１５．３１	１３，３５８，６６７．６９
其他非流动资产
非流动资产合计		４３１，６１２，６１９．０１	４２７，５２２，３６１．７２
资产总计		７８６，２１７，１０２．０５	７４４，２７６，７４７．５２
流动负债：
短期借款		１３４，０００，０００．００	１３５，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据		３３，５９９，２０３．５０	２４，１９０，１５９．００
应付账款		８１，２８９，８１７．３５	７１，０６２，３１６．１０
预收款项		１，４９６，０６０．５５	１，３５４，２１２．２４
应付职工薪酬		９，４４３，２４８．１６	１５，３４８，９００．３５
应交税费		６，１４２，７１０．５４	４，２９７，９２５．９３
应付利息		５３７，９４１．２５	４２１，８８６．２５
应付股利
其他应付款		２３，５３５，３５９．１８	２２，８０９，２７６．０４
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		２９０，０４４，３４０．５３	２７４，４８４，６７５．９１
非流动负债：
长期借款			４，６３３，０２４．６１
应付债券
长期应付款		３，７４５，７８６．４４
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		７００，０００．００
非流动负债合计		４，４４５，７８６．４４	４，６３３，０２４．６１
负债合计		２９４，４９０，１２６．９７	２７９，１１７，７００．５２
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		２１３，９８７，０００．００	２１３，９８７，０００．００
资本公积		２８４，４７８，９６７．４５	２８７，０４７，１１６．４７
减：库存股
盈余公积		７，６５９，１８４．２５	７，６５９，１８４．２５
未分配利润		－１４，３９８，１７６．６２	－４３，５３４，２５３．７２
所有者权益（或股东权益）合计		４９１，７２６，９７５．０８	４６５，１５９，０４７．００
负债和所有者权益（或股东权益）总计		７８６，２１７，１０２．０５	７４４，２７６，７４７．５２

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益 合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	２１３，９８７，０００．００	３１１，７８４，５９３．０２	－	１２，２９８，７６９．３８		－６４，３９３，３８９．７７	－	－	４７３，６７６，９７２．６３
加：会计政策变更	－	３１，５０８，６６０．８０	－	－		２，５３８，６１６．８８	－	１０１，８１９，７２３．４３	１３５，８６７，００１．１１
前期差错更正	－	－２４，６９９，４２０．８３	－	－４，６３９，５８５．１３		２０，４２５，４９９．０５	－	－２，４４２，９８２．２６	－１１，３５６，４８９．１７
二、本年年初余额	２１３，９８７，０００．００	３１８，５９３，８３２．９９		７，６５９，１８４．２５		－４１，４２９，２７３．８４		９９，３７６，７４１．１７	５９８，１８７，４８４．５７
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	－	－２６，９６９，５８８．１２	－	－		３８，２０９，３２０．６５	－	５，７４８，２３３．３９	１６，９８７，９６５．９２
（一）净利润	－	－	－	－		３８，２０９，３２０．６５	－	８，３１５，１６５．５９	４６，５２４，４８６．２４
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	－	－２，５６８，１４９．０２	－	－		－	－	－	－２，５６８，１４９．０２
１．可供出售金融资产公允价值变动净额	－	－	－	－		－	－	－	－
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	－		－	－		－	－	－	－
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响	－	－	－	－		－	－	－	－
４．其他	－	－２，５６８，１４９．０２	－	－		－	－	－	－２，５６８，１４９．０２
上述（一）和（二）小计	－	－２，５６８，１４９．０２	－	－		３８，２０９，３２０．６５	－	８，３１５，１６５．５９	４３，９５６，３３７．２２
（三）所有者投入和减少资本	－	－２４，４０１，４３９．１０	－	－		－	－	－	－２４，４０１，４３９．１０
１．所有者投入资本	－	－	－	－		－	－	－	－
２．股份支付计入所有者权益的金额	－		－	－		－	－	－	－
３．其他	－	－２４，４０１，４３９．１０	－	－		－	－	－	－２４，４０１，４３９．１０
（四）利润分配	－	－	－	－		－	－	２，５６６，９３２．２０	２，５６６，９３２．２０
１．提取盈余公积	－	－	－	－		－	－	－	－
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配	－	－	－	－			－	２，５６６，９３２．２０	２，５６６，９３２．２０
４．其他	－	－	－	－		－	－	－	－
（五）所有者权益内部结转	－	－	－	－		－	－	－	－
１．资本公积转增资本（或股本）	－	－	－	－		－	－	－	－
２．盈余公积转增资本（或股本）	－	－	－	－		－	－	－	－
３．盈余公积弥补亏损	－	－	－	－		－	－	－	－
４．其他	－	－	－	－		－	－	－	－
四、本期期末余额	２１３，９８７，０００．００	２９１，６２４，２４４．８７		７，６５９，１８４．２５		－３，２１９，９５３．１９		１０５，１２４，９７４．５６	６１５，１７５，４５０．４９

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	２２０，０００，０００．００	３３５，３６７，５４４．６６	－	１１，４７２，９２０．２９		－８２，２０８，０６０．９２	－	－	４８４，６３２，４０４．０３
加：会计政策变更	－	３１，５７１，９７７．２６	－	－		－１，２７４，５３９．４８	－	９７，２２８，８０７．４９	１２７，５２６，２４５．２７
前期差错更正	－	－２１，４５９，３２８．３０	－	－３，８１３，７３６．０４		１８，３５３，１２１．１８	－	－１，４０８，２１１．９３	－８，３２８，１５５．０９
二、本年年初余额	２２０，０００，０００．００	３４５，４８０，１９３．６２	－	７，６５９，１８４．２５		－６５，１２９，４７９．２２	－	９５，８２０，５９５．５６	６０３，８３０，４９４．２１
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	－６，０１３，０００．００	－２６，８８６，３６０．６３	－	－		２３，７００，２０５．３８	－	３，５５６，１４５．６１	－５，６４３，００９．６４
（一）净利润	－	－	－	－		２４，１１２，９４７．８７	－	４，４９９，５５６．１５	２８，６１２，５０４．０２
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	－	－１，９８２，２７２．４７	－	－		－	－	－	－１，９８２，２７２．４７
１．可供出售金融资产公允价值变动净额	－	－	－	－		－	－	－	－
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	－	－	－	－		－	－	－	－
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响	－	－	－			－	－	－	－
４．其他	－	－１，９８２，２７２．４７	－	－		－	－	－	－１，９８２，２７２．４７
上述（一）和（二）小计	－	－１，９８２，２７２．４７	－	－		２４，１１２，９４７．８７	－	４，４９９，５５６．１５	２６，６３０，２３１．５５
（三）所有者投入和减少资本	－６，０１３，０００．００	－２４，９０４，０８８．１６	－	－		－	－	３，９１２，４９２．７５	－２７，００４，５９５．４１
１．所有者投入资本	－６，０１３，０００．００	－２４，８４０，７７１．７０	－	－		－	－	５，４７９，０５５．４０	－２５，３７４，７１６．３０
２．股份支付计入所有者权益的金额	－		－	－		－	－	－	－
３．其他	－	－６３，３１６．４６	－	－		－	－	－１，５６６，５６２．６５	－１，６２９，８７９．１１
（四）利润分配	－	－	－	－		４１２，７４２．４９	－	４，８５５，９０３．２９	５，２６８，６４５．７８
１．提取盈余公积	－	－	－	－		－	－	－	－
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配	－	－	－	－		４１２，７４２．４９	－	４，８５５，９０３．２９	５，２６８，６４５．７８
４．其他	－	－	－	－		－	－		－
（五）所有者权益内部结转	－	－	－	－		－	－	－	－
１．资本公积转增资本（或股本）	－	－	－	－		－	－	－	－
２．盈余公积转增资本（或股本）	－	－	－	－		－	－	－	－
３．盈余公积弥补亏损	－	－	－	－		－	－	－	－
４．其他	－	－	－	－		－	－	－	－
四、本期期末余额	２１３，９８７，０００．００	３１８，５９３，８３２．９９	－	７，６５９，１８４．２５		－４１，４２９，２７３．８４	－	９９，３７６，７４１．１７	５９８，１８７，４８４．５７

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		１，０１０，０２１，１５９．１３	８２７，９７２，９９７．５８
其中：营业收入	七、３４	１，０１０，０２１，１５９．１３	８２７，９７２，９９７．５８
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		９５５，３５５，１３５．８９	７９７，３７８，０７６．７０
其中：营业成本	七、３４	７９０，９５０，６８４．９７	６５５，８０７，３５２．７９
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	七、３５	３，０３１，３４１．１１	２，２３３，５１２．２２
销售费用	七、３６	６４，４２６，５０６．９１	４７，７８０，４２１．３５
管理费用		７９，４４１，９０７．５１	７８，４１５，５５３．１０
财务费用	七、３７	１３，０３４，６９１．３０	１１，９０１，７２５．３８
资产减值损失	七、３８	４，４７０，００４．０９	１，２３９，５１１．８６
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、３９		２，４９５，３４０．１３
投资收益（损失以“－”号填列）	七、４０	５９７，００６．２４	５６５，０８０．１５
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		－２，３７０，３０９．６２	－３１７，９５１．３４
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		５５，２６３，０２９．４８	３３，６５５，３４１．１６
加：营业外收入	七、４１	３，８８７，１９８．０３	１，６４３，１８０．９６
减：营业外支出	七、４２	２，２４５，５５１．８０	２，１８９，８３５．５７
其中：非流动资产处置损失		５６５，４２６．９１	１，２１１，４５５．８９
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		５６，９０４，６７５．７１	３３，１０８，６８６．５５
减：所得税费用	七、４３	１０，３８０，１８９．４７	４，４９６，１８２．５３
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		４６，５２４，４８６．２４	２８，６１２，５０４．０２
归属于母公司所有者的净利润		３８，２０９，３２０．６５	２４，１１２，９４７．８７
少数股东损益		８，３１５，１６５．５９	４，４９９，５５６．１５
同一控制下企业合并被合并方在合并日前实现的净利润		３，９１８，５２９．１４	２，３３５，９７７．１９
六、每股收益：
（一）基本每股收益		０．１８	０．１１
（二）稀释每股收益		０．１８	０．１１

项目	本期金额
	实收资本 （或股 本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	２１３，９８７，０００．００	３１１，７８４，５９３．０２	－	７，６５９，１８４．２５	－６０，６９６，６２４．２０	４７２，７３４，１５３．０７
加：会计政策变更	－	－３８，０５５．７２	－	－	－１，４８３，７０６．８９	－１，５２１，７６２．６１
前期差错更正	－	－２４，６９９，４２０．８３	－	－	１８，６４６，０７７．３７	－６，０５３，３４３．４６
二、本年年初余额	２１３，９８７，０００．００	２８７，０４７，１１６．４７		７，６５９，１８４．２５	－４３，５３４，２５３．７２	４６５，１５９，０４７．００
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	－	－２，５６８，１４９．０２	－	－	２９，１３６，０７７．１０	２６，５６７，９２８．０８
（一）净利润	－	－	－	－	２９，１３６，０７７．１０	２９，１３６，０７７．１０
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	－	－２，５６８，１４９．０２	－	－	－	－２，５６８，１４９．０２
１．可供出售金融资产公允价值变动净额	－	－	－	－	－	－
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	－	－	－	－	－	－
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响	－	－	－	－	－	－
４．其他	－	－２，５６８，１４９．０２	－	－	－	－２，５６８，１４９．０２
上述（一）和（二）小计	－	－２，５６８，１４９．０２	－	－	２９，１３６，０７７．１０	２６，５６７，９２８．０８
（三）所有者投入和减少资本	－	－	－	－	－	－
１．所有者投入资本	－	－	－	－	－	－
２．股份支付计入所有者权益的金额	－	－	－	－	－	－
３．其他	－	－	－	－	－	－
（四）利润分配	－	－	－	－	－	－
１．提取盈余公积	－	－	－	－	－	－
２．对所有者（或股东）的分配	－	－	－	－	－	－
３．其他	－	－	－	－	－	－
（五）所有者权益内部结转	－	－	－	－	－	－
１．资本公积转增资本（或股本）	－	－	－	－	－	－
２．盈余公积转增资本（或股本）	－	－	－	－	－	－
３．盈余公积弥补亏损	－	－	－	－	－	－
４．其他	－	－	－	－	－	－
四、本期期末余额	２１３，９８７，０００．００	２８４，４７８，９６７．４５		７，６５９，１８４．２５	－１４，３９８，１７６．６２	４９１，７２６，９７５．０８

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	２２０，０００，０００．００	３３５，３６７，５４４．６６	－	７，６５９，１８４．２５	－７７，４９９，３３１．７８	４８５，５２７，３９７．１３
加：会计政策变更	－	－３８，０５５．７２	－	－	－２，８０４，６５６．６９	－２，８４２，７１２．４１
前期差错更正	－	－２１，４５９，３２８．３０	－	－	１７，５５１，４８１．９７	－３，９０７，８４６．３３
二、本年年初余额	２２０，０００，０００．００	３１３，８７０，１６０．６４	－	７，６５９，１８４．２５	－６２，７５２，５０６．５０	４７８，７７６，８３８．３９
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	－６，０１３，０００．００	－２６，８２３，０４４．１７	－	－	１９，２１８，２５２．７８	－１３，６１７，７９１．３９
（一）净利润	－	－	－	－	１９，２１８，２５２．７８	１９，２１８，２５２．７８
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	－	－１，９８２，２７２．４７	－	－	－	－１，９８２，２７２．４７
１．可供出售金融资产公允价值变动净额	－	－	－	－	－	－
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	－	－	－	－	－	－
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响	－	－	－	－	－	－
４．其他	－	－１，９８２，２７２．４７	－	－	－	－１，９８２，２７２．４７
上述（一）和（二）小计	－	－１，９８２，２７２．４７	－	－	１９，２１８，２５２．７８	１７，２３５，９８０．３１
（三）所有者投入和减少资本	－６，０１３，０００．００	－２４，８４０，７７１．７０	－	－	－	－３０，８５３，７７１．７０
１．所有者投入资本	－６，０１３，０００．００	－２４，８４０，７７１．７０	－	－	－	－３０，８５３，７７１．７０
２．股份支付计入所有者权益的金额	－	－	－	－	－	－
３．其他		－	－	－	－	－
（四）利润分配	－	－	－	－	－	－
１．提取盈余公积	－	－	－	－	－	－
２．对所有者（或股东）的分配	－	－	－	－	－	－
３．其他	－	－	－	－	－	－
（五）所有者权益内部结转	－	－	－	－	－	－
１．资本公积转增资本（或股本）	－	－	－	－	－	－
２．盈余公积转增资本（或股本）	－	－	－	－	－	－
３．盈余公积弥补亏损	－	－	－	－	－	－
４．其他	－	－	－	－	－	－
四、本期期末余额	２１３，９８７，０００．００	２８７，０４７，１１６．４７	－	７，６５９，１８４．２５	－４３，５３４，２５３．７２	４６５，１５９，０４７．００

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、４	５１４，０６０，７７２．１３	４０６，６４４，５３５．５２
减：营业成本	八、４	３８３，９９５，８０１．５１	３０４，８６０，２３７．９８
营业税金及附加		２，７４８，２７２．９６	２，０１３，０３８．５１
销售费用		４４，２３３，９３０．１８	３１，４５９，３０３．３２
管理费用		４６，９１２，３８９．９３	４３，８９６，７５４．９６
财务费用		１０，４３６，０２９．９０	１０，５００，５３８．０８
资产减值损失		９８２，５１０．１３	３，０６６，３５５．３７
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			２，４９５，３４０．１３
投资收益（损失以“－”号填列）	八、５	６，４５３，０３３．１１	５，９０４，８９６．９０
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		－３，０７９．３４
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		３１，２０４，８７０．６３	１９，２４８，５４４．３３
加：营业外收入		２，８８７，６５８．６７	７２０，６６８．７１
减：营业外支出		１，５０４，７９９．８２	１，２６０，０１１．６６
其中：非流动资产处置净损失		３３４，３０７．７４	５５０，５９５．２６
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		３２，５８７，７２９．４８	１８，７０９，２０１．３８
减：所得税费用		３，４５１，６５２．３８	－５０９，０５１．４０
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		２９，１３６，０７７．１０	１９，２１８，２５２．７８

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		９４６，９２１，５９７．３４	８４７，６３４，３０２．１８
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		６２７，１４７．２１	４８，８１５．４４
收到其他与经营活动有关的现金	七、４５	３９，２１７，２９８．３３	３０，４７８，７３９．３３
经营活动现金流入小计		９８６，７６６，０４２．８８	８７８，１６１，８５６．９５
购买商品、接受劳务支付的现金		６７５，９３２，４８６．４１	６２８，９６５，０３７．２５
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		１３３，１３０，１０７．４９	１０３，８６８，１２８．９４
支付的各项税费		５６，５０１，８４６．２９	６１，８１４，８２２．９６
支付其他与经营活动有关的现金	七、４６	７４，６１９，５３９．０４	７８，７９６，１８９．０７
经营活动现金流出小计		９４０，１８３，９７９．２３	８７３，４４４，１７８．２２
经营活动产生的现金流量净额		４６，５８２，０６３．６５	４，７１７，６７８．７３
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		７，９４６，９２１．１０	１，０００，０００．００
取得投资收益收到的现金		２，９６７，３１５．８６
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		２６１，４１７．５１	１９３，２３０．７２
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		３００，０００．００
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		１１，４７５，６５４．４７	１，１９３，２３０．７２
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		３３，７４１，６９３．８１	２１，９７３，９２１．８７
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		３３，７４１，６９３．８１	２１，９７３，９２１．８７
投资活动产生的现金流量净额		－２２，２６６，０３９．３４	－２０，７８０，６９１．１５
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			５，５３３，０６８．５０
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		２５２，１６５，８８０．００	２６７，１３２，３００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	七、４７	３，４３０，０００．００	２，２６７，０００．００
筹资活动现金流入小计		２５５，５９５，８８０．００	２７４，９３２，３６８．５０
偿还债务支付的现金		２５３，０６７，９９９．６１	２４１，６９６，９４３．４４
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		１７，４４２，８２５．０７	１５，４６８，５１９．５５
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		４８，４９３．０７
筹资活动现金流出小计		２７０，５５９，３１７．７５	２５７，１６５，４６２．９９
筹资活动产生的现金流量净额		－１４，９６３，４３７．７５	１７，７６６，９０５．５１
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－５，３７３．５７	－１０，０６１．３４
五、现金及现金等价物净增加额		９，３４７，２１２．９９	１，６９３，８３１．７５
加：期初现金及现金等价物余额		７６，９４７，３２０．９３	７５，２５３，４８９．１８
六、期末现金及现金等价物余额		８６，２９４，５３３．９２	７６，９４７，３２０．９３

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		４９０，８１１，５５６．６４	４１０，９４０，２６２．６７
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		２７，４１２，３６４．８０	１９，６７７，１７３．３６
经营活动现金流入小计		５１８，２２３，９２１．４４	４３０，６１７，４３６．０３
购买商品、接受劳务支付的现金		３４７，３８７，６９１．７８	２７２，９１３，０９４．６１
支付给职工以及为职工支付的现金		７９，８８８，５５６．０７	６１，５４５，０７８．８２
支付的各项税费		３０，９４７，００９．５４	２５，４５９，２８５．０６
支付其他与经营活动有关的现金		３５，７９９，６４３．９６	４３，０５８，２０６．２９
经营活动现金流出小计		４９４，０２２，９０１．３５	４０２，９７５，６６４．７８
经营活动产生的现金流量净额		２４，２０１，０２０．０９	２７，６４１，７７１．２５
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		７，９４６，９２１．１０
取得投资收益收到的现金		４，６８４，３９２．９９	４，７７１，５８４．８７
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		８４，５１９．００	９４，７４９．１２
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		３００，０００．００
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		１３，０１５，８３３．０９	４，８６６，３３３．９９
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		８，６６９，３５２．４７	５，９２５，８３９．４９
投资支付的现金			２，９４６，２４７．５０
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		８，６６９，３５２．４７	８，８７２，０８６．９９
投资活动产生的现金流量净额		４，３４６，４８０．６２	－４，００５，７５３．００
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		１５７，９１０，０００．００	１７７，８８０，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金		１０，３８２．２２
筹资活动现金流入小计		１５７，９２０，３８２．２２	１７７，８８０，０００．００
偿还债务支付的现金		１６３，５４３，０２４．６１	１９２，９９６，９４３．４４
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		１０，８３７，９７７．４３	８，２２３，５１４．７７
支付其他与筹资活动有关的现金		４５，８５０．００
筹资活动现金流出小计		１７４，４２６，８５２．０４	２０１，２２０，４５８．２１
筹资活动产生的现金流量净额		－１６，５０６，４６９．８２	－２３，３４０，４５８．２１
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		１２，０４１，０３０．８９	２９５，５６０．０４
加：期初现金及现金等价物余额		２８，８７５，１７８．１９	２８，５７９，６１８．１５
六、期末现金及现金等价物余额		４０，９１６，２０９．０８	２８，８７５，１７８．１９

项 目		２００７年报披露	２００６年报披露		差异
２００６年１２月３１日股东权益（旧会计准则）		４６４，７６３，４６５．７２	４７３，６７６，９７２．６３		－８，９１３，５０６．９１
长期股权投资差额		－３，４８４，７３１．５０	－３，５５３，１５０．４２		６８，４１８．９２
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额		－３，４８４，７３１．５０	－３，５５３，１５０．４２		６８，４１８．９２
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并		２０，２８２，９０９．９６			２０，２８２，９０９．９６
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新会计准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税		１７，２４９，０９９．２２	３，５４７，９１１．８４		１３，７０１，１８７．３８
其他		９９，３７６，７４１．１７	１００，８１０，８１０．９７		－１，４３４，０６９．８０
其中：少数股东权益		９９，３７６，７４１．１７	１００，８１０，８１０．９７		－１，４３４，０６９．８０
２００７年１月１日股东权益（新会计准则）		５９８，１８７，４８４．５７	５７４，４８２，５４５．０２		２３，７０４，９３９．５５